Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Texas Instruments Incorporated

Texas Instruments (TXN.US, US8825081040)

Texas Instruments Incorporated designs, manufactures, and sells semiconductors to electronics designers and manufacturers worldwide. It operates in two segments, Analog and Embedded Processing. The Analog segment offers power products to manage power requirements in various levels using battery-management solutions, DC/DC switching regulators, AC/DC and isolated controllers and converters, power switches, linear regulators, voltage supervisors, voltage references, and lighting products. This segment also provides signal chain products that sense, condition, and measure signals to allow information to be transferred or converted for further processing and control for use in end markets, including amplifiers, data converters, interface products, motor drives, clocks, and sensing products. The Embedded Processing segment offers microcontrollers that are used in electronic equipment; digital signal processors for mathematical computations; and applications …

Siège social : 12500 TI Boulevard, Dallas, TX, United States, 75243

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Texas Instruments

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Texas Instruments Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
922 134 000 99,8% 0,2% 86,1% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 16,8 2,1 9,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
148,5 USD masqué 165,6 179,8 144,5 198,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Texas Instruments Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Texas Instruments Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% -11,0% -15,3% -19,1% -20,0% +21,1% +40,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,3% +121,2% +185,6% +248,7% +275,8% +429,8% +601,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Texas Instruments Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Texas Instruments Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard K. Templeton Chairman, Pres & CEO 63 Rafael R. Lizardi CFO and Sr. VP of Fin. & Operations 49
Haviv Ilan Exec. VP, COO & Director 53 Kyle M. Flessner Sr. VP of Technology & Manufacturing Group 51
Hagop H. Kozanian Sr. VP of Analog Signal Chain 39 Julie C. Knecht VP & Chief Accounting Officer 49
Ahmad R. S. Bahai Ph.D. Sr. VP & CTO 59 Krunali Patel Sr. VP of Information Technology (IT) Solutions & Chief Information Officer -
Dave Pahl Head of Investor Relations & VP - Cynthia Hoff Trochu Sr. VP of Legal, Sec., Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Texas Instruments Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/05/2022 Hagop H Kozanian VP Vente 5 904 $170,23 $1 005 038
13/05/2022 Robert E Sanchez Director Vente 12 299 $169,40 $2 083 451
08/02/2022 Amichai Ron VP Vente 2 037 $171,96 $350 283
04/02/2022 Mark A Blinn Director Vente 4 095 $170,54 $698 361
31/01/2022 Richard K Templeton CEO Vente 33 469 $177,44 $5 938 739
15/11/2021 Ahmad Bahai VP Vente 4 250 $189,49 $805 333
04/11/2021 Mark Gary VP Vente 4 991 $190,00 $948 290
29/10/2021 Haviv Ilan VP Vente 48 000 $187,89 $9 018 720
05/08/2021 Jean M Hobby Director Vente 900 $192,04 $172 836
05/08/2021 Julie C. Knecht CAO Vente 7 399 $192,17 $1 421 866
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TEXAS INSTRUMENTS-$22 442 916

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Texas Instruments Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Texas Instruments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Texas Instruments Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 961 15 784 14 383 14 461 18 344  +5,5% -8,9% +0,5% +26,9%
EBITDA 7 062 7 765 6 948 7 199 10 057  +10,0% -10,5% +3,6% +39,7%
Résultat opérationnel 6 531 6 713 5 723 5 894 8 960  +2,8% -14,7% +3,0% +52,0%
Résultat net 3 682 5 580 5 017 5 595 7 769  +51,5% -10,1% +11,5% +38,9%
Free Cash Flow 4 668 6 058 5 802 5 490 6 294  +29,8% -4,2% -5,4% +14,6%
Marge de FCF 31% 38% 40% 38% 34%  +23,0% +5,1% -5,9% -9,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 17% 12% 7% 13%  -58,1% -25,0% -43,5% +83,8%
Capital investi 14 414 14 062 14 710 15 985 21 074  -2,4% +4,6% +8,7% +31,8%
Actions en circul. (en M) 1 012,0 990,0 952,0 933,0 933,0  -2,2% -3,8% -2,0% 0%
EBITDA par action 7,0 7,8 7,3 7,7 10,8  +12,4% -6,9% +5,7% +39,7%
Bénéfices par action 3,6 5,6 5,3 6,0 8,3  +54,9% -6,5% +13,8% +38,9%
Free Cash Flow par action 4,6 6,1 6,1 5,9 6,7  +32,7% -0,4% -3,5% +14,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Texas Instruments Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Texas Instruments Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 64% 65% 64% 64% 67%  +1,3% -2,1% +0,6% +5,3%
Marge d’EBITDA 47% 49% 48% 50% 55%  +4,2% -1,8% +3,1% +10,1%
Marge opérationnelle 44% 43% 40% 41% 49%  -2,6% -6,4% +2,4% +19,8%
Marge bénéficiaire 25% 35% 35% 39% 42%  +43,6% -1,3% +10,9% +9,5%
Marge de FCF 31% 38% 40% 38% 34%  +23,0% +5,1% -5,9% -9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 32,1% 28,5% 29,9% 35,3%  - -11,1% +4,9% +17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 57,7% 56,1% 61,8% 69,0%  - -2,9% +10,3% +11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Texas Instruments Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,5 2,2 3,0 3,3 4,5  -13,6% +38,4% +9,7% +33,3%
Liquidité générale 3,9 3,3 4,1 4,3 5,3  -15,4% +26,1% +3,8% +24,3%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,1 0,1 - -0,2  -293,7% -44,3% -46,6% -721,8%
Dette sur actifs 23% 30% 32% 35% 31%  +28,0% +8,9% +9,1% -10,7%
Dette sur capitaux propres 39% 56% 65% 74% 58%  +42,9% +15,6% +13,6% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 90,5 62,1 40,9 37,9 54,7  -31,4% -34,2% -7,3% +44,3%
   ∼ par l’EBIT 78,9 54,5 34,7 32,7 49,5  -31,0% -36,3% -5,8% +51,4%
   ∼ par le flux opérationel 68,8 57,5 39,1 32,3 47,6  -16,4% -32,0% -17,4% +47,3%
Coût de la dette - 2,7% 3,1% 3,0% 2,5%  - +14,4% -3,6% -16,1%

 

Graphique des dividendes de Texas Instruments Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Texas Instruments Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 682 5 580 5 017 5 595 7 769  +51,5% -10,1% +11,5% +38,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 668 6 058 5 802 5 490 6 294  +29,8% -4,2% -5,4% +14,6%
Dividende payé -2 104 -2 555 -3 008 -3 426 -3 886  +21,4% +17,7% +13,9% +13,4%
Distribution sur résultat net 57% 46% 60% 61% 50%  -19,9% +30,9% +2,1% -18,3%
Distribution sur FCF 45% 42% 52% 62% 62%  -6,4% +22,9% +20,4% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Texas Instruments Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Texas Instruments Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 134 147 140 137 117  +10,0% -4,8% -1,8% -15,0%
Délai paiement clients (DSO) 31 28 27 36 34  -10,5% -2,4% +30,9% -5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 28 29 40  - -6,4% +4,0% +36,7%
Conversion de l’encaisse - 145 139 144 110  - -3,9% +3,5% -23,2%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7  +8,6% -13,3% -6,4% -0,5%
Frais généraux sur CP 16% 19% 18% 18% 12%  +14,3% -1,4% -4,3% -29,3%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 9%  -5,8% +7,2% -1,9% -19,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Texas Instruments Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Texas Instruments Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Texas Instruments Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Texas Instruments Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Texas Instruments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Texas Instruments

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Texas Instruments Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20221,15---1,15-------
20211,02--1,02--1,02--1,15--
20200,90---0,90-0,90--1,02--
20190,77---0,77-0,77--0,90--
20180,62---0,62-0,62--0,77--
20170,50--0,50--0,50--0,62--
20160,38--0,38--0,38---0,50-
20150,34--0,34--0,34--0,38--
20140,30--0,30--0,30--0,34--
20130,21--0,28--0,28--0,30--
20120,17--0,17--0,17--0,21--
20110,13--0,13--0,13--0,17--
20100,12--0,12--0,12--0,13--
20090,11--0,11--0,11--0,12--
20080,10--0,10--0,10--0,11--
20070,04--0,08--0,08--0,10--
20060,03--0,03--0,03--0,04--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
20040,02--0,02--0,02--0,03--
20030,02--0,02--0,02--0,02--
2002------0,02--0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 961 15 784 14 383 14 461 18 344  +5,5% -8,9% +0,5% +26,9%
Charges d'exploitation -3 083 -3 243 -3 189 -3 153 -3 220  +5,2% -1,7% -1,1% +2,1%
   dont Coût des ventes -5 347 -5 507 -5 219 -5 192 -5 968  +3,0% -5,2% -0,5% +14,9%
   dont Frais généraux -1 694 -1 684 -1 645 -1 623 -1 666  -0,6% -2,3% -1,3% +2,6%
Résultat opérationnel 6 531 6 713 5 723 5 894 8 960  +2,8% -14,7% +3,0% +52,0%
Autres revenus/frais nets 451 -27 5 123 -41  -106,0% -118,5% +2 360,0% -133,3%
Charge d'intérêt -78 -125 -170 -190 -184  +60,3% +36,0% +11,8% -3,2%
Résultat avant impôts 6 080 6 686 5 728 6 017 8 919  +10,0% -14,3% +5,0% +48,2%
Impôts sur les bénéfices -2 398 -1 106 -711 -422 -1 150  -53,9% -35,7% -40,6% +172,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 682 5 580 5 017 5 595 7 769  +51,5% -10,1% +11,5% +38,9%
 
EBITDA 7 062 7 765 6 948 7 199 10 057  +10,0% -10,5% +3,6% +39,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 955 5 603 5 013 5 481 7 805  +41,7% -10,5% +9,3% +42,4%
Taux d’imposition 39% 17% 12% 7% 13%  -58,1% -25,0% -43,5% +83,8%
 
Chiffre d’affaires par action 14,8 15,9 15,1 15,5 19,7  +7,8% -5,2% +2,6% +26,9%
EBITDA par action 7,0 7,8 7,3 7,7 10,8  +12,4% -6,9% +5,7% +39,7%
Bénéfices par action 3,6 5,6 5,3 6,0 8,3  +54,9% -6,5% +13,8% +38,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 734 8 097 8 761 10 239 13 685  -7,3% +8,2% +16,9% +33,7%
   dont Trésorerie 1 656 2 438 2 437 3 107 4 631  +47,2% 0% +27,5% +49,1%
   dont Placements à CT 2 813 1 795 2 950 3 461 5 108  -36,2% +64,3% +17,3% +47,6%
   dont Créances clients 1 278 1 207 1 074 1 414 1 701  -5,6% -11,0% +31,7% +20,3%
   dont Stock 1 957 2 217 2 001 1 955 1 910  +13,3% -9,7% -2,3% -2,3%
Placements à long terme 268 251 300 49 -  -6,3% +19,5% -83,7% -
Biens corporels 2 664 3 183 3 303 3 269 5 141  +19,5% +3,8% -1,0% +57,3%
Écart d'acquisitions 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 056 717 409 274 85  -32,1% -43,0% -33,0% -69,0%
Actifs totaux 17 642 17 137 18 018 19 351 24 676  -2,9% +5,1% +7,4% +27,5%
 
Passifs courants 2 258 2 474 2 123 2 390 2 569  +9,6% -14,2% +12,6% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 466 478 388 415 653  +2,6% -18,8% +7,0% +57,3%
   dont Dette à court terme 500 749 500 550 500  +49,8% -33,2% +10,0% -9,1%
Dette à long terme 3 577 4 319 5 303 6 248 7 241  +20,7% +22,8% +17,8% +15,9%
Passifs totaux 7 305 8 143 9 111 10 164 11 343  +11,5% +11,9% +11,6% +11,6%
 
Action ordinaire 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 662 37 906 39 898 42 051 45 919  +9,4% +5,3% +5,4% +9,2%
Capitaux propres 10 337 8 994 8 907 9 187 13 333  -13,0% -1,0% +3,1% +45,1%
 
Dette portant intérets 4 077 5 068 5 803 6 798 7 741  +24,3% +14,5% +17,1% +13,9%
Dette nette -392 835 416 230 -1 998  -313,0% -50,2% -44,7% -968,7%
Fonds de roulement 6 476 5 623 6 638 7 849 11 116  -13,2% +18,1% +18,2% +41,6%
Actions en circulation (en M) 1 012,0 990,0 952,0 933,0 933,0  -2,2% -3,8% -2,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 682 5 580 5 017 5 595 7 769  +51,5% -10,1% +11,5% +38,9%
 
Dépréciation 904 954 1 050 992 954  +5,5% +10,1% -5,5% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 354 124 275 83 198  -65,0% +121,8% -69,8% +138,6%
Ajust. comptes débiteurs -7 71 133 -340 -287  -1 114,3% +87,3% -355,6% -15,6%
Ajust. des stocks -167 -282 216 46 45  +68,9% -176,6% -78,7% -2,2%
Autres flux opérationnels 73 662 250 -16 64  +806,8% -62,2% -106,4% -500,0%
Flux opérationnel 5 363 7 189 6 649 6 139 8 756  +34,0% -7,5% -7,7% +42,6%
 
Dépenses d’investissement 695 1 131 847 649 2 462  +62,7% -25,1% -23,4% +279,4%
Investissements -460 1 067 -1 135 -241 -1 646  -332,0% -206,4% -78,8% +583,0%
Flux d’investissement -1 127 -78 -1 920 -922 -4 095  -93,1% +2 361,5% -52,0% +344,1%
 
Dividendes payés -2 104 -2 555 -3 008 -3 426 -3 886  +21,4% +17,7% +13,9% +13,4%
Emprunts nets 474 1 000 741 998 945  +111,0% -25,9% +34,7% -5,3%
Flux de financement -3 734 -6 329 -4 730 -4 547 -3 137  +69,5% -25,3% -3,9% -31,0%
 
Variation nette de la trésorerie 502 782 -1 670 1 524  +55,8% -100,1% -67 100,0% +127,5%
 
Free Cash Flow par action 4,6 6,1 6,1 5,9 6,7  +32,7% -0,4% -3,5% +14,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 289 4 580 4 643 4 832 4 905  +6,8% +1,4% +4,1% +1,5%
Charges d'exploitation -811 -816 -800 -793 -813  +0,6% -2,0% -0,9% +2,5%
   dont Coût des ventes -1 492 -1 503 -1 491 -1 482 -1 463  +0,7% -0,8% -0,6% -1,3%
   dont Frais généraux -425 -425 -412 -404 -488  0% -3,1% -1,9% +20,8%
Résultat opérationnel 1 939 2 213 2 305 2 503 2 563  +14,1% +4,2% +8,6% +2,4%
Autres revenus/frais nets -47 29 -30 -40 -37  -161,7% -203,4% +33,3% -7,5%
Charge d'intérêt -46 -44 -45 -49 -52  -4,3% +2,3% +8,9% +6,1%
Résultat avant impôts 1 939 2 242 2 275 2 463 2 526  +15,6% +1,5% +8,3% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -186 -311 -328 -325 -325  +67,2% +5,5% -0,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 745 1 924 1 947 2 138 2 201  +10,3% +1,2% +9,8% +2,9%
 
EBITDA 2 226 2 533 2 573 2 725 2 792  +13,8% +1,6% +5,9% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 753 1 906 1 973 2 173 2 233  +8,7% +3,5% +10,1% +2,8%
Taux d’imposition 10% 14% 14% 13% 13%  +44,6% +3,9% -8,5% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,9 5,0 5,2 5,3  +6,6% +1,5% +4,1% +1,7%
EBITDA par action 2,4 2,7 2,7 2,9 3,0  +13,5% +1,7% +5,9% +2,7%
Bénéfices par action 1,9 2,1 2,1 2,3 2,4  +10,0% +1,3% +9,8% +3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 10 405 11 177 13 585 13 685 14 010  +7,4% +21,5% +0,7% +2,4%
   dont Trésorerie 2 442 3 649 5 663 4 631 3 505  +49,4% +55,2% -18,2% -24,3%
   dont Placements à CT 4 244 3 741 4 119 5 108 6 320  -11,9% +10,1% +24,0% +23,7%
   dont Créances clients 1 584 1 591 1 653 1 701 1 795  +0,4% +3,9% +2,9% +5,5%
   dont Stock 1 890 1 856 1 863 1 910 2 060  -1,8% +0,4% +2,5% +7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 431 3 678 4 021 5 141 5 439  +7,2% +9,3% +27,9% +5,8%
Écart d'acquisitions 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 218 156 97 85 91  -28,4% -37,8% -12,4% +7,1%
Actifs totaux 19 639 20 603 23 273 24 676 25 276  +4,9% +13,0% +6,0% +2,4%
 
Passifs courants 1 700 2 201 2 413 2 569 2 528  +29,5% +9,6% +6,5% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 567 587 596 653 641  +3,5% +1,5% +9,6% -1,8%
   dont Dette à court terme - 499 500 500 500  - +0,2% 0% 0%
Dette à long terme 6 250 5 752 7 239 7 241 7 242  -8,0% +25,9% +0% +0%
Passifs totaux 9 473 9 450 11 122 11 343 11 259  -0,2% +17,7% +2,0% -0,7%
 
Action ordinaire 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 860 43 846 44 847 45 919 47 053  +2,3% +2,3% +2,4% +2,5%
Capitaux propres 10 166 11 153 12 151 13 333 14 017  +9,7% +8,9% +9,7% +5,1%
 
Dette portant intérets 6 250 6 251 7 739 7 741 7 742  +0% +23,8% +0% +0%
Dette nette -436 -1 139 -2 043 -1 998 -2 083  +161,2% +79,4% -2,2% +4,3%
Fonds de roulement 8 705 8 976 11 172 11 116 11 482  +3,1% +24,5% -0,5% +3,3%
Actions en circulation (en M) 935,0 937,0 936,0 936,0 934,0  +0,2% -0,1% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 753 1 931 1 947 2 138 2 201  +10,2% +0,8% +9,8% +2,9%
 
Dépréciation 241 247 253 213 214  +2,5% +2,4% -15,8% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 67 11 67 53 71  -83,6% +509,1% -20,9% +34,0%
Ajust. comptes débiteurs -170 -7 -62 -48 -94  -95,9% +785,7% -22,6% +95,8%
Ajust. des stocks 65 40 -13 -47 -150  -38,5% -132,5% +261,5% +219,1%
Autres flux opérationnels -306 91 211 68 -367  -129,7% +131,9% -67,8% -639,7%
Flux opérationnel 1 850 2 121 2 428 2 357 2 144  +14,6% +14,5% -2,9% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 308 386 486 1 282 443  +25,3% +25,9% +163,8% -65,4%
Investissements -782 503 -378 -989 -1 214  -164,3% -175,1% +161,6% +22,8%
Flux d’investissement -1 109 127 -884 -2 229 -1 668  -111,5% -796,1% +152,1% -25,2%
 
Dividendes payés -940 -942 -942 -1 062 -1 063  +0,2% 0% +12,7% +0,1%
Emprunts nets -550 1 495 1 495 - -  -371,8% 0% - -
Flux de financement -1 406 -1 041 470 -1 160 -1 602  -26,0% -145,1% -346,8% +38,1%
 
Variation nette de la trésorerie -665 1 207 2 014 -1 032 -1 126  -281,5% +66,9% -151,2% +9,1%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,9 2,1 1,1 1,8  +12,3% +12,1% -44,6% +58,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.