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Intel Corporation

Intel (INTC.US, US4581401001)

Intel Corporation provides computing, networking, data storage, and communication solutions worldwide. It operates through Data Center Group, Internet of Things Group, Non-Volatile Memory Solutions Group, Programmable Solutions Group, Client Computing Group, and All Other segments. The company offers platform products, such as CPU and chipset, system-on-chip, and multichip package products for cloud, enterprise, and communication infrastructure markets. It also provides NAND flash memory and DC persistent products for enterprise and cloud-based data centers, and users of business and consumer desktops and laptops; programmable semiconductors, such as field-programmable gate arrays, application-specific integrated circuits, and related products for communications, data center, industrial, and military markets; and various processors for notebooks, mobiles, and desktop PCs. In addition, it offers boards and systems, …

Siège social : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95054-1549

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Intel

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Intel Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 13,7 2,0 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,9 masqué 60,1 59,0 43,6 69,3
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+6,0% +11,6% +42,2% +14,3% +116,7% +296,5%

 

Équipe de direction d’Intel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert H. Swan CEO & Director 60 George S. Davis Exec. VP & CFO 62
Gregory M. Bryant Exec. VP & GM of Client Computing Group 51 Navin Shenoy Exec. VP & GM of Data Platforms Group 46
Venkata S. Murthy Renduchintala Exec. VP, Chief Engineering Officer and Grp. Pres of Tech, Systems Architecture & Client Grp. 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intel Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Intel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Intel Corporation

Fondamentaux d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 355 59 387 62 761 70 848 71 965  +7,3% +5,7% +12,9% +1,6%
EBITDA 23 067 29 249 37 256 41 955 46 199  +26,8% +27,4% +12,6% +10,1%
Résultat opérationnel 14 356 14 760 18 320 23 244 22 428  +2,8% +24,1% +26,9% -3,5%
Résultat net 11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
Free Cash Flow 11 692 12 183 10 332 14 251 16 932  +4,2% -15,2% +37,9% +18,8%
Marge de FCF 21% 21% 16% 20% 24%  -2,9% -19,8% +22,2% +17,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% - 10% 13%  +3,1% - - +28,9%
Capital investi 83 755 92 391 96 698 101 341 106 660  +10,3% +4,7% +4,8% +5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intel Corporation

Ratio de profitabilité d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 61% 62% 62% 59%  -2,7% +2,1% -0,8% -5,1%
Marge d’EBITDA 42% 49% 59% 59% 64%  +18,2% +20,5% -0,2% +8,4%
Marge opérationnelle 26% 25% 29% 33% 31%  -4,2% +17,4% +12,4% -5,0%
Marge bénéficiaire 21% 17% 15% 30% 29%  -15,8% -11,9% +94,2% -1,6%
Marge de FCF 21% 21% 16% 20% 24%  -2,9% -19,8% +22,2% +17,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 8,1% 16,8% 15,9%  - -15,5% +106,5% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 14,0% 29,1% 27,6%  - -12,9% +107,4% -5,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,1 1,1 1,1 1,1 0,9  -47,7% +4,9% -1,8% -15,7%
Liquidité générale 2,4 1,7 1,7 1,7 1,4  -28,6% -3,2% +2,2% -19,1%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,3 0,3 0,4 0,3  -344,2% +22,9% +2,0% -2,0%
Dette sur actifs 22% 22% 22% 21% 21%  -0,2% -2,5% -5,3% +3,1%
Dette sur capitaux propres 37% 38% 38% 35% 37%  +1,5% +1,8% -8,4% +6,2%
Couverture par l’EBITDA 66,9 39,9 57,7 89,6 94,5  -40,3% +44,5% +55,4% +5,4%
   ∼ par l’EBIT 41,6 29,3 45,1 70,2 72,3  -29,6% +54,0% +55,8% +3,0%
   ∼ par le flux opérationel 55,1 29,8 34,2 62,9 67,8  -46,0% +15,0% +83,7% +7,8%
Coût de la dette - 3,1% 2,5% 1,8% 1,8%  - -18,9% -29,0% +0,4%

 

Graphique des dividendes d’Intel Corporation

Ratios de distribution d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 692 12 183 10 332 14 251 16 932  +4,2% -15,2% +37,9% +18,8%
Dividende payé -4 556 -4 925 -5 072 -5 541 -5 576  +8,1% +3,0% +9,2% +0,6%
Distribution sur résultat net 40% 48% 53% 26% 26%  +19,7% +10,7% -50,2% +0,7%
Distribution sur FCF 39% 40% 49% 39% 33%  +3,7% +21,4% -20,8% -15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intel Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 91 87 108 98 107  -4,2% +23,1% -9,2% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 45 29 33 35 39  -35,9% +13,1% +6,2% +12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 43 51 48  - +11,1% +19,8% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 78 98 81 98  - +25,4% -16,7% +20,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  -4,0% -2,8% +8,7% -4,8%
Frais généraux sur CP 13% 13% 11% 9% 8%  -3,6% -14,5% -15,8% -12,0%
Frais généraux sur CA 14% 14% 12% 10% 9%  -1,3% -15,8% -20,0% -10,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intel Corporation

Sociétés possiblement comparables à Intel Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Intel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,33--0,33-------
2019-0,32--0,32--0,32--0,32-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,26--0,27--0,27--0,27-
2016-0,26--0,26--0,26--0,26-
2015-0,24--0,24--0,24--0,24-
2014-0,23--0,23--0,23--0,23-
2013-0,23--0,23--0,23--0,23-
2012-0,21--0,21--0,23--0,23-
2011-0,18--0,18--0,21--0,21-
2010-0,16--0,16--0,16--0,16-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,13--0,14--0,14--0,14-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,10--0,10--0,10--0,10-
2005-0,08--0,08--0,08--0,08-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,02--0,02--0,02--0,02-
2002-0,02--0,02--0,02--0,02-
2001-0,02--0,02--0,02--0,02-
2000-------0,02--0,02-

 

Comptes de résultat simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 355 59 387 62 761 70 848 71 965  +7,3% +5,7% +12,9% +1,6%
Charges d'exploitation -20 677 -44 627 -44 441 -47 604 -49 537  +115,8% -0,4% +7,1% +4,1%
   dont Coût des ventes -20 676 -23 196 -23 692 -27 111 -29 825  +12,2% +2,1% +14,4% +10,0%
   dont Frais généraux -7 930 -8 397 -7 474 -6 750 -6 150  +5,9% -11,0% -9,7% -8,9%
Résultat opérationnel 14 356 14 760 18 320 23 244 22 428  +2,8% +24,1% +26,9% -3,5%
Autres revenus/frais nets -144 -1 313 2 237 103 1 636  +811,8% -270,4% -95,4% +1 488,3%
Charge d'intérêt -345 -733 -646 -468 -489  -312,5% -11,9% -27,6% +4,5%
Résultat avant impôts 14 212 12 936 20 352 23 317 24 058  -9,0% +57,3% +14,6% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -2 792 -2 620 -10 751 -2 264 -3 010  -6,2% +310,3% -78,9% +33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
 
EBITDA 23 067 29 249 37 256 41 955 46 199  +26,8% +27,4% +12,6% +10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 536 11 771 18 320 20 987 19 622  +2,0% +55,6% +14,6% -6,5%
Taux d’imposition 20% 20% - 10% 13%  +3,1% - - +28,9%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 38 320 35 508 29 500 28 787 31 239  -7,3% -16,9% -2,4% +8,5%
   dont Trésorerie 15 308 5 560 3 433 3 019 4 194  -63,7% -38,3% -12,1% +38,9%
   dont Placements à CT 10 005 11 539 10 569 8 631 8 929  +15,3% -8,4% -18,3% +3,5%
   dont Créances clients 6 823 4 690 5 607 6 722 7 659  -31,3% +19,6% +19,9% +13,9%
   dont Stock 5 167 5 553 6 983 7 253 8 744  +7,5% +25,8% +3,9% +20,6%
Placements à long terme 7 851 15 322 12 404 9 430 7 243  +95,2% -19,0% -24,0% -23,2%
Biens corporels 31 858 36 171 41 109 48 976 56 014  +13,5% +13,7% +19,1% +14,4%
Écart d'acquisitions 11 332 14 099 24 389 24 513 26 276  +24,4% +73,0% +0,5% +7,2%
Biens incorporels 3 933 9 494 12 745 11 836 10 827  +141,4% +34,2% -7,1% -8,5%
Actifs totaux 101 459 113 327 123 249 127 963 136 524  +11,7% +8,8% +3,8% +6,7%
 
Passifs courants 15 646 20 302 17 421 16 626 22 310  +29,8% -14,2% -4,6% +34,2%
   dont Créances fournisseurs 6 161 2 475 2 928 3 824 4 128  -59,8% +18,3% +30,6% +7,9%
   dont Dette à court terme 2 634 4 634 1 776 1 261 3 693  +75,9% -61,7% -29,0% +192,9%
Dette à long terme 20 036 20 649 25 037 25 098 25 308  +3,1% +21,3% +0,2% +0,8%
Passifs totaux 40 374 46 219 53 364 52 981 58 865  +14,5% +15,5% -0,7% +11,1%
 
Action ordinaire 23 411 25 373 26 074 25 365 25 261  +8,4% +2,8% -2,7% -0,4%
Bénéfices non répartis 37 614 40 747 42 083 50 172 53 523  +8,3% +3,3% +19,2% +6,7%
Capitaux propres 61 085 67 108 69 885 74 982 77 659  +9,9% +4,1% +7,3% +3,6%
 
Dettes portant intérets 22 670 25 283 26 813 26 359 29 001  +11,5% +6,1% -1,7% +10,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
 
Dépréciation 8 711 7 790 8 129 9 085 10 826  -10,6% +4,4% +11,8% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 597 1 269 -1 612 1 204 123  -83,3% -227,0% -174,7% -89,8%
Ajust. comptes débiteurs -355 65 -781 -1 714 -935  -118,3% -1 301,5% +119,5% -45,4%
Ajust. des stocks -764 119 -1 300 -214 -1 481  -115,6% -1 192,4% -83,5% +592,1%
Autres flux opérationnels -194 685 -1 41 2 765  -453,1% -100,1% -4 200,0% +6 643,9%
Flux opérationnel 19 018 21 808 22 110 29 432 33 145  +14,7% +1,4% +33,1% +12,6%
 
Dépenses d’investissement 7 326 9 625 11 778 15 181 16 213  +31,4% +22,4% +28,9% +6,8%
Investissements 1 886 -25 817 -15 762 -11 239 -14 405  -1 468,9% -38,9% -28,7% +28,2%
Flux d’investissement -8 183 -25 817 -15 762 -11 239 -14 405  +215,5% -38,9% -28,7% +28,2%
 
Dividendes payés -4 556 -4 925 -5 072 -5 541 -5 576  +8,1% +3,0% +9,2% +0,6%
Emprunts nets 9 476 1 219 -364 -2 603 765  -87,1% -129,9% +615,1% -129,4%
Flux de financement 1 912 -5 739 -8 475 -18 607 -17 565  -400,2% +47,7% +119,6% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie 12 747 -9 748 -2 127 -414 1 175  -176,5% -78,2% -80,5% -383,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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