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CF Industries Holdings, Inc

CF Industries Holdings (CF.US, US1252691001)

CF Industries Holdings, Inc. manufactures and sells hydrogen and nitrogen products for clean energy, fertilizer, emissions abatement, and other industrial applications worldwide. Its principal products include anhydrous ammonia, granular urea, urea ammonium nitrate, and ammonium nitrate products. The company also offers diesel exhaust fluid, urea liquor, nitric acid, and aqua ammonia products; and compound fertilizer products with nitrogen, phosphorus, and potassium. It primarily serves cooperatives, independent fertilizer distributors, traders, wholesalers, and industrial users. The company was founded in 1946 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

Siège social : 4 Parkway North, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CF Industries Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CF Industries Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
214 160 000 99,3% 0,5% 94,1% 1,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,1 21,1 0,9 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,1 USD masqué 43,2 34,5 19,7 48,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CF Industries Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CF Industries Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +11,1% +24,0% +49,7% +32,8% +21,9% +19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,8% +51,7% -3,5% +11,2% +47,3% +77,5% +134,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CF Industries Holdings, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CF Industries Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Anthony Will Pres, CEO & Director 55 Christopher D. Bohn Sr. VP & CFO 53
Douglas C. Barnard Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 62 Bert A. Frost Sr. VP of Sales, Market Devel. & Supply Chain 56
Susan L. Menzel Sr. VP of HR 56 Julie Scheck Freigang VP & Chief Information Officer 53
Martin A. Jarosick C.F.A. VP of Investor Relations - Michael P. McGrane Chief Compliance Officer, VP & Assistant Sec. -
Linda M. Dempsey VP of Public Affairs 57 Ashraf K. Malik Sr. VP of Manufacturing & Distribution -

 

Opérations d’initiés récentes pour CF Industries Holdings, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 24/11/2020 White Celso L. Achat 815 $38,03 $30 997
Feu rouge 05/11/2019 Furbacher Stephen A Vente 3 500 $47,50 $166 250
Feu rouge 07/05/2019 Furbacher Stephen A Vente 3 000 $42,01 $126 030
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CF INDUSTRIES HOLDINGS-$261 283

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CF Industries Holdings, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CF Industries Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CF Industries Holdings, Inc

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Fondamentaux de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 685 4 130 4 429 4 590 4 124  +12,1% +7,2% +3,6% -10,2%
EBITDA 817 1 124 1 667 1 898 -250  +37,6% +48,3% +13,9% -113,2%
Résultat opérationnel 134 229 766 1 003 623  +70,9% +234,5% +30,9% -37,9%
Résultat net -277 358 290 493 317  -229,2% -19,0% +70,0% -35,7%
Free Cash Flow -1 594 1 158 1 075 1 101 -1 540  -172,6% -7,2% +2,4% -239,9%
Marge de FCF -43% 28% 24% 24% -37%  -164,8% -13,4% -1,2% -255,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 22% 16% 7%  - - -25,0% -59,0%
Capital investi 14 904 12 963 7 656 6 854 6 883  -13,0% -40,9% -10,5% +0,4%
Actions en circulation (en M) 233 234 234 222 215  +0,4% 0% -5,1% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CF Industries Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de CF Industries Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 8% 5% 16% 22% 15%  -29,6% +209,4% +33,2% -32,4%
Marge d’EBITDA 22% 27% 38% 41% -6%  +22,8% +38,3% +9,9% -114,7%
Marge opérationnelle 4% 6% 17% 22% 15%  +52,5% +211,9% +26,3% -30,9%
Marge bénéficiaire -8% 9% 7% 11% 8%  -215,3% -24,5% +64,0% -28,4%
Marge de FCF -43% 28% 24% 24% -37%  -164,8% -13,4% -1,2% -255,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,2% 4,0% 2,6%  - -11,3% +78,8% -34,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 8,9% 16,8% 10,9%  - -14,2% +89,8% -35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CF Industries Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 2,0 1,3 0,8 1,0  -4,2% -33,9% -38,8% +31,5%
Liquidité générale 3,9 2,5 1,8 1,5 1,5  -34,7% -28,5% -18,9% +3,0%
Dette nette sur EBITDA 12,7 7,6 2,4 1,9 -13,1  -40,1% -68,3% -19,7% -778,1%
Dette sur actifs 76% 70% 37% 33% 33%  -8,7% -46,8% -12,4% +1,3%
Dette sur capitaux propres 345% 262% 159% 137% 136%  -24,0% -39,4% -14,0% -0,8%
Couverture par l’EBITDA -4,1 -3,6 -6,9 -8,0 -1,4  -12,6% +93,8% +15,8% -82,6%
   ∼ par l’EBIT -0,7 -0,8 -3,2 -4,3 3,6  +10,1% +322,5% +33,5% -183,1%
   ∼ par le flux opérationel -3,1 -5,2 -6,2 -6,4 -6,9  +67,8% +20,0% +2,2% +8,3%
Coût de la dette - -3,0% -3,4% -5,5% 4,5%  - +13,8% +60,0% -182,6%

 

Graphique des dividendes de CF Industries Holdings, Inc

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Ratios de distribution de CF Industries Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -277 358 290 493 317  -229,2% -19,0% +70,0% -35,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 594 1 158 1 075 1 101 -1 540  -172,6% -7,2% +2,4% -239,9%
Dividende payé -399 -411 -419 -451 -432  +3,0% +1,9% +7,6% -4,2%
Distribution sur résultat net -144% 115% 144% 91% 136%  -179,7% +25,9% -36,7% +49,0%
Distribution sur FCF -25% 35% 39% 41% -28%  -241,8% +9,8% +5,1% -168,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CF Industries Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CF Industries Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 36 26 30 36 30  -29,3% +18,8% +17,3% -16,6%
Délai paiement clients (DSO) 23 27 19 19 23  +16,1% -28,6% -0,6% +21,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 68 56 45  - +27,9% -17,9% -20,0%
Conversion de l’encaisse - -1 -18 -1 8  - +2 846,3% -94,1% -871,0%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3  +26,0% +14,0% +7,8% -9,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 7% 8% 7%  +3,2% +34,9% +14,0% -14,5%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -1,5% +3,9% +7,8% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CF Industries Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CF Industries Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CF Industries Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CF Industries Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à CF Industries Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CF Industries Holdings

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Dividendes par action détachés par CF Industries Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,30----------
2020-0,30--0,30--0,30--0,30-
2019-0,30--0,30--0,30--0,30-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,30--0,30--0,30--0,30-
2016-0,30--0,30--0,30--0,30-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014-0,20--0,20--0,30--0,30-
2013-0,08--0,08--0,08--0,20-
2012-0,08--0,08--0,08--0,08-
2011-0,02--0,02--0,08--0,08-
2010-0,02--0,02--0,02--0,02-
2009-0,02--0,02--0,02--0,02-
2008-0,02--0,02--0,02--0,02-
2007-0,00--0,00--0,00--0,00-
2006--0,00-0,00--0,00--0,00-
2005----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 685 4 130 4 429 4 590 4 124  +12,1% +7,2% +3,6% -10,2%
Charges d'exploitation -145 -9 -36 -5 -11  -106,2% +300,0% -113,9% -320,0%
   dont Coût des ventes -3 406 -3 910 -3 699 -3 582 -3 512  +14,8% -5,4% -3,2% -2,0%
   dont Frais généraux -174 -192 -214 -239 -206  +10,3% +11,5% +11,7% -13,8%
Résultat opérationnel 134 229 766 1 003 623  +70,9% +234,5% +30,9% -37,9%
Autres revenus/frais nets -624 -51 53 55 12  -91,8% -203,9% +3,8% -78,2%
Charge d'intérêt -200 -315 -241 -237 -179  +57,5% -23,5% -1,7% -175,5%
Résultat avant impôts -226 -125 547 772 463  -44,7% -537,6% +41,1% -40,0%
Impôts sur les bénéfices -68 -575 -119 -126 -31  +745,6% -120,7% +5,9% -75,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-277 358 290 493 317  -229,2% -19,0% +70,0% -35,7%
 
EBITDA 817 1 124 1 667 1 898 -250  +37,6% +48,3% +13,9% -113,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 179 599 839 581  +91,0% +234,5% +40,0% -30,7%
Taux d’imposition - - 22% 16% 7%  - - -25,0% -59,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 655 1 465 1 274 974 1 367  -44,8% -13,0% -23,5% +40,3%
   dont Trésorerie 1 169 835 682 287 683  -28,6% -18,3% -57,9% +138,0%
   dont Placements à CT 5 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 236 307 235 242 265  +30,1% -23,5% +3,0% +9,5%
   dont Stock 339 275 309 351 287  -18,9% +12,4% +13,6% -18,2%
Placements à long terme 139 108 93 88 80  -22,3% -13,9% -5,4% -9,1%
Biens corporels 9 652 9 175 8 623 8 170 7 632  -4,9% -6,0% -5,3% -6,6%
Écart d'acquisitions 2 345 2 371 2 353 2 365 2 374  +1,1% -0,8% +0,5% +0,4%
Biens incorporels 128 129 115 110 104  +0,8% -10,9% -4,3% -5,5%
Actifs totaux 15 131 13 463 12 661 12 172 12 023  -11,0% -6,0% -3,9% -1,2%
 
Passifs courants 686 580 705 665 906  -15,5% +21,6% -5,7% +36,2%
   dont Créances fournisseurs 681 563 699 557 424  -17,3% +24,2% -20,3% -23,9%
   dont Dette à court terme 5 778 4 692 - - 249  -18,8% - - -
Dette à long terme 5 778 4 692 4 698 3 957 3 712  -18,8% +0,1% -15,8% -6,2%
Passifs totaux 8 639 6 779 6 930 6 342 6 246  -21,5% +2,2% -8,5% -1,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 365 2 443 2 463 1 958 1 927  +3,3% +0,8% -20,5% -1,6%
Capitaux propres 3 348 3 579 2 958 2 897 2 922  +6,9% -17,4% -2,1% +0,9%
 
Dettes portant intérets 11 556 9 384 4 698 3 957 3 961  -18,8% -49,9% -15,8% +0,1%
Actions en circulation (en M) 233 234 234 222 215  +0,4% 0% -5,1% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -158 450 428 646 -432  -384,8% -4,9% +50,9% -166,9%
 
Dépréciation 678 883 888 875 -892  +30,2% +0,6% -1,5% -201,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 128 -609 69 76 101  -154,0% -111,3% +10,1% +32,9%
Ajust. comptes débiteurs 18 -57 68 -6 -19  -416,7% -219,3% -108,8% +216,7%
Ajust. des stocks -7 40 -52 -26 -27  -671,4% -230,0% -50,0% +3,8%
Autres flux opérationnels 59 -67 -37 -82 -67  -213,6% -44,8% +121,6% -18,3%
Flux opérationnel 617 1 631 1 497 1 505 -1 231  +164,3% -8,2% +0,5% -181,8%
 
Dépenses d’investissement 2 211 473 422 404 309  -78,6% -10,8% -4,3% -23,5%
Investissements -2 177 30 10 -319 6  -101,4% -66,7% -3 290,0% -101,9%
Flux d’investissement -2 177 -408 -375 -319 -299  -81,3% -8,1% -14,9% -6,3%
 
Dividendes payés -399 -411 -419 -451 -432  +3,0% +1,9% +7,6% -4,2%
Emprunts nets 43 -1 149 1 -772 -  -2 772,1% -100,1% -77 300,0% -
Flux de financement 2 439 -1 564 -1 270 -1 583 -542  -164,1% -18,8% +24,6% -65,8%
 
Variation nette de la trésorerie 879 -341 -148 -397 -2 072  -138,8% -56,6% +168,2% +421,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 049 971 1 204 847 1 102  -7,4% +24,0% -29,7% +30,1%
Charges d'exploitation -1 -3 -3 -2 -3  +200,0% 0% -33,3% +50,0%
   dont Coût des ventes -822 -827 -927 -764 -949  +0,6% +12,1% -17,6% +24,2%
   dont Frais généraux -63 -54 -51 -49 -52  -14,3% -5,6% -3,9% +6,1%
Résultat opérationnel 175 147 280 40 156  -16,0% +90,5% -85,7% +290,0%
Autres revenus/frais nets 54 3 6 1 2  -94,4% +100,0% -83,3% +100,0%
Charge d'intérêt -55 -44 -49 -48 -38  -180,0% +11,4% -2,0% -20,8%
Résultat avant impôts 107 104 251 -9 117  -2,8% +141,3% -103,6% -1 400,0%
Impôts sur les bénéfices -13 -13 -33 -13 -2  0% +153,8% -139,4% -84,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 68 190 -28 87  +23,6% +179,4% -114,7% -410,7%
 
EBITDA 583 572 776 461 -1 399  -1,9% +35,7% -40,6% -403,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 129 243 39 153  -16,3% +89,1% -83,8% +290,0%
Taux d’imposition 12% 13% 13% - 2%  +2,9% +5,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 974 1 480 1 136 1 171 1 367  +52,0% -23,2% +3,1% +16,7%
   dont Trésorerie 287 753 563 439 683  +162,4% -25,2% -22,0% +55,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 242 251 250 234 265  +3,7% -0,4% -6,4% +13,2%
   dont Stock 351 379 273 298 287  +8,0% -28,0% +9,2% -3,7%
Placements à long terme 88 91 94 86 80  +3,4% +3,3% -8,5% -7,0%
Biens corporels 8 170 7 938 7 791 7 724 7 632  -2,8% -1,9% -0,9% -1,2%
Écart d'acquisitions 2 365 2 346 2 346 2 357 2 374  -0,8% 0% +0,5% +0,7%
Biens incorporels 110 102 101 102 104  -7,3% -1,0% +1,0% +2,0%
Actifs totaux 12 172 12 441 11 950 11 931 12 023  +2,2% -3,9% -0,2% +0,8%
 
Passifs courants 665 1 235 615 681 906  +85,7% -50,2% +10,7% +33,0%
   dont Créances fournisseurs 557 397 498 427 424  -28,7% +25,4% -14,3% -0,7%
   dont Dette à court terme - 500 - - 249  - - - -
Dette à long terme 3 957 3 958 3 959 3 960 3 712  +0% +0% +0% -6,3%
Passifs totaux 6 342 6 841 6 183 6 261 6 246  +7,9% -9,6% +1,3% -0,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 958 1 961 1 997 1 905 1 927  +0,2% +1,8% -4,6% +1,2%
Capitaux propres 2 897 2 728 2 873 2 826 2 922  -5,8% +5,3% -1,6% +3,4%
 
Dettes portant intérets 3 957 4 458 3 959 3 960 3 961  +12,7% -11,2% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 222 217 215 214 215  -2,3% -0,9% -0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 94 91 218 4 -745  -3,2% +139,6% -98,2% -18 725,0%
 
Dépréciation 212 211 239 212 -1 554  -0,5% +13,3% -11,3% -833,0%
Ajustements des bénéfices nets -40 -35 -64 8 192  -12,5% +82,9% -112,5% +2 300,0%
Ajust. comptes débiteurs 73 -12 1 18 -26  -116,4% -108,3% +1 700,0% -244,4%
Ajust. des stocks -9 -29 80 -22 -56  +222,2% -375,9% -127,5% +154,5%
Autres flux opérationnels 8 8 -8 -67 -67  0% -200,0% +737,5% 0%
Flux opérationnel 302 292 426 223 -2 172  -3,3% +45,9% -47,7% -1 074,0%
 
Dépenses d’investissement 701 67 52 87 103  -90,4% -22,4% +67,3% +18,4%
Investissements -108 -65 -52 1 5  -39,8% -20,0% -101,9% +400,0%
Flux d’investissement -108 -65 -52 -84 -98  -39,8% -20,0% +61,5% +16,7%
 
Dividendes payés -651 -153 -64 -150 -65  -76,5% -58,2% +134,4% -56,7%
Emprunts nets -772 500 -500 - -  -164,8% -200,0% - -
Flux de financement -930 242 -565 -150 -69  -126,0% -333,5% -73,5% -54,0%
 
Variation nette de la trésorerie -736 469 -191 -11 -2 339  -163,7% -140,7% -94,2% +21 163,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.