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Nutrien (NTR.TO, CA67077M1086)

Nutrien Ltd. provides crop inputs and services. The company offers potash, nitrogen, phosphate, and sulfate products. It also distributes crop nutrients, crop protection products, seeds, and merchandise products through operating approximately 2,000 retail locations. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Saskatoon, Canada.

Siège social : 122 ? 1st Avenue South, Saskatoon, SK, Canada, S7K 7G3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Nutrien

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nutrien Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
569 146 000 100,0% 0,1% 67,9% 5,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 16,8 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,0 CAD masqué 49,8 47,5 34,8 68,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nutrien Ltd

Performance boursière ajustée des dividendes de Nutrien Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +24,2% +14,7% +41,0% -16,6% -21,4% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Nutrien Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Victor Magro B.Sc. (Chem), MBA Pres, CEO & Exec. Director 50 Pedro Farah Exec. VP & CFO -
Michael J. Frank Exec. VP & CEO of Retail 56 Raef M. Sully Exec. VP and CEO of Phosphate & Nitrogen 53
Kenneth A. Seitz Exec. VP & CEO of Potash 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nutrien Ltd au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Nutrien dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nutrien Ltd

Fondamentaux de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 791 4 456 18 169 19 636 20 023  -23,1% +307,7% +8,1% +2,0%
EBITDA 2 360 1 975 1 595 3 615 5 465  -16,3% -19,2% +126,6% +51,2%
Résultat opérationnel 1 675 491 1 191 257 1 862  -70,7% +142,6% -78,4% +624,5%
Résultat net 1 270 323 642 3 573 992  -74,6% +98,8% +456,5% -72,2%
Free Cash Flow 1 121 365 573 647 1 774  -67,4% +57,0% +12,9% +174,2%
Marge de FCF 19% 8% 3% 3% 9%  -57,7% -61,5% +4,5% +168,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 12% 27% - 24%  -57,9% +125,2% - -
Capital investi 16 319 12 790 12 744 32 645 32 398  -21,6% -0,4% +156,2% -0,8%
Actions en circulation (en M) - - 97 5 930 533  - - +5 985,7% -91,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nutrien Ltd

Ratio de profitabilité de Nutrien Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 19% 23% 27% 26%  -52,5% +22,7% +16,6% -1,6%
Marge d’EBITDA 41% 44% 9% 18% 27%  +8,8% -80,2% +109,7% +48,3%
Marge opérationnelle 29% 11% 7% 1% 9%  -61,9% -40,5% -80,0% +610,5%
Marge bénéficiaire 22% 7% 4% 18% 5%  -66,9% -51,3% +415,0% -72,8%
Marge de FCF 19% 8% 3% 3% 9%  -57,7% -61,5% +4,5% +168,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 3,7% 11,4% 2,1%  - +101,5% +205,0% -81,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 7,8% 21,8% 4,2%  - +99,7% +180,6% -80,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nutrien Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4  -30,5% +16,8% +92,2% -32,9%
Liquidité générale 0,9 0,8 2,1 1,4 1,2  -7,6% +152,5% -32,5% -16,5%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,3 2,7 1,6 1,6  -30,6% +17,5% -39,7% -0,8%
Dette sur actifs 45% 27% 26% 18% 20%  -41,4% -1,8% -30,9% +12,7%
Dette sur capitaux propres 95% 56% 53% 34% 42%  -40,9% -4,5% -37,1% +23,8%
Couverture par l’EBITDA -14,6 9,0 -34,7 -361,5 -227,7  -161,9% -484,5% +942,6% -37,0%
   ∼ par l’EBIT -10,3 5,8 -19,6 -202,3 -152,8  -156,5% -435,9% +930,5% -24,5%
   ∼ par le flux opérationel -14,4 5,8 -26,6 -205,2 -152,7  -139,9% -562,9% +670,5% -25,6%
Coût de la dette - 3,5% -1,0% -0,2% -0,3%  - -129,1% -84,5% +71,2%

 

Graphique des dividendes de Nutrien Ltd

Ratios de distribution de Nutrien Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 270 323 642 3 573 992  -74,6% +98,8% +456,5% -72,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 121 365 573 647 1 774  -67,4% +57,0% +12,9% +174,2%
Dividende payé -1 204 -809 -330 -952 -1 022  -32,8% -59,2% +188,5% +7,4%
Distribution sur résultat net 95% 250% 51% 27% 103%  +164,2% -79,5% -48,2% +286,7%
Distribution sur FCF 107% 222% 58% 147% 58%  +106,4% -74,0% +155,5% -60,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nutrien Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nutrien Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 78 77 21 125 123  -0,4% -73,5% +507,3% -1,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 35 8 51 56  -5,8% -77,6% +551,5% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 8 60 99  - -76,6% +655,7% +64,4%
Conversion de l’encaisse - 78 20 116 80  - -73,9% +466,3% -31,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 1,1 0,4 0,4  -22,1% +313,9% -59,6% -0,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 33% 11% 12%  -16,0% +1 160,0% -67,6% +9,7%
Frais généraux sur CA 4% 5% 15% 13% 13%  +6,8% +212,9% -11,7% +0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Nutrien Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Nutrien Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Nutrien Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd

Sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Nutrien Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,64--0,62------
2019--0,58--0,56--0,60--0,59
2018--0,52--0,53--0,52--0,59

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 791 4 456 18 169 19 636 20 023  -23,1% +307,7% +8,1% +2,0%
Charges d'exploitation -4 116 -3 965 -4 240 -17 370 -17 887  -3,7% +6,9% +309,7% +3,0%
   dont Coût des ventes -3 522 -3 626 -14 018 -14 404 -14 772  +3,0% +286,6% +2,8% +2,6%
   dont Frais généraux -258 -212 -2 705 -2 582 -2 653  -17,8% +1 175,9% -4,5% +2,7%
Résultat opérationnel 1 675 491 1 191 257 1 862  -70,7% +142,6% -78,4% +624,5%
Autres revenus/frais nets -114 91 -98 -1 852 -274  -179,8% -207,7% +1 789,8% -85,2%
Charge d'intérêt -162 -219 -46 -10 -24  -235,2% -121,0% -78,3% +140,0%
Résultat avant impôts 1 561 366 676 -124 1 308  -76,6% +84,7% -118,3% -1 154,8%
Impôts sur les bénéfices -446 -44 -183 -93 -316  -90,1% -515,9% -49,2% -439,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 270 323 642 3 573 992  -74,6% +98,8% +456,5% -72,2%
 
EBITDA 2 360 1 975 1 595 3 615 5 465  -16,3% -19,2% +126,6% +51,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 196 432 869 195 1 412  -63,9% +101,1% -77,6% +624,5%
Taux d’imposition 29% 12% 27% - 24%  -57,9% +125,2% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 553 1 394 3 323 11 662 10 665  -10,2% +138,4% +250,9% -8,5%
   dont Trésorerie 91 32 116 2 314 671  -64,8% +262,5% +1 894,8% -71,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 589 427 390 2 746 3 047  -27,5% -8,7% +604,1% +11,0%
   dont Stock 749 768 788 4 917 4 975  +2,5% +2,6% +524,0% +1,2%
Placements à long terme 2 227 2 113 292 878 821  -5,1% -86,2% +200,7% -6,5%
Biens corporels 13 212 13 318 12 971 18 796 20 335  +0,8% -2,6% +44,9% +8,2%
Écart d'acquisitions 97 97 97 11 431 11 986  0% 0% +11 684,5% +4,9%
Biens incorporels 95 83 69 2 456 2 428  -12,6% -16,9% +3 459,4% -1,1%
Actifs totaux 17 469 17 255 16 998 45 502 46 799  -1,2% -1,5% +167,7% +2,9%
 
Passifs courants 1 747 1 697 1 602 8 335 9 129  -2,9% -5,6% +420,3% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 426 340 306 3 053 4 016  -20,2% -10,0% +897,7% +31,5%
   dont Dette à court terme 4 227 884 730 629 976  -79,1% -17,4% -13,8% +55,2%
Dette à long terme 3 710 3 707 3 711 7 591 8 553  -0,1% +0,1% +104,6% +12,7%
Passifs totaux 9 087 9 056 8 695 21 077 23 930  -0,3% -4,0% +142,4% +13,5%
 
Action ordinaire 1 747 1 798 1 806 16 740 15 771  +2,9% +0,4% +826,9% -5,8%
Bénéfices non répartis 6 455 6 204 6 242 7 745 7 101  -3,9% +0,6% +24,1% -8,3%
Capitaux propres 8 382 8 199 8 303 24 425 22 869  -2,2% +1,3% +194,2% -6,4%
 
Dettes portant intérets 7 937 4 591 4 441 8 220 9 529  -42,2% -3,3% +85,1% +15,9%
Actions en circulation (en M) - - 97 5 930 533  - - +5 985,7% -91,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 270 323 327 3 573 992  -74,6% +1,2% +992,7% -72,2%
 
Dépréciation 685 695 692 1 592 1 799  +1,5% -0,4% +130,1% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 256 182 134 -1 975 384  -28,9% -26,4% -1 573,9% -119,4%
Ajust. comptes débiteurs 259 114 47 -153 -64  -56,0% -58,8% -425,5% -58,2%
Ajust. des stocks -99 -21 -10 -887 190  -78,8% -52,4% +8 770,0% -121,4%
Autres flux opérationnels -19 17 -13 561 -238  -189,5% -176,5% -4 415,4% -142,4%
Flux opérationnel 2 338 1 260 1 225 2 052 3 665  -46,1% -2,8% +67,5% +78,6%
 
Dépenses d’investissement 1 217 895 652 1 405 1 891  -26,5% -27,2% +115,5% +34,6%
Investissements -135 -895 -652 3 887 -2 798  +563,0% -27,2% -696,2% -172,0%
Flux d’investissement -1 284 -895 -652 3 887 -2 798  -30,3% -27,2% -696,2% -172,0%
 
Dividendes payés -1 204 -809 -330 -952 -1 022  -32,8% -59,2% +188,5% +7,4%
Emprunts nets -27 360 -159 -939 482  -1 433,3% -144,2% +490,6% -151,3%
Flux de financement -1 178 -424 -489 -3 705 -2 479  -64,0% +15,3% +657,7% -33,1%
 
Variation nette de la trésorerie -124 -59 84 2 198 -1 643  -52,4% -242,4% +2 516,7% -174,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 8 693 4 134 3 541 4 186 8 416  -52,4% -14,3% +18,2% +101,1%
Charges d'exploitation -7 285 -3 769 -3 362 -4 084 -7 185  -48,3% -10,8% +21,5% +75,9%
   dont Coût des ventes -6 381 -2 994 -2 527 -3 313 -6 261  -53,1% -15,6% +31,1% +89,0%
   dont Frais généraux -969 -775 -835 -777 -945  -20,0% +7,7% -6,9% +21,6%
Résultat opérationnel 1 295 328 63 82 1 139  -74,7% -80,8% +30,2% +1 289,0%
Autres revenus/frais nets -77 -37 -116 -20 -92  -51,9% +213,5% -82,8% +360,0%
Charge d'intérêt -25 -4 -15 -41 -5  -84,0% -475,0% -373,3% -112,2%
Résultat avant impôts 1 152 181 -78 -51 1 000  -84,3% -143,1% -34,6% -2 060,8%
Impôts sur les bénéfices -294 -40 -30 -16 -235  -86,4% -175,0% -46,7% -1 568,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
858 141 -48 -35 765  -83,6% -134,0% -27,1% -2 285,7%
 
EBITDA 2 687 2 148 2 303 1 028 2 646  -20,1% +7,2% -55,4% +157,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 965 256 49 63 871  -73,5% -80,8% +27,8% +1 289,0%
Taux d’imposition 26% 22% - - 24%  -13,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 10 545 9 724 10 665 14 025 11 770  -7,8% +9,7% +31,5% -16,1%
   dont Trésorerie 616 568 671 3 182 1 415  -7,8% +18,1% +374,2% -55,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 200 4 843 3 047 3 837 5 712  -6,9% -37,1% +25,9% +48,9%
   dont Stock 4 346 3 873 4 975 6 290 4 199  -10,9% +28,5% +26,4% -33,2%
Placements à long terme 796 809 821 810 803  +1,6% +1,5% -1,3% -0,9%
Biens corporels 19 840 20 045 20 335 20 209 20 178  +1,0% +1,4% -0,6% -0,2%
Écart d'acquisitions 11 716 11 983 11 986 11 893 12 096  +2,3% +0% -0,8% +1,7%
Biens incorporels 2 291 2 330 2 428 2 379 2 376  +1,7% +4,2% -2,0% -0,1%
Actifs totaux 45 706 45 429 46 799 49 868 47 801  -0,6% +3,0% +6,6% -4,1%
 
Passifs courants 7 803 7 622 9 129 13 081 8 781  -2,3% +19,8% +43,3% -32,9%
   dont Créances fournisseurs - - 4 016 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 320 2 788 1 478 5 498 1 247  +20,2% -47,0% +272,0% -77,3%
Dette à long terme 9 328 8 555 8 553 8 544 10 032  -8,3% 0% -0,1% +17,4%
Passifs totaux 22 455 22 353 23 930 27 796 25 014  -0,5% +7,1% +16,2% -10,0%
 
Action ordinaire 15 768 15 769 15 771 15 667 15 667  +0% +0% -0,7% 0%
Bénéfices non répartis 7 511 7 399 7 101 6 815 7 320  -1,5% -4,0% -4,0% +7,4%
Capitaux propres 23 251 23 076 22 869 22 072 22 787  -0,8% -0,9% -3,5% +3,2%
 
Dettes portant intérets 11 648 11 343 10 031 14 042 11 279  -2,6% -11,6% +40,0% -19,7%
Actions en circulation (en M) 543 588 533 292 528  +8,2% -9,2% -45,3% +80,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 899 1 040 992 -35 730  +15,7% -4,6% -103,5% -2 185,7%
 
Dépréciation 906 1 363 1 799 473 990  +50,4% +32,0% -73,7% +109,3%
Ajustements des bénéfices nets 207 -13 101 -94 36  -106,3% -876,9% -193,1% -138,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 905 624 1 363 - -  -132,8% +118,4% - -
Ajust. des stocks 2 207 541 -1 049 -1 428 2 174  -75,5% -293,9% +36,1% -252,2%
Autres flux opérationnels 369 -23 -1 039 766 247  -106,2% +4 417,4% -173,7% -67,8%
Flux opérationnel 657 1 246 3 665 -526 1 230  +89,6% +194,1% -114,4% -333,8%
 
Dépenses d’investissement 659 1 177 1 891 395 729  +78,6% +60,7% -79,1% +84,6%
Investissements -420 -904 -665 -445 -408  +115,2% -26,4% -33,1% -8,3%
Flux d’investissement -1 229 -2 133 -2 798 -445 -853  +73,6% +31,2% -84,1% +91,7%
 
Dividendes payés -520 -764 -1 022 -256 -514  +46,9% +33,8% -75,0% +100,8%
Emprunts nets 902 515 -1 386 3 935 -2 866  -42,9% -369,1% -383,9% -172,8%
Flux de financement -1 109 -837 -2 479 3 519 380  -24,5% +196,2% -242,0% -89,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 698 -1 746 -1 643 2 511 744  +2,8% -5,9% -252,8% -70,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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