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Nutrien Ltd

Nutrien (NTR.TO, CA67077M1086)

Nutrien Ltd. provides crop inputs and services. It offers potash, nitrogen, phosphate, and sulfate products; and financial solutions. The company also distributes crop nutrients, crop protection products, seeds, and merchandise products through approximately 2,000 retail locations in the United States, Canada, South America, and Australia. In addition, it provides services directly to growers through a network of farm centers in North America, South America, and Australia. The company was founded in 2017 and is headquartered in Saskatoon, Canada.

Siège social : 211 19th Street East, Saskatoon, SK, Canada, S7K 5R6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nutrien

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nutrien Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
520 184 000 99,9% - 71,6% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,7 6,2 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,7 CAD masqué 103,7 112,6 89,3 147,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nutrien Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nutrien Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +1,5% -6,9% +1,9% +22,6% +75,7% +106,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,5% +91,7% +78,8% - - - -

 

Équipe de direction de Nutrien Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenneth A. Seitz Pres, CEO & Director 53 Pedro Farah Exec. VP & CFO -
Noralee M. Bradley LLB. Exec. VP of External Affairs and Chief Sustainability & Legal Officer - Brent D. Poohkay Exec. VP & CTO 53
Jeff Holzman VP of Investor Relations - Megan Fielding VP of Brand & Culture Communications -
Andy Kelemen Exec. VP and Chief of Corp. Devel. & Strategy Officer - Candace Laing Sr. VP & Chief HR Officer -
Jason Newton Head Economist - Jeffrey Martin Tarsi Exec. VP & Pres of Global Retail -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nutrien Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Nutrien dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Nutrien Ltd

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Fondamentaux de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 547 19 636 20 023 20 908 27 712  +331,8% +2,0% +4,4% +32,5%
EBITDA 663 1 468 3 107 2 371 6 797  +121,4% +111,6% -23,7% +186,7%
Résultat opérationnel 307 2 266 2 136 1 691 4 781  +638,1% -5,7% -20,8% +182,7%
Résultat net 327 3 573 992 459 3 153  +992,7% -72,2% -53,7% +586,9%
Free Cash Flow 573 647 1 774 1 774 2 103  +12,9% +174,2% 0% +18,5%
Marge de FCF 13% 3% 9% 8% 8%  -73,9% +168,9% -4,2% -10,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 24% 20% 24%  - - -16,6% +17,7%
Capital investi 12 744 32 645 32 398 32 426 32 733  +156,2% -0,8% +0,1% +0,9%
Actions en circul. (en M) 336,1 608,5 572,9 569,3 557,5  +81,1% -5,8% -0,6% -2,1%
EBITDA par action 2,0 2,4 5,4 4,2 12,2  +22,3% +124,8% -23,2% +192,7%
Bénéfices par action 1,0 5,9 1,7 0,8 5,7  +503,5% -70,5% -53,4% +601,4%
Free Cash Flow par action 1,7 1,1 3,1 3,1 3,8  -37,6% +191,2% +0,6% +21,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nutrien Ltd

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Ratio de profitabilité de Nutrien Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 15% 27% 27% 25% 34%  +85,0% -1,0% -7,8% +35,5%
Marge d’EBITDA 15% 7% 16% 11% 25%  -48,7% +107,6% -26,9% +116,3%
Marge opérationnelle 7% 12% 11% 8% 17%  +70,9% -7,6% -24,2% +113,3%
Marge bénéficiaire 7% 18% 5% 2% 11%  +153,0% -72,8% -55,7% +418,3%
Marge de FCF 13% 3% 9% 8% 8%  -73,9% +168,9% -4,2% -10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 2,1% 1,0% 6,5%  - -81,2% -54,6% +564,6%
Rentabilité financière (ROE) - 21,8% 4,2% 2,0% 13,7%  - -80,8% -51,6% +575,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nutrien Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,8 0,5 0,6 0,5  +112,7% -38,5% +24,5% -19,7%
Liquidité générale 2,1 1,4 1,2 1,4 1,1  -32,5% -16,5% +15,8% -17,7%
Dette nette sur EBITDA 6,5 3,5 2,8 3,6 1,3  -46,8% -19,2% +29,4% -65,5%
Dette sur actifs 26% 18% 20% 21% 18%  -30,9% +12,7% +4,7% -14,7%
Dette sur capitaux propres 53% 34% 42% 45% 38%  -37,1% +23,8% +8,0% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 14,4 2,9 6,2 4,9 13,9  -79,8% +111,2% -21,0% +186,7%
   ∼ par l’EBIT -0,6 -0,2 2,6 0,8 9,9  -61,0% -1 152,7% -69,8% +1 168,6%
   ∼ par le flux opérationel 26,6 4,1 7,3 6,8 8,0  -84,7% +78,3% -6,2% +16,9%
Coût de la dette - 8,0% 5,7% 5,0% 5,1%  - -28,5% -12,4% +2,3%

 

Graphique des dividendes de Nutrien Ltd

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Ratios de distribution de Nutrien Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 327 3 573 992 459 3 153  +992,7% -72,2% -53,7% +586,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 573 647 1 774 1 774 2 103  +12,9% +174,2% 0% +18,5%
Dividende payé -330 -952 -1 022 -1 030 -1 045  +188,5% +7,4% +0,8% +1,5%
Distribution sur résultat net 101% 27% 103% 224% 33%  -73,6% +286,7% +117,8% -85,2%
Distribution sur FCF 58% 147% 58% 58% 50%  +155,5% -60,8% +0,8% -14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nutrien Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nutrien Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 74 126 125 115 126  +69,6% -1,2% -7,8% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 38 62 65 63 71  +65,4% +3,9% -3,2% +13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 100 103 96  - +65,1% +3,0% -7,0%
Conversion de l’encaisse - 127 89 74 101  - -30,2% -16,6% +36,0%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6  +61,3% -0,9% +3,6% +25,2%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 18%  -14,4% +0,7% +0,2% +718,2%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 2% 16%  -41,7% -7,6% -6,1% +552,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nutrien Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nutrien Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nutrien Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Nutrien Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nutrien

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Dividendes par action détachés par Nutrien Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,48--0,62--0,66--0,48
2021--0,59--0,46--0,58--0,46
2020--0,45--0,45--0,45--0,45
2019--0,58--0,43--0,59--0,45
2018--0,40--0,40--0,40--0,57

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 547 19 636 20 023 20 908 27 712  +331,8% +2,0% +4,4% +32,5%
Charges d'exploitation -368 -3 126 -3 305 -19 184 -22 586  +749,5% +5,7% +480,5% +17,7%
   dont Coût des ventes -3 872 -14 244 -14 582 -15 669 -18 303  +267,9% +2,4% +7,5% +16,8%
   dont Frais généraux -214 -539 -508 -498 -4 309  +151,9% -5,8% -2,0% +765,3%
Résultat opérationnel 307 2 266 2 136 1 691 4 781  +638,1% -5,7% -20,8% +182,7%
Autres revenus/frais nets -98 -1 852 -274 -822 -345  +1 789,8% -85,2% +200,0% -58,0%
Charge d'intérêt -46 -504 -505 -488 -488  +995,7% +0,2% -3,4% 0%
Résultat avant impôts 676 -124 1 308 382 4 168  -118,3% -1 154,8% -70,8% +991,1%
Impôts sur les bénéfices -183 -93 -316 -77 -989  -49,2% -439,8% -124,4% -1 384,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
327 3 573 992 459 3 153  +992,7% -72,2% -53,7% +586,9%
 
EBITDA 663 1 468 3 107 2 371 6 797  +121,4% +111,6% -23,7% +186,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 1 719 1 620 1 350 3 647  +667,6% -5,7% -16,7% +170,1%
Taux d’imposition 27% - 24% 20% 24%  - - -16,6% +17,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 32,3 34,9 36,7 49,7  +138,5% +8,3% +5,1% +35,3%
EBITDA par action 2,0 2,4 5,4 4,2 12,2  +22,3% +124,8% -23,2% +192,7%
Bénéfices par action 1,0 5,9 1,7 0,8 5,7  +503,5% -70,5% -53,4% +601,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 323 11 662 10 665 11 470 13 846  +250,9% -8,5% +7,5% +20,7%
   dont Trésorerie 116 2 314 671 1 454 499  +1 894,8% -71,0% +116,7% -65,7%
   dont Placements à CT - 808 139 - 71  - -82,8% - -
   dont Créances clients 468 3 342 3 542 3 581 5 366  +614,1% +6,0% +1,1% +49,8%
   dont Stock 788 4 917 4 975 4 930 6 328  +524,0% +1,2% -0,9% +28,4%
Placements à long terme 292 878 821 562 703  +200,7% -6,5% -31,5% +25,1%
Biens corporels 12 971 18 796 20 335 19 660 20 016  +44,9% +8,2% -3,3% +1,8%
Écart d'acquisitions 97 11 431 11 986 12 198 12 220  +11 684,5% +4,9% +1,8% +0,2%
Biens incorporels 69 2 210 2 428 2 388 2 340  +3 102,9% +9,9% -1,6% -2,0%
Actifs totaux 16 998 45 502 46 799 47 192 49 954  +167,7% +2,9% +0,8% +5,9%
 
Passifs courants 1 602 8 335 9 129 8 480 12 443  +420,3% +9,5% -7,1% +46,7%
   dont Créances fournisseurs 255 3 053 4 016 4 415 5 179  +1 097,3% +31,5% +9,9% +17,3%
   dont Dette à court terme 730 629 976 14 1 560  -13,8% +55,2% -98,6% +11 042,9%
Dette à long terme 3 711 7 591 8 553 10 047 7 521  +104,6% +12,7% +17,5% -25,1%
Passifs totaux 8 695 21 077 23 930 24 827 26 302  +142,4% +13,5% +3,7% +5,9%
 
Action ordinaire 1 806 16 740 15 771 15 673 15 457  +826,9% -5,8% -0,6% -1,4%
Bénéfices non répartis 6 242 7 745 7 101 6 606 8 192  +24,1% -8,3% -7,0% +24,0%
Capitaux propres 8 303 24 425 22 869 22 365 23 652  +194,2% -6,4% -2,2% +5,8%
 
Dette portant intérets 4 441 8 220 9 529 10 061 9 081  +85,1% +15,9% +5,6% -9,7%
Dette nette 4 325 5 098 8 719 8 607 8 511  +17,9% +71,0% -1,3% -1,1%
Fonds de roulement 1 721 3 327 1 536 2 990 1 403  +93,3% -53,8% +94,7% -53,1%
Actions en circulation (en M) 336,1 608,5 572,9 569,3 557,5  +81,1% -5,8% -0,6% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 327 3 573 992 459 3 153  +992,7% -72,2% -53,7% +586,9%
 
Dépréciation 692 1 592 1 799 1 989 1 951  +130,1% +13,0% +10,6% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets 134 -1 975 384 301 443  -1 573,9% -119,4% -21,6% +47,2%
Ajust. comptes débiteurs 47 -153 -64 145 -1 669  -425,5% -58,2% -326,6% -1 251,0%
Ajust. des stocks -10 -887 190 85 -1 459  +8 770,0% -121,4% -55,3% -1 816,5%
Autres flux opérationnels -13 561 -238 -10 -227  -4 415,4% -142,4% -95,8% +2 170,0%
Flux opérationnel 1 225 2 052 3 665 3 323 3 886  +67,5% +78,6% -9,3% +16,9%
 
Dépenses d’investissement 652 1 405 1 891 1 549 1 783  +115,5% +34,6% -18,1% +15,1%
Investissements -652 3 887 -2 798 438 -1 807  -696,2% -172,0% -115,7% -512,6%
Flux d’investissement -652 3 887 -2 798 -1 204 -1 807  -696,2% -172,0% -57,0% +50,1%
 
Dividendes payés 330 952 1 022 1 030 1 045  +188,5% +7,4% +0,8% +1,5%
Emprunts nets -159 -939 482 -134 -1 102  +490,6% -151,3% -127,8% +722,4%
Flux de financement -489 -3 705 -2 479 -1 339 -3 003  +657,7% -33,1% -46,0% +124,3%
 
Variation nette de la trésorerie 84 2 198 -1 643 783 -955  +2 516,7% -174,7% -147,7% -222,0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,1 3,1 3,1 3,8  -37,6% +191,2% +0,6% +21,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 6 024 7 267 7 657 14 506 8 188  +20,6% +5,4% +89,4% -43,6%
Charges d'exploitation -4 910 -5 310 -5 637 -9 974 -6 276  +8,1% +6,2% +76,9% -37,1%
   dont Coût des ventes -3 859 -4 061 -4 400 -8 507 -4 926  +5,2% +8,3% +93,3% -42,1%
   dont Frais généraux -1 058 -1 253 -988 -1 105 -1 354  +18,4% -21,1% +11,8% +22,5%
Résultat opérationnel 1 057 1 827 2 020 4 532 2 206  +72,8% +10,6% +124,4% -51,3%
Autres revenus/frais nets -57 -130 -21 413 294  +128,1% -83,8% -2 066,7% -28,8%
Charge d'intérêt -20 -8 -109 -130 -71  -60,0% +1 262,5% +19,3% -45,4%
Résultat avant impôts 935 1 581 1 890 4 815 2 070  +69,1% +19,5% +154,8% -57,0%
Impôts sur les bénéfices -209 -374 - -1 214 -487  +78,9% - - -59,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
717 1 201 3 593 3 593 1 577  +67,5% +199,2% 0% -56,1%
 
EBITDA 1 557 2 335 2 483 4 968 2 346  +50,0% +6,3% +100,1% -52,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 821 1 395 1 511 3 389 1 687  +69,9% +8,3% +124,4% -50,2%
Taux d’imposition 22% 24% - 25% 24%  +5,8% - - -6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 13,0 13,9 26,8 15,7  +23,5% +6,4% +93,3% -41,5%
EBITDA par action 2,7 4,2 4,5 9,2 4,5  +53,5% +7,4% +104,1% -51,1%
Bénéfices par action 1,3 2,2 6,5 6,6 3,0  +71,5% +202,1% +2,0% -54,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 12 682 13 846 17 025 18 657 16 696  +9,2% +23,0% +9,6% -10,5%
   dont Trésorerie 443 499 546 711 428  +12,6% +9,4% +30,2% -39,8%
   dont Placements à CT 128 71 31 83 395  -44,5% -56,3% +167,7% +375,9%
   dont Créances clients 6 911 5 366 6 437 10 171 8 591  -22,4% +20,0% +58,0% -15,5%
   dont Stock 4 674 6 328 9 068 7 160 6 545  +35,4% +43,3% -21,0% -8,6%
Placements à long terme 682 703 757 731 772  +3,1% +7,7% -3,4% +5,6%
Biens corporels 19 704 20 016 19 998 20 492 21 022  +1,6% -0,1% +2,5% +2,6%
Écart d'acquisitions 12 220 12 220 12 287 12 213 12 180  0% +0,5% -0,6% -0,3%
Biens incorporels 2 349 2 340 2 334 2 283 2 217  -0,4% -0,3% -2,2% -2,9%
Actifs totaux 48 316 49 954 53 268 55 235 53 824  +3,4% +6,6% +3,7% -2,6%
 
Passifs courants 8 512 12 443 14 890 15 416 14 533  +46,2% +19,7% +3,5% -5,7%
   dont Créances fournisseurs - 5 179 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 1 255 1 560 3 033 2 403 4 454  +24,3% +94,4% -20,8% +85,4%
Dette à long terme 10 094 7 521 7 519 7 056 7 020  -25,5% 0% -6,2% -0,5%
Passifs totaux 24 738 26 302 28 780 28 622 27 840  +6,3% +9,4% -0,5% -2,7%
 
Action ordinaire 15 818 15 457 15 398 15 115 14 588  -2,3% -0,4% -1,8% -3,5%
Bénéfices non répartis 7 735 8 192 8 931 11 563 11 787  +5,9% +9,0% +29,5% +1,9%
Capitaux propres 23 578 23 652 24 488 26 569 25 984  +0,3% +3,5% +8,5% -2,2%
 
Dette portant intérets 11 349 9 081 10 552 9 459 11 474  -20,0% +16,2% -10,4% +21,3%
Dette nette 10 778 8 511 9 975 8 665 10 651  -21,0% +17,2% -13,1% +22,9%
Fonds de roulement 4 170 1 403 2 135 3 241 2 163  -66,4% +52,2% +51,8% -33,3%
Actions en circulation (en M) 570,8 557,5 552,1 541,1 522,2  -2,3% -1,0% -2,0% -3,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 717 1 201 1 378 3 593 1 577  +67,5% +14,7% +160,7% -56,1%
 
Dépréciation 489 497 505 505 526  +1,6% +1,6% 0% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -19 305 -429 -429 -132  -1 705,3% -240,7% 0% -69,2%
Ajust. comptes débiteurs -266 1 432 -3 933 -3 933 1 240  -638,3% -374,7% 0% -131,5%
Ajust. des stocks 130 -1 652 1 748 1 748 517  -1 370,8% -205,8% 0% -70,4%
Autres flux opérationnels -133 -1 092 340 340 -44  +721,1% -131,1% 0% -112,9%
Flux opérationnel -1 565 3 637 2 558 2 558 878  -332,4% -29,7% 0% -65,7%
 
Dépenses d’investissement 474 568 427 427 584  +19,8% -24,8% 0% +36,8%
Investissements -523 -465 -457 -517 -705  -11,1% -1,7% +13,1% +36,4%
Flux d’investissement -523 -465 -517 -517 -705  -11,1% +11,2% 0% +36,4%
 
Dividendes payés 261 266 264 264 259  +1,9% -0,8% 0% -1,9%
Emprunts nets 1 043 -1 981 -683 -683 1 912  -289,9% -65,5% 0% -379,9%
Flux de financement 757 -3 120 -1 878 -1 878 -29  -512,2% -39,8% 0% -98,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 351 56 134 134 112  -104,1% +139,3% 0% -16,4%
 
Free Cash Flow par action -3,6 5,5 3,9 3,9 0,6  -254,1% -29,9% +2,0% -85,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.