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Aspen Technology Inc

Aspen Technology (AZPN.US, US29109X1063)

Aspen Technology, Inc. provides enterprise asset performance management, asset performance monitoring, and asset optimization solutions worldwide. The company's solutions address complex environments where it is critical to optimize the asset design, operation, and maintenance lifecycle. It offers artificial intelligence of things, aspen hybrid models, asset performance management, OSI digital grid management, and performance engineering; production optimization for commodity polymers, olefins, refining, and specialty chemicals; subsurface science and engineering; and value chain optimization for energy and polymers and specialty chemicals solutions. The company serves bulk chemicals, consumer packaged goods, downstream, food and beverage, metals and mining, midstream and LNG, pharmaceuticals, polymers, pulp and paper, specialty chemicals, transportation, upstream, and water and wastewater industries; power generation, transmission, and distribution industries; and engineering, procurement, and construction industries. …

Siège social : 20 Crosby Drive, Bedford, MA, United States, 01730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aspen Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aspen Technology Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
62 168 700 45,0% 56,8% 42,2% 4,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
61,1 35,2 1,8 18,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
250,1 USD masqué 217,5 177,3 134,4 250,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aspen Technology Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aspen Technology Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,3% +17,3% +30,9% +50,4% +97,7% +98,9% +105,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+131,9% +291,2% +430,7% +533,2% +582,8% +628,6% +910,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aspen Technology Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Aspen Technology Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio J. Pietri Pres, CEO & Director 56 Chantelle Breithaupt Chief Financial Officer -
Willie K. Chan Chief Technology Officer - Frederic G. Hammond Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 62
Glover H. Lawrence Sr. VP of Corp. Devel. 54 Skip Maloney Sr. VP & Chief HR Officer -
David Arbeitel Sr. VP of Products 59 Manish Chawla Chief Revenue Officer 49
John W. Hague Exec. VP 62 Stuart Harris Sr. VP of Strategy -

 

Opérations d’initiés récentes pour Aspen Technology Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/09/2022 F G Hammond VP Vente 4 262 $211,57 $901 711
11/05/2022 Jr. Robert M Whelan Director Vente 4 010 $159,07 $637 871
18/11/2021 Donald P Casey Director Vente 10 673 $152,51 $1 627 739
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ASPEN TECHNOLOGY-$3 167 321

 

Présence d’Aspen Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Aspen Technology

 

Graphique des profits et résultats d’Aspen Technology Inc

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Fondamentaux d’Aspen Technology Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 500 598 599 709 405  +19,8% +0,1% +18,5% -42,9%
EBITDA 216 320 301 402 163  +48,5% -6,0% +33,7% -59,4%
Résultat opérationnel 210 283 257 358 36  +34,9% -9,0% +39,3% -89,9%
Résultat net 149 263 230 320 -  +76,7% -12,6% +39,2% -
Free Cash Flow 206 237 242 274 26  +14,8% +2,2% +13,2% -90,4%
Marge de FCF 41% 40% 40% 39% 6%  -4,2% +2,1% -4,5% -83,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 13% 18% 17% 33%  -50,4% +33,3% -5,1% +95,5%
Capital investi -114 613 901 1 101 13 205  -637,4% +46,9% +22,2% +1 099,7%
Actions en circul. (en M) 73,0 70,8 68,7 68,5 41,0  -3,0% -2,9% -0,3% -40,1%
EBITDA par action 3,0 4,5 4,4 5,9 4,0  +53,0% -3,2% +34,2% -32,2%
Bénéfices par action 2,0 3,7 3,3 4,7 -  +82,1% -10,0% +39,7% -
Free Cash Flow par action 2,8 3,3 3,5 4,0 0,6  +18,3% +5,2% +13,6% -84,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aspen Technology Inc

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Ratio de profitabilité d’Aspen Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 90% 90% 90% 92% 61%  +0,5% -0,7% +2,0% -32,9%
Marge d’EBITDA 43% 53% 50% 57% 40%  +23,9% -6,1% +12,9% -28,9%
Marge opérationnelle 42% 47% 43% 51% 9%  +12,6% -9,1% +17,5% -82,3%
Marge bénéficiaire 30% 44% 38% 45% -  +47,5% -12,6% +17,5% -
Marge de FCF 41% 40% 40% 39% 6%  -4,2% +2,1% -4,5% -83,3%
Rentabilité économique (ROA) - 45,0% 21,6% 23,9% -  - -52,0% +10,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 481,3% 53,4% 50,5% -  - -88,9% -5,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aspen Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 1,3 2,7 5,2 3,3  +448,9% +110,0% +93,2% -37,2%
Liquidité générale 0,3 1,3 2,8 5,4 3,5  +412,1% +107,4% +95,7% -36,2%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,5 0,5 -0,2 -2,5  +35,1% +5,3% -140,8% +1 176,7%
Dette sur actifs 64% 24% 36% 21% 0%  -62,0% +45,7% -41,9% -98,9%
Dette sur capitaux propres -60% 56% 93% 37% 0%  -193,5% +66,5% -59,8% -99,3%
Couverture par l’EBITDA 37,9 36,7 25,4 55,5 46,8  -3,2% -30,8% +119,0% -15,8%
   ∼ par l’EBIT 36,7 35,7 24,6 54,1 12,4  -2,8% -31,3% +120,4% -77,0%
   ∼ par le flux opérationel 36,4 27,3 20,5 38,1 8,3  -25,0% -24,9% +85,9% -78,3%
Coût de la dette - 4,5% 3,6% 2,0% 2,1%  - -19,0% -45,6% +5,7%

 

Graphique des dividendes d’Aspen Technology Inc

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Ratios de distribution d’Aspen Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 149 263 230 320 -  +76,7% -12,6% +39,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 206 237 242 274 26  +14,8% +2,2% +13,2% -90,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aspen Technology Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aspen Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 16 209 212 186 486  +1 203,0% +1,6% -12,4% +161,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 24 26 50  - -36,5% +12,2% +88,6%
Conversion de l’encaisse - 171 188 159 436  - +9,9% -15,4% +173,8%
Rotation des actifs 1,9 0,7 0,5 0,5 -  -64,9% -26,1% -0,3% -94,5%
Frais généraux sur CP -20% 16% 16% 10% 0%  -181,5% -2,6% -34,9% -97,0%
Frais généraux sur CA 11% 11% 12% 12% 10%  -5,9% +15,4% -5,7% -14,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aspen Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aspen Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aspen Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aspen Technology Inc

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Sociétés possiblement comparables à Aspen Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aspen Technology

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Dividendes par action détachés par Aspen Technology Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aspen Technology Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 500 598 599 709 405  +19,8% +0,1% +18,5% -42,9%
Charges d'exploitation -239 -258 -280 -291 -213  +7,7% +8,5% +4,0% -26,8%
   dont Coût des ventes -51 -58 -62 -60 -156  +14,2% +6,6% -2,4% +160,0%
   dont Frais généraux -56 -63 -73 -82 -40  +12,8% +15,5% +11,8% -51,2%
Résultat opérationnel 210 283 257 358 36  +34,9% -9,0% +39,3% -89,9%
Autres revenus/frais nets -6 20 22 26 4  -423,7% +7,9% +19,8% -85,6%
Charge d'intérêt -6 -9 -12 -7 -3  +53,5% +35,8% -38,9% -51,8%
Résultat avant impôts 203 303 279 385 40  +49,1% -7,9% +37,7% -89,6%
Impôts sur les bénéfices -55 -40 -50 -65 -13  -26,0% +22,8% +30,7% -120,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 263 230 320 -  +76,7% -12,6% +39,2% -
 
EBITDA 216 320 301 402 163  +48,5% -6,0% +33,7% -59,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 245 212 298 24  +59,9% -13,7% +40,8% -91,9%
Taux d’imposition 27% 13% 18% 17% 33%  -50,4% +33,3% -5,1% +95,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 8,5 8,7 10,4 9,9  +23,5% +3,1% +18,9% -4,6%
EBITDA par action 3,0 4,5 4,4 5,9 4,0  +53,0% -3,2% +34,2% -32,2%
Bénéfices par action 2,0 3,7 3,3 4,7 -  +82,1% -10,0% +39,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aspen Technology Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 131 429 650 768 1 043  +227,0% +51,6% +18,1% +35,7%
   dont Trésorerie 96 72 288 380 450  -25,2% +300,1% +32,0% +18,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 342 348 361 540  +1 460,8% +1,7% +3,8% +49,5%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 7 6 38 -  -26,2% -17,6% +539,8% -
Écart d'acquisitions 76 78 137 160 8 267  +3,7% +74,9% +16,6% +5 071,5%
Biens incorporels 36 35 44 46 5 112  -2,9% +25,4% +4,6% +11 064,7%
Actifs totaux 265 903 1 223 1 454 14 970  +240,9% +35,5% +18,9% +929,6%
 
Passifs courants 502 321 234 142 301  -36,1% -26,9% -39,6% +112,6%
   dont Créances fournisseurs 4 6 4 4 21  +39,3% -32,3% +9,5% +390,4%
   dont Dette à court terme 170 220 142 27 35  +29,4% -35,5% -81,2% +31,6%
Dette à long terme 0 - 292 273 -  - - -6,6% -
Passifs totaux 549 510 757 653 1 801  -7,2% +48,5% -13,7% +175,6%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 9  +0,5% +0,3% +0,5% -13,6%
Bénéfices non répartis 305 1 260 1 458 1 778 1 831  +312,8% +15,7% +21,9% +3,0%
Capitaux propres -284 393 466 801 13 169  -238,4% +18,6% +71,7% +1 544,6%
 
Dette portant intérets 170 220 434 300 35  +29,4% +97,4% -31,0% -88,3%
Dette nette 74 148 147 -80 -415  +100,5% -1,0% -154,5% +418,6%
Fonds de roulement -371 108 416 627 742  -129,2% +284,1% +50,7% +18,4%
Actions en circulation (en M) 73,0 70,8 68,7 68,5 41,0  -3,0% -2,9% -0,3% -40,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aspen Technology Inc (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 149 263 230 320 53  +76,7% -12,6% +39,2% -83,4%
 
Dépréciation 7 8 10 10 120  +24,4% +17,3% +7,4% +1 069,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 1 65 60 -  -98,1% +11 495,0% -7,2% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -7 -13 -2 12  -253,1% +94,3% -83,4% -665,3%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -7 -18 -23 -  -315,1% +166,4% +27,7% -
Flux opérationnel 207 238 243 276 29  +15,2% +2,1% +13,5% -89,5%
 
Dépenses d’investissement 1 2 1 2 3  +137,4% -9,4% +66,7% +17,1%
Investissements -34 -8 0 -1 -  -77,7% -95,8% +252,8% -
Flux d’investissement -34 -8 -76 -20 -  -77,7% +894,2% -74,0% -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 30 50 208 -135 -  +68,6% +315,3% -165,1% -
Flux de financement -178 -255 49 -165 5 969  +42,6% -119,4% -434,0% -3 714,5%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -24 216 92 70  +318,7% -990,6% -57,4% -24,1%
 
Free Cash Flow par action 2,8 3,3 3,5 4,0 0,6  +18,3% +5,2% +13,6% -84,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aspen Technology Inc (en M)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 198 136 171 188 239  -31,3% +26,0% +9,6% +27,3%
Charges d'exploitation -78 -81 -88 -93 -129  +4,5% +8,3% +6,1% +37,9%
   dont Coût des ventes -14 -15 -15 -14 -71  +4,0% +0,1% -8,6% +421,3%
   dont Frais généraux -21 -25 -32 -31 -24  +17,3% +28,1% -3,9% -22,8%
Résultat opérationnel 106 40 68 81 39  -62,3% +71,7% +17,9% -51,5%
Autres revenus/frais nets 7 6 5 7 8  -15,6% -13,4% +33,5% +9,9%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -4  -4,4% -1,2% +3,6% +125,3%
Résultat avant impôts 113 46 74 88 47  -59,3% +60,2% +19,1% -46,5%
Impôts sur les bénéfices -18 -7 -12 -13 -10  -62,3% +78,8% +6,8% -178,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 39 62 75 57  -58,7% +57,0% +21,4% -23,9%
 
EBITDA 118 50 78 92 124  -57,1% +54,8% +18,1% +34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 34 57 69 31  -61,8% +68,3% +20,3% -55,4%
Taux d’imposition 16% 15% 16% 15% 21%  -7,3% +11,6% -10,3% +46,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,0 2,5 2,8 4,7  -30,1% +26,3% +10,0% +69,2%
EBITDA par action 1,7 0,7 1,2 1,4 2,5  -56,3% +55,2% +18,5% +78,2%
Bénéfices par action 1,4 0,6 0,9 1,1 1,1  -58,0% +57,4% +21,9% +1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aspen Technology Inc (en M)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 768 610 588 695 1 043  -20,6% -3,6% +18,2% +50,1%
   dont Trésorerie 380 248 211 285 450  -34,7% -14,7% +34,9% +57,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 361 345 360 395 540  -4,6% +4,6% +9,5% +36,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 38 37 35 5 95  -3,0% -6,2% -86,6% +1 952,3%
Écart d'acquisitions 160 157 157 158 8 267  -1,6% -0,4% +0,8% +5 137,0%
Biens incorporels 46 43 41 39 5 112  -6,1% -5,1% -5,1% +13 095,9%
Actifs totaux 1 454 1 320 1 304 1 381 14 970  -9,2% -1,2% +5,9% +984,0%
 
Passifs courants 142 180 173 171 301  +27,2% -4,0% -1,2% +76,3%
   dont Créances fournisseurs 4 4 5 7 21  -6,4% +14,2% +53,8% +198,4%
   dont Dette à court terme 27 29 32 33 35  +9,5% +7,6% +5,1% +6,3%
Dette à long terme 273 267 261 253 -  -2,1% -2,3% -3,0% -
Passifs totaux 653 628 612 606 1 801  -3,9% -2,5% -1,0% +197,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 9  +0,1% +0,1% +0% -13,8%
Bénéfices non répartis 1 778 1 818 1 879 1 955 1 831  +2,2% +3,4% +4,0% -6,3%
Capitaux propres 801 692 692 775 13 169  -13,6% -0,1% +12,0% +1 599,6%
 
Dette portant intérets 300 297 293 287 35  -1,1% -1,3% -2,1% -87,7%
Dette nette -80 49 81 1 -415  -160,9% +67,0% -98,4% -31 647,5%
Fonds de roulement 627 430 415 524 742  -31,4% -3,5% +26,3% +41,5%
Actions en circulation (en M) 68,6 67,4 67,2 67,0 50,4  -1,7% -0,2% -0,3% -24,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aspen Technology Inc (en M)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 95 39 62 75 57  -58,7% +57,0% +21,4% -23,9%
 
Dépréciation 3 3 3 3 73  +2,6% -3,4% -0,3% +2 624,4%
Ajustements des bénéfices nets 19 -39 8 8 -59  -305,7% -119,9% +8,9% -805,1%
Ajust. comptes débiteurs -6 12 3 -15 13  -295,1% -74,4% -564,8% -191,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 7 0 -4 -14  -176,1% -104,9% +976,4% +287,2%
Flux opérationnel 103 33 41 81 0  -68,3% +26,2% +96,7% -100,4%
 
Dépenses d’investissement 1 0 1 1 1  -41,6% +29,5% -8,6% +192,2%
Investissements 0 0 0 0 0  +61,3% -33,1% -85,9% -27,3%
Flux d’investissement -1 -1 -1 -1 -5 574  -18,2% +1,4% -31,4% +1 026 412,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 -4 -4 -6 -6  0% 0% +50,0% 0%
Flux de financement -40 -163 -77 -7 6 001  +310,2% -53,0% -91,2% -89 086,7%
 
Variation nette de la trésorerie 63 -132 -37 74 165  -309,8% -72,1% -300,7% +122,9%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,5 0,6 1,2 -  -68,0% +26,5% +98,8% -103,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.