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Ontex Group (ONTEX.BR)

Ontex Group NV manufactures and sells personal hygiene solutions for baby, feminine, and adult care in Western Europe, Eastern Europe, the Americas, and internationally. The company offers baby care products, such as baby diapers and pants, and wet wipes; feminine care products, including sanitary towels, panty liners, and tampons; and adult incontinence products comprising adult pants and diapers, incontinence towels, and bed protection products. It sells its products to hospitals, nursing homes, health insurers, and local authorities under the Ontex brands, such as BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID, and Serenity; and retailer brands. Ontex Group NV was founded in 1979 and is headquartered in Erembodegem, Belgium.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Ontex Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Ontex Group NV    (BE0974276082)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 10,1 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,8 masqué 16,5 15,9 12,2 22,1

 

Graphique des profits et résultats d’Ontex Group NV

Fondamentaux d’Ontex Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 616 1 689 1 993 2 335 2 292  +4,5% +18,0% +17,2% -1,8%
EBITDA 196 205 243 262 224  +4,2% +18,8% +7,7% -14,4%
Résultat opérationnel 164 174 204 214 175  +6,0% +17,5% +4,9% -18,5%
Résultat net 9 99 120 128 97  +1 046,5% +21,4% +7,3% -24,5%
Free Cash Flow 105 125 118 57 66  +19,1% -5,1% -51,5% +14,8%
Marge de FCF 6% 7% 6% 2% 3%  +13,9% -19,5% -58,6% +17,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 26% 27% 22% 22%  - +5,2% -19,0% -0,2%
Capital investi 1 291 1 492 1 847 1 961 1 962  +15,6% +23,8% +6,2% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ontex Group NV

Ratio de profitabilité d’Ontex Group NV    (BE0974276082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 28% 29% 28% 27%  -5,0% +4,3% -3,7% -3,5%
Marge d’EBITDA 12% 12% 12% 11% 10%  -0,3% +0,7% -8,0% -12,8%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 9% 8%  +1,4% -0,4% -10,5% -16,9%
Marge bénéficiaire 1% 6% 6% 5% 4%  +996,7% +2,9% -8,4% -23,0%
Marge de FCF 6% 7% 6% 2% 3%  +13,9% -19,5% -58,6% +17,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,5% 5,0% 3,5%  - +0% -9,6% -29,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 12,9% 11,8% 8,2%  - -0,1% -8,8% -30,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ontex Group NV    (BE0974276082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,7 1,3 1,0 0,8 0,7  +88,1% -24,7% -22,4% -5,3%
Liquidité générale 1,5 1,9 1,5 1,3 1,3  +29,9% -22,5% -13,7% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,0 2,6 2,5 2,9  -33,8% +32,5% -2,8% +13,7%
Dette sur actifs 37% 34% 35% 29% 28%  -8,8% +3,0% -16,8% -3,1%
Dette sur capitaux propres 92% 75% 85% 66% 66%  -18,7% +13,0% -21,6% -1,2%
Couverture par l’EBITDA 1,9 7,3 7,7 7,4 8,9  +287,9% +4,9% -4,1% +21,5%
   ∼ par l’EBIT 1,6 6,2 6,4 6,0 7,0  +288,5% +3,8% -6,6% +15,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 6,5 6,2 4,8 6,8  +337,6% -4,4% -22,9% +42,2%
Coût de la dette - 4,4% 4,3% 4,4% 3,2%  - -4,1% +2,5% -26,3%

 

Graphique des dividendes d’Ontex Group NV

Ratios de distribution d’Ontex Group NV    (BE0974276082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 9 99 120 128 97  +1 046,5% +21,4% +7,3% -24,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 105 125 118 57 66  +19,1% -5,1% -51,5% +14,8%
Dividende payé -13 -13 -34 -45 -49  0% +165,1% +31,0% +8,9%
Distribution sur résultat net 150% 13% 29% 35% 50%  -91,3% +118,4% +22,1% +44,2%
Distribution sur FCF 12% 10% 29% 78% 74%  -16,0% +179,2% +170,2% -5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ontex Group NV

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ontex Group NV    (BE0974276082)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 64 60 66 71 80  -6,2% +9,0% +8,2% +12,4%
Délai paiement clients (DSO) 48 57 67 68 67  +19,3% +18,8% +0,6% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 80 92 99 107  - +14,1% +7,9% +8,5%
Conversion de l’encaisse - 37 42 40 40  - +12,9% -3,3% +0,1%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8  -7,7% -8,2% +5,5% -4,3%
Frais généraux sur CP 42% 35% 38% 38% 38%  -15,7% +9,1% -1,1% +0,2%
Frais généraux sur CA 17% 18% 19% 19% 20%  +2,4% +8,4% -0,5% +2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ontex Group NV

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Ontex Group NV

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ontex Group NV

Sociétés possiblement comparables à Ontex Group NV Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Ontex Group NV    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,65-------
2018-----0,60------
2017----0,55-------
2016-----0,46------
2015----0,19-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Ontex Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 616 1 689 1 993 2 335 2 292  +4,5% +18,0% +17,2% -1,8%
Charges d'exploitation -1 450 -1 516 -1 789 -2 121 -2 118  +4,6% +18,0% +18,6% -0,2%
   dont Coût des ventes -1 137 -1 214 -1 408 -1 674 -1 667  +6,7% +16,0% +19,0% -0,5%
   dont Frais généraux -280 -300 -384 -447 -451  +7,1% +27,9% +16,6% +0,7%
Résultat opérationnel 164 174 204 214 175  +6,0% +17,5% +4,9% -18,5%
Autres revenus/frais nets -149 -41 -40 -50 -50  -72,6% -2,4% +24,1% +1,6%
Charge d'intérêt -104 -28 -32 -36 -25  -126,9% +13,2% +12,3% -29,5%
Résultat avant impôts 17 133 164 165 124  +667,6% +23,6% +0,2% -24,5%
Impôts sur les bénéfices -9 -34 -45 -36 -27  +293,1% +30,1% -18,9% -24,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 99 120 128 97  +1 046,5% +21,4% +7,3% -24,5%
 
EBITDA 196 205 243 262 224  +4,2% +18,8% +7,7% -14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 129 149 167 136  -21,3% +15,4% +12,3% -18,4%
Taux d’imposition - 26% 27% 22% 22%  - +5,2% -19,0% -0,2%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Ontex Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 510 715 856 905 941  +40,1% +19,8% +5,7% +4,0%
   dont Trésorerie 36 237 213 119 131  +567,0% -10,1% -44,3% +10,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 210 262 368 433 423  +24,7% +40,1% +17,9% -2,4%
   dont Stock 201 201 254 327 366  +0,1% +26,4% +28,7% +11,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 297 319 456 578 600  +7,6% +42,8% +27,0% +3,7%
Écart d'acquisitions 860 860 1 096 1 164 1 165  0% +27,5% +6,1% +0,1%
Biens incorporels 865 5 33 51 52  -99,5% +622,2% +55,4% +2,2%
Actifs totaux 1 682 1 905 2 449 2 720 2 790  +13,3% +28,5% +11,0% +2,6%
 
Passifs courants 345 372 575 704 746  +7,9% +54,5% +22,5% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 255 267 367 473 501  +5,0% +37,3% +29,0% +5,9%
   dont Dette à court terme 2 8 53 23 7  +375,0% +594,7% -56,4% -67,8%
Dette à long terme 618 633 795 760 771  +2,3% +25,7% -4,4% +1,4%
Passifs totaux 1 011 1 053 1 450 1 542 1 605  +4,2% +37,7% +6,3% +4,1%
 
Action ordinaire 800 695 722 795 795  -13,1% +3,9% +10,1% 0%
Bénéfices non répartis -110 -24 75 160 208  -78,7% -419,6% +113,3% +29,8%
Capitaux propres 671 852 999 1 178 1 184  +27,0% +17,2% +17,9% +0,5%
 
Dettes portant intérets 620 640 848 783 778  +3,3% +32,4% -7,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Ontex Group NV (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 9 99 120 128 97  +1 046,5% +21,4% +7,3% -24,5%
 
Dépréciation 30 31 39 48 50  +3,3% +26,1% +22,8% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 119 51 49 27 24  -57,5% -3,2% -44,2% -11,4%
Ajust. comptes débiteurs -23 -8 -20 -56 25  -67,0% +165,8% +179,2% -143,4%
Ajust. des stocks -21 -1 -7 -8 -40  -96,6% +885,7% +20,3% +380,7%
Autres flux opérationnels 3 4 0 -2 3  +35,7% -97,4% -1 600,0% -273,3%
Flux opérationnel 154 181 196 169 170  +17,6% +8,3% -13,4% +0,2%
 
Dépenses d’investissement 49 56 77 112 104  +14,3% +37,9% +45,1% -7,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -52 -59 -246 -417 -118  +12,6% +317,1% +69,8% -71,7%
 
Dividendes payés -13 -13 -34 -45 -49  0% +165,1% +31,0% +8,9%
Emprunts nets -281 6 98 21 33  -102,2% +1 447,6% -79,0% +62,0%
Flux de financement -127 80 26 154 -40  -162,6% -67,1% +486,3% -125,8%
 
Variation nette de la trésorerie -26 201 -24 -94 12  -877,2% -111,9% +292,9% -112,8%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.