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Dynatrace Holdings LLC

Dynatrace Holdings (DT.US, US2681501092)

Dynatrace, Inc. provides a software intelligence platform for dynamic multi-cloud environments. It operates Dynatrace, a software intelligence platform, which provides application and microservices monitoring, runtime application security, infrastructure monitoring, digital experience monitoring, business analytics, and cloud automation. Its platform allows its customers to modernize and automate IT operations, develop and release software, and enhance user experiences. The company also offers implementation, consulting, and training services. Dynatrace, Inc. markets its products through a combination of direct sales team and a network of partners, including resellers, system integrators, and managed service providers. It serves customers in various industries comprising banking, insurance, retail, manufacturing, travel, and software. The company operates in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Latin America. Dynatrace, Inc. was …

Siège social : 1601 Trapelo Road, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dynatrace Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dynatrace Holdings LLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
287 340 000 70,1% 0,5% 97,9% 4,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
266,1 43,7 1,8 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,8 USD masqué 38,7 43,1 29,4 80,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dynatrace Holdings LLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dynatrace Holdings LLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -7,1% -15,1% -27,3% -52,2% -15,9% +92,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,0% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dynatrace Holdings LLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dynatrace Holdings LLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rick M. McConnell CEO & Director 56 Bernd Greifeneder Founder, Sr. VP & CTO 50
Kevin C. Burns Sr. VP, CFO, Treasurer & Sec. 52 Stephen J. Pace Chief Revenue Officer 62
Alicia L. Allen Sr. VP, Global Controller & Chief Accounting Officer 47 Noelle Faris VP of Investor Relations -
Nicole Fitzpatrick Sr. VP & Gen. Counsel - Jerome Stewart VP of Communications -
Mike Maciag Chief Marketing Officer 56 Eric Erston Sr. VP of Global Sales -

 

Opérations d’initiés récentes pour Dynatrace Holdings LLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/09/2022 Stephen J Pace CRO Vente 26 303 $40,00 $1 052 120
06/09/2022 Stephen J Pace CRO Vente 25 000 $38,50 $962 500
16/08/2022 Alicia Allen CAO Vente 947 $42,42 $40 172
16/08/2022 Bernd Greifeneder SVP Vente 4 929 $42,42 $209 088
16/08/2022 Kevin C Burns CFO Vente 4 569 $42,42 $193 817
16/08/2022 Stephen J Pace CRO Vente 4 281 $42,42 $181 600
16/05/2022 Alicia Allen CAO Vente 1 336 $34,26 $45 771
16/05/2022 Bernd Greifeneder SVP Vente 6 927 $34,27 $237 388
16/05/2022 Kevin C Burns CFO Vente 4 233 $34,26 $145 023
16/05/2022 Stephen J Pace CRO Vente 3 972 $34,27 $136 120
08/03/2022 Rick M Mcconnell CEO Achat 2 500 $39,90 $99 750
25/02/2022 Paul Andrew Zuber Director Vente 2 500 $43,83 $109 575
17/02/2022 Rick M Mcconnell CEO Achat 2 500 $42,00 $105 000
16/02/2022 Alicia Allen CAO Vente 599 $43,49 $26 051
16/02/2022 Bernd Greifeneder SVP Vente 2 676 $43,49 $116 379
16/02/2022 Kevin C Burns CFO Vente 1 771 $43,49 $77 021
16/02/2022 Stephen J Pace CRO Vente 1 585 $43,49 $68 932
14/12/2021 Rick M Mcconnell CEO Achat 2 500 $58,38 $145 950
09/12/2021 Stephen J Pace CRO Vente 104 667 $63,46 $6 642 168
01/12/2021 Paul Andrew Zuber Director Vente 5 000 $60,82 $304 100
17/11/2021 Kevin C Burns CFO Vente 28 929 $69,16 $2 000 730
16/11/2021 Stephen J Pace SVP Vente 2 346 $69,28 $162 531
15/11/2021 Siclen John Van CEO Vente 55 000 $70,07 $3 853 850
15/10/2021 Siclen John Van CEO Vente 55 000 $76,07 $4 183 850
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DYNATRACE HOLDINGS-$20 398 085

 

Présence de Dynatrace Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Dynatrace Holdings

Date Actualité Source
28/09/2022This Top Cloud Computing Stock Is Starting to Look Like a Great Dealfinance.yahoo.com
27/09/2022ASGN vs. DT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?finance.yahoo.com
27/09/2022Soldo Delivers More Secure Digital Interactions and Boosts Customer Satisfaction with Dynatracefinance.yahoo.com
26/09/2022Growth may not be Enough: How Datadog (DDOG) Is Ahead of Competitors in both Good and Bad Metricsfinance.yahoo.com
16/09/2022Do Options Traders Know Something About Dynatrace (DT) Stock We Don't?finance.yahoo.com
15/09/2022Global CIO Report Reveals the Challenges Organizations Face as Cloud Complexity Risesfinance.yahoo.com
11/09/2022Top 5 Things to Watch in Markets in the Week Aheadfinance.yahoo.com
07/09/2022CoStar (CSGP) Moves 7.5% Higher: Will This Strength Last?finance.yahoo.com
02/09/2022CoStar Group, Invitation Homes Set to Join S&P 500; Others to Join S&P 100, S&P MidCap 400, and S&P SmallCap 600finance.yahoo.com
18/08/2022Dynatrace Appoints Nicole Fitzpatrick as General Counsel and Sue Quackenbush as Chief People Officerfinance.yahoo.com
16/08/20222 ‘Strong Buy’ Stocks Goldman Sachs Predicts Will Surge Over 40%finance.yahoo.com
11/08/2022Dynatrace Extends Cloud Security to Provide Vulnerability Analysis Across All Layers of the Application Stackfinance.yahoo.com
10/08/2022This Profitable Growth Stock Is the Best at What It Does, and You've Likely Never Heard of Itfinance.yahoo.com
04/08/202210 Tech Stocks Gaining Value After Earningsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Dynatrace Holdings LLC

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Fondamentaux de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 398 431 546 704 929  +8,3% +26,6% +28,9% +32,1%
EBITDA 66 10 -107 153 139  -84,7% -1 163,4% -243,3% -9,3%
Résultat opérationnel -22 -73 -172 92 81  +234,1% +136,5% -153,4% -11,5%
Résultat net 9 -116 -418 76 52  -1 360,0% +259,8% -118,1% -30,7%
Free Cash Flow 104 138 -163 206 233  +33,1% -218,3% -226,5% +13,0%
Marge de FCF 26% 32% -30% 29% 25%  +22,9% -193,4% -198,2% -14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 3% 27%  - - - +875,6%
Capital investi 1 479 1 228 1 471 1 515 1 591  -16,9% +19,8% +3,0% +5,0%
Actions en circul. (en M) 275,5 275,5 264,9 286,5 290,9  0% -3,8% +8,1% +1,5%
EBITDA par action 0,2 - -0,4 0,5 0,5  -84,7% -1 205,9% -232,5% -10,7%
Bénéfices par action - -0,4 -1,6 0,3 0,2  -1 360,0% +274,2% -116,7% -31,8%
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 -0,6 0,7 0,8  +33,1% -223,0% -217,0% +11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dynatrace Holdings LLC

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Ratio de profitabilité de Dynatrace Holdings LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 76% 75% 76% 82% 81%  -0,7% +1,5% +7,2% -0,5%
Marge d’EBITDA 17% 2% -20% 22% 15%  -85,9% -939,6% -211,1% -31,4%
Marge opérationnelle -5% -17% -32% 13% 9%  +208,6% +86,7% -141,5% -33,0%
Marge bénéficiaire 2% -27% -77% 11% 6%  -1 263,7% +184,1% -114,1% -47,6%
Marge de FCF 26% 32% -30% 29% 25%  +22,9% -193,4% -198,2% -14,5%
Rentabilité économique (ROA) - -6,3% -21,7% 3,5% 2,2%  - +246,4% -116,2% -37,9%
Rentabilité financière (ROE) - 35,3% -146,4% 7,3% 4,3%  - -515,0% -105,0% -40,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dynatrace Holdings LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,9 0,9 1,0  +66,7% +375,6% +10,0% +5,0%
Liquidité générale 0,1 0,2 1,0 1,0 1,1  +83,7% +328,7% +9,2% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 25,4 156,0 -2,8 0,5 -1,3  +513,7% -101,8% -118,0% -354,4%
Dette sur actifs 92% 89% 25% 18% 11%  -2,9% -72,0% -28,8% -36,6%
Dette sur capitaux propres -650% -415% 53% 36% 22%  -36,2% -112,8% -32,0% -39,0%
Couverture par l’EBITDA 1,9 0,1 -2,4 10,8 13,6  -92,3% -1 736,0% -557,8% +26,4%
   ∼ par l’EBIT -0,5 -1,0 -3,8 6,5 8,0  +113,4% +280,2% -269,9% +23,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 2,1 -3,1 15,5 24,6  -37,6% -249,0% -594,5% +58,6%
Coût de la dette - 4,2% 4,3% 3,1% 3,0%  - +2,8% -26,9% -5,0%

 

Graphique des dividendes de Dynatrace Holdings LLC

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Ratios de distribution de Dynatrace Holdings LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 -116 -418 76 52  -1 360,0% +259,8% -118,1% -30,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 138 -163 206 233  +33,1% -218,3% -226,5% +13,0%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dynatrace Holdings LLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dynatrace Holdings LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 127 101 137 147 154  -20,2% +35,1% +7,7% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 31 27 48  - +40,3% -12,6% +74,4%
Conversion de l’encaisse - 79 105 120 106  - +33,7% +13,8% -11,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +13,5% +12,3% +16,7% +17,3%
Frais généraux sur CP -24% -24% 17% 8% 10%  -1,4% -171,6% -50,8% +17,2%
Frais généraux sur CA 16% 21% 30% 13% 14%  +32,2% +39,4% -55,8% +3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dynatrace Holdings LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dynatrace Holdings LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dynatrace Holdings LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dynatrace Holdings LLC

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Sociétés possiblement comparables à Dynatrace Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dynatrace Holdings

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Dividendes par action détachés par Dynatrace Holdings LLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 398 431 546 704 929  +8,3% +26,6% +28,9% +32,1%
Charges d'exploitation -318 -395 -588 -484 -675  +24,1% +48,7% -17,7% +39,6%
   dont Coût des ventes -97 -107 -129 -128 -173  +10,6% +20,7% -0,9% +35,4%
   dont Frais généraux -64 -92 -162 -92 -127  +43,1% +76,5% -43,1% +37,3%
Résultat opérationnel -22 -73 -172 92 81  +234,1% +136,5% -153,4% -11,5%
Autres revenus/frais nets -30 -67 -47 -14 -10  +123,9% -30,7% -69,9% -31,3%
Charge d'intérêt -35 -70 -45 -14 -10  +98,3% -35,0% -68,7% -28,3%
Résultat avant impôts -52 -140 -219 78 72  +170,2% +56,2% -135,6% -8,0%
Impôts sur les bénéfices -61 -24 -199 -2 -19  -61,1% -941,1% -98,9% +798,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 -116 -418 76 52  -1 360,0% +259,8% -118,1% -30,7%
 
EBITDA 66 10 -107 153 139  -84,7% -1 163,4% -243,3% -9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 -51 -167 89 60  +234,1% +228,5% -153,4% -33,4%
Taux d’imposition - - - 3% 27%  - - - +875,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,6 2,1 2,5 3,2  +8,3% +31,7% +19,2% +30,1%
EBITDA par action 0,2 - -0,4 0,5 0,5  -84,7% -1 205,9% -232,5% -10,7%
Bénéfices par action - -0,4 -1,6 0,3 0,2  -1 360,0% +274,2% -116,7% -31,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 244 213 470 680 948  -12,8% +120,4% +44,8% +39,4%
   dont Trésorerie 78 51 213 325 463  -33,9% +315,4% +52,4% +42,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 120 205 284 391  -13,6% +71,2% +38,8% +37,8%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 0 0 - - -  - - - -
Biens corporels 18 18 32 37 104  -3,0% +75,8% +17,2% +182,0%
Écart d'acquisitions 1 271 1 270 1 271 1 271 1 282  -0,1% +0% +0% +0,8%
Biens incorporels 330 259 202 149 106  -21,5% -22,2% -25,8% -29,3%
Actifs totaux 1 899 1 811 2 042 2 256 2 541  -4,6% +12,7% +10,5% +12,6%
 
Passifs courants 2 003 951 489 648 866  -52,5% -48,6% +32,5% +33,6%
   dont Créances fournisseurs 3 7 11 10 23  +107,2% +69,4% -13,4% +136,1%
   dont Dette à court terme 1 747 607 0 9 13  -65,3% - - +34,6%
Dette à long terme 0 1 012 510 392 274  - -49,6% -23,2% -30,1%
Passifs totaux 2 168 2 202 1 081 1 143 1 237  +1,6% -50,9% +5,7% +8,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - +0,7% +1,1%
Bénéfices non répartis -60 -176 -594 -514 -461  +194,3% +237,5% -13,5% -10,2%
Capitaux propres -269 -390 961 1 114 1 304  +45,2% -346,4% +15,8% +17,1%
 
Dette portant intérets 1 747 1 618 510 401 287  -7,4% -68,5% -21,3% -28,6%
Dette nette 1 670 1 567 297 76 -176  -6,1% -81,1% -74,2% -330,6%
Fonds de roulement -1 759 -738 -19 32 83  -58,1% -97,4% -270,6% +155,9%
Actions en circulation (en M) 275,5 275,5 264,9 286,5 290,9  0% -3,8% +8,1% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 9 -116 -418 76 52  -1 360,0% +259,8% -118,1% -30,7%
 
Dépréciation 82 80 66 61 57  -2,6% -17,2% -8,1% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets -51 36 169 53 89  -170,9% +373,0% -68,9% +68,5%
Ajust. comptes débiteurs -15 18 -44 -82 -109  -222,1% -344,8% +86,3% +32,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -32 -60 -10 -36  +168,3% +84,9% -83,4% +265,7%
Flux opérationnel 119 147 -142 220 251  +23,8% -196,8% -254,7% +13,8%
 
Dépenses d’investissement 15 9 21 14 18  -39,3% +122,8% -31,7% +25,7%
Investissements -27 -9 -21 -14 -31  -65,1% +122,8% -32,7% +122,6%
Flux d’investissement -27 -9 -21 -14 -31  -65,1% +122,8% -32,7% +122,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 036 1 036 -515 -120 -120  0% -149,7% -76,7% 0%
Flux de financement -76 -161 329 -98 -81  +113,9% -304,0% -129,7% -17,5%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -26 162 112 138  -233,8% -716,2% -30,9% +23,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 -0,6 0,7 0,8  +33,1% -223,0% -217,0% +11,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 210 226 241 253 267  +7,9% +6,4% +4,9% +5,8%
Charges d'exploitation -150 -163 -175 -187 -196  +9,2% +7,1% +6,8% +5,0%
   dont Coût des ventes -39 -42 -44 -48 -52  +7,3% +6,7% +7,8% +8,1%
   dont Frais généraux -27 -32 -33 -35 -36  +17,7% +3,0% +8,3% +2,7%
Résultat opérationnel 21 21 21 18 19  +0,2% -0,2% -16,9% +8,3%
Autres revenus/frais nets -2 -4 -4 0 -4  +155,5% -3,6% -90,9% +1 182,6%
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -2 -2  -7,2% -7,6% -8,8% -2,6%
Résultat avant impôts 20 17 17 17 15  -12,0% +0,6% -0,7% -15,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -6 -3 -16 -13  -199,5% -144,5% +479,8% -23,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 24 15 1 2  +77,8% -38,3% -93,6% +127,6%
 
EBITDA 37 34 34 34 30  -6,7% +0,4% -0,9% -10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 13 18 15 13  -6,1% +32,0% -16,9% -9,5%
Taux d’imposition 32% 37% 16% - -  +13,1% -55,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9  +7,1% +6,1% +5,5% +5,9%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,4% +0,2% -0,4% -10,8%
Bénéfices par action - 0,1 - - -  +76,5% -38,4% -93,6% +127,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 638 653 812 948 860  +2,3% +24,5% +16,8% -9,3%
   dont Trésorerie 387 370 409 463 571  -4,4% +10,4% +13,3% +23,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 134 150 264 391 192  +11,8% +76,4% +48,1% -51,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 86 101 101 104 46  +16,8% +0,6% +2,8% -56,0%
Écart d'acquisitions 1 275 1 283 1 282 1 282 1 281  +0,6% -0,1% +0% -0,1%
Biens incorporels 138 129 118 106 95  -6,9% -8,3% -10,3% -10,1%
Actifs totaux 2 214 2 243 2 398 2 541 2 431  +1,3% +6,9% +6,0% -4,4%
 
Passifs courants 599 594 713 866 749  -0,8% +20,0% +21,4% -13,4%
   dont Créances fournisseurs 3 16 22 23 5  +366,7% +39,0% +2,1% -78,9%
   dont Dette à court terme 10 11 12 13 12  +7,6% +4,3% +9,2% -2,9%
Dette à long terme 362 333 303 274 244  -8,1% -8,9% -9,7% -10,8%
Passifs totaux 1 055 1 022 1 122 1 237 1 085  -3,2% +9,8% +10,3% -12,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% +0,4% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis -501 -477 -462 -461 -459  -4,7% -3,1% -0,2% -0,5%
Capitaux propres 1 159 1 221 1 276 1 304 1 346  +5,4% +4,5% +2,2% +3,2%
 
Dette portant intérets 373 344 315 287 257  -7,7% -8,4% -9,0% -10,4%
Dette nette -14 -26 -94 -176 -315  +82,0% +257,3% +88,3% +78,4%
Fonds de roulement 39 59 99 83 110  +49,6% +69,2% -16,5% +33,3%
Actions en circulation (en M) 289,0 291,2 291,8 290,3 290,0  +0,8% +0,2% -0,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dynatrace Holdings LLC (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 13 24 15 1 2  +77,8% -38,3% -93,6% +127,6%
 
Dépréciation 14 14 14 14 13  +0,9% +1,7% +0,3% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 18 27 29 14 31  +48,4% +6,0% -52,6% +128,4%
Ajust. comptes débiteurs 110 -18 -115 -86 151  -116,1% +545,5% -24,6% -275,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -18 -14 0 35  +366,7% -24,1% -100,8% +29 589,0%
Flux opérationnel 83 18 61 88 143  -78,1% +232,6% +45,1% +62,0%
 
Dépenses d’investissement 3 5 4 6 7  +57,7% -10,8% +42,6% +16,5%
Investissements -6 -14 -4 -6 -7  +117,3% -69,2% +36,3% +16,5%
Flux d’investissement -6 -14 -4 -6 -7  +117,3% -69,2% +36,3% +16,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -30 -30 -30 -30 -30  0% 0% 0% 0%
Flux de financement -16 -20 -17 -28 -20  +25,9% -11,1% +62,0% -28,6%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -17 38 54 108  -127,1% -327,3% +41,2% +99,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - 0,2 0,3 0,5  -83,2% +314,7% +46,1% +65,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.