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The Mosaic Company (MOS.US)

The Mosaic Company, through its subsidiaries, produces and markets concentrated phosphate and potash crop nutrients in North America and internationally. The company operates through three segments: Phosphates, Potash, and International Distribution. It owns and operates mines, which produce concentrated phosphate crop nutrients, such as diammonium phosphate, monoammonium phosphate, and ammoniated phosphate products; and phosphate-based animal feed ingredients primarily under the Biofos and Nexfos brand names. The company also produces and sells potash for use in the manufacturing of mixed crop nutrients and animal feed ingredients, and for industrial use; and for use in the de-icing and as a water softener regenerant, as well as fluorosilicic acid for water fluoridation. In addition, it provides nitrogen-based crop nutrients and animal feed ingredients, and other …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de The Mosaic Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,9 9,8 2,9 0,8 6,4 1,4
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,0 masqué 23,2 27,2 20,8 37,4

 

Fondamentaux4 de The Mosaic Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 056 8 895 7 163 7 409 9 587  -1,8% -19,5% +3,4% +29,4%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 442 1 316 450 500 1 050  -8,7% -65,8% +11,2% +110,0%
Résultat net 1 029 1 000 298 -107 470  -2,7% -70,2% -136,0% -538,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de The Mosaic Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de The Mosaic Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de The Mosaic Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 029 1 000 298 -107 470  -2,7% -70,2% -136,0% -538,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -383 -385 -385 -211 -39  +0,6% +0,1% -45,3% -81,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de The Mosaic Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de The Mosaic Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de The Mosaic Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à The Mosaic Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 056 8 895 7 163 7 409 9 587  -1,8% -19,5% +3,4% +29,4%
Charges d'exploitation -7 587 -7 579 -6 713 -6 909 -8 537  -0,1% -11,4% +2,9% +23,6%
   dont Coût des ventes -6 336 -7 177 -6 353 -6 567 -8 138  +13,3% -11,5% +3,4% +23,9%
   dont Frais généraux -484 -350 -304 -301 -341  -27,7% -13,1% -1,0% +13,2%
Résultat opérationnel 1 442 1 316 450 500 1 050  -8,7% -65,8% +11,2% +110,0%
Autres revenus/frais nets -254 -216 -223 -110 -503  -15,0% +3,5% -50,9% +359,7%
Charge d'intérêt -163 -134 -141 -171 -216  -182,0% +5,2% +21,8% +26,0%
Résultat avant impôts 1 215 1 101 227 391 547  -9,4% -79,4% +72,1% +40,0%
Impôts sur les bénéfices -185 -99 -74 -495 -77  -46,3% -174,9% -767,0% -84,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 029 1 000 298 -107 470  -2,7% -70,2% -136,0% -538,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 216 4 143 3 058 4 617 4 237  -20,6% -26,2% +51,0% -8,2%
   dont Trésorerie 2 375 1 276 673 2 154 848  -46,3% -47,3% +219,9% -60,6%
   dont Placements à CT - - - 8 -  - - - -
   dont Créances clients 1 006 1 100 806 784 988  +9,3% -26,8% -2,7% +26,0%
   dont Stock 1 718 1 564 1 391 1 547 2 270  -9,0% -11,0% +11,2% +46,7%
Placements à long terme 850 981 1 063 1 090 827  +15,4% +8,4% +2,5% -24,1%
Biens corporels 9 314 8 721 9 199 9 712 11 747  -6,4% +5,5% +5,6% +21,0%
Écart d'acquisitions 1 807 1 595 1 631 1 694 1 708  -11,7% +2,2% +3,8% +0,8%
Biens incorporels 1 807 1 595 1 631 1 694 -  -11,7% +2,2% +3,8% -
Actifs totaux 18 283 17 390 16 841 18 633 20 119  -4,9% -3,2% +10,6% +8,0%
 
Passifs courants 1 600 2 047 1 477 2 031 2 484  +27,9% -27,9% +37,5% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 797 1 002 601 927 1 354  +25,7% -40,1% +54,4% +46,0%
   dont Dette à court terme 41 42 39 344 26  +1,7% -7,0% +785,3% -92,4%
Dette à long terme 3 778 3 770 3 779 4 878 4 492  -0,2% +0,3% +29,1% -7,9%
Passifs totaux 7 562 7 825 7 218 8 994 9 515  +3,5% -7,7% +24,6% +5,8%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  -5,4% 0% 0% +8,6%
Bénéfices non répartis 10 695 11 015 10 863 10 631 11 065  +3,0% -1,4% -2,1% +4,1%
Capitaux propres 10 703 9 532 9 585 9 618 10 397  -10,9% +0,6% +0,3% +8,1%
Actifs corporels nets 8 897 7 937 7 954 7 924 8 690  -10,8% +0,2% -0,4% +9,7%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 029 1 000 298 -107 470  -2,7% -70,2% -136,0% -538,4%
 
Dépréciation 793 772 752 691 932  -2,6% -2,7% -8,0% +34,8%
Ajustements des bénéfices nets 171 199 -98 668 30  +16,4% -149,0% -785,5% -95,6%
Ajust. comptes débiteurs -227 -61 4 -91 6  -73,2% -105,8% -2 705,7% -106,5%
Ajust. des stocks -130 -54 263 -156 -497  -58,6% -589,8% -159,2% +219,5%
Autres flux opérationnels 350 -81 286 -4 128  -123,1% -453,6% -101,5% -3 072,1%
Flux opérationnel 2 294 2 038 1 260 936 1 410  -11,1% -38,2% -25,8% +50,7%
 
Dépenses d’investissement 929 1 000 843 820 955  +7,7% -15,7% -2,7% +16,4%
Investissements -155 -173 -413 -112 -2  +11,7% +139,1% -72,9% -98,7%
Flux d’investissement -2 739 -1 118 -1 866 -668 -1 945  -59,2% +66,8% -64,2% +191,2%
 
Dividendes payés -383 -385 -385 -211 -39  +0,6% +0,1% -45,3% -81,7%
Emprunts nets 790 -42 -73 1 179 -753  -105,4% +73,1% -1 706,5% -163,8%
Flux de financement -2 168 -893 -889 1 201 -725  -58,8% -0,5% -235,1% -160,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 919 -238 -1 426 1 483 -1 323  -91,9% +500,0% -204,0% -189,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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