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Universal Display (OLED.US, US91347P1057)
Universal Display Corporation engages in the research, development, and commercialization of organic light emitting diode (OLED) technologies and materials for use in display and solid-state lighting applications. As of February 20, 2020, it owned, exclusively licenses, or had sole rights to sublicense approximately 5,000 issued and pending patents worldwide. The company licenses and supplies its proprietary UniversalPHOLED materials to display and lighting manufacturers, and others. It is also involved in the research, development, and commercialization of other OLED device and manufacturing technologies, including FOLED that are flexible OLEDs for the fabrication of OLEDs on flexible substrates; OVJP, an organic vapor jet printing technology; thin-film encapsulation technology for the packaging of flexible OLEDs and other thin-film devices, as well as for use …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 7 733 MUSD (6 530 MEUR)
Rendement : 0,4%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 375 Phillips Boulevard, Ewing, NJ, United States, 08618
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Universal Display
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Universal Display Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 100 300 | 91,0% | 9,6% | 68,6% | 3,6 | 5% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 78,1 | 43,3 | 1,4 | 9,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 164,2 USD | masqué | 178,4 | 154,7 | 105,1 | 222,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Universal Display Corporation
Performance boursière ajustée des dividendes d’Universal Display Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,3% | +5,5% | +6,2% | +47,8% | -9,3% | +40,1% | +16,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +169,9% | +330,0% | +352,4% | +397,8% | +299,1% | +222,0% | +654,3% |
Équipe de direction d’Universal Display Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Sherwin I. Seligsohn | Founder & Chairman | 84 | Steven V. Abramson | Pres, CEO & Director | 68 |
| Sidney D. Rosenblatt | Exec. VP, CFO, Treasurer, Sec. & Director | 72 | Julia J. Brown | Sr. VP & Chief Technical Officer | 59 |
| Mauro Premutico | VP of Legal and GM of Patents & Licensing | 54 |
Présence d’Universal Display dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Universal Display Corporation
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 8,6% | 8,6% | 1 | Ivy Science & Technology Model Portfolio | 3,5% | 3,5% | |
| 2 | BlackRock | 8,1% | 16,7% | 2 | Ivy Science/Technology Composite | 3,5% | 7,0% | |
| 3 | PRIMECAP Management | 5,6% | 22,3% | 3 | Ivy Science And Technology C | 3,3% | 10,2% | |
| 4 | Waddell & Reed Financial | 5,0% | 27,3% | 4 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 2,6% | 12,8% | |
| 5 | Neuberger Berman Group | 3,4% | 30,7% | 5 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2,4% | 15,2% | |
| 6 | FMR | 2,4% | 33,1% | 6 | Vanguard Small Cap Index | 2,2% | 17,4% | |
| 7 | Epoch Investment Partners | 2,3% | 35,4% | 7 | PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | 2,1% | 19,5% | |
| 8 | State Street | 2,3% | 37,8% | 8 | Vanguard Capital Opportunity Inv | 2,0% | 21,5% | |
| 9 | UBS Asset Mgmt Americas | 1,8% | 39,6% | 9 | Vanguard Small Cap Growth Index Inv | 1,4% | 22,9% | |
| 10 | Renaissance Technologies | 1,6% | 41,3% | 10 | Vanguard Extended Market Index Investor | 1,3% | 24,2% | |
| 11 | Hovey Youngman Associates | 1,3% | 42,6% | 11 | Ivy Mid Cap Growth Composite | 1,1% | 25,3% | |
| 12 | AllianceBernstein L.P. | 1,2% | 43,9% | 12 | PRIMECAP Odyssey Growth | 1,0% | 26,2% | |
| 13 | Fred Alger Management | 1,2% | 45,0% | 13 | Ivy Mid Cap Growth A | 0,8% | 27,0% | |
| 14 | Geode Capital Management | 1,2% | 46,2% | 14 | SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0,8% | 27,8% | |
| 15 | Bank of New York Mellon | 0,9% | 47,1% | 15 | Alger Spectra Composite | 0,7% | 28,5% | |
| 16 | Wells Fargo | 0,9% | 48,1% | 16 | Alger Spectra A | 0,7% | 29,2% | |
| 17 | JPMorgan Chase | 0,9% | 49,0% | 17 | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,6% | 29,9% | |
| 18 | Northern Trust | 0,8% | 49,8% | 18 | AB Discovery Growth A | 0,5% | 30,3% | |
| 19 | Kames Capital | 0,8% | 50,6% | 19 | Fidelity® Blue Chip Growth | 0,5% | 30,8% | |
| 20 | Nuveen Asset Management | 0,7% | 51,3% | 20 | State St S&P Midcap® Indx SL Cl II | 0,5% | 31,3% |
Graphique des profits et résultats d’Universal Display Corporation
Fondamentaux d’Universal Display Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 191 | 199 | 336 | 247 | 405 | +4,1% | +68,8% | -26,3% | +63,8% | |
| EBITDA | 38 | 112 | 202 | 118 | 227 | +198,4% | +80,6% | -41,7% | +92,7% | |
| Résultat opérationnel | 32 | 68 | 146 | 57 | 158 | +112,0% | +113,8% | -61,2% | +179,1% | |
| Résultat net | 15 | 47 | 102 | 58 | 137 | +222,5% | +116,0% | -43,1% | +135,9% | |
| Free Cash Flow | 109 | -23 | 104 | 96 | 163 | -121,2% | -551,2% | -6,9% | +69,5% | |
| Marge de FCF | 57% | -12% | 31% | 39% | 40% | -120,3% | -367,4% | +26,3% | +3,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | 30% | 31% | 9% | 19% | - | +2,0% | -72,1% | +118,6% | |
| Capital investi | 467 | 528 | 659 | 691 | 811 | +13,2% | +24,7% | +4,8% | +17,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Display Corporation
Ratio de profitabilité d’Universal Display Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 64% | 87% | 84% | 78% | 81% | +35,1% | -3,5% | -6,4% | +3,9% | |
| Marge d’EBITDA | 20% | 56% | 60% | 48% | 56% | +186,6% | +7,0% | -20,9% | +17,7% | |
| Marge opérationnelle | 17% | 34% | 44% | 23% | 39% | +103,6% | +26,7% | -47,4% | +70,4% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 24% | 30% | 24% | 34% | +209,8% | +28,0% | -22,9% | +44,1% | |
| Marge de FCF | 57% | -12% | 31% | 39% | 40% | -120,3% | -367,4% | +26,3% | +3,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,0% | 14,5% | 6,8% | 13,4% | - | +82,2% | -53,3% | +96,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,5% | 17,2% | 8,6% | 18,3% | - | +81,0% | -50,0% | +112,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Universal Display Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 12,5 | 8,8 | 7,4 | 4,2 | 4,4 | -30,0% | -15,7% | -43,4% | +4,3% | |
| Liquidité générale | 13,0 | 9,6 | 8,1 | 4,8 | 4,9 | -26,1% | -15,1% | -41,4% | +2,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -10,5 | -2,9 | -2,1 | -4,4 | -2,8 | -72,2% | -29,1% | +110,3% | -34,9% | |
| Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 694,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | 613,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 2 103,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes d’Universal Display Corporation
Ratios de distribution d’Universal Display Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 15 | 47 | 102 | 58 | 137 | +222,5% | +116,0% | -43,1% | +135,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 109 | -23 | 104 | 96 | 163 | -121,2% | -551,2% | -6,9% | +69,5% | |
| Dividende payé | -6 | -6 | -6 | -11 | -19 | 0% | 0% | +100,2% | +66,6% | |
| Distribution sur résultat net | 39% | 12% | 6% | 19% | 14% | -69,0% | -53,7% | +252,0% | -29,4% | |
| Distribution sur FCF | 5% | -25% | 5% | 12% | 12% | -572,8% | -122,2% | +115,0% | -1,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Display Corporation
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Universal Display Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 68 | 240 | 242 | 477 | 310 | +253,2% | +0,7% | +97,2% | -35,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 71 | 46 | 57 | 64 | 54 | -35,2% | +24,1% | +11,7% | -14,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 96 | 68 | 44 | 70 | - | -28,9% | -35,5% | +58,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 190 | 231 | 497 | 294 | - | +21,2% | +115,4% | -40,8% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -7,2% | +35,8% | -38,4% | +36,5% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 6% | 7% | 7% | 7% | -36,5% | +14,2% | -4,2% | +7,9% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 17% | 14% | 19% | 15% | -31,0% | -15,6% | +36,2% | -22,5% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Universal Display Corporation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Universal Display Corporation
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Universal Display Corporation
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Display Corporation
Dividendes par action détachés par Universal Display Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 |
| 2018 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 |
| 2017 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 191 | 199 | 336 | 247 | 405 | +4,1% | +68,8% | -26,3% | +63,8% | |
| Charges d'exploitation | -159 | -130 | -189 | -191 | -247 | -17,8% | +45,2% | +0,7% | +29,5% | |
| dont Coût des ventes | -68 | -26 | -55 | -54 | -75 | -61,5% | +108,1% | -2,1% | +40,8% | |
| dont Frais généraux | -46 | -33 | -47 | -47 | -60 | -28,2% | +42,4% | +0,4% | +26,8% | |
| Résultat opérationnel | 32 | 68 | 146 | 57 | 158 | +112,0% | +113,8% | -61,2% | +179,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 | -2 | -0 | -0 | 1 | -346,2% | -99,8% | +1 975,0% | -1 024,1% | |
| Charge d'intérêt | -0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 33 | 69 | 150 | 64 | 170 | +107,5% | +118,0% | -57,0% | +164,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 | -21 | -46 | -5 | -32 | +11,7% | +122,4% | -88,0% | +477,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 15 | 47 | 102 | 58 | 137 | +222,5% | +116,0% | -43,1% | +135,9% | |
| EBITDA | 38 | 112 | 202 | 118 | 227 | +198,4% | +80,6% | -41,7% | +92,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 23 | 48 | 102 | 52 | 129 | +112,0% | +111,9% | -48,9% | +148,3% | |
| Taux d’imposition | - | 30% | 31% | 9% | 19% | - | +2,0% | -72,1% | +118,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 448 | 385 | 519 | 635 | 792 | -13,9% | +34,7% | +22,3% | +24,8% | |
| dont Trésorerie | 98 | 139 | 133 | 211 | 132 | +42,9% | -4,7% | +58,9% | -37,6% | |
| dont Placements à CT | 298 | 189 | 287 | 304 | 514 | -36,7% | +52,4% | +5,9% | +69,1% | |
| dont Créances clients | 37 | 25 | 52 | 43 | 60 | -32,5% | +109,5% | -17,6% | +40,2% | |
| dont Stock | 13 | 17 | 36 | 70 | 64 | +35,8% | +109,5% | +93,0% | -8,6% | |
| Placements à long terme | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | +584,0% | -1,1% | - | - | |
| Biens corporels | 22 | 27 | 56 | 70 | 98 | +21,4% | +107,5% | +23,5% | +40,0% | |
| Écart d'acquisitions | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 72 | 168 | 146 | 124 | 103 | +133,8% | -13,1% | -15,0% | -17,3% | |
| Actifs totaux | 559 | 628 | 780 | 933 | 1 120 | +12,2% | +24,3% | +19,7% | +20,0% | |
| Passifs courants | 35 | 40 | 64 | 133 | 162 | +16,5% | +58,7% | +108,7% | +21,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 47 | 8 | 14 | 11 | 13 | -82,7% | +69,8% | -23,5% | +26,2% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 93 | 99 | 121 | 243 | 309 | +7,0% | +22,0% | +100,9% | +27,1% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,2% | +0,4% | +0,4% | +0,4% | |
| Bénéfices non répartis | -74 | -26 | 99 | 130 | 249 | -65,3% | -487,9% | +30,7% | +92,2% | |
| Capitaux propres | 467 | 528 | 659 | 691 | 811 | +13,2% | +24,7% | +4,8% | +17,5% | |
| Dettes portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 | 48 | 104 | 59 | 138 | +227,5% | +116,1% | -43,4% | +135,1% | |
| Dépréciation | 4 | 21 | 27 | 31 | 34 | +372,5% | +29,6% | +13,6% | +12,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 54 | 7 | 30 | -63 | -118 | -87,6% | +351,6% | -308,7% | +88,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 | 1 | -27 | 9 | -17 | -145,4% | -2 370,6% | -133,7% | -287,8% | |
| Ajust. des stocks | -9 | -4 | -19 | -37 | 0 | -48,4% | +324,9% | +97,2% | -100,3% | |
| Autres flux opérationnels | 2 | 0 | -6 | -29 | -16 | -84,2% | -1 798,6% | +382,2% | -45,3% | |
| Flux opérationnel | 114 | 80 | 133 | 122 | 194 | -29,3% | +66,0% | -8,7% | +59,2% | |
| Dépenses d’investissement | 5 | 103 | 30 | 25 | 30 | +1 924,1% | -71,1% | -14,8% | +20,0% | |
| Investissements | -53 | -38 | -126 | -21 | -239 | -28,0% | +226,4% | -83,3% | +1 036,7% | |
| Flux d’investissement | -59 | -38 | -126 | -21 | -239 | -34,3% | +226,4% | -83,3% | +1 036,7% | |
| Dividendes payés | -6 | -6 | -6 | -11 | -19 | 0% | 0% | +100,2% | +66,6% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -3 | -0 | -14 | -23 | -35 | -99,5% | +102 128,6% | +58,0% | +53,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 52 | 42 | -7 | 78 | -79 | -19,7% | -115,6% | -1 298,2% | -201,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 118 | 98 | 102 | 112 | 58 | -17,5% | +4,3% | +10,4% | -48,4% | |
| Charges d'exploitation | -70 | -57 | -67 | -45 | -47 | -18,4% | +18,6% | -32,6% | +2,6% | |
| dont Coût des ventes | -24 | -17 | -18 | -22 | -13 | -28,2% | +5,3% | +23,4% | -43,7% | |
| dont Frais généraux | -16 | -13 | -19 | -15 | -16 | -20,8% | +51,2% | -19,3% | +4,8% | |
| Résultat opérationnel | 49 | 41 | 34 | 45 | -1 | -16,1% | -15,5% | +29,0% | -102,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86,9% | -49,1% | +648,1% | -15,8% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 52 | 44 | 37 | 47 | 0 | -15,8% | -15,3% | +26,7% | -99,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 | -7 | -11 | -9 | -1 | -20,5% | +58,1% | -17,5% | -106,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 43 | 37 | 26 | 38 | 1 | -15,5% | -28,5% | +45,4% | -97,9% | |
| EBITDA | 66 | 58 | 52 | 54 | 8 | -11,6% | -9,7% | +2,8% | -84,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 41 | 35 | 25 | 36 | -1 | -15,2% | -28,7% | +47,0% | -102,7% | |
| Taux d’imposition | 16% | 15% | 29% | 19% | - | -5,5% | +86,6% | -34,9% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 689 | 731 | 792 | 812 | 830 | +6,1% | +8,4% | +2,5% | +2,2% | |
| dont Trésorerie | 324 | 236 | 132 | 223 | 134 | -27,4% | -44,1% | +69,2% | -40,0% | |
| dont Placements à CT | 228 | 362 | 514 | 417 | 510 | +58,3% | +42,3% | -18,9% | +22,4% | |
| dont Créances clients | 67 | 66 | 60 | 83 | 68 | -1,8% | -8,1% | +36,6% | -17,1% | |
| dont Stock | 60 | 58 | 64 | 74 | 85 | -3,9% | +10,7% | +15,8% | +14,1% | |
| Placements à long terme | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens corporels | 84 | 96 | 98 | 88 | 92 | +14,9% | +1,7% | -9,5% | +4,1% | |
| Écart d'acquisitions | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 114 | 108 | 103 | 97 | 92 | -4,8% | -5,1% | -5,3% | -5,6% | |
| Actifs totaux | 1 011 | 1 063 | 1 120 | 1 136 | 1 161 | +5,1% | +5,4% | +1,4% | +2,2% | |
| Passifs courants | 140 | 148 | 162 | 137 | 163 | +6,2% | +8,8% | -15,5% | +19,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 | 9 | 13 | 32 | 41 | +19,0% | +44,3% | +140,8% | +29,1% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 260 | 276 | 309 | 290 | 321 | +6,1% | +11,9% | -6,2% | +10,9% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | +0,2% | 0% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 195 | 227 | 249 | 280 | 274 | +16,5% | +9,6% | +12,5% | -2,3% | |
| Capitaux propres | 751 | 787 | 811 | 847 | 840 | +4,7% | +3,2% | +4,3% | -0,8% | |
| Dettes portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Universal Display Corporation (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 43 | 37 | 26 | 38 | 1 | -14,9% | -28,5% | +44,4% | -97,9% | |
| Dépréciation | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | +1,4% | +3,9% | -21,0% | +11,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 9 | -35 | -30 | 9 | 8 | -502,6% | -12,1% | -129,4% | -13,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -15 | 1 | 5 | -22 | 14 | -107,9% | +351,8% | -516,0% | -163,7% | |
| Ajust. des stocks | 4 | 2 | -8 | -11 | -10 | -40,4% | -436,5% | +34,7% | -2,5% | |
| Autres flux opérationnels | -7 | -7 | -7 | 11 | -17 | -1,9% | +6,6% | -251,6% | -258,0% | |
| Flux opérationnel | 50 | 54 | 56 | 6 | 26 | +8,1% | +4,3% | -89,8% | +357,4% | |
| Dépenses d’investissement | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | -29,0% | -5,1% | +0,8% | +46,8% | |
| Investissements | 63 | -137 | -156 | 102 | -93 | -318,3% | +13,8% | -165,5% | -191,6% | |
| Flux d’investissement | 63 | -137 | -156 | 97 | -100 | -318,3% | +13,8% | -162,4% | -203,4% | |
| Dividendes payés | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | 0% | 0% | +50,7% | +0,3% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -13 | -6 | -5 | -12 | -15 | -54,9% | -23,7% | +156,7% | +29,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 99 | -89 | -104 | 91 | -89 | -189,4% | +17,1% | -187,7% | -197,9% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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