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NVIDIA Corporation

NVIDIA (NVDA.US, US67066G1040)

NVIDIA Corporation operates as a visual computing company worldwide. It operates in two segments, Graphics and Compute & Networking. The Graphics segment offers GeForce GPUs for gaming and PCs, the GeForce NOW game streaming service and related infrastructure, and solutions for gaming platforms; Quadro/NVIDIA RTX GPUs for enterprise design; GRID software for cloud-based visual and virtual computing; and automotive platforms for infotainment systems. The Compute & Networking segment offers Data Center platforms and systems for AI, HPC, and accelerated computing; Mellanox networking and interconnect solutions; automotive AI Cockpit, autonomous driving development agreements, and autonomous vehicle solutions; and Jetson for robotics and other embedded platforms. The company's products are used in gaming, professional visualization, datacenter, and automotive markets. NVIDIA Corporation sells its products to original …

Siège social : 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA, United States, 95051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NVIDIA

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NVIDIA Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 492 000 000 96,2% 4,1% 66,5% 0,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,1 52,1 3,6 25,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
220,8 USD masqué 208,8 164,3 115,7 230,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NVIDIA Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de NVIDIA Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% +15,0% +10,5% +70,6% +69,6% +415,8% +232,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+407,6% +1 246,7% +3 792,0% +4 881,1% +5 932,7% +7 142,8% +6 847,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NVIDIA Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
42 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NVIDIA Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jen-Hsun Huang Co-Founder, CEO, Pres & Director 58 Colette M. Kress Exec. VP & CFO 54
Deborah Shoquist Exec. VP of Operations 66 Timothy S. Teter Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 54
Ajay K. Puri Exec. VP of Worldwide Field Operations 66 Chris A. Malachowsky Co-Founder -
Donald F. Robertson Jr. VP & Chief Accounting Officer 52 Prof. William J. Dally Chief Scientist & Sr. VP of Research 60
Simona Jankowski C.F.A., CFA, J.D. VP of Investor Relations - Robert Sherbin VP of Corp. Communications 62

 

Opérations d’initiés récentes pour NVIDIA Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/08/2021 Robert K Burgess Director Vente 20 000 $218,38 $4 367 600
20/08/2021 Persis Drell Director Vente 10 000 $203,41 $2 034 100
02/08/2021 Jen Hsun Huang CEO Vente 400 000 $197,14 $78 856 000
28/06/2021 Dawn E Hudson Director Vente 5 750 $774,24 $4 451 880
21/06/2021 John Dabiri Director Vente 34 $736,60 $25 044
16/06/2021 A Brooke Seawell Director Vente 356 $706,98 $251 685
14/06/2021 Persis Drell Director Vente 800 $716,47 $573 176
01/06/2021 John Dabiri Director Vente 103 $651,15 $67 068
28/05/2021 Ajay K Puri EVP Vente 69 707 $650,27 $45 328 371
15/04/2021 Robert K Burgess Director Vente 14 500 $627,95 $9 105 275
12/04/2021 Persis Drell Director Vente 1 200 $587,53 $705 036
05/04/2021 Mark L Perry Director Vente 6 104 $556,58 $3 397 364
07/01/2021 Tench Coxe Director Vente 356 $528,73 $188 228
23/12/2020 John Dabiri Director Vente 185 $529,85 $98 022
03/12/2020 Colette Kress CFO Achat 200 $536,95 $107 390
03/12/2020 Michael G Mccaffery Director Vente 3 927 $536,99 $2 108 760
01/12/2020 A Brooke Seawell Director Vente 356 $540,52 $192 425
19/10/2020 Debora Shoquist EVP Vente 35 340 $549,04 $19 403 074
15/10/2020 Debora Shoquist EVP Vente 16 686 $556,54 $9 286 426
02/10/2020 Tench Coxe Director Vente 629 $533,30 $335 446
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NVIDIA-$180 667 591

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVIDIA Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NVIDIA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de NVIDIA Corporation

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Fondamentaux de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 910 9 714 11 716 10 918 16 675  +40,6% +20,6% -6,8% +52,7%
EBITDA 2 150 3 589 4 584 3 403 5 691  +66,9% +27,7% -25,8% +67,2%
Résultat opérationnel 1 934 3 210 3 804 2 846 4 532  +66,0% +18,5% -25,2% +59,2%
Résultat net 1 666 3 047 4 141 2 796 4 332  +82,9% +35,9% -32,5% +54,9%
Free Cash Flow 1 496 2 909 3 143 4 272 4 694  +94,5% +8,0% +35,9% +9,9%
Marge de FCF 22% 30% 27% 39% 28%  +38,3% -10,4% +45,9% -28,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 9% 3% 6% 2%  -29,7% -64,2% +85,6% -70,2%
Capital investi 8 572 9 471 11 330 14 286 23 977  +10,5% +19,6% +26,1% +67,8%
Actions en circul. (en M) 2 596,0 2 528,0 2 500,0 2 472,0 2 512,0  -2,6% -1,1% -1,1% +1,6%
EBITDA par action 0,8 1,4 1,8 1,4 2,3  +71,4% +29,2% -24,9% +64,6%
Bénéfices par action 0,6 1,2 1,7 1,1 1,7  +87,8% +37,4% -31,7% +52,5%
Free Cash Flow par action 0,6 1,2 1,3 1,7 1,9  +99,7% +9,3% +37,5% +8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVIDIA Corporation

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Ratio de profitabilité de NVIDIA Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 59% 60% 61% 62% 62%  +1,9% +2,1% +1,3% +0,6%
Marge d’EBITDA 31% 37% 39% 31% 34%  +18,7% +5,9% -20,3% +9,5%
Marge opérationnelle 28% 33% 32% 26% 27%  +18,1% -1,7% -19,7% +4,3%
Marge bénéficiaire 24% 31% 35% 26% 26%  +30,1% +12,7% -27,5% +1,4%
Marge de FCF 22% 30% 27% 39% 28%  +38,3% -10,4% +45,9% -28,1%
Rentabilité économique (ROA) - 28,9% 33,8% 18,3% 18,8%  - +16,8% -45,9% +2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 46,1% 49,3% 26,0% 29,8%  - +7,0% -47,3% +14,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NVIDIA Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,3 7,3 6,7 7,0 3,6  +70,3% -8,3% +5,7% -49,3%
Liquidité générale 4,8 8,0 7,9 7,7 4,1  +68,1% -1,0% -3,4% -46,7%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -1,4 -1,2 -2,6 -0,8  -23,3% -16,7% +118,5% -69,6%
Dette sur actifs 29% 18% 15% 12% 25%  -37,7% -15,9% -19,6% +104,6%
Dette sur capitaux propres 49% 27% 21% 17% 42%  -45,1% -20,5% -19,8% +145,8%
Couverture par l’EBITDA 37,1 58,8 79,0 65,4 30,9  +58,7% +34,3% -17,2% -52,7%
   ∼ par l’EBIT 33,8 55,6 74,5 58,1 25,0  +64,2% +34,1% -22,0% -57,0%
   ∼ par le flux opérationel 28,8 57,4 64,5 91,6 31,6  +99,1% +12,4% +41,9% -65,4%
Coût de la dette - 2,5% 2,9% 2,6% 4,0%  - +14,7% -12,2% +57,1%

 

Graphique des dividendes de NVIDIA Corporation

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Ratios de distribution de NVIDIA Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 666 3 047 4 141 2 796 4 332  +82,9% +35,9% -32,5% +54,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 496 2 909 3 143 4 272 4 694  +94,5% +8,0% +35,9% +9,9%
Dividende payé -261 -341 -371 -390 -395  +30,7% +8,8% +5,1% +1,3%
Distribution sur résultat net 16% 11% 9% 14% 9%  -28,6% -19,9% +55,7% -34,6%
Distribution sur FCF 17% 12% 12% 9% 8%  -32,8% +0,7% -22,7% -7,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVIDIA Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVIDIA Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 102 75 126 86 106  -26,7% +69,4% -31,9% +23,3%
Délai paiement clients (DSO) 44 48 44 55 53  +8,9% -6,7% +24,9% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 35 183 150  - -37,3% +423,0% -18,2%
Conversion de l’encaisse - 66 136 -42 9  - +104,8% -130,7% -122,6%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,9 0,6 0,6  +23,1% +2,0% -28,5% -8,1%
Frais généraux sur CP 12% 11% 11% 9% 11%  -5,2% -2,8% -15,6% +28,2%
Frais généraux sur CA 10% 8% 8% 10% 12%  -12,6% +0,8% +18,4% +16,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NVIDIA Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NVIDIA Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NVIDIA Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation

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Sociétés possiblement comparables à NVIDIA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NVIDIA

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Dividendes par action détachés par NVIDIA Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,04--0,04-0,04----
2020-0,04---0,04--0,04--0,04
2019-0,04--0,04--0,04--0,04-
2018-0,04--0,04--0,04--0,04-
2017-0,04--0,04--0,04--0,04-
2016-0,03--0,03--0,03--0,04-
2015-0,02--0,02--0,02--0,03-
2014-0,02--0,02--0,02--0,02-
2013-0,02--0,02--0,02--0,02-
2012----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 910 9 714 11 716 10 918 16 675  +40,6% +20,6% -6,8% +52,7%
Charges d'exploitation -2 129 -2 612 -3 367 -3 922 -5 864  +22,7% +28,9% +16,5% +49,5%
   dont Coût des ventes -2 847 -3 892 -4 545 -4 150 -6 279  +36,7% +16,8% -8,7% +51,3%
   dont Frais généraux -663 -815 -991 -1 093 -1 940  +22,9% +21,6% +10,3% +77,5%
Résultat opérationnel 1 934 3 210 3 804 2 846 4 532  +66,0% +18,5% -25,2% +59,2%
Autres revenus/frais nets 29 14 -92 -124 123  -51,7% -757,1% +34,8% -199,2%
Charge d'intérêt -58 -61 -58 -52 -184  +5,2% -4,9% -10,3% +253,8%
Résultat avant impôts 1 905 3 196 3 896 2 970 4 409  +67,8% +21,9% -23,8% +48,5%
Impôts sur les bénéfices -239 -282 -123 -174 -77  +18,0% -56,4% +41,5% -55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 666 3 047 4 141 2 796 4 332  +82,9% +35,9% -32,5% +54,9%
 
EBITDA 2 150 3 589 4 584 3 403 5 691  +66,9% +27,7% -25,8% +67,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 691 2 927 3 684 2 679 4 453  +73,0% +25,9% -27,3% +66,2%
Taux d’imposition 13% 9% 3% 6% 2%  -29,7% -64,2% +85,6% -70,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 3,8 4,7 4,4 6,6  +44,4% +22,0% -5,8% +50,3%
EBITDA par action 0,8 1,4 1,8 1,4 2,3  +71,4% +29,2% -24,9% +64,6%
Bénéfices par action 0,6 1,2 1,7 1,1 1,7  +87,8% +37,4% -31,7% +52,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 536 9 255 10 557 13 690 16 055  +8,4% +14,1% +29,7% +17,3%
   dont Trésorerie 1 766 4 002 782 10 896 847  +126,6% -80,5% +1 293,4% -92,2%
   dont Placements à CT 5 032 3 106 6 640 1 10 714  -38,3% +113,8% -100,0% +1 071 300,0%
   dont Créances clients 826 1 265 1 424 1 657 2 429  +53,1% +12,6% +16,4% +46,6%
   dont Stock 794 796 1 575 979 1 826  +0,3% +97,9% -37,8% +86,5%
Placements à long terme - - - - 144  - - - -
Biens corporels 521 997 1 404 1 674 2 149  +91,4% +40,8% +19,2% +28,4%
Écart d'acquisitions 618 618 618 618 4 193  0% 0% 0% +578,5%
Biens incorporels 104 52 45 49 2 737  -50,0% -13,5% +8,9% +5 485,7%
Actifs totaux 9 841 11 241 13 292 17 315 28 791  +14,2% +18,2% +30,3% +66,3%
 
Passifs courants 1 788 1 153 1 329 1 784 3 925  -35,5% +15,3% +34,2% +120,0%
   dont Créances fournisseurs 485 596 511 1 784 2 926  +22,9% -14,3% +249,1% +64,0%
   dont Dette à court terme 827 15 - 91 1 120  -98,2% - - +1 130,8%
Dette à long terme 1 983 1 985 1 988 1 991 5 964  +0,1% +0,2% +0,2% +199,5%
Passifs totaux 4 079 3 770 3 950 5 111 11 898  -7,6% +4,8% +29,4% +132,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 108 8 787 12 565 14 971 18 908  +43,9% +43,0% +19,1% +26,3%
Capitaux propres 5 762 7 471 9 342 12 204 16 893  +29,7% +25,0% +30,6% +38,4%
 
Dette portant intérets 2 810 2 000 1 988 2 082 7 084  -28,8% -0,6% +4,7% +240,2%
Dette nette -3 988 -5 108 -5 434 -8 815 -4 477  +28,1% +6,4% +62,2% -49,2%
Fonds de roulement 6 748 8 102 9 228 11 906 12 130  +20,1% +13,9% +29,0% +1,9%
Actions en circulation (en M) 2 596,0 2 528,0 2 500,0 2 472,0 2 512,0  -2,6% -1,1% -1,1% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 666 3 047 4 141 2 796 4 332  +82,9% +35,9% -32,5% +54,9%
 
Dépréciation 187 199 262 381 1 098  +6,4% +31,7% +45,4% +188,2%
Ajustements des bénéfices nets 498 71 197 867 1 095  -85,7% +177,5% +340,1% +26,3%
Ajust. comptes débiteurs -321 -440 -149 -233 -550  +37,1% -66,1% +56,4% +136,1%
Ajust. des stocks -375 -776 -776 597 -524  +106,9% 0% -176,9% -187,8%
Autres flux opérationnels -167 535 203 159 8  -420,4% -62,1% -21,7% -95,0%
Flux opérationnel 1 672 3 502 3 743 4 761 5 822  +109,4% +6,9% +27,2% +22,3%
 
Dépenses d’investissement 176 593 600 489 1 128  +236,9% +1,2% -18,5% +130,7%
Investissements -793 1 278 -3 488 6 648 -9 989  -261,2% -372,9% -290,6% -250,3%
Flux d’investissement -793 1 278 -4 097 6 145 -19 675  -261,2% -420,6% -250,0% -420,2%
 
Dividendes payés -261 -341 -371 -390 -395  +30,7% +8,8% +5,1% +1,3%
Emprunts nets 1 315 -812 -16 -17 4 968  -161,7% -98,0% +6,3% -29 323,5%
Flux de financement 291 -2 544 -2 866 -792 3 804  -974,2% +12,7% -72,4% -580,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 170 2 236 -3 220 10 114 -10 049  +91,1% -244,0% -414,1% -199,4%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,2 1,3 1,7 1,9  +99,7% +9,3% +37,5% +8,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 3 866 4 726 5 003 5 661 6 507  +22,2% +5,9% +13,2% +14,9%
Charges d'exploitation -1 624 -1 562 -1 649 -1 673 -1 771  -3,8% +5,6% +1,5% +5,9%
   dont Coût des ventes -1 591 -1 766 -1 847 -2 032 -2 292  +11,0% +4,6% +10,0% +12,8%
   dont Frais généraux -627 -515 -503 -520 -526  -17,9% -2,3% +3,4% +1,2%
Résultat opérationnel 651 1 398 1 507 1 956 2 444  +114,7% +7,8% +29,8% +24,9%
Autres revenus/frais nets 42 50 37 -88 50  +19,0% -26,0% -337,8% -156,8%
Charge d'intérêt -54 -53 -53 -53 -60  -1,9% 0% 0% +13,2%
Résultat avant impôts 609 1 348 1 470 2 044 2 394  +121,3% +9,1% +39,0% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -13 0 -13 -132 -20  -100,1% +108 233,3% +915,4% -84,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
622 1 336 1 457 1 912 2 374  +114,8% +9,1% +31,2% +24,2%
 
EBITDA 1 067 2 092 1 811 2 378 2 740  +96,1% -13,4% +31,3% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 637 1 398 1 494 1 830 2 424  +119,4% +6,8% +22,5% +32,5%
Taux d’imposition 2% 0% 1% 6% 1%  -100,0% +99 242,4% +630,2% -87,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,9 2,0 2,2 2,6  +22,2% +5,9% +12,1% +14,8%
EBITDA par action 0,4 0,8 0,7 0,9 1,1  +96,1% -13,4% +30,1% +15,0%
Bénéfices par action 0,2 0,5 0,6 0,8 0,9  +114,8% +9,1% +30,0% +24,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 14 681 14 393 16 055 18 127 25 806  -2,0% +11,5% +12,9% +42,4%
   dont Trésorerie 3 274 2 251 847 978 5 628  -31,2% -62,4% +15,5% +475,5%
   dont Placements à CT 7 707 7 888 10 714 11 689 14 026  +2,3% +35,8% +9,1% +20,0%
   dont Créances clients 2 084 2 546 2 429 3 024 3 586  +22,2% -4,6% +24,5% +18,6%
   dont Stock 1 401 1 495 1 826 1 992 2 114  +6,7% +22,1% +9,1% +6,1%
Placements à long terme - 106 144 146 147  - +35,8% +1,4% +0,7%
Biens corporels 2 665 2 059 2 149 2 268 3 165  -22,7% +4,4% +5,5% +39,6%
Écart d'acquisitions 4 193 4 193 4 193 4 193 4 193  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 854 2 861 2 737 2 613 2 478  +0,2% -4,3% -4,5% -5,2%
Actifs totaux 25 180 26 881 28 791 30 796 38 650  +6,8% +7,1% +7,0% +25,5%
 
Passifs courants 2 410 3 669 3 925 4 004 4 448  +52,2% +7,0% +2,0% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 893 2 671 2 926 3 005 1 474  +199,1% +9,5% +2,7% -50,9%
   dont Dette à court terme 124 1 114 1 120 1 134 1 132  +798,4% +0,5% +1,3% -0,2%
Dette à long terme 6 960 5 963 5 964 5 964 10 943  -14,3% +0% 0% +83,5%
Passifs totaux 11 266 11 547 11 898 12 022 17 503  +2,5% +3,0% +1,0% +45,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 21 147  0% 0% 0% +2 114 600,0%
Bénéfices non répartis 16 313 17 550 18 908 20 721 22 995  +7,6% +7,7% +9,6% +11,0%
Capitaux propres 13 914 15 334 16 893 18 774 21 147  +10,2% +10,2% +11,1% +12,6%
 
Dette portant intérets 7 084 7 077 7 084 7 098 12 075  -0,1% +0,1% +0,2% +70,1%
Dette nette -3 897 -3 062 -4 477 -5 569 -7 579  -21,4% +46,2% +24,4% +36,1%
Fonds de roulement 12 271 10 724 12 130 14 123 21 358  -12,6% +13,1% +16,4% +51,2%
Actions en circulation (en M) 2 504,0 2 504,0 2 504,0 2 528,0 2 532,0  0% 0% +1,0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets 622 1 336 1 457 1 912 2 374  +114,8% +9,1% +31,2% +24,2%
 
Dépréciation 404 703 288 281 286  +74,0% -59,0% -2,4% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 285 333 233 317 299  +16,8% -30,0% +36,1% -5,7%
Ajust. comptes débiteurs 44 -418 117 -595 -562  -1 050,0% -128,0% -608,5% -5,5%
Ajust. des stocks 54 -39 -334 -159 -123  -172,2% +756,4% -52,4% -22,6%
Autres flux opérationnels 166 -360 229 48 200  -316,9% -163,6% -79,0% +316,7%
Flux opérationnel 1 567 2 021 2 067 1 874 2 682  +29,0% +2,3% -9,3% +43,1%
 
Dépenses d’investissement 217 690 283 298 183  +218,0% -59,0% +5,3% -38,6%
Investissements -6 136 -175 -2 812 -972 -2 350  -97,1% +1 506,9% -65,4% +141,8%
Flux d’investissement -13 490 -2 001 -3 129 -1 272 -2 533  -85,2% +56,4% -59,3% +99,1%
 
Dividendes payés -99 -198 -99 -99 -99  +100,0% -50,0% 0% 0%
Emprunts nets -8 -17 -3 4 985 4 985  +112,5% -82,4% -166 266,7% 0%
Flux de financement -297 4 146 -342 -471 4 501  -1 496,0% -108,2% +37,7% -1 055,6%
 
Variation nette de la trésorerie -12 220 -13 243 -1 404 131 4 650  +8,4% -89,4% -109,3% +3 449,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,7 0,6 1,0  -1,4% +34,0% -12,5% +58,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.