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Jabil Circuit Inc

Jabil Circuit (JBL.US, US4663131039)

Jabil Inc. provides manufacturing services and solutions worldwide. It operates in two segments, Electronics Manufacturing Services and Diversified Manufacturing Services. The company offers electronics design, production, and product management services; electronic circuit design services, such as application-specific integrated circuit design, firmware development, and rapid prototyping services; and designs plastic and metal enclosures that include the electro-mechanics, such as the printed circuit board assemblies (PCBA). It also provides three-dimensional mechanical design comprising the analysis of electronic, electro-mechanical, and optical assemblies, as well as various industrial design, mechanism development, and tooling management services. In addition, the company provides computer-assisted design services consisting of PCBA design, as well as PCBA design validation and verification services; and other consulting services, such as the generation …

Siège social : 10800 Roosevelt Boulevard North, St., Saint Petersburg, FL, United States, 33716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jabil Circuit

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jabil Circuit Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 597 000 96,4% 2,8% 100,5% 2,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,4 16,0 0,9 6,1 7,2 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 5% 56,6% 5,4% -16,8% 380,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,6 USD 148,5 138,4 124,2 75,3 156,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jabil Circuit Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jabil Circuit Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% -5,6% +4,1% -0,5% +59,1% +122,6% +141,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+443,1% +335,3% +377,5% +372,4% +670,4% +505,1% +718,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Jabil Circuit Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 3 5 2 0 0 148,5

 

Équipe de direction de Jabil Circuit Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark T. Mondello Executive Chairman 60 Kenneth S. Wilson CEO & Director 58
Michael Dastoor Executive VP & CFO 59 Gerald Creadon Jr. Executive Vice President of Operations 50
Steven D. Borges Executive Officer 56 Frederic E. McCoy Executive VP of Global Business Units 56
May Yee Yap Senior VP & Chief Information Officer 53 Kristine Melachrino Senior VP & General Counsel 46
Roberto Ferri Senior VP and Chief Sales & Marketing Officer 59 Gary Schick Senior VP & Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Jabil Circuit Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/04/2024 Kenneth S Wilson CEO Vente 15 000 $134,20 $2 013 000
08/04/2024 May Yee Yap SVP Vente 7 877 $139,65 $1 100 023
03/04/2024 Gerald Creadon EVP Vente 3 000 $135,62 $406 860
19/03/2024 Mark T Mondello Chairman Vente 50 000 $126,09 $6 304 500
29/01/2024 David M Stout Director Vente 31 300 $123,12 $3 853 656
11/01/2024 Roberto Ferri SVP Vente 6 183 $129,97 $803 605
03/01/2024 Gerald Creadon EVP Vente 4 000 $127,94 $511 760
03/01/2024 Steven D Borges CEO Vente 14 175 $130,00 $1 842 750
09/11/2023 Kenneth S Wilson CEO Vente 20 000 $126,32 $2 526 400
31/10/2023 Daryn G Smith SVP Vente 16 700 $122,54 $2 046 418
30/10/2023 Thomas A Sansone Director Vente 19 000 $120,42 $2 287 980
26/10/2023 Francis Mckay SVP Vente 5 999 $121,83 $730 858
25/10/2023 Michael Dastoor CFO Vente 36 128 $122,58 $4 428 570
25/10/2023 Steven D Borges CEO Vente 20 000 $123,43 $2 468 600
24/10/2023 Kristine Melachrino SVP Vente 2 584 $123,86 $320 054
23/10/2023 Michael Dastoor CFO Vente 2 167 $124,99 $270 853
23/10/2023 Steven D Borges CEO Vente 1 952 $124,26 $242 556
17/10/2023 Daryn G Smith SVP Vente 1 937 $137,24 $265 834
17/10/2023 Michael Dastoor CFO Vente 4 289 $137,77 $590 896
17/10/2023 Steven D Borges CEO Vente 4 057 $136,00 $551 752
11/10/2023 Daryn G Smith SVP Vente 1 541 $137,76 $212 288
10/10/2023 Mark T Mondello Chairman Vente 60 000 $134,83 $8 089 800
09/10/2023 May Yee Yap SVP Vente 7 600 $132,04 $1 003 504
09/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $133,97 $0
05/10/2023 Steven A Raymund Director Vente 19 347 $130,12 $2 517 432
02/10/2023 Christopher S Holland Director Vente 16 300 $127,37 $2 076 131
02/10/2023 Kenneth S Wilson CEO Vente 15 000 $127,87 $1 918 050
02/10/2023 Mark T Mondello Chairman Vente 60 000 $127,56 $7 653 600
05/07/2023 Anousheh Ansari Director Vente 3 000 $108,61 $325 830
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JABIL CIRCUIT-$57 363 559

 

Présence de Jabil Circuit dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jabil Circuit Inc

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Fondamentaux de Jabil Circuit Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 282 27 266 29 285 33 478 34 702  +7,8% +7,4% +14,3% +3,7%
EBITDA 1 473 1 656 1 931 2 318 2 575  +12,4% +16,6% +20,0% +11,1%
Résultat opérationnel 701 862 1 055 1 393 1 537  +22,9% +22,4% +32,0% +10,3%
Résultat net 287 54 696 996 818  -81,2% +1 191,0% +43,1% -17,9%
Free Cash Flow 188 274 274 266 704  +46,2% -0,1% -2,9% +164,7%
Marge de FCF 1% 1% 1% 1% 2%  +35,6% -7,0% -15,1% +155,3%
ROIC - 14% 16% 21% 18%  - +13,2% +33,6% -17,3%
CROIC - 6% 6% 5% 12%  - -7,6% -10,2% +147,7%
Taux d’imposition 36% - 26% 19% 35%  - - -26,7% +84,3%
Capital investi 4 384 4 651 5 122 5 445 5 845  +6,1% +10,1% +6,3% +7,3%
Actions en circul. (en M) 158,6 155,3 152,1 144,4 135,9  -2,1% -2,0% -5,1% -5,9%
EBITDA par action 9,3 10,7 12,7 16,1 18,9  +14,9% +19,0% +26,4% +18,0%
Bénéfices par action 1,8 0,3 4,6 6,9 6,0  -80,8% +1 217,9% +50,7% -12,7%
Free Cash Flow par action 1,2 1,8 1,8 1,8 5,2  +49,4% +2,0% +2,3% +181,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jabil Circuit Inc

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Ratio de profitabilité de Jabil Circuit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 7% 8% 8% 8%  -6,4% +13,8% -2,4% +5,1%
Marge d’EBITDA 6% 6% 7% 7% 7%  +4,2% +8,6% +5,0% +7,2%
Marge opérationnelle 3% 3% 4% 4% 4%  +13,9% +14,0% +15,5% +6,4%
Marge bénéficiaire 1% 0% 2% 3% 2%  -82,6% +1 102,0% +25,2% -20,8%
Marge de FCF 1% 1% 1% 1% 2%  +35,6% -7,0% -15,1% +155,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 4,5% 5,5% 4,2%  - +1 037,8% +22,2% -23,7%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 35,3% 43,4% 30,8%  - +1 109,7% +23,1% -29,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 16% 21% 18%  - +13,2% +33,6% -17,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 5% 12%  - -7,6% -10,2% +147,7%

 

Ratios de solvabilité de Jabil Circuit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  +4,5% -9,5% -8,9% +5,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2  +3,1% +1,0% -0,3% +14,3%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4  -3,6% -15,9% -10,8% -31,0%
Dette sur actifs 19% 20% 18% 15% 15%  +2,5% -9,1% -15,3% +1,0%
Dette sur capitaux propres 132% 157% 140% 122% 104%  +18,5% -10,8% -12,6% -14,9%
Couverture par l’EBITDA 6,7 9,5 14,9 15,4 12,7  +42,9% +55,9% +3,3% -17,0%
   ∼ par l’EBIT 3,2 5,0 8,1 9,2 8,2  +56,2% +63,8% +13,7% -11,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 7,2 11,0 10,9 8,6  +34,0% +52,4% -0,8% -21,5%
Coût de la dette - 6,5% 4,5% 5,1% 6,8%  - -31,5% +13,1% +33,9%

 

Graphique des dividendes de Jabil Circuit Inc

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Ratios de distribution de Jabil Circuit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 287 54 696 996 818  -81,2% +1 191,0% +43,1% -17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 188 274 274 266 704  +46,2% -0,1% -2,9% +164,7%
Dividende payé -52 -50 -50 -48 -45  -3,0% -0,9% -4,0% -6,3%
Distribution sur résultat net 18% 94% 7% 5% 6%  +416,8% -92,3% -32,9% +14,2%
Distribution sur FCF 28% 18% 18% 18% 6%  -33,6% -0,8% -1,1% -64,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jabil Circuit Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jabil Circuit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 45 60 73 60  -4,4% +32,6% +21,2% -17,7%
Délai paiement clients (DSO) 53 53 52 57 49  +0,2% -2,5% +9,7% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 89 90 67  - +8,5% +1,4% -25,3%
Conversion de l’encaisse - 16 23 39 42  - +39,3% +71,9% +6,4%
Rotation des actifs 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8  -2,8% -7,1% -3,4% +5,2%
Frais généraux sur CP 59% 65% 57% 47% 42%  +10,1% -12,4% -17,1% -10,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 3% 3%  -2,0% -3,9% -16,8% +0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Jabil Circuit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,75
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Jabil Circuit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 6 7  +3 +3 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Jabil Circuit Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  -136,3% +122,4% -8,1% +879,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -9,7% +13,9% +14,3% +23,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +10,7% +5,9% +11,5% +20,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8  -2,8% -7,1% -3,4% +5,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jabil Circuit Inc

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Sociétés possiblement comparables à Jabil Circuit Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Amphenol 62,5 0,8% 1,3 34,6 110,9 5,5 23,1
États-Unis TE Connectivity 40,7 1,8% 1,4 19,2 140,5 2,9 12,9
États-Unis Corning 24,8 3,6% 1,1 16,6 30,9 2,6 12,0
États-Unis Jabil Circuit 14,9 0,2% 1,4 16,0 129,6 0,5 7,2
États-Unis Flex 11,1 - 1,2 10,8 27,6 0,4 6,5
États-Unis Universal Display 6,8 1,0% 1,4 31,2 153,0 11,9 26,2
Allemagne Jenoptik 1,4 1,2% 1,4 10,2 24,5 1,7 9,1
  Médiane 1,3 1,8% 1,1 16,0   1,7 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jabil Circuit

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Jabil Circuit Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,08--0,08-------
2023-0,08--0,08--0,08--0,08-
2022-0,08--0,08--0,08--0,08-
2021-0,08--0,08--0,08--0,08-
2020-0,08--0,08--0,08--0,08-
2019-0,08--0,08--0,08--0,08-
2018-0,08--0,08--0,08--0,08-
2017-0,08--0,08--0,08--0,08-
2016-0,08--0,08--0,08--0,08-
2015-0,08--0,08--0,08--0,08-
2014-0,08--0,08--0,08--0,08-
2013-0,08--0,08--0,08--0,08-
2012-0,08--0,08--0,08--0,08-
2011-0,07--0,07--0,07--0,08-
2010-0,07--0,07--0,07--0,07-
2009-0,07--0,07--0,07--0,07-
2008-0,07--0,07--0,07--0,07-
2007-0,07--0,07--0,07--0,07-
2006----0,07--0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jabil Circuit Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 282 27 266 29 285 33 478 34 702  +7,8% +7,4% +14,3% +3,7%
Charges d'exploitation -1 186 -1 274 -1 294 -1 221 -1 273  +7,4% +1,5% -5,6% +4,3%
   dont Coût des ventes -23 369 -25 336 -26 926 -30 846 -31 835  +8,4% +6,3% +14,6% +3,2%
   dont Frais généraux -1 111 -1 175 -1 213 -1 154 -1 206  +5,7% +3,3% -4,9% +4,5%
Résultat opérationnel 701 862 1 055 1 393 1 537  +22,9% +22,4% +32,0% +10,3%
Autres revenus/frais nets -251 -601 -111 -162 -57  +139,7% -81,5% +45,9% -64,8%
Charge d'intérêt -221 -174 -130 -151 -202  -21,3% -25,2% +16,2% +33,8%
Résultat avant impôts 451 261 944 1 231 1 262  -42,1% +262,0% +30,4% +2,5%
Impôts sur les bénéfices -161 -204 -246 -235 -444  +26,5% +20,6% -4,5% +88,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 287 54 696 996 818  -81,2% +1 191,0% +43,1% -17,9%
 
EBITDA 1 473 1 656 1 931 2 318 2 575  +12,4% +16,6% +20,0% +11,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 450 637 780 1 127 996  +41,4% +22,4% +44,5% -11,6%
Taux d’imposition 36% - 26% 19% 35%  - - -26,7% +84,3%
 
Chiffre d’affaires par action 159,4 175,6 192,5 231,8 255,3  +10,2% +9,6% +20,4% +10,1%
EBITDA par action 9,3 10,7 12,7 16,1 18,9  +14,9% +19,0% +26,4% +18,0%
Bénéfices par action 1,8 0,3 4,6 6,9 6,0  -80,8% +1 217,9% +50,7% -12,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jabil Circuit Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 345 9 135 10 877 13 908 14 730  +9,5% +19,1% +27,9% +5,9%
   dont Trésorerie 1 163 1 394 1 567 1 478 1 804  +19,8% +12,4% -5,7% +22,1%
   dont Placements à CT 14 17 18 16 25  +17,5% +8,7% -11,1% +56,3%
   dont Créances clients 3 657 3 952 4 139 5 191 4 682  +8,1% +4,7% +25,4% -9,8%
   dont Stock 3 023 3 132 4 414 6 128 5 206  +3,6% +40,9% +38,8% -15,0%
Placements à long terme 33 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 334 3 665 4 465 4 454 3 504  +9,9% +21,8% -0,2% -21,3%
Écart d'acquisitions 622 697 715 704 621  +12,0% +2,6% -1,5% -11,8%
Biens incorporels 257 210 182 158 142  -18,3% -13,3% -13,2% -10,1%
Actifs totaux 12 970 14 397 16 654 19 717 19 424  +11,0% +15,7% +18,4% -1,5%
 
Passifs courants 8 532 9 059 10 683 13 697 12 695  +6,2% +17,9% +28,2% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 5 167 5 687 6 841 8 006 5 679  +10,1% +20,3% +17,0% -29,1%
   dont Dette à court terme 375 161 108 419 104  -57,1% -32,9% +288,0% -75,2%
Dette à long terme 2 121 2 678 2 878 2 575 2 875  +26,3% +7,5% -10,5% +11,7%
Passifs totaux 11 070 12 572 14 517 17 265 16 557  +13,6% +15,5% +18,9% -4,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,5% +1,1% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis 2 037 2 041 2 688 3 638 4 412  +0,2% +31,7% +35,3% +21,3%
Capitaux propres 1 887 1 811 2 136 2 451 2 866  -4,0% +17,9% +14,7% +16,9%
 
Dette portant intérets 2 496 2 839 2 986 2 994 2 979  +13,7% +5,2% +0,3% -0,5%
Dette nette 1 319 1 429 1 401 1 500 1 150  +8,3% -2,0% +7,1% -23,3%
Fonds de roulement -187 75 194 211 2 035  -140,3% +157,3% +8,8% +864,5%
Actions en circulation (en M) 158,6 155,3 152,1 144,4 135,9  -2,1% -2,0% -5,1% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jabil Circuit Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 289 57 698 996 818  -80,4% +1 129,3% +42,7% -17,9%
 
Dépréciation 772 795 876 925 924  +2,9% +10,2% +5,6% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 70 154 127 77 198  +118,9% -17,5% -39,4% +157,1%
Ajust. comptes débiteurs -587 -136 -283 -878 267  -76,8% +108,1% +210,2% -130,4%
Ajust. des stocks 483 -77 -1 276 -1 725 370  -116,0% +1 550,3% +35,2% -121,4%
Autres flux opérationnels -9 -155 -133 -396 -161  +1 566,4% -14,1% +197,7% -59,3%
Flux opérationnel 1 193 1 257 1 433 1 651 1 734  +5,4% +14,0% +15,2% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 1 005 983 1 159 1 385 1 030  -2,2% +17,9% +19,5% -25,6%
Investissements -872 -921 -851 -858 -723  +5,6% -7,6% +0,8% -15,7%
Flux d’investissement -872 -921 -851 -858 -723  +5,6% -7,6% +0,8% -15,7%
 
Dividendes payés 52 50 50 48 45  -3,0% -0,9% -4,0% -6,3%
Emprunts nets -27 233 111 -123 -157  -960,6% -52,3% -210,8% +27,6%
Flux de financement -416 -65 -413 -888 -680  -84,3% +534,2% +115,0% -23,4%
 
Variation nette de la trésorerie -95 230 173 -89 326  -343,3% -24,9% -151,4% -466,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,8 1,8 1,8 5,2  +49,4% +2,0% +2,3% +181,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jabil Circuit Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 8 134 8 475 8 458 8 387 6 767  +4,2% -0,2% -0,8% -19,3%
Charges d'exploitation -302 -322 -313 -330 -318  +6,6% -2,8% +5,4% -3,6%
   dont Coût des ventes -7 473 -7 778 -7 692 -7 612 -6 134  +4,1% -1,1% -1,0% -19,4%
   dont Frais généraux -285 -307 -295 -314 -308  +7,7% -3,9% +6,4% -1,9%
Résultat opérationnel 359 375 441 303 315  +4,5% +17,6% -31,3% +4,0%
Autres revenus/frais nets -72 -69 -12 -142 747  -4,2% -82,6% +1 083,3% -626,1%
Charge d'intérêt -72 -69 -10 -47 -47  -4,2% -114,5% -570,0% 0%
Résultat avant impôts 287 306 370 235 1 062  +6,6% +20,9% -36,5% +351,9%
Impôts sur les bénéfices -80 -73 -215 -41 -135  -8,8% +194,5% -80,9% +229,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 207 233 155 194 -  +12,6% -33,5% +25,2% -
 
EBITDA 610 613 637 793 465  +0,5% +3,9% +24,5% -41,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 259 286 364 250 275  +10,3% +27,5% -31,3% +9,9%
Taux d’imposition 28% 24% - 17% 13%  -14,4% - - -27,1%
 
Chiffre d’affaires par action 59,7 62,7 63,1 63,5 53,3  +5,1% +0,5% +0,7% -16,0%
EBITDA par action 4,5 4,5 4,8 6,0 3,7  +1,4% +4,7% +26,4% -39,0%
Bénéfices par action 1,5 1,7 1,2 1,5 -  +13,6% -33,0% +27,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jabil Circuit Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 13 781 13 609 14 730 14 654 12 470  -1,2% +8,2% -0,5% -14,9%
   dont Trésorerie 1 200 1 480 1 804 1 550 2 566  +23,3% +21,9% -14,1% +65,5%
   dont Placements à CT 22 23 25 25 26  +4,5% +8,7% 0% +4,0%
   dont Créances clients 4 890 4 772 4 682 4 783 3 734  -2,4% -1,9% +2,2% -21,9%
   dont Stock 6 519 6 084 5 206 5 124 4 821  -6,7% -14,4% -1,6% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 404 4 403 3 504 3 488 -  0% -20,4% -0,5% -
Écart d'acquisitions 710 737 621 661 656  +3,8% -15,7% +6,4% -0,8%
Biens incorporels 142 150 142 177 167  +5,6% -5,3% +24,6% -5,6%
Actifs totaux 19 567 19 436 19 424 19 414 17 123  -0,7% -0,1% -0,1% -11,8%
 
Passifs courants 13 282 12 796 12 695 13 030 10 691  -3,7% -0,8% +2,6% -18,0%
   dont Créances fournisseurs 6 965 6 406 5 679 5 630 5 041  -8,0% -11,3% -0,9% -10,5%
   dont Dette à court terme 451 426 104 96 102  -5,5% -75,6% -7,7% +6,3%
Dette à long terme 2 577 2 874 2 875 2 876 2 878  +11,5% +0% +0% +0,1%
Passifs totaux 16 893 16 699 16 557 16 878 14 465  -1,1% -0,9% +1,9% -14,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  -0,2% -1,1% - -
Bénéfices non répartis 4 046 4 268 4 412 4 595 5 512  +5,5% +3,4% +4,1% +20,0%
Capitaux propres 2 673 2 736 2 866 2 535 2 658  +2,4% +4,8% -11,5% +4,9%
 
Dette portant intérets 3 028 3 300 2 979 2 972 2 980  +9,0% -9,7% -0,2% +0,3%
Dette nette 1 806 1 797 1 150 1 397 388  -0,5% -36,0% +21,5% -72,2%
Fonds de roulement 499 813 2 035 1 624 1 779  +62,9% +150,3% -20,2% +9,5%
Actions en circulation (en M) 136,3 135,1 134,1 132,1 126,9  -0,9% -0,7% -1,5% -3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jabil Circuit Inc (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 207 233 155 194 927  +12,6% -33,5% +25,2% +377,8%
 
Dépréciation 251 238 172 206 150  -5,2% -27,7% +19,8% -27,2%
Ajustements des bénéfices nets 198 198 198 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 2 922 2 594 -5 249 - 1 818  -11,2% -302,4% - -
Ajust. des stocks 370 370 370 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -44 -3 206 48 -  -93,2% -6 966,7% -76,7% -
Flux opérationnel 414 468 686 448 218  +13,0% +46,6% -34,7% -51,3%
 
Dépenses d’investissement 323 223 170 288 266  -31,0% -23,8% +69,4% -7,6%
Investissements -308 -254 15 -75 1 633  -17,5% -105,9% -600,0% -2 277,3%
Flux d’investissement -308 -738 -723 -75 -  +139,6% -2,0% -89,6% -
 
Dividendes payés 11 11 11 12 -10  0% 0% +9,1% -183,3%
Emprunts nets -14 236 -344 -41 -  -1 785,7% -245,8% -88,1% -
Flux de financement -130 67 -376 -620 -835  -151,5% -661,2% +64,9% +34,7%
 
Variation nette de la trésorerie -17 280 324 -254 1 016  -1 747,1% +15,7% -178,4% -500,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,8 3,8 1,2 -0,4  +171,6% +112,2% -68,5% -131,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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