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Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Killam Apartment REIT (KMP-UN.TO, CA49410M1023)

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities. Killam's strategy to enhance value and profitability focuses on three priorities: 1) increasing earnings from existing operations; 2) expanding the portfolio and diversifying geographically through accretive acquisitions, with an emphasis on newer properties; and 3) developing high-quality properties in its core markets.

Siège social : 3700 Kempt Road, Halifax, NS, Canada, B3K 4X8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Killam Apartment REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
118 690 000 98,0% 1,4% 42,5% 1,2 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 14,3 - 0,8 18,0 10,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
59% 76% 11,2% 2,6% 2,7% 1 776,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,9 CAD 22,4 18,7 18,0 15,1 20,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,1% -12,7% -8,8% +3,8% +3,4% -13,4% -1,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,0% +8,0% +48,5% +68,3% +94,1% +124,7% +152,2%

 

Équipe de direction de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philip D. Fraser B.Comm, MBA, MURP President, CEO & Executive Trustee 62 Dale Noseworthy C.A., C.F.A., C.P.A. Chief Financial Officer -
Robert G. Richardson B.Comm., F.C.A., FCPA Executive VP & Trustee 62 Ruth Buckle-McIntosh Senior Vice President of Property Management -
Michael McLean Senior Vice President of Development - Brian Jessop C.P.M., P.Eng. Vice President of Operations -
Claire Hawksworth Manager of Investor Relations & Sustainability - Jeremy Winston Jackson B.B.A., M.B.A. Vice President of Marketing & Government Relations -
Colleen McCarville Vice President of Human Resources - Erin Cleveland C.A., C.P.A. Senior Vice President of Finance -

 

Présence de Killam Apartment REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Killam Apartment Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 242 262 291 329 348  +8,2% +11,2% +13,0% +5,9%
EBITDA 153 155 136 207 1  +1,4% -12,1% +52,2% -99,7%
Résultat opérationnel 152 154 136 207 204  +1,4% -12,1% +52,4% -1,4%
Résultat net 284 146 286 123 -  -48,5% +95,5% -57,1% -
Free Cash Flow 22 54 64 31 47  +147,2% +18,9% -51,0% +50,7%
Marge de FCF 9% 21% 22% 10% 14%  +128,4% +7,0% -56,6% +42,4%
ROIC - 4% 3% 4% 4%  - -30,2% +33,8% -2,0%
CROIC - 2% 2% 1% 1%  - +1,7% -56,8% +49,8%
Taux d’imposition 13% 6% 13% 13% -  -50,8% +109,8% +3,0% -
Capital investi 3 065 3 448 4 166 4 469 4 218  +12,5% +20,8% +7,3% -5,6%
Actions en circul. (en M) 97,9 103,2 110,6 103,2 118,3  +5,5% +7,1% -6,6% +14,6%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,2 2,0 -  -3,9% -18,0% +63,0% -99,8%
Bénéfices par action 2,9 1,4 2,6 1,2 -  -51,2% +82,5% -54,0% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,6 0,3 0,4  +134,4% +11,0% -47,5% +31,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 63% 63% 63% 64%  -0,1% +0,1% -0,1% +2,3%
Marge d’EBITDA 63% 59% 47% 63% 0%  -6,3% -20,9% +34,6% -99,8%
Marge opérationnelle 63% 59% 47% 63% 59%  -6,3% -20,9% +34,8% -6,8%
Marge bénéficiaire 117% 56% 98% 37% -  -52,4% +75,9% -62,0% -
Marge de FCF 9% 21% 22% 10% 14%  +128,4% +7,0% -56,6% +42,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,8% 2,6% -  - +67,5% -62,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 14,7% 5,6% -  - +69,9% -62,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 4% 4%  - -30,2% +33,8% -2,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 1% 1%  - +1,7% -56,8% +49,8%

 

Ratios de solvabilité de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 - - - -  -52,9% -38,5% +65,1% +2,8%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -43,1% -34,1% -1,4% +47,8%
Dette nette sur EBITDA 9,5 10,8 15,1 10,5 3 265,5  +14,1% +39,3% -30,1% +30 890,9%
Dette sur actifs 43% 44% 45% 45% 34%  +2,8% +0,9% +0,7% -24,5%
Dette sur capitaux propres 91% 95% 97% 97% 70%  +4,1% +2,4% -0,8% -27,6%
Couverture par l’EBITDA 3,5 3,4 2,9 3,6 -  -1,4% -16,9% +26,4% -99,8%
   ∼ par l’EBIT 3,5 3,4 2,8 3,6 -  -1,4% -16,9% +26,6% -
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,7 2,9 2,2 2,1  +26,2% +7,8% -26,1% -2,5%
Coût de la dette - 2,9% 2,6% 2,7% 3,3%  - -11,0% +5,7% +23,0%

 

Graphique des dividendes de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 284 146 286 123 -  -48,5% +95,5% -57,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 54 64 31 47  +147,2% +18,9% -51,0% +50,7%
Dividende payé -45 -50 -51 -59 -60  +10,2% +3,7% +14,8% +1,3%
Distribution sur résultat net 16% 34% 18% 48% -  +114,0% -47,0% +167,6% -
Distribution sur FCF 207% 92% 80% 188% 127%  -55,4% -12,8% +134,2% -32,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 1 14 14  -30,9% +2 022,5% +1 814,9% -0,2%
Délai paiement clients (DSO) 14 9 10 11 1  -32,8% +6,5% +9,1% -86,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 150 180 127 104  - +19,6% -29,2% -18,4%
Conversion de l’encaisse - -141 -169 -103 -89  - +19,9% -39,3% -13,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,1% -8,3% +6,5% +1,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -10,2% -9,2% -0,4% +3,0%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 5% 6%  -8,5% -2,5% -5,1% +6,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0,75 0 1 0  -0,75 +1 -1 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 2 4 5 5  +1 +2 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Killam Apartment Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -14,6% +24,4% +30,4% -25,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +1,2% +8,4% -1,4% +14,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -9,3% -27,5% +43,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,1% -8,3% +6,5% +1,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Killam Apartment REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Boardwalk REIT 2,6 2,0% 1,7 18,3 70,6 11,5 22,2
France Altarea 1,6 10,6% 1,1 5,7 76,7 0,6 -12,9
États-Unis Nexpoint Residential Trust 1,5 6,0% 1,3 163,9 31,3 11,2 22,2
Canada Killam Apartment REIT 1,4 4,2% 1,0 14,3 16,9 10,6 18,0
États-Unis Elme Communities 1,2 5,0% 0,9 - 14,7 8,5 17,1
Canada InterRent REIT 1,2 3,2% 1,1 19,8 11,8 7,2 12,2
États-Unis Apartment Investment and Management 1,1 - 1,6 714,3 7,8 11,6 26,7
  Médiane 2,1 4,2% 0,9 36,5   10,6 18,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Killam Apartment REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Killam Apartment Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,060,060,06---------
20230,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20220,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20200,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,050,050,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20170,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20160,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20150,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20140,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20130,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20120,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20110,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20100,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20090,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
20080,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,05
2007--12 582,9112 582,910,050,050,050,050,050,050,050,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Killam Apartment Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 242 262 291 329 348  +8,2% +11,2% +13,0% +5,9%
Charges d'exploitation -16 -15 -17 -18 -144  -1,4% +7,7% +7,0% +712,8%
   dont Coût des ventes -89 -97 -108 -122 -124  +8,5% +11,0% +13,2% +1,8%
   dont Frais généraux -15 -15 -16 -17 -19  -0,9% +8,4% +7,3% +12,5%
Résultat opérationnel 152 154 136 207 204  +1,4% -12,1% +52,4% -1,4%
Autres revenus/frais nets 172 1 192 -66 164  -99,3% +16 168,7% -134,1% -350,6%
Charge d'intérêt -44 -45 -48 -58 -65  +2,8% +5,8% +20,3% +13,7%
Résultat avant impôts 324 156 328 141 299  -52,0% +110,7% -56,9% +111,9%
Impôts sur les bénéfices -41 -10 -42 -19 -  -76,4% +342,1% -55,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 284 146 286 123 -  -48,5% +95,5% -57,1% -
 
EBITDA 153 155 136 207 1  +1,4% -12,1% +52,2% -99,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 145 118 179 177  +8,8% -18,4% +51,7% -1,4%
Taux d’imposition 13% 6% 13% 13% -  -50,8% +109,8% +3,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,5 2,6 3,2 2,9  +2,6% +3,8% +21,1% -7,6%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,2 2,0 -  -3,9% -18,0% +63,0% -99,8%
Bénéfices par action 2,9 1,4 2,6 1,2 -  -51,2% +82,5% -54,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Killam Apartment Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 52 26 25 35 41  -49,5% -3,7% +36,4% +18,7%
   dont Trésorerie 13 3 0 9 14  -80,0% -83,0% +2 003,4% +54,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 7 8 10 1  -27,3% +18,4% +23,3% -85,7%
   dont Stock 0 0 0 5 5  -25,0% +2 255,6% +2 068,4% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 288 3 707 4 493 4 781 -  +12,7% +21,2% +6,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 380 3 777 4 579 4 860 5 085  +11,7% +21,2% +6,1% +4,6%
 
Passifs courants 348 309 451 624 501  -11,3% +46,2% +38,3% -19,7%
   dont Créances fournisseurs 29 40 53 44 35  +37,9% +32,9% -17,1% -19,8%
   dont Dette à court terme 301 250 376 556 -  -17,2% +50,7% +47,8% -
Dette à long terme 1 162 1 430 1 678 1 639 1 735  +23,1% +17,3% -2,3% +5,8%
Passifs totaux 1 778 2 008 2 467 2 586 2 603  +13,0% +22,8% +4,8% +0,6%
 
Action ordinaire 1 009 1 098 1 230 1 351 -  +8,8% +12,1% +9,8% -
Bénéfices non répartis 592 670 880 921 1 104  +13,1% +31,5% +4,6% +19,9%
Capitaux propres 1 602 1 768 2 111 2 273 2 483  +10,4% +19,4% +7,7% +9,2%
 
Dette portant intérets 1 463 1 680 2 055 2 195 1 735  +14,8% +22,3% +6,9% -21,0%
Dette nette 1 450 1 678 2 054 2 186 1 721  +15,7% +22,5% +6,4% -21,3%
Fonds de roulement -296 -282 -426 -590 -460  -4,6% +50,8% +38,4% -22,0%
Actions en circulation (en M) 97,9 103,2 110,6 103,2 118,3  +5,5% +7,1% -6,6% +14,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Killam Apartment Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 284 146 286 123 266  -48,5% +95,5% -57,1% +117,3%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -0,4% -20,1% 0% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets -184 -40 -164 12 -  -78,1% +308,9% -107,3% -
Ajust. comptes débiteurs -6 2 -1 -2 -  -141,1% -149,0% +50,1% -
Ajust. des stocks - - - -4 0  - - - -98,3%
Autres flux opérationnels -5 -1 1 -5 -  -85,0% -184,3% -809,7% -
Flux opérationnel 95 124 141 125 139  +29,7% +14,0% -11,0% +10,9%
 
Dépenses d’investissement 73 70 77 94 92  -5,1% +10,3% +22,3% -2,4%
Investissements -233 -358 -498 -277 -93  +53,8% +39,0% -44,4% -66,4%
Flux d’investissement -233 -358 -498 -277 -  +53,8% +39,0% -44,4% -
 
Dividendes payés 45 50 51 59 60  +10,2% +3,7% +14,8% +1,3%
Emprunts nets 7 218 308 127 -  +3 080,6% +41,4% -58,7% -
Flux de financement 147 224 355 154 -45  +53,0% +58,1% -56,5% -129,3%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -10 -2 3 1  -213,7% -79,3% -225,7% -80,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,6 0,3 0,4  +134,4% +11,0% -47,5% +31,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Killam Apartment Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 85 85 87 90 87  +0,4% +2,3% +3,1% -3,0%
Charges d'exploitation -4 -5 -36 -34 -36  +11,8% +623,2% -4,6% +4,7%
   dont Coût des ventes -31 -34 -31 -29 -30  +8,7% -10,1% -5,3% +4,7%
   dont Frais généraux -4 -5 -5 -5 -5  +11,9% +0,7% -1,0% +3,3%
Résultat opérationnel 44 42 51 56 51  -3,6% +22,2% +8,4% -7,7%
Autres revenus/frais nets -50 50 94 40 -32  -200,9% +85,5% -57,6% -181,2%
Charge d'intérêt -16 -16 -15 -17 -18  -1,1% -3,3% +9,2% +4,6%
Résultat avant impôts -6 92 129 78 1  -1 532,8% +39,1% -39,7% -98,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -9 -14 - -  +165,9% +56,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -10 115 115 - -  -1 266,8% 0% - -
 
EBITDA 44 42 52 0 0  -3,5% +22,4% -99,7% +103,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 38 46 50 36  -3,6% +20,5% +8,4% -27,5%
Taux d’imposition - 10% 11% - -  - +12,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +0% +1,6% +2,8% -3,3%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 - -  -3,9% +21,6% -99,7% +102,4%
Bénéfices par action -0,1 1,0 1,0 - -  -1 262,0% -0,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Killam Apartment Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 35 112 42 88 41  +223,5% -62,2% +107,8% -53,3%
   dont Trésorerie 9 9 10 11 14  +0,1% +8,3% +7,6% +32,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 9 7 7 1  -1,5% -23,9% -2,7% -80,3%
   dont Stock 5 5 5 4 5  +2,1% +16,0% -18,3% +4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 781 - 4 932 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 860 4 954 5 020 5 080 5 085  +1,9% +1,3% +1,2% +0,1%
 
Passifs courants 624 569 522 532 501  -8,8% -8,3% +2,0% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 44 48 41 29 35  +8,9% -13,9% -30,3% +22,8%
   dont Dette à court terme 556 497 - - -  -10,7% - - -
Dette à long terme 1 639 1 708 1 703 1 689 1 735  +4,2% -0,3% -0,8% +2,7%
Passifs totaux 2 586 2 611 2 577 2 583 2 603  +1,0% -1,3% +0,2% +0,8%
 
Action ordinaire 1 351 1 358 1 365 - -  +0,5% +0,5% - -
Bénéfices non répartis 921 984 1 078 1 125 1 104  +6,8% +9,5% +4,4% -1,9%
Capitaux propres 2 273 2 343 2 443 2 497 2 483  +3,1% +4,3% +2,2% -0,6%
 
Dette portant intérets 2 195 2 204 1 703 1 689 1 735  +0,4% -22,7% -0,8% +2,7%
Dette nette 2 186 2 195 1 694 1 679 1 721  +0,4% -22,9% -0,9% +2,5%
Fonds de roulement -590 -457 -480 -444 -460  -22,4% +4,9% -7,3% +3,5%
Actions en circulation (en M) 116,3 116,8 117,6 117,9 118,3  +0,4% +0,7% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Killam Apartment Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -10 83 115 68 0  -950,6% +37,2% -40,3% -100,0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +7,9% -2,2% -0,8% +103,0%
Ajustements des bénéfices nets 45 -78 -78 - -  -273,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 2 2 0 -  -408,8% 0% -91,3% -
Ajust. des stocks 7 0 -1 1 0  -101,4% +668,4% -232,4% -122,1%
Autres flux opérationnels 1 -5 -5 - -  -591,4% 0% - -
Flux opérationnel 47 32 27 33 48  -32,1% -15,1% +21,9% +44,4%
 
Dépenses d’investissement 29 18 22 23 36  -38,7% +22,2% +7,3% +53,4%
Investissements -44 -25 1 -25 -21  -44,5% -103,3% -3 169,6% -14,5%
Flux d’investissement -44 1 1 - -  -101,8% 0% - -
 
Dividendes payés 15 15 15 15 12  -0,7% -2,2% +2,8% -17,7%
Emprunts nets 16 -11 -11 - -  -167,8% 0% - -
Flux de financement -3 -7 -27 -7 -23  +107,2% +275,9% -72,6% +210,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 0 1 1 3  -100,5% +15 120,0% -0,7% +351,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 - 0,1 0,1  -21,7% -62,0% +79,6% +22,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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