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NVIDIA Corporation

NVIDIA (NVDA.US, US67066G1040)

NVIDIA Corporation operates as a visual computing company worldwide. It operates in two segments, GPU and Tegra Processor. The GPU segment offers processors, which include GeForce for PC gaming and mainstream PCs; GeForce NOW for cloud-based gaming; Quadro for design professionals working in computer-aided design, video editing, special effects, and other creative applications; Tesla for artificial intelligence (AI) utilizing deep learning, accelerated computing, and general purpose computing; GRID, which provides power of NVIDIA graphics through the cloud and datacenters; DGX for AI scientists, researchers, and developers; and EGX for accelerated AI computing at the edge. The Tegra Processor segment provides processors comprising SHIELD devices and services designed to harness the power of mobile-cloud to revolutionize home entertainment, AI, and gaming; AGX, a …

Siège social : 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA, United States, 95051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NVIDIA

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NVIDIA Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
617 000 000 95,7% 4,2% 69,2% 0,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
91,5 56,2 3,8 22,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
487,6 USD masqué 491,1 366,2 169,3 559,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NVIDIA Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de NVIDIA Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +16,8% +28,0% +129,4% +182,9% +80,4% +162,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+676,1% +2 047,1% +2 516,0% +3 139,3% +3 730,4% +3 321,3% +4 917,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NVIDIA Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
39 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NVIDIA Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jen-Hsun Huang Co-Founder, CEO, Pres & Director 57 Colette M. Kress Exec. VP & CFO 53
Deborah Shoquist Exec. VP of Operations 65 Timothy S. Teter Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 53
Ajay K. Puri Exec. VP of Worldwide Field Operations 65      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVIDIA Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NVIDIA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de NVIDIA Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,9% 7,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 FMR 7,5% 15,5% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,7%
3 BlackRock 6,9% 22,4% 3 Fidelity® Growth 1,6% 6,4%
4 State Street 4,2% 26,6% 4 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 1,5% 7,9%
5 T. Rowe Price Associates 1,8% 28,4% 5 Invesco QQQ Trust 1,1% 9,0%
6 Geode Capital Management 1,5% 29,9% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 10,1%
7 Jennison Associates 1,3% 31,2% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 11,0%
8 Northern Trust 1,1% 32,3% 8 Vanguard Institutional Index I 0,9% 11,8%
9 Bank of New York Mellon 1,1% 33,4% 9 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 12,6%
10 Bank of America 1,0% 34,4% 10 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 13,3%
11 JPMorgan Chase 1,0% 35,4% 11 Fidelity® Contrafund® 0,7% 14,0%
12 Edgewood Management 1,0% 36,4% 12 Edgewood Growth Instl 0,5% 14,5%
13 Nuveen Asset Management 0,9% 37,3% 13 Fidelity® Blue Chip Growth 0,5% 15,0%
14 Loomis Sayles LP 0,9% 38,2% 14 Harbor Capital Appreciation Instl 0,5% 15,4%
15 Baillie Gifford Limited. 0,9% 39,1% 15 Technology Select Sector SPDR® ETF 0,5% 15,9%
16 HHG 0,8% 39,9% 16 Vanguard Information Technology ETF 0,4% 16,3%
17 GQG Partners 0,8% 40,7% 17 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 16,8%
18 Ameriprise Financial 0,6% 41,3% 18 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,4% 17,2%
19 Legal & General Group 0,6% 41,9% 19 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,4% 17,6%
20 Goldman Sachs Group 0,6% 42,5% 20 Fidelity® Series Growth 0,4% 17,9%

 

Graphique des profits et résultats de NVIDIA Corporation

Fondamentaux de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 010 6 910 9 714 11 716 10 918  +37,9% +40,6% +20,6% -6,8%
EBITDA 1 016 2 337 3 655 4 478 3 403  +130,0% +56,4% +22,5% -24,0%
Résultat opérationnel 747 1 937 3 210 3 804 2 846  +159,3% +65,7% +18,5% -25,2%
Résultat net 614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
Free Cash Flow 1 089 1 496 2 909 3 143 4 272  +37,4% +94,5% +8,0% +35,9%
Marge de FCF 22% 22% 30% 27% 39%  -0,4% +38,3% -10,4% +45,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 13% 5% 6% 6%  -27,7% -62,8% +34,9% -6,8%
Capital investi 5 969 8 541 9 471 11 330 14 195  +43,1% +10,9% +19,6% +25,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVIDIA Corporation

Ratio de profitabilité de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 59% 60% 61% 62%  +4,8% +1,9% +2,1% +1,3%
Marge d’EBITDA 20% 34% 38% 38% 31%  +66,8% +11,3% +1,6% -18,5%
Marge opérationnelle 15% 28% 33% 32% 26%  +88,0% +17,9% -1,7% -19,7%
Marge bénéficiaire 12% 24% 31% 35% 26%  +96,7% +30,1% +12,7% -27,5%
Marge de FCF 22% 22% 30% 27% 39%  -0,4% +38,3% -10,4% +45,9%
Rentabilité économique (ROA) - 19,4% 28,9% 33,8% 18,3%  - +49,3% +16,8% -45,9%
Rentabilité financière (ROE) - 32,6% 46,1% 49,3% 26,0%  - +41,4% +7,0% -47,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 4,2 7,3 6,7 7,0  +77,8% +73,3% -8,3% +5,7%
Liquidité générale 2,6 4,7 8,0 7,9 7,7  +82,3% +71,1% -1,0% -3,4%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -1,7 -1,4 -1,2 -2,6  -50,6% -18,7% -13,2% +115,7%
Dette sur actifs 20% 28% 18% 15% 11%  +38,7% -37,0% -15,9% -23,1%
Dette sur capitaux propres 34% 48% 27% 21% 16%  +43,7% -44,5% -20,5% -23,3%
Couverture par l’EBITDA 21,6 40,3 59,9 77,2 65,4  +86,4% +48,7% +28,9% -15,2%
   ∼ par l’EBIT 16,8 37,1 56,7 72,7 58,1  +120,5% +52,8% +28,3% -20,0%
   ∼ par le flux opérationel 25,0 28,8 57,4 64,5 91,6  +15,3% +99,1% +12,4% +41,9%
Coût de la dette - 2,7% 2,6% 2,9% 2,6%  - -5,8% +13,9% -10,1%

 

Graphique des dividendes de NVIDIA Corporation

Ratios de distribution de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 089 1 496 2 909 3 143 4 272  +37,4% +94,5% +8,0% +35,9%
Dividende payé -213 -261 -341 -371 -390  +22,5% +30,7% +8,8% +5,1%
Distribution sur résultat net 35% 16% 11% 9% 14%  -54,8% -28,6% -19,9% +55,7%
Distribution sur FCF 20% 17% 12% 12% 9%  -10,8% -32,8% +0,7% -22,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVIDIA Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 102 75 126 86  +46,7% -26,7% +69,4% -31,9%
Délai paiement clients (DSO) 37 44 48 44 55  +18,6% +8,9% -6,7% +24,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 56 35 183  - +1,7% -37,3% +423,0%
Conversion de l’encaisse - 91 66 136 -42  - -26,7% +104,8% -130,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6  +3,3% +23,1% +2,0% -28,5%
Frais généraux sur CP 13% 12% 11% 11% 9%  -14,6% -5,2% -2,8% -15,6%
Frais généraux sur CA 12% 10% 8% 8% 10%  -20,1% -12,6% +0,8% +18,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NVIDIA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation

Sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NVIDIA Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,16---0,16--0,16---
2019-0,16--0,16--0,16--0,16-
2018-0,15--0,15--0,15--0,16-
2017-0,14--0,14--0,14--0,15-
2016-0,12--0,12--0,12--0,14-
2015-0,09--0,10--0,10--0,12-
2014-0,09--0,09--0,09--0,09-
2013-0,08--0,08--0,08--0,09-
2012----------0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 010 6 910 9 714 11 716 10 918  +37,9% +40,6% +20,6% -6,8%
Charges d'exploitation -2 064 -4 973 -6 504 -7 912 -3 922  +140,9% +30,8% +21,6% -50,4%
   dont Coût des ventes -2 199 -2 847 -3 892 -4 545 -4 150  +29,5% +36,7% +16,8% -8,7%
   dont Frais généraux -602 -663 -815 -991 -1 093  +10,1% +22,9% +21,6% +10,3%
Résultat opérationnel 747 1 937 3 210 3 804 2 846  +159,3% +65,7% +18,5% -25,2%
Autres revenus/frais nets -135 -28 -22 14 -2  -79,3% -21,4% -163,6% -114,3%
Charge d'intérêt -47 -58 -61 -58 -52  +23,4% +5,2% -4,9% -10,3%
Résultat avant impôts 743 1 905 3 196 3 896 2 970  +156,4% +67,8% +21,9% -23,8%
Impôts sur les bénéfices -129 -239 -149 -245 -174  +85,3% -37,7% -264,4% -171,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
 
EBITDA 1 016 2 337 3 655 4 478 3 403  +130,0% +56,4% +22,5% -24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 617 1 694 3 060 3 565 2 679  +174,4% +80,7% +16,5% -24,8%
Taux d’imposition 17% 13% 5% 6% 6%  -27,7% -62,8% +34,9% -6,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 053 8 536 9 255 10 557 13 690  +41,0% +8,4% +14,1% +29,7%
   dont Trésorerie 596 1 766 4 002 782 10 896  +196,3% +126,6% -80,5% +1 293,4%
   dont Placements à CT 4 441 5 032 3 106 6 640 1  +13,3% -38,3% +113,8% -100,0%
   dont Créances clients 505 826 1 265 1 424 1 657  +63,6% +53,1% +12,6% +16,4%
   dont Stock 418 794 796 1 575 979  +90,0% +0,3% +97,9% -37,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 466 521 997 1 404 1 674  +11,8% +91,4% +40,8% +19,2%
Écart d'acquisitions 618 618 618 618 618  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 166 104 52 45 49  -37,3% -50,0% -13,5% +8,9%
Actifs totaux 7 370 9 841 11 241 13 292 17 315  +33,5% +14,2% +18,2% +30,3%
 
Passifs courants 2 351 1 819 1 153 1 329 1 784  -22,6% -36,6% +15,3% +34,2%
   dont Créances fournisseurs 938 485 596 511 1 784  -48,3% +22,9% -14,3% +249,1%
   dont Dette à court terme 1 413 796 15 - -  -43,7% -98,1% - -
Dette à long terme 87 1 983 1 985 1 988 1 991  +2 179,3% +0,1% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 2 814 4 079 3 770 3 950 5 111  +45,0% -7,6% +4,8% +29,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 350 6 108 8 787 12 565 14 971  +40,4% +43,9% +43,0% +19,1%
Capitaux propres 4 469 5 762 7 471 9 342 12 204  +28,9% +29,7% +25,0% +30,6%
 
Dettes portant intérets 1 500 2 779 2 000 1 988 1 991  +85,3% -28,0% -0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 614 1 666 3 047 4 141 2 796  +171,3% +82,9% +35,9% -32,5%
 
Dépréciation 226 187 199 262 381  -17,3% +6,4% +31,7% +45,4%
Ajustements des bénéfices nets 347 498 71 197 867  +43,5% -85,7% +177,5% +340,1%
Ajust. comptes débiteurs -32 -321 -440 -149 -233  +903,1% +37,1% -66,1% +56,4%
Ajust. des stocks 66 -375 0 -776 597  -668,2% - - -176,9%
Autres flux opérationnels -74 -167 535 203 159  +125,7% -420,4% -62,1% -21,7%
Flux opérationnel 1 175 1 672 3 502 3 743 4 761  +42,3% +109,4% +6,9% +27,2%
 
Dépenses d’investissement 86 176 593 600 489  +104,7% +236,9% +1,2% -18,5%
Investissements -339 -793 1 278 -4 097 6 648  +133,9% -261,2% -420,6% -262,3%
Flux d’investissement -400 -793 1 278 -4 097 6 145  +98,3% -261,2% -420,6% -250,0%
 
Dividendes payés -213 -261 -341 -371 -390  +22,5% +30,7% +8,8% +5,1%
Emprunts nets -3 1 315 -812 -16 -  -43 933,3% -161,7% -98,0% -
Flux de financement -676 291 -2 544 -2 866 -792  -143,0% -974,2% +12,7% -72,4%
 
Variation nette de la trésorerie 99 1 170 2 236 -3 220 10 114  +1 081,8% +91,1% -244,0% -414,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 2 579 3 014 3 105 3 080 3 866  +16,9% +3,0% -0,8% +25,5%
Charges d'exploitation -2 008 -2 087 -1 025 -1 028 -3 215  +3,9% -50,9% +0,3% +212,7%
   dont Coût des ventes -1 038 -1 098 -1 090 -1 076 -1 591  +5,8% -0,7% -1,3% +47,9%
   dont Frais généraux -266 -277 -286 -293 -627  +4,1% +3,2% +2,4% +114,0%
Résultat opérationnel 571 927 990 976 651  +62,3% +6,8% -1,4% -33,3%
Autres revenus/frais nets 1 32 -3 -1 -1  +3 100,0% -109,4% -66,7% 0%
Charge d'intérêt -13 -13 -13 -25 -54  0% 0% +92,3% +116,0%
Résultat avant impôts 606 959 1 016 981 609  +58,3% +5,9% -3,4% -37,9%
Impôts sur les bénéfices -54 -60 -65 -64 -13  +11,1% +8,3% -1,5% -120,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
552 899 951 917 622  +62,9% +5,8% -3,6% -32,2%
 
EBITDA 803 1 156 1 135 1 113 1 471  +44,0% -1,8% -1,9% +32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 520 869 927 912 637  +67,1% +6,6% -1,5% -30,2%
Taux d’imposition 9% 6% 6% 7% 2%  -29,8% +2,3% +2,0% -67,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 11 391 12 420 13 690 19 584 14 681  +9,0% +10,2% +43,1% -25,0%
   dont Trésorerie 7 105 9 765 10 896 15 494 3 274  +37,4% +11,6% +42,2% -78,9%
   dont Placements à CT 1 370 4 1 860 7 707  -99,7% -75,0% +85 900,0% +796,2%
   dont Créances clients 1 561 1 455 1 657 1 907 2 084  -6,8% +13,9% +15,1% +9,3%
   dont Stock 1 204 1 047 979 1 128 1 401  -13,0% -6,5% +15,2% +24,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 019 2 044 1 674 1 715 2 665  +1,2% -18,1% +2,4% +55,4%
Écart d'acquisitions 618 618 618 628 4 193  0% 0% +1,6% +567,7%
Biens incorporels 49 43 49 80 2 854  -12,2% +14,0% +63,3% +3 467,5%
Actifs totaux 14 775 15 810 17 315 23 254 25 180  +7,0% +9,5% +34,3% +8,3%
 
Passifs courants 1 317 1 475 1 784 1 903 2 410  +12,0% +20,9% +6,7% +26,6%
   dont Créances fournisseurs 437 591 1 784 1 903 893  +35,2% +201,9% +6,7% -53,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 989 1 990 1 991 6 959 6 960  +0,1% +0,1% +249,5% +0%
Passifs totaux 4 439 4 596 5 111 10 155 11 266  +3,5% +11,2% +98,7% +10,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 13 914  0% 0% 0% +1 391 300,0%
Bénéfices non répartis 13 317 14 118 14 971 15 790 16 313  +6,0% +6,0% +5,5% +3,3%
Capitaux propres 10 336 11 214 12 204 13 099 13 914  +8,5% +8,8% +7,3% +6,2%
 
Dettes portant intérets 1 989 1 990 1 991 6 959 6 960  +0,1% +0,1% +249,5% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 552 899 951 917 622  +62,9% +5,8% -3,6% -32,2%
 
Dépréciation 92 92 106 107 404  0% +15,2% +0,9% +277,6%
Ajustements des bénéfices nets 241 249 243 244 286  +3,3% -2,4% +0,4% +17,2%
Ajust. comptes débiteurs -319 105 -201 -249 44  -132,9% -291,4% +23,9% -117,7%
Ajust. des stocks 225 153 66 -151 54  -32,0% -56,9% -328,8% -135,8%
Autres flux opérationnels 66 7 197 -30 164  -89,4% +2 714,3% -115,2% -646,7%
Flux opérationnel 936 1 640 1 465 909 1 567  +75,2% -10,7% -38,0% +72,4%
 
Dépenses d’investissement 113 103 145 155 217  -8,8% +40,8% +6,9% +40,0%
Investissements 3 545 1 256 8 -866 -13 490  -64,6% -99,4% -10 925,0% +1 457,7%
Flux d’investissement 3 545 1 256 -151 -1 055 -13 489  -64,6% -112,0% +598,7% +1 178,6%
 
Dividendes payés -98 -97 -98 -98 -99  -1,0% +1,0% 0% +1,0%
Emprunts nets 4 979 4 979 4 979 4 979 -8  0% 0% 0% -100,2%
Flux de financement -148 -236 -183 4 744 -297  +59,5% -22,5% -2 692,3% -106,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 333 2 660 1 131 4 598 -12 220  -38,6% -57,5% +306,5% -365,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.