Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Texas Instruments Incorporated (TXN.US)

Texas Instruments Incorporated designs, manufactures, and sells semiconductors to electronics designers and manufacturers worldwide. It operates in two segments, Analog and Embedded Processing. The Analog segment offers power products to manage power requirements in various levels using battery management solutions, portable components, power supply controls, point-of-load products, switches and interfaces, integrated protection devices, high-voltage products, and mobile lighting and display products. This segment also provides signal chain products that sense, condition, and measure signals to allow information to be transferred or converted for further processing and control for use in amplifier, data converter, interface product, motor drive, clock, and sensing product end-markets; and integrated analog and standard products, which are primarily for sale into personal electronics, industrial, and automotive markets. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Texas Instruments    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Texas Instruments Incorporated    (US8825081040)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,6 22,4 2,2 14,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,5 masqué 127,8 118,6 87,7 132,2

 

Graphique des profits et résultats de Texas Instruments Incorporated

Fondamentaux7 de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 045 13 000 13 370 14 961 15 784  -0,3% +2,8% +11,9% +5,5%
EBITDA1 5 074 5 300 5 702 6 890 7 589  +4,5% +7,6% +20,8% +10,1%
Résultat opérationnel 3 905 4 215 4 784 6 034 6 684  +7,9% +13,5% +26,1% +10,8%
Résultat net 2 821 2 943 3 550 3 648 5 537  +4,3% +20,6% +2,8% +51,8%
Free Cash Flow 3 507 3 846 4 083 4 668 6 058  +9,7% +6,2% +14,3% +29,8%
Marge de FCF 27% 30% 31% 31% 38%  +10,0% +3,2% +2,2% +23,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 29% 27% 39% 17%  +7,3% -7,2% +45,7% -58,1%
Capital investi1 15 032 14 066 14 082 14 414 14 062  -6,4% +0,1% +2,4% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Texas Instruments Incorporated

Ratio de profitabilité7 de Texas Instruments Incorporated    (US8825081040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 57% 58% 62% 64% 65%  +2,3% +6,0% +4,1% +1,3%
Marge d’EBITDA 39% 41% 43% 46% 48%  +4,8% +4,6% +8,0% +4,4%
Marge opérationnelle 30% 32% 36% 40% 42%  +8,3% +10,4% +12,7% +5,0%
Marge bénéficiaire 22% 23% 27% 24% 35%  +4,7% +17,3% -8,2% +43,9%
Marge de FCF 27% 30% 31% 31% 38%  +10,0% +3,2% +2,2% +23,0%
Rentabilité économique (ROA) - 17,3% 21,7% 21,4% 31,8%  - +25,4% -1,5% +48,7%
Rentabilité financière (ROE) - 28,9% 34,8% 35,1% 57,3%  - +20,1% +0,8% +63,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Texas Instruments Incorporated    (US8825081040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,80 1,72 2,10 2,55 2,20  -4,6% +22,5% +21,1% -13,6%
Liquidité générale 2,79 2,77 3,29 3,87 3,27  -0,7% +19,0% +17,4% -15,4%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,1  -21,6% -87,7% -372,6% -293,4%
Dette sur actifs 26% 25% 22% 23% 30%  -3,1% -13,5% +5,2% +28,0%
Dette sur capitaux propres 45% 41% 34% 39% 56%  -7,3% -16,8% +14,5% +42,9%
Couverture par l’EBITDA 54,0 58,9 71,3 88,3 60,7  +9,1% +21,0% +23,9% -31,3%
   ∼ par l’EBIT 41,5 46,8 59,8 77,4 53,5  +12,8% +27,7% +29,4% -30,9%
   ∼ par le flux opérationel 41,4 48,9 57,7 68,8 57,5  +18,0% +18,1% +19,2% -16,4%

 

Graphique des dividendes de Texas Instruments Incorporated

Ratios de distribution7 de Texas Instruments Incorporated    (US8825081040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 821 2 943 3 550 3 648 5 537  +4,3% +20,6% +2,8% +51,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 507 3 846 4 083 4 668 6 058  +9,7% +6,2% +14,3% +29,8%
Dividende payé -1 323 -1 444 -1 646 -2 104 -2 555  +9,1% +14,0% +27,8% +21,4%
Distribution sur résultat net 47% 49% 46% 58% 46%  +4,6% -5,5% +24,4% -20,0%
Distribution sur FCF 38% 38% 40% 45% 42%  -0,5% +7,4% +11,8% -6,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Texas Instruments Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Texas Instruments Incorporated    (US8825081040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 116 114 128 134 147  -1,8% +12,3% +4,5% +10,0%
Délai paiement clients (DSO) 35 33 35 31 28  -6,2% +5,7% -9,9% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 28 31 30  - +5,0% +11,2% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 120 135 134 145  - +12,1% -0,5% +8,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +8,8% +1,6% +4,2% +8,6%
Frais généraux sur CP 18% 18% 17% 17% 19%  +0,7% -3,9% -1,2% +12,4%
Frais généraux sur CA 14% 14% 13% 12% 11%  -3,3% -1,6% -12,8% -7,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Texas Instruments Incorporated

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Texas Instruments Incorporated

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Texas Instruments Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Texas Instruments Incorporated Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat7 simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 045 13 000 13 370 14 961 15 784  -0,3% +2,8% +11,9% +5,5%
Charges d'exploitation -3 480 -8 785 -8 586 -8 927 -9 100  +152,4% -2,3% +4,0% +1,9%
   dont Coût des ventes -5 618 -5 425 -5 113 -5 347 -5 507  -3,4% -5,8% +4,6% +3,0%
   dont Frais généraux -1 843 -1 776 -1 798 -1 754 -1 716  -3,6% +1,2% -2,4% -2,2%
Résultat opérationnel 3 905 4 215 4 784 6 034 6 684  +7,9% +13,5% +26,1% +10,8%
Autres revenus/frais nets -29 1 146 46 2  -103,4% +14 500,0% -68,5% -95,7%
Charge d'intérêt -94 -90 -80 -78 -125  -195,7% -11,1% -2,5% +60,3%
Résultat avant impôts 3 874 4 216 4 930 6 080 6 686  +8,8% +16,9% +23,3% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -1 053 -1 230 -1 335 -2 398 -1 106  +16,8% +8,5% +79,6% -53,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 821 2 943 3 550 3 648 5 537  +4,3% +20,6% +2,8% +51,8%
 
EBITDA1 5 074 5 300 5 702 6 890 7 589  +4,5% +7,6% +20,8% +10,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 844 2 985 3 489 3 654 5 578  +5,0% +16,9% +4,7% +52,7%
Taux d’imposition1 27% 29% 27% 39% 17%  +7,3% -7,2% +45,7% -58,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 7 421 7 074 7 457 8 734 8 097  -4,7% +5,4% +17,1% -7,3%
   dont Trésorerie 1 199 1 000 1 154 1 656 2 438  -16,6% +15,4% +43,5% +47,2%
   dont Placements à CT 2 342 2 218 2 336 2 813 1 795  -5,3% +5,3% +20,4% -36,2%
   dont Créances clients 1 246 1 165 1 267 1 278 1 207  -6,5% +8,8% +0,9% -5,6%
   dont Stock 1 784 1 691 1 790 1 957 2 217  -5,2% +5,9% +9,3% +13,3%
Placements à long terme 224 34 34 32 25  -84,8% 0% -5,9% -21,9%
Biens corporels 2 840 2 596 2 512 2 664 3 183  -8,6% -3,2% +6,1% +19,5%
Écart d'acquisitions 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 347 1 629 1 316 1 056 717  -74,3% -19,2% -19,8% -32,1%
Actifs totaux 17 722 16 230 16 431 17 642 17 137  -8,4% +1,2% +7,4% -2,9%
 
Passifs courants 2 662 2 555 2 264 2 258 2 474  -4,0% -11,4% -0,3% +9,6%
   dont Créances fournisseurs 437 386 396 466 478  -11,7% +2,6% +17,7% +2,6%
   dont Dette à court terme 1 001 1 000 631 500 749  -0,1% -36,9% -20,8% +49,8%
Dette à long terme 3 641 3 120 2 978 3 577 4 319  -14,3% -4,6% +20,1% +20,7%
Passifs totaux 7 332 6 284 5 958 7 305 8 143  -14,3% -5,2% +22,6% +11,5%
 
Action ordinaire 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 121 31 176 33 107 34 662 37 906  +7,1% +6,2% +4,7% +9,4%
Capitaux propres 10 390 9 946 10 473 10 337 8 994  -4,3% +5,3% -1,3% -13,0%
 
Dettes portant intérets1 4 642 4 120 3 609 4 077 5 068  -11,2% -12,4% +13,0% +24,3%
Coût de la dette1 - 2,1% 2,1% 2,0% 2,7%  - +0,8% -2,0% +34,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 821 2 986 3 595 3 682 5 580  +5,8% +20,4% +2,4% +51,5%
 
Dépréciation 1 171 1 085 918 856 905  -7,3% -15,4% -6,8% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 143 138 -83 360 56  -3,5% -160,1% -533,7% -84,4%
Ajust. comptes débiteurs -49 77 -108 -7 71  -257,1% -240,3% -93,5% -1 114,3%
Ajust. des stocks -53 93 -99 -167 -282  -275,5% -206,5% +68,7% +68,9%
Autres flux opérationnels 154 101 -45 73 662  -34,4% -144,6% -262,2% +806,8%
Flux opérationnel 3 892 4 397 4 614 5 363 7 189  +13,0% +4,9% +16,2% +34,0%
 
Dépenses d’investissement -385 551 531 695 1 131  -243,1% -3,6% +30,9% +62,7%
Investissements -141 125 -113 -460 1 067  -188,7% -190,4% +307,1% -332,0%
Flux d’investissement -377 -302 -650 -1 127 -78  -19,9% +115,2% +73,4% -93,1%
 
Dividendes payés -1 323 -1 444 -1 646 -2 104 -2 555  +9,1% +14,0% +27,8% +21,4%
Emprunts nets -502 -502 -501 474 1 000  0% -0,2% -194,6% +111,0%
Flux de financement -4 105 -4 294 -3 810 -3 734 -6 329  +4,6% -11,3% -2,0% +69,5%
 
Variation nette de la trésorerie -428 -199 154 502 782  -53,5% -177,4% +226,0% +55,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.