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The Mosaic Company

The Mosaic (MOS.US, US61945C1036)

The Mosaic Company, through its subsidiaries, produces and markets concentrated phosphate and potash crop nutrients in North America and internationally. The company operates through three segments: Phosphates, Potash, and Mosaic Fertilizantes. It owns and operates mines, which produce concentrated phosphate crop nutrients, such as diammonium phosphate, monoammonium phosphate, and ammoniated phosphate products; and phosphate-based animal feed ingredients primarily under the Biofos and Nexfos brand names, as well as produces a double sulfate of potash magnesia product under K-Mag brand name. The company also produces and sells potash for use in the manufacturing of mixed crop nutrients and animal feed ingredients, and for industrial use; and for use in the de-icing and as a water softener regenerant, as well as fluorosilicic acid for …

Siège social : 101 East Kennedy Boulevard, Tampa, FL, United States, 33602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Mosaic

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Mosaic Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
379 090 000 90,7% 9,5% 81,2% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 16,3 0,2 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,1 USD masqué 18,6 14,7 9,0 22,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Mosaic Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Mosaic Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +8,0% +42,4% +74,2% -2,0% -41,4% -8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,0% -39,7% -50,2% -53,6% -59,3% -61,9% -66,5%

 

Équipe de direction de The Mosaic Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. O'Rourke P.Eng. CEO, Pres & Director 59 Clint C. Freeland Sr. VP & CFO 52
Richard N. McLellan Sr. VP of Commercial 63 Corrine D. Ricard Sr. VP of Mosaic Fertilizantes 57
Walter F. Precourt III Sr. VP of Strategy & Growth 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Mosaic Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Mosaic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Mosaic Company

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Fondamentaux de The Mosaic Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 895 7 163 7 409 9 587 8 906  -19,5% +3,4% +29,4% -7,1%
EBITDA 1 971 1 091 1 220 1 645 -169  -44,6% +11,8% +34,8% -110,3%
Résultat opérationnel 1 279 319 466 928 -1 095  -75,1% +46,0% +99,3% -217,9%
Résultat net 1 000 298 -107 470 -1 067  -70,2% -136,0% -538,4% -327,1%
Free Cash Flow 807 423 115 455 -177  -47,6% -72,7% +294,5% -138,8%
Marge de FCF 9% 6% 2% 5% -2%  -34,9% -73,6% +204,9% -141,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 31% - 14% -  +240,8% - - -
Capital investi 13 852 13 532 15 231 15 499 14 540  -2,3% +12,6% +1,8% -6,2%
Actions en circulation (en M) 360 352 351 386 384  -2,2% -0,3% +10,0% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Mosaic Company

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Ratio de profitabilité de The Mosaic Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 9% 10% 16% 10%  -52,8% +19,0% +51,0% -35,5%
Marge d’EBITDA 22% 15% 16% 17% -2%  -31,3% +8,1% +4,2% -111,1%
Marge opérationnelle 14% 4% 6% 10% -12%  -69,0% +41,1% +54,1% -227,0%
Marge bénéficiaire 11% 4% -1% 5% -12%  -63,0% -134,8% -438,8% -344,5%
Marge de FCF 9% 6% 2% 5% -2%  -34,9% -73,6% +204,9% -141,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% -0,6% 2,4% -5,4%  - -134,8% -501,3% -323,3%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% -1,1% 4,7% -10,9%  - -135,8% -520,6% -332,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Mosaic Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,4 0,7 0,5  -7,5% +56,7% -50,8% -24,8%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,3 1,7 1,4  +2,3% +9,8% -24,9% -15,9%
Dette nette sur EBITDA 1,5 3,0 2,8 2,6 -28,6  +94,3% -5,7% -8,6% -1 207,1%
Dette sur actifs 25% 23% 30% 25% 28%  -5,5% +28,5% -15,8% +9,4%
Dette sur capitaux propres 45% 41% 58% 49% 58%  -9,1% +41,7% -15,9% +18,8%
Couverture par l’EBITDA 20,2 9,7 8,8 9,9 -0,9  -51,8% -9,0% +12,1% -109,3%
   ∼ par l’EBIT 12,3 3,0 3,8 4,3 -6,2  -75,4% +26,8% +12,1% -244,2%
   ∼ par le flux opérationel 18,5 11,3 6,8 8,5 6,0  -39,1% -39,9% +25,3% -29,4%
Coût de la dette - 2,7% 2,9% 3,1% 3,5%  - +6,2% +7,3% +12,8%

 

Graphique des dividendes de The Mosaic Company

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Ratios de distribution de The Mosaic Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 000 298 -107 470 -1 067  -70,2% -136,0% -538,4% -327,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 807 423 115 455 -177  -47,6% -72,7% +294,5% -138,8%
Dividende payé -385 -385 -211 -39 -67  +0,1% -45,3% -81,7% +74,5%
Distribution sur résultat net 38% 129% -196% 8% -6%  +236,3% -251,9% -104,2% -176,9%
Distribution sur FCF 48% 91% 182% 8% -38%  +91,0% +100,5% -95,4% -549,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Mosaic Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Mosaic Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 79 78 85 102 95  -1,3% +9,5% +20,5% -7,6%
Délai paiement clients (DSO) 28 32 32 32 33  +15,5% -1,0% +0,8% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 70 78 82  - -7,3% +11,6% +6,1%
Conversion de l’encaisse - 35 47 57 45  - +36,3% +20,4% -20,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -16,7% -6,5% +19,8% -3,2%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 4%  -16,2% -1,3% +4,7% +17,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +4,6% -4,2% -12,5% +11,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Mosaic Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Mosaic Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Mosaic Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Mosaic Company

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Sociétés possiblement comparables à The Mosaic Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Mosaic

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Dividendes par action détachés par The Mosaic Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,05--0,05--0,05--0,05
2019--0,03--0,05--0,05--0,05
2018-0,03---0,03--0,03--0,03
2017-0,28--0,15---0,15--0,03
2016--0,28-0,28---0,28-0,28-
2015--0,25--0,28--0,28--0,28
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013-0,25-0,25--0,25----0,25
20120,05---0,13-0,25--0,25--
2011-0,05-0,05---0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-------0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 895 7 163 7 409 9 587 8 906  -19,5% +3,4% +29,4% -7,1%
Charges d'exploitation -361 -304 -301 -9 475 -1 992  -15,8% -1,0% -3 244,8% -121,0%
   dont Coût des ventes -7 255 -6 540 -6 642 -8 089 -8 009  -9,9% +1,6% +21,8% -1,0%
   dont Frais généraux -361 -304 -301 -341 -354  -15,8% -1,0% +13,2% +3,8%
Résultat opérationnel 1 279 319 466 928 -1 095  -75,1% +46,0% +99,3% -217,9%
Autres revenus/frais nets -216 36 46 -211 -1 440  -116,6% +29,6% -554,1% +583,6%
Charge d'intérêt -98 -112 -138 -166 -183  +14,9% +22,9% +20,3% +10,1%
Résultat avant impôts 1 103 242 374 552 -1 256  -78,0% +54,3% +47,5% -327,8%
Impôts sur les bénéfices -99 -74 -495 -77 -225  -174,9% -767,0% -84,4% -391,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 000 298 -107 470 -1 067  -70,2% -136,0% -538,4% -327,1%
 
EBITDA 1 971 1 091 1 220 1 645 -169  -44,6% +11,8% +34,8% -110,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 164 221 401 799 -942  -81,0% +81,0% +99,3% -217,9%
Taux d’imposition 9% 31% - 14% -  +240,8% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 145 3 058 4 617 4 237 3 718  -26,2% +51,0% -8,2% -12,2%
   dont Trésorerie 1 276 673 2 154 848 519  -47,3% +219,9% -60,6% -38,8%
   dont Placements à CT 0 0 8 - -  - - - -
   dont Créances clients 675 628 643 839 804  -7,0% +2,4% +30,5% -4,1%
   dont Stock 1 564 1 391 1 547 2 270 2 076  -11,0% +11,2% +46,7% -8,5%
Placements à long terme 981 1 063 1 090 827 764  +8,4% +2,5% -24,1% -7,6%
Biens corporels 8 721 9 199 9 712 11 747 11 690  +5,5% +5,6% +21,0% -0,5%
Écart d'acquisitions 1 595 1 631 1 694 1 708 1 157  +2,2% +3,8% +0,8% -32,2%
Biens incorporels 1 595 1 631 1 694 - -  +2,2% +3,8% - -
Actifs totaux 17 412 16 841 18 633 20 119 19 299  -3,3% +10,6% +8,0% -4,1%
 
Passifs courants 2 048 1 477 2 031 2 484 2 592  -27,9% +37,5% +22,3% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 1 498 1 309 1 295 1 873 1 762  -12,6% -1,1% +44,6% -5,9%
   dont Dette à court terme 550 168 736 610 829  -69,5% +338,8% -17,1% +35,9%
Dette à long terme 3 770 3 779 4 878 4 492 4 526  +0,3% +29,1% -7,9% +0,8%
Passifs totaux 7 847 7 218 8 994 9 515 9 931  -8,0% +24,6% +5,8% +4,4%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% +8,6% 0%
Bénéfices non répartis 11 015 10 863 10 631 11 065 9 922  -1,4% -2,1% +4,1% -10,3%
Capitaux propres 9 532 9 585 9 618 10 397 9 186  +0,6% +0,3% +8,1% -11,7%
 
Dettes portant intérets 4 320 3 947 5 614 5 102 5 355  -8,6% +42,2% -9,1% +5,0%
Actions en circulation (en M) 360 352 351 386 384  -2,2% -0,3% +10,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 002 301 -104 470 -1 091  -69,9% -134,6% -551,0% -332,1%
 
Dépréciation 772 752 691 932 964  -2,7% -8,0% +34,8% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 198 -101 665 79 376  -151,1% -759,5% -88,1% +377,1%
Ajust. comptes débiteurs -61 4 -91 6 35  -105,8% -2 705,7% -106,5% +486,4%
Ajust. des stocks -54 263 -156 -497 128  -589,8% -159,2% +219,5% -125,8%
Autres flux opérationnels -81 286 -4 128 -57  -453,6% -101,5% -3 072,1% -144,4%
Flux opérationnel 1 808 1 266 936 1 410 1 095  -30,0% -26,1% +50,7% -22,3%
 
Dépenses d’investissement 1 000 843 820 955 1 272  -15,7% -2,7% +16,4% +33,3%
Investissements -173 -1 043 -130 -17 -38  +504,0% -87,5% -86,8% +118,6%
Flux d’investissement -1 748 -1 050 -668 -1 945 -1 361  -40,0% -36,4% +191,2% -30,0%
 
Dividendes payés -385 -385 -211 -39 -67  +0,1% -45,3% -81,7% +74,5%
Emprunts nets 197 -432 1 412 -681 136  -319,2% -426,9% -148,2% -119,9%
Flux de financement -893 -889 1 201 -725 -82  -0,5% -235,1% -160,4% -88,7%
 
Variation nette de la trésorerie -834 -672 1 469 -1 260 -348  -19,4% -318,5% -185,8% -72,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 177 2 753 8 906 1 798 2 045  +26,5% +223,5% -79,8% +13,7%
Charges d'exploitation -2 077 -2 597 -8 459 -108 -95  +25,0% -425,7% -98,7% -188,4%
   dont Coût des ventes -1 950 -2 474 -1 996 -1 757 -1 788  +26,9% -19,3% -12,0% -201,8%
   dont Frais généraux -78 -78 -104 -68 -95  +0,1% +33,4% -34,9% -240,1%
Résultat opérationnel -242 140 -1 195 -66 86  -157,7% -956,3% -94,5% -229,6%
Autres revenus/frais nets -352 -29 -1 081 -210 37  -91,9% +3 693,3% -80,6% -117,4%
Charge d'intérêt -46 -43 -47 -41 -49  -6,1% +8,1% -12,0% +20,0%
Résultat avant impôts -271 52 -1 214 -317 73  -119,3% -2 425,9% -73,9% -123,0%
Impôts sur les bénéfices -52 -69 -289 -133 -3  -233,8% -517,3% -53,9% -98,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-233 -44 -921 -203 47  -81,1% +1 988,4% -78,0% -123,3%
 
EBITDA -2 299 -923 -61 302  -15 826,3% -408,8% -93,4% -596,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -169 98 -836 -64 83  -157,7% -956,3% -92,4% -229,6%
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 229 4 125 3 718 4 221 4 056  -2,4% -9,9% +13,5% -3,9%
   dont Trésorerie 402 641 519 1 069 1 073  +59,5% -19,0% +106,0% +0,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 712 801 804 723 690  +12,6% +0,3% -10,1% -4,6%
   dont Stock 2 714 2 294 2 076 1 931 1 954  -15,5% -9,5% -7,0% +1,2%
Placements à long terme 812 788 764 742 714  -3,1% -3,0% -2,8% -3,8%
Biens corporels 11 983 11 943 11 690 10 990 11 153  -0,3% -2,1% -6,0% +1,5%
Écart d'acquisitions 1 745 1 732 1 157 1 077 1 108  -0,8% -33,2% -6,9% +2,8%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 644 20 440 19 299 18 976 19 021  -1,0% -5,6% -1,7% +0,2%
 
Passifs courants 2 527 2 725 2 592 3 269 3 113  +7,8% -4,9% +26,1% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 1 961 1 902 1 762 1 712 2 033  -3,0% -7,3% -2,8% +18,8%
   dont Dette à court terme 566 823 829 1 557 1 080  +45,3% +0,8% +87,7% -30,7%
Dette à long terme 4 542 4 533 4 526 4 525 4 528  -0,2% -0,2% 0% +0,1%
Passifs totaux 9 962 10 129 9 931 10 416 10 357  +1,7% -2,0% +4,9% -0,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 944 10 881 9 922 9 719 9 747  -0,6% -8,8% -2,0% +0,3%
Capitaux propres 10 473 10 100 9 186 8 386 8 493  -3,6% -9,1% -8,7% +1,3%
 
Dettes portant intérets 5 109 5 356 5 355 6 082 5 607  +4,8% 0% +13,6% -7,8%
Actions en circulation (en M) 386 385 384 379 381  -0,3% -0,3% -1,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -230 -40 -950 -204 46  -82,6% +2 276,0% -78,5% -122,5%
 
Dépréciation 234 226 270 235 246  -3,3% +19,2% -12,9% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets -20 53 360 -35 54  -368,0% +582,6% -109,7% -253,7%
Ajust. comptes débiteurs 109 -135 1 - -  -223,7% -101,0% - -
Ajust. des stocks -109 315 227 -24 95  -388,3% -27,8% -110,7% -489,3%
Autres flux opérationnels -7 2 37 -130 224  -123,9% +2 193,8% -452,9% -272,9%
Flux opérationnel 507 486 278 190 814  -4,2% -42,9% -31,6% +328,5%
 
Dépenses d’investissement 295 322 341 264 257  +9,3% +5,8% -22,7% -2,4%
Investissements -8 -5 -9 -6 -1  -33,3% +78,8% -34,4% -78,7%
Flux d’investissement -359 -327 -347 -270 -258  -9,0% +6,2% -22,2% -4,4%
 
Dividendes payés -19 -19 -19 -19 -19  0% -1,6% 0% +1,1%
Emprunts nets -124 242 -14 717 -512  -294,4% -105,7% -5 297,8% -171,3%
Flux de financement -144 105 -66 698 -531  -173,2% -162,6% -1 159,6% -176,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 265 -135 619 25  +5 414,6% -151,0% -557,8% -95,9%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Mosaic Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,8% 10,8%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 BlackRock 7,2% 18,0% 2 Vanguard Small Cap Index 2,1% 4,6%
3 State Street 5,6% 23,6% 3 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 6,5%
4 Boston Partners Global Investors 3,2% 26,8% 4 Fidelity® Series Intrinsic Opps 1,8% 8,3%
5 Adage Capital Partners Gp 2,7% 29,5% 5 Vanguard Selected Value Inv 1,2% 9,6%
6 Bank of New York Mellon 2,1% 31,6% 6 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,2% 10,8%
7 FMR 2,1% 33,7% 7 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,1% 11,9%
8 Slate Path Capital LP 2,1% 35,8% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 12,9%
9 Geode Capital Management 1,6% 37,3% 9 Fidelity® 500 Index 0,8% 13,7%
10 Northern Trust 1,5% 38,8% 10 Vanguard Institutional Index I 0,8% 14,5%
11 MENORA MIVTACHIM HOLDINGS 1,4% 40,2% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 15,1%
12 Donald Smith 1,4% 41,6% 12 American Funds IS® Growth-Income 1 0,7% 15,8%
13 Dimensional Fund Advisors 1,3% 42,9% 13 Capital Group American Mutual Comp 0,6% 16,4%
14 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,3% 44,2% 14 American Funds American Mutual A 0,6% 17,1%
15 Thompson Siegel & Walmsley 1,3% 45,5% 15 Materials Select Sector SPDR® ETF 0,5% 17,6%
16 Citadel Advisors 1,2% 46,7% 16 FlexShares Mstar Glbl Upstrm Nat Res ETF 0,4% 18,0%
17 Amvescap 1,1% 47,8% 17 GMO Resources III 0,4% 18,4%
18 D. E. Shaw LP 1,1% 49,0% 18 Invesco S&P 500® Equal Weight ETF 0,4% 18,8%
19 Mellon Investments 1,1% 50,1% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 19,1%
20 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,1% 51,2% 20 PSG Flexible A 0,3% 19,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.