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NVIDIA (NVDA.US)

NVIDIA Corporation operates as a visual computing company worldwide. It operates in two segments, GPU and Tegra Processor. The GPU segment offers processors, which include GeForce for PC gaming and mainstream PCs; GeForce NOW for cloud-based game-streaming service; Quadro for design professionals working in computer-aided design, video editing, special effects, and other creative applications; Tesla for artificial intelligence (AI) utilizing deep learning, accelerated computing, and general purpose computing; GRID, which provides power of NVIDIA graphics through the cloud and datacenters; DGX for AI scientists, researchers, and developers; and cryptocurrency-specific graphics processing units. The Tegra Processor segment provides processors that are primarily designed to enable branded platforms - DRIVE and SHIELD; DRIVE AGX automotive computers and software stacks, which offer self-driving capabilities; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de NVIDIA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,1 31,7 4,2 14,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
294,1 masqué 256,6 209,2 132,6 316,3

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVIDIA Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de NVIDIA Corporation

Fondamentaux de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 010 6 910 9 714 11 716 10 918  +37,9% +40,6% +20,6% -6,8%
EBITDA 1 075 2 124 3 409 4 066 3 241  +97,6% +60,5% +19,3% -20,3%
Résultat opérationnel 878 1 937 3 210 3 804 2 860  +120,6% +65,7% +18,5% -24,8%
Résultat net 614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
Free Cash Flow 1 089 1 496 2 909 3 143 4 272  +37,4% +94,5% +8,0% +35,9%
Marge de FCF 22% 22% 30% 27% 39%  -0,4% +38,3% -10,4% +45,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 13% 5% 6% 6%  -27,7% -62,8% +34,9% -6,8%
Capital investi 5 889 8 541 9 471 11 330 14 195  +45,0% +10,9% +19,6% +25,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVIDIA Corporation

Ratio de profitabilité de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 59% 60% 61% 62%  +4,8% +1,9% +2,1% +1,5%
Marge d’EBITDA 21% 31% 35% 35% 30%  +43,3% +14,2% -1,1% -14,5%
Marge opérationnelle 18% 28% 33% 32% 26%  +60,0% +17,9% -1,7% -19,3%
Marge bénéficiaire 12% 24% 31% 35% 26%  +96,7% +30,1% +12,7% -27,5%
Marge de FCF 22% 22% 30% 27% 39%  -0,4% +38,3% -10,4% +45,9%
Rentabilité économique (ROA) - 19,4% 28,9% 33,8% 18,3%  - +49,3% +16,8% -45,9%
Rentabilité financière (ROE) - 32,6% 46,1% 49,3% 26,0%  - +41,4% +7,0% -47,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 4,3 7,3 6,7 7,0  +80,9% +70,3% -8,3% +5,7%
Liquidité générale 2,6 4,8 8,0 7,9 7,7  +85,4% +68,1% -1,0% -3,4%
Dette nette sur EBITDA -3,4 -1,9 -1,5 -1,3 -2,7  -43,8% -20,8% -10,8% +105,6%
Dette sur actifs 19% 28% 18% 15% 11%  +46,6% -37,0% -15,9% -23,1%
Dette sur capitaux propres 32% 48% 27% 21% 16%  +51,8% -44,5% -20,5% -23,3%
Couverture par l’EBITDA 22,9 36,6 55,9 70,1 62,3  +60,1% +52,6% +25,4% -11,1%
   ∼ par l’EBIT 18,7 33,4 52,6 65,6 55,0  +78,8% +57,6% +24,6% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel 25,0 28,8 57,4 64,5 91,6  +15,3% +99,1% +12,4% +41,9%
Coût de la dette - 2,8% 2,6% 2,9% 2,6%  - -7,6% +13,9% -10,1%

 

Graphique des dividendes de NVIDIA Corporation

Ratios de distribution de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 089 1 496 2 909 3 143 4 272  +37,4% +94,5% +8,0% +35,9%
Dividende payé -213 -261 -341 -371 -390  +22,5% +30,7% +8,8% +5,1%
Distribution sur résultat net 35% 16% 11% 9% 14%  -54,8% -28,6% -19,9% +55,7%
Distribution sur FCF 20% 17% 12% 12% 9%  -10,8% -32,8% +0,7% -22,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVIDIA Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 102 75 126 86  +46,7% -26,7% +69,4% -31,7%
Délai paiement clients (DSO) 37 44 48 44 55  +18,6% +8,9% -6,7% +24,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 56 35 71  - +1,7% -37,3% +102,2%
Conversion de l’encaisse - 91 66 136 71  - -26,7% +104,8% -47,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6  +3,3% +23,1% +2,0% -28,5%
Frais généraux sur CP 13% 12% 11% 11% 9%  -14,6% -5,2% -2,8% -15,6%
Frais généraux sur CA 12% 10% 8% 8% 10%  -20,1% -12,6% +0,8% +18,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation

Sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par NVIDIA Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,16----------
2019-0,16--0,16--0,16--0,16-
2018-0,15--0,15--0,15--0,16-
2017-0,14--0,14--0,14--0,15-
2016-0,12--0,12--0,12--0,14-
2015-0,09--0,10--0,10--0,12-
2014-0,09--0,09--0,09--0,09-
2013-0,08--0,08--0,08--0,09-
2012----------0,08-

 

Comptes de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 010 6 910 9 714 11 716 10 918  +37,9% +40,6% +20,6% -6,8%
Charges d'exploitation -4 132 -4 973 -6 504 -7 912 -8 058  +20,4% +30,8% +21,6% +1,8%
   dont Coût des ventes -2 199 -2 847 -3 892 -4 545 -4 136  +29,5% +36,7% +16,8% -9,0%
   dont Frais généraux -602 -663 -815 -991 -1 093  +10,1% +22,9% +21,6% +10,3%
Résultat opérationnel 878 1 937 3 210 3 804 2 860  +120,6% +65,7% +18,5% -24,8%
Autres revenus/frais nets -135 -32 -14 92 110  -76,3% -56,3% -757,1% +19,6%
Charge d'intérêt -47 -58 -61 -58 -52  +23,4% +5,2% -4,9% -10,3%
Résultat avant impôts 743 1 905 3 196 3 896 2 970  +156,4% +67,8% +21,9% -23,8%
Impôts sur les bénéfices -129 -239 -149 -245 -174  +85,3% -37,7% -264,4% -171,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
 
EBITDA 1 075 2 124 3 409 4 066 3 241  +97,6% +60,5% +19,3% -20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 726 1 694 3 060 3 565 2 692  +133,5% +80,7% +16,5% -24,5%
Taux d’imposition 17% 13% 5% 6% 6%  -27,7% -62,8% +34,9% -6,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 053 8 536 9 255 10 557 13 690  +41,0% +8,4% +14,1% +29,7%
   dont Trésorerie 596 1 766 4 002 782 10 896  +196,3% +126,6% -80,5% +1 293,4%
   dont Placements à CT 4 441 5 032 3 106 6 640 1  +13,3% -38,3% +113,8% -100,0%
   dont Créances clients 505 826 1 265 1 424 1 657  +63,6% +53,1% +12,6% +16,4%
   dont Stock 418 794 796 1 575 979  +90,0% +0,3% +97,9% -37,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 466 521 997 1 404 2 292  +11,8% +91,4% +40,8% +63,2%
Écart d'acquisitions 618 618 618 618 618  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 166 104 52 45 49  -37,3% -50,0% -13,5% +8,9%
Actifs totaux 7 370 9 841 11 241 13 292 17 315  +33,5% +14,2% +18,2% +30,3%
 
Passifs courants 2 351 1 788 1 153 1 329 1 784  -23,9% -35,5% +15,3% +34,2%
   dont Créances fournisseurs 296 485 596 511 687  +63,9% +22,9% -14,3% +34,4%
   dont Dette à court terme 1 413 796 15 - -  -43,7% -98,1% - -
Dette à long terme 7 1 983 1 985 1 988 1 991  +28 228,6% +0,1% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 2 901 4 079 3 770 3 950 5 111  +40,6% -7,6% +4,8% +29,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 12 204  0% 0% 0% +1 220 300,0%
Bénéfices non répartis 4 350 6 108 8 787 12 565 -  +40,4% +43,9% +43,0% -
Capitaux propres 4 469 5 762 7 471 9 342 12 204  +28,9% +29,7% +25,0% +30,6%
 
Dettes portant intérets 1 420 2 779 2 000 1 988 1 991  +95,7% -28,0% -0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
 
Dépréciation 197 187 199 262 381  -5,1% +6,4% +31,7% +45,4%
Ajustements des bénéfices nets 386 498 71 197 867  +29,0% -85,7% +177,5% +340,1%
Ajust. comptes débiteurs -32 -321 -440 -149 -233  +903,1% +37,1% -66,1% +56,4%
Ajust. des stocks 66 -375 -776 -776 597  -668,2% +106,9% 0% -176,9%
Autres flux opérationnels -74 -167 535 203 159  +125,7% -420,4% -62,1% -21,7%
Flux opérationnel 1 175 1 672 3 502 3 743 4 761  +42,3% +109,4% +6,9% +27,2%
 
Dépenses d’investissement 86 176 593 600 489  +104,7% +236,9% +1,2% -18,5%
Investissements -345 -624 1 869 -3 497 6 634  +80,9% -399,5% -287,1% -289,7%
Flux d’investissement -400 -793 1 278 -4 097 6 145  +98,3% -261,2% -420,6% -250,0%
 
Dividendes payés -213 -261 -341 -371 -390  +22,5% +30,7% +8,8% +5,1%
Emprunts nets 1 315 1 315 -812 -16 -  0% -161,7% -98,0% -
Flux de financement -676 291 -2 544 -2 866 -792  -143,0% -974,2% +12,7% -72,4%
 
Variation nette de la trésorerie 99 1 170 2 236 -3 220 10 114  +1 081,8% +91,1% -244,0% -414,1%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.