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Tencent Music Entertainment Group [ADR] (TME.US, US88034P1093)

Tencent Music Entertainment Group operates online music entertainment platforms that provides music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People's Republic of China. It offers QQ Music, Kugou Music, and Kuwo Music that enable users to discover and listen to music in personalized ways; and WeSing, which enables users to have fun by singing and interacting with friends, sharing their singing performances with friends, and discovering songs that others have sung. The company also operates Kugou Live and Kuwo Live that provides an interactive online stage for performers and users to showcase their talent and engage with those interested in their performance. In addition, it sells music-related merchandise, including Kugou M1 headsets, smart speakers, WeSing karaoke microphones, and Hi-Fi systems; …

Siège social : Matsunichi Building, Shenzhen, China, 518057

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tencent Music Entertainment Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tencent Music Entertainment Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 677 530 000 25,0% 9,7% 73,7% 8,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,1 30,6 1,8 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,7 USD masqué 15,2 14,7 9,2 18,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tencent Music Entertainment Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tencent Music Entertainment Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,9% +16,3% +6,3% +39,0% +36,8% +21,4% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tencent Music Entertainment Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tencent Music Entertainment Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kar Shun Pang CEO & Director 46 Zhenyu Xie Pres, CTO & Director 45
Min Hu Chief Financial Officer 48 Cheuk Tung Yip Chief Strategy Officer & Head of Ultimate Music 39
Millicent T. Vice Gen. Mang. - Heather Diwu Investor Relations Officer -

 

Présence de Tencent Music Entertainment Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tencent Music Entertainment Group

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Fondamentaux de Tencent Music Entertainment Group (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 4 361 10 981 18 985 25 434 -  +151,8% +72,9% +34,0% -
EBITDA 565 2 164 4 095 5 770 -  +283,0% +89,2% +40,9% -
Résultat opérationnel 84 1 446 1 784 3 886 -  +1 621,4% +23,4% +117,8% -
Résultat net 82 1 326 1 833 3 982 -  +1 517,1% +38,2% +117,2% -
Free Cash Flow 832 2 423 5 488 5 914 -  +191,2% +126,5% +7,8% -
Marge de FCF 19% 22% 29% 23% -  +15,7% +31,0% -19,6% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 17% 9% 12% -  -31,6% -51,0% +45,3% -
Capital investi 20 625 26 141 37 721 43 590 -  +26,7% +44,3% +15,6% -
Actions en circulation (en M) - 1 320 1 580 1 636 -  - +19,7% +3,5% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tencent Music Entertainment Group

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Ratio de profitabilité de Tencent Music Entertainment Group

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 28% 35% 38% 35% -  +22,8% +10,5% -9,0% -
Marge d’EBITDA 13% 20% 22% 23% -  +52,1% +9,5% +5,2% -
Marge opérationnelle 2% 13% 9% 15% -  +583,6% -28,6% +62,6% -
Marge bénéficiaire 2% 12% 10% 16% -  +542,2% -20,0% +62,2% -
Marge de FCF 19% 22% 29% 23% -  +15,7% +31,0% -19,6% -
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,9% 8,2% -  - -0,8% +66,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 5,7% 9,8% -  - +1,2% +70,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tencent Music Entertainment Group

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 1,6 0,8 1,8 1,9 -  -48,5% +120,3% +2,0% -
Liquidité générale 2,0 2,1 3,3 3,2 -  +6,9% +57,3% -4,8% -
Dette nette sur EBITDA -5,9 -0,8 -2,4 -2,4 -  -86,2% +197,5% -2,5% -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -4 346 153 846,2 -8 323 076 923,1 -27 300 000 000,0 28,7 -  +91,5% +228,0% -100,0% -
   ∼ par l’EBIT -2 530 769 230,8 -6 865 384 615,4 -24 840 000 000,0 25,8 -  +171,3% +261,8% -100,0% -
   ∼ par le flux opérationel -6 715 384 615,4 -9 615 384 615,4 -37 546 666 666,7 30,8 -  +43,2% +290,5% -100,0% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Tencent Music Entertainment Group

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Ratios de distribution de Tencent Music Entertainment Group

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net 82 1 326 1 833 3 982 -  +1 517,1% +38,2% +117,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 832 2 423 5 488 5 914 -  +191,2% +126,5% +7,8% -
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tencent Music Entertainment Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tencent Music Entertainment Group

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 1 1 -  -6,5% -28,5% -47,5% -
Délai paiement clients (DSO) 60 39 29 32 -  -35,9% -26,1% +10,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 57 56 -  - +7,5% -1,0% -
Conversion de l’encaisse - -13 -27 -24 -  - +111,7% -11,3% -
Rotation des actifs 0,2 0,4 0,4 0,5 -  +97,5% +16,3% +13,4% -
Frais généraux sur CP 3% 6% 10% 10% -  +84,8% +57,8% +5,0% -
Frais généraux sur CA 16% 15% 20% 18% -  -7,0% +31,7% -9,4% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tencent Music Entertainment Group

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tencent Music Entertainment Group

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tencent Music Entertainment Group

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tencent Music Entertainment Group

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Sociétés possiblement comparables à Tencent Music Entertainment Group Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tencent Music Entertainment Group

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Dividendes par action détachés par Tencent Music Entertainment Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tencent Music Entertainment Group (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 4 361 10 981 18 985 25 434 -  +151,8% +72,9% +34,0% -
Charges d'exploitation -4 268 -9 575 -15 628 -21 373 -  +124,3% +63,2% +36,8% -
   dont Coût des ventes -3 129 -7 171 -11 708 -16 560 -  +129,2% +63,3% +41,4% -
   dont Frais généraux -699 -1 637 -3 728 -4 525 -  +134,2% +127,7% +21,4% -
Résultat opérationnel 84 1 446 1 784 3 886 -  +1 621,4% +23,4% +117,8% -
Autres revenus/frais nets -11 98 -1 636 -72 -  -990,9% -1 769,4% -95,6% -
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -201 -  +100,0% -42,3% -134 000 000 100,0% -
Résultat avant impôts 114 1 597 2 003 4 540 -  +1 300,9% +25,4% +126,7% -
Impôts sur les bénéfices -29 -278 -171 -563 -  +858,6% -38,5% +229,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
82 1 326 1 833 3 982 -  +1 517,1% +38,2% +117,2% -
 
EBITDA 565 2 164 4 095 5 770 -  +283,0% +89,2% +40,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 63 1 194 1 632 3 404 -  +1 806,8% +36,6% +108,6% -
Taux d’imposition 25% 17% 9% 12% -  -31,6% -51,0% +45,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tencent Music Entertainment Group (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 4 997 7 467 20 778 26 914 -  +49,4% +178,3% +29,5% -
   dont Trésorerie 3 071 1 755 9 799 6 534 -  -42,9% +458,3% -33,3% -
   dont Placements à CT 261 0 81 7 044 -  - - +8 596,3% -
   dont Créances clients 719 1 161 1 483 2 198 -  +61,5% +27,7% +48,2% -
   dont Stock 14 30 35 26 -  +114,3% +16,7% -25,7% -
Placements à long terme 302 4 118 3 784 5 667 -  +1 263,6% -8,1% +49,8% -
Biens corporels 108 127 168 327 -  +17,6% +32,3% +94,6% -
Écart d'acquisitions 15 762 16 262 17 088 17 140 -  +3,2% +5,1% +0,3% -
Biens incorporels 2 007 1 717 1 763 1 622 -  -14,4% +2,7% -8,0% -
Actifs totaux 23 535 30 000 44 605 52 678 -  +27,5% +48,7% +18,1% -
 
Passifs courants 2 523 3 527 6 238 8 490 -  +39,8% +76,9% +36,1% -
   dont Créances fournisseurs 998 1 045 1 830 2 559 -  +4,7% +75,1% +39,8% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 2 910 3 859 6 884 9 088 -  +32,6% +78,4% +32,0% -
 
Action ordinaire 2 2 2 2 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 518 2 325 4 167 8 126 -  +348,8% +79,2% +95,0% -
Capitaux propres 20 625 26 141 37 721 43 590 -  +26,7% +44,3% +15,6% -
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - 1 320 1 580 1 636 -  - +19,7% +3,5% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tencent Music Entertainment Group (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets 114 1 597 2 003 4 540 -  +1 300,9% +25,4% +126,7% -
 
Dépréciation 236 379 369 583 -  +60,6% -2,6% +58,0% -
Ajustements des bénéfices nets 150 340 2 044 653 -  +126,7% +501,2% -68,1% -
Ajust. comptes débiteurs -266 -447 -182 -733 -  +68,0% -59,3% +302,7% -
Ajust. des stocks -11 -16 -4 9 -  +45,5% -75,0% -325,0% -
Autres flux opérationnels 367 914 792 989 -  +149,0% -13,3% +24,9% -
Flux opérationnel 873 2 500 5 632 6 200 -  +186,4% +125,3% +10,1% -
 
Dépenses d’investissement 41 77 144 286 -  +87,8% +87,0% +98,6% -
Investissements 496 -483 -1 190 -8 102 -  -197,4% +146,4% +580,8% -
Flux d’investissement 496 -483 -1 190 -8 102 -  -197,4% +146,4% +580,8% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -63 -63 -63 -63 -  0% 0% 0% -
Flux de financement 1 712 99 7 741 -31 -  -94,2% +7 719,2% -100,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 071 2 103 12 182 -1 930 -  -31,5% +479,3% -115,8% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tencent Music Entertainment Group (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 6 507 7 293 6 311 6 932 7 575  +12,1% -13,5% +9,8% +9,3%
Charges d'exploitation -5 533 -6 091 -5 496 -5 971 -6 549  +10,1% -9,8% +8,6% +9,7%
   dont Coût des ventes -4 296 -4 805 -4 334 -4 762 -5 117  +11,8% -9,8% +9,9% +7,5%
   dont Frais généraux -1 237 -1 418 -1 162 -1 303 -1 432  +14,6% -18,1% +12,1% +9,9%
Résultat opérationnel 974 1 070 815 867 1 026  +9,9% -23,8% +6,4% +18,3%
Autres revenus/frais nets 58 -181 47 -15 128  -412,1% -126,0% -131,9% -953,3%
Charge d'intérêt -18 -7 -20 -17 -42  -61,1% +185,7% -15,0% +147,1%
Résultat avant impôts 1 168 1 187 1 016 1 082 1 251  +1,6% -14,4% +6,5% +15,6%
Impôts sur les bénéfices -145 -147 -130 -139 -116  +1,4% -11,6% +6,9% -16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 026 1 042 887 939 1 132  +1,6% -14,9% +5,9% +20,6%
 
EBITDA 1 186 1 194 - - -  +0,7% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 853 937 711 756 931  +9,9% -24,2% +6,3% +23,2%
Taux d’imposition 12% 12% 13% 13% 9%  -0,2% +3,3% +0,4% -27,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tencent Music Entertainment Group (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 25 266 26 914 25 286 25 611 30 042  +6,5% -6,0% +1,3% +17,3%
   dont Trésorerie 20 036 6 534 12 266 11 776 9 641  -67,4% +87,7% -4,0% -18,1%
   dont Placements à CT 653 7 044 8 674 9 581 15 168  +978,7% +23,1% +10,5% +58,3%
   dont Créances clients 1 734 2 198 2 084 1 989 2 162  +26,8% -5,2% -4,6% +8,7%
   dont Stock 32 26 26 30 25  -18,8% 0% +15,4% -16,7%
Placements à long terme 4 613 5 667 6 941 12 134 13 378  +22,8% +22,5% +74,8% +10,3%
Biens corporels 306 327 300 309 307  +6,9% -8,3% +3,0% -0,6%
Écart d'acquisitions 17 140 17 140 17 140 17 140 17 150  0% 0% 0% +0,1%
Biens incorporels 1 637 1 622 1 615 1 953 1 912  -0,9% -0,4% +20,9% -2,1%
Actifs totaux 49 941 52 678 52 456 58 359 64 069  +5,5% -0,4% +11,3% +9,8%
 
Passifs courants 7 632 8 490 8 003 8 429 8 622  +11,2% -5,7% +5,3% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 2 496 2 559 2 644 3 063 3 207  +2,5% +3,3% +15,8% +4,7%
   dont Dette à court terme 0 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - 5 399  - - - -
Passifs totaux 8 401 9 088 8 589 9 144 14 728  +8,2% -5,5% +6,5% +61,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 257 8 126 9 472 14 664 14 646  +12,0% +16,6% +54,8% -0,1%
Capitaux propres 41 540 43 590 43 867 49 215 49 341  +4,9% +0,6% +12,2% +0,3%
 
Dettes portant intérets - - - - 5 399  - - - -
Actions en circulation (en M) 1 666 1 636 1 675 1 675 1 681  -1,8% +2,4% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tencent Music Entertainment Group (en MCNY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 026 1 042 887 939 1 132  +1,6% -14,9% +5,9% +20,6%
 
Dépréciation 0 0 - - -  +180,8% - - -
Ajustements des bénéfices nets 235 -303 179 500 -616  -228,9% -159,1% +179,3% -223,2%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 - - -  +30,5% - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 989 989 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 4 167 2 033 1 066 2 505 3 021  -51,2% -47,6% +135,0% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 - - -  +29,6% - - -
Investissements -680 -6 572 -4 096 -2 072 -7 895  +866,5% -37,7% -49,4% +281,0%
Flux d’investissement -1 530 -6 572 -4 096 -6 168 -14 063  +329,5% -37,7% +50,6% +128,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -63 -63 -31 -31 -  0% -50,8% 0% -
Flux de financement 42 -0 -131 -156 5 273  -100,0% +48 518 518 418,5% +19,1% -3 480,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 680 -4 612 -3 160 -3 650 -5 785  -272,1% -31,5% +15,5% +58,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.