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NVIDIA Corporation (NVDA.US)

NVIDIA Corporation operates as a visual computing company worldwide. It operates in two segments, GPU and Tegra Processor. The GPU segment offers processors, which include GeForce for PC gaming and mainstream PCs; GeForce NOW for cloud-based game-streaming service; Quadro for design professionals working in computer-aided design, video editing, special effects, and other creative applications; Tesla for artificial intelligence (AI) utilizing deep learning, accelerated computing, and general purpose computing; GRID, which provides power of NVIDIA graphics through the cloud and datacenters; DGX for AI scientists, researchers, and developers; and cryptocurrency-specific graphics processing units. The Tegra Processor segment provides processors that are primarily designed to enable branded platforms - DRIVE and SHIELD; DRIVE AGX automotive computers and software stacks, which offer self-driving capabilities; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de NVIDIA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
42,1 26,2 4,2 11,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
186,5 masqué 176,2 168,0 124,5 249,9

 

Graphique des profits et résultats de NVIDIA Corporation

Fondamentaux7 de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 682 5 010 6 910 9 714 11 716  +7,0% +37,9% +40,6% +20,6%
EBITDA1 1 007 1 075 2 124 3 409 4 066  +6,7% +97,6% +60,5% +19,3%
Résultat opérationnel 759 878 1 937 3 210 3 804  +15,7% +120,6% +65,7% +18,5%
Résultat net 631 614 1 666 3 047 4 141  -2,6% +171,3% +82,9% +35,9%
Free Cash Flow 783 1 089 1 496 2 909 3 143  +39,0% +37,4% +94,5% +8,0%
Marge de FCF 17% 22% 22% 30% 27%  +29,9% -0,4% +38,3% -10,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% 17% 13% 5% 6%  +5,5% -27,7% -62,8% +34,9%
Capital investi1 7 214 5 889 8 541 9 471 11 330  -18,4% +45,0% +10,9% +19,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVIDIA Corporation

Ratio de profitabilité7 de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 56% 59% 60% 61%  +1,0% +4,8% +1,9% +2,1%
Marge d’EBITDA 22% 21% 31% 35% 35%  -0,3% +43,3% +14,2% -1,1%
Marge opérationnelle 16% 18% 28% 33% 32%  +8,1% +60,0% +17,9% -1,7%
Marge bénéficiaire 13% 12% 24% 31% 35%  -9,0% +96,7% +30,1% +12,7%
Marge de FCF 17% 22% 22% 30% 27%  +29,9% -0,4% +38,3% -10,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 19,4% 28,9% 33,8%  - +129,7% +49,3% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% 32,6% 46,1% 49,3%  - +135,7% +41,4% +7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,69 2,36 4,26 7,26 6,66  -58,6% +80,9% +70,3% -8,3%
Liquidité générale 6,38 2,57 4,77 8,03 7,94  -59,6% +85,4% +68,1% -1,0%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -3,4 -1,9 -1,5 -1,3  +85,5% -43,8% -20,8% -10,8%
Dette sur actifs 39% 19% 28% 18% 15%  -50,4% +46,6% -37,0% -15,9%
Dette sur capitaux propres 63% 32% 48% 27% 21%  -49,8% +51,8% -44,5% -20,5%
Couverture par l’EBITDA 21,8 22,9 36,6 55,9 70,1  +4,8% +60,1% +52,6% +25,4%
   ∼ par l’EBIT 16,5 18,7 33,4 52,6 65,6  +13,5% +78,8% +57,6% +24,6%
   ∼ par le flux opérationel 19,6 25,0 28,8 57,4 64,5  +27,3% +15,3% +99,1% +12,4%

 

Graphique des dividendes de NVIDIA Corporation

Ratios de distribution7 de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 631 614 1 666 3 047 4 141  -2,6% +171,3% +82,9% +35,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 783 1 089 1 496 2 909 3 143  +39,0% +37,4% +94,5% +8,0%
Dividende payé -186 -213 -261 -341 -371  +14,2% +22,5% +30,7% +8,8%
Distribution sur résultat net 30% 35% 16% 11% 9%  +17,3% -54,8% -28,6% -19,9%
Distribution sur FCF 24% 20% 17% 12% 12%  -17,8% -10,8% -32,8% +0,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVIDIA Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de NVIDIA Corporation    (US67066G1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 85 69 102 75 126  -18,0% +46,7% -26,7% +69,4%
Délai paiement clients (DSO) 37 37 44 48 44  -0,4% +18,6% +8,9% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 55 56 35  - +8,5% +1,7% -37,3%
Conversion de l’encaisse - 56 91 66 136  - +62,9% -26,7% +104,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,6% +3,3% +23,1% +2,0%
Frais généraux sur CP 11% 13% 12% 11% 11%  +23,8% -14,6% -5,2% -2,8%
Frais généraux sur CA 10% 12% 10% 8% 8%  +17,0% -20,1% -12,6% +0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de NVIDIA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de NVIDIA Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation

Sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 682 5 010 6 910 9 714 11 716  +7,0% +37,9% +40,6% +20,6%
Charges d'exploitation -1 840 -2 064 -2 129 -2 612 -3 367  +12,1% +3,1% +22,7% +28,9%
   dont Coût des ventes -2 082 -2 199 -2 847 -3 892 -4 545  +5,6% +29,5% +36,7% +16,8%
   dont Frais généraux -481 -602 -663 -815 -991  +25,2% +10,1% +22,9% +21,6%
Résultat opérationnel 759 878 1 937 3 210 3 804  +15,7% +120,6% +65,7% +18,5%
Autres revenus/frais nets -4 -135 -32 -14 92  +3 275,0% -76,3% -56,3% -757,1%
Charge d'intérêt -46 -47 -58 -61 -58  -201,9% +23,4% +5,2% -4,9%
Résultat avant impôts 755 743 1 905 3 196 3 896  -1,6% +156,4% +67,8% +21,9%
Impôts sur les bénéfices -124 -129 -239 -149 -245  +3,8% +85,3% -37,7% -264,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
631 614 1 666 3 047 4 141  -2,6% +171,3% +82,9% +35,9%
 
EBITDA1 1 007 1 075 2 124 3 409 4 066  +6,7% +97,6% +60,5% +19,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 634 726 1 694 3 060 3 565  +14,4% +133,5% +80,7% +16,5%
Taux d’imposition1 16% 17% 13% 5% 6%  +5,5% -27,7% -62,8% +34,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 713 6 053 8 536 9 255 10 557  +6,0% +41,0% +8,4% +14,1%
   dont Trésorerie 497 596 1 766 4 002 782  +20,0% +196,3% +126,6% -80,5%
   dont Placements à CT 4 127 4 441 5 032 3 106 6 640  +7,6% +13,3% -38,3% +113,8%
   dont Créances clients 474 505 826 1 265 1 424  +6,5% +63,6% +53,1% +12,6%
   dont Stock 483 418 794 796 1 575  -13,4% +90,0% +0,3% +97,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 557 466 521 997 1 404  -16,4% +11,8% +91,4% +40,8%
Écart d'acquisitions 618 618 618 618 618  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 840 166 104 52 45  -80,2% -37,3% -50,0% -13,5%
Actifs totaux 7 201 7 370 9 841 11 241 13 292  +2,3% +33,5% +14,2% +18,2%
 
Passifs courants 896 2 351 1 788 1 153 1 329  +162,4% -23,9% -35,5% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 293 296 485 596 511  +0,9% +63,9% +22,9% -14,3%
   dont Dette à court terme 1 398 1 413 796 15 -  +1,1% -43,7% -98,1% -
Dette à long terme 1 398 7 1 983 1 985 1 988  -99,5% +28 228,6% +0,1% +0,2%
Passifs totaux 2 783 2 901 4 079 3 770 3 950  +4,2% +40,6% -7,6% +4,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +32,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 957 4 350 6 108 8 787 12 565  +9,9% +40,4% +43,9% +43,0%
Capitaux propres 4 418 4 469 5 762 7 471 9 342  +1,2% +28,9% +29,7% +25,0%
 
Dettes portant intérets1 2 796 1 420 2 779 2 000 1 988  -49,2% +95,7% -28,0% -0,6%
Coût de la dette1 - 2,2% 2,8% 2,6% 2,9%  - +23,9% -7,6% +13,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 631 614 1 666 3 047 4 141  -2,6% +171,3% +82,9% +35,9%
 
Dépréciation 248 197 187 199 262  -20,6% -5,1% +6,4% +31,7%
Ajustements des bénéfices nets 230 386 498 71 197  +67,8% +29,0% -85,7% +177,5%
Ajust. comptes débiteurs -49 -32 -321 -440 -149  -34,7% +903,1% +37,1% -66,1%
Ajust. des stocks -95 66 -375 -776 -776  -169,5% -668,2% +106,9% 0%
Autres flux opérationnels -32 -74 -167 535 203  +131,3% +125,7% -420,4% -62,1%
Flux opérationnel 906 1 175 1 672 3 502 3 743  +29,7% +42,3% +109,4% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 122 86 176 593 600  -29,7% +104,7% +236,9% +1,2%
Investissements -625 -345 -624 1 869 -3 497  -44,8% +80,9% -399,5% -287,1%
Flux d’investissement -727 -400 -793 1 278 -4 097  -45,0% +98,3% -261,2% -420,6%
 
Dividendes payés -186 -213 -261 -341 -371  +14,2% +22,5% +30,7% +8,8%
Emprunts nets -3 1 315 1 315 -812 -16  -45 180,6% 0% -161,7% -98,0%
Flux de financement -834 -676 291 -2 544 -2 866  -18,9% -143,0% -974,2% +12,7%
 
Variation nette de la trésorerie -655 99 1 170 2 236 -3 220  -115,1% +1 081,8% +91,1% -244,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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