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Intel Corporation

Intel (INTC.US, US4581401001)

Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide. It operates through Client Computing Group, Data Center and AI, Network and Edge, Mobileye, and Intel Foundry Services segments. The company's products portfolio comprises central processing units and chipsets, system-on-chips (SoCs), and multichip packages; mobile and desktop processors; hardware products comprising graphics processing units (GPUs), domain-specific accelerators, and field programmable gate arrays (FPGAs); and memory and storage, connectivity and networking, and other semiconductor products. It also offers silicon devices and software products; and optimization solutions for workloads, such as AI, cryptography, security, storage, networking, and leverages various features supporting diverse compute environments. In addition, the company develops and deploys advanced driver assistance systems (ADAS), and autonomous …

Siège social : 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95054-1549

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intel

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intel Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 256 870 000 99,2% 0,1% 67,8% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,7 26,7 0,4 1,4 18,6 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 3% 1,6% 0% 9,7% -71,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,7 USD 44,6 42,4 39,8 26,6 51,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intel Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intel Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,5% -19,9% -23,4% +0,7% +13,7% -19,0% -39,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,7% -30,3% -22,1% +20,1% +39,9% +39,6% +74,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intel Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
46 9 2 28 5 2 44,6

 

Équipe de direction d’Intel Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick P. Gelsinger CEO & Director 63 David A. Zinsner Executive VP & CFO 55
Christoph Schell Executive VP, Chief Commercial Officer and GM of Sales, Marketing & Communications Group 52 Michelle C. Johnston Holthaus Executive VP & GM of Client Computing Group 50
Sandra L. Rivera CEO of Programmable Solutions Group 58 Keyvan Esfarjani Executive VP, Chief Global Operations Officer & GM of Foundry Manufacturing and Supply Chain -
Scott C. Gawel Corporate VP & Chief Accounting Officer 53 Greg Lavender CTO, Executive VP and GM of the Software & Advanced Technology Group -
John William Pitzer Corporate Vice President of Corporate Planning & Investor Relations - Jo S. Levy Chief Compliance Officer and Vice President of Law & Policy Group -

 

Opérations d’initiés récentes pour Intel Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/02/2024 Patrick P Gelsinger CEO Achat 2 800 $42,74 $119 672
29/01/2024 Patrick P Gelsinger CEO Achat 3 000 $43,36 $130 080
24/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $49,09 $0
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $45,18 $0
01/11/2023 Patrick P Gelsinger CEO Achat 6 775 $36,80 $249 320
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $34,59 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $33,83 $0
20/09/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Vente 0 $34,69 $0
13/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $38,71 $0
21/08/2023 Michelle Johnston Holthaus EVP Vente 1 $32,41 $32
21/08/2023 Michelle Johnston Holthaus EVP Vente 1 $32,41 $32
18/08/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $32,75 $0
02/08/2023 Patrick P Gelsinger CEO Achat 3 850 $34,63 $133 326
31/07/2023 Patrick P Gelsinger CEO Achat 3 250 $35,87 $116 578
12/06/2023 Corp Intel Major Shareholder Vente 38 500 000 $40,84 $1 572 340 000
10/05/2023 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $29,97 $0
01/05/2023 Patrick P Gelsinger CEO Achat 8 200 $30,41 $249 362
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTEL-$1 571 341 728

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intel Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,2 4,1 5,7 3 12,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 10 1,1%
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 23 0,6%
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 24 1,8%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 25 0,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Intel Corporation

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Fondamentaux d’Intel Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 965 77 867 79 024 63 054 54 228  +8,2% +1,5% -20,2% -14,0%
EBITDA 32 861 35 917 31 248 15 369 9 695  +9,3% -13,0% -50,8% -36,9%
Résultat opérationnel 22 035 23 678 19 456 2 334 93  +7,5% -17,8% -88,0% -96,0%
Résultat net 21 048 20 899 19 868 8 014 -  -0,7% -4,9% -59,7% -
Free Cash Flow 16 932 20 931 9 662 -9 617 -14 279  +23,6% -53,8% -199,5% +48,5%
Marge de FCF 24% 27% 12% -15% -26%  +14,2% -54,5% -224,7% +72,6%
ROIC - 18% 14% 2% 0%  - -19,4% -88,5% -96,3%
CROIC - 19% 8% -7% -10%  - -58,8% -190,2% +37,8%
Taux d’imposition 13% 17% 8% 3% -  +33,2% -49,3% -62,1% -
Capital investi 106 505 117 439 133 492 143 474 154 868  +10,3% +13,7% +7,5% +7,9%
Actions en circul. (en M) 4 473,0 4 232,0 4 090,0 4 123,0 4 212,0  -5,4% -3,4% +0,8% +2,2%
EBITDA par action 7,3 8,5 7,6 3,7 2,3  +15,5% -10,0% -51,2% -38,3%
Bénéfices par action 4,7 4,9 4,9 1,9 -  +4,9% -1,6% -60,0% -
Free Cash Flow par action 3,8 4,9 2,4 -2,3 -3,4  +30,7% -52,2% -198,7% +45,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intel Corporation

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Ratio de profitabilité d’Intel Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 56% 55% 43% 40%  -4,4% -1,0% -23,2% -6,0%
Marge d’EBITDA 46% 46% 40% 24% 18%  +1,0% -14,3% -38,4% -26,7%
Marge opérationnelle 31% 30% 25% 4% 0%  -0,7% -19,0% -85,0% -95,4%
Marge bénéficiaire 29% 27% 25% 13% -  -8,2% -6,3% -49,4% -
Marge de FCF 24% 27% 12% -15% -26%  +14,2% -54,5% -224,7% +72,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,4% 12,4% 4,6% -  - -14,4% -63,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 26,4% 22,5% 8,1% -  - -14,6% -63,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 14% 2% 0%  - -19,4% -88,5% -96,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 8% -7% -10%  - -58,8% -190,2% +37,8%

 

Ratios de solvabilité d’Intel Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,2 1,4 1,0 1,0  +33,0% +11,3% -26,8% +0,4%
Liquidité générale 1,4 1,9 2,1 1,6 1,5  +36,3% +10,1% -25,4% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,3 0,3 0,9 2,5  -27,9% -11,0% +187,8% +180,3%
Dette sur actifs 21% 24% 23% 23% 26%  +11,9% -4,8% +2,1% +11,4%
Dette sur capitaux propres 37% 45% 40% 41% 47%  +20,0% -11,1% +3,8% +12,6%
Couverture par l’EBITDA 67,2 71,3 52,3 31,0 12,8  +6,0% -26,6% -40,8% -58,8%
   ∼ par l’EBIT 45,1 47,0 32,6 4,7 0,1  +4,3% -30,6% -85,6% -97,4%
   ∼ par le flux opérationel 67,8 70,2 50,2 31,1 15,1  +3,6% -28,4% -38,1% -51,5%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,2% 1,7%  - +4,0% -22,8% +34,5%

 

Graphique des dividendes d’Intel Corporation

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Ratios de distribution d’Intel Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 21 048 20 899 19 868 8 014 -  -0,7% -4,9% -59,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 932 20 931 9 662 -9 617 -14 279  +23,6% -53,8% -199,5% +48,5%
Dividende payé -5 576 -5 568 -5 644 -5 997 -3 088  -0,1% +1,4% +6,3% -151,5%
Distribution sur résultat net 26% 27% 28% 75% -  +0,6% +6,6% +163,4% -
Distribution sur FCF 33% 27% 58% -62% -22%  -19,2% +119,6% -206,8% -65,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intel Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intel Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 107 90 112 133 125  -16,1% +24,4% +19,4% -6,4%
Délai paiement clients (DSO) 39 32 44 24 23  -18,2% +37,4% -45,2% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 56 91 103  - -7,0% +62,3% +13,5%
Conversion de l’encaisse - 62 100 67 45  - +61,7% -33,0% -32,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3  -3,5% -7,7% -26,2% -18,2%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 7% 5%  -3,9% -10,1% +0,7% -21,5%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 11% 11%  -7,1% +4,3% +34,1% -5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Intel Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Intel Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 6 3 2  +3 +1 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Intel Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +124,7% +22,3% -44,2% -20,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5  -6,3% +10,4% -4,6% -6,6%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,4 - -  -4,2% -25,3% -88,9% -96,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3  -3,5% -7,7% -26,2% -18,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intel Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Intel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Broadcom 576,9 1,6% 1,3 28,7 1 282,6 16,5 31,4
États-Unis Advanced Micro Devices 247,5 - 1,6 48,8 154,0 11,5 67,7
États-Unis Qualcomm 177,6 1,9% 1,3 18,0 164,3 5,3 17,8
États-Unis Intel 144,9 1,4% 1,0 26,7 35,7 3,3 18,6
États-Unis Texas Instruments 142,9 3,1% 1,0 33,2 165,7 8,9 18,3
États-Unis Micron Technology 126,3 0,4% 1,3 333,3 116,3 7,6 37,8
États-Unis Analog Devices 88,8 1,9% 1,2 31,4 189,4 8,7 17,7
  Médiane 6,7 - 1,4 27,0   3,5 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intel

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Intel Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,13----------
2023-0,37--0,13--0,13--0,13-
2022-0,37--0,37--0,37--0,37-
2021-0,35--0,35--0,35--0,35-
2020-0,33--0,33--0,33--0,33-
2019-0,32--0,32--0,32--0,32-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,26--0,27--0,27--0,27-
2016-0,26--0,26--0,26--0,26-
2015-0,24--0,24--0,24--0,24-
2014-0,23--0,23--0,23--0,23-
2013-0,23--0,23--0,23--0,23-
2012-0,21--0,21--0,23--0,23-
2011-0,18--0,18--0,21--0,21-
2010-0,16--0,16--0,16--0,16-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,13--0,14--0,14--0,14-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006-0,10--0,10--0,10--0,10-
2005-0,08--0,08--0,08--0,08-
2004----0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 965 77 867 79 024 63 054 54 228  +8,2% +1,5% -20,2% -14,0%
Charges d'exploitation -19 712 -19 934 -24 359 -24 532 -21 680  +1,1% +22,2% +0,7% -11,6%
   dont Coût des ventes -29 825 -34 255 -35 209 -36 188 -32 517  +14,9% +2,8% +2,8% -10,1%
   dont Frais généraux -6 150 -6 180 -6 543 -7 002 -5 723  +0,5% +5,9% +7,0% -18,3%
Résultat opérationnel 22 035 23 678 19 456 2 334 93  +7,5% -17,8% -88,0% -96,0%
Autres revenus/frais nets 2 023 1 400 2 247 9 698 669  -30,8% +60,5% +331,6% -93,1%
Charge d'intérêt -489 -504 -597 -496 -760  +3,1% +18,5% -16,9% +53,2%
Résultat avant impôts 24 058 25 078 21 703 7 768 762  +4,2% -13,5% -64,2% -90,2%
Impôts sur les bénéfices -3 010 -4 179 -1 835 -249 -927  +38,8% -56,1% -113,6% +272,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 21 048 20 899 19 868 8 014 -  -0,7% -4,9% -59,7% -
 
EBITDA 32 861 35 917 31 248 15 369 9 695  +9,3% -13,0% -50,8% -36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 278 19 732 17 811 2 259 90  +2,4% -9,7% -87,3% -96,0%
Taux d’imposition 13% 17% 8% 3% -  +33,2% -49,3% -62,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,1 18,4 19,3 15,3 12,9  +14,4% +5,0% -20,8% -15,8%
EBITDA par action 7,3 8,5 7,6 3,7 2,3  +15,5% -10,0% -51,2% -38,3%
Bénéfices par action 4,7 4,9 4,9 1,9 -  +4,9% -1,6% -60,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 31 239 47 249 57 718 50 407 43 269  +51,3% +22,2% -12,7% -14,2%
   dont Trésorerie 4 194 5 865 4 827 11 144 7 079  +39,8% -17,7% +130,9% -36,5%
   dont Placements à CT 8 929 18 030 23 586 17 194 17 955  +101,9% +30,8% -27,1% +4,4%
   dont Créances clients 7 659 6 782 9 457 4 133 3 402  -11,5% +39,4% -56,3% -17,7%
   dont Stock 8 744 8 427 10 776 13 224 11 127  -3,6% +27,9% +22,7% -15,9%
Placements à long terme 7 243 7 344 7 138 5 912 5 829  +1,4% -2,8% -17,2% -1,4%
Biens corporels 55 386 56 584 63 245 80 860 -  +2,2% +11,8% +27,9% -
Écart d'acquisitions 26 276 26 971 26 963 27 591 27 591  +2,6% 0% +2,3% 0%
Biens incorporels 10 827 9 026 7 270 6 018 4 589  -16,6% -19,5% -17,2% -23,7%
Actifs totaux 136 524 153 091 168 406 182 103 191 572  +12,1% +10,0% +8,1% +5,2%
 
Passifs courants 22 310 24 754 27 462 32 155 28 053  +11,0% +10,9% +17,1% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 4 128 5 581 5 747 9 595 8 578  +35,2% +3,0% +67,0% -10,6%
   dont Dette à court terme 3 693 2 504 4 591 4 367 2 300  -32,2% +83,3% -4,9% -47,3%
Dette à long terme 25 308 33 897 33 510 37 684 46 978  +33,9% -1,1% +12,5% +24,7%
Passifs totaux 58 865 72 053 73 015 78 817 81 607  +22,4% +1,3% +7,9% +3,5%
 
Action ordinaire 25 261 25 556 28 006 31 580 36 649  +1,2% +9,6% +12,8% +16,1%
Bénéfices non répartis 53 523 56 233 68 265 70 405 69 156  +5,1% +21,4% +3,1% -1,8%
Capitaux propres 77 504 81 038 95 391 101 423 105 590  +4,6% +17,7% +6,3% +4,1%
 
Dette portant intérets 29 001 36 401 38 101 42 051 49 278  +25,5% +4,7% +10,4% +17,2%
Dette nette 15 878 12 506 9 688 13 713 24 244  -21,2% -22,5% +41,5% +76,8%
Fonds de roulement 8 929 22 495 30 256 18 252 15 216  +151,9% +34,5% -39,7% -16,6%
Actions en circulation (en M) 4 473,0 4 232,0 4 090,0 4 123,0 4 212,0  -5,4% -3,4% +0,8% +2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 21 048 20 899 19 868 8 017 1 675  -0,7% -4,9% -59,6% -79,1%
 
Dépréciation 10 826 12 239 11 792 13 035 9 602  +13,1% -3,7% +10,5% -26,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 015 14 485 3 204 7 416 -  +1 327,1% -77,9% +131,5% -
Ajust. comptes débiteurs -935 883 -2 674 5 327 731  -194,4% -402,8% -299,2% -86,3%
Ajust. des stocks -1 481 -687 -2 339 -2 436 2 097  -53,6% +240,5% +4,1% -186,1%
Autres flux opérationnels 2 765 132 974 -2 811 -  -95,2% +637,9% -388,6% -
Flux opérationnel 33 145 35 384 29 991 15 433 11 471  +6,8% -15,2% -48,5% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 16 213 14 453 20 329 25 050 25 750  -10,9% +40,7% +23,2% +2,8%
Investissements 2 140 -6 891 -5 287 9 534 -22 210  -422,0% -23,3% -280,3% -333,0%
Flux d’investissement -14 405 -20 796 -25 167 -10 477 -  +44,4% +21,0% -58,4% -
 
Dividendes payés 5 576 5 568 5 644 5 997 -3 088  -0,1% +1,4% +6,3% -151,5%
Emprunts nets 765 5 722 2 474 5 509 -  +648,0% -56,8% +122,7% -
Flux de financement -17 565 -12 917 -5 862 1 361 8 505  -26,5% -54,6% -123,2% +524,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 175 1 671 -1 038 6 317 -4 065  +42,2% -162,1% -708,6% -164,4%
 
Free Cash Flow par action 3,8 4,9 2,4 -2,3 -3,4  +30,7% -52,2% -198,7% +45,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 14 042 11 715 12 949 14 158 15 406  -16,6% +10,5% +9,3% +8,8%
Charges d'exploitation -5 798 -5 412 -5 454 -5 210 -5 604  -6,7% +0,8% -4,5% +7,6%
   dont Coût des ventes -8 542 -7 707 -8 311 -8 140 -8 359  -9,8% +7,8% -2,1% +2,7%
   dont Frais généraux -134 -1 303 -1 374 -1 340 -1 617  +872,4% +5,4% -2,5% +20,7%
Résultat opérationnel -298 -1 404 -816 808 1 443  +371,1% -41,9% -199,0% +78,6%
Autres revenus/frais nets -498 246 -224 -860 1 345  -149,4% -191,1% +283,9% -256,4%
Charge d'intérêt -418 -556 -595 -599 -667  +33,0% +7,0% +0,7% +11,4%
Résultat avant impôts -796 -1 158 -816 -52 2 788  +45,5% -29,5% -93,6% -5 461,5%
Impôts sur les bénéfices -135 -1 610 -2 289 -362 -128  -1 292,6% -242,2% -84,2% -135,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -664 -2 758 1 481 297 -  +315,4% -153,7% -79,9% -
 
EBITDA -3 507 962 1 460 3 255 3 956  -127,4% +51,8% +122,9% +21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -209 -983 -571 771 1 377  +371,1% -41,9% -235,0% +78,6%
Taux d’imposition - - - - 5%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 2,8 3,1 3,3 3,6  -17,0% +9,4% +8,5% +8,0%
EBITDA par action -0,8 0,2 0,3 0,8 0,9  -127,3% +50,2% +121,2% +20,7%
Bénéfices par action -0,2 -0,7 0,4 0,1 -  +313,3% -153,2% -80,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 50 407 48 314 43 356 43 811 43 269  -4,2% -10,3% +1,0% -1,2%
   dont Trésorerie 11 144 8 232 8 349 7 621 7 079  -26,1% +1,4% -8,7% -7,1%
   dont Placements à CT 17 194 19 302 15 908 17 409 17 955  +12,3% -17,6% +9,4% +3,1%
   dont Créances clients 4 133 3 847 2 996 2 843 3 402  -6,9% -22,1% -5,1% +19,7%
   dont Stock 13 224 12 993 11 984 11 466 11 127  -1,7% -7,8% -4,3% -3,0%
Placements à long terme 5 912 6 029 5 893 5 700 5 829  +2,0% -2,3% -3,3% +2,3%
Biens corporels 80 860 85 734 90 945 93 352 -  +6,0% +6,1% +2,6% -
Écart d'acquisitions 27 591 27 591 27 591 27 591 27 591  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 6 018 5 567 5 173 4 970 4 589  -7,5% -7,1% -3,9% -7,7%
Actifs totaux 182 103 185 303 185 629 188 837 191 572  +1,8% +0,2% +1,7% +1,4%
 
Passifs courants 32 155 27 393 27 180 28 614 28 053  -14,8% -0,8% +5,3% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 9 595 8 083 8 757 8 669 8 578  -15,8% +8,3% -1,0% -1,0%
   dont Dette à court terme 4 367 1 437 2 711 2 288 2 300  -67,1% +88,7% -15,6% +0,5%
Dette à long terme 37 684 48 836 46 335 46 591 46 978  +29,6% -5,1% +0,6% +0,8%
Passifs totaux 78 817 84 900 81 158 83 151 81 607  +7,7% -4,4% +2,5% -1,9%
 
Action ordinaire 31 580 32 829 34 330 35 653 36 649  +4,0% +4,6% +3,9% +2,8%
Bénéfices non répartis 70 405 65 649 67 231 67 021 69 156  -6,8% +2,4% -0,3% +3,2%
Capitaux propres 101 423 98 059 101 017 101 813 105 590  -3,3% +3,0% +0,8% +3,7%
 
Dette portant intérets 42 051 50 273 49 046 48 879 49 278  +19,6% -2,4% -0,3% +0,8%
Dette nette 13 713 22 739 24 789 23 849 24 244  +65,8% +9,0% -3,8% +1,7%
Fonds de roulement 18 252 20 921 16 176 15 197 15 216  +14,6% -22,7% -6,1% +0,1%
Actions en circulation (en M) 4 133,0 4 154,0 4 196,0 4 229,0 4 260,0  +0,5% +1,0% +0,8% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intel Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -8 320 -2 768 1 473 310 2 660  -66,7% -153,2% -79,0% +758,1%
 
Dépréciation -3 209 2 366 2 276 2 447 2 513  -173,7% -3,8% +7,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 8 364 983 1 335 - -  -88,2% +35,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -61 286 851 153 -559  -568,9% +197,6% -82,0% -465,4%
Ajust. des stocks 993 231 1 009 518 339  -76,7% +336,8% -48,7% -34,6%
Autres flux opérationnels 1 178 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 003 -1 785 2 808 5 824 4 624  -278,0% -257,3% +107,4% -20,6%
 
Dépenses d’investissement 5 699 7 413 5 888 5 753 6 696  +30,1% -20,6% -2,3% +16,4%
Investissements 1 194 -1 843 3 357 -7 394 -5 318  -254,4% -282,1% -320,3% -28,1%
Flux d’investissement -3 431 -8 521 -2 808 -18 723 -  +148,4% -67,0% +566,8% -
 
Dividendes payés 1 477 1 512 524 525 -527  +2,4% -65,3% +0,2% -200,4%
Emprunts nets 2 494 8 038 -1 014 - -  +222,3% -112,6% - -
Flux de financement 7 008 7 394 117 842 152  +5,5% -98,4% +619,7% -81,9%
 
Variation nette de la trésorerie 6 615 -2 912 117 -728 -542  -144,0% -104,0% -722,2% -25,5%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -2,2 -0,7 - -0,5  +94,9% -66,8% -102,3% -2 997,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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