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Alphabet Inc

Alphabet (GOOG.US, US02079K1079)

Alphabet Inc. provides online advertising services in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America. The company offers performance and brand advertising services. It operates through Google Services, Google Cloud, and Other Bets segments. The Google Services segment provides products and services, such as ads, Android, Chrome, hardware, Google Maps, Google Play, Search, and YouTube, as well as technical infrastructure; and digital content. The Google Cloud segment offers infrastructure and data analytics platforms, collaboration tools, and other services for enterprise customers. The Other Bets segment sells internet and TV services, as well as licensing and research and development services. The company was founded in 1998 and is headquartered in Mountain View, California.

Siège social : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, United States, 94043

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alphabet

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alphabet Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
329 867 000 184,1% 5,9% 68,1% 1,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,4 29,9 1,4 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 075,8 USD masqué 1 905,1 1 644,9 1 013,5 2 152,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alphabet Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alphabet Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +20,1% +13,6% +26,4% +54,8% +80,9% +90,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+150,4% +191,4% +261,9% +271,7% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alphabet Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
45 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Alphabet Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sundar Pichai CEO & Director 48 Lawrence Edward Page Co-Founder & Director 48
Sergey Brin Co-Founder & Director 47 Ruth M. Porat Sr. VP & CFO 63
Eric E. Schmidt Technical Advisor 65 Amie Thuener O'Toole Chief Accounting Officer & VP 45
Ellen West VP of Investor Relations - Ivy Ross Head of Project Aura and VP 65
Astro Teller Head of Google X - Gulshan Verma SVP & Head of Client and Agency - Hotstar -

 

Opérations d’initiés récentes pour Alphabet Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 4 $2 075,14 $8 301
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 3 $2 105,57 $6 317
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 2 $2 102,57 $4 205
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 2 $2 094,29 $4 189
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 6 $2 091,45 $12 549
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 2 $2 090,08 $4 180
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 2 $2 088,70 $4 177
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 4 $2 087,69 $8 351
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 7 $2 086,67 $14 607
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 1 $2 085,61 $2 086
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 6 $2 084,66 $12 508
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 6 $2 083,62 $12 502
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 5 $2 082,74 $10 414
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 12 $2 081,50 $24 978
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 4 $2 080,17 $8 321
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 2 $2 077,84 $4 156
Feu rouge 08/02/2021 Hennessy John L Vente 2 $2 074,82 $4 150
Feu rouge 02/02/2021 Mather Ann Vente 25 $1 922,56 $48 064
Feu rouge 01/02/2021 Schindler Philipp Vente 1 385 $1 852,09 $2 565 145
Feu rouge 05/01/2021 Hennessy John L Vente 1 $1 724,81 $1 725
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALPHABET-$2 760 921

 

Présence d’Alphabet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Alphabet Inc

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Fondamentaux d’Alphabet Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 90 272 110 855 136 819 161 857 182 527  +22,8% +23,4% +18,3% +12,8%
EBITDA 30 294 34 108 43 948 51 406 61 779  +12,6% +28,8% +17,0% +20,2%
Résultat opérationnel 23 716 26 146 26 321 34 231 41 224  +10,2% +0,7% +30,1% +20,4%
Résultat net 19 478 19 024 30 736 34 343 40 269  -2,3% +61,6% +11,7% +17,3%
Free Cash Flow 25 824 23 907 22 832 30 972 42 843  -7,4% -4,5% +35,7% +38,3%
Marge de FCF 29% 22% 17% 19% 23%  -24,6% -22,6% +14,7% +22,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% - 12% 13% 16%  - - +11,4% +21,9%
Capital investi 146 906 160 414 181 578 205 400 236 476  +9,2% +13,2% +13,1% +15,1%
Actions en circulation (en M) 748 751 750 745 733  +0,4% -0,1% -0,7% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alphabet Inc

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Ratio de profitabilité d’Alphabet Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 61% 59% 56% 56% 54%  -3,6% -4,1% -1,6% -3,6%
Marge d’EBITDA 34% 31% 32% 32% 34%  -8,3% +4,4% -1,1% +6,6%
Marge opérationnelle 26% 24% 19% 21% 23%  -10,2% -18,4% +9,9% +6,8%
Marge bénéficiaire 22% 17% 22% 21% 22%  -20,5% +30,9% -5,5% +4,0%
Marge de FCF 29% 22% 17% 19% 23%  -24,6% -22,6% +14,7% +22,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 14,3% 13,5% 13,5%  - +37,0% -5,5% +0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 18,6% 18,1% 19,0%  - +42,7% -2,7% +4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alphabet Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,0 5,0 3,8 3,3 3,0  -16,9% -24,5% -13,6% -9,1%
Liquidité générale 6,3 5,1 3,9 3,4 3,1  -18,3% -23,8% -13,9% -9,1%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -2,8 -2,4 -2,3 -2,0  +6,4% -13,1% -6,0% -11,7%
Dette sur actifs 5% 4% 2% 1% 4%  -14,7% -57,7% -15,5% +203,9%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 2% 2% 6%  -8,3% -57,1% -11,6% +218,6%
Couverture par l’EBITDA 244,3 312,9 385,5 514,1 457,6  +28,1% +23,2% +33,3% -11,0%
   ∼ par l’EBIT 194,8 249,5 306,3 396,3 356,2  +28,1% +22,8% +29,4% -10,1%
   ∼ par le flux opérationel 290,6 340,3 420,8 545,2 482,4  +17,1% +23,7% +29,6% -11,5%
Coût de la dette - 1,4% 1,9% 2,5% 1,5%  - +39,1% +31,6% -40,3%

 

Graphique des dividendes d’Alphabet Inc

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Ratios de distribution d’Alphabet Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 19 478 19 024 30 736 34 343 40 269  -2,3% +61,6% +11,7% +17,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 25 824 23 907 22 832 30 972 42 843  -7,4% -4,5% +35,7% +38,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alphabet Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alphabet Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 6 7 5 3  +115,4% +13,1% -25,3% -38,2%
Délai paiement clients (DSO) 58 62 57 62 63  +7,0% -8,2% +9,7% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 180 200 220 235  - +11,0% +10,1% +6,5%
Conversion de l’encaisse - -113 -137 -153 -169  - +21,3% +12,0% +10,2%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +4,3% +4,6% -0,2% -2,7%
Frais généraux sur CP 13% 15% 17% 15% 13%  +17,4% +12,7% -11,3% -11,7%
Frais généraux sur CA 19% 20% 22% 18% 16%  +4,9% +6,3% -14,9% -13,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alphabet Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alphabet Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alphabet Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alphabet Inc

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Sociétés possiblement comparables à Alphabet Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alphabet

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Dividendes par action détachés par Alphabet Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alphabet Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 90 272 110 855 136 819 161 857 182 527  +22,8% +23,4% +18,3% +12,8%
Charges d'exploitation -31 418 -39 126 -50 949 -55 730 -56 571  +24,5% +30,2% +9,4% +1,5%
   dont Coût des ventes -35 138 -45 583 -59 549 -71 896 -84 732  +29,7% +30,6% +20,7% +17,9%
   dont Frais généraux -17 470 -22 501 -29 530 -29 712 -28 998  +28,8% +31,2% +0,6% -2,4%
Résultat opérationnel 23 716 26 146 26 321 34 231 41 224  +10,2% +0,7% +30,1% +20,4%
Autres revenus/frais nets -662 -2 892 1 757 1 370 6 858  +336,9% -160,8% -22,0% +400,6%
Charge d'intérêt -124 -109 -114 -100 -135  -12,1% +4,6% -12,3% +35,0%
Résultat avant impôts 24 150 27 193 34 913 39 625 48 082  +12,6% +28,4% +13,5% +21,3%
Impôts sur les bénéfices -4 672 -14 531 -4 177 -5 282 -7 813  +211,0% -71,3% +26,5% +47,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 478 19 024 30 736 34 343 40 269  -2,3% +61,6% +11,7% +17,3%
 
EBITDA 30 294 34 108 43 948 51 406 61 779  +12,6% +28,8% +17,0% +20,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 128 23 018 23 172 29 668 34 525  +20,3% +0,7% +28,0% +16,4%
Taux d’imposition 19% - 12% 13% 16%  - - +11,4% +21,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alphabet Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 105 408 124 308 135 676 152 578 174 296  +17,9% +9,1% +12,5% +14,2%
   dont Trésorerie 12 918 10 715 16 701 18 498 26 465  -17,1% +55,9% +10,8% +43,1%
   dont Placements à CT 73 415 91 156 92 439 101 177 110 229  +24,2% +1,4% +9,5% +8,9%
   dont Créances clients 14 232 18 705 21 193 27 492 31 384  +31,4% +13,3% +29,7% +14,2%
   dont Stock 268 749 1 107 999 728  +179,5% +47,8% -9,8% -27,1%
Placements à long terme 5 878 7 813 13 859 13 078 20 703  +32,9% +77,4% -5,6% +58,3%
Biens corporels 34 234 42 383 59 719 84 587 84 749  +23,8% +40,9% +41,6% +0,2%
Écart d'acquisitions 16 468 16 747 17 888 20 624 21 175  +1,7% +6,8% +15,3% +2,7%
Biens incorporels 3 307 2 692 2 220 1 979 1 445  -18,6% -17,5% -10,9% -27,0%
Actifs totaux 167 497 197 295 232 792 275 909 319 616  +17,8% +18,0% +18,5% +15,8%
 
Passifs courants 16 756 24 183 34 620 45 221 56 834  +44,3% +43,2% +30,6% +25,7%
   dont Créances fournisseurs 15 657 22 751 32 836 43 313 54 291  +45,3% +44,3% +31,9% +25,3%
   dont Dette à court terme 3 935 3 969 - - -  +0,9% - - -
Dette à long terme 3 935 3 943 3 950 3 958 13 932  +0,2% +0,2% +0,2% +252,0%
Passifs totaux 28 461 44 793 55 164 74 467 97 072  +57,4% +23,2% +35,0% +30,4%
 
Action ordinaire 36 307 40 247 45 049 50 552 58 510  +10,9% +11,9% +12,2% +15,7%
Bénéfices non répartis 105 131 113 247 134 885 152 122 163 401  +7,7% +19,1% +12,8% +7,4%
Capitaux propres 139 036 152 502 177 628 201 442 222 544  +9,7% +16,5% +13,4% +10,5%
 
Dettes portant intérets 7 870 7 912 3 950 3 958 13 932  +0,5% -50,1% +0,2% +252,0%
Actions en circulation (en M) 748 751 750 745 733  +0,4% -0,1% -0,7% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alphabet Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 19 478 12 662 30 736 34 343 40 269  -35,0% +142,7% +11,7% +17,3%
 
Dépréciation 6 144 6 915 9 035 11 781 13 697  +12,5% +30,7% +30,4% +16,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 839 8 074 9 942 10 375 15 648  +18,1% +23,1% +4,4% +50,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 578 -3 768 -2 169 -4 340 -6 524  +46,2% -42,4% +100,1% +50,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 420 3 682 7 890 7 822 5 813  +52,1% +114,3% -0,9% -25,7%
Flux opérationnel 36 036 37 091 47 971 54 520 65 124  +2,9% +29,3% +13,7% +19,4%
 
Dépenses d’investissement 10 212 13 184 25 139 23 548 22 281  +29,1% +90,7% -6,3% -5,4%
Investissements -18 229 -18 029 -1 972 -4 017 -9 822  -1,1% -89,1% +103,7% +144,5%
Flux d’investissement -31 165 -31 401 -28 504 -29 491 -32 773  +0,8% -9,2% +3,5% +11,1%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -1 335 -86 -61 -268 9 661  -93,6% -29,1% +339,3% -3 704,9%
Flux de financement -8 332 -8 298 -13 179 -23 209 -24 408  -0,4% +58,8% +76,1% +5,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 461 -2 608 6 288 1 820 7 943  -24,6% -341,1% -71,1% +336,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alphabet Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 46 075 41 159 38 297 46 173 56 898  -10,7% -7,0% +20,6% +23,2%
Charges d'exploitation -15 789 -14 200 -13 361 -13 843 -15 167  -10,1% -5,9% +3,6% +9,6%
   dont Coût des ventes -21 020 -18 982 -18 553 -21 117 -26 080  -9,7% -2,3% +13,8% +23,5%
   dont Frais généraux -8 567 -7 380 -6 486 -6 987 -8 145  -13,9% -12,1% +7,7% +16,6%
Résultat opérationnel 9 266 7 977 6 383 11 213 15 651  -13,9% -20,0% +75,7% +39,6%
Autres revenus/frais nets 834 -785 1 474 1 734 2 705  -194,1% -287,8% +17,6% +56,0%
Charge d'intérêt -17 -21 -13 -48 -53  +23,5% -38,1% +269,2% +10,4%
Résultat avant impôts 10 704 7 757 8 277 13 359 18 689  -27,5% +6,7% +61,4% +39,9%
Impôts sur les bénéfices -33 -921 -1 318 -2 112 -3 462  +2 690,9% +43,1% +60,2% +63,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 671 6 836 6 959 11 247 15 227  -35,9% +1,8% +61,6% +35,4%
 
EBITDA 17 547 13 994 15 062 21 158 22 414  -20,2% +7,6% +40,5% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 237 7 030 5 367 9 440 12 752  -23,9% -23,7% +75,9% +35,1%
Taux d’imposition 0% 12% 16% 16% 19%  +3 751,2% +34,1% -0,7% +17,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alphabet Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 152 578 147 018 149 069 164 369 174 296  -3,6% +1,4% +10,3% +6,0%
   dont Trésorerie 18 498 19 644 17 742 20 129 26 465  +6,2% -9,7% +13,5% +31,5%
   dont Placements à CT 101 177 97 585 103 338 112 467 110 229  -3,6% +5,9% +8,8% -2,0%
   dont Créances clients 27 492 23 735 21 595 25 513 31 384  -13,7% -9,0% +18,1% +23,0%
   dont Stock 999 889 815 835 728  -11,0% -8,3% +2,5% -12,8%
Placements à long terme 13 078 12 367 12 961 14 656 20 703  -5,4% +4,8% +13,1% +41,3%
Biens corporels 84 587 87 966 90 315 93 582 84 749  +4,0% +2,7% +3,6% -9,4%
Écart d'acquisitions 20 624 20 734 20 824 20 870 21 175  +0,5% +0,4% +0,2% +1,5%
Biens incorporels 1 979 1 840 1 697 1 520 1 445  -7,0% -7,8% -10,4% -4,9%
Actifs totaux 275 909 273 403 278 492 299 243 319 616  -0,9% +1,9% +7,5% +6,8%
 
Passifs courants 45 221 40 189 43 658 48 200 56 834  -11,1% +8,6% +10,4% +17,9%
   dont Créances fournisseurs 43 313 38 251 41 597 4 391 54 291  -11,7% +8,7% -89,4% +1 136,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 958 3 960 2 963 13 902 13 932  +0,1% -25,2% +369,2% +0,2%
Passifs totaux 74 467 69 744 71 170 86 323 97 072  -6,3% +2,0% +21,3% +12,5%
 
Action ordinaire 50 552 53 688 55 937 57 307 58 510  +6,2% +4,2% +2,4% +2,1%
Bénéfices non répartis 152 122 151 068 151 681 155 567 163 401  -0,7% +0,4% +2,6% +5,0%
Capitaux propres 201 442 203 659 207 322 212 920 222 544  +1,1% +1,8% +2,7% +4,5%
 
Dettes portant intérets 3 958 3 960 2 963 13 902 13 932  +0,1% -25,2% +369,2% +0,2%
Actions en circulation (en M) 745 739 733 732 733  -0,8% -0,8% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alphabet Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 10 671 6 836 6 959 11 247 15 227  -35,9% +1,8% +61,6% +35,4%
 
Dépréciation 3 413 3 108 3 386 3 478 3 725  -8,9% +8,9% +2,7% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 964 3 663 3 163 1 522 5 285  +86,5% -13,7% -51,9% +247,2%
Ajust. comptes débiteurs -4 365 2 602 -80 -3 601 -5 445  -159,6% -103,1% +4 401,3% +51,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 481 -4 517 1 367 3 726 5 237  -182,4% -130,3% +172,6% +40,6%
Flux opérationnel 14 427 11 451 13 993 17 003 22 677  -20,6% +22,2% +21,5% +33,4%
 
Dépenses d’investissement 6 052 6 005 5 391 5 406 5 479  -0,8% -10,2% +0,3% +1,4%
Investissements 3 370 3 936 -3 011 -15 197 -1 375  +16,8% -176,5% +404,7% -91,0%
Flux d’investissement -4 703 -1 847 -8 448 -15 197 -7 281  -60,7% +357,4% +79,9% -52,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -47 -49 -35 9 802 -57  +4,3% -28,6% -28 105,7% -100,6%
Flux de financement -7 326 -8 186 -7 498 546 -9 270  +11,7% -8,4% -107,3% -1 797,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 398 1 418 -1 953 2 387 6 126  -40,9% -237,7% -222,2% +156,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.