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Sage Group PLC

Sage Group (SGE.LSE, GB00B8C3BL03)

The Sage Group plc, together with its subsidiaries, provides technology solutions and services for small and medium businesses in the United States, the United Kingdom, France, and internationally. It offers cloud native solutions, such as Sage Intacct, a cloud accounting software product and financial management software; Sage People, a HR and people management solution; Sage 200, a finance and business management solution; Sage X3, a business management solution; Sage Accounting, a solution for small businesses, accountants, and bookkeepers to manage customer data, accounts, and people; Sage Payroll for small businesses manage their payroll; and Sage HR for small and mid-sized businesses for record management, leave management, staff scheduling, and expenses services. The company also provides Sage 50cloud and Sage 200cloud that provides a range …

Siège social : C23 5 & 6 Cobalt Park Way, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, NE28 9EJ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sage Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sage Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 002 770 000 100,1% 0,7% 68,5% - 13 989%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,8 34,1 3,2 8,6 27,8 5,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 10% 15,1% 6,8% 8,3% 2,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 220,5 GBX 1 168,3 1 189,7 1 045,0 726,6 1 261,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sage Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sage Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +5,9% +5,3% +21,4% +69,8% +84,0% +122,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+132,1% +100,6% +110,2% +124,8% +140,7% +213,5% +265,0%

 

Équipe de direction de Sage Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Hare ACA, B.A., B.Com CEO & Executive Director 63 Jonathan Anton George Howell CFO & Director 62
Aaron Harris Chief Technology Officer - James Sandford Vice President of Investor Relations -
Victoria Bradin General Counsel & Company Secretary 46 Catherine Jane Keers Chief Marketing Officer 59
Amanda Cusdin Chief People Officer 47 Rainer Downar Managing Director of Central Europe -
Derk Bleeker Chief Commercial Officer - Amy Lawson Chief Corporate Affairs Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sage Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,8 15,8 11,8 2 22,3
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sage Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 24 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Sage Group PLC

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Fondamentaux de Sage Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 936 1 903 1 846 1 949 2 184  -1,7% -3,0% +5,6% +12,1%
EBITDA 463 516 414 432 545  +11,4% -19,8% +4,3% +26,2%
Résultat opérationnel 382 378 327 335 415  -1,0% -13,5% +2,4% +23,9%
Résultat net 266 310 285 260 -  +16,5% -8,1% -8,8% -
Free Cash Flow 430 366 320 233 365  -14,9% -12,6% -27,2% +56,7%
Marge de FCF 22% 19% 17% 12% 17%  -13,4% -9,9% -31,0% +39,8%
ROIC - 13% 12% 12% 12%  - -6,2% -3,6% +2,6%
CROIC - 15% 15% 11% 14%  - -4,1% -27,1% +33,8%
Taux d’imposition 26% 17% 18% 23% 25%  -35,8% +5,8% +27,9% +10,2%
Capital investi 2 269 2 549 1 843 2 541 2 592  +12,3% -27,7% +37,9% +2,0%
Actions en circul. (en M) 1 095,0 1 100,0 1 090,0 1 032,0 1 036,0  +0,5% -0,9% -5,3% +0,4%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5  +10,9% -19,0% +10,2% +25,7%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +16,0% -7,2% -3,6% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4  -15,3% -11,8% -23,1% +56,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sage Group PLC

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Ratio de profitabilité de Sage Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 87% 88% 88% 88%  -6,5% +1,5% -0,3% 0%
Marge d’EBITDA 24% 27% 22% 22% 25%  +13,4% -17,3% -1,2% +12,6%
Marge opérationnelle 20% 20% 18% 17% 19%  +0,7% -10,8% -3,0% +10,6%
Marge bénéficiaire 14% 16% 15% 13% -  +18,6% -5,2% -13,6% -
Marge de FCF 22% 19% 17% 12% 17%  -13,4% -9,9% -31,0% +39,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 8,1% 7,2% -  - -7,8% -11,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 20,6% 20,7% -  - +5,0% +0,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 12% 12% 12%  - -6,2% -3,6% +2,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 15% 11% 14%  - -4,1% -27,1% +33,8%

 

Ratios de solvabilité de Sage Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,0 0,6 0,6 0,8  +80,5% -45,0% +1,6% +45,0%
Liquidité générale 0,7 1,2 0,6 0,6 0,9  +67,9% -46,1% -2,0% +42,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,1 0,5 1,5 0,9  -83,8% +240,6% +225,5% -40,6%
Dette sur actifs 23% 24% 22% 29% 30%  +5,8% -8,9% +33,5% +2,5%
Dette sur capitaux propres 51% 54% 66% 82% 84%  +6,8% +21,3% +24,3% +2,8%
Couverture par l’EBITDA 16,0 18,4 15,3 13,9 12,4  +15,4% -16,8% -9,1% -11,1%
   ∼ par l’EBIT 13,2 13,5 12,1 10,8 9,4  +2,5% -10,3% -10,8% -12,7%
   ∼ par le flux opérationel 16,3 14,5 13,9 9,2 8,8  -10,9% -4,0% -34,0% -4,3%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 3,3% 3,8%  - -1,6% -0,3% +14,3%

 

Graphique des dividendes de Sage Group PLC

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Ratios de distribution de Sage Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 266 310 285 260 -  +16,5% -8,1% -8,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 430 366 320 233 365  -14,9% -12,6% -27,2% +56,7%
Dividende payé -181 -186 -189 -183 -190  +2,8% +1,6% -3,2% +3,8%
Distribution sur résultat net 68% 60% 66% 70% -  -11,8% +10,5% +6,1% -
Distribution sur FCF 42% 51% 59% 79% 52%  +20,7% +16,2% +33,0% -33,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sage Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sage Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 50 60 -438 68  - +21,4% -826,7% -115,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 43 49 53 51  -16,8% +13,6% +7,7% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 65 -141 21  - +101,4% -317,5% -115,3%
Conversion de l’encaisse - 61 45 -244 97  - -26,5% -648,0% -139,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6  -11,3% +8,3% -9,8% +10,9%
Frais généraux sur CP 90% 83% 122% 103% 112%  -7,9% +47,7% -16,0% +8,8%
Frais généraux sur CA 70% 72% 74% 74% 72%  +2,9% +2,4% +0,1% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sage Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sage Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 7 4 4  +2 +3 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sage Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 -  -154,7% -378,7% -14,9% -75,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3  +15,0% -41,4% +5,9% +12,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -10,7% -3,5% -12,5% +22,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6  -11,3% +8,3% -9,8% +10,9%
 
Z_SCORE - - - - 7,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sage Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Sage Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis PTC 20,1 - 1,2 38,3 183,7 10,6 41,1
États-Unis Zoom Video Communications 18,7 - -0,1 13,2 66,2 2,9 19,0
États-Unis Tyler Technologies 16,4 - 0,8 46,1 416,3 9,3 56,4
Royaume-Uni Sage Group 14,4 1,6% 0,6 34,1 1 220,5 5,9 27,8
États-Unis SS&C Technologies Holdings 14,1 1,6% 1,4 12,2 62,7 3,5 10,5
États-Unis Manhattan Associates 14,0 - 1,4 66,2 247,0 16,1 69,3
États-Unis Bentley Systems Inc 13,5 0,5% 1,1 50,8 48,9 13,1 51,4
  Médiane 3,1 - 1,1 30,5   4,8 14,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sage Group

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Dividendes par action détachés par Sage Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,13-----------
20230,12----0,07------
20220,12---0,06-------
20210,11---0,06-------
2020-0,11--0,06-------
2019-0,11--0,06-------
2018-0,10--0,06-------
2017-0,09--0,05-------
2016-0,09--0,05-------
2015-0,08--0,04-------
2014-0,07--0,04-------
2013-0,07--0,040,17------
2012-0,07--0,04-------
2011-0,05--0,03-------
2010-0,05--0,03-------
2009-0,05--0,03-------
2008-0,06--0,03-------
2007-0,03--0,01-------
2006-0,02--0,01-------
2005-0,02--0,01-------
2004----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sage Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 936 1 903 1 846 1 949 2 184  -1,7% -3,0% +5,6% +12,1%
Charges d'exploitation -1 381 -1 275 -1 301 -1 379 -1 505  -7,7% +2,0% +6,0% +9,1%
   dont Coût des ventes -138 -250 -218 -235 -264  +81,2% -12,8% +7,8% +12,3%
   dont Frais généraux -1 350 -1 366 -1 357 -1 434 -1 572  +1,2% -0,7% +5,7% +9,6%
Résultat opérationnel 382 378 327 335 415  -1,0% -13,5% +2,4% +23,9%
Autres revenus/frais nets -21 -5 20 2 -133  -76,2% -500,0% -90,0% -6 750,0%
Charge d'intérêt -29 -28 -27 -31 -44  -3,4% -3,6% +14,8% +41,9%
Résultat avant impôts 361 373 347 337 282  +3,3% -7,0% -2,9% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -95 -63 -62 -77 -71  -33,7% -1,6% +24,2% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
266 310 285 260 -  +16,5% -8,1% -8,8% -
 
EBITDA 463 516 414 432 545  +11,4% -19,8% +4,3% +26,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 281 314 269 258 311  +11,6% -14,5% -3,8% +20,1%
Taux d’imposition 26% 17% 18% 23% 25%  -35,8% +5,8% +27,9% +10,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,7 1,7 1,9 2,1  -2,2% -2,1% +11,5% +11,6%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5  +10,9% -19,0% +10,2% +25,7%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +16,0% -7,2% -3,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sage Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 801 1 212 888 836 1 065  +51,3% -26,7% -5,9% +27,4%
   dont Trésorerie 371 831 553 489 696  +124,0% -33,5% -11,6% +42,3%
   dont Placements à CT - -5 -15 -4 -5  - +200,0% -73,3% +25,0%
   dont Créances clients 275 225 248 282 303  -18,2% +10,2% +13,7% +7,4%
   dont Stock - 34 36 -282 49  - +5,9% -883,3% -117,4%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 117 173 164 152 -  +47,9% -5,2% -7,3% -
Écart d'acquisitions 2 098 1 962 1 877 2 391 2 245  -6,5% -4,3% +27,4% -6,1%
Biens incorporels 228 2 174 2 067 2 710 2 519  +853,5% -4,9% +31,1% -7,0%
Actifs totaux 3 352 3 715 3 329 3 896 3 936  +10,8% -10,4% +17,0% +1,0%
 
Passifs courants 1 126 1 015 1 380 1 326 1 185  -9,9% +36,0% -3,9% -10,6%
   dont Créances fournisseurs 291 25 39 32 35  -91,4% +56,0% -17,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 122 20 65 178 14  -83,6% +225,0% +173,8% -92,1%
Dette à long terme 643 877 667 966 1 171  +36,4% -23,9% +44,8% +21,2%
Passifs totaux 1 848 2 063 2 218 2 499 2 529  +11,6% +7,5% +12,7% +1,2%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 760 969 509 631 719  +27,5% -47,5% +24,0% +13,9%
Capitaux propres 1 504 1 652 1 111 1 397 1 407  +9,8% -32,7% +25,7% +0,7%
 
Dette portant intérets 765 897 732 1 144 1 185  +17,3% -18,4% +56,3% +3,6%
Dette nette 394 71 194 659 494  -82,0% +173,2% +239,7% -25,0%
Fonds de roulement -325 197 -492 -490 -120  -160,6% -349,7% -0,4% -75,5%
Actions en circulation (en M) 1 095,0 1 100,0 1 090,0 1 032,0 1 036,0  +0,5% -0,9% -5,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sage Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 266 310 285 260 211  +16,5% -8,1% -8,8% -18,8%
 
Dépréciation 81 138 87 97 130  +70,4% -37,0% +11,5% +34,0%
Ajustements des bénéfices nets 36 -76 4 -72 -  -311,1% -105,3% -1 900,0% -
Ajust. comptes débiteurs 18 26 -35 -50 -58  +44,4% -234,6% +42,9% +16,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 472 406 376 285 387  -14,0% -7,4% -24,2% +35,8%
 
Dépenses d’investissement 42 40 56 52 22  -4,8% +40,0% -7,1% -57,7%
Investissements 17 179 -21 -284 -36  +952,9% -111,7% +1 252,4% -87,3%
Flux d’investissement 7 179 62 -284 -  +2 457,1% -65,4% -558,1% -
 
Dividendes payés 181 186 189 183 190  +2,8% +1,6% -3,2% +3,8%
Emprunts nets -180 97 -159 331 -  -153,9% -263,9% -308,2% -
Flux de financement -437 -88 -694 -127 -114  -79,9% +688,6% -81,7% -10,2%
 
Variation nette de la trésorerie 50 476 -281 -78 207  +852,0% -159,0% -72,2% -365,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4  -15,3% -11,8% -23,1% +56,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sage Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 909 935 1 014 1 087 1 097  +2,9% +8,4% +7,2% +0,9%
Charges d'exploitation - -657 -722 -755 -772  - +9,9% +4,6% +2,3%
   dont Coût des ventes -59 -113 -122 -131 -133  +91,5% +8,0% +7,4% +1,5%
   dont Frais généraux -683 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 170 165 170 201 192  -2,9% +3,0% +18,2% -4,5%
Autres revenus/frais nets - 24 -22 -62 -49  - -191,7% +181,8% -21,0%
Charge d'intérêt - -15 -16 -21 -23  - +6,7% +31,3% +9,5%
Résultat avant impôts 157 189 148 139 143  +20,4% -21,7% -6,1% +2,9%
Impôts sur les bénéfices -9 -37 -40 -39 -32  +311,1% +8,1% -2,5% -17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 76 54 - -  +9,4% -28,9% - -
 
EBITDA 125 210 222 256 245  +68,7% +5,7% +15,3% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 133 124 145 149  -17,2% -6,5% +16,6% +3,1%
Taux d’imposition 6% 20% 27% 28% 22%  +241,5% +38,1% +3,8% -20,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1  +3,7% +8,7% +7,3% -0,2%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +70,0% +6,0% +15,4% -5,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  +10,2% -28,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sage Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 924 874 836 979 1 065  -5,4% -4,3% +17,1% +8,8%
   dont Trésorerie 553 515 489 575 696  -6,9% -5,0% +17,6% +21,0%
   dont Placements à CT - -116 -4 -127 -5  - -96,6% +3 075,0% -96,1%
   dont Créances clients 332 357 282 404 303  +7,5% -21,0% +43,3% -25,0%
   dont Stock - -357 -282 -37 49  - -21,0% -86,9% -232,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 164 155 152 - -  -5,5% -1,9% - -
Écart d'acquisitions 1 877 2 082 2 391 2 238 2 245  +10,9% +14,8% -6,4% +0,3%
Biens incorporels 190 2 363 2 710 2 526 2 519  +1 143,7% +14,7% -6,8% -0,3%
Actifs totaux 3 329 3 546 3 896 3 795 3 936  +6,5% +9,9% -2,6% +3,7%
 
Passifs courants 1 380 1 125 1 326 1 141 1 185  -18,5% +17,9% -14,0% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 592 311 368 302 378  -47,5% +18,3% -17,9% +25,2%
   dont Dette à court terme 65 42 178 16 14  -35,4% +323,8% -91,0% -12,5%
Dette à long terme 667 1 045 966 1 177 1 171  +56,7% -7,6% +21,8% -0,5%
Passifs totaux 2 218 2 342 2 499 2 489 2 529  +5,6% +6,7% -0,4% +1,6%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 448 591 631 634 719  +31,9% +6,8% +0,5% +13,4%
Capitaux propres 1 111 1 204 1 397 1 306 1 407  +8,4% +16,0% -6,5% +7,7%
 
Dette portant intérets 732 1 087 1 144 1 193 1 185  +48,5% +5,2% +4,3% -0,7%
Dette nette 179 688 659 745 494  +284,4% -4,2% +13,1% -33,7%
Fonds de roulement -456 -251 -490 -162 -120  -45,0% +95,2% -66,9% -25,9%
Actions en circulation (en M) 1 041,2 1 033,0 1 030,6 1 030,0 1 041,5  -0,8% -0,2% -0,1% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sage Group PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 70 152 108 100 111  +118,7% -28,9% -7,4% +11,0%
 
Dépréciation -1 45 52 55 53  -9 100,0% +15,6% +5,8% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets -57 -23 25 94 -  -60,2% -211,1% +276,0% -
Ajust. comptes débiteurs -18 -25 -50 - -58  +42,9% +100,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 84 152 134 192 207  +82,0% -11,8% +43,3% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 8 21 31 10 12  +180,0% +47,6% -67,7% +20,0%
Investissements -1 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 25 -92 -50 - -  -468,0% -45,7% - -
 
Dividendes payés 33 -119 -64 -123 -67  -466,2% -46,2% +92,2% -45,5%
Emprunts nets -5 171 -5 39 -  -3 888,9% -102,9% -870,0% -
Flux de financement -188 -24 -103 -49 -65  -87,2% +329,2% -52,4% +32,7%
 
Variation nette de la trésorerie -76 -38 -26 86 121  -49,7% -31,6% -430,8% +40,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +73,7% -21,2% +76,8% +6,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.