Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Nexpoint Residential Trust (NXRT.US, US65341D1028)

NexPoint Residential Trust is a publicly traded REIT, with its shares listed on the New York Stock Exchange under the symbol NXRT, primarily focused on acquiring, owning and operating well-located middle-income multifamily properties with value-add potential in large cities and suburban submarkets of large cities, primarily in the Southeastern and Southwestern United States. NXRT is externally advised by NexPoint Real Estate Advisors, L.P., an affiliate of NexPoint Advisors, L.P., an SEC-registered investment advisor, which has extensive real estate experience.

Siège social : 300 Crescent Court, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nexpoint Residential Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nexpoint Residential Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 549 300 88,3% 11,3% 82,1% 6,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,1 29,3 -36,5 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,5 USD masqué 46,7 50,2 38,0 92,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Nexpoint Residential Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -12,9% +4,3% -3,8% -51,0% -1,3% +115,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,9% +101,0% +118,4% +311,8% +321,3% +302,4% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Nexpoint Residential Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Nexpoint Residential Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James David Dondero CFA, CPA Chairman, Pres & CEO 60 Brian Dale Mitts CPA Exec. VP of Fin., Treasurer, CFO, Sec. & Director 53
Matthew Ryan McGraner J.D. Chief Investment Officer & Exec. VP 39 Dennis Charles Sauter Jr. Gen. Counsel 48
Matthew X. Goetz Sr. VP of Investments & Asset Management 37 Catherine Duddy Wood B.S. Capital Partner & Director 67
David Ernest Willmore CPA VP of Fin. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Nexpoint Residential Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/11/2022 Dennis Charles Sauter Jr General Counsel Achat 2 223 $44,57 $99 079
16/06/2022 James D Dondero President Achat 17 050 $59,01 $1 006 121
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST$1 105 200

 

Présence de Nexpoint Residential Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 147 181 205 219 264  +23,5% +13,1% +7,1% +20,4%
EBITDA 77 210 159 137 139  +173,6% -24,3% -13,6% +1,1%
Résultat opérationnel 17 143 83 64 32  +749,2% -42,0% -22,1% -51,0%
Résultat net -2 99 44 23 -9  -6 261,6% -55,6% -47,7% -140,2%
Free Cash Flow -88 -504 -78 -260 -124  +475,2% -84,6% +235,5% -52,4%
Marge de FCF -60% -278% -38% -119% -47%  +365,7% -86,4% +213,4% -60,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 124 2 005 1 753 2 024 2 197  +78,3% -12,5% +15,5% +8,5%
Actions en circul. (en M) 21,7 24,6 25,2 25,2 25,6  +13,5% +2,6% -0,2% +1,7%
EBITDA par action 3,5 8,5 6,3 5,5 5,4  +141,1% -26,2% -13,3% -0,6%
Bénéfices par action -0,1 4,0 1,7 0,9 -0,4  -5 528,5% -56,7% -47,5% -139,5%
Free Cash Flow par action -4,0 -20,5 -3,1 -10,3 -4,8  +406,8% -85,0% +236,3% -53,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Nexpoint Residential Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 57% 59% 58% 60% 60%  +2,7% -0,7% +2,3% +0,8%
Marge d’EBITDA 52% 116% 78% 63% 53%  +121,6% -33,1% -19,2% -16,0%
Marge opérationnelle 11% 79% 40% 29% 12%  +587,5% -48,7% -27,2% -59,3%
Marge bénéficiaire -1% 55% 21% 11% -4%  -5 088,6% -60,7% -51,1% -133,4%
Marge de FCF -60% -278% -38% -119% -47%  +365,7% -86,4% +213,4% -60,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 2,4% 1,2% -0,4%  - -63,6% -50,3% -136,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,5% 10,6% 5,2% -1,9%  - -61,6% -50,3% -135,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nexpoint Residential Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,1 0,2 7,5 0,3  -83,3% +43,2% +4 563,6% -95,3%
Liquidité générale 2,1 0,4 0,3 0,3 1,7  -79,1% -25,9% -2,7% +444,0%
Dette nette sur EBITDA 10,5 7,4 8,3 -5,4 11,9  -29,8% +12,3% -165,1% -320,8%
Dette sur actifs 71% 85% 74% 75% 75%  +18,6% -13,1% +2,4% +0%
Dette sur capitaux propres 280% 370% 330% 331% 323%  +32,4% -10,9% +0,3% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 2,5 5,0 4,9 5,0 2,7  +102,4% -2,9% +2,2% -45,0%
   ∼ par l’EBIT 0,9 3,4 2,4 1,8 0,8  +256,1% -30,3% -21,9% -55,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,2 1,8 2,7 1,6  -9,0% +42,9% +51,4% -41,3%
Coût de la dette - 3,5% 2,2% 1,9% 3,1%  - -35,8% -14,8% +65,0%

 

Graphique des dividendes de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Nexpoint Residential Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -2 99 44 23 -9  -6 261,6% -55,6% -47,7% -140,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -88 -504 -78 -260 -124  +475,2% -84,6% +235,5% -52,4%
Dividende payé -22 -28 -32 -36 -41  +26,0% +15,2% +10,9% +13,5%
Distribution sur résultat net -1 384% 28% 73% 155% -439%  -102,0% +159,4% +111,8% -382,4%
Distribution sur FCF -25% -6% -42% -14% -33%  -78,1% +648,2% -67,0% +138,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nexpoint Residential Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 101 227 - - -  +124,7% - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 13 16 8 24  +52,4% +27,2% -50,0% +193,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 95 52 43  - +124,2% -44,9% -17,7%
Conversion de l’encaisse - 197 -78 -44 -19  - -139,8% -43,9% -56,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -23,1% +15,4% -5,1% +11,6%
Frais généraux sur CP 7% 5% 6% 6% 6%  -20,5% +9,9% -4,9% +4,1%
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 12% 11%  -7,4% -7,0% +2,3% -4,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nexpoint Residential Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nexpoint Residential Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nexpoint Residential Trust Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Nexpoint Residential Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nexpoint Residential Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Nexpoint Residential Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,42---------
2022--0,38--0,38--0,38--0,42
2021--0,34--0,34--0,34--0,38
2020--0,31--0,31--0,31--0,34
2019--0,28--0,28--0,28--0,31
2018--0,25--0,25--0,25--0,28
2017--0,22--0,22--0,22--0,25
2016--0,21--0,21--0,21--0,22
2015-----0,21--0,21--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 147 181 205 219 264  +23,5% +13,1% +7,1% +20,4%
Charges d'exploitation -67 -92 -106 -113 -128  +36,4% +15,8% +6,3% +13,0%
   dont Coût des ventes -63 -75 -85 -88 -105  +19,0% +14,2% +3,6% +18,9%
   dont Frais généraux -20 -23 -24 -26 -30  +14,4% +5,2% +9,5% +15,1%
Résultat opérationnel 17 143 83 64 32  +749,2% -42,0% -22,1% -51,0%
Autres revenus/frais nets -18 -43 -39 -41 -41  +134,5% -10,6% +7,1% -1,1%
Charge d'intérêt -31 -42 -33 -28 -51  +35,2% -22,0% -15,5% +83,8%
Résultat avant impôts -2 99 44 23 -9  -6 261,0% -55,6% -47,7% -140,2%
Impôts sur les bénéfices 0 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -2 99 44 23 -9  -6 261,6% -55,6% -47,7% -140,2%
 
EBITDA 77 210 159 137 139  +173,6% -24,3% -13,6% +1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 100 58 45 22  +749,2% -42,0% -22,1% -51,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 7,4 8,1 8,7 10,3  +8,8% +10,2% +7,3% +18,3%
EBITDA par action 3,5 8,5 6,3 5,5 5,4  +141,1% -26,2% -13,3% -0,6%
Bénéfices par action -0,1 4,0 1,7 0,9 -0,4  -5 528,5% -56,7% -47,5% -139,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 73 126 68 98 169  +73,1% -45,7% +43,5% +71,8%
   dont Trésorerie 20 26 24 49 17  +29,2% -4,7% +102,2% -66,1%
   dont Placements à CT - - - 2 249 -  - - - -
   dont Créances clients 3 6 9 5 17  +88,2% +43,9% -46,4% +253,4%
   dont Stock 17 46 - - -  +167,4% - - -
Placements à long terme 1 088 1 782 1 761 1 962 2 043  +63,8% -1,2% +11,4% +4,1%
Biens corporels 1 069 1 729 1 761 1 962 -  +61,8% +1,8% +11,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 6 1 2 -  +338,4% -82,1% +38,5% -
Actifs totaux 1 161 1 866 1 829 2 063 2 225  +60,7% -2,0% +12,8% +7,8%
 
Passifs courants 35 286 209 308 97  +726,7% -26,8% +47,4% -68,4%
   dont Créances fournisseurs 6 12 10 13 12  +107,6% -16,0% +25,2% -2,1%
   dont Dette à court terme 3 217 182 278 78  +6 322,5% -15,8% +52,6% -72,1%
Dette à long terme 825 1 362 1 163 1 276 1 599  +65,1% -14,6% +9,8% +25,3%
Passifs totaux 865 1 440 1 421 1 587 1 700  +66,4% -1,3% +11,7% +7,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +7,3% -0,4% +2,0% 0%
Bénéfices non répartis -7 64 75 59 12  -1 042,9% +18,1% -21,4% -79,9%
Capitaux propres 296 426 408 470 520  +44,0% -4,3% +15,2% +10,6%
 
Dette portant intérets 828 1 578 1 345 1 555 1 677  +90,6% -14,8% +15,6% +7,9%
Dette nette 808 1 553 1 321 -744 1 660  +92,1% -14,9% -156,3% -323,2%
Fonds de roulement 38 -159 -141 -210 71  -516,1% -11,8% +49,3% -134,0%
Actions en circulation (en M) 21,7 24,6 25,2 25,2 25,6  +13,5% +2,6% -0,2% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -2 99 44 23 -9  -6 261,6% -55,6% -47,7% -140,3%
 
Dépréciation 47 69 82 87 98  +45,5% +19,3% +5,4% +12,4%
Ajustements des bénéfices nets -10 -123 -59 -34 2  +1 184,1% -51,5% -43,1% -105,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -2 -8 -1 -  -169,6% +322,5% -82,8% -
Flux opérationnel 42 51 57 73 79  +23,1% +11,4% +28,0% +8,0%
 
Dépenses d’investissement 129 555 135 333 203  +329,3% -75,7% +147,4% -39,1%
Investissements 30 286 140 90 36  +869,4% -51,1% -35,6% -59,6%
Flux d’investissement -137 -553 12 -236 -162  +303,9% -102,1% -2 150,8% -31,2%
 
Dividendes payés 22 28 32 36 41  +26,0% +15,2% +10,9% +13,5%
Emprunts nets 42 489 -62 206 98  +1 056,9% -112,7% -432,0% -52,6%
Flux de financement 95 530 -83 194 46  +457,2% -115,6% -334,4% -76,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 28 -14 32 -37  -23 673,9% -150,5% -323,6% -216,5%
 
Free Cash Flow par action -4,0 -20,5 -3,1 -10,3 -4,8  +406,8% -85,0% +236,3% -53,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 58 61 66 68 69  +3,9% +8,2% +3,5% +1,9%
Charges d'exploitation -31 -31 -33 -33 -31  -0,8% +7,6% -0,7% -6,9%
   dont Coût des ventes -23 -24 -28 -24 -28  +6,8% +16,9% -15,0% +15,6%
   dont Frais généraux -7 -7 -8 -8 -7  +8,8% +7,1% +1,2% -2,5%
Résultat opérationnel 51 6 4 11 11  -88,9% -25,8% +161,2% -2,1%
Autres revenus/frais nets -12 -10 -12 -12 -7  -14,2% +16,5% -3,8% -40,0%
Charge d'intérêt -7 -11 -12 -17 -15  +50,3% +5,3% +40,6% -7,3%
Résultat avant impôts 39 -5 -8 -1 4  -112,0% +67,7% -92,3% -734,7%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 39 -5 -8 -1 4  -112,0% +67,6% -92,3% -734,3%
 
EBITDA 71 30 30 41 42  -57,1% -2,4% +39,5% +2,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 4 3 8 8  -88,9% -25,8% +161,2% -2,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7  +2,1% +8,0% +3,8% +1,9%
EBITDA par action 2,8 1,2 1,2 1,6 1,7  -57,9% -2,5% +39,9% +2,6%
Bénéfices par action 1,5 -0,2 -0,3 - 0,1  -111,8% +67,2% -92,3% -734,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 98 153 90 199 169  +55,9% -41,1% +120,2% -15,0%
   dont Trésorerie 49 100 20 16 17  +101,3% -79,4% -22,9% +6,3%
   dont Placements à CT 2 249 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 9 12 12 17  +94,5% +26,5% -3,4% +48,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 962 1 945 2 076 2 071 2 043  -0,8% +6,8% -0,3% -1,4%
Biens corporels 1 962 1 945 2 077 1 960 -  -0,9% +6,8% -5,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 0 1 - -  -70,3% +183,7% - -
Actifs totaux 2 063 2 156 2 242 2 269 2 225  +4,5% +4,0% +1,2% -1,9%
 
Passifs courants 308 358 371 460 97  +16,1% +3,6% +24,1% -78,8%
   dont Créances fournisseurs 13 13 17 14 12  -0,4% +33,0% -16,8% -11,1%
   dont Dette à court terme 278 333 333 333 78  +19,7% +0,1% +0,1% -76,7%
Dette à long terme 1 276 1 276 1 351 1 269 1 599  0% +5,9% -6,1% +26,1%
Passifs totaux 1 587 1 637 1 725 1 732 1 700  +3,1% +5,4% +0,4% -1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,8% -0,4% -0,4% 0%
Bénéfices non répartis 59 44 28 19 12  -25,3% -36,4% -32,8% -37,1%
Capitaux propres 470 513 510 532 520  +9,1% -0,5% +4,2% -2,2%
 
Dette portant intérets 1 555 1 609 1 684 1 602 1 677  +3,5% +4,7% -4,9% +4,7%
Dette nette -744 1 510 1 664 1 586 1 660  -303,0% +10,2% -4,7% +4,7%
Fonds de roulement -210 -205 -281 -262 71  -2,5% +37,0% -6,8% -127,3%
Actions en circulation (en M) 25,2 25,6 25,7 25,6 25,6  +1,8% +0,2% -0,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 39 -5 -8 -1 4  -112,0% +67,6% -92,3% -727,4%
 
Dépréciation 25 24 26 25 23  -3,4% +7,7% -1,3% -8,2%
Ajustements des bénéfices nets -42 3 4 5 -10  -107,4% +29,1% +13,6% -314,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -13 7 8 -  +94,1% -156,5% +8,5% -
Flux opérationnel 15 9 30 31 10  -43,5% +245,6% +3,0% -69,2%
 
Dépenses d’investissement 104 9 155 19 20  -91,2% +1 597,5% -87,9% +8,1%
Investissements 90 -10 -155 -14 36  -111,6% +1 381,1% -90,9% -358,1%
Flux d’investissement -13 -10 -155 -14 17  -19,2% +1 381,1% -90,9% -222,0%
 
Dividendes payés 10 10 10 10 11  +7,6% -5,2% -1,3% +10,5%
Emprunts nets 9 54 74 -1 -30  +479,2% +37,4% -100,8% +5 292,5%
Flux de financement 19 45 59 -16 -42  +137,8% +30,6% -127,7% +153,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 43 -66 0 -15  +102,8% -251,8% -100,6% -3 832,0%
 
Free Cash Flow par action -3,5 - -4,9 0,5 -0,4  -99,5% +28 336,6% -109,8% -188,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Atteindre l’indépendance financière

Devenir Rentier rassemble une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente et de l’indépendance financière. Une webographie de l’actualité financière et économique, des newsletters régulières, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site. En savoir +