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Intel Corporation

Intel (INTC.US, US4581401001)

Intel Corporation designs, manufactures, and sells essential technologies for the cloud, smart, and connected devices worldwide. The company operates through DCG, IOTG, Mobileye, NSG, PSG, CCG, and All Other segments. It offers platform products, such as central processing units and chipsets, and system-on-chip and multichip packages; and non-platform or adjacent products comprising accelerators, boards and systems, connectivity products, and memory and storage products. The company also provides Internet of things products, including high-performance compute solutions for targeted verticals and embedded applications; and computer vision and machine learning-based sensing, data analysis, localization, mapping, and driving policy technology. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, and cloud service providers. The company has collaborations with UC San Francisco's Center for Digital …

Siège social : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95054-1549

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intel

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 098 000 000 99,9% - 66,5% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 9,7 1,7 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,5 USD masqué 48,2 53,3 42,8 67,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intel Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% -7,1% -5,2% -22,0% -16,2% +2,0% +14,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,0% +56,1% +50,1% +141,9% +198,6% +164,6% +201,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intel Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
42 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Intel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert H. Swan CEO & Director 60 George S. Davis Exec. VP & CFO 62
Gregory M. Bryant Exec. VP & GM of Client Computing Group 51 Navin Shenoy Exec. VP & GM of Data Platforms Group 46
Kevin Thomas McBride VP of Fin., Corp. Controller & Principal Accounting Officer 50 Ann B. Kelleher Chief Technology Officer 54
Archana Deskus Sr. VP & Chief Information Officer 54 Trey Campbell Head of Investor Relations -
Steven R. Rodgers Exec. VP & Gen. Counsel 54 Jo S. Levy Chief Compliance Officer and VP of Law & Policy Group -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intel Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Intel Corporation

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Fondamentaux d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 355 59 387 62 761 70 848 71 965  +7,3% +5,7% +12,9% +1,6%
EBITDA 21 823 20 726 28 481 32 402 34 884  -5,0% +37,4% +13,8% +7,7%
Résultat opérationnel 14 002 12 874 17 936 23 316 22 035  -8,1% +39,3% +30,0% -5,5%
Résultat net 11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
Free Cash Flow 11 691 12 183 10 332 14 251 16 932  +4,2% -15,2% +37,9% +18,8%
Marge de FCF 21% 21% 16% 20% 24%  -2,9% -19,8% +22,2% +17,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% - 10% 13%  +3,1% - - +28,9%
Capital investi 83 755 91 509 95 832 100 922 106 505  +9,3% +4,7% +5,3% +5,5%
Actions en circulation (en M) 4 894 4 875 4 835 4 701 4 473  -0,4% -0,8% -2,8% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intel Corporation

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Ratio de profitabilité d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 61% 62% 62% 59%  -2,7% +2,1% -0,8% -5,1%
Marge d’EBITDA 39% 35% 45% 46% 48%  -11,5% +30,0% +0,8% +6,0%
Marge opérationnelle 25% 22% 29% 33% 31%  -14,3% +31,8% +15,2% -7,0%
Marge bénéficiaire 21% 17% 15% 30% 29%  -15,8% -11,9% +94,2% -1,6%
Marge de FCF 21% 21% 16% 20% 24%  -2,9% -19,8% +22,2% +17,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 8,1% 16,8% 15,9%  - -14,9% +106,5% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 14,2% 29,3% 27,7%  - -12,4% +106,5% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,1 1,1 1,8 1,6 1,1  -47,7% +65,4% -11,3% -27,7%
Liquidité générale 2,6 1,7 1,7 1,7 1,4  -32,1% -3,2% +2,2% -19,1%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,4 0,3 0,3 0,5  -426,0% -19,1% +9,4% +37,8%
Dette sur actifs 22% 22% 22% 21% 21%  +1,4% -2,5% -5,3% +3,1%
Dette sur capitaux propres 37% 38% 39% 35% 37%  +2,9% +1,8% -9,0% +5,8%
Couverture par l’EBITDA -63,3 28,3 44,1 69,2 71,3  -144,7% +55,9% +57,0% +3,0%
   ∼ par l’EBIT -40,6 17,6 31,5 49,8 49,2  -143,5% +78,5% +58,1% -1,3%
   ∼ par le flux opérationel -55,1 29,8 34,2 62,9 67,8  -154,0% +15,0% +83,7% +7,8%
Coût de la dette - 3,1% 2,5% 1,8% 1,8%  - -18,9% -29,0% +0,4%

 

Graphique des dividendes d’Intel Corporation

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Ratios de distribution d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 691 12 183 10 332 14 251 16 932  +4,2% -15,2% +37,9% +18,8%
Dividende payé -4 556 -4 925 -5 072 -5 541 -5 576  +8,1% +3,0% +9,2% +0,6%
Distribution sur résultat net 40% 48% 53% 26% 26%  +19,7% +10,7% -50,2% +0,7%
Distribution sur FCF 39% 40% 49% 39% 33%  +3,7% +21,4% -20,8% -15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intel Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 91 87 108 98 107  -4,2% +23,1% -9,2% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 45 29 77 57 67  -35,9% +166,5% -25,3% +16,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 94 99 93  - -10,2% +5,9% -6,3%
Conversion de l’encaisse - 12 91 56 81  - +672,7% -38,4% +45,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  -2,4% -2,8% +8,7% -4,8%
Frais généraux sur CP 13% 13% 11% 9% 8%  -2,3% -14,6% -16,4% -12,3%
Frais généraux sur CA 14% 14% 12% 10% 9%  -1,3% -15,8% -20,0% -10,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Intel Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intel Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Intel Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intel

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Dividendes par action détachés par Intel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,33--0,33--0,33--0,33-
2019-0,32--0,32--0,32--0,32-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,26--0,27--0,27--0,27-
2016-0,26--0,26--0,26--0,26-
2015-0,24--0,24--0,24--0,24-
2014-0,23--0,23--0,23--0,23-
2013-0,23--0,23--0,23--0,23-
2012-0,21--0,21--0,23--0,23-
2011-0,18--0,18--0,21--0,21-
2010-0,16--0,16--0,16--0,16-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,13--0,14--0,14--0,14-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,10--0,10--0,10--0,10-
2005-0,08--0,08--0,08--0,08-
2004-0,04--0,04--0,04--0,04-
2003-0,02--0,02--0,02--0,02-
2002-0,02--0,02--0,02--0,02-
2001-0,02--0,02--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 55 355 59 387 62 761 70 848 71 965  +7,3% +5,7% +12,9% +1,6%
Charges d'exploitation -20 677 -23 317 -21 133 -20 421 -20 105  +12,8% -9,4% -3,4% -1,5%
   dont Coût des ventes -20 676 -23 196 -23 692 -27 111 -29 825  +12,2% +2,1% +14,4% +10,0%
   dont Frais généraux -7 930 -8 397 -7 474 -6 750 -6 150  +5,9% -11,0% -9,7% -8,9%
Résultat opérationnel 14 002 12 874 17 936 23 316 22 035  -8,1% +39,3% +30,0% -5,5%
Autres revenus/frais nets -144 -1 313 2 237 103 1 636  +811,8% -270,4% -95,4% +1 488,3%
Charge d'intérêt -345 -733 -646 -468 -489  -312,5% -11,9% -27,6% +4,5%
Résultat avant impôts 14 212 12 936 20 352 23 317 24 058  -9,0% +57,3% +14,6% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -2 792 -2 620 -10 751 -2 264 -3 010  -6,2% +310,3% -78,9% +33,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
 
EBITDA 21 823 20 726 28 481 32 402 34 884  -5,0% +37,4% +13,8% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 251 10 267 16 194 21 052 19 278  -8,8% +57,7% +30,0% -8,4%
Taux d’imposition 20% 20% - 10% 13%  +3,1% - - +28,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 40 356 35 508 29 500 28 787 31 239  -12,0% -16,9% -2,4% +8,5%
   dont Trésorerie 15 308 5 560 7 145 6 407 3 276  -63,7% +28,5% -10,3% -48,9%
   dont Placements à CT 10 005 11 539 10 569 8 631 8 929  +15,3% -8,4% -18,3% +3,5%
   dont Créances clients 6 823 4 690 13 209 11 143 13 212  -31,3% +181,6% -15,6% +18,6%
   dont Stock 5 167 5 553 6 983 7 253 8 744  +7,5% +25,8% +3,9% +20,6%
Placements à long terme 7 851 10 896 12 404 9 430 7 243  +38,8% +13,8% -24,0% -23,2%
Biens corporels 31 858 36 171 41 109 48 976 55 386  +13,5% +13,7% +19,1% +13,1%
Écart d'acquisitions 11 332 14 099 24 389 24 513 26 276  +24,4% +73,0% +0,5% +7,2%
Biens incorporels 3 933 9 494 12 745 11 836 10 827  +141,4% +34,2% -7,1% -8,5%
Actifs totaux 103 065 113 327 123 249 127 963 136 524  +10,0% +8,8% +3,8% +6,7%
 
Passifs courants 15 667 20 302 17 421 16 626 22 310  +29,6% -14,2% -4,6% +34,2%
   dont Créances fournisseurs 6 161 6 750 6 454 7 446 7 981  +9,6% -4,4% +15,4% +7,2%
   dont Dette à court terme 2 634 4 634 1 776 1 261 3 693  +75,9% -61,7% -29,0% +192,9%
Dette à long terme 20 036 20 649 25 037 25 098 25 308  +3,1% +21,3% +0,2% +0,8%
Passifs totaux 41 083 46 219 53 364 50 932 57 497  +12,5% +15,5% -4,6% +12,9%
 
Action ordinaire 23 411 25 373 26 074 25 365 25 261  +8,4% +2,8% -2,7% -0,4%
Bénéfices non répartis 37 614 40 747 42 083 50 172 53 523  +8,3% +3,3% +19,2% +6,7%
Capitaux propres 61 085 66 226 69 019 74 563 77 504  +8,4% +4,2% +8,0% +3,9%
 
Dettes portant intérets 22 670 25 283 26 813 26 359 29 001  +11,5% +6,1% -1,7% +10,0%
Actions en circulation (en M) 4 894 4 875 4 835 4 701 4 473  -0,4% -0,8% -2,8% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 11 420 10 316 9 601 21 053 21 048  -9,7% -6,9% +119,3% 0%
 
Dépréciation 7 821 7 790 8 129 9 085 10 826  -0,4% +4,4% +11,8% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 597 14 958 13 305 7 939 1 015  +96,9% -11,1% -40,3% -87,2%
Ajust. comptes débiteurs -355 65 -781 -1 714 -935  -118,3% -1 301,5% +119,5% -45,4%
Ajust. des stocks -764 119 -1 300 -214 -1 481  -115,6% -1 192,4% -83,5% +592,1%
Autres flux opérationnels -194 685 -1 41 2 765  -453,1% -100,1% -4 200,0% +6 643,9%
Flux opérationnel 19 017 21 808 22 110 29 432 33 145  +14,7% +1,4% +33,1% +12,6%
 
Dépenses d’investissement 7 326 9 625 11 778 15 181 16 213  +31,4% +22,4% +28,9% +6,8%
Investissements 1 886 -2 056 6 575 3 856 2 140  -209,0% -419,8% -41,4% -44,5%
Flux d’investissement -8 183 -25 817 -15 762 -11 239 -14 405  +215,5% -38,9% -28,7% +28,2%
 
Dividendes payés -4 556 -4 925 -5 072 -5 541 -5 576  +8,1% +3,0% +9,2% +0,6%
Emprunts nets 9 002 1 219 -364 -2 143 765  -86,5% -129,9% +488,7% -135,7%
Flux de financement 1 912 -5 739 -8 475 -18 607 -17 565  -400,2% +47,7% +119,6% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie 12 746 -9 748 -2 127 -414 1 175  -176,5% -78,2% -80,5% -383,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 19 190 20 209 19 828 19 728 18 333  +5,3% -1,9% -0,5% -7,1%
Charges d'exploitation -4 848 -5 081 -4 978 -4 810 -13 299  +4,8% -2,0% -3,4% +176,5%
   dont Coût des ventes -7 895 -8 331 -7 812 -9 221 -8 592  +5,5% -6,2% +18,0% -6,8%
   dont Frais généraux -1 486 -1 542 -1 541 -1 447 -1 435  +3,8% -0,1% -6,1% -0,8%
Résultat opérationnel 6 447 6 797 7 038 5 697 5 034  +5,4% +3,5% -19,1% -11,6%
Autres revenus/frais nets 161 1 165 -544 332 114  +623,6% -146,7% -161,0% -65,7%
Charge d'intérêt -107 -108 -135 -186 -160  +0,9% +25,0% +37,8% -14,0%
Résultat avant impôts 6 719 8 068 6 614 5 935 5 041  +20,1% -18,0% -10,3% -15,1%
Impôts sur les bénéfices -729 -1 163 -953 -830 -765  +59,5% -18,1% -12,9% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 990 6 905 5 661 5 105 4 276  +15,3% -18,0% -9,8% -16,2%
 
EBITDA 9 398 18 894 9 775 8 731 11 447  +101,0% -48,3% -10,7% +31,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 748 5 817 6 024 4 900 4 270  +1,2% +3,6% -18,7% -12,9%
Taux d’imposition 11% 14% 14% 14% 15%  +32,9% 0% -2,9% +8,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 29 957 31 239 41 501 44 390 36 785  +4,3% +32,8% +7,0% -17,1%
   dont Trésorerie 3 935 3 276 11 380 8 736 3 356  -16,7% +247,4% -23,2% -61,6%
   dont Placements à CT 8 090 8 929 9 423 17 079 14 897  +10,4% +5,5% +81,2% -12,8%
   dont Créances clients 6 880 13 212 8 455 7 441 7 140  +92,0% -36,0% -12,0% -4,0%
   dont Stock 8 638 8 744 9 246 8 969 9 273  +1,2% +5,7% -3,0% +3,4%
Placements à long terme 3 428 7 243 2 943 2 884 6 399  +111,3% -59,4% -2,0% +121,9%
Biens corporels 53 563 55 386 56 770 58 036 59 205  +3,4% +2,5% +2,2% +2,0%
Écart d'acquisitions 24 727 26 276 26 276 26 943 26 955  +6,3% 0% +2,5% +0%
Biens incorporels 11 019 10 827 10 429 10 303 9 881  -1,7% -3,7% -1,2% -4,1%
Actifs totaux 133 768 136 524 147 710 152 539 145 261  +2,1% +8,2% +3,3% -4,8%
 
Passifs courants 25 064 22 310 23 895 22 481 22 112  -11,0% +7,1% -5,9% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 8 029 7 981 6 996 7 878 5 159  -0,6% -12,3% +12,6% -34,5%
   dont Dette à court terme 5 200 3 693 3 464 2 254 504  -29,0% -6,2% -34,9% -77,6%
Dette à long terme 23 707 25 308 36 455 36 093 36 059  +6,8% +44,0% -1,0% -0,1%
Passifs totaux 57 947 57 497 70 003 69 200 70 707  -0,8% +21,8% -1,1% +2,2%
 
Action ordinaire 25 290 25 261 25 251 25 516 23 335  -0,1% 0% +1,0% -8,5%
Bénéfices non répartis 49 674 53 523 52 644 57 646 52 159  +7,7% -1,6% +9,5% -9,5%
Capitaux propres 74 242 77 504 76 354 82 010 74 554  +4,4% -1,5% +7,4% -9,1%
 
Dettes portant intérets 28 907 29 001 39 919 38 347 36 563  +0,3% +37,6% -3,9% -4,7%
Actions en circulation (en M) 4 433 4 473 4 312 4 284 4 211  +0,9% -3,6% -0,6% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 5 990 6 905 5 661 5 105 4 276  +15,3% -18,0% -9,8% -16,2%
 
Dépréciation 2 679 10 826 3 050 3 063 3 123  +304,1% -71,8% +0,4% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 4 721 -8 099 497 6 052 439  -271,6% -106,1% +1 117,7% -92,7%
Ajust. comptes débiteurs -646 -779 -796 1 020 301  +20,6% +2,2% -228,1% -70,5%
Ajust. des stocks 67 -1 481 -548 277 -299  -2 310,4% -63,0% -150,5% -207,9%
Autres flux opérationnels 1 968 1 361 -2 575 959 832  -30,8% -289,2% -137,2% -13,2%
Flux opérationnel 10 711 9 888 6 158 11 157 8 179  -7,7% -37,7% +81,2% -26,7%
 
Dépenses d’investissement 4 672 4 666 3 268 3 408 3 716  -0,1% -30,0% +4,3% +9,0%
Investissements 1 379 -62 -105 -6 963 -766  -104,5% +69,4% +6 531,4% -89,0%
Flux d’investissement -3 910 -4 485 -3 736 -10 610 -766  +14,7% -16,7% +184,0% -92,8%
 
Dividendes payés -1 386 -1 362 -1 408 -1 403 -1 404  -1,7% +3,4% -0,4% +0,1%
Emprunts nets -557 758 9 172 -1 700 -1 750  -236,1% +1 110,0% -118,5% +2,9%
Flux de financement -5 733 -5 144 4 764 -3 191 -12 793  -10,3% -192,6% -167,0% +300,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 068 259 7 186 -2 644 -5 380  -75,7% +2 674,5% -136,8% +103,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.