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Fluidra, S.A (FDR.MC)

Fluidra, S.A., together with its subsidiaries, operates in the pool and wellness equipment business. The company designs, manufactures, and distributes various components required for the construction, refurbishment, improvement, and maintenance of residential and commercial pools. It also designs and supplies residential and commercial irrigations systems, as well as sprinklers, diffusers, controllers, and piping products; manufactures and distributes various products for industrial fluid handling and flow control; and delivers solutions for enhancing the quality of water used in homes and public buildings, such as descaling units, reverse osmosis purifiers, and filtration systems. Fluidra, S.A. sells its products primarily under the Jandy, AstralPool, Polaris, Cepex, Zodiac, CTX Professional, and Gre brand names in approximately 45 countries. The company was formerly known as Aquaria de Inv. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Fluidra    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Fluidra, S.A    (ES0137650018)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- - - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,0 masqué 11,1 10,9 8,9 12,7

 

Graphique des profits et résultats de Fluidra, S.A

Fondamentaux7 de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 610 667 734 798 1 056  +9,4% +10,0% +8,7% +32,4%
EBITDA1 54 63 75 88 53  +17,6% +18,7% +17,4% -39,6%
Résultat opérationnel 23 36 51 63 7  +59,1% +40,9% +23,9% -88,3%
Résultat net 7 13 24 31 -34  +95,7% +85,2% +29,0% -209,2%
Free Cash Flow 35 38 52 52 5  +9,5% +36,7% -1,2% -90,7%
Marge de FCF 6% 6% 7% 6% 0%  +0,1% +24,3% -9,1% -93,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 31% 33% 28% -  +4,2% +8,3% -14,7% -
Capital investi1 465 511 534 508 2 307  +10,0% +4,4% -4,9% +354,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fluidra, S.A

Ratio de profitabilité7 de Fluidra, S.A    (ES0137650018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 51% 51% 51% 50% 48%  -0,3% +1,4% -3,0% -4,1%
Marge d’EBITDA 9% 9% 10% 11% 5%  +7,6% +7,9% +8,0% -54,4%
Marge opérationnelle 4% 5% 7% 8% 1%  +45,5% +28,1% +13,9% -91,2%
Marge bénéficiaire 1% 2% 3% 4% -3%  +78,9% +68,4% +18,7% -182,5%
Marge de FCF 6% 6% 7% 6% 0%  +0,1% +24,3% -9,1% -93,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 3,1% 4,0% -1,9%  - +74,6% +27,6% -146,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 7,5% 9,4% -3,8%  - +79,5% +25,8% -140,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Fluidra, S.A    (ES0137650018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,96 1,10 1,11 1,01 1,48  +14,7% +1,2% -8,9% +46,4%
Liquidité générale 1,66 1,90 1,89 1,81 2,38  +14,1% -0,4% -4,4% +32,0%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,0 1,6 1,2 13,1  +2,9% -18,5% -24,2% +961,2%
Dette sur actifs 23% 26% 27% 23% 30%  +13,7% +2,2% -14,5% +33,5%
Dette sur capitaux propres 52% 61% 64% 52% 61%  +17,3% +4,9% -18,8% +17,1%
Couverture par l’EBITDA 3,8 8,2 9,5 12,1 2,3  +116,9% +16,0% +27,2% -81,2%
   ∼ par l’EBIT 1,6 4,7 6,5 8,7 0,3  +193,4% +37,6% +34,2% -96,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 6,9 8,3 9,5 1,3  +106,9% +20,8% +14,5% -85,9%

 

Graphique des dividendes de Fluidra, S.A

Ratios de distribution7 de Fluidra, S.A    (ES0137650018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 7 13 24 31 -34  +95,7% +85,2% +29,0% -209,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 38 52 52 5  +9,5% +36,7% -1,2% -90,7%
Dividende payé -7 -7 -10 -15 -4  0% +49,3% +50,0% -75,7%
Distribution sur résultat net 101% 52% 42% 48% -11%  -48,9% -19,4% +16,3% -122,3%
Distribution sur FCF 19% 18% 19% 29% 76%  -8,7% +9,2% +51,8% +161,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fluidra, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Fluidra, S.A    (ES0137650018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 168 164 168 158 168  -2,0% +2,5% -6,5% +6,5%
Délai paiement clients (DSO) 81 80 77 73 108  -1,6% -4,2% -4,5% +47,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 82 81 108  - +6,5% -1,0% +33,4%
Conversion de l’encaisse - 168 164 150 168  - -2,5% -8,3% +11,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  +2,1% +4,6% +11,7% -64,9%
Frais généraux sur CP 52% 55% 59% 59% 19%  +4,8% +7,2% +1,0% -68,4%
Frais généraux sur CA 26% 26% 26% 25% 25%  -0,5% 0% -4,7% +2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Fluidra, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Fluidra, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Fluidra, S.A

Sociétés possiblement comparables à Fluidra, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 610 667 734 798 1 056  +9,4% +10,0% +8,7% +32,4%
Charges d'exploitation -587 -631 -683 -735 -1 048  +7,4% +8,2% +7,6% +42,7%
   dont Coût des ventes -300 -329 -357 -400 -551  +9,6% +8,4% +12,2% +37,7%
   dont Frais généraux -160 -174 -191 -198 -269  +8,8% +9,9% +3,6% +35,7%
Résultat opérationnel 23 36 51 63 7  +59,1% +40,9% +23,9% -88,3%
Autres revenus/frais nets -11 -16 -11 -17 -36  +47,2% -28,3% +52,1% +112,7%
Charge d'intérêt -14 -8 -8 -7 -23  -45,8% +2,3% -7,7% +221,6%
Résultat avant impôts 12 20 40 46 -29  +69,5% +93,8% +15,9% -163,0%
Impôts sur les bénéfices -4 -6 -13 -13 -4  +76,6% +109,9% -1,2% -70,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 13 24 31 -34  +95,7% +85,2% +29,0% -209,2%
 
EBITDA1 54 63 75 88 53  +17,6% +18,7% +17,4% -39,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 16 25 34 45 7  +56,3% +35,7% +32,9% -83,7%
Taux d’imposition1 29% 31% 33% 28% -  +4,2% +8,3% -14,7% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 332 370 409 402 785  +11,5% +10,7% -1,8% +95,3%
   dont Trésorerie 55 67 86 65 170  +23,2% +27,8% -24,8% +162,6%
   dont Placements à CT 0 0 - - 5  -7,4% - - -
   dont Créances clients 136 146 154 160 312  +7,6% +5,4% +3,8% +95,1%
   dont Stock 138 148 165 173 253  +7,5% +11,1% +5,0% +46,6%
Placements à long terme 1 1 1 1 1  -6,1% +41,6% -56,3% +2,6%
Biens corporels 104 102 101 99 116  -2,4% -0,3% -2,7% +18,0%
Écart d'acquisitions 183 191 200 196 1 094  +4,3% +4,7% -1,7% +457,4%
Biens incorporels 29 34 34 31 725  +17,3% +0,4% -7,5% +2 200,8%
Actifs totaux 698 747 785 765 2 879  +7,1% +5,1% -2,6% +276,6%
 
Passifs courants 199 195 217 222 329  -2,3% +11,1% +2,7% +48,0%
   dont Créances fournisseurs 65 71 83 90 187  +9,6% +17,1% +8,3% +106,4%
   dont Dette à court terme 49 23 37 39 10  -53,4% +65,0% +3,9% -74,4%
Dette à long terme 111 172 172 135 864  +54,7% -0,1% -21,2% +539,6%
Passifs totaux 377 415 449 421 1 438  +10,2% +8,2% -6,3% +241,8%
 
Action ordinaire 113 113 113 113 196  0% 0% 0% +73,7%
Bénéfices non répartis 98 104 118 136 107  +6,9% +13,0% +15,5% -21,2%
Capitaux propres 306 317 325 334 1 433  +3,8% +2,5% +2,6% +329,3%
 
Dettes portant intérets1 160 194 209 174 874  +21,8% +7,5% -16,7% +402,7%
Coût de la dette1 - 4,3% 3,9% 3,8% 4,5%  - -10,2% -2,8% +17,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Fluidra, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 7 13 24 31 -34  +95,7% +85,2% +29,0% -209,2%
 
Dépréciation 31 27 24 25 46  -12,7% -10,8% +3,8% +82,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 14 16 19 19  +109,5% +14,0% +22,4% -1,9%
Ajust. comptes débiteurs -8 -9 -11 -12 -29  +10,2% +25,3% +9,0% +149,4%
Ajust. des stocks -7 -5 -14 -10 23  -36,0% +192,9% -27,6% -327,4%
Autres flux opérationnels -0 -1 -0 -0 -1  +333,2% -72,6% -51,3% +547,8%
Flux opérationnel 47 53 65 69 31  +12,2% +23,6% +5,7% -54,5%
 
Dépenses d’investissement -12 15 13 17 27  -220,0% -10,9% +33,4% +53,7%
Investissements -2 -5 3 -3 -5  +150,7% -163,0% -186,5% +83,6%
Flux d’investissement -12 -47 -30 -39 -16  +275,5% -34,7% +28,4% -59,5%
 
Dividendes payés -7 -7 -10 -15 -4  0% +49,3% +50,0% -75,7%
Emprunts nets -41 14 1 -32 111  -134,2% -91,6% -2 854,5% -441,2%
Flux de financement -42 4 -16 -49 102  -110,4% -469,1% +202,3% -309,4%
 
Variation nette de la trésorerie -5 13 19 -21 116  -344,7% +47,7% -213,9% -645,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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