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The Sage Group plc

The Sage Group (SGE.LSE, GB00B8C3BL03)

The Sage Group plc, together with its subsidiaries, provides technology solutions and services. It offers Sage business cloud accounting solution; Sage business cloud Payroll, an online payroll system; Sage business cloud Intacct, a financial management system, which automates complex processes and enhance company performance; Sage business cloud people, a cloud HR and people management solution; and Sage business cloud X3, a business management solution. The company also provides cloud connected solutions, Sage 50cloud, and Sage 200cloud. It operates North America, Northern Europe, and Central and Southern Europe. The Sage Group plc was founded in 1981 and is headquartered in Newcastle upon Tyne, the United Kingdom.

Siège social : North Park, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, NE13 9AA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Sage Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Sage Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 092 400 000 99,3% 0,3% 69,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 25,8 2,8 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
730,8 GBX masqué 738,0 670,2 515,6 794,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Sage Group plc

Performance boursière ajustée des dividendes de The Sage Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +3,4% +5,8% +32,7% +11,1% +33,3% +11,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,6% +59,8% +127,6% +162,3% +180,2% +266,2% +241,6%

 

Équipe de direction de The Sage Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Hare CEO & Exec. Director 59 Jonathan Anton George Howell CFO & Director 57
Catherine Jane Keers Chief Marketing Officer 55 Lee John Perkins Chief Operating Officer 47
Aaron Harris Chief Technology Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Sage Group plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Sage Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Sage Group plc

Fondamentaux de The Sage Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 436 1 569 1 715 1 846 1 936  +9,3% +9,3% +7,6% +4,9%
EBITDA 389 414 484 565 550  +6,6% +16,8% +16,7% -2,7%
Résultat opérationnel 362 409 440 458 417  +13,1% +7,6% +4,1% -9,0%
Résultat net 194 208 300 295 266  +7,1% +44,2% -1,7% -9,8%
Free Cash Flow 298 254 250 337 430  -15,0% -1,4% +34,8% +27,6%
Marge de FCF 21% 16% 15% 18% 22%  -22,3% -9,8% +25,2% +21,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 20% 25% 26% 26%  -33,4% +26,3% +4,1% +1,7%
Capital investi 1 466 1 630 2 137 2 248 2 269  +11,2% +31,1% +5,2% +0,9%
Actions en circulation (en M) - - 700 533 560  - - -23,8% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Sage Group plc

Ratio de profitabilité de The Sage Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 94% 93% 93% 93% 93%  -0,6% -0,1% -0,4% -0,1%
Marge d’EBITDA 27% 26% 28% 31% 28%  -2,5% +6,9% +8,5% -7,2%
Marge opérationnelle 25% 26% 26% 25% 22%  +3,5% -1,5% -3,3% -13,2%
Marge bénéficiaire 14% 13% 17% 16% 14%  -2,1% +32,0% -8,6% -14,0%
Marge de FCF 21% 16% 15% 18% 22%  -22,3% -9,8% +25,2% +21,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 10,2% 9,0% 8,0%  - +21,5% -11,6% -11,6%
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 27,0% 23,6% 18,8%  - +24,4% -12,5% -20,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Sage Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6  -22,1% +0,6% +16,4% -4,7%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  -1,3% -1,6% +22,0% -15,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,0 1,7 1,2 0,7  +9,2% +75,6% -29,6% -39,4%
Dette sur actifs 26% 22% 30% 28% 23%  -17,5% +38,4% -7,6% -17,8%
Dette sur capitaux propres 70% 55% 83% 69% 51%  -21,8% +51,4% -16,3% -26,7%
Couverture par l’EBITDA -16,5 17,9 18,6 18,2 20,4  -208,9% +3,8% -2,1% +11,8%
   ∼ par l’EBIT -15,3 15,4 16,4 16,0 17,4  -200,6% +6,3% -2,2% +8,3%
   ∼ par le flux opérationel -13,3 12,3 11,6 12,7 17,5  -192,4% -5,8% +9,1% +37,9%
Coût de la dette - 3,9% 3,4% 3,3% 3,2%  - -14,0% -2,5% -2,4%

 

Graphique des dividendes de The Sage Group plc

Ratios de distribution de The Sage Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 194 208 300 295 266  +7,1% +44,2% -1,7% -9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 298 254 250 337 430  -15,0% -1,4% +34,8% +27,6%
Dividende payé -134 -145 -157 -171 -181  +8,5% +8,4% +8,9% +5,8%
Distribution sur résultat net 69% 70% 52% 58% 68%  +1,3% -24,8% +10,8% +17,4%
Distribution sur FCF 45% 57% 63% 51% 42%  +27,7% +9,9% -19,2% -17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Sage Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Sage Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 7 10 3 -  -11,6% +29,1% -70,8% -
Délai paiement clients (DSO) 75 80 84 73 55  +6,0% +5,3% -12,8% -24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 125 121 83 43  - -3,7% -31,5% -48,5%
Conversion de l’encaisse - -38 -27 -7 13  - -28,7% -75,3% -290,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -5,6% -9,9% +4,6% +3,8%
Frais généraux sur CP 106% 99% 98% 92% 90%  -6,5% -1,2% -5,5% -2,6%
Frais généraux sur CA 63% 66% 66% 66% 70%  +4,5% +0,3% -0,2% +5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Sage Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Sage Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Sage Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Sage Group plc

Sociétés possiblement comparables à The Sage Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Sage Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,11--0,06-------
2019-0,11--0,06-------
2018-0,10--0,06-------
2017-0,09--0,05-------
2016-0,09--0,05-------
2015-0,08--0,04-------
2014-0,07--0,04-------
2013-0,07--0,040,17------
2012-0,07--0,04-------
2011-0,05--0,03-------
2010-0,05--0,03-------
2009-0,05--0,03-------
2008-0,06--0,03-------
2007-0,03--0,01-------
2006-0,02--0,01-------
2005-0,02--0,01-------
2004-0,01--0,01-------
2003-0,01--0,01-------
2002-0,00--0,00-------
2001-0,00--0,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Sage Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 436 1 569 1 715 1 846 1 936  +9,3% +9,3% +7,6% +4,9%
Charges d'exploitation -1 074 -1 160 -1 275 -1 388 -1 519  +8,0% +9,9% +8,9% +9,4%
   dont Coût des ventes -87 -103 -114 -130 -138  +18,8% +10,7% +14,0% +6,2%
   dont Frais généraux -910 -1 039 -1 139 -1 223 -1 350  +14,2% +9,6% +7,4% +10,4%
Résultat opérationnel 362 409 440 458 417  +13,1% +7,6% +4,1% -9,0%
Autres revenus/frais nets -86 -140 -101 -55 -84  +63,4% -27,9% -45,5% +52,7%
Charge d'intérêt -24 -23 -26 -31 -27  -197,9% +12,6% +19,2% -12,9%
Résultat avant impôts 276 275 342 398 361  -0,5% +24,6% +16,4% -9,3%
Impôts sur les bénéfices -82 -54 -85 -103 -95  -33,7% +57,4% +21,2% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
194 208 300 295 266  +7,1% +44,2% -1,7% -9,8%
 
EBITDA 389 414 484 565 550  +6,6% +16,8% +16,7% -2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 255 328 331 339 307  +28,9% +0,7% +2,7% -9,5%
Taux d’imposition 30% 20% 25% 26% 26%  -33,4% +26,3% +4,1% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Sage Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 586 695 715 849 801  +18,5% +2,9% +18,7% -5,7%
   dont Trésorerie 263 181 156 253 371  -31,4% -13,7% +62,2% +46,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 296 343 394 370 294  +15,9% +15,0% -6,1% -20,5%
   dont Stock 2 2 3 1 -  +5,0% +42,9% -66,7% -
Placements à long terme - 12 17 18 4  - +41,7% +5,9% -77,8%
Biens corporels 123 123 133 129 117  +0,2% +8,1% -3,0% -9,3%
Écart d'acquisitions 1 446 1 659 2 023 2 008 2 098  +14,7% +22,0% -0,7% +4,5%
Biens incorporels 106 109 274 260 228  +3,6% +150,7% -5,1% -12,3%
Actifs totaux 2 295 2 656 3 223 3 317 3 352  +15,8% +21,3% +2,9% +1,1%
 
Passifs courants 823 988 1 033 1 005 1 126  +20,1% +4,5% -2,7% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 23 35 38 29 16  +51,9% +7,3% -23,7% -44,8%
   dont Dette à court terme 33 43 55 8 122  +30,0% +28,2% -85,5% +1 425,0%
Dette à long terme 571 534 914 913 643  -6,4% +71,1% -0,1% -29,6%
Passifs totaux 1 433 1 603 2 055 1 990 1 848  +11,9% +28,2% -3,2% -7,1%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  +1,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 242 311 477 621 760  +28,2% +53,6% +30,2% +22,4%
Capitaux propres 862 1 053 1 168 1 327 1 504  +22,2% +10,9% +13,6% +13,3%
 
Dettes portant intérets 604 577 969 921 765  -4,5% +67,9% -5,0% -16,9%
Actions en circulation (en M) - - 700 533 560  - - -23,8% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Sage Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 194 208 300 295 266  +6,8% +44,5% -1,7% -9,8%
 
Dépréciation 27 58 58 68 81  +114,7% -0,7% +17,2% +19,1%
Ajustements des bénéfices nets 64 -4 -46 50 36  -106,2% +1 050,0% -208,7% -28,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 -51 -46 7 18  +507,1% -9,8% -115,2% +157,1%
Ajust. des stocks -0 0 -1 1 -  -200,0% -600,0% -200,0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 315 285 302 393 472  -9,6% +6,1% +30,1% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 16 31 52 56 42  +90,2% +66,7% +7,7% -25,0%
Investissements -10 -45 -578 -58 7  +351,0% +1 181,6% -90,0% -112,1%
Flux d’investissement -65 -45 -578 -58 7  -31,2% +1 184,4% -90,0% -112,1%
 
Dividendes payés -134 -145 -157 -171 -181  +8,5% +8,4% +8,9% +5,8%
Emprunts nets 5 -121 387 -59 -180  -2 383,0% -419,8% -115,2% +205,1%
Flux de financement -129 -279 233 -228 -437  +115,8% -183,5% -197,9% +91,7%
 
Variation nette de la trésorerie 120 -39 -43 107 42  -132,7% +10,0% -348,8% -60,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Sage Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 474 479 479 490 490  +1,1% 0% +2,3% 0%
Charges d'exploitation -345 -364 -364 -382 -382  +5,4% 0% +5,1% 0%
   dont Coût des ventes -34 -35 -35 -34 -34  +2,9% 0% -2,9% 0%
   dont Frais généraux -269 -329 -329 -301 -301  +22,1% 0% -8,5% 0%
Résultat opérationnel 129 115 115 108 108  -10,5% 0% -6,5% 0%
Autres revenus/frais nets -15 -14 -14 -26 -26  -6,7% 0% +85,7% 0%
Charge d'intérêt -9 -8 -8 -7 -7  -5,9% 0% -18,8% 0%
Résultat avant impôts 114 99 99 82 82  -12,8% 0% -17,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -34 -22 -22 -26 -26  -34,3% 0% +15,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
80 77 77 56 56  -3,8% 0% -27,3% 0%
 
EBITDA 129 133 133 109 109  +3,1% 0% -18,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 89 89 74 74  -1,2% 0% -17,4% 0%
Taux d’imposition 30% 22% 22% 31% 31%  -24,7% 0% +40,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Sage Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 849 757 757 801 801  -10,8% 0% +5,8% 0%
   dont Trésorerie 272 351 325 371 371  +29,0% -7,4% +14,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 397 367 400 275 294  -7,6% +9,0% -31,3% +6,9%
   dont Stock 1 2 2 - -  +100,0% 0% - -
Placements à long terme 20 3 3 4 4  -85,0% 0% +33,3% 0%
Biens corporels 129 131 131 117 117  +1,6% 0% -10,7% 0%
Écart d'acquisitions 2 008 2 002 2 002 2 098 2 098  -0,3% 0% +4,8% 0%
Biens incorporels 260 238 238 228 228  -8,5% 0% -4,2% 0%
Actifs totaux 3 317 3 228 3 228 3 352 3 352  -2,7% 0% +3,8% 0%
 
Passifs courants 1 005 1 003 1 003 1 126 1 126  -0,2% 0% +12,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 29 250 276 16 16  +762,1% +10,4% -94,2% 0%
   dont Dette à court terme - - - 122 122  - - - 0%
Dette à long terme 913 768 768 643 643  -15,9% 0% -16,3% 0%
Passifs totaux 1 990 1 845 1 845 1 848 1 848  -7,3% 0% +0,2% 0%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 621 693 693 760 760  +11,6% 0% +9,7% 0%
Capitaux propres 1 327 1 383 1 383 1 504 1 504  +4,2% 0% +8,7% 0%
 
Dettes portant intérets 913 768 768 765 765  -15,9% 0% -0,4% 0%
Actions en circulation (en M) 533 - 550 - 560  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Sage Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 80 77 77 56 56  -3,8% 0% -27,3% 0%
 
Dépréciation 1 18 18 1 1  +3 500,0% 0% -94,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 25 44 44 -26 -26  +77,6% 0% -158,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs 3 9 9 9 9  +200,0% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 1 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 111 139 139 98 98  +25,3% 0% -29,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 5 9 9 5 5  +70,0% 0% -41,2% 0%
Investissements 9 9 9 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -17 32 32 -29 -29  -288,2% 0% -189,1% 0%
 
Dividendes payés -31 -59 -59 -32 -32  +93,4% 0% -46,6% 0%
Emprunts nets -44 -72 -72 -19 -19  +62,5% 0% -74,1% 0%
Flux de financement -80 -157 -157 -62 -62  +96,9% 0% -60,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 18 12 12 13 13  -33,3% 0% +8,3% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.