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Tenaris S.A (TEN.MI)

Tenaris S.A., through its subsidiaries, produces and sells seamless and welded steel tubular products; and provides related services for the oil and gas industry, and other industrial applications. The company offers products for oil and gas drilling operations, such as casing and tubing products, premium connections, drill pipes, coiled tubing, hot-rolled and cold-drawn seamless tubes, perforating guns, tubular accessories, and non-tubular accessories and devices. It also provides offshore line pipe products, including top tensioned and steel catenary risers, export lines and flowlines, bends, corrosion resistant alloys, coiled line pipes, umbilical tubings, and coated pipes; and seamless and welded tubes for onshore line pipe; various seamless steel tubes and pipes for refineries, petrochemical, and gas-processing plants; and tubular products for the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Tenaris S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,9 12,3 0,4 1,1 8,7 1,7
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,2 masqué 11,4 11,6 9,1 15,9

 

Fondamentaux4 de Tenaris S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 141 6 903 4 294 5 289 7 659  -31,9% -37,8% +23,2% +44,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 086 566 -59 335 981  -72,9% -110,4% -666,6% +193,1%
Résultat net 1 159 -80 55 545 876  -106,9% -169,0% +885,1% +60,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Tenaris S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Tenaris S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Tenaris S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 159 -80 55 545 876  -106,9% -169,0% +885,1% +60,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -531 -531 -508 -484 -484  0% -4,4% -4,7% 0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Tenaris S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Tenaris S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Tenaris S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Tenaris S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Tenaris S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 10 141 6 903 4 294 5 289 7 659  -31,9% -37,8% +23,2% +44,8%
Charges d'exploitation -8 056 -6 337 -4 353 -4 954 -6 678  -21,3% -31,3% +13,8% +34,8%
   dont Coût des ventes -6 140 -4 748 -3 149 -3 667 -5 146  -22,7% -33,7% +16,4% +40,4%
   dont Frais généraux -1 933 -1 594 -1 129 -1 213 -1 330  -17,5% -29,1% +7,4% +9,6%
Résultat opérationnel 2 086 566 -59 335 981  -72,9% -110,4% -666,6% +193,1%
Autres revenus/frais nets -337 -425 93 93 122  +26,4% -122,0% -0,4% +31,3%
Charge d'intérêt -44 -23 -22 -27 -37  -48,1% -3,2% +21,2% +36,5%
Résultat avant impôts 1 749 141 34 428 1 103  -91,9% -75,6% +1 142,3% +157,9%
Impôts sur les bénéfices -580 -234 -17 -17 -229  -59,6% -92,7% -200,2% -1 437,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 159 -80 55 545 876  -106,9% -169,0% +885,1% +60,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Tenaris S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 7 396 5 743 4 969 5 381 5 464  -22,4% -13,5% +8,3% +1,5%
   dont Trésorerie 418 287 400 330 428  -31,4% +39,5% -17,4% +29,7%
   dont Placements à CT 1 838 2 141 1 633 1 192 488  +16,5% -23,7% -27,0% -59,1%
   dont Créances clients 2 113 1 214 1 047 1 332 1 868  -42,6% -13,7% +27,2% +40,2%
   dont Stock 2 780 1 843 1 564 2 368 2 524  -33,7% -15,2% +51,4% +6,6%
Placements à long terme 645 885 807 790 924  +37,2% -8,9% -2,1% +16,9%
Biens corporels 5 160 5 672 6 002 6 229 6 064  +9,9% +5,8% +3,8% -2,7%
Écart d'acquisitions 1 745 1 334 1 293 1 292 1 288  -23,6% -3,1% 0% -0,3%
Biens incorporels 1 012 810 570 368 178  -20,0% -29,6% -35,4% -51,8%
Actifs totaux 16 511 14 887 14 003 14 398 14 251  -9,8% -5,9% +2,8% -1,0%
 
Passifs courants 2 603 1 755 1 731 2 071 1 718  -32,6% -1,3% +19,6% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 837 504 557 751 694  -39,8% +10,4% +34,8% -7,6%
   dont Dette à court terme 967 748 807 931 508  -22,7% +8,0% +15,3% -45,4%
Dette à long terme 30 223 32 35 29  +640,9% -85,9% +9,8% -15,6%
Passifs totaux 3 704 3 021 2 590 2 817 2 376  -18,4% -14,3% +8,8% -15,7%
 
Action ordinaire 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 840 11 229 10 776 10 837 11 234  -5,2% -4,0% +0,6% +3,7%
Capitaux propres 12 654 11 713 11 287 11 482 11 783  -7,4% -3,6% +1,7% +2,6%
Actifs corporels nets 9 896 9 570 9 425 9 821 10 317  -3,3% -1,5% +4,2% +5,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Tenaris S.A (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 159 -80 55 545 876  -106,9% -169,0% +885,1% +60,8%
 
Dépréciation 610 653 657 543 515  +7,2% +0,6% -17,3% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 348 268 -180 -322 -83  -23,0% -167,1% +79,2% -74,3%
Ajust. comptes débiteurs 21 828 147 -259 -518  +3 865,6% -82,3% -276,7% +99,5%
Ajust. des stocks -73 936 245 -804 -176  -1 384,8% -73,9% -428,7% -78,1%
Autres flux opérationnels -16 -63 -25 -0 7  +284,5% -59,5% -98,7% -2 218,3%
Flux opérationnel 2 044 2 215 864 -22 611  +8,4% -61,0% -102,6% -2 873,2%
 
Dépenses d’investissement -1 153 1 132 787 558 318  -198,2% -30,5% -29,1% -43,1%
Investissements -595 -679 656 585 743  +14,2% -196,6% -10,9% +27,1%
Flux d’investissement -1 786 -1 774 -98 349 399  -0,7% -94,5% -455,0% +14,3%
 
Dividendes payés -531 -531 -508 -484 -484  0% -4,4% -4,7% 0%
Emprunts nets 156 0 -115 107 -413  -99,9% -50 911,1% -192,9% -487,1%
Flux de financement -424 -535 -653 -401 -900  +26,3% +22,0% -38,5% +124,3%
 
Variation nette de la trésorerie -182 -130 112 -68 97  -28,3% -186,3% -160,9% -241,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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