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Corning Incorporated

Corning (GLW.US, US2193501051)

Corning Incorporated engages in display technologies, optical communications, environmental technologies, specialty materials, and life sciences businesses worldwide. The company's Display Technologies segment manufactures glass substrates for organic light-emitting diodes and liquid crystal displays used in televisions, notebook computers, and flat panel desktop monitors. Its Optical Communications segment manufactures optical fibers and cables; and hardware and equipment products, including cable assemblies, fiber optic hardware and connectors, optical components and couplers, closures, network interface devices, and other accessories for various carrier network applications. This segment also offers operator-grade distributed antenna systems; optical network evolution wireless platform; subscriber demarcation, connection and protection devices, various digital subscriber line passive solutions, and outside plant enclosures; and coaxial RF interconnects for the cable television industry and microwave applications. …

Siège social : One Riverfront Plaza, Corning, NY, United States, 14831

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Corning

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Corning Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
761 776 000 99,7% 0,3% 75,6% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
249,7 20,0 1,7 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,0 USD masqué 33,0 27,8 17,4 35,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Corning Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Corning Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,7% +5,6% +19,0% +78,0% +20,4% +20,2% +26,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,3% +126,2% +121,2% +170,9% +216,6% +206,4% +138,0%

 

Équipe de direction de Corning Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wendell P. Weeks Chairman & CEO 60 R. Tony Tripeny Exec. VP & CFO 61
David L. Morse Exec. VP & CTO 68 Lawrence D. McRae Vice Chairman & Corp. Devel. Officer 61
James P. Clappin Vice Chairman 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Corning Incorporated au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Corning dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Corning Incorporated

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Fondamentaux de Corning Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 111 9 390 10 116 11 290 11 503  +3,1% +7,7% +11,6% +1,9%
EBITDA 2 810 2 370 2 970 2 987 2 692  -15,7% +25,3% +0,6% -9,9%
Résultat opérationnel 1 322 1 391 1 630 1 575 1 306  +5,2% +17,2% -3,4% -17,1%
Résultat net 1 339 3 695 -497 1 066 960  +176,0% -113,5% -314,5% -9,9%
Free Cash Flow 1 559 1 391 200 677 44  -10,8% -85,6% +238,5% -93,5%
Marge de FCF 17% 15% 2% 6% 0%  -13,4% -86,7% +203,3% -93,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 0% - 29% 21%  -97,0% - - -27,6%
Capital investi 23 250 21 795 20 826 19 790 20 647  -6,3% -4,4% -5,0% +4,3%
Actions en circulation (en M) 1 343 1 144 895 941 899  -14,8% -21,8% +5,1% -4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Corning Incorporated

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Ratio de profitabilité de Corning Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 40% 40% 40% 35%  -0,5% -0,1% -0,9% -11,2%
Marge d’EBITDA 31% 25% 29% 26% 23%  -18,2% +16,3% -9,9% -11,5%
Marge opérationnelle 15% 15% 16% 14% 11%  +2,1% +8,8% -13,4% -18,6%
Marge bénéficiaire 15% 39% -5% 9% 8%  +167,8% -112,5% -292,2% -11,6%
Marge de FCF 17% 15% 2% 6% 0%  -13,4% -86,7% +203,3% -93,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,1% -1,8% 3,9% 3,4%  - -113,7% -316,0% -12,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,1% -3,0% 7,2% 7,2%  - -114,7% -344,3% -0,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Corning Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,1 3,8 2,5 1,9 2,0  +77,6% -34,9% -22,8% +3,7%
Liquidité générale 2,9 3,3 2,8 2,1 2,1  +11,9% -16,4% -22,8% -0,2%
Dette nette sur EBITDA - -0,6 0,3 1,2 2,0  +1 093,4% -146,6% +346,6% +61,6%
Dette sur actifs 16% 14% 19% 22% 27%  -10,5% +33,4% +16,9% +22,8%
Dette sur capitaux propres 24% 22% 33% 43% 60%  -8,2% +49,8% +33,1% +37,9%
Couverture par l’EBITDA 20,1 14,9 19,2 15,6 12,2  -25,7% +28,6% -18,4% -22,1%
   ∼ par l’EBIT 11,6 7,4 11,7 8,9 5,4  -36,4% +58,2% -24,1% -39,3%
   ∼ par le flux opérationel 20,1 15,9 12,9 15,3 9,2  -21,0% -18,5% +18,2% -39,9%
Coût de la dette - 3,8% 3,4% 3,4% 3,2%  - -9,7% +0% -6,3%

 

Graphique des dividendes de Corning Incorporated

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Ratios de distribution de Corning Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 339 3 695 -497 1 066 960  +176,0% -113,5% -314,5% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 559 1 391 200 677 44  -10,8% -85,6% +238,5% -93,5%
Dividende payé -679 -645 -651 -685 -742  -5,0% +0,9% +5,2% +8,3%
Distribution sur résultat net 51% 17% -131% 64% 77%  -65,6% -850,4% -149,1% +20,3%
Distribution sur FCF 44% 46% 326% 101% 1 686%  +6,5% +602,0% -68,9% +1 566,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Corning Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Corning Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 93 95 103 109 113  +2,7% +8,0% +6,0% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 55 197 128 126 142  +259,0% -35,0% -1,4% +12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 163 169 165  - +2,8% +3,3% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 134 68 67 90  - -49,4% -1,5% +35,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +5,5% +9,3% +11,6% -3,0%
Frais généraux sur CP 8% 8% 9% 13% 12%  +1,5% +13,6% +39,6% -5,9%
Frais généraux sur CA 17% 16% 15% 16% 14%  -6,2% -7,5% +9,9% -13,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Corning Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Corning Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Corning Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Corning Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Corning Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Corning

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Dividendes par action détachés par Corning Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,22--0,22--0,22--0,22-
2019-0,20--0,20--0,20--0,20-
2018-0,18--0,18--0,18--0,18-
2017-0,16--0,16--0,16--0,16-
2016-0,14--0,14--0,14--0,14-
2015-0,12--0,12--0,12--0,12-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,09--0,10--0,10--0,10-
2012-0,08--0,08--0,08--0,09-
2011-0,05--0,05--0,05--0,08-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-0,05--0,05--0,05--0,05-
2007-------0,05--0,05-
2001--0,06-0,06-------
2000-----------0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Corning Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 111 9 390 10 116 11 290 11 503  +3,1% +7,7% +11,6% +1,9%
Charges d'exploitation -2 331 -2 355 -2 402 -2 886 -2 729  +1,0% +2,0% +20,1% -5,4%
   dont Coût des ventes -5 458 -5 644 -6 084 -6 829 -7 468  +3,4% +7,8% +12,2% +9,4%
   dont Frais généraux -1 523 -1 472 -1 467 -1 799 -1 585  -3,3% -0,3% +22,6% -11,9%
Résultat opérationnel 1 322 1 391 1 630 1 575 1 306  +5,2% +17,2% -3,4% -17,1%
Autres revenus/frais nets 153 2 351 137 81 110  +1 436,6% -94,2% -40,9% +35,8%
Charge d'intérêt -140 -159 -155 -191 -221  +13,6% -2,5% +23,2% +15,7%
Résultat avant impôts 1 486 1 016 1 657 1 503 1 216  -31,6% +63,1% -9,3% -19,1%
Impôts sur les bénéfices -147 -3 -2 154 -437 -256  -102,0% -71 900,0% -79,7% -41,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 339 3 695 -497 1 066 960  +176,0% -113,5% -314,5% -9,9%
 
EBITDA 2 810 2 370 2 970 2 987 2 692  -15,7% +25,3% +0,6% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 191 1 387 1 156 1 117 1 031  +16,4% -16,6% -3,4% -7,7%
Taux d’imposition 10% 0% - 29% 21%  -97,0% - - -27,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Corning Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 269 9 048 8 827 7 034 7 463  +9,4% -2,4% -20,3% +6,1%
   dont Trésorerie 4 500 5 291 4 317 2 355 2 434  +17,6% -18,4% -45,4% +3,4%
   dont Placements à CT 100 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 372 5 077 3 554 3 912 4 480  +270,0% -30,0% +10,1% +14,5%
   dont Stock 1 385 1 471 1 712 2 037 2 320  +6,2% +16,4% +19,0% +13,9%
Placements à long terme 1 975 336 340 376 334  -83,0% +1,2% +10,6% -11,2%
Biens corporels 12 648 12 546 14 017 14 895 15 337  -0,8% +11,7% +6,3% +3,0%
Écart d'acquisitions 1 380 1 577 1 694 1 936 1 935  +14,3% +7,4% +14,3% -0,1%
Biens incorporels 706 796 869 1 292 1 185  +12,7% +9,2% +48,7% -8,3%
Actifs totaux 28 547 27 899 27 494 27 505 28 898  -2,3% -1,5% +0% +5,1%
 
Passifs courants 2 814 2 751 3 209 3 311 3 521  -2,2% +16,6% +3,2% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 2 242 2 495 2 830 3 307 3 510  +11,3% +13,4% +16,9% +6,1%
   dont Dette à court terme 572 256 379 4 11  -55,2% +48,0% -98,9% +175,0%
Dette à long terme 3 890 3 646 4 749 5 994 7 729  -6,3% +30,3% +26,2% +28,9%
Passifs totaux 9 684 9 939 11 724 13 619 15 901  +2,6% +18,0% +16,2% +16,8%
 
Action ordinaire 840 846 854 857 859  +0,7% +0,9% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 13 832 16 880 15 930 16 303 16 408  +22,0% -5,6% +2,3% +0,6%
Capitaux propres 18 788 17 893 15 698 13 792 12 907  -4,8% -12,3% -12,1% -6,4%
 
Dettes portant intérets 4 462 3 902 5 128 5 998 7 740  -12,6% +31,4% +17,0% +29,0%
Actions en circulation (en M) 1 343 1 144 895 941 899  -14,8% -21,8% +5,1% -4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Corning Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 339 3 695 -497 1 066 960  +176,0% -113,5% -314,5% -9,9%
 
Dépréciation 1 184 1 195 1 158 1 293 1 503  +0,9% -3,1% +11,7% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets 79 6 1 418 -39 105  -92,4% +23 533,3% -102,8% -369,2%
Ajust. comptes débiteurs 162 -106 -225 -154 48  -165,4% +112,3% -31,6% -131,2%
Ajust. des stocks -77 -68 -170 -346 -298  -11,7% +150,0% +103,5% -13,9%
Autres flux opérationnels -57 18 -172 -20 -300  -131,6% -1 055,6% -88,4% +1 400,0%
Flux opérationnel 2 809 2 521 2 004 2 919 2 031  -10,3% -20,5% +45,7% -30,4%
 
Dépenses d’investissement 1 250 1 130 1 804 2 242 1 987  -9,6% +59,6% +24,3% -11,4%
Investissements 1 286 278 299 108 66  -78,4% +7,6% -63,9% -38,9%
Flux d’investissement -685 3 662 -1 710 -2 887 -1 891  -634,6% -146,7% +68,8% -34,5%
 
Dividendes payés -679 -645 -651 -685 -742  -5,0% +0,9% +5,2% +8,3%
Emprunts nets 1 212 -572 1 186 856 1 531  -147,2% -307,3% -27,8% +78,9%
Flux de financement -2 603 -5 306 -1 624 -1 995 -47  +103,8% -69,4% +22,8% -97,6%
 
Variation nette de la trésorerie -479 877 -1 330 -1 963 93  -283,1% -251,7% +47,6% -104,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Corning Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 940 3 020 2 731 2 391 2 561  +2,7% -9,6% -12,4% +7,1%
Charges d'exploitation -691 -652 -707 -682 -859  -5,6% +8,4% -3,5% +26,0%
   dont Coût des ventes -1 875 -1 917 -1 963 -1 830 -1 805  +2,2% +2,4% -6,8% -1,4%
   dont Frais généraux -414 -369 -401 -395 -401  -10,9% +8,7% -1,5% +1,5%
Résultat opérationnel 374 365 147 -121 -103  -2,4% -59,7% -182,3% -14,9%
Autres revenus/frais nets -109 94 -75 71 118  -186,2% -179,8% -194,7% +66,2%
Charge d'intérêt -54 -55 -60 -64 -67  +1,9% +9,1% +6,7% +4,7%
Résultat avant impôts 216 408 17 -108 -49  +88,9% -95,8% -735,3% -54,6%
Impôts sur les bénéfices -124 -71 -15 -12 -22  -42,7% -121,1% -20,0% -283,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 337 32 -96 -71  +266,3% -90,5% -400,0% -26,0%
 
EBITDA 650 773 307 270 333  +18,9% -60,3% -12,1% +23,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 309 301 121 -85 -72  -2,4% -59,7% -169,8% -14,9%
Taux d’imposition - 17% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Corning Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 311 6 156 7 463 6 946 6 846  -2,5% +21,2% -6,9% -1,4%
   dont Trésorerie 1 178 971 2 434 2 025 2 158  -17,6% +150,7% -16,8% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 708 4 645 4 480 4 302 4 395  -1,3% -3,6% -4,0% +2,2%
   dont Stock 2 291 2 337 2 320 2 347 2 235  +2,0% -0,7% +1,2% -4,8%
Placements à long terme 344 339 334 320 329  -1,5% -1,5% -4,2% +2,8%
Biens corporels 15 137 15 083 15 337 14 932 14 691  -0,4% +1,7% -2,6% -1,6%
Écart d'acquisitions 1 938 1 924 1 935 1 918 1 925  -0,7% +0,6% -0,9% +0,4%
Biens incorporels 1 240 1 206 1 185 1 149 1 072  -2,7% -1,7% -3,0% -6,7%
Actifs totaux 27 575 27 329 28 898 27 859 27 546  -0,9% +5,7% -3,6% -1,1%
 
Passifs courants 3 416 3 600 3 521 3 191 3 020  +5,4% -2,2% -9,4% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 2 961 3 295 3 510 3 179 3 008  +11,3% +6,5% -9,4% -5,4%
   dont Dette à court terme 455 305 11 12 12  -33,0% -96,4% +9,1% 0%
Dette à long terme 6 080 6 225 7 729 7 815 7 797  +2,4% +24,2% +1,1% -0,2%
Passifs totaux 14 054 14 195 15 901 15 572 15 413  +1,0% +12,0% -2,1% -1,0%
 
Action ordinaire 858 859 859 859 860  +0,1% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 16 399 16 555 16 408 16 114 15 847  +1,0% -0,9% -1,8% -1,7%
Capitaux propres 13 425 13 034 12 907 12 198 12 049  -2,9% -1,0% -5,5% -1,2%
 
Dettes portant intérets 6 535 6 530 7 740 7 827 7 809  -0,1% +18,5% +1,1% -0,2%
Actions en circulation (en M) 789 897 899 760 759  +13,7% +0,2% -15,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Corning Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 92 337 32 -96 -71  +266,3% -90,5% -400,0% -26,0%
 
Dépréciation 380 396 392 382 352  +4,2% -1,0% -2,6% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets 106 -107 347 116 142  -200,9% -424,3% -66,6% +22,4%
Ajust. comptes débiteurs -165 32 217 43 -16  -119,4% +578,1% -80,2% -137,2%
Ajust. des stocks -98 -81 40 -67 120  -17,3% -149,4% -267,5% -279,1%
Autres flux opérationnels -67 -56 -80 -10 30  -16,4% +42,9% -87,5% -400,0%
Flux opérationnel 153 889 1 018 248 550  +481,0% +14,5% -75,6% +121,8%
 
Dépenses d’investissement 570 508 385 545 288  -10,9% -24,2% +41,6% -47,2%
Investissements 29 1 16 11 1  -96,6% +1 500,0% -31,3% -90,9%
Flux d’investissement -551 -500 -357 -539 -245  -9,3% -28,6% +51,0% -54,5%
 
Dividendes payés -181 -192 -188 -192 -191  +6,1% -2,1% +2,1% -0,5%
Emprunts nets 446 -97 1 182 200 9  -121,7% -1 318,6% -83,1% -95,5%
Flux de financement 131 -571 786 -94 -178  -535,9% -237,7% -112,0% +89,4%
 
Variation nette de la trésorerie -267 -182 1 447 -385 127  -31,8% -895,1% -126,6% -133,0%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Corning Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,9% 9,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Wellington Management 7,0% 16,9% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 5,1%
3 BlackRock 6,8% 23,7% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 7,2%
4 State Street 5,0% 28,7% 4 Vanguard Wellesley® Income Inv 1,6% 8,8%
5 T. Rowe Price Associates 3,4% 32,1% 5 Vanguard Equity-Income Inv 1,6% 10,4%
6 State Farm Mutual Automobile Ins 2,1% 34,2% 6 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,4% 11,9%
7 Hotchkis & Wiley Capital Management 2,1% 36,3% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 12,9%
8 Ameriprise Financial 2,0% 38,2% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 13,8%
9 PRIMECAP Management 1,8% 40,0% 9 Vanguard Windsor™ II Inv 0,9% 14,7%
10 Geode Capital Management 1,6% 41,6% 10 Vanguard Institutional Index I 0,9% 15,6%
11 HHG 1,4% 43,1% 11 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 16,3%
12 Amvescap 1,4% 44,5% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 17,1%
13 Bank of New York Mellon 1,3% 45,8% 13 Vanguard PRIMECAP Inv 0,7% 17,8%
14 Loomis Sayles LP 1,3% 47,1% 14 Vanguard Capital Opportunity Inv 0,7% 18,5%
15 Dimensional Fund Advisors 1,2% 48,3% 15 Vanguard Value Index Inv 0,7% 19,1%
16 Northern Trust 1,2% 49,5% 16 Loomis Sayles Bond Instl 0,6% 19,7%
17 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,1% 50,6% 17 Franklin Mutual Shares Z 0,5% 20,2%
18 Franklin Resources 0,8% 51,3% 18 Hartford Balanced Income Y 0,5% 20,7%
19 FMR 0,8% 52,1% 19 Hartford Dividend and Growth Y 0,5% 21,2%
20 Bank of America 0,8% 52,9% 20 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 0,5% 21,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.