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CF Industries Holdings, Inc (CF.US)

CF Industries Holdings, Inc. manufactures and distributes nitrogen fertilizers and other nitrogen products worldwide. Its principal nitrogen fertilizer products include ammonia, granular urea, urea ammonium nitrate solution, and ammonium nitrate. The company also offers diesel exhaust fluid, urea liquor, nitric acid, and aqua ammonia products, as well as compound fertilizer products with nitrogen, phosphorus, and potassium. It primarily serves cooperatives, independent fertilizer distributors, traders, wholesalers, farmers, and industrial users. The company was founded in 1946 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de CF Industries Holdings, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
33,8 17,3 -1,8 3,5 10,5 3,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,2 masqué 44,6 43,1 38,9 56,5

 

Fondamentaux4 de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 743 4 308 3 685 4 130 4 429  -9,2% -14,5% +12,1% +7,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 586 1 320 561 225 723  -16,8% -57,5% -59,9% +221,3%
Résultat net 1 390 700 -277 358 290  -49,7% -139,6% -229,2% -19,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de CF Industries Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de CF Industries Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de CF Industries Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 390 700 -277 358 290  -49,7% -139,6% -229,2% -19,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -256 -282 -280 -280 -280  +10,3% -0,7% 0% 0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de CF Industries Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de CF Industries Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de CF Industries Holdings, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à CF Industries Holdings, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 743 4 308 3 685 4 130 4 429  -9,2% -14,5% +12,1% +7,2%
Charges d'exploitation -3 142 -2 988 -3 124 -3 905 -3 706  -4,9% +4,6% +25,0% -5,1%
   dont Coût des ventes -2 572 -2 761 -2 842 -3 696 -3 512  +7,3% +2,9% +30,0% -5,0%
   dont Frais généraux -192 -170 -177 -196 -212  -11,5% +4,1% +10,7% +8,2%
Résultat opérationnel 1 586 1 320 561 225 723  -16,8% -57,5% -59,9% +221,3%
Autres revenus/frais nets 609 -190 -787 -350 -176  -131,2% +314,2% -55,5% -49,7%
Charge d'intérêt -252 -133 -200 -315 -241  -152,7% +50,4% +57,5% -23,5%
Résultat avant impôts 2 210 1 130 -226 -125 547  -48,9% -120,0% -44,7% -537,6%
Impôts sur les bénéfices -773 -396 -68 -575 -119  -48,8% -117,2% +745,6% -120,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 390 700 -277 358 290  -49,7% -139,6% -229,2% -19,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 531 1 127 2 655 1 465 1 274  -55,5% +135,6% -44,8% -13,0%
   dont Trésorerie 1 997 286 1 164 835 682  -85,7% +307,0% -28,3% -18,3%
   dont Placements à CT 87 23 5 - -  -73,7% -78,1% - -
   dont Créances clients 192 267 236 307 235  +39,4% -11,6% +30,1% -23,5%
   dont Stock 203 321 339 275 309  +58,2% +5,6% -18,9% +12,4%
Placements à long terme 862 298 139 108 93  -65,4% -53,4% -22,3% -13,9%
Biens corporels 5 526 8 539 9 652 9 175 8 623  +54,5% +13,0% -4,9% -6,0%
Écart d'acquisitions 2 093 2 390 2 345 2 371 2 353  +14,2% -1,9% +1,1% -0,8%
Biens incorporels 2 135 156 128 129 115  -92,7% -17,9% +0,8% -10,9%
Actifs totaux 11 338 12 683 15 131 13 463 12 661  +11,9% +19,3% -11,0% -6,0%
 
Passifs courants 980 1 215 686 580 705  +24,0% -43,5% -15,5% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 66 97 81 99 101  +47,4% -16,5% +22,2% +2,0%
   dont Dette à court terme 4 593 5 537 5 778 4 692 -  +20,6% +4,4% -18,8% -
Dette à long terme 4 593 5 537 5 778 4 692 4 698  +20,6% +4,4% -18,8% +0,1%
Passifs totaux 6 766 8 296 8 639 6 779 6 930  +22,6% +4,1% -21,5% +2,2%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +300,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 016 3 058 2 365 2 443 2 463  +1,4% -22,7% +3,3% +0,8%
Capitaux propres 4 210 4 035 3 348 3 579 2 958  -4,1% -17,0% +6,9% -17,4%
Actifs corporels nets 2 075 1 489 875 1 079 490  -28,2% -41,2% +23,3% -54,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de CF Industries Holdings, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 390 700 -277 358 290  -49,7% -139,6% -229,2% -19,0%
 
Dépréciation 393 480 678 883 888  +22,1% +41,3% +30,2% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets -560 372 1 019 -449 192  -166,4% +173,9% -144,1% -142,8%
Ajust. comptes débiteurs 36 -4 18 -57 68  -111,1% -550,0% -416,7% -219,3%
Ajust. des stocks 64 -71 -7 40 -52  -211,3% -90,1% -671,4% -230,0%
Autres flux opérationnels -3 51 59 -67 -  -1 800,0% +15,7% -213,6% -
Flux opérationnel 1 409 1 207 617 1 631 1 497  -14,3% -48,9% +164,3% -8,2%
 
Dépenses d’investissement 1 809 2 469 2 211 473 422  +36,5% -10,4% -78,6% -10,8%
Investissements 5 13 39 39 10  +160,0% +200,0% 0% -74,4%
Flux d’investissement -344 -2 976 -2 195 -413 -375  +765,1% -26,2% -81,2% -9,2%
 
Dividendes payés -256 -282 -280 -280 -280  +10,3% -0,7% 0% 0%
Emprunts nets 1 494 1 000 74 -1 148 -  -33,1% -92,6% -1 651,4% -
Flux de financement -787 77 2 439 -1 564 -1 270  -109,8% +3 067,5% -164,1% -18,8%
 
Variation nette de la trésorerie 286 -1 711 860 -334 -153  -698,3% -150,3% -138,8% -54,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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