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QUALCOMM Incorporated

QUALCOMM (QCOM.US, US7475251036)

QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide. The company operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software based on 3G/4G/5G and other technologies for use in wireless voice and data communications, networking, application processing, multimedia, and global positioning system products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing CDMA2000, WCDMA,LTE and/or OFDMA-based 5G standards and their derivatives. The QSI segment invests in early-stage companies in …

Siège social : 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, United States, 92121-1714

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de QUALCOMM

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de QUALCOMM Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 120 000 000 99,8% 0,1% 76,1% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 11,1 0,7 11,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,9 USD masqué 145,2 155,4 121,2 192,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de QUALCOMM Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de QUALCOMM Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% -10,3% -21,5% -25,2% +5,8% +75,6% +75,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+166,8% +180,8% +213,5% +139,2% +116,9% +167,8% +202,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour QUALCOMM Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de QUALCOMM Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Cristiano Renno Amon CEO, Pres & Director 52 Akash Palkhiwala Chief Financial Officer 46
Heather Ace Chief HR Officer 52 Alexander H. Rogers Pres of Qualcomm Technology Licensing (QTL) & Global Affairs 65
Steven M. Mollenkopf Special Advisor 53 James H. Thompson Chief Technology Officer of Qualcomm Technologies, Inc. 58
Franklin P. Antonio Co-Founder & Chief Scientist - Erin L. Polek Sr. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 48
Mary A. Gendron Sr. VP & Chief Information Officer 56 Mauricio Lopez-Hodoyan VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour QUALCOMM Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/02/2022 Akash J Palkhiwala CFO Vente 3 100 $179,83 $557 473
02/02/2022 Erin L Polek CAO Vente 68 $180,60 $12 281
10/01/2022 Akash J Palkhiwala CFO Vente 3 100 $180,00 $558 000
13/12/2021 Cristiano R Amon CEO Vente 5 402 $189,50 $1 023 679
10/12/2021 Akash J Palkhiwala CFO Vente 1 974 $185,51 $366 197
10/12/2021 James H Thompson CTO Vente 9 900 $183,39 $1 815 561
07/12/2021 Alexander H Rogers Insider Vente 21 006 $179,94 $3 779 820
22/11/2021 Erin L Polek CAO Vente 2 847 $180,98 $515 250
02/08/2021 Erin L. Polek CAO Vente 66 $150,00 $9 900
15/06/2021 Brian Modoff EVP Vente 1 510 $136,45 $206 040
21/05/2021 Erin L Polek CAO Vente 1 835 $132,00 $242 220
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR QUALCOMM-$9 086 420

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de QUALCOMM Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de QUALCOMM dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de QUALCOMM Incorporated

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Fondamentaux de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 258 22 732 19 573 23 531 33 566  +2,1% -13,9% +20,2% +42,6%
EBITDA 4 955 2 842 9 509 7 714 12 415  -42,6% +234,6% -18,9% +60,9%
Résultat opérationnel 2 404 742 7 667 6 255 9 789  -69,1% +933,3% -18,4% +56,5%
Résultat net 2 466 -4 864 4 386 5 198 9 043  -297,2% -190,2% +18,5% +74,0%
Free Cash Flow 4 003 3 111 6 399 4 407 8 648  -22,3% +105,7% -31,1% +96,2%
Marge de FCF 18% 14% 33% 19% 26%  -23,9% +138,9% -42,7% +37,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% - 41% 9% 12%  - - -78,0% +31,5%
Capital investi 51 143 17 298 18 845 21 803 25 695  -66,2% +8,9% +15,7% +17,9%
Actions en circul. (en M) 1 490,0 1 463,0 1 220,0 1 149,0 1 149,0  -1,8% -16,6% -5,8% 0%
EBITDA par action 3,3 1,9 7,8 6,7 10,8  -41,6% +301,2% -13,9% +60,9%
Bénéfices par action 1,7 -3,3 3,6 4,5 7,9  -300,9% -208,1% +25,8% +74,0%
Free Cash Flow par action 2,7 2,1 5,2 3,8 7,5  -20,8% +146,7% -26,9% +96,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de QUALCOMM Incorporated

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Ratio de profitabilité de QUALCOMM Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 55% 56% 61% 58%  -1,9% +2,1% +8,2% -5,2%
Marge d’EBITDA 22% 13% 49% 33% 37%  -43,8% +288,6% -32,5% +12,8%
Marge opérationnelle 11% 3% 39% 27% 29%  -69,8% +1 100,1% -32,1% +9,7%
Marge bénéficiaire 11% -21% 22% 22% 27%  -293,1% -204,7% -1,4% +22,0%
Marge de FCF 18% 14% 33% 19% 26%  -23,9% +138,9% -42,7% +37,6%
Rentabilité économique (ROA) - -9,9% 13,4% 15,2% 23,5%  - -234,9% +13,5% +55,2%
Rentabilité financière (ROE) - -30,7% 150,3% 94,6% 112,8%  - -589,3% -37,0% +19,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de QUALCOMM Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,8 1,3 1,6 1,8 1,3  -64,5% +23,6% +6,4% -23,7%
Liquidité générale 4,0 1,5 1,9 2,1 1,7  -61,3% +21,3% +13,8% -21,3%
Dette nette sur EBITDA -3,4 1,5 0,2 0,6 0,3  -144,1% -88,3% +231,9% -54,1%
Dette sur actifs 31% 50% 42% 44% 38%  +60,8% -15,6% +4,5% -13,6%
Dette sur capitaux propres 66% 1 764% 284% 259% 158%  +2 559,0% -83,9% -8,8% -38,9%
Couverture par l’EBITDA 10,0 3,7 15,2 12,8 22,2  -63,1% +309,8% -15,5% +73,3%
   ∼ par l’EBIT 7,1 1,7 12,9 10,5 19,4  -76,4% +675,3% -18,8% +84,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 5,1 11,6 9,7 18,8  -46,6% +129,1% -16,9% +95,2%
Coût de la dette - 4,2% 4,1% 4,1% 3,6%  - -1,0% -1,9% -12,5%

 

Graphique des dividendes de QUALCOMM Incorporated

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Ratios de distribution de QUALCOMM Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 466 -4 864 4 386 5 198 9 043  -297,2% -190,2% +18,5% +74,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 003 3 111 6 399 4 407 8 648  -22,3% +105,7% -31,1% +96,2%
Dividende payé -3 252 -3 466 -2 968 -2 882 -3 008  +6,6% -14,4% -2,9% +4,4%
Distribution sur résultat net 132% -71% 68% 55% 33%  -154,0% -195,0% -18,1% -40,0%
Distribution sur FCF 81% 111% 46% 65% 35%  +37,1% -58,4% +41,0% -46,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de QUALCOMM Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de QUALCOMM Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 76 60 59 102 83  -20,5% -1,5% +72,4% -19,4%
Délai paiement clients (DSO) 60 47 46 62 39  -21,7% -1,2% +34,8% -37,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 60 78 67  - -10,6% +30,6% -14,1%
Conversion de l’encaisse - 40 45 86 54  - +14,4% +89,6% -37,1%
Rotation des actifs 0,3 0,7 0,6 0,7 0,8  +104,6% -14,6% +11,3% +23,1%
Frais généraux sur CP 9% 322% 45% 34% -24%  +3 622,0% -86,1% -23,7% -168,9%
Frais généraux sur CA 12% 13% 11% 9% -7%  +10,0% -14,6% -21,4% -179,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de QUALCOMM Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de QUALCOMM Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de QUALCOMM Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à QUALCOMM Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à QUALCOMM Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de QUALCOMM

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Dividendes par action détachés par QUALCOMM Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,68--0,75------
2021--0,65--0,68--0,68--0,68
2020--0,62--0,65--0,65--0,65
2019--0,62--0,62--0,62--0,62
2018-0,57--0,62---0,62--0,62
2017-0,53--0,57--0,57--0,57-
2016-0,48--0,53--0,53--0,53-
2015--0,42--0,48-0,48--0,48-
2014--0,35--0,42-0,42--0,42-
2013--0,25--0,35-0,35--0,35-
2012-0,22--0,25---0,25--0,25
2011-0,19--0,22--0,22--0,22-
2010-0,17--0,19--0,19--0,19-
2009-0,16--0,17--0,17--0,17-
2008-0,14--0,16--0,16---0,16
2007-0,12--0,14--0,14---0,14
2006-0,09--0,12--0,12---0,12
2005-0,07--0,09--0,09---0,09
2004-0,04--0,05--0,07---0,07
2003--0,03-0,03--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 258 22 732 19 573 23 531 33 566  +2,1% -13,9% +20,2% +42,6%
Charges d'exploitation -10 062 -11 746 -3 442 -8 021 -9 515  +16,7% -70,7% +133,0% +18,6%
   dont Coût des ventes -9 792 -10 244 -8 599 -9 255 -14 262  +4,6% -16,1% +7,6% +54,1%
   dont Frais généraux -2 658 -2 986 -2 195 -2 074 -2 339  +12,3% -26,5% -5,5% -212,8%
Résultat opérationnel 2 404 742 7 667 6 255 9 789  -69,1% +933,3% -18,4% +56,5%
Autres revenus/frais nets -583 -229 -186 -536 485  -60,7% -18,8% +188,2% -190,5%
Charge d'intérêt -494 -768 -627 -602 -559  +55,5% -18,4% -4,0% -7,1%
Résultat avant impôts 2 987 513 7 481 5 719 10 274  -82,8% +1 358,3% -23,6% +79,6%
Impôts sur les bénéfices -555 -5 377 -3 095 -521 -1 231  +868,8% -42,4% -83,2% +136,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 466 -4 864 4 386 5 198 9 043  -297,2% -190,2% +18,5% +74,0%
 
EBITDA 4 955 2 842 9 509 7 714 12 415  -42,6% +234,6% -18,9% +60,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 957 435 4 495 5 685 8 616  -77,8% +933,3% +26,5% +51,6%
Taux d’imposition 19% - 41% 9% 12%  - - -78,0% +31,5%
 
Chiffre d’affaires par action 14,9 15,5 16,0 20,5 29,2  +4,0% +3,3% +27,7% +42,6%
EBITDA par action 3,3 1,9 7,8 6,7 10,8  -41,6% +301,2% -13,9% +60,9%
Bénéfices par action 1,7 -3,3 3,6 4,5 7,9  -300,9% -208,1% +25,8% +74,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 43 593 17 384 16 765 18 519 20 075  -60,1% -3,6% +10,5% +8,4%
   dont Trésorerie 35 029 11 777 11 839 6 707 7 116  -66,4% +0,5% -43,3% +6,1%
   dont Placements à CT 2 279 311 421 4 507 5 298  -86,4% +35,4% +970,5% +17,6%
   dont Créances clients 3 632 2 904 2 471 4 003 3 579  -20,0% -14,9% +62,0% -10,6%
   dont Stock 2 035 1 693 1 400 2 598 3 228  -16,8% -17,3% +85,6% +24,2%
Placements à long terme 1 270 35 1 130 - -  -97,2% +3 128,6% - -
Biens corporels 3 216 2 975 3 081 3 711 4 559  -7,5% +3,6% +20,4% +22,9%
Écart d'acquisitions 6 623 6 498 6 282 6 323 7 246  -1,9% -3,3% +0,7% +14,6%
Biens incorporels 3 737 2 955 2 172 1 653 1 458  -20,9% -26,5% -23,9% -11,8%
Actifs totaux 65 486 32 686 32 957 35 594 41 240  -50,1% +0,8% +8,0% +15,9%
 
Passifs courants 10 907 11 236 8 935 8 672 11 951  +3,0% -20,5% -2,9% +37,8%
   dont Créances fournisseurs 1 971 1 825 1 368 2 248 2 750  -7,4% -25,0% +64,3% +22,3%
   dont Dette à court terme 999 1 005 499 500 2 044  +0,6% -50,3% +0,2% +308,8%
Dette à long terme 19 398 15 365 13 437 15 226 13 701  -20,8% -12,5% +13,3% -10,0%
Passifs totaux 34 740 31 758 28 048 29 517 31 290  -8,6% -11,7% +5,2% +6,0%
 
Action ordinaire 274 0 343 586 -  - - +70,8% -
Bénéfices non répartis 30 088 663 4 466 5 284 9 822  -97,8% +573,6% +18,3% +85,9%
Capitaux propres 30 746 928 4 909 6 077 9 950  -97,0% +429,0% +23,8% +63,7%
 
Dette portant intérets 20 397 16 370 13 936 15 726 15 745  -19,7% -14,9% +12,8% +0,1%
Dette nette -16 911 4 282 1 676 4 512 3 331  -125,3% -60,9% +169,2% -26,2%
Fonds de roulement 32 686 6 148 7 830 9 847 8 124  -81,2% +27,4% +25,8% -17,5%
Actions en circulation (en M) 1 490,0 1 463,0 1 220,0 1 149,0 1 149,0  -1,8% -16,6% -5,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 445 -4 864 4 386 5 198 9 043  -298,9% -190,2% +18,5% +74,0%
 
Dépréciation 1 461 1 561 1 401 1 393 1 582  +6,8% -10,2% -0,6% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 743 1 236 747 1 811 617  +66,4% -39,6% +142,4% -65,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 104 734 1 373 -1 529 426  -166,5% +87,1% -211,4% -127,9%
Ajust. des stocks -200 337 273 -1 157 -622  -268,5% -19,0% -523,8% -46,2%
Autres flux opérationnels 2 477 1 029 -2 298 418 -558  -58,5% -323,3% -118,2% -233,5%
Flux opérationnel 4 693 3 895 7 286 5 814 10 536  -17,0% +87,1% -20,2% +81,2%
 
Dépenses d’investissement 690 784 887 1 407 1 888  +13,6% +13,1% +58,6% +34,2%
Investissements 22 649 3 253 139 -3 814 -352  -85,6% -95,7% -2 843,9% -90,8%
Flux d’investissement 18 463 4 381 -806 -5 263 -3 356  -76,3% -118,4% +553,0% -36,2%
 
Dividendes payés -3 252 -3 466 -2 968 -2 882 -3 008  +6,6% -14,4% -2,9% +4,4%
Emprunts nets 10 202 -5 496 -503 -229 1  -153,9% -90,8% -54,5% -100,4%
Flux de financement 5 879 -31 487 -6 386 -5 707 -6 798  -635,6% -79,7% -10,6% +19,1%
 
Variation nette de la trésorerie 29 083 -23 252 62 -5 132 409  -180,0% -100,3% -8 377,4% -108,0%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,1 5,2 3,8 7,5  -20,8% +146,7% -26,9% +96,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 7 935 8 060 9 336 10 705 11 164  +1,6% +15,8% +14,7% +4,3%
Charges d'exploitation -2 337 -2 461 -2 497 -2 538 -2 658  +5,3% +1,5% +1,6% +4,7%
   dont Coût des ventes -3 432 -3 404 -3 937 -4 303 -4 648  -0,8% +15,7% +9,3% +8,0%
   dont Frais généraux -557 -597 -4 060 -608 -624  +7,2% -780,1% -115,0% +2,6%
Résultat opérationnel 2 166 2 195 2 902 3 864 3 858  +1,3% +32,2% +33,1% -0,2%
Autres revenus/frais nets -37 62 383 1 -435  -267,6% +517,7% -99,7% -43 600,0%
Charge d'intérêt -141 -138 -138 -139 -137  -2,1% 0% +0,7% -1,4%
Résultat avant impôts 2 129 2 257 3 285 3 865 3 423  +6,0% +45,5% +17,7% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -367 -230 -487 -466 -489  -37,3% +111,7% -4,3% +4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 762 2 027 2 799 3 399 2 934  +15,0% +38,1% +21,4% -13,7%
 
EBITDA 2 657 2 801 3 848 4 410 3 988  +5,4% +37,4% +14,6% -9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 793 1 971 2 472 3 398 3 307  +10,0% +25,4% +37,5% -2,7%
Taux d’imposition 17% 10% 15% 12% 14%  -40,9% +45,5% -18,7% +18,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 7,0 8,2 9,4 9,8  +2,1% +15,9% +14,9% +4,3%
EBITDA par action 2,3 2,4 3,4 3,9 3,5  +6,0% +37,5% +14,8% -9,6%
Bénéfices par action 1,5 1,8 2,4 3,0 2,6  +15,6% +38,2% +21,6% -13,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 18 299 19 693 20 075 20 222 21 610  +7,6% +1,9% +0,7% +6,9%
   dont Trésorerie 6 000 7 399 7 116 6 607 7 173  +23,3% -3,8% -7,2% +8,6%
   dont Placements à CT 5 526 5 508 5 298 4 703 4 373  -0,3% -3,8% -11,2% -7,0%
   dont Créances clients 3 346 2 952 3 579 4 032 4 084  -11,8% +21,2% +12,7% +1,3%
   dont Stock 2 668 3 133 3 228 3 861 4 555  +17,4% +3,0% +19,6% +18,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 186 4 424 4 559 4 723 4 893  +5,7% +3,1% +3,6% +3,6%
Écart d'acquisitions 7 220 7 229 7 246 7 264 7 261  +0,1% +0,2% +0,2% 0%
Biens incorporels 1 662 1 542 1 458 1 373 1 258  -7,2% -5,4% -5,8% -8,4%
Actifs totaux 37 168 38 769 41 240 42 820 44 302  +4,3% +6,4% +3,8% +3,5%
 
Passifs courants 9 070 11 460 11 951 12 273 13 432  +26,4% +4,3% +2,7% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 2 548 2 709 2 750 3 526 3 724  +6,3% +1,5% +28,2% +5,6%
   dont Dette à court terme 500 2 045 2 044 2 042 3 485  +309,0% 0% -0,1% +70,7%
Dette à long terme 15 235 13 695 13 701 13 708 12 195  -10,1% +0% +0,1% -11,0%
Passifs totaux 29 744 30 592 31 290 31 487 30 974  +2,9% +2,3% +0,6% -1,6%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 7 143 7 993 9 822 11 275 13 113  +11,9% +22,9% +14,8% +16,3%
Capitaux propres 7 424 8 177 9 950 11 333 13 328  +10,1% +21,7% +13,9% +17,6%
 
Dette portant intérets 15 735 15 740 15 745 15 750 15 680  +0% +0% +0% -0,4%
Dette nette 4 209 2 833 3 331 4 440 4 134  -32,7% +17,6% +33,3% -6,9%
Fonds de roulement 9 229 8 233 8 124 7 949 8 178  -10,8% -1,3% -2,2% +2,9%
Actions en circulation (en M) 1 151,0 1 145,0 1 144,0 1 142,0 1 142,0  -0,5% -0,1% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 762 2 027 2 798 3 399 2 934  +15,0% +38,0% +21,5% -13,7%
 
Dépréciation 387 406 425 406 428  +4,9% +4,7% -4,5% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 302 98 -85 368 804  -67,5% -186,7% -532,9% +118,5%
Ajust. comptes débiteurs 799 394 -626 -454 -47  -50,7% -258,9% -27,5% -89,6%
Ajust. des stocks -122 -449 -113 -638 -699  +268,0% -74,8% +464,6% +9,6%
Autres flux opérationnels -93 756 -1 402 -1 999 -184  -912,9% -285,4% +42,6% -90,8%
Flux opérationnel 2 911 3 373 1 077 2 057 2 698  +15,9% -68,1% +91,0% +31,2%
 
Dépenses d’investissement 483 506 430 583 491  +4,8% -15,0% +35,6% -15,8%
Investissements -409 136 624 616 11  -133,3% +358,8% -1,3% -98,2%
Flux d’investissement -1 832 -372 50 -112 -526  -79,7% -113,4% -324,0% +369,6%
 
Dividendes payés -734 -767 -768 -765 -764  +4,5% +0,1% -0,4% -0,1%
Emprunts nets -1 1 1 - -  -200,0% 0% - -
Flux de financement -2 143 -1 608 -1 402 -2 446 -1 598  -25,0% -12,8% +74,5% -34,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 076 1 399 -283 -509 566  -230,0% -120,2% +79,9% -211,2%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,5 0,6 1,3 1,9  +18,7% -77,4% +128,2% +49,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.