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QUALCOMM Incorporated

QUALCOMM (QCOM.US, US7475251036)

QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies and products are used in mobile devices and other wireless products, including network equipment, broadband gateway equipment, consumer electronic devices, and other connected devices worldwide. It operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software based on 3G/4G/5G and other technologies for use in wireless voice and data communications, networking, application processing, multimedia, and global positioning system products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing CDMA2000, WCDMA, …

Siège social : 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, United States, 92121-1714

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de QUALCOMM

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de QUALCOMM Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 128 270 000 100,1% 0,1% 77,6% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,8 22,4 1,0 29,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
157,1 USD masqué 151,5 125,1 57,0 163,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de QUALCOMM Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de QUALCOMM Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +6,1% +22,9% +72,0% +68,0% +205,0% +155,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,3% +305,7% +166,1% +163,6% +208,4% +257,1% +290,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour QUALCOMM Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de QUALCOMM Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven M. Mollenkopf CEO & Director 52 Cristiano Renno Amon Pres 51
Akash Palkhiwala Exec. VP & CFO 46 James H. Thompson Chief Technology Officer 57
Alexander H. Rogers Exec. VP & Pres of Qualcomm Technology Licensing 64 David E. Wise Sr. VP & Treasurer -
Franklin P. Antonio Co-Founder & Chief Scientist - Erin L. Polek Sr. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 47
Mary A. Gendron Sr. VP & Chief Information Officer 55 Mauricio Lopez-Hodoyan VP of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de QUALCOMM Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de QUALCOMM dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de QUALCOMM Incorporated

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Fondamentaux de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 23 554 22 291 22 732 24 273 23 531  -5,4% +2,0% +6,8% -3,1%
EBITDA 8 558 4 975 2 842 9 509 7 714  -41,9% -42,9% +234,6% -18,9%
Résultat opérationnel 6 495 2 614 742 7 667 6 255  -59,8% -71,6% +933,3% -18,4%
Résultat net 5 705 2 466 -4 864 4 386 5 198  -56,8% -297,2% -190,2% +18,5%
Free Cash Flow 6 861 4 003 3 111 6 399 4 407  -41,7% -22,3% +105,7% -31,1%
Marge de FCF 29% 18% 14% 26% 19%  -38,3% -23,8% +92,6% -29,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% - 41% 9%  +11,0% - - -78,0%
Capital investi 43 535 52 639 17 961 20 842 21 803  +20,9% -65,9% +16,0% +4,6%
Actions en circulation (en M) 1 498 1 490 1 463 1 220 1 149  -0,5% -1,8% -16,6% -5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de QUALCOMM Incorporated

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Ratio de profitabilité de QUALCOMM Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 56% 55% 65% 139%  -4,3% -2,0% +17,5% +115,8%
Marge d’EBITDA 36% 22% 13% 39% 33%  -38,6% -44,0% +213,3% -16,3%
Marge opérationnelle 28% 12% 3% 32% 27%  -57,5% -72,2% +867,7% -15,8%
Marge bénéficiaire 24% 11% -21% 18% 22%  -54,3% -293,4% -184,4% +22,3%
Marge de FCF 29% 18% 14% 26% 19%  -38,3% -23,8% +92,6% -29,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% -9,9% 13,4% 15,2%  - -336,8% -234,9% +13,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% -30,1% 135,0% 94,6%  - -481,4% -548,6% -29,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de QUALCOMM Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,9 3,8 1,3 1,6 2,4  +31,5% -64,5% +23,6% +44,1%
Liquidité générale 3,1 4,0 1,5 1,9 2,1  +27,2% -61,3% +21,3% +13,8%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -3,1 1,5 0,4 0,6  +284,8% -148,6% -74,4% +51,4%
Dette sur actifs 22% 33% 50% 48% 44%  +48,9% +49,8% -3,5% -8,6%
Dette sur capitaux propres 37% 71% 1 029% 325% 259%  +92,5% +1 345,0% -68,5% -20,3%
Couverture par l’EBITDA 28,8 10,1 3,7 15,2 12,8  -65,0% -63,3% +309,8% -15,5%
   ∼ par l’EBIT 24,0 7,1 1,7 12,9 10,5  -70,4% -76,6% +675,3% -18,8%
   ∼ par le flux opérationel 24,9 9,5 5,1 11,6 9,7  -61,9% -46,6% +129,1% -16,9%
Coût de la dette - 2,9% 4,0% 3,9% 3,8%  - +36,7% -3,3% -2,0%

 

Graphique des dividendes de QUALCOMM Incorporated

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Ratios de distribution de QUALCOMM Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 705 2 466 -4 864 4 386 5 198  -56,8% -297,2% -190,2% +18,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 861 4 003 3 111 6 399 4 407  -41,7% -22,3% +105,7% -31,1%
Dividende payé -2 990 -3 252 -3 466 -2 968 -2 882  +8,8% +6,6% -14,4% -2,9%
Distribution sur résultat net 52% 132% -71% 68% 55%  +151,6% -154,0% -195,0% -18,1%
Distribution sur FCF 44% 81% 111% 46% 65%  +86,4% +37,1% -58,4% +41,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de QUALCOMM Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de QUALCOMM Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 58 76 60 59 -102  +30,2% -20,5% -1,5% -272,4%
Délai paiement clients (DSO) 34 59 47 37 146  +73,0% -21,6% -20,3% +292,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 107 106 -150  - -4,4% -0,9% -240,9%
Conversion de l’encaisse - 23 -0 -10 193  - -100,7% +5 620,0% -2 110,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,7 0,7 0,7  -24,3% +104,3% +5,9% -10,2%
Frais généraux sur CP 8% 9% 188% 45% -34%  +15,2% +2 071,0% -76,2% -176,3%
Frais généraux sur CA 10% 12% 13% 9% -9%  +17,8% +10,2% -31,2% -197,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de QUALCOMM Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de QUALCOMM Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de QUALCOMM Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à QUALCOMM Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à QUALCOMM Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de QUALCOMM

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Dividendes par action détachés par QUALCOMM Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,62--0,65--0,65--0,65
2019--0,62--0,62--0,62--0,62
2018-0,57--0,62---0,62--0,62
2017-0,53--0,57--0,57--0,57-
2016-0,48--0,53--0,53--0,53-
2015--0,42--0,48-0,48--0,48-
2014--0,35--0,42-0,42--0,42-
2013--0,25--0,35-0,35--0,35-
2012-0,22--0,25---0,25--0,25
2011-0,19--0,22--0,22--0,22-
2010-0,17--0,19--0,19--0,19-
2009-0,16--0,17--0,17--0,17-
2008-0,14--0,16--0,16---0,16
2007-0,12--0,14--0,14---0,14
2006-0,09--0,12--0,12---0,12
2005-0,07--0,09--0,09---0,09
2004-0,04--0,05--0,07---0,07
2003--0,03-0,03--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 23 554 22 291 22 732 24 273 23 531  -5,4% +2,0% +6,8% -3,1%
Charges d'exploitation -7 310 -9 885 -11 746 -8 007 -8 021  +35,2% +18,8% -31,8% -200,2%
   dont Coût des ventes -9 749 -9 792 -10 244 -8 599 -9 255  +0,4% +4,6% -16,1% -207,6%
   dont Frais généraux -2 385 -2 658 -2 986 -2 195 -2 074  +11,4% +12,3% -26,5% -194,5%
Résultat opérationnel 6 495 2 614 742 7 667 6 255  -59,8% -71,6% +933,3% -18,4%
Autres revenus/frais nets 24 281 -86 125 -90  +1 070,8% -130,6% -245,3% -172,0%
Charge d'intérêt -297 -494 -768 -627 -602  +66,3% +55,5% -18,4% -4,0%
Résultat avant impôts 6 833 3 020 513 7 481 5 719  -55,8% -83,0% +1 358,3% -23,6%
Impôts sur les bénéfices -1 131 -555 -5 377 -3 095 -521  -149,1% +868,8% -157,6% -83,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 705 2 466 -4 864 4 386 5 198  -56,8% -297,2% -190,2% +18,5%
 
EBITDA 8 558 4 975 2 842 9 509 7 714  -41,9% -42,9% +234,6% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 420 2 134 435 4 495 5 685  -60,6% -79,6% +933,3% +26,5%
Taux d’imposition 17% 18% - 41% 9%  +11,0% - - -78,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 22 981 43 593 17 384 16 765 18 519  +89,7% -60,1% -3,6% +10,5%
   dont Trésorerie 5 946 35 029 11 777 11 839 6 707  +489,1% -66,4% +0,5% -43,3%
   dont Placements à CT 12 702 2 279 311 421 4 507  -82,1% -86,4% +35,4% +970,5%
   dont Créances clients 2 219 3 632 2 904 2 471 9 391  +63,7% -20,0% -14,9% +280,0%
   dont Stock 1 556 2 035 1 693 1 400 2 598  +30,8% -16,8% -17,3% +85,6%
Placements à long terme 13 702 1 270 35 1 130 -  -90,7% -97,2% +3 128,6% -
Biens corporels 2 306 3 216 2 975 3 081 3 711  +39,5% -7,5% +3,6% +20,4%
Écart d'acquisitions 5 679 6 623 6 498 6 282 6 323  +16,6% -1,9% -3,3% +0,7%
Biens incorporels 3 500 3 737 2 955 2 172 1 653  +6,8% -20,9% -26,5% -23,9%
Actifs totaux 52 359 65 486 32 686 32 957 35 594  +25,1% -50,1% +0,8% +8,0%
 
Passifs courants 7 311 10 907 11 236 8 935 8 672  +49,2% +3,0% -20,5% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 2 792 3 154 2 906 2 416 3 301  +13,0% -7,9% -16,9% +36,6%
   dont Dette à court terme 1 749 2 495 1 005 2 496 500  +42,7% -59,7% +148,4% -80,0%
Dette à long terme 10 008 19 398 15 365 13 437 15 226  +93,8% -20,8% -12,5% +13,3%
Passifs totaux 20 591 34 740 31 758 28 048 29 517  +68,7% -8,6% -11,7% +5,2%
 
Action ordinaire 414 274 0 343 586  -33,8% - - +70,8%
Bénéfices non répartis 30 936 30 088 663 4 466 5 284  -2,7% -97,8% +573,6% +18,3%
Capitaux propres 31 778 30 746 1 591 4 909 6 077  -3,2% -94,8% +208,5% +23,8%
 
Dettes portant intérets 11 757 21 893 16 370 15 933 15 726  +86,2% -25,2% -2,7% -1,3%
Actions en circulation (en M) 1 498 1 490 1 463 1 220 1 149  -0,5% -1,8% -16,6% -5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 702 2 465 -4 864 4 386 5 198  -56,8% -297,3% -190,2% +18,5%
 
Dépréciation 1 428 1 461 1 561 1 401 1 393  +2,3% +6,8% -10,2% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 623 743 1 236 747 1 811  +19,3% +66,4% -39,6% +142,4%
Ajust. comptes débiteurs -232 -1 104 734 1 373 -1 529  +375,9% -166,5% +87,1% -211,4%
Ajust. des stocks -49 -200 337 273 -1 157  +308,2% -268,5% -19,0% -523,8%
Autres flux opérationnels 118 2 477 1 029 -2 298 418  +1 999,2% -58,5% -323,3% -118,2%
Flux opérationnel 7 400 4 693 3 895 7 286 5 814  -36,6% -17,0% +87,1% -20,2%
 
Dépenses d’investissement 539 690 784 887 1 407  +28,0% +13,6% +13,1% +58,6%
Investissements -2 577 22 649 3 253 139 -3 814  -978,9% -85,6% -95,7% -2 843,9%
Flux d’investissement -3 488 18 463 4 381 -806 -5 263  -629,3% -76,3% -118,4% +553,0%
 
Dividendes payés -2 990 -3 252 -3 466 -2 968 -2 882  +8,8% +6,6% -14,4% -2,9%
Emprunts nets 749 10 202 -5 496 -503 -229  +1 262,1% -153,9% -90,8% -54,5%
Flux de financement -5 522 5 879 -31 487 -6 386 -5 707  -206,5% -635,6% -79,7% -10,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 610 29 035 -23 211 94 -5 156  -1 903,4% -179,9% -100,4% -5 585,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 814 4 842 5 216 4 893 4 893  +0,6% +7,7% -6,2% 0%
Charges d'exploitation -2 020 -2 056 -2 265 -1 986 -1 986  +1,8% +10,2% -12,3% 0%
   dont Coût des ventes -2 118 -2 085 -2 297 -2 080 -2 080  -1,6% +10,2% -9,4% 0%
   dont Frais généraux -549 -519 -483 -511 -3 596  -5,5% -6,9% +5,8% -803,7%
Résultat opérationnel 700 1 030 991 782 3 452  +47,1% -3,8% -21,1% +341,4%
Autres revenus/frais nets -15 -4 -294 199 -1  -73,3% +7 250,0% -167,7% -100,5%
Charge d'intérêt -149 -148 -146 -143 -165  -0,7% -1,4% -2,1% +15,4%
Résultat avant impôts 615 947 598 868 3 306  +54,0% -36,9% +45,2% +280,9%
Impôts sur les bénéfices -6 081 -22 -130 -23 -346  -99,6% +490,9% -82,3% +1 404,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
506 925 468 845 2 960  +82,8% -49,4% +80,6% +250,3%
 
EBITDA 1 464 1 465 1 424 1 736 1 712  +0,1% -2,8% +21,9% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 684 1 006 776 761 3 091  +47,1% -22,9% -1,8% +306,0%
Taux d’imposition - 2% 22% 3% 10%  - +835,8% -87,8% +295,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 16 765 16 205 15 313 15 558 18 519  -3,3% -5,5% +1,6% +19,0%
   dont Trésorerie 11 839 11 109 8 403 6 120 6 707  -6,2% -24,4% -27,2% +9,6%
   dont Placements à CT 421 314 1 543 4 480 4 507  -25,4% +391,4% +190,3% +0,6%
   dont Créances clients 2 471 2 737 3 081 1 847 9 391  +10,8% +12,6% -40,1% +408,4%
   dont Stock 1 400 1 420 1 700 2 343 2 598  +1,4% +19,7% +37,8% +10,9%
Placements à long terme 1 130 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 081 3 171 3 358 3 487 3 711  +2,9% +5,9% +3,8% +6,4%
Écart d'acquisitions 6 282 6 297 6 294 6 299 6 323  +0,2% 0% +0,1% +0,4%
Biens incorporels 2 172 2 045 1 889 1 749 1 653  -5,8% -7,6% -7,4% -5,5%
Actifs totaux 32 957 33 111 31 938 32 328 35 594  +0,5% -3,5% +1,2% +10,1%
 
Passifs courants 8 935 9 194 9 774 7 914 8 672  +2,9% +6,3% -19,0% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 2 416 2 657 2 760 3 066 3 301  +10,0% +3,9% +11,1% +7,7%
   dont Dette à court terme 2 496 2 498 2 499 500 500  +0,1% +0% -80,0% 0%
Dette à long terme 13 437 13 437 13 449 15 425 15 226  0% +0,1% +14,7% -1,3%
Passifs totaux 28 048 28 598 28 893 29 022 29 517  +2,0% +1,0% +0,4% +1,7%
 
Action ordinaire 343 - - 113 586  - - - +418,6%
Bénéfices non répartis 4 466 4 376 2 990 3 081 5 284  -2,0% -31,7% +3,0% +71,5%
Capitaux propres 4 909 4 513 3 045 3 306 6 077  -8,1% -32,5% +8,6% +83,8%
 
Dettes portant intérets 15 933 15 935 15 948 15 925 15 726  +0% +0,1% -0,1% -1,2%
Actions en circulation (en M) 1 220 1 220 1 151 1 139 1 149  0% -5,7% -1,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de QUALCOMM Incorporated (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 506 925 468 845 2 960  +82,8% -49,4% +80,6% +250,3%
 
Dépréciation 350 351 340 363 339  +0,3% -3,1% +6,8% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 282 261 555 55 940  -7,4% +112,6% -90,1% +1 609,1%
Ajust. comptes débiteurs -78 -262 -345 1 229 -2 151  +235,9% +31,7% -456,2% -275,0%
Ajust. des stocks 368 -17 -280 -641 -219  -104,6% +1 547,1% +128,9% -65,8%
Autres flux opérationnels 221 -290 243 185 280  -231,2% -183,8% -23,9% +51,4%
Flux opérationnel 1 227 1 118 1 083 1 872 1 741  -8,9% -3,1% +72,9% -7,0%
 
Dépenses d’investissement 317 296 345 418 348  -6,6% +16,6% +21,2% -16,7%
Investissements -30 129 -1 185 -2 781 23  -530,0% -1 018,6% +134,7% -100,8%
Flux d’investissement -337 -203 -1 566 -3 156 -338  -39,8% +671,4% +101,5% -89,3%
 
Dividendes payés -711 -710 -705 -733 -734  -0,1% -0,7% +4,0% +0,1%
Emprunts nets -498 -10 -10 -10 -219  -98,0% 0% 0% +2 090,0%
Flux de financement -2 940 -1 659 -2 209 -1 003 -836  -43,6% +33,2% -54,6% -16,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 050 -744 -2 692 -2 287 567  -63,7% +261,8% -15,0% -124,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.