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Hugo Boss (BOSS.XETRA, DE000A1PHFF7)

Hugo Boss AG, together with its subsidiaries, develops, markets, and distributes fashion and accessories for men and women worldwide. The company offers business, casual, athleisure, and evening wear; shoes and accessories; and licensed products, including fragrances, eyewear, and watches, as well as children's fashion products. It markets and sells its products under the BOSS and HUGO brand names through online stores, freestanding stores, shop-in-shops, and factory outlets with approximately 7,450 sales points. Hugo Boss AG was founded in 1924 and is headquartered in Metzingen, Germany.

Siège social : Dieselstrasse 12, Metzingen, Germany, 72555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Hugo Boss

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Hugo Boss AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,9 17,0 1,9 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,4 masqué 24,2 35,7 19,1 59,5

 

Équipe de direction de Hugo Boss AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Alexander Langer Chairman of Managing Board & CEO 52 Yves Müller CFO & Member of Managing Board 51
Ingo Wilts Chief Brand Officer & Member of Managing Board 55 Heiko Schaefer COO & Member of the Managing Board 48
Christian Stoehr Head of Investor Relations -      

 

Présence de Hugo Boss dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hugo Boss AG

Fondamentaux de Hugo Boss AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 809 2 693 2 733 2 796 2 884  -4,1% +1,5% +2,3% +3,2%
EBITDA 575 598 653 601 1 064  +3,9% +9,3% -8,0% +76,9%
Résultat opérationnel 470 279 348 354 344  -40,5% +24,7% +1,7% -2,7%
Résultat net 319 194 231 236 205  -39,4% +19,4% +2,2% -13,1%
Free Cash Flow 269 220 301 169 460  -18,4% +37,0% -43,9% +172,7%
Marge de FCF 10% 8% 11% 6% 16%  -14,9% +35,0% -45,2% +164,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 24% 30% 30% 33%  +1,3% +24,6% -1,2% +10,0%
Capital investi 1 124 1 087 1 037 1 150 1 217  -3,2% -4,6% +10,8% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hugo Boss AG

Ratio de profitabilité de Hugo Boss AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 66% 66% 65% 65%  +0,1% +0,3% -1,4% -0,3%
Marge d’EBITDA 20% 22% 24% 22% 37%  +8,4% +7,7% -10,0% +71,5%
Marge opérationnelle 17% 10% 13% 13% 12%  -38,0% +22,8% -0,6% -5,7%
Marge bénéficiaire 11% 7% 8% 8% 7%  -36,8% +17,7% -0,2% -15,8%
Marge de FCF 10% 8% 11% 6% 16%  -14,9% +35,0% -45,2% +164,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 13,1% 13,2% 8,7%  - +22,2% +0,5% -34,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,0% 25,7% 24,9% 20,7%  - +22,2% -2,9% -16,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hugo Boss AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4  -19,4% +12,3% +0,8% -28,2%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,7 1,8 1,3  -7,2% +6,5% +3,0% -26,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 -0,0 -0,0 0,0  +49,9% -133,2% -66,3% -384,8%
Dette sur actifs 9% 11% 7% 9% 7%  +19,9% -36,2% +27,7% -17,6%
Dette sur capitaux propres 18% 23% 13% 17% 21%  +29,2% -40,9% +28,7% +25,0%
Couverture par l’EBITDA 81,1 160,3 151,5 114,9 32,2  +97,6% -5,5% -24,2% -72,0%
   ∼ par l’EBIT 66,2 114,9 114,7 90,1 21,2  +73,5% -0,2% -21,4% -76,5%
   ∼ par le flux opérationel 59,7 99,8 97,4 61,5 19,7  +67,1% -2,4% -36,9% -68,0%
Coût de la dette - 2,0% 2,7% 3,6% 17,2%  - +31,8% +34,6% +379,1%

 

Graphique des dividendes de Hugo Boss AG

Ratios de distribution de Hugo Boss AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 319 194 231 236 205  -39,4% +19,4% +2,2% -13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 269 220 301 169 460  -18,4% +37,0% -43,9% +172,7%
Dividende payé -250 -250 -179 -183 -186  0% -28,2% +1,9% +1,9%
Distribution sur résultat net 78% 129% 78% 77% 91%  +65,0% -39,9% -0,2% +17,3%
Distribution sur FCF 93% 114% 60% 108% 40%  +22,6% -47,6% +81,7% -62,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hugo Boss AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hugo Boss AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 214 226 212 232 227  +6,0% -6,4% +9,4% -2,3%
Délai paiement clients (DSO) 36 31 28 28 27  -14,1% -10,3% +0,8% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 117 102 113  - +8,8% -12,4% +10,4%
Conversion de l’encaisse - 150 123 158 141  - -18,1% +28,3% -10,5%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,6 1,5 1,0  -4,0% +6,1% -5,3% -33,4%
Frais généraux sur CP 144% 156% 154% 143% 146%  +8,4% -1,0% -7,5% +2,5%
Frais généraux sur CA 49% 51% 52% 50% 51%  +4,9% +0,7% -3,1% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hugo Boss AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Hugo Boss AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hugo Boss AG

Sociétés possiblement comparables à Hugo Boss AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Hugo Boss AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,70-------
2018----2,65-------
2017----2,60-------
2016----3,62-------
2015----3,62-------
2014----3,34-------
2013----3,12-------
2012----2,88-------
2011----2,02-------
2010-----0,96------
2009----1,37-------
2008----1,45-------
2007----1,19-------
2006----1,00-------
2005----0,84-------
2004----0,78-------
2003----0,75-------
2002----0,75-------
2001----0,70-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Hugo Boss AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 809 2 693 2 733 2 796 2 884  -4,1% +1,5% +2,3% +3,2%
Charges d'exploitation -2 339 -1 498 -1 460 -1 470 -1 531  -36,0% -2,5% +0,6% +4,2%
   dont Coût des ventes -956 -915 -924 -972 -1 009  -4,2% +1,0% +5,2% +3,7%
   dont Frais généraux -1 376 -1 383 -1 413 -1 401 -1 466  +0,5% +2,1% -0,9% +4,7%
Résultat opérationnel 470 279 348 354 344  -40,5% +24,7% +1,7% -2,7%
Autres revenus/frais nets -50 -90 -26 -16 -49  +80,4% -71,0% -37,2% +201,7%
Charge d'intérêt -7 -4 -4 -5 -33  -152,6% +15,6% +21,4% +532,1%
Résultat avant impôts 420 256 331 337 306  -39,1% +29,6% +1,6% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -101 -62 -100 -100 -100  -38,4% +61,5% +0,4% -0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
319 194 231 236 205  -39,4% +19,4% +2,2% -13,1%
 
EBITDA 575 598 653 601 1 064  +3,9% +9,3% -8,0% +76,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 357 212 243 248 231  -40,8% +14,8% +2,3% -6,9%
Taux d’imposition 24% 24% 30% 30% 33%  +1,3% +24,6% -1,2% +10,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Hugo Boss AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 036 1 047 1 058 1 172 1 164  +1,1% +1,0% +10,8% -0,7%
   dont Trésorerie 81 83 116 147 133  +2,6% +38,6% +26,8% -9,6%
   dont Placements à CT 29 28 39 32 32  -2,3% +37,0% -17,6% +1,1%
   dont Créances clients 277 228 208 214 216  -17,6% -9,0% +3,1% +1,0%
   dont Stock 560 568 537 618 627  +1,5% -5,5% +15,1% +1,4%
Placements à long terme 22 21 18 19 22  -6,3% -13,0% +3,9% +13,1%
Biens corporels 440 416 366 389 1 394  -5,3% -12,2% +6,5% +258,0%
Écart d'acquisitions 53 53 56 56 57  -0,3% +6,0% +0,9% +1,0%
Biens incorporels 130 133 127 129 338  +2,3% -4,3% +1,2% +162,8%
Actifs totaux 1 800 1 799 1 720 1 859 2 877  -0,1% -4,4% +8,1% +54,8%
 
Passifs courants 588 640 607 653 882  +8,9% -5,2% +7,6% +35,1%
   dont Créances fournisseurs 272 272 286 295 315  +0,1% +5,2% +3,3% +6,6%
   dont Dette à court terme 40 77 68 91 110  +92,1% -12,3% +34,1% +21,7%
Dette à long terme 127 123 55 78 105  -3,0% -55,7% +42,7% +34,5%
Passifs totaux 845 911 805 878 1 876  +7,9% -11,6% +9,0% +113,7%
 
Action ordinaire 70 70 70 70 70  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 873 813 869 926 933  -6,9% +6,8% +6,6% +0,7%
Capitaux propres 956 887 915 981 1 002  -7,3% +3,2% +7,2% +2,1%
 
Dettes portant intérets 167 201 122 169 215  +19,8% -39,0% +37,9% +27,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Hugo Boss AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 319 194 231 236 205  -39,4% +19,4% +2,2% -13,1%
 
Dépréciation 106 169 159 130 362  +60,2% -6,1% -18,3% +179,5%
Ajustements des bénéfices nets -20 -16 70 41 61  -21,8% -534,3% -40,4% +48,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 14 -13 -13 9  +2 205,2% -193,0% +1,6% -166,9%
Ajust. des stocks -23 -5 3 -72 4  -76,7% -154,2% -2 605,4% -104,9%
Autres flux opérationnels -16 49 -43 -16 -17  -397,2% -188,9% -62,7% +5,7%
Flux opérationnel 424 372 420 322 652  -12,1% +12,8% -23,4% +102,5%
 
Dépenses d’investissement 154 153 119 153 191  -1,1% -22,0% +28,5% +25,1%
Investissements - -152 -127 -152 -195  - -16,8% +20,1% +28,2%
Flux d’investissement -216 -152 -127 -152 -195  -29,6% -16,8% +20,1% +28,2%
 
Dividendes payés -250 -250 -179 -183 -186  0% -28,2% +1,9% +1,9%
Emprunts nets -5 31 -75 44 -263  -676,3% -339,2% -159,1% -694,7%
Flux de financement -255 -219 -254 -139 -472  -14,4% +16,2% -45,3% +239,8%
 
Variation nette de la trésorerie -47 2 32 31 -14  -104,4% +1 447,8% -3,7% -145,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.