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Coty Inc

Coty (COTY.US, US2220702037)

Coty Inc., together with its subsidiaries, manufactures, markets, distributes, and sells beauty products worldwide. The company provides prestige fragrances, skin care, and color cosmetics products through prestige retailers, including perfumeries, department stores, e-retailers, direct-to-consumer websites, and duty-free shops under the Alexander McQueen, Burberry, Bottega Veneta, Calvin Klein, Cavalli, Chloe, Davidoff, Escada, Gucci, Hugo Boss, Jil Sander, Joop!, Kylie Jenner, Lacoste, Lancaster, Marc Jacobs, Miu Miu, Nikos, philosophy, and Tiffany & Co. brands. It also offers mass color cosmetics, fragrance, skin care, and body care products primarily through hypermarkets, supermarkets, drug stores, pharmacies, mid-tier department stores, traditional food and drug retailers, and e-commerce retailers under the Adidas, Beckham, Biocolor, Bozzano, Bourjois, Bruno Banani, CoverGirl, Enrique, Jovan, Max Factor, Mexx, Monange, Nautica, …

Siège social : 350 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10118

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coty

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coty Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
766 796 000 37,5% 62,3% 45,6% 1,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 33,3 1,7 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,0 USD masqué 7,1 5,3 2,7 9,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coty Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coty Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,6% +17,6% +5,6% +118,4% -10,3% -25,7% -55,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,3% -67,5% -59,4% -37,4% -43,0% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Coty Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Coty Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard J.S. Jones Chief Supply Officer and Head of R&D - Sue Y. Nabi CEO & Director 53
Laurent Mercier Chief Financial Officer - Olga Levinzon VP of Investor Relations -
Kristin Ely Blazewicz Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. 43 Anne Jaeckin Chief HR Officer -
Peggy Elsrode Sr. VP of North America Luxury - Alexis Vaganay Chief Commercial Officer of Consumer Beauty -
Sean Foster Global Sr. VP of eCommerce - Simon Worraker Sr. VP of Global Trade Marketing & In-Store Excellence - Coty Consumer Beauty -

 

Opérations d’initiés récentes pour Coty Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 10/12/2020 Von Bayern Anna Achat 100 $7,05 $705
Feu vert 11/12/2020 Von Bayern Anna Achat 22 000 $7,21 $158 620
Feu vert 09/12/2020 Von Bayern Anna Achat 10 000 $7,30 $73 000
Feu vert 08/12/2020 Singer Robert S Achat 4 000 $6,98 $27 920
Feu vert 01/12/2020 Singer Robert S Achat 5 000 $7,00 $35 000
Feu vert 27/11/2020 Singer Robert S Achat 5 000 $6,80 $34 000
Feu vert 25/11/2020 Goudet Olivier Achat 50 000 $7,10 $355 000
Feu vert 24/11/2020 Singer Robert S Achat 5 000 $7,26 $36 300
Feu vert 20/11/2020 Huth Johannes P Achat 1 000 000 $6,20 $6 200 000
Feu vert 20/11/2020 Singer Robert S Achat 5 000 $6,13 $30 650
Feu vert 19/11/2020 Singer Robert S Achat 10 000 $5,95 $59 500
Feu vert 01/09/2020 Goudet Olivier Achat 50 000 $3,60 $180 000
Feu vert 02/09/2020 Goudet Olivier Achat 240 000 $3,55 $852 000
Feu vert 27/02/2020 Cottage Holdco B.v. Achat 3 260 329 $11,49 $37 461 180
Feu vert 12/02/2020 Pieraccioni Giovanni Achat 7 603 $11,82 $89 867
Feu vert 13/02/2020 Pieraccioni Giovanni Achat 7 600 $11,62 $88 312
Feu rouge 06/12/2019 Moreau Sylvie Vente 22 621 $11,96 $270 547
Feu vert 05/09/2019 Hughes Fiona Achat 210 000 $9,81 $2 060 100
Feu vert 30/08/2019 Harf Peter Achat 391 507 $9,49 $3 715 401
Feu vert 03/09/2019 Harf Peter Achat 660 000 $9,49 $6 263 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COTY$57 450 409

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Coty Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Coty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coty Inc

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Fondamentaux de Coty Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 374 7 653 9 369 8 649 4 718  +75,0% +22,4% -7,7% -45,4%
EBITDA 453 116 888 -2 766 199  -74,4% +667,1% -411,7% -107,2%
Résultat opérationnel 254 -438 161 -3 472 -627  -272,2% -136,8% -2 253,5% -82,0%
Résultat net 157 -422 -169 -3 784 -1 013  -369,1% -60,0% +2 141,8% -73,2%
Free Cash Flow 351 325 -33 213 -318  -7,4% -110,1% -751,4% -249,4%
Marge de FCF 8% 4% 0% 2% -7%  -47,1% -108,2% -805,7% -373,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% - - - -  - - - -
Capital investi 4 523 16 452 16 374 12 251 11 801  +263,7% -0,5% -25,2% -3,7%
Actions en circulation (en M) 354 643 750 752 763  +81,6% +16,6% +0,3% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coty Inc

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Ratio de profitabilité de Coty Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 60% 61% 62% 58%  +0,6% +1,8% +0,5% -6,4%
Marge d’EBITDA 10% 2% 9% -32% 4%  -85,4% +526,6% -437,7% -113,2%
Marge opérationnelle 6% -6% 2% -40% -13%  -198,4% -130,1% -2 433,0% -66,9%
Marge bénéficiaire 4% -6% -2% -44% -21%  -253,8% -67,3% +2 328,7% -50,9%
Marge de FCF 8% 4% 0% 2% -7%  -47,1% -108,2% -805,7% -373,9%
Rentabilité économique (ROA) - -2,8% -0,7% -18,8% -5,9%  - -73,8% +2 413,5% -68,6%
Rentabilité financière (ROE) - -8,7% -1,9% -56,3% -24,4%  - -78,7% +2 930,6% -56,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Coty Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3  -13,1% -12,6% -7,0% -35,9%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,9 0,9 1,8  -9,9% -4,1% +4,3% +92,4%
Dette nette sur EBITDA 8,4 56,5 8,0 -2,6 39,1  +574,2% -85,8% -132,8% -1 585,7%
Dette sur actifs 59% 32% 33% 43% 48%  -46,0% +5,0% +30,5% +11,3%
Dette sur capitaux propres 1 156% 77% 85% 167% 217%  -93,4% +11,0% +96,5% +30,0%
Couverture par l’EBITDA 5,5 0,5 3,3 -10,0 0,9  -90,4% +532,8% -399,6% -108,5%
   ∼ par l’EBIT 2,7 -2,0 0,6 -12,7 -2,2  -174,6% -128,3% -2 336,9% -82,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 3,5 1,6 2,3 -0,2  -43,4% -54,9% +48,6% -109,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,6% 3,6% 3,0%  - -6,6% +0,4% -18,4%

 

Graphique des dividendes de Coty Inc

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Ratios de distribution de Coty Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 157 -422 -169 -3 784 -1 013  -369,1% -60,0% +2 141,8% -73,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 351 325 -33 213 -318  -7,4% -110,1% -751,4% -249,4%
Dividende payé -89 -373 -376 -346 -197  -518,7% +0,9% -7,9% -43,1%
Distribution sur résultat net 57% -88% -223% -9% -19%  -255,6% +152,3% -95,9% +112,4%
Distribution sur FCF 25% 115% -1 149% 163% -62%  +352,3% -1 103,0% -114,1% -138,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coty Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coty Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 118 127 116 127 124  +7,3% -8,4% +9,5% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 66 70 60 49 55  +5,9% -14,7% -18,1% +12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 373 377 362 287  - +1,0% -4,0% -20,8%
Conversion de l’encaisse - -176 -201 -186 -107  - +13,9% -7,6% -42,2%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3  -44,9% +22,0% +18,2% -42,4%
Frais généraux sur CP 563% 44% 57% 99% 84%  -92,3% +29,9% +75,8% -15,7%
Frais généraux sur CA 46% 53% 53% 53% 66%  +14,4% +0,8% -1,3% +25,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coty Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Coty Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Coty Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coty Inc

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Sociétés possiblement comparables à Coty Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coty

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Dividendes par action détachés par Coty Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,13----------
2019-0,13---0,13--0,13-0,13-
2018-0,13--0,13--0,13--0,13-
2017-0,13--0,13--0,13--0,13-
2016-------0,28---0,13
2015--------0,25---
2014--------0,20---
2013---------0,20--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 374 7 653 9 369 8 649 4 718  +75,0% +22,4% -7,7% -45,4%
Charges d'exploitation -2 374 -5 063 -5 600 -8 814 -5 344  +113,3% +10,6% +57,4% -39,4%
   dont Coût des ventes -1 746 -3 029 -3 608 -3 307 -1 991  +73,5% +19,1% -8,4% -39,8%
   dont Frais généraux -2 028 -4 060 -5 010 -4 564 -3 120  +100,2% +23,4% -8,9% -31,6%
Résultat opérationnel 254 -438 161 -3 472 -627  -272,2% -136,8% -2 253,5% -82,0%
Autres revenus/frais nets -248 -730 -306 -3 919 -613  +193,9% -58,0% +1 180,0% -84,4%
Charge d'intérêt -82 -219 -265 -276 -233  +166,9% +21,2% +4,0% -15,4%
Résultat avant impôts 139 -658 -153 -3 778 -1 468  -574,1% -76,8% +2 377,4% -61,2%
Impôts sur les bénéfices -40 -260 -25 -9 -378  +542,3% -90,5% -65,6% +4 343,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
157 -422 -169 -3 784 -1 013  -369,1% -60,0% +2 141,8% -73,2%
 
EBITDA 453 116 888 -2 766 199  -74,4% +667,1% -411,7% -107,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 -310 113 -2 430 -439  -272,2% -136,4% -2 253,5% -82,0%
Taux d’imposition 29% - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 938 3 582 3 651 3 273 6 495  +84,8% +1,9% -10,4% +98,5%
   dont Trésorerie 372 571 362 380 308  +53,2% -36,5% +5,0% -19,0%
   dont Placements à CT 0 35 31 - -  - -13,3% - -
   dont Créances clients 793 1 470 1 536 1 161 711  +85,3% +4,5% -24,4% -38,8%
   dont Stock 566 1 053 1 149 1 153 678  +86,0% +9,1% +0,4% -41,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 639 1 632 1 681 1 601 1 453  +155,6% +3,0% -4,8% -9,2%
Écart d'acquisitions 2 213 8 556 8 607 5 074 3 974  +286,7% +0,6% -41,1% -21,7%
Biens incorporels 2 050 8 425 8 284 7 422 4 372  +311,0% -1,7% -10,4% -41,1%
Actifs totaux 7 100 22 548 22 630 17 665 16 729  +217,6% +0,4% -21,9% -5,3%
 
Passifs courants 1 855 3 804 4 044 3 477 3 586  +105,0% +6,3% -14,0% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 1 693 3 595 3 825 3 283 1 190  +112,3% +6,4% -14,2% -63,7%
   dont Dette à court terme 162 209 219 194 188  +29,2% +4,7% -11,5% -2,8%
Dette à long terme 4 001 6 928 7 305 7 470 7 892  +73,2% +5,4% +2,3% +5,7%
Passifs totaux 6 660 12 679 13 114 12 620 12 784  +90,4% +3,4% -3,8% +1,3%
 
Action ordinaire 4 8 8 8 8  +102,5% 0% 0% +2,5%
Bénéfices non répartis -37 -459 -626 -4 541 -5 549  +1 141,1% +36,4% +625,2% +22,2%
Capitaux propres 360 9 315 8 850 4 587 3 720  +2 486,0% -5,0% -48,2% -18,9%
 
Dettes portant intérets 4 163 7 137 7 524 7 664 8 080  +71,5% +5,4% +1,9% +5,4%
Actions en circulation (en M) 354 643 750 752 763  +81,6% +16,6% +0,3% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 179 -399 -128 -3 770 -1 003  -322,4% -67,9% +2 849,6% -73,4%
 
Dépréciation 232 555 737 736 717  +139,3% +32,8% -0,1% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets -89 -266 23 3 775 176  +197,4% -108,8% +16 102,6% -95,3%
Ajust. comptes débiteurs -45 -280 -80 345 425  +528,8% -71,6% -533,3% +23,1%
Ajust. des stocks 27 162 -60 -22 124  +496,7% -137,0% -63,5% -668,0%
Autres flux opérationnels 33 358 -156 -392 -174  +988,4% -143,4% +152,0% -55,6%
Flux opérationnel 501 758 414 640 -51  +51,1% -45,4% +54,6% -108,0%
 
Dépenses d’investissement 150 432 446 427 267  +188,0% +3,3% -4,4% -37,3%
Investissements -30 -1 164 -688 -454 -833  +3 831,1% -40,9% -34,0% +83,6%
Flux d’investissement -1 059 -1 164 -688 -454 -833  +9,9% -40,9% -34,0% +83,6%
 
Dividendes payés 89 -373 -376 -346 -197  -518,7% +0,9% -7,9% -43,1%
Emprunts nets 19 1 035 483 226 432  +5 316,8% -53,3% -53,3% +91,4%
Flux de financement 593 595 69 -160 877  +0,4% -88,4% -331,3% -647,3%
 
Variation nette de la trésorerie 35 189 -205 25 -7  +443,4% -208,2% -112,4% -127,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 511 1 528 -1 098 1 124 1 416  -39,2% -171,9% -202,4% +25,9%
Charges d'exploitation -1 450 -1 170 -394 -725 -815  -19,3% -133,6% -284,3% +12,3%
   dont Coût des ventes -957 -617 -224 -465 -584  -35,5% -136,2% -307,9% +25,6%
   dont Frais généraux -1 284 -999 -154 -583 -642  -22,2% -115,4% -478,1% +10,0%
Résultat opérationnel 35 -259 -705 -66 17  -831,1% +172,2% -90,6% -125,8%
Autres revenus/frais nets -177 -90 -419 -75 -128  -49,4% +367,6% -82,1% +70,9%
Charge d'intérêt -71 -74 -23 -62 -59  +3,5% -69,0% +172,4% -4,7%
Résultat avant impôts -37 -333 -1 144 -122 -60  +799,7% +243,7% -89,3% -51,1%
Impôts sur les bénéfices -21 -69 -261 -245 -41  +232,5% +280,6% -6,1% -83,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -272 -773 201 -275  +1 187,2% +184,5% -126,0% -237,3%
 
EBITDA 543 206 -349 310 143  -62,1% -269,7% -188,8% -53,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 -181 -493 -46 12  -831,1% +172,2% -90,6% -125,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 023 3 673 6 495 6 976 2 218  +21,5% +76,8% +7,4% -68,2%
   dont Trésorerie 340 1 312 308 575 605  +286,3% -76,5% +86,6% +5,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 110 844 711 522 532  -23,9% -15,8% -26,6% +1,9%
   dont Stock 1 016 960 678 728 626  -5,5% -29,3% +7,3% -14,0%
Placements à long terme - - - - 1 187  - - - -
Biens corporels 1 462 1 356 1 453 1 051 1 012  -7,2% +7,2% -27,7% -3,7%
Écart d'acquisitions 5 016 4 922 3 974 4 024 4 151  -1,9% -19,3% +1,3% +3,2%
Biens incorporels 6 993 7 442 4 372 4 424 4 495  +6,4% -41,3% +1,2% +1,6%
Actifs totaux 17 361 18 310 16 729 17 780 14 160  +5,5% -8,6% +6,3% -20,4%
 
Passifs courants 3 514 3 086 3 586 3 678 2 983  -12,2% +16,2% +2,6% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 3 216 2 795 1 190 2 405 2 694  -13,1% -57,4% +102,0% +12,0%
   dont Dette à court terme 188 186 188 195 201  -1,1% +1,3% +3,8% +3,0%
Dette à long terme 7 234 9 172 7 892 8 135 5 140  +26,8% -14,0% +3,1% -36,8%
Passifs totaux 12 781 14 250 12 784 13 292 9 783  +11,5% -10,3% +4,0% -26,4%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 511 -4 782 -5 549 -5 333 -5 585  +6,0% +16,0% -3,9% +4,7%
Capitaux propres 4 472 3 732 3 720 3 201 3 077  -16,5% -0,3% -14,0% -3,9%
 
Dettes portant intérets 7 422 9 358 8 080 8 330 5 341  +26,1% -13,7% +3,1% -35,9%
Actions en circulation (en M) 751 761 763 917 759  +1,3% +0,3% +20,2% -17,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -16 -264 -778 227 -255  +1 512,2% +194,3% -129,2% -212,0%
 
Dépréciation 178 190 169 146 144  +6,9% -11,3% -13,4% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 31 -2 226 -184 197  -106,4% -11 395,0% -181,3% -207,3%
Ajust. comptes débiteurs -59 194 219 -150 -29  -426,1% +12,8% -168,5% -80,7%
Ajust. des stocks 158 12 27 -16 129  -92,5% +128,6% -157,0% -934,2%
Autres flux opérationnels 144 -283 107 107 -  -296,8% -137,9% 0% -
Flux opérationnel 422 -258 -255 43 430  -161,0% -0,8% -116,7% +909,6%
 
Dépenses d’investissement 59 61 61 71 41  +4,8% -0,7% +16,2% -42,6%
Investissements -59 -653 -61 -38 2 386  +1 015,0% -90,7% -38,0% -6 446,3%
Flux d’investissement -59 -653 -61 -82 2 796  +1 015,0% -90,7% +34,5% -3 530,2%
 
Dividendes payés -67 -67 0 -1 -1  -0,9% - - -12,5%
Emprunts nets -336 1 995 -1 374 35 -3 199  -694,0% -168,9% -102,5% -9 264,8%
Flux de financement -417 1 911 -653 264 -3 197  -557,7% -134,2% -140,5% -1 310,1%
 
Variation nette de la trésorerie -54 1 000 -969 225 29  -1 954,5% -196,9% -123,3% -87,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.