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Flex Ltd

Flex (FLEX.US, SG9999000020)

Flex Ltd. provides design, engineering, manufacturing, and supply chain services and solutions to original equipment manufacturers in Asia, the Americas, and Europe. It operates through High Reliability Solutions, Industrial and Emerging Industries, Communications & Enterprise Compute, and Consumer Technologies Group segments. The company provides a portfolio of technologies in electrical/electronics, electromechanical, and software; and cross-industry technologies, including human machine interface, audio and video, system in package, miniaturization, IoT platforms, and power management. It also designs and integrates advanced data center servers, storage and networking equipment, and data center appliances. In addition, the company provides value-added design and engineering services; and systems assembly and manufacturing services that include enclosures, testing services, and materials procurement and inventory management services. Further, it offers chargers for smartphones …

Siège social : 2 Changi South Lane, Singapore, Singapore, 486123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Flex

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Flex Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
500 889 000 99,5% 0,5% 99,5% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
61,9 10,0 1,0 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,2 USD masqué 11,0 9,9 5,4 14,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Flex Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Flex Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +3,2% +7,1% +67,6% +6,7% -16,1% -33,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,5% +2,9% +2,3% +20,3% +69,1% +88,9% +98,9%

 

Équipe de direction de Flex Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Revathi Advaithi CEO & Director 52 Christopher E. Collier Chief Financial Officer 51
François P. Barbier Pres of Global Operations & Components 61 Paul J. Humphries Pres of Reliability Solutions 65
David P. Bennett Sr. VP & Chief Accounting Officer 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Flex Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Flex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Flex Ltd

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 PRIMECAP Management 14,5% 14,5%   1 Janus Inst Mid Cap Growth CF 3,9% 3,9%
2 Wellington Management 10,2% 24,7% 2 Janus Henderson Enterprise D 3,9% 7,7%
3 FMR 9,9% 34,6% 3 Vanguard Capital Opportunity Inv 3,8% 11,5%
4 HHG 4,8% 39,4% 4 Victory Sycamore Established Value R 3,2% 14,7%
5 Victory Capital Management 4,4% 43,9% 5 Hartford MidCap Y 3,0% 17,7%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,5% 47,3% 6 PRIMECAP Odyssey Growth 2,3% 20,1%
7 Lyrical Asset Management LP 3,3% 50,7% 7 PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 2,2% 22,3%
8 Iridian Asset Management 3,1% 53,8% 8 American Funds IS® Asset Allocation 1 2,2% 24,5%
9 Pzena Investment Management 2,6% 56,4% 9 Capital Group U.S. Core Plus FI Comp 2,2% 26,7%
10 Boston Partners Global Investors 2,5% 58,9% 10 Vanguard PRIMECAP Core Inv 2,0% 28,7%
11 Wells Fargo 2,4% 61,3% 11 Fidelity® Balanced 2,0% 30,6%
12 Dimensional Fund Advisors 2,1% 63,5% 12 PRIMECAP Odyssey Stock 1,9% 32,5%
13 AllianceBernstein L.P. 2,0% 65,5% 13 Fidelity® Select Technology 1,3% 33,9%
14 Macquarie Group 1,9% 67,4% 14 Fidelity® Select Semiconductors 1,2% 35,1%
15 BlackRock 1,7% 69,1% 15 Lyrical U.S. Value Equity – EQ 1,1% 36,2%
16 Bank of America 1,6% 70,7% 16 Delaware Sm-Cap Val Eq 1,0% 37,2%
17 Fred Alger Management 1,5% 72,2% 17 Delaware Small Cap Value A 1,0% 38,2%
18 Sachem Head Capital Management LP 1,4% 73,6% 18 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 0,9% 39,1%
19 D. E. Shaw LP 1,2% 74,8% 19 Delaware US Small Cap Value Eq SMA 0,9% 40,1%
20 Amvescap 1,1% 75,9% 20 Lyrical U.S. Value Equity - CS 0,9% 40,9%

 

Graphique des profits et résultats de Flex Ltd

Fondamentaux de Flex Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 419 23 863 25 441 26 211 24 210  -2,3% +6,6% +3,0% -7,6%
EBITDA 1 018 991 1 100 961 933  -2,6% +11,0% -12,6% -3,0%
Résultat opérationnel 587 502 498 490 440  -14,5% -0,9% -1,5% -10,3%
Résultat net 444 320 429 93 88  -28,0% +34,1% -78,2% -6,2%
Free Cash Flow 626 625 192 -3 697 -1 995  -0,2% -69,3% -2 029,3% -46,0%
Marge de FCF 3% 3% 1% -14% -8%  +2,2% -71,2% -1 972,7% -41,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 14% 18% 49% 45%  +493,5% +28,2% +174,8% -8,2%
Capital investi 5 345 5 597 5 959 6 027 5 669  +4,7% +6,5% +1,1% -5,9%
Actions en circulation (en M) 565 546 537 530 512  -3,4% -1,6% -1,3% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Flex Ltd

Ratio de profitabilité de Flex Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 7% 7% 7% 6% 6%  -0,7% 0% -11,4% +9,0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 4%  -0,3% +4,1% -15,2% +5,0%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 2% 2%  -12,5% -7,0% -4,4% -2,9%
Marge bénéficiaire 2% 1% 2% 0% 0%  -26,4% +25,8% -78,8% +1,5%
Marge de FCF 3% 3% 1% -14% -8%  +2,2% -71,2% -1 972,7% -41,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,3% 0,7% 0,6%  - +27,3% -78,9% -6,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 15,1% 3,1% 3,0%  - +23,5% -79,4% -3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Flex Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  +11,3% -11,2% +3,3% +6,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3  +1,9% -2,2% -5,0% +5,2%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,1 1,3 1,4 1,0  -1,3% +18,0% +5,8% -30,5%
Dette sur actifs 22% 23% 21% 23% 21%  +4,6% -8,5% +5,5% -8,4%
Dette sur capitaux propres 108% 112% 97% 103% 100%  +3,4% -12,7% +5,5% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 21,6 10,0 9,0 6,6 6,4  -53,9% -10,1% -26,3% -3,2%
   ∼ par l’EBIT 10,7 3,8 4,4 1,3 1,3  -64,1% +15,7% -69,6% -6,3%
   ∼ par le flux opérationel 24,1 11,6 6,1 -20,4 -10,5  -52,1% -46,9% -432,4% -48,5%
Coût de la dette - 3,5% 4,2% 4,9% 5,0%  - +19,9% +16,6% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Flex Ltd

Ratios de distribution de Flex Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 444 320 429 93 88  -28,0% +34,1% -78,2% -6,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 626 625 192 -3 697 -1 995  -0,2% -69,3% -2 029,3% -46,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Flex Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Flex Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 56 56 58 55 61  -0,5% +4,9% -5,7% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 31 34 36 36 37  +9,7% +7,7% +0,7% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 83 82 88  - +4,7% -1,2% +6,9%
Conversion de l’encaisse - 10 11 9 10  - +16,3% -18,1% +5,7%
Rotation des actifs 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8  -3,9% -2,1% +4,7% -8,9%
Frais généraux sur CP 37% 35% 34% 32% 29%  -4,6% -4,7% -5,1% -8,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 3%  +0,4% +2,0% -9,3% -5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Flex Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Flex Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Flex Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Flex Ltd

Sociétés possiblement comparables à Flex Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Flex Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Flex Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 419 23 863 25 441 26 211 24 210  -2,3% +6,6% +3,0% -7,6%
Charges d'exploitation -1 021 -1 019 -1 098 -1 027 -898  -0,2% +7,8% -6,4% -12,6%
   dont Coût des ventes -22 811 -22 303 -23 778 -24 693 -22 681  -2,2% +6,6% +3,8% -8,1%
   dont Frais généraux -955 -937 -1 019 -953 -834  -1,8% +8,8% -6,5% -12,5%
Résultat opérationnel 587 502 498 490 440  -14,5% -0,9% -1,5% -10,3%
Autres revenus/frais nets -194 -32 146 -182 -155  -83,6% -558,3% -224,8% -15,0%
Charge d'intérêt -47 -100 -123 -146 -146  +111,3% +23,4% +18,6% +0,2%
Résultat avant impôts 455 371 521 182 158  -18,4% +40,5% -65,0% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -11 -51 -92 -89 -71  +384,1% -280,1% -3,9% -20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
444 320 429 93 88  -28,0% +34,1% -78,2% -6,2%
 
EBITDA 1 018 991 1 100 961 933  -2,6% +11,0% -12,6% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 574 433 410 251 243  -24,5% -5,4% -38,6% -3,4%
Taux d’imposition 2% 14% 18% 49% 45%  +493,5% +28,2% +174,8% -8,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Flex Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 315 8 388 9 170 9 103 9 086  +0,9% +9,3% -0,7% -0,2%
   dont Trésorerie 1 608 1 831 1 472 1 697 1 923  +13,9% -19,6% +15,2% +13,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 045 2 193 2 518 2 613 2 436  +7,2% +14,8% +3,8% -6,8%
   dont Stock 3 492 3 396 3 800 3 723 3 785  -2,7% +11,9% -2,0% +1,7%
Placements à long terme 123 - 536 422 -  - - -21,3% -
Biens corporels 2 258 2 317 2 240 2 336 2 216  +2,6% -3,3% +4,3% -5,1%
Écart d'acquisitions 942 985 1 121 1 073 1 065  +4,5% +13,8% -4,3% -0,8%
Biens incorporels 1 346 362 424 331 262  -73,1% +17,2% -22,0% -20,7%
Actifs totaux 12 385 12 593 13 716 13 499 13 690  +1,7% +8,9% -1,6% +1,4%
 
Passifs courants 6 572 6 505 7 268 7 598 7 211  -1,0% +11,7% +4,5% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 4 602 4 829 5 506 5 539 5 472  +4,9% +14,0% +0,6% -1,2%
   dont Dette à court terme 65 62 43 633 149  -5,6% -30,1% +1 370,8% -76,4%
Dette à long terme 2 709 2 891 2 898 2 422 2 689  +6,7% +0,2% -16,4% +11,0%
Passifs totaux 9 779 9 915 10 697 10 527 10 329  +1,4% +7,9% -1,6% -1,9%
 
Action ordinaire 6 987 6 734 6 637 6 524 6 336  -3,6% -1,4% -1,7% -2,9%
Bénéfices non répartis -3 892 -3 573 -3 144 -3 012 -2 902  -8,2% -12,0% -4,2% -3,6%
Capitaux propres 2 571 2 645 3 019 2 972 2 831  +2,9% +14,1% -1,5% -4,8%
 
Dettes portant intérets 2 775 2 952 2 941 3 055 2 838  +6,4% -0,4% +3,9% -7,1%
Actions en circulation (en M) 565 546 537 530 512  -3,4% -1,6% -1,3% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Flex Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 444 320 429 93 88  -28,0% +34,1% -78,2% -6,2%
 
Dépréciation 515 610 555 765 748  +18,3% -8,9% +37,7% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 174 84 -120 44 56  -51,8% -243,2% -136,6% +28,0%
Ajust. comptes débiteurs 318 -164 -297 -3 628 -2 126  -151,7% +80,8% +1 122,0% -41,4%
Ajust. des stocks 85 85 -354 -360 -66  +0,3% -516,6% +1,6% -81,5%
Autres flux opérationnels 29 -33 -125 -155 -158  -212,0% +282,0% +24,0% +1,8%
Flux opérationnel 1 136 1 150 754 -2 971 -1 533  +1,2% -34,5% -494,2% -48,4%
 
Dépenses d’investissement 511 525 562 726 462  +2,8% +7,0% +29,1% -36,4%
Investissements - -702 -909 3 253 2 279  - +29,5% -457,9% -29,9%
Flux d’investissement -1 396 -702 -909 3 253 2 279  -49,7% +29,5% -457,9% -29,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 694 171 -55 140 -246  -75,4% -132,1% -354,0% -276,3%
Flux de financement 250 -242 -188 -30 -508  -197,0% -22,4% -84,2% +1 611,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 206 -343 252 237  -2 098,4% -266,9% -173,5% -5,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Flex Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 6 176 6 088 6 461 5 484 5 153  -1,4% +6,1% -15,1% -6,0%
Charges d'exploitation -227 -222 -234 -216 -206  -2,3% +5,4% -7,3% -4,9%
   dont Coût des ventes -5 776 -5 785 -6 017 -5 103 -4 840  +0,2% +4,0% -15,2% -5,2%
   dont Frais généraux -210 -205 -218 -201 -191  -2,1% +6,1% -7,6% -5,2%
Résultat opérationnel 126 -32 197 149 98  -125,7% -707,2% -24,3% -34,5%
Autres revenus/frais nets -26 -30 -22 -77 0  +14,9% -27,0% +249,9% -100,4%
Charge d'intérêt -40 -38 -35 -32 -33  -4,9% -8,7% -9,0% +4,4%
Résultat avant impôts 64 -96 145 45 67  -249,3% -251,9% -69,3% +50,8%
Impôts sur les bénéfices -19 -21 -34 -4 -16  +10,4% +60,0% -110,5% -534,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 -117 111 48 52  -360,6% -195,3% -56,7% +7,4%
 
EBITDA 263 86 329 255 224  -67,5% +285,1% -22,7% -12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 -25 151 137 75  -128,2% -707,2% -9,1% -45,3%
Taux d’imposition 30% - 23% 8% 23%  - - -65,7% +188,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Flex Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 9 387 9 493 9 361 9 086 9 562  +1,1% -1,4% -2,9% +5,2%
   dont Trésorerie 1 920 1 816 1 789 1 923 1 935  -5,5% -1,5% +7,5% +0,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 570 2 415 3 004 2 436 3 281  -6,1% +24,4% -18,9% +34,7%
   dont Stock 3 746 3 721 3 684 3 785 3 483  -0,7% -1,0% +2,7% -8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 310 2 217 2 206 2 216 2 163  -4,0% -0,5% +0,5% -2,4%
Écart d'acquisitions 1 077 1 062 1 070 1 065 1 075  -1,4% +0,7% -0,5% +0,9%
Biens incorporels 315 292 280 262 250  -7,2% -4,2% -6,3% -4,6%
Actifs totaux 14 429 14 277 14 135 13 690 14 133  -1,1% -1,0% -3,2% +3,2%
 
Passifs courants 7 438 7 558 7 551 7 211 6 795  +1,6% -0,1% -4,5% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 5 570 5 610 5 824 5 472 4 986  +0,7% +3,8% -6,0% -8,9%
   dont Dette à court terme 276 32 89 149 162  -88,2% +173,9% +67,8% +8,8%
Dette à long terme 2 962 2 958 2 701 2 689 3 423  -0,1% -8,7% -0,4% +27,3%
Passifs totaux 10 872 10 959 10 696 10 329 10 654  +0,8% -2,4% -3,4% +3,1%
 
Action ordinaire 6 487 6 446 6 405 6 336 6 349  -0,6% -0,6% -1,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -2 945 -3 062 -2 951 -2 902 -2 851  +4,0% -3,6% -1,6% -1,8%
Capitaux propres 3 002 2 806 2 899 2 831 2 940  -6,5% +3,3% -2,4% +3,8%
 
Dettes portant intérets 3 238 2 990 2 790 2 838 3 585  -7,6% -6,7% +1,7% +26,3%
Actions en circulation (en M) 518 513 530 512 502  -1,0% +3,3% -3,4% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Flex Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 45 -117 111 48 52  -360,6% -195,3% -56,7% +7,4%
 
Dépréciation 190 167 169 222 156  -12,3% +1,0% +32,0% -29,8%
Ajustements des bénéfices nets 18 27 0 56 4  +50,4% -99,5% +44 991,2% -93,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -66 -  - - - -
Autres flux opérationnels -892 -1 041 -331 2 106 -837  +16,8% -68,2% -736,6% -139,8%
Flux opérationnel -657 -992 -51 166 -629  +51,0% -94,9% -426,2% -479,1%
 
Dépenses d’investissement 162 109 104 86 110  -32,5% -4,7% -17,5% +28,3%
Investissements 775 869 617 18 -100  +12,1% -28,9% -97,1% -658,7%
Flux d’investissement 775 869 617 18 -100  +12,1% -28,9% -97,1% -658,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 170 -255 -206 44 737  -249,5% -19,0% -121,5% +1 562,4%
Flux de financement 106 25 -594 -47 741  -76,2% -2 441,1% -92,2% -1 691,8%
 
Variation nette de la trésorerie 225 -98 -27 137 11  -143,5% -72,2% -606,2% -92,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.