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Nutrien Ltd

Nutrien (NTR.TO, CA67077M1086)

Nutrien Ltd. provides crop inputs, services, and solutions. The company offers potash, nitrogen, phosphate, and sulfate products; and financial solutions. It also distributes crop nutrients, crop protection products, seeds, and merchandise products through approximately 2,000 retail locations in the United States, Canada, South America, and Australia. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Saskatoon, Canada.

Siège social : 122 ? 1st Avenue South, Saskatoon, SK, Canada, S7K 7G3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nutrien

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nutrien Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
569 790 000 100,0% 0,2% 67,4% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,1 20,0 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,4 CAD masqué 69,7 58,3 41,5 74,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nutrien Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nutrien Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% -3,9% +2,0% +32,4% +44,2% +5,0% +30,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,4% - - - - - -

 

Équipe de direction de Nutrien Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Victor Magro B.Sc. (Chem), MBA Pres, CEO & Exec. Director 51 Pedro Farah Exec. VP & CFO -
Raef M. Sully Exec. VP and CEO of Phosphate & Nitrogen 54 Kenneth A. Seitz Exec. VP & CEO of Potash 51
Brent D. Poohkay Exec. VP & Chief Information Officer 51 Michael R. Webb Exec. VP and Chief HR & Admin. Officer -
Richard Downey VP of Investor & Corp. Relations - Noralee M. Bradley Exec. VP & Chief Legal Officer -
Mark Thompson Exec. VP and Chief Corp. Devel. & Strategy Officer - Stephen Francis Dowdle Pres of PCS Sales 70

 

Opérations d’initiés récentes pour Nutrien Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nutrien Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Nutrien dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nutrien Ltd

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Fondamentaux de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 456 4 547 19 636 20 023 20 908  +2,0% +331,8% +2,0% +4,4%
EBITDA 1 061 663 1 468 3 107 2 371  -37,5% +121,4% +111,6% -23,7%
Résultat opérationnel 491 307 2 266 2 136 1 691  -37,5% +638,1% -5,7% -20,8%
Résultat net 323 327 3 573 992 459  +1,2% +992,7% -72,2% -53,7%
Free Cash Flow 365 573 647 1 774 1 774  +57,0% +12,9% +174,2% 0%
Marge de FCF 8% 13% 3% 9% 8%  +53,8% -73,9% +168,9% -4,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 27% - 24% 20%  +130,4% - - -16,6%
Capital investi 12 790 12 744 32 645 32 398 32 426  -0,4% +156,2% -0,8% +0,1%
Actions en circulation (en M) 336 336 613 573 569  +0,1% +82,3% -6,5% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nutrien Ltd

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Ratio de profitabilité de Nutrien Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 15% 27% 27% 25%  -20,3% +85,0% -1,0% -7,8%
Marge d’EBITDA 24% 15% 7% 16% 11%  -38,8% -48,7% +107,6% -26,9%
Marge opérationnelle 11% 7% 12% 11% 8%  -38,7% +70,9% -7,6% -24,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 18% 5% 2%  -0,8% +153,0% -72,8% -55,7%
Marge de FCF 8% 13% 3% 9% 8%  +53,8% -73,9% +168,9% -4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 11,4% 2,1% 1,0%  - +498,8% -81,2% -54,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 21,8% 4,2% 2,0%  - +450,9% -80,8% -51,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nutrien Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,7 0,5 0,6  +12,5% +86,1% -32,0% +28,7%
Liquidité générale 0,8 2,1 1,4 1,2 1,4  +152,5% -32,5% -16,5% +15,8%
Dette nette sur EBITDA 4,3 6,5 4,0 2,9 3,6  +51,8% -38,3% -29,1% +27,3%
Dette sur actifs 27% 26% 18% 20% 21%  -1,8% -30,9% +12,7% +4,7%
Dette sur capitaux propres 56% 53% 34% 42% 45%  -4,5% -37,1% +23,8% +8,0%
Couverture par l’EBITDA 4,8 2,8 2,6 5,6 4,9  -43,0% -4,3% +110,1% -12,6%
   ∼ par l’EBIT 1,7 -0,1 -0,2 2,3 0,8  -107,2% +84,9% -1 147,3% -66,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 5,1 3,7 6,6 6,8  -11,3% -27,6% +77,3% +3,9%
Coût de la dette - 5,3% 8,8% 6,3% 5,0%  - +65,0% -28,2% -20,9%

 

Graphique des dividendes de Nutrien Ltd

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Ratios de distribution de Nutrien Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 323 327 3 573 992 459  +1,2% +992,7% -72,2% -53,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 365 573 647 1 774 1 774  +57,0% +12,9% +174,2% 0%
Dividende payé -809 -330 -952 -1 022 -1 030  -59,2% +188,5% +7,4% +0,8%
Distribution sur résultat net 250% 101% 27% 103% 224%  -59,7% -73,6% +286,7% +117,8%
Distribution sur FCF 222% 58% 147% 58% 58%  -74,0% +155,5% -60,8% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nutrien Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nutrien Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 77 74 126 125 115  -3,9% +69,6% -1,2% -7,8%
Délai paiement clients (DSO) 42 38 62 65 63  -11,5% +65,4% +3,9% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 61 100 103  - +153,6% +65,1% +3,0%
Conversion de l’encaisse - 88 127 89 74  - +45,0% -30,2% -16,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +3,6% +61,3% -0,9% +3,6%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 2%  -0,3% -14,4% +0,7% +0,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 3% 3% 2%  -1,1% -41,7% -7,6% -6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nutrien Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nutrien Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nutrien Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nutrien

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Dividendes par action détachés par Nutrien Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,59---------
2020--0,45--0,45--0,45--0,45
2019--0,58--0,43--0,59--0,45
2018--0,40--0,40--0,40--0,57

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 456 4 547 19 636 20 023 20 908  +2,0% +331,8% +2,0% +4,4%
Charges d'exploitation -339 -368 -3 126 -3 305 -19 184  +8,6% +749,5% +5,7% +480,5%
   dont Coût des ventes -3 626 -3 872 -14 244 -14 582 -15 669  +6,8% +267,9% +2,4% +7,5%
   dont Frais généraux -212 -214 -539 -508 -498  +0,9% +151,9% -5,8% -2,0%
Résultat opérationnel 491 307 2 266 2 136 1 691  -37,5% +638,1% -5,7% -20,8%
Autres revenus/frais nets 91 -98 -1 852 -274 -822  -207,7% +1 789,8% -85,2% +200,0%
Charge d'intérêt -219 -240 -555 -559 -488  +9,6% +131,3% +0,7% -12,7%
Résultat avant impôts 366 676 -124 1 308 382  +84,7% -118,3% -1 154,8% -70,8%
Impôts sur les bénéfices -43 -183 -93 -316 -77  -525,6% -49,2% -439,8% -124,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
323 327 3 573 992 459  +1,2% +992,7% -72,2% -53,7%
 
EBITDA 1 061 663 1 468 3 107 2 371  -37,5% +121,4% +111,6% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 433 224 1 719 1 620 1 350  -48,3% +667,6% -5,7% -16,7%
Taux d’imposition 12% 27% - 24% 20%  +130,4% - - -16,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 394 3 323 11 662 10 665 11 470  +138,4% +250,9% -8,5% +7,5%
   dont Trésorerie 32 116 2 314 671 1 454  +262,5% +1 894,8% -71,0% +116,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 518 468 3 342 3 542 3 581  -9,7% +614,1% +6,0% +1,1%
   dont Stock 768 788 4 917 4 975 4 930  +2,6% +524,0% +1,2% -0,9%
Placements à long terme 2 113 292 878 821 562  -86,2% +200,7% -6,5% -31,5%
Biens corporels 13 318 12 971 18 796 20 335 19 660  -2,6% +44,9% +8,2% -3,3%
Écart d'acquisitions 97 97 11 431 11 986 12 198  0% +11 684,5% +4,9% +1,8%
Biens incorporels 83 69 2 210 2 428 2 388  -16,9% +3 102,9% +9,9% -1,6%
Actifs totaux 17 255 16 998 45 502 46 799 47 192  -1,5% +167,7% +2,9% +0,8%
 
Passifs courants 1 697 1 602 8 335 9 129 8 480  -5,6% +420,3% +9,5% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 340 255 3 053 4 016 4 415  -25,0% +1 097,3% +31,5% +9,9%
   dont Dette à court terme 884 730 629 976 14  -17,4% -13,8% +55,2% -98,6%
Dette à long terme 3 707 3 711 7 591 8 553 10 047  +0,1% +104,6% +12,7% +17,5%
Passifs totaux 9 056 8 695 21 077 23 930 24 827  -4,0% +142,4% +13,5% +3,7%
 
Action ordinaire 1 798 1 806 16 740 15 771 15 673  +0,4% +826,9% -5,8% -0,6%
Bénéfices non répartis 6 204 6 242 7 745 7 101 6 606  +0,6% +24,1% -8,3% -7,0%
Capitaux propres 8 199 8 303 24 425 22 869 22 365  +1,3% +194,2% -6,4% -2,2%
 
Dettes portant intérets 4 591 4 441 8 220 9 529 10 061  -3,3% +85,1% +15,9% +5,6%
Dettes nettes 4 559 4 325 5 906 8 858 8 607  -5,1% +36,6% +50,0% -2,8%
Fonds de roulement -303 1 721 3 327 1 536 2 990  -668,0% +93,3% -53,8% +94,7%
Actions en circulation (en M) 336 336 613 573 569  +0,1% +82,3% -6,5% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 323 327 3 573 992 459  +1,2% +992,7% -72,2% -53,7%
 
Dépréciation 695 692 1 592 1 799 1 989  -0,4% +130,1% +13,0% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets 182 134 -1 975 384 301  -26,4% -1 573,9% -119,4% -21,6%
Ajust. comptes débiteurs 114 47 -153 -64 145  -58,8% -425,5% -58,2% -326,6%
Ajust. des stocks -21 -10 -887 190 85  -52,4% +8 770,0% -121,4% -55,3%
Autres flux opérationnels 17 -13 561 -238 -10  -176,5% -4 415,4% -142,4% -95,8%
Flux opérationnel 1 260 1 225 2 052 3 665 3 323  -2,8% +67,5% +78,6% -9,3%
 
Dépenses d’investissement 895 652 1 405 1 891 1 549  -27,2% +115,5% +34,6% -18,1%
Investissements -895 -652 3 887 -2 798 438  -27,2% -696,2% -172,0% -115,7%
Flux d’investissement -895 -652 3 887 -2 798 -1 204  -27,2% -696,2% -172,0% -57,0%
 
Dividendes payés -809 -330 -952 -1 022 -1 030  -59,2% +188,5% +7,4% +0,8%
Emprunts nets 360 -159 -939 482 -134  -144,2% +490,6% -151,3% -127,8%
Flux de financement -424 -489 -3 705 -2 479 -1 339  +15,3% +657,7% -33,1% -46,0%
 
Variation nette de la trésorerie -59 84 2 198 -1 643 783  -242,4% +2 516,7% -174,7% -147,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 541 4 186 8 416 4 205 4 101  +18,2% +101,1% -50,0% -2,5%
Charges d'exploitation -835 -771 -924 -870 -983  -7,7% +19,8% -5,8% +13,0%
   dont Coût des ventes -2 527 -3 313 -6 261 -3 208 -2 887  +31,1% +89,0% -48,8% -10,0%
   dont Frais généraux -126 -72 -113 -136 -177  -42,9% +56,9% +20,4% +30,1%
Résultat opérationnel 179 102 1 231 127 231  -43,0% +1 106,9% -89,7% +81,9%
Autres revenus/frais nets -116 -20 -92 -849 139  -82,8% +360,0% +822,8% -116,4%
Charge d'intérêt -146 -133 -139 -129 -87  -8,9% +4,5% -7,2% -32,6%
Résultat avant impôts -78 -51 1 000 -851 284  -34,6% -2 060,8% -185,1% -133,4%
Impôts sur les bénéfices -30 -16 -235 -264 -32  -46,7% -1 568,8% -212,3% -87,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-48 -35 765 -587 316  -27,1% -2 285,7% -176,7% -153,8%
 
EBITDA 358 422 1 517 -351 783  +17,9% +259,5% -123,1% -323,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 78 942 113 205  -37,7% +1 106,9% -88,0% +81,9%
Taux d’imposition - - 24% - 11%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 10 665 14 025 11 770 9 881 11 470  +31,5% -16,1% -16,0% +16,1%
   dont Trésorerie 671 3 182 1 415 465 1 454  +374,2% -55,5% -67,1% +212,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 542 3 837 5 712 5 056 3 581  +8,3% +48,9% -11,5% -29,2%
   dont Stock 4 975 6 290 4 199 3 829 4 930  +26,4% -33,2% -8,8% +28,8%
Placements à long terme 821 810 803 809 562  -1,3% -0,9% +0,7% -30,5%
Biens corporels 20 335 20 209 20 178 19 308 19 660  -0,6% -0,2% -4,3% +1,8%
Écart d'acquisitions 11 986 11 893 12 096 12 179 12 198  -0,8% +1,7% +0,7% +0,2%
Biens incorporels 2 428 2 379 2 376 2 352 2 388  -2,0% -0,1% -1,0% +1,5%
Actifs totaux 46 799 49 868 47 801 45 271 47 192  +6,6% -4,1% -5,3% +4,2%
 
Passifs courants 9 129 13 081 8 781 7 113 8 480  +43,3% -32,9% -19,0% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 4 016 - - - 4 415  - - - -
   dont Dette à court terme 1 478 5 498 1 247 1 644 14  +272,0% -77,3% +31,8% -99,1%
Dette à long terme 8 553 8 544 10 032 10 041 10 047  -0,1% +17,4% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 23 930 27 796 25 014 23 251 24 827  +16,2% -10,0% -7,0% +6,8%
 
Action ordinaire 15 771 15 667 15 667 15 667 15 673  -0,7% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 7 101 6 815 7 320 6 477 6 606  -4,0% +7,4% -11,5% +2,0%
Capitaux propres 22 869 22 072 22 787 22 020 22 365  -3,5% +3,2% -3,4% +1,6%
 
Dettes portant intérets 10 031 14 042 11 279 11 685 10 061  +40,0% -19,7% +3,6% -13,9%
Dettes nettes 9 360 10 860 9 864 11 220 8 607  +16,0% -9,2% +13,7% -23,3%
Fonds de roulement 1 536 944 2 989 2 768 2 990  -38,5% +216,6% -7,4% +8,0%
Actions en circulation (en M) 573 571 569 569 569  -0,3% -0,4% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -48 -35 765 -587 316  -27,1% -2 285,7% -176,7% -153,8%
 
Dépréciation 436 473 517 500 499  +8,5% +9,3% -3,3% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 101 -94 36 570 -211  -193,1% -138,3% +1 483,3% -137,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 363 -323 -1 824 692 1 600  -123,7% +464,7% -137,9% +131,2%
Ajust. des stocks -1 049 -1 428 2 174 407 -1 068  +36,1% -252,2% -81,3% -362,4%
Autres flux opérationnels -1 039 766 247 -77 -946  -173,7% -67,8% -131,2% +1 128,6%
Flux opérationnel 2 419 -526 1 756 -685 2 778  -121,7% -433,8% -139,0% -505,5%
 
Dépenses d’investissement 714 395 334 285 535  -44,7% -15,4% -14,7% +87,7%
Investissements -665 -445 -408 -356 5  -33,1% -8,3% -12,7% -101,4%
Flux d’investissement -665 -445 -408 -356 5  -33,1% -8,3% -12,7% -101,4%
 
Dividendes payés -258 -256 -258 -257 -259  -0,8% +0,8% -0,4% +0,8%
Emprunts nets -1 386 3 935 -2 866 342 -1 545  -383,9% -172,8% -111,9% -551,8%
Flux de financement -1 642 3 519 -3 139 85 -1 804  -314,3% -189,2% -102,7% -2 222,4%
 
Variation nette de la trésorerie 103 2 511 -1 767 -950 989  +2 337,9% -170,4% -46,2% -204,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.