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Corteva Inc

Corteva (CTVA.US, US22052L1044)

Corteva, Inc. operates in the agriculture business. It operates through two segments, Seed and Crop Protection. The Seed segment develops and supplies advanced germplasm and traits that produce optimum yield for farms. It offers trait technologies that enhance resistance to weather, disease, insects, and herbicides used to control weeds, as well as food and nutritional characteristics. This segment also provides digital solutions that assist farmer decision-making with a view to optimize product selection, and maximize yield and profitability. The Crop Protection segment offers products that protect against weeds, insects and other pests, and diseases, as well as enhances crop health above and below ground through nitrogen management and seed-applied technologies. This segment provides herbicides, insecticides, nitrogen stabilizers, and pasture and range management herbicides. …

Siège social : 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN, United States, 46268-0735

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Corteva

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Corteva Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
723 700 000 99,8% 0,1% 82,1% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,4 22,6 2,5 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,1 USD masqué 57,5 51,0 40,1 64,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Corteva Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Corteva Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,6% -6,3% -10,0% +9,3% +19,5% +94,1% +96,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,0% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Corteva Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Corteva Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Victor Magro B.Sc. (Chem), MBA CEO & Director 52 David John Anderson B.S., M.B.A., MBA Exec. VP & CFO 73
Cornel B. Fuerer Sr. VP, Sec. & Gen. Counsel 55 Timothy P. Glenn Exec. VP of Seed Bus. Unit 55
Brian Titus VP, Controller & Principal Accounting Officer 49 Samuel R. Eathington Exec. VP & Chief Technology and Digital Officer 53
Audrey Grimm Sr. VP, Chief HR & Diversity Officer - Meghan Cassidy Sr. VP & Sr. Advisor to the CEO 46
Robert King Exec. VP of Crop Protection Bus. Unit - Sid Gorham CEO of Granular & Pres of Corteva Digital Bus. Platform -

 

Opérations d’initiés récentes pour Corteva Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2022 Klaus A Engel Director Vente 3 000 $52,76 $158 280
11/02/2022 Brian Titus Insider Vente 23 500 $51,53 $1 210 955
11/02/2022 Charles V Magro CEO Achat 50 000 $51,14 $2 557 000
08/12/2021 Klaus A Engel Director Vente 4 000 $47,12 $188 480
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CORTEVA$999 285

 

Présence de Corteva dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Corteva Inc

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Fondamentaux de Corteva Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 240 14 287 13 846 14 217 15 655  +0,3% -3,1% +2,7% +10,1%
EBITDA 129 -1 717 730 1 822 3 556  -1 431,0% -142,5% +149,6% +95,2%
Résultat opérationnel 188 1 290 584 843 1 317  +586,2% -54,7% +44,3% +56,2%
Résultat net 2 916 -5 065 -959 681 1 759  -273,7% -81,1% -171,0% +158,3%
Free Cash Flow -1 461 -1 018 -93 1 589 2 154  -30,3% -90,9% -1 808,6% +35,6%
Marge de FCF -10% -7% -1% 11% 14%  -30,6% -90,6% -1 764,0% +23,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 12% 22%  - - - +86,1%
Capital investi 4 632 25 627 24 426 25 929 26 501  +453,3% -4,7% +6,2% +2,2%
Actions en circul. (en M) 750,0 749,4 749,5 751,2 733,8  -0,1% +0% +0,2% -2,3%
EBITDA par action 0,2 -2,3 1,0 2,4 4,8  -1 432,1% -142,5% +149,0% +99,8%
Bénéfices par action 3,9 -6,8 -1,3 0,9 2,4  -273,8% -81,1% -170,9% +164,4%
Free Cash Flow par action -1,9 -1,4 -0,1 2,1 2,9  -30,3% -90,9% -1 804,7% +38,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Corteva Inc

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Ratio de profitabilité de Corteva Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 40% 38% 40% 41%  -1,6% -5,7% +5,5% +2,3%
Marge d’EBITDA 1% -12% 5% 13% 23%  -1 426,6% -143,9% +143,1% +77,2%
Marge opérationnelle 1% 9% 4% 6% 8%  +583,9% -53,3% +40,6% +41,9%
Marge bénéficiaire 20% -35% -7% 5% 11%  -273,1% -80,5% -169,2% +134,6%
Marge de FCF -10% -7% -1% 11% 14%  -30,6% -90,6% -1 764,0% +23,1%
Rentabilité économique (ROA) - -20,2% -2,2% 1,6% 4,1%  - -88,9% -171,2% +158,5%
Rentabilité financière (ROE) - -36,0% -4,0% 2,8% 7,0%  - -88,9% -169,2% +152,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Corteva Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,8 0,9 1,0 1,0  +1 331,7% +17,4% +15,2% -4,1%
Liquidité générale 2,0 1,4 1,6 1,7 1,6  -29,7% +18,5% +5,3% -5,9%
Dette nette sur EBITDA -0,6 - -2,3 -1,5 -1,0  -106,0% -6 077,8% -34,8% -34,7%
Dette sur actifs 0% 5% 0% 3% 3%  +1 348,2% -94,3% +838,9% +1,8%
Dette sur capitaux propres 1% 9% 0% 4% 4%  +1 585,4% -94,5% +824,9% -1,1%
Couverture par l’EBITDA 1,7 -22,6 5,4 40,5 118,5  -1 396,0% -123,8% +654,3% +192,8%
   ∼ par l’EBIT -4,5 -59,3 -6,4 14,3 77,1  +1 210,0% -89,2% -324,3% +437,9%
   ∼ par le flux opérationel -3,7 6,4 7,9 45,9 90,9  -271,0% +23,8% +483,0% +98,2%
Coût de la dette - 7,3% 12,4% 7,4% 2,7%  - +71,3% -40,8% -63,3%

 

Graphique des dividendes de Corteva Inc

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Ratios de distribution de Corteva Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 916 -5 065 -959 681 1 759  -273,7% -81,1% -171,0% +158,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 461 -1 018 -93 1 589 2 154  -30,3% -90,9% -1 808,6% +35,6%
Dividende payé -988 -2 806 -511 -388 -397  +184,0% -81,8% -24,1% +2,3%
Distribution sur résultat net 34% -55% -53% 57% 23%  -263,5% -3,8% -206,9% -60,4%
Distribution sur FCF -68% -276% -549% 24% 18%  +307,6% +99,3% -104,4% -24,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Corteva Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Corteva Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 82 225 214 209 205  +172,9% -4,8% -2,2% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) - 138 146 126 112  - +5,5% -13,2% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 113 158 158  - -3,2% +40,3% +0,2%
Conversion de l’encaisse - 247 247 178 159  - +0,2% -28,0% -10,7%
Rotation des actifs 2,0 0,3 0,3 0,3 0,4  -83,1% -2,0% +2,1% +10,9%
Frais généraux sur CP 64% 12% 13% 12% 13%  -80,9% +2,4% -2,8% +3,1%
Frais généraux sur CA 21% 20% 22% 21% 20%  -2,7% +9,0% -3,3% -4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Corteva Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Corteva Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Corteva Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Corteva Inc

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Sociétés possiblement comparables à Corteva Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Corteva

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Dividendes par action détachés par Corteva Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,14--0,14-------
2021-0,13--0,13--0,14--0,14-
2020--0,13-0,13--0,13--0,13-
2019------0,13---0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 240 14 287 13 846 14 217 15 655  +0,3% -3,1% +2,7% +10,1%
Charges d'exploitation -5 650 -4 476 -4 687 -4 867 -5 118  -20,8% +4,7% +3,8% +5,2%
   dont Coût des ventes -8 402 -8 521 -8 575 -8 507 -9 220  +1,4% +0,6% -0,8% +8,4%
   dont Frais généraux -2 972 -2 902 -3 065 -3 043 -3 209  -2,4% +5,6% -0,7% +5,5%
Résultat opérationnel 188 1 290 584 843 1 317  +586,2% -54,7% +44,3% +56,2%
Autres revenus/frais nets 562 -5 844 -900 -168 1 029  -1 139,9% -84,6% -81,3% -712,5%
Charge d'intérêt -74 -76 -136 -45 -30  +2,7% +78,9% -66,9% -33,3%
Résultat avant impôts -374 -4 554 -316 675 2 346  +1 117,6% -93,1% -313,6% +247,6%
Impôts sur les bénéfices -2 943 -408 -46 -81 -524  -113,9% -111,3% +76,1% -746,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 916 -5 065 -959 681 1 759  -273,7% -81,1% -171,0% +158,3%
 
EBITDA 129 -1 717 730 1 822 3 556  -1 431,0% -142,5% +149,6% +95,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 903 514 742 1 023  +586,2% -43,1% +44,3% +37,9%
Taux d’imposition - - - 12% 22%  - - - +86,1%
 
Chiffre d’affaires par action 19,0 19,1 18,5 18,9 21,3  +0,4% -3,1% +2,4% +12,7%
EBITDA par action 0,2 -2,3 1,0 2,4 4,8  -1 432,1% -142,5% +149,0% +99,8%
Bénéfices par action 3,9 -6,8 -1,3 0,9 2,4  -273,8% -81,1% -170,9% +164,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 962 13 836 13 519 14 768 15 546  +249,2% -2,3% +9,2% +5,3%
   dont Trésorerie 106 2 128 1 764 3 526 4 459  +1 907,5% -17,1% +99,9% +26,5%
   dont Placements à CT 0 5 5 269 86  - 0% +5 280,0% -68,0%
   dont Créances clients - 5 409 5 528 4 926 4 811  - +2,2% -10,9% -2,3%
   dont Stock 1 897 5 250 5 032 4 882 5 180  +176,8% -4,2% -3,0% +6,1%
Placements à long terme 51 138 66 66 76  +170,6% -52,2% 0% +15,2%
Biens corporels 1 400 4 544 5 101 4 396 4 329  +224,6% +12,3% -13,8% -1,5%
Écart d'acquisitions 1 344 10 193 10 229 10 269 10 107  +658,4% +0,4% +0,4% -1,6%
Biens incorporels 197 12 055 11 424 10 747 10 044  +6 019,3% -5,2% -5,9% -6,5%
Actifs totaux 7 207 42 880 42 397 42 649 42 344  +495,0% -1,1% +0,6% -0,7%
 
Passifs courants 2 011 9 994 8 238 8 548 9 558  +397,0% -17,6% +3,8% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 617 3 783 2 577 3 615 4 126  +513,1% -31,9% +40,3% +14,1%
   dont Dette à court terme 6 1 889 7 3 17  +31 383,3% -99,6% -57,1% +466,7%
Dette à long terme 18 179 110 1 102 1 100  +894,4% -38,5% +901,8% -0,2%
Passifs totaux 2 558 19 056 17 842 17 586 16 721  +645,0% -6,4% -1,4% -4,9%
 
Action ordinaire 5 405 7 7 7 7  -99,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 -1 -425 0 524  - +42 400,0% - -
Capitaux propres 4 608 23 559 24 309 24 824 25 384  +411,3% +3,2% +2,1% +2,3%
 
Dette portant intérets 24 2 068 117 1 105 1 117  +8 516,7% -94,3% +844,4% +1,1%
Dette nette -82 -65 -1 652 -2 690 -3 428  -20,7% +2 441,5% +62,8% +27,4%
Fonds de roulement 1 951 3 842 5 281 6 220 5 988  +96,9% +37,5% +17,8% -3,7%
Actions en circulation (en M) 750,0 749,4 749,5 751,2 733,8  -0,1% +0% +0,2% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 916 -4 991 -959 681 1 759  -271,2% -80,8% -171,0% +158,3%
 
Dépréciation 464 2 790 1 599 1 177 1 243  +501,3% -42,7% -26,4% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 587 7 581 1 585 62 -357  -393,0% -79,1% -96,1% -675,8%
Ajust. comptes débiteurs -693 -1 522 -361 187 -113  +119,6% -76,3% -151,8% -160,4%
Ajust. des stocks -1 105 -498 74 104 -422  -54,9% -114,9% +40,5% -505,8%
Autres flux opérationnels 1 142 -1 564 -418 359 93  -237,0% -73,3% -185,9% -74,1%
Flux opérationnel -275 483 1 070 2 064 2 727  -275,6% +121,5% +92,9% +32,1%
 
Dépenses d’investissement 1 186 1 501 1 163 475 573  +26,6% -22,5% -59,2% +20,6%
Investissements 388 -505 -904 -275 137  -230,2% +79,0% -69,6% -149,8%
Flux d’investissement 1 296 -505 -904 -674 -362  -139,0% +79,0% -25,4% -46,3%
 
Dividendes payés -988 -2 806 -511 -388 -397  +184,0% -81,8% -24,1% +2,3%
Emprunts nets 4 030 -4 800 -7 671 2 439 11  -219,1% +59,8% -131,8% -99,5%
Flux de financement 2 025 -2 624 -2 929 303 -1 266  -229,6% +11,6% -110,3% -517,8%
 
Variation nette de la trésorerie 3 268 -2 890 -2 851 1 700 963  -188,4% -1,3% -159,6% -43,4%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -1,4 -0,1 2,1 2,9  -30,3% -90,9% -1 804,7% +38,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 4 178 5 627 2 371 3 479 4 601  +34,7% -57,9% +46,7% +32,3%
Charges d'exploitation -1 197 -1 471 -1 149 -1 301 -1 182  +22,9% -21,9% +13,2% -9,1%
   dont Coût des ventes -2 420 -3 010 -1 558 -2 232 -2 724  +24,4% -48,2% +43,3% +22,0%
   dont Frais généraux -733 -998 -672 -806 -735  -236,2% -32,7% +19,9% -8,8%
Résultat opérationnel 561 1 146 -336 -54 695  +104,3% -129,3% -83,9% -1 387,0%
Autres revenus/frais nets 230 156 344 299 3  -32,2% +120,5% -13,1% -99,0%
Charge d'intérêt -7 -7 -8 -8 -9  0% +14,3% 0% +12,5%
Résultat avant impôts 791 1 302 8 245 698  +64,6% -99,4% +2 962,5% +184,9%
Impôts sur les bénéfices -178 -284 -28 -90 -121  +59,6% -109,9% -421,4% +34,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
600 970 30 159 564  +61,7% -96,9% +430,0% +254,7%
 
EBITDA 1 089 1 574 319 574 1 001  +44,5% -79,7% +79,9% +74,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 435 896 -213 -34 575  +106,1% -123,7% -83,9% -1 781,7%
Taux d’imposition 23% 22% - 37% 17%  -3,1% - - -52,8%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 7,6 3,2 4,7 6,3  +35,8% -57,6% +47,6% +33,0%
EBITDA par action 1,5 2,1 0,4 0,8 1,4  +45,8% -79,6% +81,0% +75,4%
Bénéfices par action 0,8 1,3 - 0,2 0,8  +63,0% -96,9% +433,2% +256,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 15 036 14 285 14 146 15 546 15 878  -5,0% -1,0% +9,9% +2,1%
   dont Trésorerie 2 404 2 861 2 779 4 459 2 031  +19,0% -2,9% +60,5% -54,5%
   dont Placements à CT 114 39 103 86 290  -65,8% +164,1% -16,5% +237,2%
   dont Créances clients 6 792 6 792 5 818 4 811 7 275  0% -14,3% -17,3% +51,2%
   dont Stock 4 321 3 541 4 417 5 180 4 986  -18,1% +24,7% +17,3% -3,7%
Placements à long terme 64 68 67 76 91  +6,3% -1,5% +13,4% +19,7%
Biens corporels 4 299 4 341 4 310 4 329 4 333  +1,0% -0,7% +0,4% +0,1%
Écart d'acquisitions 10 146 10 207 10 130 10 107 10 109  +0,6% -0,8% -0,2% +0%
Biens incorporels 10 584 10 413 10 225 10 044 9 865  -1,6% -1,8% -1,8% -1,8%
Actifs totaux 42 549 41 496 41 122 42 344 42 633  -2,5% -0,9% +3,0% +0,7%
 
Passifs courants 9 017 7 252 7 805 9 558 9 653  -19,6% +7,6% +22,5% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 3 098 3 070 3 512 4 126 3 685  -0,9% +14,4% +17,5% -10,7%
   dont Dette à court terme 1 250 677 1 372 17 1 018  -45,8% +102,7% -98,8% +5 888,2%
Dette à long terme 1 102 1 101 1 101 1 100 1 154  -0,1% 0% -0,1% +4,9%
Passifs totaux 20 801 15 871 16 143 16 721 16 697  -23,7% +1,7% +3,6% -0,1%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 792 941 666 524 750  +18,8% -29,2% -21,3% +43,1%
Capitaux propres 21 747 25 385 24 740 25 384 25 696  +16,7% -2,5% +2,6% +1,2%
 
Dette portant intérets 2 352 1 778 2 473 1 117 2 172  -24,4% +39,1% -54,8% +94,4%
Dette nette -166 -1 122 -409 -3 428 -149  +575,9% -63,5% +738,1% -95,7%
Fonds de roulement 6 019 7 033 6 341 5 988 6 225  +16,8% -9,8% -5,6% +4,0%
Actions en circulation (en M) 749,6 743,3 739,5 735,1 730,9  -0,8% -0,5% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 600 970 30 159 567  +61,7% -96,9% +430,0% +256,6%
 
Dépréciation 304 313 309 317 307  +3,0% -1,3% +2,6% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets -84 -85 -350 268 -55  +1,2% +311,8% -176,6% -120,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 012 -1 957 2 853 1 899 -2 372  -2,7% -245,8% -33,4% -224,9%
Ajust. des stocks 467 867 -959 -797 234  +85,7% -210,6% -16,9% -129,4%
Autres flux opérationnels -262 794 -525 86 -227  -403,1% -166,1% -116,4% -364,0%
Flux opérationnel -1 950 1 307 -176 3 546 -2 730  -167,0% -113,5% -2 114,8% -177,0%
 
Dépenses d’investissement 137 132 144 160 179  -3,6% +9,1% +11,1% +11,9%
Investissements 154 74 -68 -23 -224  -51,9% -191,9% -66,2% +873,9%
Flux d’investissement 36 -53 -184 -161 -404  -247,2% +247,2% -12,5% +150,9%
 
Dividendes payés -97 -95 -103 -102 -102  -2,1% +8,4% -1,0% 0%
Emprunts nets 1 247 -574 694 -1 356 1 055  -146,0% -220,9% -295,4% -177,8%
Flux de financement 821 -848 392 -1 631 714  -203,3% -146,2% -516,1% -143,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 143 442 -32 1 696 -2 451  -138,7% -107,2% -5 400,0% -244,5%
 
Free Cash Flow par action -2,8 1,6 -0,4 4,6 -4,0  -156,8% -127,4% -1 164,5% -186,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.