Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Universal Display Corporation

Universal Display (OLED.US, US91347P1057)

Universal Display Corporation engages in the research, development, and commercialization of organic light emitting diode (OLED) technologies and materials for use in display and solid-state lighting applications. As of February 20, 2020, it owned, exclusively licenses, or had sole rights to sublicense approximately 5,000 issued and pending patents worldwide. The company licenses and supplies its proprietary UniversalPHOLED materials to display and lighting manufacturers, and others. It is also involved in the research, development, and commercialization of other OLED device and manufacturing technologies, including FOLED that are flexible OLEDs for the fabrication of OLEDs on flexible substrates; OVJP, an organic vapor jet printing technology; thin-film encapsulation technology for the packaging of flexible OLEDs and other thin-film devices, as well as for use …

Siège social : 375 Phillips Boulevard, Ewing, NJ, United States, 08618

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Universal Display

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Universal Display Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 100 300 91,0% 9,6% 68,6% 3,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,1 43,3 1,4 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164,2 USD masqué 178,4 154,7 105,1 222,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Universal Display Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Universal Display Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,3% +5,5% +6,2% +47,8% -9,3% +40,1% +16,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,9% +330,0% +352,4% +397,8% +299,1% +222,0% +654,3%

 

Équipe de direction d’Universal Display Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sherwin I. Seligsohn Founder & Chairman 84 Steven V. Abramson Pres, CEO & Director 68
Sidney D. Rosenblatt Exec. VP, CFO, Treasurer, Sec. & Director 72 Julia J. Brown Sr. VP & Chief Technical Officer 59
Mauro Premutico VP of Legal and GM of Patents & Licensing 54      

 

Présence d’Universal Display dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Universal Display Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,6% 8,6%   1 Ivy Science & Technology Model Portfolio 3,5% 3,5%
2 BlackRock 8,1% 16,7% 2 Ivy Science/Technology Composite 3,5% 7,0%
3 PRIMECAP Management 5,6% 22,3% 3 Ivy Science And Technology C 3,3% 10,2%
4 Waddell & Reed Financial 5,0% 27,3% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 12,8%
5 Neuberger Berman Group 3,4% 30,7% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,4% 15,2%
6 FMR 2,4% 33,1% 6 Vanguard Small Cap Index 2,2% 17,4%
7 Epoch Investment Partners 2,3% 35,4% 7 PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 2,1% 19,5%
8 State Street 2,3% 37,8% 8 Vanguard Capital Opportunity Inv 2,0% 21,5%
9 UBS Asset Mgmt Americas 1,8% 39,6% 9 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 22,9%
10 Renaissance Technologies 1,6% 41,3% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 24,2%
11 Hovey Youngman Associates 1,3% 42,6% 11 Ivy Mid Cap Growth Composite 1,1% 25,3%
12 AllianceBernstein L.P. 1,2% 43,9% 12 PRIMECAP Odyssey Growth 1,0% 26,2%
13 Fred Alger Management 1,2% 45,0% 13 Ivy Mid Cap Growth A 0,8% 27,0%
14 Geode Capital Management 1,2% 46,2% 14 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 27,8%
15 Bank of New York Mellon 0,9% 47,1% 15 Alger Spectra Composite 0,7% 28,5%
16 Wells Fargo 0,9% 48,1% 16 Alger Spectra A 0,7% 29,2%
17 JPMorgan Chase 0,9% 49,0% 17 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,6% 29,9%
18 Northern Trust 0,8% 49,8% 18 AB Discovery Growth A 0,5% 30,3%
19 Kames Capital 0,8% 50,6% 19 Fidelity® Blue Chip Growth 0,5% 30,8%
20 Nuveen Asset Management 0,7% 51,3% 20 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 31,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Universal Display Corporation

Fondamentaux d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 191 199 336 247 405  +4,1% +68,8% -26,3% +63,8%
EBITDA 38 112 202 118 227  +198,4% +80,6% -41,7% +92,7%
Résultat opérationnel 32 68 146 57 158  +112,0% +113,8% -61,2% +179,1%
Résultat net 15 47 102 58 137  +222,5% +116,0% -43,1% +135,9%
Free Cash Flow 109 -23 104 96 163  -121,2% -551,2% -6,9% +69,5%
Marge de FCF 57% -12% 31% 39% 40%  -120,3% -367,4% +26,3% +3,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 30% 31% 9% 19%  - +2,0% -72,1% +118,6%
Capital investi 467 528 659 691 811  +13,2% +24,7% +4,8% +17,5%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Display Corporation

Ratio de profitabilité d’Universal Display Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 87% 84% 78% 81%  +35,1% -3,5% -6,4% +3,9%
Marge d’EBITDA 20% 56% 60% 48% 56%  +186,6% +7,0% -20,9% +17,7%
Marge opérationnelle 17% 34% 44% 23% 39%  +103,6% +26,7% -47,4% +70,4%
Marge bénéficiaire 8% 24% 30% 24% 34%  +209,8% +28,0% -22,9% +44,1%
Marge de FCF 57% -12% 31% 39% 40%  -120,3% -367,4% +26,3% +3,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 14,5% 6,8% 13,4%  - +82,2% -53,3% +96,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 17,2% 8,6% 18,3%  - +81,0% -50,0% +112,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Universal Display Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 12,5 8,8 7,4 4,2 4,4  -30,0% -15,7% -43,4% +4,3%
Liquidité générale 13,0 9,6 8,1 4,8 4,9  -26,1% -15,1% -41,4% +2,9%
Dette nette sur EBITDA -10,5 -2,9 -2,1 -4,4 -2,8  -72,2% -29,1% +110,3% -34,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 694,6 - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 613,2 - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2 103,9 - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Universal Display Corporation

Ratios de distribution d’Universal Display Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 15 47 102 58 137  +222,5% +116,0% -43,1% +135,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 109 -23 104 96 163  -121,2% -551,2% -6,9% +69,5%
Dividende payé -6 -6 -6 -11 -19  0% 0% +100,2% +66,6%
Distribution sur résultat net 39% 12% 6% 19% 14%  -69,0% -53,7% +252,0% -29,4%
Distribution sur FCF 5% -25% 5% 12% 12%  -572,8% -122,2% +115,0% -1,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Display Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Universal Display Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 68 240 242 477 310  +253,2% +0,7% +97,2% -35,1%
Délai paiement clients (DSO) 71 46 57 64 54  -35,2% +24,1% +11,7% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 68 44 70  - -28,9% -35,5% +58,9%
Conversion de l’encaisse - 190 231 497 294  - +21,2% +115,4% -40,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4  -7,2% +35,8% -38,4% +36,5%
Frais généraux sur CP 10% 6% 7% 7% 7%  -36,5% +14,2% -4,2% +7,9%
Frais généraux sur CA 24% 17% 14% 19% 15%  -31,0% -15,6% +36,2% -22,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Universal Display Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Universal Display Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Universal Display Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Display Corporation

Sociétés possiblement comparables à Universal Display Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Universal Display Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,15--0,15--0,15---
2019--0,10--0,10--0,10--0,10
2018--0,06--0,06--0,06--0,06
2017--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 191 199 336 247 405  +4,1% +68,8% -26,3% +63,8%
Charges d'exploitation -159 -130 -189 -191 -247  -17,8% +45,2% +0,7% +29,5%
   dont Coût des ventes -68 -26 -55 -54 -75  -61,5% +108,1% -2,1% +40,8%
   dont Frais généraux -46 -33 -47 -47 -60  -28,2% +42,4% +0,4% +26,8%
Résultat opérationnel 32 68 146 57 158  +112,0% +113,8% -61,2% +179,1%
Autres revenus/frais nets 1 -2 -0 -0 1  -346,2% -99,8% +1 975,0% -1 024,1%
Charge d'intérêt -0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 33 69 150 64 170  +107,5% +118,0% -57,0% +164,2%
Impôts sur les bénéfices -18 -21 -46 -5 -32  +11,7% +122,4% -88,0% +477,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 47 102 58 137  +222,5% +116,0% -43,1% +135,9%
 
EBITDA 38 112 202 118 227  +198,4% +80,6% -41,7% +92,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 48 102 52 129  +112,0% +111,9% -48,9% +148,3%
Taux d’imposition - 30% 31% 9% 19%  - +2,0% -72,1% +118,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 448 385 519 635 792  -13,9% +34,7% +22,3% +24,8%
   dont Trésorerie 98 139 133 211 132  +42,9% -4,7% +58,9% -37,6%
   dont Placements à CT 298 189 287 304 514  -36,7% +52,4% +5,9% +69,1%
   dont Créances clients 37 25 52 43 60  -32,5% +109,5% -17,6% +40,2%
   dont Stock 13 17 36 70 64  +35,8% +109,5% +93,0% -8,6%
Placements à long terme 2 15 15 0 5  +584,0% -1,1% - -
Biens corporels 22 27 56 70 98  +21,4% +107,5% +23,5% +40,0%
Écart d'acquisitions 0 16 16 16 16  - 0% 0% 0%
Biens incorporels 72 168 146 124 103  +133,8% -13,1% -15,0% -17,3%
Actifs totaux 559 628 780 933 1 120  +12,2% +24,3% +19,7% +20,0%
 
Passifs courants 35 40 64 133 162  +16,5% +58,7% +108,7% +21,3%
   dont Créances fournisseurs 47 8 14 11 13  -82,7% +69,8% -23,5% +26,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 93 99 121 243 309  +7,0% +22,0% +100,9% +27,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,2% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -74 -26 99 130 249  -65,3% -487,9% +30,7% +92,2%
Capitaux propres 467 528 659 691 811  +13,2% +24,7% +4,8% +17,5%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 48 104 59 138  +227,5% +116,1% -43,4% +135,1%
 
Dépréciation 4 21 27 31 34  +372,5% +29,6% +13,6% +12,6%
Ajustements des bénéfices nets 54 7 30 -63 -118  -87,6% +351,6% -308,7% +88,0%
Ajust. comptes débiteurs -3 1 -27 9 -17  -145,4% -2 370,6% -133,7% -287,8%
Ajust. des stocks -9 -4 -19 -37 0  -48,4% +324,9% +97,2% -100,3%
Autres flux opérationnels 2 0 -6 -29 -16  -84,2% -1 798,6% +382,2% -45,3%
Flux opérationnel 114 80 133 122 194  -29,3% +66,0% -8,7% +59,2%
 
Dépenses d’investissement 5 103 30 25 30  +1 924,1% -71,1% -14,8% +20,0%
Investissements -53 -38 -126 -21 -239  -28,0% +226,4% -83,3% +1 036,7%
Flux d’investissement -59 -38 -126 -21 -239  -34,3% +226,4% -83,3% +1 036,7%
 
Dividendes payés -6 -6 -6 -11 -19  0% 0% +100,2% +66,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 -0 -14 -23 -35  -99,5% +102 128,6% +58,0% +53,0%
 
Variation nette de la trésorerie 52 42 -7 78 -79  -19,7% -115,6% -1 298,2% -201,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 118 98 102 112 58  -17,5% +4,3% +10,4% -48,4%
Charges d'exploitation -70 -57 -67 -45 -47  -18,4% +18,6% -32,6% +2,6%
   dont Coût des ventes -24 -17 -18 -22 -13  -28,2% +5,3% +23,4% -43,7%
   dont Frais généraux -16 -13 -19 -15 -16  -20,8% +51,2% -19,3% +4,8%
Résultat opérationnel 49 41 34 45 -1  -16,1% -15,5% +29,0% -102,7%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  -86,9% -49,1% +648,1% -15,8%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 52 44 37 47 0  -15,8% -15,3% +26,7% -99,5%
Impôts sur les bénéfices -8 -7 -11 -9 -1  -20,5% +58,1% -17,5% -106,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 37 26 38 1  -15,5% -28,5% +45,4% -97,9%
 
EBITDA 66 58 52 54 8  -11,6% -9,7% +2,8% -84,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 35 25 36 -1  -15,2% -28,7% +47,0% -102,7%
Taux d’imposition 16% 15% 29% 19% -  -5,5% +86,6% -34,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 689 731 792 812 830  +6,1% +8,4% +2,5% +2,2%
   dont Trésorerie 324 236 132 223 134  -27,4% -44,1% +69,2% -40,0%
   dont Placements à CT 228 362 514 417 510  +58,3% +42,3% -18,9% +22,4%
   dont Créances clients 67 66 60 83 68  -1,8% -8,1% +36,6% -17,1%
   dont Stock 60 58 64 74 85  -3,9% +10,7% +15,8% +14,1%
Placements à long terme 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens corporels 84 96 98 88 92  +14,9% +1,7% -9,5% +4,1%
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 16  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 114 108 103 97 92  -4,8% -5,1% -5,3% -5,6%
Actifs totaux 1 011 1 063 1 120 1 136 1 161  +5,1% +5,4% +1,4% +2,2%
 
Passifs courants 140 148 162 137 163  +6,2% +8,8% -15,5% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 8 9 13 32 41  +19,0% +44,3% +140,8% +29,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 260 276 309 290 321  +6,1% +11,9% -6,2% +10,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,2% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 195 227 249 280 274  +16,5% +9,6% +12,5% -2,3%
Capitaux propres 751 787 811 847 840  +4,7% +3,2% +4,3% -0,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 47  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 43 37 26 38 1  -14,9% -28,5% +44,4% -97,9%
 
Dépréciation 9 9 9 7 8  +1,4% +3,9% -21,0% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets 9 -35 -30 9 8  -502,6% -12,1% -129,4% -13,2%
Ajust. comptes débiteurs -15 1 5 -22 14  -107,9% +351,8% -516,0% -163,7%
Ajust. des stocks 4 2 -8 -11 -10  -40,4% -436,5% +34,7% -2,5%
Autres flux opérationnels -7 -7 -7 11 -17  -1,9% +6,6% -251,6% -258,0%
Flux opérationnel 50 54 56 6 26  +8,1% +4,3% -89,8% +357,4%
 
Dépenses d’investissement 7 5 5 5 7  -29,0% -5,1% +0,8% +46,8%
Investissements 63 -137 -156 102 -93  -318,3% +13,8% -165,5% -191,6%
Flux d’investissement 63 -137 -156 97 -100  -318,3% +13,8% -162,4% -203,4%
 
Dividendes payés -5 -5 -5 -7 -7  0% 0% +50,7% +0,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -13 -6 -5 -12 -15  -54,9% -23,7% +156,7% +29,9%
 
Variation nette de la trésorerie 99 -89 -104 91 -89  -189,4% +17,1% -187,7% -197,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.