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Spectrum Brands Holdings, Inc

Spectrum Brands Holdings (SPB.US, US84790A1051)

Spectrum Brands Holdings, Inc. operates as a branded consumer products company worldwide. The company's Hardware & Home Improvement segment offers hardware products under the National Hardware and FANAL brands; locksets and door hardware under the Kwikset, Weiser, Baldwin, EZSET, and Tell Manufacturing brands; and plumbing products under the Pfister brand. Its Home and Personal Care segment provides home appliances under the Black & Decker, Russell Hobbs, George Foreman, Toastmaster, Juiceman, Farberware, and Breadman brands; and personal care products under the Remington and LumaBella brands. The company's Global Pet Care segment provides rawhide chewing, dog and cat clean-up and food, training, health and grooming, small animal food and care, and rawhide-free products under the 8IN1 (8-in-1), Dingo, Nature's Miracle, Wild Harvest, …

Siège social : 3001 Deming Way, Middleton, WI, United States, 53562

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Spectrum Brands Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Spectrum Brands Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
42 621 900 98,4% 3,4% 99,0% 3,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 18,3 2,0 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,2 USD masqué 79,5 62,0 19,6 85,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Spectrum Brands Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Spectrum Brands Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +4,1% +21,5% +37,7% +41,1% +57,5% -13,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,0% +20,3% +19,8% +38,0% +85,9% +252,9% +203,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Spectrum Brands Holdings, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Spectrum Brands Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David M. Maura C.F.A., CFA Exec. Chairman & CEO 49 Jeremy W. Smeltser Exec. VP & CFO 46
Randal D. Lewis Exec. VP & COO 54 Ehsan Zargar Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 44
Rebeckah Long Sr. VP of Global HR 46 Daniel L. Karpel VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 50
Kevin J. Kim Divisional VP of Investor Relations - David S. Albert Pres of Home & Personal Care Appliances 55
Troy Duecker Pres of Home & Garden - John Pailthorp Pres of Global Pet Care -

 

Opérations d’initiés récentes pour Spectrum Brands Holdings, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 13/02/2020 Maura David M Achat 16 709 $59,84 $999 867
Feu vert 17/12/2019 Maura David M Achat 2 000 $62,73 $125 460
Feu vert 09/08/2019 Maura David M Achat 20 000 $50,43 $1 008 600
Feu rouge 05/11/2018 Jefferies Financial Group Inc. Vente 1 779 $66,02 $117 450
Feu vert 22/12/2016 Hrg Group, Inc. Achat 230 282 $0,02 $4 606
Feu vert 25/10/2016 Hrg Group, Inc. Achat 528 365 $0,02 $10 567
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SPECTRUM BRANDS HOLDINGS$2 031 650

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Spectrum Brands Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Spectrum Brands Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Spectrum Brands Holdings, Inc

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Fondamentaux de Spectrum Brands Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 215 5 009 3 146 3 802 3 964  -4,0% -37,2% +20,9% +4,3%
EBITDA 834 728 240 390 455  -12,7% -67,0% +62,5% +16,6%
Résultat opérationnel 628 516 102 72 243  -17,8% -80,2% -29,2% +237,1%
Résultat net -199 106 768 495 98  -153,3% +624,8% -35,6% -80,2%
Free Cash Flow 818 725 1 436 -57 229  -11,3% +98,1% -104,0% -500,2%
Marge de FCF 16% 14% 46% -2% 6%  -7,7% +215,4% -103,3% -483,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 32% - - 46%  +78,5% - - -
Capital investi 11 334 12 306 6 254 3 907 3 884  +8,6% -49,2% -37,5% -0,6%
Actions en circulation (en M) 32 32 37 51 45  0% +15,6% +37,8% -11,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Spectrum Brands Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Spectrum Brands Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 37% 37% 34% 35%  -2,0% -2,1% -6,1% +1,4%
Marge d’EBITDA 16% 15% 8% 10% 11%  -9,1% -47,5% +34,4% +11,9%
Marge opérationnelle 12% 10% 3% 2% 6%  -14,4% -68,5% -41,4% +223,3%
Marge bénéficiaire -4% 2% 24% 13% 2%  -155,5% +1 054,0% -46,7% -81,0%
Marge de FCF 16% 14% 46% -2% 6%  -7,7% +215,4% -103,3% -483,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 3,5% 7,6% 1,9%  - +1 091,1% +116,0% -75,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 65,7% 29,9% 6,3%  - +332,6% -54,4% -79,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Spectrum Brands Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte - - 0,6 0,9 1,2  -13,0% +2 045,6% +47,5% +27,3%
Liquidité générale 0,9 1,0 2,5 1,5 1,8  +13,2% +142,7% -41,5% +25,6%
Dette nette sur EBITDA 12,2 15,5 17,2 4,0 4,3  +26,7% +10,8% -76,7% +7,0%
Dette sur actifs 30% 32% 60% 42% 48%  +7,8% +87,2% -30,9% +16,4%
Dette sur capitaux propres 1 676% 1 524% 295% 127% 176%  -9,1% -80,6% -57,0% +38,5%
Couverture par l’EBITDA 2,1 2,0 0,9 1,8 3,1  -3,7% -55,1% +93,5% +79,3%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,4 0,4 0,9 2,1  -10,4% -71,2% +130,0% +120,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,3 5,4 - 2,0  +1,4% +133,2% -99,9% +40 463,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,3% 6,5% 6,2%  - +0,8% +98,5% -4,3%

 

Graphique des dividendes de Spectrum Brands Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Spectrum Brands Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -199 106 768 495 98  -153,3% +624,8% -35,6% -80,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 818 725 1 436 -57 229  -11,3% +98,1% -104,0% -500,2%
Dividende payé -37 -22 -22 -86 -75  -39,9% 0% +281,7% -12,0%
Distribution sur résultat net -19% 21% 3% 17% 77%  -212,6% -86,2% +493,0% +344,7%
Distribution sur FCF 5% 3% 2% -149% 33%  -32,3% -49,5% -9 668,4% -122,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Spectrum Brands Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Spectrum Brands Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 84 90 92 80 79  +7,7% +2,1% -12,9% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 39 53 34 41 53  +36,1% -36,5% +20,4% +30,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 230 116 66 97  - -49,5% -43,4% +48,2%
Conversion de l’encaisse - -86 10 55 34  - -111,4% +460,1% -37,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,4 0,7 0,8  -4,1% +190,6% +78,5% +7,1%
Frais généraux sur CP 195% 179% 52% 56% 68%  -8,0% -71,2% +7,5% +21,9%
Frais généraux sur CA 24% 27% 26% 25% 24%  +13,8% -4,4% -3,2% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Spectrum Brands Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Spectrum Brands Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Spectrum Brands Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Spectrum Brands Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Spectrum Brands Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Spectrum Brands Holdings

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Dividendes par action détachés par Spectrum Brands Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,42----------
2020-0,42--0,42--0,42--0,42-
2019-0,42--0,42--0,42--0,42-
2018-0,42--0,42--0,42-0,060,42-
2017-0,42--0,42--0,42--0,42-
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,33--0,33--0,33--0,33-
2014-0,30--1,85--0,30--0,30-
2013-0,25--0,25--0,25--0,25-
2012-------1,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Spectrum Brands Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 215 5 009 3 146 3 802 3 964  -4,0% -37,2% +20,9% +4,3%
Charges d'exploitation -1 365 -1 360 -1 052 -3 494 -1 127  -0,4% -22,7% +232,2% -67,8%
   dont Coût des ventes -3 223 -3 133 -1 992 -2 492 -2 580  -2,8% -36,4% +25,1% +3,5%
   dont Frais généraux -1 244 -1 360 -816 -955 -952  +9,3% -40,0% +17,0% -0,3%
Résultat opérationnel 628 516 102 72 243  -17,8% -80,2% -29,2% +237,1%
Autres revenus/frais nets -26 -5 -201 -280 -76  -80,8% +3 916,0% +39,4% -72,9%
Charge d'intérêt -397 -360 -265 -222 -145  -9,3% -26,5% -16,1% -34,9%
Résultat avant impôts 232 151 -156 -194 155  -34,8% -203,4% +24,0% -180,2%
Impôts sur les bénéfices -42 -48 -461 -7 -71  +16,4% -1 053,8% -98,5% -1 098,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-199 106 768 495 98  -153,3% +624,8% -35,6% -80,2%
 
EBITDA 834 728 240 390 455  -12,7% -67,0% +62,5% +16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 516 351 69 39 132  -31,9% -80,2% -43,4% +237,1%
Taux d’imposition 18% 32% - - 46%  +78,5% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Spectrum Brands Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 28 533 35 149 3 359 1 660 1 728  +23,2% -90,4% -50,6% +4,1%
   dont Trésorerie 497 270 553 627 532  -45,7% +104,6% +13,5% -15,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 556 727 290 422 575  +30,7% -60,1% +45,5% +36,4%
   dont Stock 741 776 503 548 558  +4,7% -35,1% +8,9% +1,7%
Placements à long terme 0 0 1 231 67  - +150,0% +22 980,0% -71,0%
Biens corporels 543 701 495 453 397  +28,9% -29,4% -8,5% -12,5%
Écart d'acquisitions 2 478 2 626 2 179 1 328 1 332  +6,0% -17,0% -39,0% +0,3%
Biens incorporels 2 373 2 424 1 532 1 507 1 432  +2,2% -36,8% -1,6% -5,0%
Actifs totaux 35 793 35 850 7 748 5 246 5 107  +0,2% -78,4% -32,3% -2,6%
 
Passifs courants 31 521 34 297 1 350 1 140 945  +8,8% -96,1% -15,6% -17,1%
   dont Créances fournisseurs 990 1 993 547 457 691  +101,4% -72,6% -16,5% +51,3%
   dont Dette à court terme 5 431 5 953 21 137 15  +9,6% -99,6% +545,8% -88,8%
Dette à long terme 5 265 5 595 4 651 2 049 2 461  +6,3% -16,9% -56,0% +20,1%
Passifs totaux 33 976 33 903 6 158 3 525 3 692  -0,2% -81,8% -42,8% +4,7%
 
Action ordinaire 2 2 1 1 1  0% -75,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 032 -926 -180 224 244  -10,3% -80,5% -224,3% +9,0%
Capitaux propres 638 758 1 581 1 721 1 408  +18,8% +108,6% +8,8% -18,2%
 
Dettes portant intérets 10 696 11 548 4 673 2 186 2 476  +8,0% -59,5% -53,2% +13,3%
Actions en circulation (en M) 32 32 37 51 45  0% +15,6% +37,8% -11,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Spectrum Brands Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -34 273 872 473 99  -905,9% +219,2% -45,7% -79,2%
 
Dépréciation 205 217 132 181 155  +5,8% -39,2% +37,3% -14,3%
Ajustements des bénéfices nets 457 434 568 -557 76  -4,9% +30,8% -198,2% -113,7%
Ajust. comptes débiteurs 52 -29 1 -71 -  -155,1% -102,4% -10 185,7% -
Ajust. des stocks 21 3 -15 27 -6  -84,2% -566,7% -273,4% -122,1%
Autres flux opérationnels 31 -39 -16 40 -2  -228,1% -58,2% -345,1% -105,7%
Flux opérationnel 913 840 1 440 1 290  -8,0% +71,4% -99,9% +26 290,9%
 
Dépenses d’investissement 95 115 3 58 61  +20,5% -97,2% +1 725,0% +4,5%
Investissements 49 -1 602 1 273 2 798 176  -3 403,9% -179,4% +119,8% -93,7%
Flux d’investissement -891 -1 602 3 2 798 108  +79,8% -100,2% +87 325,0% -96,1%
 
Dividendes payés -37 -22 -22 -86 -75  -39,9% 0% +281,7% -12,0%
Emprunts nets -615 48 -1 056 -2 350 153  -107,7% -2 323,8% +122,5% -106,5%
Flux de financement 149 583 -1 389 -2 725 -497  +292,1% -338,3% +96,1% -81,8%
 
Variation nette de la trésorerie 171 -179 1 443 66 -99  -205,1% -904,7% -95,4% -249,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Spectrum Brands Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 880 938 938 1 171 1 145  +6,5% 0% +24,8% -2,2%
Charges d'exploitation -281 -264 -178 -178 -299  -6,1% -32,7% 0% +68,1%
   dont Coût des ventes -574 -606 -636 -748 -723  +5,6% +4,9% +17,6% -3,3%
   dont Frais généraux -255 -232 -225 -269 -259  -9,0% -3,0% +19,7% -3,9%
Résultat opérationnel 33 68 95 127 124  +107,0% +39,7% +34,2% -2,8%
Autres revenus/frais nets -35 -130 113 -24 -23  +271,3% -187,2% -121,4% -3,3%
Charge d'intérêt -35 -36 -36 -38 -37  +2,0% +1,7% +5,5% -3,7%
Résultat avant impôts -37 -78 191 79 93  +111,4% -344,5% -58,5% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -19 -54 -36 -20  -2 814,3% -382,1% -33,6% -44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-36 -57 145 46 72  +59,2% -354,6% -68,6% +58,5%
 
EBITDA -59 -60 233 206 167  +1,5% -487,5% -11,8% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 49 68 70 97  +112,8% +39,7% +2,9% +38,8%
Taux d’imposition - - 28% 45% 21%  - - +59,9% -52,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Spectrum Brands Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 426 1 691 1 631 1 728 1 657  +18,6% -3,6% +6,0% -4,1%
   dont Trésorerie 142 458 466 532 225  +221,9% +1,8% +14,1% -57,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 565 565 538 575 662  +0,1% -4,8% +6,9% +15,1%
   dont Stock 628 608 568 558 697  -3,2% -6,5% -1,8% +25,0%
Placements à long terme 269 134 143 67 13  -50,2% +6,6% -53,2% -81,3%
Biens corporels 403 396 395 397 504  -1,8% -0,4% +0,5% +27,2%
Écart d'acquisitions 1 322 1 324 1 328 1 332 1 433  +0,2% +0,3% +0,3% +7,6%
Biens incorporels 1 473 1 453 1 440 1 432 1 517  -1,3% -0,9% -0,6% +5,9%
Actifs totaux 5 043 5 195 5 103 5 107 5 171  +3,0% -1,8% +0,1% +1,2%
 
Passifs courants 1 001 707 782 945 935  -29,4% +10,7% +20,8% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 556 472 550 691 663  -15,1% +16,5% +25,7% -4,0%
   dont Dette à court terme 14 13 14 15 15  -4,3% +4,5% +10,1% 0%
Dette à long terme 2 324 2 999 2 677 2 461 2 482  +29,0% -10,7% -8,1% +0,8%
Passifs totaux 3 570 3 973 3 717 3 692 3 727  +11,3% -6,4% -0,7% +1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 145 68 217 244 298  -52,9% +218,6% +12,2% +22,0%
Capitaux propres 1 464 1 214 1 377 1 408 1 436  -17,1% +13,4% +2,2% +2,0%
 
Dettes portant intérets 2 338 3 012 2 691 2 476 2 497  +28,8% -10,7% -8,0% +0,8%
Actions en circulation (en M) 51 45 43 45 45  -11,8% -4,4% +4,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Spectrum Brands Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -35 -58 146 46 73  +65,3% -352,3% -68,8% +60,2%
 
Dépréciation 43 38 36 38 37  -12,5% -6,1% +7,0% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 33 133 -139 49 -7  +306,7% -204,3% -135,4% -113,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -6 -  - - - -
Autres flux opérationnels -236 -100 186 -214 -214  -57,7% -285,8% -215,4% 0%
Flux opérationnel -197 12 220 255 -110  -106,2% +1 718,2% +15,9% -143,2%
 
Dépenses d’investissement 19 13 13 17 12  -30,5% -1,5% +28,9% -28,5%
Investissements -19 29 70 78 61  -252,9% +143,0% +12,2% -22,4%
Flux d’investissement -19 2 60 65 -81  -109,1% +3 452,9% +7,5% -224,8%
 
Dividendes payés -20 -19 -18 -18 -18  -3,5% -5,7% -0,6% -1,1%
Emprunts nets -25 675 -255 -242 -54  -2 766,0% -137,8% -5,2% -77,7%
Flux de financement -273 309 -273 -260 -122  -213,1% -188,4% -4,7% -53,2%
 
Variation nette de la trésorerie -488 323 8 60 -313  -166,0% -97,6% +686,8% -623,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.