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Intel Corporation (INTC.US)

Intel Corporation offers computing, networking, data storage, and communication solutions worldwide. It operates through Client Computing Group, Data Center Group, Internet of Things Group, Non-Volatile Memory Solutions Group, Programmable Solutions Group, and All Other segments. The company offers microprocessors, and system-on-chip and multichip packaging products. It also provides NAND flash memory products primarily used in solid-state drives; and programmable semiconductors and related products for communications, data center, industrial, and military markets. In addition, the company develops computer vision and machine learning, data analysis, localization, and mapping for advanced driver assistance systems and autonomous driving. Its platforms are used in notebooks, systems, and desktops; cloud, enterprise, and communication infrastructure market segments; and retail, automotive, industrial, and various other embedded applications. It serves …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Intel    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Intel Corporation    (US4581401001)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,1 11,7 1,5 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,1 masqué 51,1 49,4 42,4 59,6

 

Graphique des profits et résultats d’Intel Corporation

Fondamentaux7 d’Intel Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 55 870 55 355 59 387 62 761 70 848  -0,9% +7,3% +5,7% +12,9%
EBITDA1 24 191 23 067 22 795 26 504 32 329  -4,6% -1,2% +16,3% +22,0%
Résultat opérationnel 15 642 14 356 15 005 18 375 23 244  -8,2% +4,5% +22,5% +26,5%
Résultat net 11 704 11 420 10 316 9 601 21 053  -2,4% -9,7% -6,9% +119,3%
Free Cash Flow 10 313 11 692 12 183 10 332 14 251  +13,4% +4,2% -15,2% +37,9%
Marge de FCF 18% 21% 21% 16% 20%  +14,4% -2,9% -19,8% +22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 26% 20% 20% - 10%  -24,2% +3,1% - -
Capital investi1 69 982 83 714 91 484 95 795 100 422  +19,6% +9,3% +4,7% +4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intel Corporation

Ratio de profitabilité7 d’Intel Corporation    (US4581401001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 64% 63% 62% 62% 62%  -1,7% -1,6% +1,2% -1,0%
Marge d’EBITDA 43% 42% 38% 42% 46%  -3,8% -7,9% +10,0% +8,1%
Marge opérationnelle 28% 26% 25% 29% 33%  -7,4% -2,6% +15,9% +12,1%
Marge bénéficiaire 21% 21% 17% 15% 30%  -1,5% -15,8% -11,9% +94,2%
Marge de FCF 18% 21% 21% 16% 20%  +14,4% -2,9% -19,8% +22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,8% 9,6% 8,1% 16,8%  - -18,7% -15,5% +106,5%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 16,2% 14,2% 29,3%  - -16,4% -12,4% +106,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Intel Corporation    (US4581401001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,21 1,49 0,68 0,63 0,78  +23,2% -54,2% -8,1% +24,8%
Liquidité générale 1,73 2,45 1,75 1,69 1,73  +41,5% -28,6% -3,2% +2,2%
Dette nette sur EBITDA -0,0 0,2 0,7 0,8 0,6  -673,0% +259,3% +12,4% -23,6%
Dette sur actifs 14% 22% 22% 22% 20%  +55,3% -0,1% -2,5% -7,0%
Dette sur capitaux propres 23% 37% 38% 39% 35%  +59,3% +3,0% +1,7% -10,6%
Couverture par l’EBITDA 51,7 66,9 31,4 41,6 70,4  +29,3% -53,0% +32,3% +69,3%
   ∼ par l’EBIT 33,4 41,6 20,7 28,8 50,6  +24,5% -50,3% +39,4% +75,6%
   ∼ par le flux opérationel 43,6 55,1 30,1 34,7 64,1  +26,4% -45,4% +15,4% +84,7%

 

Graphique des dividendes d’Intel Corporation

Ratios de distribution7 d’Intel Corporation    (US4581401001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 11 704 11 420 10 316 9 601 21 053  -2,4% -9,7% -6,9% +119,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 313 11 692 12 183 10 332 14 251  +13,4% +4,2% -15,2% +37,9%
Dividende payé -4 409 -4 556 -4 925 -5 072 -5 541  +3,3% +8,1% +3,0% +9,2%
Distribution sur résultat net 38% 40% 48% 53% 26%  +5,9% +19,7% +10,7% -50,2%
Distribution sur FCF 43% 39% 40% 49% 39%  -8,9% +3,7% +21,4% -20,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intel Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Intel Corporation    (US4581401001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 77 91 89 108 98  +18,5% -2,4% +21,3% -9,6%
Délai paiement clients (DSO) 35 36 31 33 37  +1,2% -11,8% +5,9% +12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 39 43 51  - +11,8% +9,4% +19,4%
Conversion de l’encaisse - 92 81 98 84  - -11,4% +21,0% -14,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -10,2% -4,0% -2,8% +8,7%
Frais généraux sur CP -14% 13% 13% 11% 9%  -190,6% +0,4% -15,9% -17,4%
Frais généraux sur CA -15% 14% 15% 12% 10%  -198,4% +1,5% -17,1% -21,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Intel Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Intel Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intel Corporation

Sociétés possiblement comparables à Intel Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 55 870 55 355 59 387 62 761 70 848  -0,9% +7,3% +5,7% +12,9%
Charges d'exploitation -20 262 -40 999 -44 382 -44 386 -47 604  +102,3% +8,3% +0% +7,3%
   dont Coût des ventes -20 261 -20 676 -22 767 -23 608 -27 111  +2,0% +10,1% +3,7% +14,8%
   dont Frais généraux -8 136 -7 930 -8 636 -7 566 -6 750  -197,5% +8,9% -12,4% -10,8%
Résultat opérationnel 15 642 14 356 15 005 18 375 23 244  -8,2% +4,5% +22,5% +26,5%
Autres revenus/frais nets 159 -144 -2 069 1 977 73  -190,6% +1 336,8% -195,6% -96,3%
Charge d'intérêt -468 -345 -725 -637 -459  -173,7% +110,1% -12,1% -27,9%
Résultat avant impôts 15 801 14 212 12 936 20 352 23 317  -10,1% -9,0% +57,3% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -4 097 -2 792 -2 620 -10 751 -2 264  -31,9% -6,2% +310,3% -78,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 704 11 420 10 316 9 601 21 053  -2,4% -9,7% -6,9% +119,3%
 
EBITDA1 24 191 23 067 22 795 26 504 32 329  -4,6% -1,2% +16,3% +22,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 11 586 11 536 11 966 18 375 20 987  -0,4% +3,7% +53,6% +14,2%
Taux d’imposition1 26% 20% 20% - 10%  -24,2% +3,1% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 27 730 38 320 35 508 29 500 28 787  +38,2% -7,3% -16,9% -2,4%
   dont Trésorerie 2 561 15 308 5 560 3 433 3 019  +497,7% -63,7% -38,3% -12,1%
   dont Placements à CT 11 493 2 682 3 225 1 814 2 788  -76,7% +20,2% -43,8% +53,7%
   dont Créances clients 5 375 5 392 5 102 5 708 7 238  +0,3% -5,4% +11,9% +26,8%
   dont Stock 4 273 5 167 5 553 6 983 7 253  +20,9% +7,5% +25,8% +3,9%
Placements à long terme 12 369 12 374 15 322 12 291 9 430  +0% +23,8% -19,8% -23,3%
Biens corporels 33 238 31 858 36 171 41 109 48 976  -4,2% +13,5% +13,7% +19,1%
Écart d'acquisitions 10 861 11 332 14 099 24 389 24 513  +4,3% +24,4% +73,0% +0,5%
Biens incorporels 15 307 3 933 9 494 12 745 11 836  -74,3% +141,4% +34,2% -7,1%
Actifs totaux 91 956 101 459 113 327 123 249 127 963  +10,3% +11,7% +8,8% +3,8%
 
Passifs courants 16 019 15 646 20 302 17 421 16 626  -2,3% +29,8% -14,2% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 2 764 2 063 2 475 2 928 3 824  -25,4% +20,0% +18,3% +30,6%
   dont Dette à court terme 1 098 2 593 4 609 1 739 761  +136,2% +77,7% -62,3% -56,2%
Dette à long terme 12 107 20 036 20 649 25 037 25 098  +65,5% +3,1% +21,3% +0,2%
Passifs totaux 35 179 40 374 47 101 54 230 53 400  +14,8% +16,7% +15,1% -1,5%
 
Action ordinaire 5 23 411 25 373 26 074 25 365  +468 120,0% +8,4% +2,8% -2,7%
Bénéfices non répartis 34 084 37 614 40 747 42 083 50 172  +10,4% +8,3% +3,3% +19,2%
Capitaux propres 56 777 61 085 66 226 69 019 74 563  +7,6% +8,4% +4,2% +8,0%
 
Dettes portant intérets1 13 205 22 629 25 258 26 776 25 859  +71,4% +11,6% +6,0% -3,4%
Coût de la dette1 - 1,9% 3,0% 2,4% 1,7%  - +57,3% -19,1% -28,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 11 704 11 420 10 316 9 601 21 053  -2,4% -9,7% -6,9% +119,3%
 
Dépréciation 8 549 8 711 7 790 8 129 9 085  +1,9% -10,6% +4,4% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets 8 714 126 1 269 412 -285  -98,6% +907,1% -67,5% -169,2%
Ajust. comptes débiteurs -861 -355 65 -781 -1 714  -58,8% -118,3% -1 301,5% +119,5%
Ajust. des stocks -98 -764 119 -1 300 -214  +679,6% -115,6% -1 192,4% -83,5%
Autres flux opérationnels 1 395 -194 685 -477 -219  -113,9% -453,1% -169,6% -54,1%
Flux opérationnel 20 418 19 018 21 808 22 110 29 432  -6,9% +14,7% +1,4% +33,1%
 
Dépenses d’investissement 10 105 7 326 9 625 11 778 15 181  -27,5% +31,4% +22,4% +28,9%
Investissements 7 007 -125 -1 990 6 661 3 856  -101,8% +1 492,0% -434,7% -42,1%
Flux d’investissement -9 905 -8 183 -25 817 -15 762 -11 239  -17,4% +215,5% -38,9% -28,7%
 
Dividendes payés -4 409 -4 556 -4 925 -5 072 -5 541  +3,3% +8,1% +3,0% +9,2%
Emprunts nets 235 9 476 1 219 -352 -2 143  +3 932,3% -87,1% -128,9% +508,8%
Flux de financement -13 611 1 912 -5 739 -8 475 -18 607  -114,0% -400,2% +47,7% +119,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 113 12 747 -9 748 -2 127 -414  -509,5% -176,5% -78,2% -80,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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