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Universal Display Corporation

Universal Display (OLED.US, US91347P1057)

Universal Display Corporation engages in the research, development, and commercialization of organic light emitting diode (OLED) technologies and materials for use in display and solid-state lighting applications. As of February 18, 2021, it owned, exclusively licenses, or had sole rights to sublicense approximately 5,000 issued and pending patents worldwide. The company licenses and supplies its proprietary UniversalPHOLED materials to display and lighting manufacturers, and others. It is also involved in the research, development, and commercialization of other OLED device and manufacturing technologies, including FOLED that are flexible OLEDs for the fabrication of OLEDs on flexible substrates; OVJP, an organic vapor jet printing technology; thin-film encapsulation technology for the packaging of flexible OLEDs and other thin-film devices, as well as for use …

Siège social : 375 Phillips Boulevard, Ewing, NJ, United States, 08618

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Universal Display

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Universal Display Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 109 300 91,3% 8,9% 74,1% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
75,6 49,3 1,6 10,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
211,7 USD masqué 237,1 210,5 104,8 262,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Universal Display Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Universal Display Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -6,8% -8,2% +21,2% +33,4% +39,7% +70,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+149,8% +325,4% +474,2% +539,4% +567,5% +428,5% +426,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Universal Display Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Universal Display Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sherwin I. Seligsohn Founder & Chairman 85 Steven V. Abramson Pres, CEO & Director 69
Sidney D. Rosenblatt Exec. VP, CFO, Treasurer, Sec. & Director 73 Julia J. Brown Sr. VP & Chief Technical Officer 60
Mauro Premutico VP of Legal and GM of Patents & Licensing 55 Darice Liu Director of Investor Relations & Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Universal Display Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 05/11/2020 Hartley C Keith Vente 7 500 $213,72 $1 602 900
Feu rouge 05/11/2020 Hartley C Keith Vente 2 500 $212,07 $530 175
Feu rouge 04/11/2020 Mahon Janice K Vente 1 100 $201,49 $221 639
Feu rouge 04/11/2020 Mahon Janice K Vente 892 $202,52 $180 648
Feu rouge 04/11/2020 Mahon Janice K Vente 904 $203,77 $184 208
Feu rouge 04/11/2020 Mahon Janice K Vente 806 $205,00 $165 230
Feu rouge 04/11/2020 Mahon Janice K Vente 500 $205,51 $102 755
Feu rouge 04/11/2020 Mahon Janice K Vente 1 924 $206,92 $398 114
Feu rouge 04/11/2020 Mahon Janice K Vente 300 $207,64 $62 292
Feu rouge 03/11/2020 Lacerte Lawrence Vente 2 111 $199,97 $422 137
Feu rouge 12/10/2020 Brown Julia J Vente 4 156 $198,76 $826 047
Feu rouge 12/10/2020 Brown Julia J Vente 67 $203,71 $13 649
Feu rouge 12/10/2020 Brown Julia J Vente 158 $202,36 $31 973
Feu rouge 12/10/2020 Brown Julia J Vente 459 $201,93 $92 686
Feu rouge 12/10/2020 Brown Julia J Vente 2 335 $200,59 $468 378
Feu rouge 12/10/2020 Brown Julia J Vente 14 461 $199,64 $2 886 994
Feu rouge 12/08/2020 Premutico Mauro Vente 1 401 $185,45 $259 815
Feu rouge 12/08/2020 Premutico Mauro Vente 1 722 $186,14 $320 533
Feu rouge 12/08/2020 Premutico Mauro Vente 3 102 $187,18 $580 632
Feu rouge 12/08/2020 Premutico Mauro Vente 4 240 $188,27 $798 265
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNIVERSAL DISPLAY-$10 149 069

 

Présence d’Universal Display dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Universal Display Corporation

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Fondamentaux d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 199 336 247 405 429  +68,8% -26,3% +63,8% +5,8%
EBITDA 112 202 112 227 196  +80,6% -44,7% +103,3% -13,8%
Résultat opérationnel 68 146 57 158 158  +113,8% -61,2% +179,1% -0,5%
Résultat net 47 102 58 137 133  +116,0% -43,1% +135,9% -2,8%
Free Cash Flow -23 104 96 163 121  -551,2% -6,9% +69,5% -26,1%
Marge de FCF -12% 31% 39% 40% 28%  -367,4% +26,3% +3,5% -30,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 9% 19% 18%  +2,0% -72,1% +118,6% -0,8%
Capital investi 528 659 691 811 913  +24,7% +4,8% +17,5% +12,5%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Display Corporation

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Ratio de profitabilité d’Universal Display Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 87% 84% 78% 81% 80%  -3,5% -6,4% +3,9% -1,6%
Marge d’EBITDA 56% 60% 45% 56% 46%  +7,0% -25,0% +24,1% -18,6%
Marge opérationnelle 34% 44% 23% 39% 37%  +26,7% -47,4% +70,4% -6,0%
Marge bénéficiaire 24% 30% 24% 34% 31%  +28,0% -22,9% +44,1% -8,2%
Marge de FCF -12% 31% 39% 40% 28%  -367,4% +26,3% +3,5% -30,2%
Rentabilité économique (ROA) - 14,5% 6,8% 13,4% 11,2%  - -53,3% +96,9% -16,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 8,6% 18,3% 15,5%  - -50,0% +112,0% -15,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Universal Display Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 8,8 7,4 4,2 4,4 4,9  -15,7% -43,4% +4,3% +12,6%
Liquidité générale 9,6 8,1 4,8 4,9 5,6  -15,1% -41,4% +2,9% +14,2%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -2,1 -4,6 -2,8 -3,7  -29,1% +121,8% -38,3% +31,1%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Universal Display Corporation

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Ratios de distribution d’Universal Display Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 47 102 58 137 133  +116,0% -43,1% +135,9% -2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -23 104 96 163 121  -551,2% -6,9% +69,5% -26,1%
Dividende payé -6 -6 -11 -19 -28  0% +100,2% +66,6% +50,9%
Distribution sur résultat net 12% 6% 19% 14% 21%  -53,7% +252,0% -29,4% +55,2%
Distribution sur FCF -25% 5% 12% 12% 24%  -122,2% +115,0% -1,7% +104,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Display Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Universal Display Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 240 242 477 310 391  +0,7% +97,2% -35,1% +26,3%
Délai paiement clients (DSO) 46 57 64 54 70  +24,1% +11,7% -14,4% +28,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 44 70 178  - -35,5% +58,9% +154,5%
Conversion de l’encaisse - 231 497 294 283  - +115,4% -40,8% -3,8%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3  +35,8% -38,4% +36,5% -6,6%
Frais généraux sur CP 6% 7% 7% 7% 7%  +14,2% -4,2% +7,9% -8,5%
Frais généraux sur CA 17% 14% 19% 15% 14%  -15,6% +36,2% -22,5% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Universal Display Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Universal Display Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Universal Display Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Display Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Universal Display Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Universal Display

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Dividendes par action détachés par Universal Display Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,20---------
2020--0,15--0,15--0,15--0,15
2019--0,10--0,10--0,10--0,10
2018--0,06--0,06--0,06--0,06
2017--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 199 336 247 405 429  +68,8% -26,3% +63,8% +5,8%
Charges d'exploitation -130 -189 -191 -247 -186  +45,2% +0,7% +29,5% -24,7%
   dont Coût des ventes -26 -55 -54 -75 -85  +108,1% -2,1% +40,8% +13,4%
   dont Frais généraux -33 -47 -47 -60 -61  +42,4% +0,4% +26,8% +2,9%
Résultat opérationnel 68 146 57 158 158  +113,8% -61,2% +179,1% -0,5%
Autres revenus/frais nets -2 -0 -0 1 1  -99,8% +1 975,0% -1 024,1% +12,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 69 150 64 170 164  +118,0% -57,0% +164,2% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -21 -46 -5 -32 -30  +122,4% -88,0% +477,6% -4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 102 58 137 133  +116,0% -43,1% +135,9% -2,8%
 
EBITDA 112 202 112 227 196  +80,6% -44,7% +103,3% -13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 102 52 129 128  +111,9% -48,9% +148,3% -0,3%
Taux d’imposition 30% 31% 9% 19% 18%  +2,0% -72,1% +118,6% -0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 385 519 635 792 925  +34,7% +22,3% +24,8% +16,7%
   dont Trésorerie 139 133 211 132 630  -4,7% +58,9% -37,6% +378,6%
   dont Placements à CT 189 287 304 514 100  +52,4% +5,9% +69,1% -80,6%
   dont Créances clients 25 52 43 60 82  +109,5% -17,6% +40,2% +36,1%
   dont Stock 17 36 70 64 92  +109,5% +93,0% -8,6% +43,2%
Placements à long terme 15 15 0 5 5  -1,1% - - 0%
Biens corporels 27 56 70 96 102  +107,5% +23,5% +38,2% +6,0%
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 16  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 168 146 124 103 81  -13,1% -15,0% -17,3% -21,3%
Actifs totaux 628 780 933 1 120 1 269  +24,3% +19,7% +20,0% +13,3%
 
Passifs courants 40 64 133 162 165  +58,7% +108,7% +21,3% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 8 14 11 13 55  +69,8% -23,5% +26,2% +315,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 99 121 243 309 357  +22,0% +100,9% +27,1% +15,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% +0,4% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis -26 99 130 249 354  -487,9% +30,7% +92,2% +42,1%
Capitaux propres 528 659 691 811 913  +24,7% +4,8% +17,5% +12,5%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 48 104 59 138 133  +116,1% -43,4% +135,1% -3,6%
 
Dépréciation 21 27 24 34 32  +29,6% -9,1% +40,8% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 7 30 33 -118 31  +351,6% +8,6% -461,2% -125,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 -27 9 -17 -22  -2 370,6% -133,7% -287,8% +25,9%
Ajust. des stocks -4 -19 -37 0 -29  +324,9% +97,2% -100,3% -26 478,0%
Autres flux opérationnels 0 -6 -29 -16 3  -1 798,6% +382,2% -45,3% -119,2%
Flux opérationnel 80 133 122 194 149  +66,0% -8,7% +59,2% -23,3%
 
Dépenses d’investissement 103 30 25 30 28  -71,1% -14,8% +20,0% -8,1%
Investissements -38 -126 4 -239 419  +226,4% -103,5% -5 537,7% -275,7%
Flux d’investissement -38 -126 -21 -239 391  +226,4% -83,3% +1 036,7% -263,9%
 
Dividendes payés -6 -6 -11 -19 -28  0% +100,2% +66,6% +50,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -0 -14 -23 -35 -42  +102 128,6% +58,0% +53,0% +20,4%
 
Variation nette de la trésorerie 42 -7 78 -79 498  -115,6% -1 298,2% -201,6% -727,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 102 112 58 117 142  +10,4% -48,4% +102,0% +20,9%
Charges d'exploitation -67 -45 -47 -45 -49  -32,6% +2,6% -2,7% +7,7%
   dont Coût des ventes -18 -22 -13 -23 -27  +23,4% -43,7% +84,9% +15,5%
   dont Frais généraux -19 -15 -16 -14 -16  -19,3% +4,8% -15,9% +19,4%
Résultat opérationnel 34 45 -1 48 66  +29,0% -102,7% -4 186,6% +35,8%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  +648,1% -15,8% +54,1% -12,2%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 37 47 0 50 67  +26,7% -99,5% +19 551,0% +34,2%
Impôts sur les bénéfices -11 -9 -1 -9 -13  -17,5% -106,5% -1 740,0% +38,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 38 1 41 54  +45,4% -97,9% +4 869,3% +33,1%
 
EBITDA 52 61 16 66 76  +15,7% -73,9% +317,1% +14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 36 -1 39 53  +47,0% -102,7% -4 186,6% +34,7%
Taux d’imposition 29% 19% - 19% 19%  -34,9% - - +3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 792 812 830 886 925  +2,5% +2,2% +6,7% +4,3%
   dont Trésorerie 132 223 134 163 630  +69,2% -40,0% +21,8% +287,4%
   dont Placements à CT 514 417 510 510 100  -18,9% +22,4% -0,1% -80,4%
   dont Créances clients 62 83 68 99 82  +33,6% -17,1% +45,0% -17,2%
   dont Stock 64 74 85 84 92  +15,8% +14,1% -0,5% +8,9%
Placements à long terme 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens corporels 98 88 92 97 102  -9,5% +4,1% +5,2% +5,5%
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 16  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 103 97 92 86 81  -5,3% -5,6% -6,0% -6,3%
Actifs totaux 1 120 1 136 1 161 1 225 1 269  +1,4% +2,2% +5,5% +3,6%
 
Passifs courants 162 137 163 183 165  -15,5% +19,1% +12,3% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 13 32 41 43 55  +140,8% +29,1% +4,8% +27,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 309 290 321 345 357  -6,2% +10,9% +7,5% +3,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 249 280 274 307 354  +12,5% -2,3% +12,2% +15,2%
Capitaux propres 811 847 840 880 913  +4,3% -0,8% +4,7% +3,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 26 38 1 41 54  +44,4% -97,9% +4 869,3% +33,1%
 
Dépréciation 9 7 8 8 9  -21,0% +11,0% +5,9% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -30 9 8 7 7  -129,4% -13,2% -9,7% -2,4%
Ajust. comptes débiteurs 5 -22 14 -31 17  -516,0% -163,7% -318,9% -155,4%
Ajust. des stocks -8 -11 -10 0 -8  +34,7% -2,5% -102,2% -3 520,6%
Autres flux opérationnels -7 11 -17 3 6  -251,6% -258,0% -119,2% +87,6%
Flux opérationnel 56 6 26 44 73  -89,8% +357,4% +66,6% +66,6%
 
Dépenses d’investissement 5 5 7 7 9  +0,8% +46,8% +5,5% +18,5%
Investissements -156 102 -93 1 410  -165,5% -191,6% -100,7% +65 106,7%
Flux d’investissement -156 97 -100 -7 401  -162,4% -203,4% -93,2% -6 019,4%
 
Dividendes payés -5 -7 -7 -7 -7  +50,7% +0,3% 0% +0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -5 -12 -15 -8 -7  +156,7% +29,9% -47,4% -13,2%
 
Variation nette de la trésorerie -104 91 -89 29 467  -187,7% -197,9% -132,6% +1 508,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.