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Nutrien (NTR.TO)

Nutrien Ltd. produces and markets crop nutrients to agricultural, industrial, and feed customers worldwide. It operates in four segments: Retail, Potash, Nitrogen, and Phosphate and Sulfate. The company offers potash, nitrogen, phosphate, and sulfate products. It also distributes crop nutrients, crop protection products, seeds, and merchandise products through operating 1,700 retail locations. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Saskatoon, Canada.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Nutrien    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Nutrien Ltd

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 19,7 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,6 masqué 59,6 63,7 54,3 73,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nutrien Ltd

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Nutrien Ltd

Fondamentaux de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 506 5 791 3 921 4 010 18 772  -11,0% -32,3% +2,3% +368,1%
EBITDA 2 830 2 360 1 214 1 292 3 803  -16,6% -48,6% +6,4% +194,3%
Résultat opérationnel 2 129 1 675 519 600 2 211  -21,3% -69,0% +15,6% +268,5%
Résultat net 1 536 1 270 323 327 3 573  -17,3% -74,6% +1,2% +992,7%
Free Cash Flow 1 476 1 121 367 574 647  -24,1% -67,3% +56,4% +12,7%
Marge de FCF 23% 19% 9% 14% 3%  -14,7% -51,6% +52,9% -75,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 18% - -  -1,5% -36,6% - -
Capital investi 12 501 16 319 12 401 16 455 33 019  +30,5% -24,0% +32,7% +100,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nutrien Ltd

Ratio de profitabilité de Nutrien Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 41% 39% 22% 25% 29%  -3,7% -42,9% +11,4% +15,3%
Marge d’EBITDA 43% 41% 31% 32% 20%  -6,3% -24,0% +4,1% -37,1%
Marge opérationnelle 33% 29% 13% 15% 12%  -11,6% -54,2% +13,0% -21,3%
Marge bénéficiaire 24% 22% 8% 8% 19%  -7,1% -62,4% -1,0% +133,4%
Marge de FCF 23% 19% 9% 14% 3%  -14,7% -51,6% +52,9% -75,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 1,9% 1,9% 11,4%  - -74,2% +2,6% +498,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 3,9% 4,0% 21,8%  - -73,7% +1,7% +450,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nutrien Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,3 0,4 0,7  -24,0% -16,7% +16,5% +79,7%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,8 2,1 1,4  +0,8% -7,6% +152,5% -32,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 3,3 3,4 6,2 1,7  +169,3% +3,3% +81,1% -73,5%
Dette sur actifs 21% 45% 24% 48% 19%  +117,1% -46,4% +96,9% -60,6%
Dette sur capitaux propres 42% 95% 51% 98% 35%  +124,5% -45,9% +91,6% -64,2%
Couverture par l’EBITDA 18,0 14,6 6,5 6,3 7,8  -19,2% -55,2% -3,0% +22,8%
   ∼ par l’EBIT 13,6 10,3 2,8 2,9 4,5  -23,8% -73,0% +5,4% +53,7%
   ∼ par le flux opérationel 16,6 14,4 6,8 6,0 4,2  -13,3% -53,1% -11,4% -30,1%
Coût de la dette - 2,8% 3,1% 3,3% 5,8%  - +10,2% +7,8% +76,8%

 

Graphique des dividendes de Nutrien Ltd

Ratios de distribution de Nutrien Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 536 1 270 323 327 3 573  -17,3% -74,6% +1,2% +992,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 476 1 121 367 574 647  -24,1% -67,3% +56,4% +12,7%
Dividende payé -1 141 -1 204 -809 -330 -952  +5,5% -32,8% -59,2% +188,5%
Distribution sur résultat net 74% 95% 250% 101% 27%  +27,6% +164,2% -59,7% -73,6%
Distribution sur FCF 77% 107% 220% 57% 147%  +38,9% +105,2% -73,9% +155,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nutrien Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nutrien Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 61 78 92 96 134  +27,0% +18,6% +3,7% +40,4%
Délai paiement clients (DSO) 51 37 48 45 65  -27,3% +29,9% -7,7% +46,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 41 31 64  - -5,5% -24,2% +107,3%
Conversion de l’encaisse - 72 100 109 135  - +38,9% +9,6% +23,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4  -9,7% -31,5% +3,8% +74,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 12%  +4,9% -8,5% -0,4% +321,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 6% 6% 15%  +12,3% +32,2% -1,4% +165,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nutrien Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Nutrien Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd

Sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Nutrien Ltd    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,43--0,56--0,45--0,59
2018--0,40--0,40--0,40--0,43

 

Comptes de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 506 5 791 3 921 4 010 18 772  -11,0% -32,3% +2,3% +368,1%
Charges d'exploitation -4 377 -4 116 -3 402 -3 410 -16 561  -6,0% -17,3% +0,2% +385,7%
   dont Coût des ventes -3 859 -3 522 -3 044 -3 011 -13 380  -8,7% -13,6% -1,1% +344,4%
   dont Frais généraux -258 -258 -231 -233 -2 891  0% -10,5% +0,9% +1 140,8%
Résultat opérationnel 2 129 1 675 519 600 2 211  -21,3% -69,0% +15,6% +268,5%
Autres revenus/frais nets 35 -114 -276 -629 -2 335  -425,7% +142,1% +127,9% +271,2%
Charge d'intérêt -157 -162 -186 -204 -489  +3,2% +14,8% +9,7% +139,7%
Résultat avant impôts 2 164 1 561 243 -29 -124  -27,9% -84,4% -111,9% +327,6%
Impôts sur les bénéfices -628 -446 -44 -183 -93  -29,0% -90,1% -515,9% -49,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 536 1 270 323 327 3 573  -17,3% -74,6% +1,2% +992,7%
 
EBITDA 2 830 2 360 1 214 1 292 3 803  -16,6% -48,6% +6,4% +194,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 511 1 196 425 600 2 211  -20,8% -64,5% +41,2% +268,5%
Taux d’imposition 29% 29% 18% - -  -1,5% -36,6% - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 938 1 553 1 394 3 323 11 662  -19,9% -10,2% +138,4% +250,9%
   dont Trésorerie 215 91 32 116 2 314  -57,7% -64,8% +262,5% +1 894,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 910 589 518 489 3 342  -35,3% -12,1% -5,6% +583,4%
   dont Stock 646 749 768 788 4 917  +15,9% +2,5% +2,6% +524,0%
Placements à long terme 2 738 2 227 2 113 292 878  -18,7% -5,1% -86,2% +200,7%
Biens corporels 12 674 13 212 13 318 12 971 18 796  +4,2% +0,8% -2,6% +44,9%
Écart d'acquisitions 97 97 97 97 11 431  0% 0% 0% +11 684,5%
Biens incorporels 45 95 83 69 2 210  +111,1% -12,6% -16,9% +3 102,9%
Actifs totaux 17 724 17 469 17 255 16 998 45 502  -1,4% -1,2% -1,5% +167,7%
 
Passifs courants 2 198 1 747 1 697 1 602 8 335  -20,5% -2,9% -5,6% +420,3%
   dont Créances fournisseurs 457 426 340 255 3 053  -6,8% -20,2% -25,0% +1 097,3%
   dont Dette à court terme 496 4 227 495 4 441 1 003  +752,2% -88,3% +797,2% -77,4%
Dette à long terme 3 213 3 710 3 707 3 711 7 591  +15,5% -0,1% +0,1% +104,6%
Passifs totaux 8 932 9 087 9 056 8 695 21 077  +1,7% -0,3% -4,0% +142,4%
 
Action ordinaire 1 632 1 747 1 798 1 806 16 740  +7,0% +2,9% +0,4% +826,9%
Bénéfices non répartis 6 423 6 455 6 204 6 242 7 745  +0,5% -3,9% +0,6% +24,1%
Capitaux propres 8 792 8 382 8 199 8 303 24 425  -4,7% -2,2% +1,3% +194,2%
 
Dettes portant intérets 3 709 7 937 4 202 8 152 8 594  +114,0% -47,1% +94,0% +5,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 536 1 270 323 327 3 573  -17,3% -74,6% +1,2% +992,7%
 
Dépréciation 701 685 695 692 1 592  -2,3% +1,5% -0,4% +130,1%
Ajustements des bénéfices nets 467 256 182 134 -1 975  -45,2% -28,9% -26,4% -1 573,9%
Ajust. comptes débiteurs -220 259 114 47 -153  -217,7% -56,0% -58,8% -425,5%
Ajust. des stocks 70 -99 -21 -10 -887  -241,4% -78,8% -52,4% +8 770,0%
Autres flux opérationnels 29 -19 17 -13 561  -165,5% -189,5% -176,5% -4 415,4%
Flux opérationnel 2 614 2 338 1 260 1 225 2 052  -10,6% -46,1% -2,8% +67,5%
 
Dépenses d’investissement 1 138 1 217 893 651 1 405  +6,9% -26,6% -27,1% +115,8%
Investissements - -135 -135 -135 -135  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement -1 160 -1 284 -895 -652 3 887  +10,7% -30,3% -27,2% -696,2%
 
Dividendes payés -1 141 -1 204 -809 -330 -952  +5,5% -32,8% -59,2% +188,5%
Emprunts nets 303 -27 360 -159 -939  -108,9% -1 433,3% -144,2% +490,6%
Flux de financement -1 867 -1 178 -424 -489 -3 705  -36,9% -64,0% +15,3% +657,7%
 
Variation nette de la trésorerie -413 -124 -59 84 2 198  -70,0% -52,4% -242,4% +2 516,7%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.