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National Oilwell Varco, Inc

National Oilwell Varco (NOV.US, US6370711011)

National Oilwell Varco, Inc. designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production worldwide. It operates through three segments: Wellbore Technologies, Completion & Production Solutions, and Rig Technologies. The company offers various equipment and technologies used to perform drilling operations. It also provides solids control and waste management equipment and services; drilling fluids; portable power generation products; drill and wired pipes; drilling optimization and automation services; tubular inspection, repair, and coating services; instrumentation, and measuring and monitoring services; downhole and fishing tools; steerable technologies; and drill bits. The company offers equipment and technologies for hydraulic fracture stimulation, including pressure pumping trucks, blenders, sanders, hydration units, injection units, flowline, and manifolds; well intervention, such as coiled tubing units, coiled tubing, …

Siège social : 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, TX, United States, 77036-6565

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de National Oilwell Varco

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Oilwell Varco, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
388 284 000 93,1% 0,4% 98,5% 3,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 24,5 -0,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,9 USD masqué 12,0 12,1 8,0 25,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Oilwell Varco, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de National Oilwell Varco, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% -3,6% -0,6% +20,4% -47,6% -73,2% -65,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-62,8% -67,4% -84,0% -83,5% -84,5% -80,0% -67,8%

 

Équipe de direction de National Oilwell Varco, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Clay C. Williams Chairman, Pres & CEO 57 Jose A. Bayardo Sr. VP & CFO 48
Scott K. Duff VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 52 Craig L. Weinstock Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 61
Joseph W. Rovig Pres of Rig Systems & Rig Aftermarket 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Oilwell Varco, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de National Oilwell Varco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de National Oilwell Varco, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,8% 11,8%   1 Dodge & Cox Stock 4,5% 4,5%
2 Pzena Investment Management 8,2% 20,0% 2 First Eagle Global A 4,3% 8,8%
3 BlackRock 7,3% 27,3% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 11,7%
4 Dodge & Cox 6,4% 33,8% 4 Vulcan Value Partners Large Cap Value 2,8% 14,5%
5 Vulcan Value Partners 6,3% 40,1% 5 Vanguard Windsor™ II Inv 2,4% 16,9%
6 Hotchkis & Wiley Capital Management 6,2% 46,3% 6 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 19,0%
7 Arnhold & S. Bleichroeder Advisers 6,2% 52,4% 7 Vanguard Windsor™ Inv 2,0% 21,0%
8 State Street 5,4% 57,8% 8 Energy Select Sector SPDR® ETF 1,7% 22,6%
9 Harris Associates L.P. 2,4% 60,3% 9 Vulcan Value Equity USD 1,3% 23,9%
10 ClearBridge Advisors 1,9% 62,2% 10 Vanguard Small Cap Index 1,2% 25,1%
11 Dimensional Fund Advisors 1,8% 64,0% 11 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 26,4%
12 Wells Fargo 1,8% 65,8% 12 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 1,1% 27,5%
13 Geode Capital Management 1,7% 67,5% 13 Pzena Mid Cap Value 1,1% 28,6%
14 Oldfield Partners 1,5% 68,9% 14 Vanguard Selected Value Inv 1,1% 29,7%
15 Amvescap 1,4% 70,3% 15 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 1,1% 30,8%
16 Northern Trust 1,4% 71,7% 16 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 31,8%
17 Citigroup 1,0% 72,7% 17 JHancock Classic Value A 1,0% 32,8%
18 Charles Schwab Investment Management 0,9% 73,6% 18 Fidelity® 500 Index 0,9% 33,7%
19 Bank of New York Mellon 0,9% 74,5% 19 Vanguard Institutional Index I 0,9% 34,5%
20 Legal & General Group 0,8% 75,3% 20 First Eagle Amundi International AU-C 0,8% 35,4%

 

Graphique des profits et résultats de National Oilwell Varco, Inc

Fondamentaux de National Oilwell Varco, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 757 7 251 7 304 8 453 8 479  -50,9% +0,7% +15,7% +0,3%
EBITDA 261 -1 815 408 824 -5 829  -795,4% -122,5% +102,0% -807,4%
Résultat opérationnel -390 -2 411 -277 211 -6 279  +518,2% -88,5% -176,2% -3 075,8%
Résultat net -769 -2 412 -237 -31 -6 095  +213,7% -90,2% -86,9% +19 561,3%
Free Cash Flow 879 676 640 277 481  -23,1% -5,3% -56,7% +73,6%
Marge de FCF 6% 9% 9% 3% 6%  +56,5% -6,0% -62,6% +73,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 20 313 17 154 16 806 16 530 9 881  -15,6% -2,0% -1,6% -40,2%
Actions en circulation (en M) 387 376 377 378 382  -2,8% +0,3% +0,3% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Oilwell Varco, Inc

Ratio de profitabilité de National Oilwell Varco, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% -1% 12% 17% 10%  -106,7% -976,8% +39,9% -41,7%
Marge d’EBITDA 2% -25% 6% 10% -69%  -1 515,3% -122,3% +74,5% -805,2%
Marge opérationnelle -3% -33% -4% 2% -74%  +1 158,2% -88,6% -165,8% -3 066,7%
Marge bénéficiaire -5% -33% -3% 0% -72%  +538,3% -90,2% -88,7% +19 501,0%
Marge de FCF 6% 9% 9% 3% 6%  +56,5% -6,0% -62,6% +73,1%
Rentabilité économique (ROA) - -10,1% -1,1% -0,2% -37,0%  - -88,6% -86,5% +23 772,8%
Rentabilité financière (ROE) - -15,9% -1,7% -0,2% -56,4%  - -89,4% -86,9% +25 311,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Oilwell Varco, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,7 1,5 1,3  -12,6% +22,9% -10,1% -10,6%
Liquidité générale 2,8 2,6 3,1 3,1 2,7  -6,9% +18,6% +1,4% -12,5%
Dette nette sur EBITDA 7,1 -1,0 3,1 1,6 -0,2  -114,0% -414,1% -50,1% -110,3%
Dette sur actifs 15% 15% 13% 14% 16%  +3,4% -11,7% +2,0% +16,8%
Dette sur capitaux propres 24% 23% 19% 20% 27%  -3,9% -16,5% +2,0% +37,8%
Couverture par l’EBITDA 2,5 -17,3 4,0 8,9 -58,3  -782,2% -123,1% +121,5% -757,9%
   ∼ par l’EBIT -4,7 -24,0 -2,8 1,4 -63,6  +408,2% -88,1% -150,7% -4 515,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 9,1 8,2 5,6 7,1  -29,3% -10,8% -31,3% +27,5%
Coût de la dette - 2,9% 3,4% 3,4% 4,2%  - +17,1% -0,4% +21,1%

 

Graphique des dividendes de National Oilwell Varco, Inc

Ratios de distribution de National Oilwell Varco, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -769 -2 412 -237 -31 -6 095  +213,7% -90,2% -86,9% +19 561,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 879 676 640 277 481  -23,1% -5,3% -56,7% +73,6%
Dividende payé -710 -230 -76 -76 -77  -67,6% -67,0% 0% +1,3%
Distribution sur résultat net -92% -10% -32% -245% -1%  -89,7% +236,3% +664,5% -99,5%
Distribution sur FCF 81% 34% 12% 27% 16%  -57,9% -65,1% +131,0% -41,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Oilwell Varco, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Oilwell Varco, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 146 165 171 155 105  +13,1% +3,6% -9,0% -32,4%
Délai paiement clients (DSO) 113 138 125 91 80  +22,9% -9,3% -27,7% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 155 141 98 91  - -9,0% -30,4% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 149 156 148 94  - +4,6% -4,7% -36,7%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6  -37,9% +5,4% +18,1% +51,0%
Frais généraux sur CP 11% 10% 8% 9% 17%  -10,9% -13,6% +7,6% +87,8%
Frais généraux sur CA 12% 18% 16% 15% 15%  +54,4% -13,3% -8,9% +5,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de National Oilwell Varco, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de National Oilwell Varco, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de National Oilwell Varco, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Oilwell Varco, Inc

Sociétés possiblement comparables à National Oilwell Varco, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par National Oilwell Varco, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,05---------
2019--0,05--0,05--0,05--0,05
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,46--0,05--0,05-0,05-
2015--0,46--0,46--0,46--0,46
2014--0,23--0,46--0,46--0,46
2013--0,12--0,23--0,23--0,23
2012--0,11--0,11--0,11--0,12
2011--0,10--0,10--0,10-0,11-
2010--0,09--0,09--0,09--0,10
2009----------0,99-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Oilwell Varco, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 757 7 251 7 304 8 453 8 479  -50,9% +0,7% +15,7% +0,3%
Charges d'exploitation -3 453 -2 310 -1 169 -1 233 -7 124  -33,1% -49,4% +5,5% +477,8%
   dont Coût des ventes -11 694 -7 352 -6 412 -7 009 -7 634  -37,1% -12,8% +9,3% +8,9%
   dont Frais généraux -1 764 -1 338 -1 169 -1 233 -1 303  -24,1% -12,6% +5,5% +5,7%
Résultat opérationnel -390 -2 411 -277 211 -6 279  +518,2% -88,5% -176,2% -3 075,8%
Autres revenus/frais nets -1 888 -1 094 -38 -102 -5 924  -42,1% -96,5% +168,4% +5 707,8%
Charge d'intérêt -103 -105 -102 -93 -100  +1,9% -2,9% -8,8% +7,5%
Résultat avant impôts -589 -2 623 -392 41 -6 462  +345,3% -85,1% -110,5% -15 861,0%
Impôts sur les bénéfices -178 -207 -156 -63 -369  -216,3% -24,6% -140,4% -685,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-769 -2 412 -237 -31 -6 095  +213,7% -90,2% -86,9% +19 561,3%
 
EBITDA 261 -1 815 408 824 -5 829  -795,4% -122,5% +102,0% -807,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -273 -1 688 -194 148 -4 395  +518,2% -88,5% -176,2% -3 075,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Oilwell Varco, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 11 801 7 876 7 217 7 279 6 113  -33,3% -8,4% +0,9% -16,0%
   dont Trésorerie 2 080 1 408 1 437 1 427 1 171  -32,3% +2,1% -0,7% -17,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 4 552 2 748 2 510 2 101 1 855  -39,6% -8,7% -16,3% -11,7%
   dont Stock 4 678 3 325 3 003 2 986 2 197  -28,9% -9,7% -0,6% -26,4%
Placements à long terme 327 307 309 301 282  -6,1% +0,7% -2,6% -6,3%
Biens corporels 3 124 3 150 3 002 2 797 2 354  +0,8% -4,7% -6,8% -15,8%
Écart d'acquisitions 6 980 6 067 6 227 6 264 2 807  -13,1% +2,6% +0,6% -55,2%
Biens incorporels 3 849 3 530 3 301 3 020 852  -8,3% -6,5% -8,5% -71,8%
Actifs totaux 26 725 21 140 20 206 19 796 13 149  -20,9% -4,4% -2,0% -33,6%
 
Passifs courants 4 249 3 047 2 354 2 341 2 247  -28,3% -22,7% -0,6% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 4 247 2 541 2 348 1 876 1 706  -40,2% -7,6% -20,1% -9,1%
   dont Dette à court terme 2 506 6 7 114  +25 200,0% -98,8% +16,7% +1 528,6%
Dette à long terme 3 928 2 708 2 706 2 704 1 989  -31,1% -0,1% -0,1% -26,4%
Passifs totaux 10 265 7 137 6 046 5 907 5 303  -30,5% -15,3% -2,3% -10,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 927 7 285 6 966 6 862 690  -26,6% -4,4% -1,5% -89,9%
Capitaux propres 16 383 13 940 14 094 13 819 7 778  -14,9% +1,1% -2,0% -43,7%
 
Dettes portant intérets 3 930 3 214 2 712 2 711 2 103  -18,2% -15,6% 0% -22,4%
Actions en circulation (en M) 387 376 377 378 382  -2,8% +0,3% +0,3% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Oilwell Varco, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -767 -2 412 -236 -22 -6 093  +214,5% -90,2% -90,7% +27 595,5%
 
Dépréciation 747 703 698 690 533  -5,9% -0,7% -1,1% -22,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 818 1 023 -192 43 1 968  -43,7% -118,8% -122,4% +4 476,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 639 845 72 -72 275  -48,4% -91,5% -200,0% -481,9%
Ajust. des stocks 410 782 229 -7 104  +90,7% -70,7% -103,1% -1 585,7%
Autres flux opérationnels -1 092 -474 95 -211 -196  -56,6% -120,0% -322,1% -7,1%
Flux opérationnel 1 332 960 832 521 714  -27,9% -13,3% -37,4% +37,0%
 
Dépenses d’investissement 453 284 192 244 233  -37,3% -32,4% +27,1% -4,5%
Investissements - -488 -245 -457 -315  - -49,8% +86,5% -31,1%
Flux d’investissement -514 -488 -245 -457 -315  -5,1% -49,8% +86,5% -31,1%
 
Dividendes payés -710 -230 -76 -76 -77  -67,6% -67,0% 0% +1,3%
Emprunts nets 762 -900 -506 -8 -525  -218,1% -43,8% -98,4% +6 462,5%
Flux de financement -2 163 -1 141 -595 -30 -647  -47,2% -47,9% -95,0% +2 056,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 345 -669 -8 34 -248  -50,3% -98,8% -525,0% -829,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Oilwell Varco, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 132 2 126 2 281 1 883 1 496  -0,3% +7,3% -17,4% -20,6%
Charges d'exploitation -5 790 -305 -725 -2 174 -237  -94,7% +137,7% +199,9% -89,1%
   dont Coût des ventes -2 070 -1 975 -1 905 -1 659 -1 359  -4,6% -3,5% -12,9% -18,1%
   dont Frais généraux -417 -293 -289 -283 -237  -29,7% -1,4% -2,1% -16,3%
Résultat opérationnel -5 728 -154 -349 -1 950 -100  -97,3% +126,6% +458,7% -94,9%
Autres revenus/frais nets -5 383 -26 -497 -2 127 -14  -99,5% +1 811,5% +328,0% -99,3%
Charge d'intérêt -25 -25 -25 -22 -22  0% 0% -12,0% 0%
Résultat avant impôts -5 757 -189 -431 -2 205 -134  -96,7% +128,0% +411,6% -93,9%
Impôts sur les bénéfices -373 -60 -46 -156 -47  -116,1% -176,7% +239,1% -69,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 389 -244 -385 -2 047 -93  -95,5% +57,8% +431,7% -95,5%
 
EBITDA -5 578 -62 -306 -2 078 -30  -98,9% +393,5% +579,1% -98,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 010 -108 -244 -1 365 -70  -97,3% +126,6% +458,7% -94,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Oilwell Varco, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 766 6 515 6 113 5 902 5 590  -3,7% -6,2% -3,5% -5,3%
   dont Trésorerie 1 121 1 313 1 171 1 115 1 447  +17,1% -10,8% -4,8% +29,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 973 1 799 1 855 1 879 1 502  -8,8% +3,1% +1,3% -20,1%
   dont Stock 2 858 2 537 2 197 2 032 1 929  -11,2% -13,4% -7,5% -5,1%
Placements à long terme 294 291 282 57 66  -1,0% -3,1% -79,8% +15,8%
Biens corporels 2 356 2 361 2 354 2 003 2 010  +0,2% -0,3% -14,9% +0,3%
Écart d'acquisitions 3 206 3 236 2 807 1 515 1 493  +0,9% -13,3% -46,0% -1,5%
Biens incorporels 900 866 852 534 525  -3,8% -1,6% -37,3% -1,7%
Actifs totaux 14 349 14 005 13 149 10 690 10 447  -2,4% -6,1% -18,7% -2,3%
 
Passifs courants 2 221 2 276 2 247 2 163 1 954  +2,5% -1,3% -3,7% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 1 650 1 708 1 706 1 578 1 431  +3,5% -0,1% -7,5% -9,3%
   dont Dette à court terme 116 113 114 115 115  -2,6% +0,9% +0,9% 0%
Dette à long terme 2 483 2 484 1 989 2 002 2 029  +0% -19,9% +0,7% +1,3%
Passifs totaux 5 862 5 876 5 303 5 136 4 914  +0,2% -9,8% -3,1% -4,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 358 1 094 690 -1 381 -1 474  -19,4% -36,9% -300,1% +6,7%
Capitaux propres 8 411 8 057 7 778 5 486 5 460  -4,2% -3,5% -29,5% -0,5%
 
Dettes portant intérets 2 599 2 597 2 103 2 117 2 144  -0,1% -19,0% +0,7% +1,3%
Actions en circulation (en M) 382 382 382 383 385  0% 0% +0,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Oilwell Varco, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -5 384 -249 -385 -2 049 -87  -95,4% +54,6% +432,2% -95,8%
 
Dépréciation 154 102 100 105 82  -33,8% -2,0% +5,0% -21,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 867 64 11 729 30  -96,6% -82,8% +6 527,3% -95,9%
Ajust. comptes débiteurs -182 194 -63 -27 383  -206,6% -132,5% -57,1% -1 518,5%
Ajust. des stocks -41 24 273 47 76  -158,5% +1 037,5% -82,8% +61,7%
Autres flux opérationnels 8 -43 65 -238 -129  -637,5% -251,2% -466,2% -45,8%
Flux opérationnel -73 352 473 39 378  -582,2% +34,4% -91,8% +869,2%
 
Dépenses d’investissement 54 69 67 68 56  +27,8% -2,9% +1,5% -17,6%
Investissements -49 -112 -47 -53 -58  +128,6% -58,0% +12,8% +9,4%
Flux d’investissement -49 -112 -47 -53 -58  +128,6% -58,0% +12,8% +9,4%
 
Dividendes payés -19 -20 -19 -19 -19  +5,3% -5,0% 0% 0%
Emprunts nets -521 -521 -525 25 25  0% +0,8% -104,8% 0%
Flux de financement -19 -34 -574 -43 16  +78,9% +1 588,2% -92,5% -137,2%
 
Variation nette de la trésorerie -141 206 -148 -57 336  -246,1% -171,8% -61,5% -689,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.