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Fluidra (FDR.MC, ES0137650018)

Fluidra, S.A., together with its subsidiaries, manufactures and markets accessories and machineries for swimming pools, irrigation, and water treatment and purification worldwide. The company designs, manufactures, and distributes various components required for the construction, refurbishment, improvement, and maintenance of residential and commercial pools. It also designs and supplies residential and commercial irrigations systems, as well as sprinklers, diffusers, controllers, and piping products; manufactures and distributes various products for industrial fluid handling and flow control; and delivers solutions for enhancing the quality of water used in homes and public buildings, such as descaling units, reverse osmosis purifiers, and filtration systems. Fluidra, S.A. sells its products primarily under the AstralPool, Zodiac, Jandy, Polaris, Cepex, CTX Professional, Certikin, and Gre brand names in approximately 45 countries. …

Siège social : Avenida Francesc MaciA, no 60, Sabadell, Spain, 08208

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Fluidra

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fluidra, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
194 043 000 20,8% 33,3% 54,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
84,0 26,7 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 EUR masqué 14,1 11,5 7,7 15,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fluidra, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Fluidra, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +9,1% +21,3% +58,1% +21,8% +6,5% +60,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+216,8% +405,9% +383,6% +574,3% +655,8% +549,7% +537,7%

 

Équipe de direction de Fluidra, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eloy Planes Corts Exec. Chairman, Exec. Pres, MD & Co-CEO 51 Bruce Walker Brooks CEO & Exec. Director 56
Joan Planes Vila Founder & Honorary Pres 79 Xavier Tintore Chief Financial Officer -
Joseph E. Linguadoca Operations Global Director -      

 

Présence de Fluidra dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fluidra, S.A

Fondamentaux de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 667 728 797 1 048 1 392  +9,2% +9,5% +31,4% +32,9%
EBITDA 63 121 128 122 325  +91,8% +5,5% -4,5% +165,8%
Résultat opérationnel 36 52 65 3 83  +42,5% +25,6% -95,5% +2 757,1%
Résultat net 13 24 31 -34 8  +85,2% +29,0% -209,2% -124,5%
Free Cash Flow 38 40 41 -7 109  +3,8% +3,0% -118,0% -1 573,5%
Marge de FCF 6% 5% 5% -1% 8%  -4,9% -6,0% -113,7% -1 208,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 33% 28% - 30%  +8,3% -14,4% - -
Capital investi 511 567 550 2 339 2 319  +10,9% -3,0% +325,1% -0,9%
Actions en circulation (en M) - - - - 194  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fluidra, S.A

Ratio de profitabilité de Fluidra, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 53% 53% 49% 53%  +5,0% -0,9% -6,3% +7,7%
Marge d’EBITDA 9% 17% 16% 12% 23%  +75,7% -3,7% -27,3% +100,0%
Marge opérationnelle 5% 7% 8% 0% 6%  +30,6% +14,7% -96,6% +2 050,0%
Marge bénéficiaire 2% 3% 4% -3% 1%  +69,6% +17,8% -183,1% -118,5%
Marge de FCF 6% 5% 5% -1% 8%  -4,9% -6,0% -113,7% -1 208,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 4,0% -1,9% 0,3%  - +27,6% -146,5% -115,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 9,4% -3,8% 0,6%  - +25,8% -140,7% -115,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fluidra, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,0 1,5 1,6  +6,1% -11,2% +41,1% +6,8%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,8 2,4 2,3  -0,4% -4,4% +32,0% -5,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,3 1,2 6,0 1,9  -35,8% -7,8% +404,5% -67,8%
Dette sur actifs 26% 31% 28% 31% 29%  +18,6% -8,2% +11,1% -6,9%
Dette sur capitaux propres 61% 75% 65% 63% 61%  +21,6% -12,9% -2,5% -3,5%
Couverture par l’EBITDA -8,2 14,7 16,2 5,2 6,7  -278,2% +10,6% -67,7% +27,1%
   ∼ par l’EBIT -4,7 10,6 11,9 2,6 4,1  -325,7% +12,3% -78,0% +55,5%
   ∼ par le flux opérationel -6,9 7,9 8,7 1,3 3,2  -214,8% +10,8% -84,6% +137,1%
Coût de la dette - 3,8% 3,4% 4,2% 5,5%  - -9,3% +20,9% +31,5%

 

Graphique des dividendes de Fluidra, S.A

Ratios de distribution de Fluidra, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 13 24 31 -34 8  +85,2% +29,0% -209,2% -124,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 40 41 -7 109  +3,8% +3,0% -118,0% -1 573,5%
Dividende payé -7 -13 -17 -4 -4  +87,7% +36,6% -78,8% +19,9%
Distribution sur résultat net 52% 52% 55% -11% 53%  +1,3% +5,9% -119,4% -588,8%
Distribution sur FCF 18% 32% 42% -50% 4%  +80,7% +32,7% -218,1% -108,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fluidra, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fluidra, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 164 176 167 174 145  +7,2% -5,2% +4,3% -16,7%
Délai paiement clients (DSO) 80 83 75 106 83  +3,8% -9,1% +40,6% -21,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 86 111 116  - +0,4% +30,2% +4,5%
Conversion de l’encaisse - 174 157 169 112  - -9,8% +7,6% -33,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,4 0,5  +3,8% +12,5% -65,1% +27,7%
Frais généraux sur CP 55% 21% 21% 8% 9%  -62,4% +2,2% -60,2% +7,0%
Frais généraux sur CA 26% 9% 9% 11% 9%  -64,7% -4,2% +30,1% -19,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fluidra, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fluidra, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fluidra, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fluidra, S.A

Sociétés possiblement comparables à Fluidra, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Fluidra, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017---------0,11--
2016---------0,07--
2015---------0,05--
2013---------0,06--
2012---------0,06--
2011---------0,06--
2010---------0,03--
2009---------0,03--
2008-----0,07------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 667 728 797 1 048 1 392  +9,2% +9,5% +31,4% +32,9%
Charges d'exploitation -631 -677 -733 -1 045 -1 309  +7,3% +8,3% +42,6% +25,3%
   dont Coût des ventes -329 -341 -377 -530 -652  +3,6% +10,7% +40,6% +22,9%
   dont Frais généraux -174 -67 -70 -120 -130  -61,4% +4,9% +71,0% +7,6%
Résultat opérationnel 36 52 65 3 83  +42,5% +25,6% -95,5% +2 757,1%
Autres revenus/frais nets -16 -11 -17 -36 -61  -28,3% +52,1% +112,7% +66,8%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -23 -49  -207,6% -4,6% +196,0% +109,1%
Résultat avant impôts 20 40 46 -29 20  +93,8% +15,4% -163,3% -169,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -13 -13 -4 -6  +109,9% -1,2% -70,3% +55,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 24 31 -34 8  +85,2% +29,0% -209,2% -124,5%
 
EBITDA 63 121 128 122 325  +91,8% +5,5% -4,5% +165,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 34 46 2 58  +37,3% +34,6% -95,6% +2 757,1%
Taux d’imposition 31% 33% 28% - 30%  +8,3% -14,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 370 409 402 785 826  +10,7% -1,8% +95,3% +5,3%
   dont Trésorerie 67 86 65 170 242  +27,8% -24,8% +162,6% +42,4%
   dont Placements à CT 0 - - 5 10  - - - +97,3%
   dont Créances clients 146 166 165 305 317  +13,4% -0,5% +84,7% +4,2%
   dont Stock 148 165 173 253 259  +11,1% +5,0% +46,6% +2,4%
Placements à long terme 1 1 1 1 1  +41,6% -56,3% +2,6% +15,9%
Biens corporels 102 101 99 116 233  -0,3% -2,7% +18,0% +100,2%
Écart d'acquisitions 191 200 196 1 094 1 104  +4,7% -1,7% +457,4% +0,9%
Biens incorporels 34 41 35 787 736  +20,2% -13,7% +2 137,2% -6,5%
Actifs totaux 747 785 765 2 879 2 997  +5,1% -2,6% +276,6% +4,1%
 
Passifs courants 195 217 222 329 366  +11,1% +2,7% +48,0% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 71 83 90 187 210  +17,1% +8,3% +106,4% +12,5%
   dont Dette à court terme 23 73 77 50 22  +221,5% +6,2% -35,0% -56,5%
Dette à long terme 172 170 139 856 857  -1,2% -17,8% +514,7% +0,1%
Passifs totaux 415 449 421 1 438 1 552  +8,2% -6,3% +241,8% +7,9%
 
Action ordinaire 113 113 113 196 196  0% 0% +73,7% 0%
Bénéfices non répartis 104 118 136 107 113  +13,0% +15,5% -21,2% +5,5%
Capitaux propres 317 325 334 1 433 1 440  +2,5% +2,6% +329,3% +0,5%
 
Dettes portant intérets 194 242 217 907 879  +24,7% -10,6% +318,6% -3,0%
Actions en circulation (en M) - - - - 194  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 13 24 31 -34 8  +85,2% +29,0% -209,2% -124,5%
 
Dépréciation 27 33 34 61 126  +23,5% +1,2% +80,4% +106,5%
Ajustements des bénéfices nets 14 16 19 19 46  +14,0% +22,4% -1,9% +143,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 -11 -12 -29 -36  +25,3% +9,0% +149,4% +23,7%
Ajust. des stocks -5 -14 -10 23 -14  +192,9% -27,6% -327,4% -162,8%
Autres flux opérationnels -1 -0 -0 -1 -1  -72,6% -51,3% +547,8% -26,3%
Flux opérationnel 53 65 69 31 156  +23,6% +5,7% -54,5% +395,8%
 
Dépenses d’investissement 15 26 28 39 47  +75,5% +9,9% +38,0% +21,4%
Investissements -5 -30 -39 -16 -27  +488,7% +28,4% -59,5% +68,2%
Flux d’investissement -47 -30 -39 -16 -27  -34,7% +28,4% -59,5% +68,2%
 
Dividendes payés -7 -13 -17 -4 -4  +87,7% +36,6% -78,8% +19,9%
Emprunts nets 14 1 -32 111 -56  -91,6% -2 854,5% -441,2% -150,8%
Flux de financement 4 -16 -49 102 -69  -469,1% +202,3% -309,4% -168,4%
 
Variation nette de la trésorerie 13 19 -18 117 60  +48,9% -197,8% -733,9% -49,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 314 313 460 290 344  -0,3% +46,8% -37,0% +18,7%
Charges d'exploitation -334 -304 -397 -287 -338  -9,1% +30,8% -27,8% +17,6%
   dont Coût des ventes -151 -145 -228 -148 -164  -4,0% +57,3% -35,1% +10,7%
   dont Frais généraux -4 -127 -32 -210 -68  +3 098,9% -74,6% +550,1% -132,2%
Résultat opérationnel -20 9 62 3 6  -146,4% +570,3% -95,6% +127,6%
Autres revenus/frais nets 10 -11 -16 -9 -25  -207,3% +53,9% -45,5% +179,1%
Charge d'intérêt -6 -11 -11 -15 -8  +75,3% +8,5% +27,8% -45,0%
Résultat avant impôts -10 -1 46 -6 -19  -87,2% -3 640,2% -113,3% +202,3%
Impôts sur les bénéfices -6 -1 -12 -2 -5  -78,4% +901,8% -116,0% +176,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-15 -3 31 -5 -16  -81,8% -1 223,7% -114,8% +236,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -14 7 46 2 4  -149,0% +570,3% -95,6% +115,7%
Taux d’imposition - - 26% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 785 945 915 836 826  +20,5% -3,2% -8,7% -1,1%
   dont Trésorerie 170 156 184 263 242  -8,0% +17,4% +43,3% -8,0%
   dont Placements à CT 5 - 8 - 10  - - - -
   dont Créances clients 312 444 415 278 317  +42,1% -6,4% -33,1% +14,2%
   dont Stock 253 328 307 286 259  +29,4% -6,2% -6,8% -9,4%
Placements à long terme 1 - 1 - 1  - - - -
Biens corporels 116 220 219 220 233  +89,0% -0,4% +0,4% +5,8%
Écart d'acquisitions 1 094 1 094 1 094 1 094 1 104  +0% 0% +0% +0,9%
Biens incorporels 725 785 761 773 736  +8,3% -3,0% +1,5% -4,7%
Actifs totaux 2 879 3 143 3 089 3 026 2 997  +9,2% -1,7% -2,0% -1,0%
 
Passifs courants 329 520 450 370 366  +57,8% -13,4% -17,8% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 187 321 332 256 210  +72,1% +3,5% -23,1% -17,8%
   dont Dette à court terme 10 153 68 65 22  +1 435,0% -55,2% -5,2% -66,2%
Dette à long terme 864 864 855 872 857  -0,1% -1,0% +2,0% -1,7%
Passifs totaux 1 438 1 710 1 634 1 574 1 552  +18,9% -4,4% -3,7% -1,4%
 
Action ordinaire 196 196 196 196 196  0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 107 94 130 126 113  -12,2% +37,5% -2,7% -10,2%
Capitaux propres 1 433 1 425 1 447 1 444 1 440  -0,6% +1,6% -0,2% -0,3%
 
Dettes portant intérets 874 1 016 923 937 879  +16,2% -9,2% +1,5% -6,2%
Actions en circulation (en M) - 193 194 194 194  - +0,6% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -15 -3 31 -5 -16  -81,8% -1 223,7% -114,8% +236,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.