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Texas Instruments Incorporated

Texas Instruments (TXN.US, US8825081040)

Texas Instruments Incorporated designs, manufactures, and sells semiconductors to electronics designers and manufacturers worldwide. It operates in two segments, Analog and Embedded Processing. The Analog segment offers power products to manage power requirements in various levels using battery management solutions, DC/DC switching regulators, AC/DC and isolated controllers and converters, power switches, linear regulators, voltage supervisors, voltage references, and lighting products. This segment also provides signal chain products that sense, condition, and measure signals to allow information to be transferred or converted for further processing and control for use in end markets, including amplifiers, data converters, interface products, motor drives, clocks, and sensing products.; and high volume products comprising integrated analog and standard products, which are primarily for sale into personal electronics, industrial, and …

Siège social : 12500 TI Boulevard, Dallas, TX, United States, 75243

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Texas Instruments

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Texas Instruments Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
923 008 000 99,5% 0,2% 85,6% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,4 29,0 2,9 19,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
191,9 USD masqué 180,8 166,0 103,4 197,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Texas Instruments Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Texas Instruments Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +7,5% +10,9% +29,0% +73,8% +75,4% +97,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+171,3% +271,6% +292,6% +404,1% +595,4% +644,4% +614,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Texas Instruments Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Texas Instruments Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard K. Templeton Chairman, Pres & CEO 62 Rafael R. Lizardi Sr. VP of Fin. & Operations, CFO and Chief Accounting Officer 48
Haviv Ilan Exec. VP & COO 52 Kyle M. Flessner Sr. VP of Technology & Manufacturing Group 50
Hagop H. Kozanian Sr. VP of Analog Signal Chain 38 Ahmad R. S. Bahai Ph.D. Sr. VP & CTO 58
Gurshaman B. Baweja Sr. VP of Information Technology (IT) Services & Chief Information Officer - Dave Pahl Head of Investor Relations & VP -
Cynthia Hoff Trochu Sr. VP of Legal, Sec., Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 57 Julie M. Van Haren Sr. VP of Communications & Investor Relations 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Texas Instruments Incorporated

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/02/2021 Trochu Cynthia Hoff Vente 3 343 $168,47 $563 195
Feu rouge 01/02/2021 Trochu Cynthia Hoff Vente 3 396 $169,62 $576 030
Feu rouge 01/02/2021 Trochu Cynthia Hoff Vente 2 650 $170,78 $452 567
Feu rouge 01/02/2021 Trochu Cynthia Hoff Vente 1 336 $171,77 $229 485
Feu rouge 11/02/2020 Bahai Ahmad Vente 1 806 $130,71 $236 062
Feu rouge 05/02/2020 Ilan Haviv Vente 14 170 $129,88 $1 840 400
Feu rouge 31/01/2020 Anderskouv Niels Vente 23 617 $123,36 $2 913 393
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TEXAS INSTRUMENTS-$6 811 131

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Texas Instruments Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Texas Instruments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Texas Instruments Incorporated

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Fondamentaux de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 370 14 961 15 784 14 383 14 461  +11,9% +5,5% -8,9% +0,5%
EBITDA 5 885 6 984 7 640 6 778 7 009  +18,7% +9,4% -11,3% +3,4%
Résultat opérationnel 5 103 6 531 7 034 5 975 6 116  +28,0% +7,7% -15,1% +2,4%
Résultat net 3 595 3 682 5 580 5 017 5 595  +2,4% +51,5% -10,1% +11,5%
Free Cash Flow 4 083 4 668 6 058 5 802 5 490  +14,3% +29,8% -4,2% -5,4%
Marge de FCF 31% 31% 38% 40% 38%  +2,2% +23,0% +5,1% -5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 39% 17% 12% 7%  +45,7% -58,1% -25,0% -43,5%
Capital investi 14 082 14 414 14 062 14 710 15 985  +2,4% -2,4% +4,6% +8,7%
Actions en circulation (en M) 1 018 1 007 970 948 932  -1,1% -3,7% -2,3% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Texas Instruments Incorporated

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Ratio de profitabilité de Texas Instruments Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 62% 64% 65% 64% 64%  +4,3% +1,3% -2,1% +0,6%
Marge d’EBITDA 44% 47% 48% 47% 48%  +6,1% +3,7% -2,6% +2,9%
Marge opérationnelle 38% 44% 45% 42% 42%  +14,4% +2,1% -6,8% +1,8%
Marge bénéficiaire 27% 25% 35% 35% 39%  -8,5% +43,6% -1,3% +10,9%
Marge de FCF 31% 31% 38% 40% 38%  +2,2% +23,0% +5,1% -5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 21,6% 32,1% 28,5% 29,9%  - +48,5% -11,1% +4,9%
Rentabilité financière (ROE) - 35,4% 57,7% 56,1% 61,8%  - +63,1% -2,9% +10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Texas Instruments Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 2,5 2,2 3,0 3,3  +21,1% -13,6% +38,4% +9,7%
Liquidité générale 3,3 3,9 3,3 4,1 4,3  +17,4% -15,4% +26,1% +3,8%
Dette nette sur EBITDA - -0,1 0,1 0,1 -  -377,6% -294,7% -43,8% -46,5%
Dette sur actifs 22% 23% 30% 32% 35%  +5,2% +28,0% +8,9% +9,1%
Dette sur capitaux propres 34% 39% 56% 65% 74%  +14,5% +42,9% +15,6% +13,6%
Couverture par l’EBITDA 73,6 89,5 61,1 39,9 36,9  +21,7% -31,7% -34,8% -7,5%
   ∼ par l’EBIT 61,6 77,9 53,5 33,7 31,7  +26,5% -31,4% -37,0% -6,0%
   ∼ par le flux opérationel 57,7 68,8 57,5 39,1 32,3  +19,2% -16,4% -32,0% -17,4%
Coût de la dette - 2,0% 2,7% 3,1% 3,0%  - +34,7% +14,4% -3,6%

 

Graphique des dividendes de Texas Instruments Incorporated

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Ratios de distribution de Texas Instruments Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 595 3 682 5 580 5 017 5 595  +2,4% +51,5% -10,1% +11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 083 4 668 6 058 5 802 5 490  +14,3% +29,8% -4,2% -5,4%
Dividende payé -1 646 -2 104 -2 555 -3 008 -3 426  +27,8% +21,4% +17,7% +13,9%
Distribution sur résultat net 46% 57% 46% 60% 61%  +24,8% -19,9% +30,9% +2,1%
Distribution sur FCF 40% 45% 42% 52% 62%  +11,8% -6,4% +22,9% +20,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Texas Instruments Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Texas Instruments Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 127 134 147 140 137  +4,9% +10,0% -4,8% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 35 31 28 27 36  -9,9% -10,5% -2,4% +30,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 83 84 93  - -5,2% +1,4% +11,4%
Conversion de l’encaisse - 78 92 83 80  - +18,8% -9,6% -4,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7  +4,2% +8,6% -13,3% -6,4%
Frais généraux sur CP 17% 16% 19% 18% 18%  -2,9% +14,3% -1,4% -4,3%
Frais généraux sur CA 13% 11% 11% 11% 11%  -14,3% -5,8% +7,2% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Texas Instruments Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Texas Instruments Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Texas Instruments Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Texas Instruments Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Texas Instruments Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Texas Instruments

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Dividendes par action détachés par Texas Instruments Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,02-----------
20200,90---0,90-0,90--1,02--
20190,77---0,77-0,77--0,90--
20180,62---0,62-0,62--0,77--
20170,50--0,50--0,50--0,62--
20160,38--0,38--0,38---0,50-
20150,34--0,34--0,34--0,38--
20140,30--0,30--0,30--0,34--
20130,21--0,28--0,28--0,30--
20120,17--0,17--0,17--0,21--
20110,13--0,13--0,13--0,17--
20100,12--0,12--0,12--0,13--
20090,11--0,11--0,11--0,12--
20080,10--0,10--0,10--0,11--
20070,04--0,08--0,08--0,10--
20060,03--0,03--0,03--0,04--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
20040,02--0,02--0,02--0,03--
20030,02--0,02--0,02--0,02--
20020,02--0,02--0,02--0,02--
2001---0,02--0,02--0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 370 14 961 15 784 14 383 14 461  +11,9% +5,5% -8,9% +0,5%
Charges d'exploitation -3 137 -3 083 -3 243 -3 189 -3 153  -1,7% +5,2% -1,7% -1,1%
   dont Coût des ventes -5 130 -5 347 -5 507 -5 219 -5 192  +4,2% +3,0% -5,2% -0,5%
   dont Frais généraux -1 767 -1 694 -1 684 -1 645 -1 623  -4,1% -0,6% -2,3% -1,3%
Résultat opérationnel 5 103 6 531 7 034 5 975 6 116  +28,0% +7,7% -15,1% +2,4%
Autres revenus/frais nets -115 -373 -223 -77 91  +224,3% -40,2% -65,5% -218,2%
Charge d'intérêt -80 -78 -125 -170 -190  -2,5% +60,3% +36,0% +11,8%
Résultat avant impôts 4 930 6 080 6 686 5 728 6 017  +23,3% +10,0% -14,3% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -1 335 -2 398 -1 106 -711 -422  +79,6% -53,9% -35,7% -40,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 595 3 682 5 580 5 017 5 595  +2,4% +51,5% -10,1% +11,5%
 
EBITDA 5 885 6 984 7 640 6 778 7 009  +18,7% +9,4% -11,3% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 721 3 955 5 870 5 233 5 687  +6,3% +48,4% -10,9% +8,7%
Taux d’imposition 27% 39% 17% 12% 7%  +45,7% -58,1% -25,0% -43,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 7 457 8 734 8 097 8 761 10 239  +17,1% -7,3% +8,2% +16,9%
   dont Trésorerie 1 154 1 656 2 438 2 437 3 107  +43,5% +47,2% 0% +27,5%
   dont Placements à CT 2 336 2 813 1 795 2 950 3 461  +20,4% -36,2% +64,3% +17,3%
   dont Créances clients 1 267 1 278 1 207 1 074 1 414  +0,9% -5,6% -11,0% +31,7%
   dont Stock 1 790 1 957 2 217 2 001 1 955  +9,3% +13,3% -9,7% -2,3%
Placements à long terme 235 268 251 300 49  +14,0% -6,3% +19,5% -83,7%
Biens corporels 2 512 2 664 3 183 3 303 3 269  +6,1% +19,5% +3,8% -1,0%
Écart d'acquisitions 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 316 1 056 717 409 274  -19,8% -32,1% -43,0% -33,0%
Actifs totaux 16 431 17 642 17 137 18 018 19 351  +7,4% -2,9% +5,1% +7,4%
 
Passifs courants 2 264 2 258 2 474 2 123 2 390  -0,3% +9,6% -14,2% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 1 189 1 316 1 305 1 148 1 316  +10,7% -0,8% -12,0% +14,6%
   dont Dette à court terme 631 500 749 500 550  -20,8% +49,8% -33,2% +10,0%
Dette à long terme 2 978 3 577 4 319 5 303 6 248  +20,1% +20,7% +22,8% +17,8%
Passifs totaux 5 958 7 305 8 143 9 111 10 164  +22,6% +11,5% +11,9% +11,6%
 
Action ordinaire 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 107 34 662 37 906 39 898 42 051  +4,7% +9,4% +5,3% +5,4%
Capitaux propres 10 473 10 337 8 994 8 907 9 187  -1,3% -13,0% -1,0% +3,1%
 
Dette portant intérets 3 609 4 077 5 068 5 803 6 798  +13,0% +24,3% +14,5% +17,1%
Dette nette 119 -392 835 416 230  -429,4% -313,0% -50,2% -44,7%
Fonds de roulement 5 193 6 476 5 623 6 638 7 849  +24,7% -13,2% +18,1% +18,2%
Actions en circulation (en M) 1 018 1 007 970 948 932  -1,1% -3,7% -2,3% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 595 3 682 5 580 5 017 5 595  +2,4% +51,5% -10,1% +11,5%
 
Dépréciation 955 904 954 1 050 992  -5,3% +5,5% +10,1% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets 10 354 124 275 83  +3 440,0% -65,0% +121,8% -69,8%
Ajust. comptes débiteurs -108 -7 71 133 -340  -93,5% -1 114,3% +87,3% -355,6%
Ajust. des stocks -99 -167 -282 216 46  +68,7% +68,9% -176,6% -78,7%
Autres flux opérationnels -45 73 662 250 -16  -262,2% +806,8% -62,2% -106,4%
Flux opérationnel 4 614 5 363 7 189 6 649 6 139  +16,2% +34,0% -7,5% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 531 695 1 131 847 649  +30,9% +62,7% -25,1% -23,4%
Investissements -113 -460 1 067 -1 135 -241  +307,1% -332,0% -206,4% -78,8%
Flux d’investissement -650 -1 127 -78 -1 920 -922  +73,4% -93,1% +2 361,5% -52,0%
 
Dividendes payés -1 646 -2 104 -2 555 -3 008 -3 426  +27,8% +21,4% +17,7% +13,9%
Emprunts nets -501 474 1 000 741 998  -194,6% +111,0% -25,9% +34,7%
Flux de financement -3 810 -3 734 -6 329 -4 730 -4 547  -2,0% +69,5% -25,3% -3,9%
 
Variation nette de la trésorerie 154 502 782 -1 670  +226,0% +55,8% -100,1% -67 100,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 350 3 329 3 239 3 817 4 076  -0,6% -2,7% +17,8% +6,8%
Charges d'exploitation -798 -794 -780 -793 -786  -0,5% -1,8% +1,7% -0,9%
   dont Coût des ventes -1 253 -1 241 -1 157 -1 364 -1 430  -1,0% -6,8% +17,9% +4,8%
   dont Frais généraux -412 -417 -401 -407 -398  +1,2% -3,8% +1,5% -2,2%
Résultat opérationnel 1 299 1 294 1 302 1 660 1 860  -0,4% +0,6% +27,5% +12,0%
Autres revenus/frais nets 3 -25 25 -24 115  -933,3% -200,0% -196,0% -579,2%
Charge d'intérêt -45 -45 -48 -49 -48  0% +6,7% +2,1% -2,0%
Résultat avant impôts 1 257 1 224 1 279 1 587 1 927  -2,6% +4,5% +24,1% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -187 -50 -101 -234 -239  -73,3% -302,0% -331,7% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 070 1 174 1 380 1 353 1 688  +9,7% +17,5% -2,0% +24,8%
 
EBITDA 1 507 1 474 1 528 1 837 2 170  -2,2% +3,7% +20,2% +18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 106 1 241 1 199 1 415 1 629  +12,2% -3,4% +18,0% +15,1%
Taux d’imposition 15% 4% 8% 15% 12%  -72,5% +93,3% +86,7% -15,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 8 761 8 310 8 488 9 259 10 239  -5,1% +2,1% +9,1% +10,6%
   dont Trésorerie 2 437 2 518 4 294 2 822 3 107  +3,3% +70,5% -34,3% +10,1%
   dont Placements à CT 2 950 2 224 666 2 696 3 461  -24,6% -70,1% +304,8% +28,4%
   dont Créances clients 1 074 1 316 1 176 1 392 1 414  +22,5% -10,6% +18,4% +1,6%
   dont Stock 2 001 2 003 2 136 2 072 1 955  +0,1% +6,6% -3,0% -5,6%
Placements à long terme 300 34 36 47 49  -88,7% +5,9% +30,6% +4,3%
Biens corporels 3 303 3 233 3 201 3 190 3 269  -2,1% -1,0% -0,3% +2,5%
Écart d'acquisitions 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 409 428 381 322 274  +4,6% -11,0% -15,5% -14,9%
Actifs totaux 18 018 17 283 17 445 18 207 19 351  -4,1% +0,9% +4,4% +6,3%
 
Passifs courants 2 123 2 381 2 163 2 185 2 390  +12,2% -9,2% +1,0% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 148 778 1 093 1 111 1 316  -32,2% +40,5% +1,6% +18,5%
   dont Dette à court terme 500 1 051 551 550 550  +110,2% -47,6% -0,2% 0%
Dette à long terme 5 303 5 499 6 245 6 247 6 248  +3,7% +13,6% +0% +0%
Passifs totaux 9 111 9 549 9 801 9 882 10 164  +4,8% +2,6% +0,8% +2,9%
 
Action ordinaire 1 741 1 741 1 741 1 741 1 741  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 898 40 227 40 780 41 305 42 051  +0,8% +1,4% +1,3% +1,8%
Capitaux propres 8 907 7 734 7 644 8 325 9 187  -13,2% -1,2% +8,9% +10,4%
 
Dette portant intérets 5 803 6 550 6 796 6 797 6 798  +12,9% +3,8% +0% +0%
Dette nette 416 1 808 1 836 1 279 230  +334,6% +1,5% -30,3% -82,0%
Fonds de roulement 6 638 5 929 6 325 7 074 7 849  -10,7% +6,7% +11,8% +11,0%
Actions en circulation (en M) 948 943 927 929 932  -0,5% -1,7% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Texas Instruments Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 070 1 174 1 380 1 353 1 688  +9,7% +17,5% -2,0% +24,8%
 
Dépréciation 250 250 249 250 243  0% -0,4% +0,4% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 91 29 38 -3 19  -68,1% +31,0% -107,9% -733,3%
Ajust. comptes débiteurs 268 -242 140 -216 -22  -190,3% -157,9% -254,3% -89,8%
Ajust. des stocks 39 -2 -133 64 117  -105,1% +6 550,0% -148,1% +82,8%
Autres flux opérationnels 80 -441 211 182 32  -651,3% -147,8% -13,7% -82,4%
Flux opérationnel 1 754 851 1 720 1 443 2 125  -51,5% +102,1% -16,1% +47,3%
 
Dépenses d’investissement 163 161 130 146 212  -1,2% -19,3% +12,3% +45,2%
Investissements -1 765 992 1 561 -2 030 -764  -156,2% +57,4% -230,0% -62,4%
Flux d’investissement -1 921 826 1 437 -2 189 -996  -143,0% +74,0% -252,3% -54,5%
 
Dividendes payés -841 -841 -823 -825 -937  0% -2,1% +0,2% +13,6%
Emprunts nets 749 749 249 - -  0% -66,8% - -
Flux de financement -1 289 -1 596 -1 381 -726 -844  +23,8% -13,5% -47,4% +16,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 456 81 1 776 -1 472 285  -105,6% +2 092,6% -182,9% -119,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.