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Baidu Inc

Baidu [ADR] (BIDU.US, US0567521085)

Baidu, Inc. offers internet search services in China. It operates through Baidu Core and iQIYI segments. The company offers Baidu App to access search, feed, and other services using mobile devices; Baidu Search to access its search and other services; Baidu Feed that provides users with personalized timeline based on their demographics and interests; and Haokan, a short video app. It also provides Baidu Knows, an online community where users can ask questions to other users; Baidu Wiki; Baidu Healthcare Wiki; Baidu Wenku; Baidu Scholar; Baidu Experience; Baidu Post; Baidu Maps, a voice-enabled mobile app that provides travel-related services; Baidu Drive; Baijiahao; and DuerOS, a smart assistant platform. In addition, it offers online marketing services, which include pay for performance, an auction-based …

Siège social : Baidu Campus, Beijing, China, 100085

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Baidu

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Baidu Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
345 551 000 79,9% 1,4% 31,5% 1,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 13,1 0,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,0 USD masqué 117,6 123,9 73,6 171,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Baidu Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Baidu Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,6% +28,0% +81,6% +3,0% -13,0% -42,5% +10,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,9% -43,0% -20,4% -13,7% -36,2% -13,5% +27,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Baidu Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Baidu Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yanhong Li Co-Founder, Chairman & CEO 54 Rong Luo Chief Financial Officer 41
Haifeng Wang Ph.D. Chief Technology Officer 50 Shanshan Cui Sr. VP of HR & Admin. 47
Juan Lin Director of Investor Relations - Victor Zhixiang Liang Sr. VP & Gen. Counsel 49
Hui Lee Liu Chairman of the Cloud Bus. 57 Cheng-Chun Yu Chief Strategy Officer 52
Dou Shen Exec. VP 43 Zhenyu Li Sr. VP and GM of IDG -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Baidu Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Baidu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Baidu Inc

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Fondamentaux de Baidu Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 84 809 102 277 107 413 107 074 124 493  +20,6% +5,0% -0,3% +16,3%
EBITDA 34 659 50 386 29 103 52 353 39 393  +45,4% -42,2% +79,9% -24,8%
Résultat opérationnel 15 691 15 530 6 307 14 340 10 518  -1,0% -59,4% +127,4% -26,7%
Résultat net 18 318 27 443 1 980 22 384 10 226  +49,8% -92,8% +1 030,5% -54,3%
Free Cash Flow 18 929 13 605 9 337 18 869 8 882  -28,1% -31,4% +102,1% -52,9%
Marge de FCF 22% 13% 9% 18% 7%  -40,4% -34,7% +102,7% -59,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 17% - 18% 30%  +23,3% - - +68,0%
Capital investi 158 912 227 801 232 647 260 592 297 397  +43,4% +2,1% +12,0% +14,1%
Actions en circul. (en M) 349,5 351,7 348,8 345,8 351,8  +0,6% -0,8% -0,9% +1,7%
EBITDA par action 99,2 143,3 83,4 151,4 112,0  +44,5% -41,8% +81,5% -26,0%
Bénéfices par action 52,4 78,0 5,7 64,7 29,1  +48,9% -92,7% +1 040,4% -55,1%
Free Cash Flow par action 54,2 38,7 26,8 54,6 25,3  -28,6% -30,8% +103,9% -53,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Baidu Inc

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Ratio de profitabilité de Baidu Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 49% 41% 48% 48%  +0,4% -16,0% +16,9% -0,3%
Marge d’EBITDA 41% 49% 27% 49% 32%  +20,5% -45,0% +80,5% -35,3%
Marge opérationnelle 19% 15% 6% 13% 8%  -17,9% -61,3% +128,1% -36,9%
Marge bénéficiaire 22% 27% 2% 21% 8%  +24,2% -93,1% +1 034,1% -60,7%
Marge de FCF 22% 13% 9% 18% 7%  -40,4% -34,7% +102,7% -59,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 0,7% 7,1% 2,9%  - -93,4% +967,8% -59,4%
Rentabilité financière (ROE) - 19,7% 1,2% 12,9% 5,2%  - -93,9% +965,9% -59,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Baidu Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 2,6 2,8 2,5 2,6  +44,9% +5,4% -7,6% +3,0%
Liquidité générale 1,8 2,7 2,9 2,7 2,9  +48,1% +5,8% -7,1% +6,8%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -1,5 -2,7 -1,6 -2,4  -32,0% +80,0% -39,4% +48,5%
Dette sur actifs 17% 22% 23% 23% 23%  +26,0% +5,1% +2,2% -3,4%
Dette sur capitaux propres 38% 40% 42% 43% 41%  +5,5% +5,9% +1,0% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 21,5 26,8 9,8 16,9 11,5  +24,7% -63,3% +71,6% -31,7%
   ∼ par l’EBIT 14,2 18,2 2,4 9,6 4,9  +28,0% -87,0% +305,9% -48,5%
   ∼ par le flux opérationel 20,4 19,1 9,6 7,8 5,9  -6,2% -49,7% -18,9% -24,6%
Coût de la dette - 3,5% 4,4% 4,2% 4,2%  - +27,3% -4,4% -1,1%

 

Graphique des dividendes de Baidu Inc

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Ratios de distribution de Baidu Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 18 318 27 443 1 980 22 384 10 226  +49,8% -92,8% +1 030,5% -54,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 929 13 605 9 337 18 869 8 882  -28,1% -31,4% +102,1% -52,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Baidu Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Baidu Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 6 12 6 4 8  +83,7% -52,9% -27,0% +105,0%
Délai paiement clients (DSO) 125 33 39 40 43  -74,0% +19,9% +1,3% +10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 245 192 24 232  - -21,7% -87,4% +861,2%
Conversion de l’encaisse - -201 -148 19 -180  - -26,5% -113,2% -1 023,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  +2,0% +3,7% -9,7% +1,8%
Frais généraux sur CP 11% 12% 12% 10% 12%  +3,7% +3,1% -18,8% +18,3%
Frais généraux sur CA 15% 19% 19% 17% 20%  +21,5% -1,4% -9,0% +17,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Baidu Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Baidu Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Baidu Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Baidu Inc

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Sociétés possiblement comparables à Baidu Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Baidu

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Dividendes par action détachés par Baidu Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Baidu Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 84 809 102 277 107 413 107 074 124 493  +20,6% +5,0% -0,3% +16,3%
Charges d'exploitation -26 056 -35 003 -38 256 -37 576 -49 661  +34,3% +9,3% -1,8% +32,2%
   dont Coût des ventes -43 062 -51 744 -62 850 -55 158 -64 314  +20,2% +21,5% -12,2% +16,6%
   dont Frais généraux -13 128 -19 231 -19 910 -18 063 -24 723  +46,5% +3,5% -9,3% +36,9%
Résultat opérationnel 15 691 15 530 6 307 14 340 10 518  -1,0% -59,4% +127,4% -26,7%
Autres revenus/frais nets 5 592 11 795 -6 647 8 750 260  +110,9% -156,4% -231,6% -97,0%
Charge d'intérêt -1 615 -1 883 -2 960 -3 103 -3 421  +16,6% +57,2% +4,8% +10,2%
Résultat avant impôts 21 283 27 325 -340 23 090 10 778  +28,4% -101,2% -6 891,2% -53,3%
Impôts sur les bénéfices -2 995 -4 743 -1 948 -4 064 -3 187  +58,4% -58,9% +108,6% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 318 27 443 1 980 22 384 10 226  +49,8% -92,8% +1 030,5% -54,3%
 
EBITDA 34 659 50 386 29 103 52 353 39 393  +45,4% -42,2% +79,9% -24,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 483 12 834 5 197 11 816 7 408  -4,8% -59,5% +127,4% -37,3%
Taux d’imposition 14% 17% - 18% 30%  +23,3% - - +68,0%
 
Chiffre d’affaires par action 242,6 290,8 307,9 309,6 353,9  +19,8% +5,9% +0,6% +14,3%
EBITDA par action 99,2 143,3 83,4 151,4 112,0  +44,5% -41,8% +81,5% -26,0%
Bénéfices par action 52,4 78,0 5,7 64,7 29,1  +48,9% -92,7% +1 040,4% -55,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Baidu Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 151 169 155 094 165 562 183 342 213 315  +2,6% +6,7% +10,7% +16,3%
   dont Trésorerie 11 084 27 638 33 443 35 782 36 850  +149,4% +21,0% +7,0% +3,0%
   dont Placements à CT 107 731 111 626 112 924 126 402 143 243  +3,6% +1,2% +11,9% +13,3%
   dont Créances clients 28 989 9 107 11 471 11 589 14 829  -68,6% +26,0% +1,0% +28,0%
   dont Stock 764 1 686 964 618 1 477  +120,7% -42,8% -35,9% +139,0%
Placements à long terme 56 283 80 454 69 410 76 233 67 332  +42,9% -13,7% +9,8% -11,7%
Biens corporels 12 475 17 903 25 643 27 312 35 092  +43,5% +43,2% +6,5% +28,5%
Écart d'acquisitions 15 806 18 536 18 250 22 248 22 605  +17,3% -1,5% +21,9% +1,6%
Biens incorporels 5 467 9 181 7 887 15 013 19 898  +67,9% -14,1% +90,4% +32,5%
Actifs totaux 251 728 297 566 301 316 332 708 380 034  +18,2% +1,3% +10,4% +14,2%
 
Passifs courants 82 057 56 853 57 380 68 385 74 488  -30,7% +0,9% +19,2% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 27 523 35 381 32 701 3 621 41 384  +28,6% -7,6% -88,9% +1 042,9%
   dont Dette à court terme 7 754 10 001 10 857 17 561 17 537  +29,0% +8,6% +61,7% -0,1%
Dette à long terme 35 812 54 903 58 191 60 335 68 401  +53,3% +6,0% +3,7% +13,4%
Passifs totaux 132 378 121 814 128 501 140 865 156 082  -8,0% +5,5% +9,6% +10,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 182 696 211 459  - - - +15,7%
Bénéfices non répartis 102 328 129 246 126 268 135 284 145 160  +26,3% -2,3% +7,1% +7,3%
Capitaux propres 115 346 162 897 163 599 182 696 211 459  +41,2% +0,4% +11,7% +15,7%
 
Dette portant intérets 43 566 64 904 69 048 77 896 85 938  +49,0% +6,4% +12,8% +10,3%
Dette nette -75 249 -74 360 -77 319 -84 288 -94 155  -1,2% +4,0% +9,0% +11,7%
Fonds de roulement 69 112 98 241 108 182 114 957 138 827  +42,1% +10,1% +6,3% +20,8%
Actions en circulation (en M) 349,5 351,7 348,8 345,8 351,8  +0,6% -0,8% -0,9% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Baidu Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 18 301 22 582 -2 288 19 026 7 591  +23,4% -110,1% -931,6% -60,1%
 
Dépréciation 11 748 16 187 22 138 22 714 22 559  +37,8% +36,8% +2,6% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 744 -13 521 10 950 -2 389 9 896  +261,1% -181,0% -121,8% -514,2%
Ajust. comptes débiteurs -721 -1 611 -1 779 -1 660 -2 144  +123,4% +10,4% -6,7% +29,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 320 -50 -4 733 -17 639 -24 281  -115,6% +9 366,0% +272,7% +37,7%
Flux opérationnel 32 880 35 967 28 458 24 200 20 122  +9,4% -20,9% -15,0% -16,9%
 
Dépenses d’investissement 13 951 22 362 19 121 5 331 11 240  +60,3% -14,5% -72,1% +110,8%
Investissements -76 935 -34 460 -19 974 -27 552 -31 444  -55,2% -42,0% +37,9% +14,1%
Flux d’investissement -76 949 -34 460 -19 974 -27 552 -31 444  -55,2% -42,0% +37,9% +14,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 23 587 20 727 1 348 12 390 8 840  -12,1% -93,5% +819,1% -28,7%
Flux de financement 44 557 15 082 -3 873 5 665 23 396  -66,2% -125,7% -246,3% +313,0%
 
Variation nette de la trésorerie 186 18 491 4 612 2 101 11 131  +9 841,4% -75,1% -54,4% +429,8%
 
Free Cash Flow par action 54,2 38,7 26,8 54,6 25,3  -28,6% -30,8% +103,9% -53,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Baidu Inc (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 31 921 33 088 28 411 29 647 32 540  +3,7% -14,1% +4,4% +9,8%
Charges d'exploitation -13 487 -13 841 -10 264 -11 076 -10 950  +2,6% -25,8% +7,9% -1,1%
   dont Coût des ventes -16 126 -17 289 -15 546 -15 171 -16 273  +7,2% -10,1% -2,4% +7,3%
   dont Frais généraux -7 320 -6 451 -4 656 -4 784 -5 193  -11,9% -27,8% +2,7% +8,5%
Résultat opérationnel 2 308 1 958 2 601 3 400 5 317  -15,2% +32,8% +30,7% +56,4%
Autres revenus/frais nets -21 494 407 -2 961 151 -4 770  -101,9% -827,5% -105,1% -3 258,9%
Charge d'intérêt -880 -873 -710 -741 -724  -0,8% -18,7% +4,4% -2,3%
Résultat avant impôts -19 186 2 365 -360 3 551 547  -112,3% -115,2% -1 086,4% -84,6%
Impôts sur les bénéfices -1 839 -1 295 -391 -25 -908  -170,4% -69,8% -93,6% +3 532,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 559 1 715 -885 3 637 -146  -110,4% -151,6% -511,0% -104,0%
 
EBITDA 3 638 3 288 4 176 - -  -9,6% +27,0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 616 1 371 2 583 3 376 5 280  -15,2% +88,4% +30,7% +56,4%
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 91,9 94,0 82,1 84,4 93,3  +2,3% -12,6% +2,7% +10,6%
EBITDA par action 10,5 9,3 12,1 - -  -10,8% +29,3% - -
Bénéfices par action -47,7 4,9 -2,6 10,4 -0,4  -110,2% -152,5% -504,5% -104,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Baidu Inc (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 215 394 213 315 211 503 209 512 208 920  -1,0% -0,8% -0,9% -0,3%
   dont Trésorerie 40 701 36 850 36 832 42 533 55 164  -9,5% 0% +15,5% +29,7%
   dont Placements à CT 143 127 143 243 143 172 135 753 118 148  +0,1% 0% -5,2% -13,0%
   dont Créances clients 9 651 14 829 10 574 11 043 14 557  +53,7% -28,7% +4,4% +31,8%
   dont Stock - 1 477 - - -  - - - -
Placements à long terme 74 012 67 332 64 247 74 321 77 676  -9,0% -4,6% +15,7% +4,5%
Biens corporels 31 213 35 092 33 902 33 830 35 029  +12,4% -3,4% -0,2% +3,5%
Écart d'acquisitions 22 605 22 605 22 605 22 602 22 602  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 18 660 19 898 20 684 20 820 21 312  +6,6% +4,0% +0,7% +2,4%
Actifs totaux 384 356 380 034 375 633 385 119 389 033  -1,1% -1,2% +2,5% +1,0%
 
Passifs courants 73 915 74 488 68 189 76 200 84 978  +0,8% -8,5% +11,7% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 40 461 41 384 35 693 35 783 38 689  +2,3% -13,8% +0,3% +8,1%
   dont Dette à court terme 18 006 17 537 17 703 25 922 28 753  -2,6% +0,9% +46,4% +10,9%
Dette à long terme 73 877 68 401 68 728 64 634 61 571  -7,4% +0,5% -6,0% -4,7%
Passifs totaux 159 795 156 082 150 403 154 382 158 241  -2,3% -3,6% +2,6% +2,5%
 
Action ordinaire 211 378 211 459 212 170 217 113 217 236  +0% +0,3% +2,3% +0,1%
Bénéfices non répartis - 145 160 - - -  - - - -
Capitaux propres 211 378 211 459 212 170 217 113 217 236  +0% +0,3% +2,3% +0,1%
 
Dette portant intérets 91 883 85 938 86 431 90 556 90 324  -6,5% +0,6% +4,8% -0,3%
Dette nette -91 945 -94 155 -93 573 -87 730 -82 988  +2,4% -0,6% -6,2% -5,4%
Fonds de roulement 141 479 138 827 143 314 133 312 123 942  -1,9% +3,2% -7,0% -7,0%
Actions en circulation (en M) 347,3 352,0 345,9 351,4 348,8  +1,4% -1,7% +1,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Baidu Inc (en MCNY)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -16 559 1 715 -885 3 637 -146  -110,4% -151,6% -511,0% -104,0%
 
Dépréciation 1 330 1 330 1 575 - -  0% +18,4% - -
Ajustements des bénéfices nets 19 914 1 669 1 182 4 069 8 885  -91,6% -29,2% +244,2% +118,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 355 4 714 1 872 7 706 8 739  +40,5% -60,3% +311,6% +13,4%
 
Dépenses d’investissement 413 4 237 1 979 2 190 2 188  +925,9% -53,3% +10,7% -0,1%
Investissements -15 857 2 047 -2 951 -3 680 8 010  -112,9% -244,2% +24,7% -317,7%
Flux d’investissement -13 972 2 047 -2 951 -3 680 8 010  -114,7% -244,2% +24,7% -317,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 8 611 -9 901 1 402 543 -6 073  -215,0% -114,2% -61,3% -1 218,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 074 -3 803 136 5 874 12 716  +83,4% -103,6% +4 219,1% +116,5%
 
Free Cash Flow par action 8,5 1,4 -0,3 15,7 18,8  -84,0% -122,8% -5 174,4% +19,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.