xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
NVIDIA Corporation

NVIDIA (NVDA.US, US67066G1040)

NVIDIA Corporation provides graphics, and compute and networking solutions in the United States, Taiwan, China, Hong Kong, and internationally. The Graphics segment offers GeForce GPUs for gaming and PCs, the GeForce NOW game streaming service and related infrastructure, and solutions for gaming platforms; Quadro/NVIDIA RTX GPUs for enterprise workstation graphics; virtual GPU or vGPU software for cloud-based visual and virtual computing; automotive platforms for infotainment systems; and Omniverse software for building and operating metaverse and 3D internet applications. The Compute & Networking segment comprises Data Center computing platforms and end-to-end networking platforms, including Quantum for InfiniBand and Spectrum for Ethernet; NVIDIA DRIVE automated-driving platform and automotive development agreements; Jetson robotics and other embedded platforms; NVIDIA AI Enterprise and other software; and …

Siège social : 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA, United States, 95051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NVIDIA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NVIDIA Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 500 000 000 95,9% 4,0% 68,0% 0,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,5 35,7 1,4 51,1 63,2 35,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
62% 49% 91,5% 38,6% 265,3% 761,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
878,4 USD 865,8 708,8 514,5 253,8 974,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NVIDIA Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de NVIDIA Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,4% +48,7% +78,3% +103,3% +241,6% +231,3% +589,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 566,9% +1 927,4% +1 382,9% +3 175,9% +10 549,8% +15 710,5% +20 022,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NVIDIA Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
56 40 11 5 0 0 865,8

 

Équipe de direction de NVIDIA Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jen-Hsun Huang Co-Founder, CEO, President & Director 61 Colette M. Kress Executive VP & CFO 57
Debora Shoquist Executive Vice President of Operations 69 Timothy S. Teter Executive VP, General Counsel & Secretary 57
Ajay K. Puri Executive Vice President of Worldwide Field Operations 69 Chris A. Malachowsky Co-Founder -
Donald F. Robertson Jr. VP & Chief Accounting Officer 55 Prof. William J. Dally Chief Scientist & Senior VP of Research 63
Simona Jankowski C.F.A., J.D. Vice President of Investor Relations - Robert Sherbin Vice President of Corporate Communications 65

 

Opérations d’initiés récentes pour NVIDIA Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Mark A Stevens Director Vente 12 000 $853,54 $10 242 480
26/02/2024 Mark A Stevens Director Vente 5 000 $800,74 $4 003 700
23/02/2024 Mark A Stevens Director Vente 10 000 $797,57 $7 975 700
12/01/2024 Mark A Stevens Director Vente 36 000 $546,95 $19 690 200
10/01/2024 Mark A Stevens Director Vente 35 648 $542,93 $19 354 369
08/01/2024 Debora Shoquist EVP Vente 5 676 $500,00 $2 838 000
05/01/2024 Donald F Robertson Jr Insider Vente 450 $484,62 $218 079
18/12/2023 Debora Shoquist EVP Vente 20 000 $500,04 $10 000 800
15/12/2023 Dawn E Hudson Director Vente 1 000 $492,52 $492 520
13/12/2023 Mark A Stevens Director Vente 10 400 $481,60 $5 008 640
06/12/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $455,03 $0
29/11/2023 Debora Shoquist EVP Vente 15 824 $482,42 $7 633 814
27/11/2023 Debora Shoquist EVP Vente 20 000 $481,85 $9 637 000
27/11/2023 Mark A Stevens Director Vente 10 000 $483,18 $4 831 800
24/11/2023 John Dabiri Director Vente 218 $484,99 $105 728
22/11/2023 Nancy Pelosi U.S. Congress Member (D-CA) Achat 0 $487,16 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $436,63 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $435,17 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $419,11 $0
13/09/2023 Jen Hsun Huang CEO Vente 29 688 $454,01 $13 478 649
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $454,85 $0
12/09/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $448,70 $0
11/09/2023 Jen Hsun Huang CEO Vente 29 688 $448,99 $13 329 615
11/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $451,78 $0
06/09/2023 Jen Hsun Huang CEO Vente 29 688 $471,55 $13 999 376
01/09/2023 Jen Hsun Huang CEO Vente 29 688 $486,40 $14 440 243
28/08/2023 Colette Kress CFO Vente 4 980 $460,74 $2 294 485
28/08/2023 Mark A Stevens Director Vente 21 500 $468,08 $10 063 720
14/08/2023 Daniel Meuser U.S. Congress Member (R-PA) Vente 0 $437,53 $0
14/08/2023 Daniel Meuser U.S. Congress Member (R-PA) Vente 0 $437,53 $0
10/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $423,88 $0
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $454,17 $0
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $474,94 $0
26/06/2023 John Dabiri Director Vente 283 $424,53 $120 142
23/06/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $422,09 $0
22/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $430,25 $0
20/06/2023 Mark A Stevens Director Vente 40 000 $432,06 $17 282 400
16/06/2023 Mark A Stevens Director Vente 78 602 $430,50 $33 838 161
13/06/2023 Harvey C Jones Director Vente 119 795 $403,17 $48 297 750
01/06/2023 John Dabiri Director Vente 383 $384,89 $147 413
31/05/2023 Daniel Meuser U.S. Congress Member (R-PA) Vente 0 $378,34 $0
30/05/2023 Colette Kress CFO Vente 6 124 $406,51 $2 489 467
26/05/2023 Tench Coxe Director Vente 100 000 $379,00 $37 900 000
25/05/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $379,80 $0
18/05/2023 Debora Shoquist EVP Vente 23 084 $305,00 $7 040 620
09/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $285,71 $0
08/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $291,51 $0
05/05/2023 Daniel Meuser U.S. Congress Member (R-PA) Vente 0 $286,80 $0
04/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $275,62 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $277,49 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $277,49 $0
26/04/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $269,56 $0
26/04/2023 Dan Newhouse U.S. Congress Member (R-WA) Vente 0 $269,56 $0
14/04/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Achat 0 $267,58 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $275,79 $0
03/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $279,65 $0
03/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $279,65 $0
30/03/2023 Dawn E Hudson Director Vente 5 000 $274,55 $1 372 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NVIDIA-$318 127 622

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVIDIA Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,8 9,7 11,5 2 18,5
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NVIDIA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 5 2,3%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 5 2,0%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 6 2,1%
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 6 1,3%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 7 2,1%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 8 2,5%
Lord Abbett Securities Trust - Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 9 1,9%
Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund World Large-Stock Blend 10 0,7%
Baird Chautauqua Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 14 2,8%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 15 2,8%
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 17 2,2%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 21 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de NVIDIA Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 10 918 16 675 26 914 26 974 60 922  +52,7% +61,4% +0,2% +125,9%
EBITDA 3 227 5 630 11 215 7 340 34 480  +74,5% +99,2% -34,6% +369,8%
Résultat opérationnel 2 846 4 532 10 041 4 224 32 972  +59,2% +121,6% -57,9% +680,6%
Résultat net 2 796 4 332 9 752 4 368 -  +54,9% +125,1% -55,2% -
Free Cash Flow 4 272 4 694 8 132 3 808 27 021  +9,9% +73,2% -53,2% +609,6%
Marge de FCF 39% 28% 30% 14% 44%  -28,1% +7,3% -53,3% +214,2%
ROIC - 23% 32% 11% 68%  - +37,1% -64,4% +491,8%
CROIC - 25% 26% 11% 63%  - +7,3% -59,3% +484,0%
Taux d’imposition 6% 2% 2% 4% 12%  -70,2% +8,9% +135,3% +168,3%
Capital investi 14 286 23 856 37 702 33 054 52 915  +67,0% +58,0% -12,3% +60,1%
Actions en circul. (en M) 2 472,0 2 512,0 2 535,0 2 507,0 2 494,0  +1,6% +0,9% -1,1% -0,5%
EBITDA par action 1,3 2,2 4,4 2,9 13,8  +71,7% +97,4% -33,8% +372,2%
Bénéfices par action 1,1 1,7 3,8 1,7 -  +52,5% +123,1% -54,7% -
Free Cash Flow par action 1,7 1,9 3,2 1,5 10,8  +8,1% +71,7% -52,6% +613,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NVIDIA Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de NVIDIA Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 62% 62% 65% 57% 73%  +0,6% +4,1% -12,3% +27,7%
Marge d’EBITDA 30% 34% 42% 27% 57%  +14,2% +23,4% -34,7% +108,0%
Marge opérationnelle 26% 27% 37% 16% 54%  +4,3% +37,3% -58,0% +245,6%
Marge bénéficiaire 26% 26% 36% 16% -  +1,4% +39,5% -55,3% -
Marge de FCF 39% 28% 30% 14% 44%  -28,1% +7,3% -53,3% +214,2%
Rentabilité économique (ROA) - 18,8% 26,7% 10,2% -  - +42,2% -61,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 44,8% 17,9% -  - +50,6% -60,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 32% 11% 68%  - +37,1% -64,4% +491,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 26% 11% 63%  - +7,3% -59,3% +484,0%

 

Ratios de solvabilité de NVIDIA Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 7,0 3,6 6,0 2,6 3,4  -49,3% +67,4% -56,3% +29,7%
Liquidité générale 7,7 4,1 6,7 3,5 4,2  -46,7% +62,6% -47,1% +18,7%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -0,8 -0,9 -0,3 -0,5  -70,1% +10,5% -64,6% +45,8%
Dette sur actifs 12% 24% 25% 27% 15%  +101,1% +3,8% +6,0% -43,2%
Dette sur capitaux propres 17% 41% 42% 50% 23%  +141,6% +1,1% +18,9% -53,3%
Couverture par l’EBITDA 62,1 30,6 47,5 28,0 134,2  -50,7% +55,3% -41,0% +378,9%
   ∼ par l’EBIT 54,7 24,6 42,5 22,1 128,3  -55,0% +72,7% -48,0% +479,9%
   ∼ par le flux opérationel 91,6 31,6 38,6 21,5 109,3  -65,4% +22,0% -44,2% +407,6%
Coût de la dette - 4,1% 2,6% 2,4% 2,5%  - -35,7% -9,1% +3,5%

 

Graphique des dividendes de NVIDIA Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de NVIDIA Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 2 796 4 332 9 752 4 368 -  +54,9% +125,1% -55,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 272 4 694 8 132 3 808 27 021  +9,9% +73,2% -53,2% +609,6%
Dividende payé -390 -395 -399 -398 -395  +1,3% +1,0% -0,3% -199,2%
Distribution sur résultat net 14% 9% 4% 9% -  -34,6% -55,1% +122,7% -
Distribution sur FCF 9% 8% 5% 10% 1%  -7,8% -41,7% +113,0% -86,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVIDIA Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVIDIA Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 86 106 101 162 116  +23,3% -5,1% +60,9% -28,4%
Délai paiement clients (DSO) 55 53 63 52 60  -4,0% +18,6% -17,9% +15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 64 31 59  - +3,5% -51,8% +91,5%
Conversion de l’encaisse - 98 100 183 117  - +2,4% +82,9% -36,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9  -8,1% +5,2% +7,5% +41,5%
Frais généraux sur CP 9% 11% 8% 11% 6%  +28,2% -29,1% +35,6% -44,1%
Frais généraux sur CA 10% 12% 8% 9% 4%  +16,2% -30,8% +12,4% -51,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NVIDIA Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NVIDIA Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 5 6  +2 +2 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NVIDIA Corporation

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,8 0,5 0,7 0,5 0,6  -38,7% +31,6% -27,7% +27,9%
Critère X2 × 1,4 1,2 0,9 0,5 0,3 0,6  -24,0% -44,1% -32,8% +83,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,7 0,5 1,7  -4,2% +44,4% -38,1% +256,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 132,6  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9  -8,1% +5,2% +7,5% +41,5%
 
Z_SCORE - - - - 136,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à NVIDIA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NVIDIA 2 015,0 - 1,7 35,7 878,4 35,8 63,2
États-Unis Broadcom 526,1 1,7% 1,3 26,3 1 235,5 15,4 29,3
États-Unis Advanced Micro Devices 283,3 - 1,7 57,1 191,1 13,5 79,2
États-Unis Qualcomm 170,9 1,9% 1,4 17,5 167,2 5,2 17,5
États-Unis Intel 165,7 1,2% 1,0 31,9 42,6 3,8 21,3
États-Unis Texas Instruments 141,3 3,1% 1,0 34,5 172,5 8,9 18,4
États-Unis Micron Technology 94,5 0,5% 1,2 454,5 93,3 6,6 83,8
  Médiane 6,0 - 1,5 26,3   3,9 18,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NVIDIA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par NVIDIA Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,04---------
2023--0,04--0,04--0,04--0,04
2022--0,04--0,04--0,04-0,04-
2021--0,04--0,04-0,04---0,04
2020-0,04---0,04--0,04--0,04
2019-0,04--0,04--0,04--0,04-
2018-0,04--0,04--0,04--0,04-
2017-0,04--0,04--0,04--0,04-
2016-0,03--0,03--0,03--0,04-
2015-0,02--0,02--0,02--0,03-
2014-0,02--0,02--0,02--0,02-
2013-0,02--0,02--0,02--0,02-
2012----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 10 918 16 675 26 914 26 974 60 922  +52,7% +61,4% +0,2% +125,9%
Charges d'exploitation -3 922 -5 864 -7 434 -9 779 -11 329  +49,5% +26,8% +31,5% +15,9%
   dont Coût des ventes -4 150 -6 279 -9 439 -11 618 -16 621  +51,3% +50,3% +23,1% +43,1%
   dont Frais généraux -1 093 -1 940 -2 166 -2 440 -2 654  +77,5% +11,6% +12,7% +8,8%
Résultat opérationnel 2 846 4 532 10 041 4 224 32 972  +59,2% +121,6% -57,9% +680,6%
Autres revenus/frais nets 124 -123 -100 -1 615 846  -199,2% -18,7% +1 515,0% -152,4%
Charge d'intérêt -52 -184 -236 -262 -257  +253,8% +28,3% +11,0% -1,9%
Résultat avant impôts 2 970 4 409 9 941 4 181 33 818  +48,5% +125,5% -57,9% +708,8%
Impôts sur les bénéfices -174 -77 -189 -187 -4 058  -55,7% +145,5% -198,9% -2 270,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 796 4 332 9 752 4 368 -  +54,9% +125,1% -55,2% -
 
EBITDA 3 227 5 630 11 215 7 340 34 480  +74,5% +99,2% -34,6% +369,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 679 4 453 9 850 4 035 29 016  +66,2% +121,2% -59,0% +619,1%
Taux d’imposition 6% 2% 2% 4% 12%  -70,2% +8,9% +135,3% +168,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 6,6 10,6 10,8 24,4  +50,3% +59,9% +1,3% +127,0%
EBITDA par action 1,3 2,2 4,4 2,9 13,8  +71,7% +97,4% -33,8% +372,2%
Bénéfices par action 1,1 1,7 3,8 1,7 -  +52,5% +123,1% -54,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 13 690 16 055 28 829 23 073 44 345  +17,3% +79,6% -20,0% +92,2%
   dont Trésorerie 10 896 847 1 990 3 389 7 280  -92,2% +134,9% +70,3% +114,8%
   dont Placements à CT 1 10 714 19 218 9 907 18 704  +1 071 300,0% +79,4% -48,4% +88,8%
   dont Créances clients 1 657 2 429 4 650 3 827 9 999  +46,6% +91,4% -17,7% +161,3%
   dont Stock 979 1 826 2 605 5 159 5 282  +86,5% +42,7% +98,0% +2,4%
Placements à long terme 77 144 266 299 1 546  +87,0% +84,7% +12,4% +417,1%
Biens corporels 1 674 2 149 3 607 3 807 -  +28,4% +67,8% +5,5% -
Écart d'acquisitions 618 4 193 4 349 4 372 4 430  +578,5% +3,7% +0,5% +1,3%
Biens incorporels 49 2 737 2 339 1 676 1 112  +5 485,7% -14,5% -28,3% -33,7%
Actifs totaux 17 315 28 791 44 187 41 182 65 728  +66,3% +53,5% -6,8% +59,6%
 
Passifs courants 1 784 3 925 4 335 6 563 10 631  +120,0% +10,4% +51,4% +62,0%
   dont Créances fournisseurs 687 1 201 1 783 1 193 2 699  +74,8% +48,5% -33,1% +126,2%
   dont Dette à court terme 91 999 144 1 250 1 478  +997,8% -85,6% +768,1% +18,2%
Dette à long terme 1 991 5 964 10 946 9 703 8 459  +199,5% +83,5% -11,4% -12,8%
Passifs totaux 5 111 11 898 17 575 19 081 22 750  +132,8% +47,7% +8,6% +19,2%
 
Action ordinaire 1 1 3 2 2  0% +200,0% -33,3% 0%
Bénéfices non répartis 14 971 18 908 16 235 10 171 29 817  +26,3% -14,1% -37,4% +193,2%
Capitaux propres 12 204 16 893 26 612 22 101 42 978  +38,4% +57,5% -17,0% +94,5%
 
Dette portant intérets 2 082 6 963 11 090 10 953 9 937  +234,4% +59,3% -1,2% -9,3%
Dette nette -8 815 -4 598 -10 118 -2 343 -16 047  -47,8% +120,1% -76,8% +584,9%
Fonds de roulement 11 906 12 130 24 494 16 510 33 714  +1,9% +101,9% -32,6% +104,2%
Actions en circulation (en M) 2 472,0 2 512,0 2 535,0 2 507,0 2 494,0  +1,6% +0,9% -1,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 2 796 4 332 9 752 4 368 29 760  +54,9% +125,1% -55,2% +581,3%
 
Dépréciation 381 1 098 1 174 1 544 1 508  +188,2% +6,9% +31,5% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 867 1 095 1 545 583 -  +26,3% +41,1% -62,3% -
Ajust. comptes débiteurs -233 -550 -2 215 822 -6 172  +136,1% +302,7% -137,1% -850,9%
Ajust. des stocks 597 -524 -774 -2 554 -98  -187,8% +47,7% +230,0% -96,2%
Autres flux opérationnels 159 8 -942 76 -  -95,0% -11 875,0% -108,1% -
Flux opérationnel 4 761 5 822 9 108 5 641 28 090  +22,3% +56,4% -38,1% +398,0%
 
Dépenses d’investissement 489 1 128 976 1 833 1 069  +130,7% -13,5% +87,8% -41,7%
Investissements 6 648 -9 989 -8 591 7 375 -10 566  -250,3% -14,0% -185,8% -243,3%
Flux d’investissement 6 145 -19 675 -9 830 7 375 -  -420,2% -50,0% -175,0% -
 
Dividendes payés 390 395 399 398 -395  +1,3% +1,0% -0,3% -199,2%
Emprunts nets -17 4 968 3 977 - -  -29 323,5% -19,9% - -
Flux de financement -792 3 804 1 865 -11 617 -13 633  -580,3% -51,0% -722,9% +17,4%
 
Variation nette de la trésorerie 10 114 -10 049 1 143 1 399 3 891  -199,4% -111,4% +22,4% +178,1%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,9 3,2 1,5 10,8  +8,1% +71,7% -52,6% +613,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 6 051 7 192 13 507 18 120 22 103  +18,9% +87,8% +34,2% +22,0%
Charges d'exploitation -2 576 -2 508 -2 662 -2 983 -3 176  -2,6% +6,1% +12,1% +6,5%
   dont Coût des ventes -2 218 -2 544 -4 045 -4 720 -5 312  +14,7% +59,0% +16,7% +12,5%
   dont Frais généraux -625 -633 -622 -689 -712  +1,3% -1,7% +10,8% +3,3%
Résultat opérationnel 1 257 2 140 6 800 10 417 13 615  +70,2% +217,8% +53,2% +30,7%
Autres revenus/frais nets 32 69 181 105 491  +115,6% +162,3% -42,0% +367,6%
Charge d'intérêt -65 -66 -65 -63 -63  +1,5% -1,5% -3,1% 0%
Résultat avant impôts 1 289 2 209 6 981 10 522 14 106  +71,4% +216,0% +50,7% +34,1%
Impôts sur les bénéfices -125 -166 -793 -1 279 -1 821  -232,8% +377,7% +61,3% +42,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 414 2 043 6 188 - -  +44,5% +202,9% - -
 
EBITDA 1 683 2 524 7 165 10 789 14 002  +50,0% +183,9% +50,6% +29,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 135 1 979 6 028 9 151 11 857  +74,4% +204,5% +51,8% +29,6%
Taux d’imposition 10% 8% 11% 12% 13%  -22,5% +51,2% +7,0% +6,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,9 5,4 7,3 8,9  +18,2% +87,1% +34,4% +22,2%
EBITDA par action 0,7 1,0 2,9 4,3 5,6  +49,2% +182,9% +50,9% +30,0%
Bénéfices par action 0,6 0,8 2,5 - -  +43,7% +201,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 23 073 24 883 28 797 32 658 44 345  +7,8% +15,7% +13,4% +35,8%
   dont Trésorerie 3 389 5 079 5 783 5 519 7 280  +49,9% +13,9% -4,6% +31,9%
   dont Placements à CT 9 907 10 241 10 240 12 762 18 704  +3,4% 0% +24,6% +46,6%
   dont Créances clients 3 827 4 080 7 066 8 309 9 999  +6,6% +73,2% +17,6% +20,3%
   dont Stock 5 159 4 611 4 319 4 779 5 282  -10,6% -6,3% +10,7% +10,5%
Placements à long terme 299 505 800 1 172 1 546  +68,9% +58,4% +46,5% +31,9%
Biens corporels 3 807 3 740 3 799 - -  -1,8% +1,6% - -
Écart d'acquisitions 4 372 4 430 4 430 4 430 4 430  +1,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 676 1 541 1 395 1 251 1 112  -8,1% -9,5% -10,3% -11,1%
Actifs totaux 41 182 44 460 49 555 54 148 65 728  +8,0% +11,5% +9,3% +21,4%
 
Passifs courants 6 563 7 260 10 334 9 101 10 631  +10,6% +42,3% -11,9% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 1 193 1 141 1 929 2 380 2 699  -4,4% +69,1% +23,4% +13,4%
   dont Dette à court terme 1 250 1 437 1 457 1 479 1 478  +15,0% +1,4% +1,5% -0,1%
Dette à long terme 9 703 9 704 8 456 8 457 8 459  +0% -12,9% +0% +0%
Passifs totaux 19 081 19 940 22 054 20 883 22 750  +4,5% +10,6% -5,3% +8,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 171 12 115 14 921 20 360 29 817  +19,1% +23,2% +36,5% +46,4%
Capitaux propres 22 101 24 520 27 501 33 265 42 978  +10,9% +12,2% +21,0% +29,2%
 
Dette portant intérets 10 953 11 141 9 913 9 936 9 937  +1,7% -11,0% +0,2% +0%
Dette nette -2 343 -4 179 -6 110 -8 345 -16 047  +78,4% +46,2% +36,6% +92,3%
Fonds de roulement 16 510 17 623 18 463 23 557 33 714  +6,7% +4,8% +27,6% +43,1%
Actions en circulation (en M) 2 477,0 2 490,0 2 499,0 2 494,0 2 490,0  +0,5% +0,4% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 1 414 2 043 6 188 9 244 12 285  +44,5% +202,9% +49,4% +32,9%
 
Dépréciation 426 384 365 372 387  -9,9% -4,9% +1,9% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 121 -420 -32 - -  -447,1% -92,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 081 -252 -2 986 -1 244 -1 690  -123,3% +1 084,9% -58,3% +35,9%
Ajust. des stocks -706 566 296 -457 -503  -180,2% -47,7% -254,4% +10,1%
Autres flux opérationnels 106 1 740 1 740 - -  +1 541,5% 0% - -
Flux opérationnel 2 249 2 911 6 348 7 332 11 499  +29,4% +118,1% +15,5% +56,8%
 
Dépenses d’investissement 509 248 289 278 254  -51,3% +16,5% -3,8% -8,6%
Investissements -4 -841 -447 -3 170 -6 109  +20 925,0% -46,8% +609,2% +92,7%
Flux d’investissement -3 -841 -446 - -  +27 933,3% -47,0% - -
 
Dividendes payés 98 99 99 98 -99  +1,0% 0% -1,0% -201,0%
Emprunts nets -1 250 -1 250 -1 250 - -  0% 0% - -
Flux de financement -1 656 -380 -5 098 -4 526 -3 629  -77,1% +1 241,6% -11,2% -19,8%
 
Variation nette de la trésorerie 589 1 690 803 -363 1 761  +186,9% -52,5% -145,2% -585,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 2,4 2,8 4,5  +52,2% +126,7% +16,7% +59,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.