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Aspen Technology, Inc

Aspen Technology (AZPN.US, US0453271035)

Aspen Technology, Inc., together with its subsidiaries, provides asset optimization solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, Canada, Latin America, and the Middle East. The company operates through two segments, Subscription and Software. It supplies asset optimization solutions that optimize asset design, operations, and maintenance lifecycle in various industrial environments. The company software suites include aspenONE Engineering, aspenONE Manufacturing and Supply Chain, and aspenONE Asset Performance that are integrated applications, which allow end users to design process manufacturing environments, monitor operational performances, respond and adapt to operational changes, predict asset reliability and equipment failure, and manage planning and scheduling activities, as well as collaborate across these functions and activities. It also provides software maintenance and support, professional, and training services. The company's …

Siège social : 20 Crosby Drive, Bedford, MA, United States, 01730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aspen Technology

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aspen Technology, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
67 718 700 94,4% 0,4% 101,8% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,0 26,7 1,7 18,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,6 USD masqué 125,4 114,2 73,1 142,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aspen Technology, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aspen Technology, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,2% +5,8% +5,9% +27,4% +7,3% +56,9% +102,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+154,4% +206,1% +298,5% +240,4% +421,7% +704,2% +963,6%

 

Équipe de direction d’Aspen Technology, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio J. Pietri Pres, CEO & Director 54 Karl E. Johnsen Sr. VP & CFO 52
Frederic G. Hammond Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 60 Christopher Stagno CPA Sr. VP & Chief Accounting Officer 45
Willie K. Chan Chief Technology Officer - Bill Scudder Sr. VP & Chief Information Officer -
Glover H. Lawrence Sr. VP of Corp. Devel. 52 Michele Triponey Exec. VP of Field Operations & Chief Customer Success Officer -
John W. Hague Sr. VP & GM of APM Bus. Unit - Henry Lau MD of Regional Sales & Services - APAC & Sr. VP -

 

Présence d’Aspen Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aspen Technology, Inc

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Fondamentaux d’Aspen Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 472 483 500 598 590  +2,2% +3,4% +19,8% -1,4%
EBITDA 218 221 216 320 319  +1,2% -2,2% +48,5% -0,3%
Résultat opérationnel 211 212 210 283 249  +0,3% -1,1% +34,9% -12,0%
Résultat net 140 162 149 263 226  +15,9% -8,3% +76,7% -14,1%
Free Cash Flow 150 180 207 238 242  +19,6% +15,0% +15,1% +1,7%
Marge de FCF 32% 37% 41% 40% 41%  +16,9% +11,2% -3,9% +3,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 23% 27% 13% 17%  -31,8% +17,4% -50,4% +24,8%
Capital investi 65 -121 -114 613 786  -285,9% -5,5% -637,4% +28,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aspen Technology, Inc

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Ratio de profitabilité d’Aspen Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 90% 90% 90% 90% 90%  +0,5% -0,3% +0,5% -0,9%
Marge d’EBITDA 46% 46% 43% 53% 54%  -1,0% -5,5% +23,9% +1,1%
Marge opérationnelle 45% 44% 42% 47% 42%  -1,9% -4,4% +12,6% -10,8%
Marge bénéficiaire 30% 34% 30% 44% 38%  +13,4% -11,4% +47,5% -12,9%
Marge de FCF 32% 37% 41% 40% 41%  +16,9% +11,2% -3,9% +3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 48,6% 58,0% 45,0% 21,1%  - +19,3% -22,4% -53,0%
Rentabilité financière (ROE) - -96,6% -54,6% 481,3% 50,9%  - -43,5% -982,0% -89,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aspen Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,3 0,2 0,4 1,6  -64,9% -15,3% +58,8% +318,7%
Liquidité générale 0,8 0,3 0,3 1,3 3,0  -62,5% -16,5% +412,1% +121,1%
Dette nette sur EBITDA -0,8 0,2 0,3 0,5 -  -120,7% +98,5% +35,1% -96,9%
Dette sur actifs 33% 56% 64% 24% 24%  +69,3% +13,6% -62,0% -2,6%
Dette sur capitaux propres -187% -54% -60% 56% 59%  -71,2% +11,5% -193,5% +5,9%
Couverture par l’EBITDA 179,8 58,2 37,9 36,7 26,9  -67,6% -35,0% -3,2% -26,6%
   ∼ par l’EBIT 174,8 56,5 36,7 35,7 25,4  -67,7% -35,0% -2,8% -29,0%
   ∼ par le flux opérationel 126,9 48,2 36,4 27,3 20,5  -62,0% -24,5% -25,0% -24,9%
Coût de la dette - 2,7% 3,7% 4,5% 4,6%  - +35,7% +22,0% +3,4%

 

Graphique des dividendes d’Aspen Technology, Inc

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Ratios de distribution d’Aspen Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 140 162 149 263 226  +15,9% -8,3% +76,7% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 180 207 238 242  +19,6% +15,0% +15,1% +1,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aspen Technology, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aspen Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 16 21 16 29 34  +32,2% -23,4% +82,1% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 425 328 476 24  - -22,9% +45,4% -95,0%
Conversion de l’encaisse - -404 -312 -447 11  - -22,8% +43,5% -102,4%
Rotation des actifs 1,1 1,9 1,9 0,7 0,5  +73,1% -3,2% -64,9% -27,7%
Frais généraux sur CP -194% -55% -55% 44% 38%  -71,5% +0,2% -180,3% -14,4%
Frais généraux sur CA 31% 30% 31% 29% 32%  -3,0% +5,6% -7,2% +8,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Aspen Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Aspen Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Aspen Technology, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aspen Technology, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Aspen Technology, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aspen Technology

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Dividendes par action détachés par Aspen Technology, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aspen Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 472 483 500 598 590  +2,2% +3,4% +19,8% -1,4%
Charges d'exploitation -212 -223 -239 -258 -341  +5,2% +7,1% +7,7% +32,4%
   dont Coût des ventes -49 -47 -51 -58 -62  -2,4% +6,7% +14,2% +6,6%
   dont Frais généraux -145 -144 -157 -175 -188  -0,9% +9,2% +11,1% +7,4%
Résultat opérationnel 211 212 210 283 249  +0,3% -1,1% +34,9% -12,0%
Autres revenus/frais nets 0 1 -1 1 1  +4 413,8% -164,0% -179,2% +81,0%
Charge d'intérêt -1 -4 -6 -9 -12  +212,5% +50,3% +53,5% +35,8%
Résultat avant impôts 211 210 203 303 271  -0,1% -3,3% +49,1% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -71 -48 -55 -40 -45  -31,9% +13,5% -26,0% +11,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 162 149 263 226  +15,9% -8,3% +76,7% -14,1%
 
EBITDA 218 221 216 320 319  +1,2% -2,2% +48,5% -0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 163 153 245 207  +16,4% -6,2% +59,9% -15,4%
Taux d’imposition 34% 23% 27% 13% 17%  -31,8% +17,4% -50,4% +24,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aspen Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 361 146 131 429 650  -59,5% -10,3% +227,0% +51,6%
   dont Trésorerie 318 102 96 72 288  -68,0% -5,7% -25,2% +300,1%
   dont Placements à CT 3 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 20 28 22 48 56  +35,1% -20,8% +118,1% +16,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 16 13 10 7 41  -15,3% -26,8% -26,2% +464,9%
Écart d'acquisitions 23 51 76 78 137  +118,7% +47,5% +3,7% +74,9%
Biens incorporels 6 21 36 35 44  +275,1% +67,6% -2,9% +25,4%
Actifs totaux 420 248 265 903 1 233  -40,9% +6,8% +240,9% +36,5%
 
Passifs courants 433 467 502 321 220  +8,0% +7,5% -36,1% -31,5%
   dont Créances fournisseurs 40 55 45 75 4  +37,7% -17,7% +66,0% -94,7%
   dont Dette à court terme 140 140 170 220 -  0% +21,4% +29,4% -
Dette à long terme 0 0 0 - 292  - - - -
Passifs totaux 495 509 549 510 739  +2,8% +7,9% -7,2% +44,9%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  +0,5% +0,5% +0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis -6 157 305 1 260 1 486  -2 857,6% +95,0% +312,8% +17,9%
Capitaux propres -75 -261 -284 393 494  +247,6% +8,9% -238,4% +25,5%
 
Dettes portant intérets 140 140 170 220 292  0% +21,4% +29,4% +32,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aspen Technology, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 140 162 149 263 226  +15,9% -8,3% +76,7% -14,1%
 
Dépréciation 6 6 7 8 18  +5,7% +2,2% +24,4% +123,2%
Ajustements des bénéfices nets 13 8 29 1 67  -35,7% +245,2% -98,1% +11 919,6%
Ajust. comptes débiteurs 9 -7 4 -7 -12  -179,7% -157,8% -253,1% +86,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -3 3 -7 -18  -57,0% -222,1% -315,1% +160,3%
Flux opérationnel 154 182 207 238 243  +18,6% +13,5% +15,2% +2,1%
 
Dépenses d’investissement 3 3 0 0 1  -21,9% -87,8% +31,7% +225,5%
Investissements 59 3 -34 -8 -76  -95,6% -1 422,6% -77,7% +894,2%
Flux d’investissement 47 -37 -34 -8 -76  -177,7% -6,4% -77,7% +894,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 138 30 30 50 211  -78,3% -1,2% +68,6% +322,3%
Flux de financement -39 -362 -178 -255 49  +836,4% -50,7% +42,6% -119,4%
 
Variation nette de la trésorerie 162 -216 -6 -24 216  -233,3% -97,3% +304,5% -1 004,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aspen Technology, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 196 134 125 132 199  -31,5% -7,0% +5,8% +51,0%
Charges d'exploitation -69 -72 -68 -70 -86  +3,6% -5,6% +3,9% +22,1%
   dont Coût des ventes -15 -15 -16 -16 -15  -1,8% +2,0% +1,2% -3,5%
   dont Frais généraux -48 -49 -45 -47 -47  +2,6% -8,5% +3,7% +0,8%
Résultat opérationnel 111 47 42 46 114  -57,5% -11,9% +10,8% +146,2%
Autres revenus/frais nets 1 1 -1 -0 1  -1,5% -188,1% -64,7% -503,1%
Charge d'intérêt -2 -3 -3 -3 -2  +24,7% +5,4% +1,5% -22,2%
Résultat avant impôts 117 53 46 51 121  -54,4% -14,0% +10,6% +137,6%
Impôts sur les bénéfices -13 -7 -8 -7 -23  -45,9% +7,4% -5,1% +217,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 46 38 44 98  -55,4% -17,3% +13,7% +124,3%
 
EBITDA 122 60 53 60 132  -50,3% -12,3% +13,1% +121,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 41 35 40 92  -58,5% -15,3% +14,0% +132,4%
Taux d’imposition 11% 13% 17% 14% 19%  +18,6% +24,9% -14,1% +33,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aspen Technology, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 429 407 427 542 650  -5,0% +4,8% +26,9% +20,0%
   dont Trésorerie 72 58 80 192 288  -19,4% +38,9% +138,8% +49,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 48 49 52 62 56  +2,5% +6,1% +19,1% -9,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 7 7 6 41  +0,3% -4,2% -9,3% +548,0%
Écart d'acquisitions 78 127 140 134 137  +61,9% +10,3% -4,4% +2,4%
Biens incorporels 35 62 49 45 44  +78,0% -21,8% -7,0% -3,1%
Actifs totaux 903 1 022 1 045 1 130 1 233  +13,1% +2,2% +8,2% +9,1%
 
Passifs courants 321 417 142 236 220  +30,1% -65,9% +66,0% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 75 65 55 52 4  -13,6% -16,3% -5,4% -92,3%
   dont Dette à court terme 220 320 45 135 -  +45,5% -85,9% +199,3% -
Dette à long terme - - 300 296 292  - - -1,3% -1,3%
Passifs totaux 510 600 623 712 739  +17,6% +3,9% +14,2% +3,8%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 260 1 306 1 345 1 388 1 486  +3,7% +2,9% +3,2% +7,0%
Capitaux propres 393 393 392 385 494  0% -0,3% -1,8% +28,2%
 
Dettes portant intérets 220 320 345 431 292  +45,5% +7,9% +25,0% -32,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aspen Technology, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 104 46 38 44 98  -55,4% -17,3% +13,7% +124,3%
 
Dépréciation 2 4 4 6 5  +88,6% -3,0% +52,8% -20,4%
Ajustements des bénéfices nets 28 11 7 10 39  -61,2% -33,6% +32,7% +307,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -3 -12 4  -20,4% +33,4% +358,3% -134,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -4 -2 -5 -7  +33,6% -62,8% +181,2% +61,5%
Flux opérationnel 85 15 47 81 100  -82,1% +207,6% +73,3% +22,5%
 
Dépenses d’investissement 0 1 0 0 0  +160,9% -38,7% -61,1% +16,8%
Investissements -6 -75 -0 -0 -0  +1 075,6% -99,4% -25,6% -46,1%
Flux d’investissement -6 -75 -0 -1 -0  +1 075,6% -99,4% +80,4% -77,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 100 100 26 86 -4  0% -74,3% +234,2% -104,7%
Flux de financement -73 47 -25 32 -4  -164,7% -153,8% -225,8% -112,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -13 21 112 96  -302,6% -268,9% +429,8% -14,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.