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Spotify Technology SA

Spotify Technology [ADR] (SPOT.US, LU1778762911)

Spotify Technology S.A., together with its subsidiaries, provides audio streaming services worldwide. It operates through Premium and Ad-Supported segments. The Premium segment offers unlimited online and offline streaming access to its catalog of music and podcasts without commercial breaks to its subscribers. The Ad-Supported segment provides on-demand online access to its catalog of music and unlimited online access to the catalog of podcasts to its subscribers on their computers, tablets, and compatible mobile devices. The company also offers sales, marketing, contract research and development, and customer support services. As of December 31, 2021, its platform included 406 million monthly active users and 180 million premium subscribers in 184 countries and territories. The company was incorporated in 2006 and is based in …

Siège social : 42-44, avenue de la Gare, Luxembourg City, Luxembourg, 1610

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spotify Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spotify Technology SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
192 659 000 72,9% 27,2% 56,0% 2,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 243,9 - 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,6 USD masqué 107,3 165,4 89,0 305,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spotify Technology SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spotify Technology SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,6% +13,0% +16,5% -31,1% -46,4% -53,6% -23,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,9% -22,4% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Spotify Technology SA

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Spotify Technology SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel G. Ek Founder, CEO & Chairman 39 Sven Martin Lorentzon Co-Founder & Director 53
Paul Aaron Vogel Chief Financial Officer 49 Alex Norström Chief Freemium Bus. Officer 45
Gustav Söderström Chief R&D Officer 44 Dawn Ostroff Chief Content & Advter. Bus. Officer 62
Paul Sawyer Controller & Chief Accounting Officer - Bryan Daniel Goldberg Head of Investor Relations -
Eve Konstan Gen. Counsel 53 Dustee Tucker Jenkins Global Head of Public Affairs 43

 

Présence de Spotify Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Spotify Technology SA

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Fondamentaux de Spotify Technology SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 090 5 259 6 764 7 880 9 668  +28,6% +28,6% +16,5% +22,7%
EBITDA -1 175 -135 -1 -544 467  -88,5% -99,3% +54 300,0% -185,8%
Résultat opérationnel -378 -43 -73 -293 94  -88,6% +69,8% +301,4% -132,1%
Résultat net -1 235 -78 -186 -581 -34  -93,7% +138,5% +212,4% -94,1%
Free Cash Flow 133 219 438 181 276  +64,7% +100,0% -58,7% +52,5%
Marge de FCF 3% 4% 6% 2% 3%  +28,1% +55,5% -64,5% +24,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 127 2 094 2 037 2 805 3 321  -1,6% -2,7% +37,7% +18,4%
Actions en circul. (en M) 166,1 181,2 181,0 187,6 193,9  +9,1% -0,1% +3,7% +3,4%
EBITDA par action -7,1 -0,7 - -2,9 2,4  -89,5% -99,3% +52 379,4% -183,0%
Bénéfices par action -7,4 -0,4 -1,0 -3,1 -0,2  -94,2% +138,8% +201,3% -94,3%
Free Cash Flow par action 0,8 1,2 2,4 1,0 1,4  +51,0% +100,3% -60,1% +47,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spotify Technology SA

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Ratio de profitabilité de Spotify Technology SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 26% 25% 26% 27%  +23,9% -1,0% +0,4% +4,8%
Marge d’EBITDA -29% -3% 0% -7% 5%  -91,1% -99,4% +46 595,6% -170,0%
Marge opérationnelle -9% -1% -1% -4% 1%  -91,2% +32,0% +244,5% -126,1%
Marge bénéficiaire -30% -1% -3% -7% 0%  -95,1% +85,4% +168,1% -95,2%
Marge de FCF 3% 4% 6% 2% 3%  +28,1% +55,5% -64,5% +24,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,1% -3,9% -10,2% -0,5%  - +87,7% +158,1% -95,0%
Rentabilité financière (ROE) - -4,8% -9,0% -24,0% -1,4%  - +89,1% +166,5% -94,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Spotify Technology SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,8 1,3  +2,3% -13,8% -13,9% +67,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 0,8 1,4  +2,5% -12,6% -10,8% +66,1%
Dette nette sur EBITDA 0,5 13,4 1 757,0 3,2 -4,9  +2 687,0% +13 033,7% -99,8% -253,2%
Dette sur actifs 30% - - - 17%  - - - -
Dette sur capitaux propres 80% - - - 57%  - - - -
Couverture par l’EBITDA -293,8 -22,5 - -10,1 5,1  -92,3% -99,9% +43 218,5% -150,9%
   ∼ par l’EBIT -307,3 -27,8 -2,0 -12,1 3,7  -90,9% -92,6% +492,7% -130,8%
   ∼ par le flux opérationel 44,8 57,3 13,3 4,8 4,0  +28,1% -76,8% -64,0% -17,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Spotify Technology SA

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Ratios de distribution de Spotify Technology SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 235 -78 -186 -581 -34  -93,7% +138,5% +212,4% -94,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 133 219 438 181 276  +64,7% +100,0% -58,7% +52,5%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spotify Technology SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spotify Technology SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 32 28 22 22 24  -13,2% -21,5% -1,1% +9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 27 27 41  - -1,0% -1,0% +51,4%
Conversion de l’encaisse - 0 -5 -5 -17  - -1 710,9% -1,0% +223,8%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3  -7,9% +8,9% -5,7% +8,2%
Frais généraux sur CP 22% 14% 17% 16% 21%  -39,5% +28,6% -9,3% +34,8%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 6% 5%  -16,6% -2,7% +7,2% -17,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spotify Technology SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spotify Technology SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spotify Technology SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spotify Technology SA

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Sociétés possiblement comparables à Spotify Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spotify Technology

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Dividendes par action détachés par Spotify Technology SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spotify Technology SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 090 5 259 6 764 7 880 9 668  +28,6% +28,6% +16,5% +22,7%
Charges d'exploitation -1 227 -1 396 -1 795 -2 308 -2 497  +13,8% +28,6% +28,6% +8,2%
   dont Coût des ventes -3 241 -3 906 -5 042 -5 865 -7 077  +20,5% +29,1% +16,3% +20,7%
   dont Frais généraux -264 -283 -354 -442 -450  +7,2% +25,1% +24,9% +1,8%
Résultat opérationnel -378 -43 -73 -293 94  -88,6% +69,8% +301,4% -132,1%
Autres revenus/frais nets 855 -130 -58 -416 155  -115,2% -55,4% +617,2% -137,3%
Charge d'intérêt -4 -6 -43 -54 -91  +50,0% +616,7% +25,6% +68,5%
Résultat avant impôts -1 233 -173 -131 -709 249  -86,0% -24,3% +441,2% -135,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -95 -55 -128 -283  -4 850,0% -157,9% -332,7% -321,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 235 -78 -186 -581 -34  -93,7% +138,5% +212,4% -94,1%
 
EBITDA -1 175 -135 -1 -544 467  -88,5% -99,3% +54 300,0% -185,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -265 -30 -51 -205 66  -88,6% +69,8% +301,4% -132,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 24,6 29,0 37,4 42,0 49,8  +17,9% +28,8% +12,4% +18,7%
EBITDA par action -7,1 -0,7 - -2,9 2,4  -89,5% -99,3% +52 379,4% -183,0%
Bénéfices par action -7,4 -0,4 -1,0 -3,1 -0,2  -94,2% +138,8% +201,3% -94,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spotify Technology SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 898 2 246 2 231 2 366 4 372  +18,3% -0,7% +6,1% +84,8%
   dont Trésorerie 477 891 1 065 1 151 2 744  +86,8% +19,5% +8,1% +138,4%
   dont Placements à CT 1 032 915 692 596 756  -11,3% -24,4% -13,9% +26,8%
   dont Créances clients 360 402 406 468 626  +11,7% +1,0% +15,3% +33,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 911 1 646 1 497 2 277 916  +80,7% -9,1% +52,1% -59,8%
Biens corporels 73 197 780 757 809  +169,9% +295,9% -2,9% +6,9%
Écart d'acquisitions 135 146 478 736 894  +8,1% +227,4% +54,0% +21,5%
Biens incorporels 27 28 58 97 89  +3,7% +107,1% +67,2% -8,2%
Actifs totaux 3 107 4 336 5 122 6 326 7 170  +39,6% +18,1% +23,5% +13,3%
 
Passifs courants 1 860 2 147 2 439 2 900 3 226  +15,4% +13,6% +18,9% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 242 295 377 434 793  +21,9% +27,8% +15,1% +82,7%
   dont Dette à court terme 1 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 944 0 0 - 1 202  - - - -
Passifs totaux 1 925 2 242 3 085 3 521 5 051  +16,5% +37,6% +14,1% +43,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -2 427 -2 505 -2 709 -3 290 -3 220  +3,2% +8,1% +21,4% -2,1%
Capitaux propres 1 182 2 094 2 037 2 805 2 119  +77,2% -2,7% +37,7% -24,5%
 
Dette portant intérets 945 - - - 1 202  - - - -
Dette nette -564 -1 806 -1 757 -1 747 -2 298  +220,2% -2,7% -0,6% +31,5%
Fonds de roulement 38 99 -208 -534 1 146  +160,5% -310,1% +156,7% -314,6%
Actions en circulation (en M) 166,1 181,2 181,0 187,6 193,9  +9,1% -0,1% +3,7% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spotify Technology SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -1 235 -78 -186 -581 -34  -93,7% +138,5% +212,4% -94,1%
 
Dépréciation 54 32 87 111 127  -40,7% +171,9% +27,6% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 940 139 221 412 304  -85,2% +59,0% +86,4% -26,2%
Ajust. comptes débiteurs -112 -61 -27 -187 -245  -45,5% -55,7% +592,6% +31,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 -17 -35 6 5  -312,5% +105,9% -117,1% -16,7%
Flux opérationnel 179 344 573 259 361  +92,2% +66,6% -54,8% +39,4%
 
Dépenses d’investissement 46 125 135 78 85  +171,7% +8,0% -42,2% +9,0%
Investissements -435 157 -218 -372 -187  -136,1% -238,9% +70,6% -49,7%
Flux d’investissement -435 -22 -218 -372 -187  -94,9% +890,9% +70,6% -49,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -4 -17 -17 -24 1 188  +325,0% 0% +41,2% -5 050,0%
Flux de financement 34 92 -203 285 1 250  +170,6% -320,7% -240,4% +338,6%
 
Variation nette de la trésorerie -278 414 174 86 1 593  -248,9% -58,0% -50,6% +1 752,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,2 2,4 1,0 1,4  +51,0% +100,3% -60,1% +47,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spotify Technology SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 331 2 501 2 689 2 661 2 864  +7,3% +7,5% -1,0% +7,6%
Charges d'exploitation -651 -593 -719 -677 -898  -8,9% +21,2% -5,8% +32,6%
   dont Coût des ventes -1 668 -1 833 -1 977 -1 990 -2 160  +9,9% +7,9% +0,7% +8,5%
   dont Frais généraux -117 -105 -126 -131 -171  -10,3% +20,0% +4,0% +30,5%
Résultat opérationnel 12 75 -7 -6 -194  +525,0% -109,3% -14,3% +3 133,3%
Autres revenus/frais nets -4 87 -1 161 104  -2 275,0% -101,1% -16 200,0% -35,4%
Charge d'intérêt -10 -10 -21 -10 -10  0% +110,0% -52,4% 0%
Résultat avant impôts 8 162 -8 155 -90  +1 925,0% -104,9% -2 037,5% -158,1%
Impôts sur les bénéfices -28 -160 -31 -24 -35  +471,4% -80,6% -22,6% +45,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-20 2 -39 131 -125  -110,0% -2 050,0% -435,9% -195,4%
 
EBITDA 49 205 46 202 -40  +318,4% -77,6% +339,1% -119,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 53 -6 -5 -164  +525,0% -111,3% -14,3% +3 133,3%
Taux d’imposition - - - 15% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,0 12,9 14,0 13,5 14,6  +7,0% +8,9% -3,5% +8,3%
EBITDA par action 0,3 1,1 0,2 1,0 -0,2  +317,4% -77,3% +328,1% -119,9%
Bénéfices par action -0,1 - -0,2 0,7 -0,6  -110,0% -2 074,4% -427,5% -196,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spotify Technology SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 751 4 037 4 372 4 368 4 522  +7,6% +8,3% -0,1% +3,5%
   dont Trésorerie 2 440 2 512 2 744 2 721 2 786  +3,0% +9,2% -0,8% +2,4%
   dont Placements à CT 612 725 756 816 782  +18,5% +4,3% +7,9% -4,2%
   dont Créances clients 498 576 626 561 617  +15,7% +8,7% -10,4% +10,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 897 1 090 916 682 720  -42,5% -16,0% -25,5% +5,6%
Biens corporels 792 812 809 812 818  +2,5% -0,4% +0,4% +0,7%
Écart d'acquisitions 851 869 894 978 1 111  +2,1% +2,9% +9,4% +13,6%
Biens incorporels 95 91 89 109 126  -4,2% -2,2% +22,5% +15,6%
Actifs totaux 7 481 6 989 7 170 7 039 7 388  -6,6% +2,6% -1,8% +5,0%
 
Passifs courants 2 969 3 075 3 226 3 123 3 334  +3,6% +4,9% -3,2% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 485 528 793 449 578  +8,9% +50,2% -43,4% +28,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 199 1 175 1 202 1 146 1 127  -2,0% +2,3% -4,7% -1,7%
Passifs totaux 4 782 4 872 5 051 4 892 5 087  +1,9% +3,7% -3,1% +4,0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -3 287 -3 285 -3 220 -3 089 -3 214  -0,1% -2,0% -4,1% +4,0%
Capitaux propres 2 699 2 117 2 119 2 147 2 301  -21,6% +0,1% +1,3% +7,2%
 
Dette portant intérets 1 199 1 175 1 202 1 146 1 127  -2,0% +2,3% -4,7% -1,7%
Dette nette -1 853 -2 062 -2 298 -2 391 -2 441  +11,3% +11,4% +4,0% +2,1%
Fonds de roulement 782 962 1 146 1 245 1 188  +23,0% +19,1% +8,6% -4,6%
Actions en circulation (en M) 194,1 194,6 192,1 197,1 195,9  +0,2% -1,2% +2,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spotify Technology SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -20 2 -39 131 -125  -110,0% -2 050,0% -435,9% -195,4%
 
Dépréciation 31 33 33 37 40  +6,5% 0% +12,1% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets 91 125 71 -90 30  +37,4% -43,2% -226,8% -133,3%
Ajust. comptes débiteurs -95 -102 -63 59 -68  +7,4% -38,2% -193,7% -215,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -2 8 -3 14  0% -500,0% -137,5% -566,7%
Flux opérationnel 54 123 119 37 39  +127,8% -3,3% -68,9% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 20 25 16 10 5  +25,0% -36,0% -37,5% -50,0%
Investissements 25 -98 87 -156 63  -492,0% -188,8% -279,3% -140,4%
Flux d’investissement -39 -121 87 -156 -57  +210,3% -171,9% -279,3% -63,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -8 -9 -10 -10 -10  +12,5% +11,1% 0% 0%
Flux de financement 6 19 -25 22 -20  +216,7% -231,6% -188,0% -190,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 72 232 -23 65  -3 700,0% +222,2% -109,9% -382,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2  +187,5% +6,4% -74,4% +26,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.