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The Mosaic Company

The Mosaic (MOS.US, US61945C1036)

The Mosaic Company, through its subsidiaries, produces and markets concentrated phosphate and potash crop nutrients in North America and internationally. The company operates through three segments: Phosphates, Potash, and Mosaic Fertilizantes. It owns and operates mines, which produce concentrated phosphate crop nutrients, such as diammonium phosphate, monoammonium phosphate, and ammoniated phosphate products; and phosphate-based animal feed ingredients primarily under the Biofos and Nexfos brand names, as well as produces a double sulfate of potash magnesia product under K-Mag brand name. The company also produces and sells potash for use in the manufacturing of mixed crop nutrients and animal feed ingredients, and for industrial use; and for use in the de-icing and as a water softener regenerant. In addition, it provides nitrogen-based …

Siège social : 101 East Kennedy Boulevard, Tampa, FL, United States, 33602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Mosaic

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Mosaic Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
379 683 000 90,5% 9,6% 77,7% 0,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,2 11,9 0,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,8 USD masqué 31,5 24,7 9,5 35,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Mosaic Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Mosaic Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% +3,8% +13,2% +65,4% +163,2% +21,9% +31,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,5% +29,8% -22,1% -23,5% -35,4% -25,2% -50,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Mosaic Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Mosaic Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. O'Rourke P.Eng. CEO, Pres & Director 60 Clint C. Freeland Sr. VP & CFO 53
Richard N. McLellan Sr. VP of Commercial 64 Corrine D. Ricard Sr. VP of Mosaic Fertilizantes 58
Walter F. Precourt III Sr. VP of Strategy & Growth 57 Paul Abdelmassieh Massoud C.F.A., CFA Director of Investor Relations -
Mark J. Isaacson Sr. VP, Gen. Counsel & Company Sec. 59 Benjamin James Pratt Sr. VP of Gov. & Public Affairs 54
Jenny Wang VP of Global Strategic Marketing - Christopher Anthony Lewis Sr. VP of HR 59

 

Opérations d’initiés récentes pour The Mosaic Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 17/03/2020 Isaacson Mark J. Achat 1 000 $9,67 $9 670
Feu vert 16/03/2020 Bernardes Oscar Achat 5 000 $9,96 $49 800
Feu vert 13/03/2020 Pires Luciano Siani Achat 10 000 $9,43 $94 300
Feu vert 09/03/2020 Bodine Bruce M. Achat 5 500 $13,60 $74 800
Feu vert 09/03/2020 O'rourke James Calvin Achat 15 000 $13,43 $201 450
Feu vert 10/09/2019 Monahan William T Achat 2 360 $21,15 $49 914
Feu vert 21/08/2019 Beebe Cheryl K Achat 12 998 $19,21 $249 692
Feu vert 10/05/2019 Koenig Emery N. Achat 2 089 $23,95 $50 032
Feu vert 08/05/2019 O'rourke James Calvin Achat 10 000 $24,03 $240 300
Feu vert 16/08/2018 Pires Luciano Siani Achat 2 000 $29,68 $59 360
Feu vert 02/05/2018 Lumpkins Robert L Achat 4 655 $27,14 $126 337
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE MOSAIC$1 205 654

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Mosaic Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Mosaic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Mosaic Company

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Fondamentaux de The Mosaic Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 163 7 409 9 587 8 906 8 682  +3,4% +29,4% -7,1% -2,5%
EBITDA 994 1 065 1 483 -292 1 029  +7,2% +39,3% -119,7% -451,7%
Résultat opérationnel 319 466 928 367 413  +46,0% +99,3% -60,4% +12,4%
Résultat net 298 -107 470 -1 067 666  -136,0% -538,4% -327,1% -162,4%
Free Cash Flow 423 115 455 -177 412  -72,7% +294,5% -138,8% -333,0%
Marge de FCF 6% 2% 5% -2% 5%  -73,6% +204,9% -141,8% -339,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% - 14% - -  - - - -
Capital investi 13 403 14 845 14 926 13 800 14 160  +10,8% +0,5% -7,5% +2,6%
Actions en circulation (en M) 351 383 388 379 382  +9,2% +1,3% -2,3% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Mosaic Company

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Ratio de profitabilité de The Mosaic Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 11% 11% 16% 10% 12%  +0,6% +37,4% -35,5% +21,7%
Marge d’EBITDA 14% 14% 15% -3% 12%  +3,6% +7,6% -121,2% -460,8%
Marge opérationnelle 4% 6% 10% 4% 5%  +41,1% +54,1% -57,4% +15,4%
Marge bénéficiaire 4% -1% 5% -12% 8%  -134,8% -438,8% -344,5% -164,0%
Marge de FCF 6% 2% 5% -2% 5%  -73,6% +204,9% -141,8% -339,1%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% 2,4% -5,4% 3,4%  - -501,3% -323,3% -162,9%
Rentabilité financière (ROE) - -1,1% 4,7% -10,9% 7,1%  - -520,6% -332,1% -165,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Mosaic Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,5 0,7 0,6 0,5  +44,8% -49,0% -21,5% -10,3%
Liquidité générale 2,1 2,3 1,7 1,4 1,1  +9,8% -24,9% -15,9% -22,0%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,9 2,5 -14,0 3,9  -9,0% -13,8% -664,4% -127,8%
Dette sur actifs 23% 28% 23% 24% 23%  +23,7% -19,8% +6,2% -3,2%
Dette sur capitaux propres 40% 54% 44% 50% 48%  +36,4% -19,9% +15,3% -4,9%
Couverture par l’EBITDA 7,1 6,2 6,9 -1,4 4,8  -12,0% +10,5% -119,7% -454,9%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,2 2,6 -5,8 0,8  +26,6% +17,1% -327,5% -114,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 5,5 6,5 5,1 7,4  -39,4% +19,6% -22,4% +45,8%
Coût de la dette - 3,8% 4,4% 4,7% 4,7%  - +16,8% +6,8% -1,4%

 

Graphique des dividendes de The Mosaic Company

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Ratios de distribution de The Mosaic Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 298 -107 470 -1 067 666  -136,0% -538,4% -327,1% -162,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 423 115 455 -177 412  -72,7% +294,5% -138,8% -333,0%
Dividende payé -385 -211 -39 -67 -76  -45,3% -81,7% +74,5% +12,8%
Distribution sur résultat net 129% -196% 8% -6% 11%  -251,9% -104,2% -176,9% -280,8%
Distribution sur FCF 91% 182% 8% -38% 18%  +100,5% -95,4% -549,5% -148,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Mosaic Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Mosaic Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 80 86 102 95 83  +7,6% +19,1% -7,6% -11,9%
Délai paiement clients (DSO) 41 39 38 40 45  -5,9% -2,6% +7,2% +10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 78 82 71  - +10,3% +6,1% -14,2%
Conversion de l’encaisse - 54 62 53 57  - +15,0% -15,7% +9,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4  -6,5% +19,8% -3,2% -4,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 4%  -1,3% +4,7% +17,5% +0,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -4,2% -12,5% +11,7% +7,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Mosaic Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Mosaic Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Mosaic Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Mosaic Company

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Sociétés possiblement comparables à The Mosaic Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Mosaic

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Dividendes par action détachés par The Mosaic Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,05---------
2020--0,05--0,05--0,05--0,05
2019--0,03--0,05--0,05--0,05
2018-0,03---0,03--0,03--0,03
2017-0,28--0,15---0,15--0,03
2016--0,28-0,28---0,28-0,28-
2015--0,25--0,28--0,28--0,28
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013-0,25-0,25--0,25----0,25
20120,05---0,13-0,25--0,25--
2011-0,05-0,05---0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05----
2008-------0,05--0,05-
2003--0,02--0,02--0,02---
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001-----0,02-----0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 163 7 409 9 587 8 906 8 682  +3,4% +29,4% -7,1% -2,5%
Charges d'exploitation -491 -377 -570 -530 -652  -23,2% +51,2% -7,0% +23,0%
   dont Coût des ventes -6 353 -6 567 -8 089 -8 009 -7 617  +3,4% +23,2% -1,0% -4,9%
   dont Frais généraux -304 -301 -341 -354 -372  -1,0% +13,2% +3,8% +4,9%
Résultat opérationnel 319 466 928 367 413  +46,0% +99,3% -60,4% +12,4%
Autres revenus/frais nets 36 46 -211 -1 440 -51  +29,6% -554,1% +583,6% -96,4%
Charge d'intérêt -141 -171 -216 -216 -214  +21,8% +26,0% +0,1% -0,9%
Résultat avant impôts 242 374 552 -1 256 181  +54,3% +47,5% -327,8% -114,4%
Impôts sur les bénéfices -74 -495 -77 -225 -579  -767,0% -84,4% -391,4% +157,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
298 -107 470 -1 067 666  -136,0% -538,4% -327,1% -162,4%
 
EBITDA 994 1 065 1 483 -292 1 029  +7,2% +39,3% -119,7% -451,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 221 401 799 316 289  +81,0% +99,3% -60,4% -8,5%
Taux d’imposition 31% - 14% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 058 4 617 4 237 3 718 3 521  +51,0% -8,2% -12,2% -5,3%
   dont Trésorerie 673 2 154 848 519 574  +219,9% -60,6% -38,8% +10,6%
   dont Placements à CT 0 8 - - -  - - - -
   dont Créances clients 806 784 988 983 1 063  -2,7% +26,0% -0,4% +8,0%
   dont Stock 1 391 1 547 2 270 2 076 1 739  +11,2% +46,7% -8,5% -16,2%
Placements à long terme 1 063 1 090 827 764 673  +2,5% -24,1% -7,6% -11,9%
Biens corporels 9 199 9 712 11 747 11 690 12 027  +5,6% +21,0% -0,5% +2,9%
Écart d'acquisitions 1 631 1 694 1 708 1 157 1 173  +3,8% +0,8% -32,2% +1,4%
Biens incorporels 1 631 1 694 - - -  +3,8% - - -
Actifs totaux 16 841 18 633 20 119 19 299 19 790  +10,6% +8,0% -4,1% +2,5%
 
Passifs courants 1 477 2 031 2 484 2 592 3 147  +37,5% +22,3% +4,3% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 1 309 1 295 1 873 1 762 1 409  -1,1% +44,6% -5,9% -20,0%
   dont Dette à court terme 39 350 38 89 504  +798,7% -89,3% +136,8% +467,9%
Dette à long terme 3 779 4 878 4 492 4 526 4 074  +29,1% -7,9% +0,8% -10,0%
Passifs totaux 7 218 8 994 9 515 9 931 10 035  +24,6% +5,8% +4,4% +1,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% +8,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 863 10 631 11 065 9 922 10 511  -2,1% +4,1% -10,3% +5,9%
Capitaux propres 9 585 9 618 10 397 9 186 9 581  +0,3% +8,1% -11,7% +4,3%
 
Dettes portant intérets 3 818 5 228 4 529 4 614 4 578  +36,9% -13,4% +1,9% -0,8%
Dettes nettes 3 145 3 066 3 681 4 095 4 004  -2,5% +20,1% +11,2% -2,2%
Fonds de roulement 1 581 2 585 1 753 1 127 375  +63,5% -32,2% -35,7% -66,7%
Actions en circulation (en M) 351 383 388 379 382  +9,2% +1,3% -2,3% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 298 -107 470 -1 067 666  -136,0% -538,4% -327,1% -162,4%
 
Dépréciation 752 691 932 964 848  -8,0% +34,8% +3,4% -12,0%
Ajustements des bénéfices nets -101 665 79 376 -447  -759,5% -88,1% +377,1% -218,8%
Ajust. comptes débiteurs 4 -91 6 35 -154  -2 705,7% -106,5% +486,4% -543,9%
Ajust. des stocks 263 -156 -497 128 191  -159,2% +219,5% -125,8% +49,4%
Autres flux opérationnels 286 -4 128 -57 156  -101,5% -3 072,1% -144,4% -374,8%
Flux opérationnel 1 266 936 1 410 1 095 1 583  -26,1% +50,7% -22,3% +44,5%
 
Dépenses d’investissement 843 820 955 1 272 1 171  -2,7% +16,4% +33,3% -8,0%
Investissements -1 043 -130 -17 -38 -1 190  -87,5% -86,8% +118,6% +3 063,6%
Flux d’investissement -1 050 -668 -1 945 -1 361 -1 190  -36,4% +191,2% -30,0% -12,6%
 
Dividendes payés -385 -211 -39 -67 -76  -45,3% -81,7% +74,5% +12,8%
Emprunts nets -432 1 412 -681 136 -84  -426,9% -148,2% -119,9% -161,7%
Flux de financement -889 1 201 -725 -82 -284  -235,1% -160,4% -88,7% +245,3%
 
Variation nette de la trésorerie -603 1 483 -1 323 -339 62  -345,9% -189,2% -74,4% -118,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 076 1 798 2 045 2 382 2 457  -13,4% +13,7% +16,5% +3,2%
Charges d'exploitation -167 -108 -171 -257 -117  -35,6% +59,1% +49,9% -54,6%
   dont Coût des ventes -1 996 -1 757 -1 788 -2 026 -2 046  -12,0% +1,8% +13,4% +1,0%
   dont Frais généraux -104 -68 -95 -98 -111  -34,9% +40,1% +2,6% +13,6%
Résultat opérationnel -86 -66 86 99 295  -23,3% -229,6% +14,8% +199,3%
Autres revenus/frais nets -1 081 -210 37 11 111  -80,6% -117,4% -71,2% +960,0%
Charge d'intérêt -55 -51 -57 -51 -56  -7,5% +12,2% -10,9% +9,3%
Résultat avant impôts -1 214 -317 73 66 359  -73,9% -123,0% -9,6% +443,8%
Impôts sur les bénéfices -289 -133 -3 -38 -481  -53,9% -98,0% -1 511,1% -1 362,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-921 -203 47 -6 828  -78,0% -123,3% -113,1% -13 453,2%
 
EBITDA -944 -82 319 67 1 207  -91,3% -489,1% -79,1% +1 710,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -60 -64 83 95 206  +5,5% -229,6% +14,8% +117,5%
Taux d’imposition - - 4% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 718 4 221 4 056 3 749 3 521  +13,5% -3,9% -7,6% -6,1%
   dont Trésorerie 519 1 069 1 073 923 574  +106,0% +0,4% -14,0% -37,8%
   dont Placements à CT - - - 683 -  - - - -
   dont Créances clients 983 1 043 847 940 1 063  +6,0% -18,7% +10,9% +13,1%
   dont Stock 2 076 1 931 1 954 1 681 1 739  -7,0% +1,2% -14,0% +3,4%
Placements à long terme 764 742 714 684 673  -2,8% -3,8% -4,2% -1,5%
Biens corporels 11 690 10 990 11 153 11 318 12 027  -6,0% +1,5% +1,5% +6,3%
Écart d'acquisitions 1 157 1 077 1 108 1 125 1 173  -6,9% +2,8% +1,6% +4,3%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 19 299 18 976 19 021 18 852 19 790  -1,7% +0,2% -0,9% +5,0%
 
Passifs courants 2 592 3 269 3 113 2 866 3 147  +26,1% -4,8% -7,9% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 1 762 1 712 2 033 1 965 1 409  -2,8% +18,8% -3,3% -28,3%
   dont Dette à court terme 89 1 055 669 274 504  +1 088,0% -36,6% -59,1% +84,2%
Dette à long terme 4 526 4 525 4 528 4 520 4 074  0% +0,1% -0,2% -9,9%
Passifs totaux 9 931 10 416 10 357 10 147 10 035  +4,9% -0,6% -2,0% -1,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 922 9 719 9 747 9 722 10 511  -2,0% +0,3% -0,3% +8,1%
Capitaux propres 9 186 8 386 8 493 8 533 9 581  -8,7% +1,3% +0,5% +12,3%
 
Dettes portant intérets 4 614 5 580 5 197 4 793 4 578  +20,9% -6,9% -7,8% -4,5%
Dettes nettes 4 095 4 511 4 124 3 187 4 004  +10,2% -8,6% -22,7% +25,6%
Fonds de roulement 1 127 952 943 883 375  -15,5% -1,0% -6,3% -57,6%
Actions en circulation (en M) 379 379 381 379 382  0% +0,7% -0,6% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -950 -204 46 -5 828  -78,5% -122,5% -110,0% -18 106,5%
 
Dépréciation 270 235 246 1 848  -12,9% +4,5% -99,7% +132 544,8%
Ajustements des bénéfices nets 360 -35 54 48 -653  -109,7% -253,7% -11,2% -1 474,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 15 28 -0 -91  +957,1% +89,2% -100,2% +147 158,1%
Ajust. des stocks 227 -24 -46 263 -1  -110,7% +89,3% -669,3% -100,4%
Autres flux opérationnels 37 -130 224 38 23  -452,9% -272,9% -82,8% -40,1%
Flux opérationnel 278 190 814 341 238  -31,6% +328,5% -58,1% -30,0%
 
Dépenses d’investissement 286 264 257 265 385  -7,9% -2,4% +3,1% +45,2%
Investissements -9 -6 -1 -1 -395  -34,4% -78,7% 0% +30 269,2%
Flux d’investissement -347 -270 -258 -267 -395  -22,2% -4,4% +3,6% +47,8%
 
Dividendes payés -19 -19 -19 -19 -19  -0,5% +0,5% -0,5% +0,5%
Emprunts nets -14 717 -512 -194 -222  -5 297,8% -171,3% -62,0% +14,2%
Flux de financement -66 698 -531 -219 -233  -1 159,6% -176,0% -58,8% +6,6%
 
Variation nette de la trésorerie -126 550 10 -147 -351  -535,5% -98,2% -1 610,3% +139,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.