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Subsea 7 SA

Subsea 7 (SUBC.OL, LU0075646355)

Subsea 7 S.A. delivers offshore projects and services for the evolving energy industry worldwide. It provides subsea field development products and services, including project management, design and engineering, procurement, fabrication, survey, installation, and commissioning of production facilities on the seabed and the tie-back of its facilities to fixed or floating platforms or to the shore. The company also offers engineering, procurement, commissioning, and installation of subsea umbilicals, risers, and flowlines; inspection, repair, maintenance, remote intervention, and integrity management of subsea infrastructure services; conventional services comprising fabrication, installation, extension, and refurbishment of fixed and floating platforms and associated pipelines in shallow water; and hook-up services. In addition, it operates heavy lifting operations and heavy transportation services for renewables structures; and installs offshore wind …

Siège social : Route d'Esch, Luxembourg City, Luxembourg, 2086

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Subsea 7

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Subsea 7 SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
289 848 000 76,5% 23,2% 61,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,2 18,8 0,1 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,7 NOK masqué 87,0 79,3 57,3 103,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Subsea 7 SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Subsea 7 SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -0,3% +8,8% +4,1% +14,0% +32,4% -5,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,0% -28,3% +13,7% +52,4% +6,3% -19,5% -25,4%

 

Équipe de direction de Subsea 7 SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Evans Chief Exec. Officer 59 Mark Foley Chief Financial Officer 49
Phillip Simons Exec. VP of Projects & Operations 56 Katherine Tonks Head of Investor Relations -
Nathalie Louys Gen. Counsel 59 Katherine Lyne Exec. VP of HR 53
Dick Martin Sr. VP of Alliances - Olivier Blaringhem Exec. VP of Subsea & Conventional 52
Philippe Gleize Managing Director of Seaway 7 Integrated projects and Floating wind Bus. Unit - Marcelo Xavier Exec. VP of Strategy & Sustainability 42

 

Présence de Subsea 7 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Subsea 7 SA

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Fondamentaux de Subsea 7 SA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 986 4 074 3 657 3 466 5 010  +2,2% -10,2% -5,2% +44,5%
EBITDA 991 669 446 -603 551  -32,5% -33,2% -235,2% -191,3%
Résultat opérationnel 623 203 78 -410 64  -67,5% -61,6% -626,6% -115,7%
Résultat net 455 183 -84 -1 093 32  -59,9% -145,8% +1 207,2% -102,9%
Free Cash Flow 55 180 98 264 127  +225,4% -45,2% +168,5% -52,1%
Marge de FCF 1% 4% 3% 8% 3%  +218,3% -39,0% +183,2% -66,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 24% - - -  +32,9% - - -
Capital investi 6 175 5 942 5 656 4 522 4 694  -3,8% -4,8% -20,1% +3,8%
Actions en circul. (en M) 338,5 327,2 304,9 297,7 298,6  -3,3% -6,8% -2,4% +0,3%
EBITDA par action 2,9 2,0 1,5 -2,0 1,8  -30,2% -28,4% -238,4% -191,0%
Bénéfices par action 1,3 0,6 -0,3 -3,7 0,1  -58,5% -149,2% +1 238,9% -102,9%
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,3 0,9 0,4  +236,6% -41,2% +175,0% -52,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Subsea 7 SA

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Ratio de profitabilité de Subsea 7 SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 12% 9% -5% 6%  -44,9% -21,1% -156,8% -209,7%
Marge d’EBITDA 25% 16% 12% -17% 11%  -34,0% -25,6% -242,6% -163,1%
Marge opérationnelle 16% 5% 2% -12% 1%  -68,2% -57,2% -655,5% -110,8%
Marge bénéficiaire 11% 4% -2% -32% 1%  -60,7% -151,0% +1 278,9% -102,0%
Marge de FCF 1% 4% 3% 8% 3%  +218,3% -39,0% +183,2% -66,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% -1,1% -16,2% 0,5%  - -147,4% +1 330,1% -103,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% -1,5% -22,9% 0,8%  - -148,2% +1 406,3% -103,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Subsea 7 SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,2 1,0 1,1  -10,2% -17,0% -10,3% +5,7%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,3 1,2 1,3  -10,1% -15,0% -7,0% +5,7%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,8 -0,1 0,3 -0,1  -7,0% -90,0% -492,8% -125,5%
Dette sur actifs 4% 3% 5% 5% 7%  -6,5% +32,9% +3,1% +56,1%
Dette sur capitaux propres 5% 5% 6% 7% 12%  -5,3% +35,3% +13,3% +75,0%
Couverture par l’EBITDA 23,2 48,1 17,6 -24,5 27,4  +107,3% -63,3% -239,0% -211,7%
   ∼ par l’EBIT 13,5 17,9 -1,1 -42,1 5,8  +32,4% -106,4% +3 595,7% -113,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 30,5 14,1 18,2 14,6  +521,7% -53,7% +28,8% -19,7%
Coût de la dette - 5,1% 8,6% 7,9% 5,0%  - +68,1% -8,4% -36,8%

 

Graphique des dividendes de Subsea 7 SA

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Ratios de distribution de Subsea 7 SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 455 183 -84 -1 093 32  -59,9% -145,8% +1 207,2% -102,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 55 180 98 264 127  +225,4% -45,2% +168,5% -52,1%
Dividende payé -191 -204 -54 - -72  +6,9% -73,7% - -
Distribution sur résultat net 42% 112% -64% - 226%  +166,4% -157,5% - -
Distribution sur FCF 346% 114% 55% - 57%  -67,1% -51,9% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Subsea 7 SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Subsea 7 SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 3 3  -24,2% +5,6% -23,3% +18,3%
Délai paiement clients (DSO) 84 105 110 119 109  +24,8% +4,5% +8,3% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 18 29 21  - -5,3% +59,1% -27,7%
Conversion de l’encaisse - 89 95 93 91  - +6,7% -2,6% -2,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7  +4,6% -6,0% +8,8% +30,2%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 1% 2%  +61,3% -17,4% -15,7% +12,6%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 2% 1%  +52,2% -13,8% -29,4% -22,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Subsea 7 SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Subsea 7 SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Subsea 7 SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Subsea 7 SA

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Sociétés possiblement comparables à Subsea 7 Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Subsea 7

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Dividendes par action détachés par Subsea 7 SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---1,00--------
2021---2,00--------
2019---1,50--------
2018---5,00--------
2017---5,00--------
2014-----3,60------
2013------3,66-----
2012-----3,62------
2010-----1,47------
2009----1,39-------
2008----1,04-------
2007----1,19-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Subsea 7 SA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 986 4 074 3 657 3 466 5 010  +2,2% -10,2% -5,2% +44,5%
Charges d'exploitation -244 -286 -268 -224 -232  +17,2% -6,1% -16,6% +3,5%
   dont Coût des ventes -3 118 -3 585 -3 311 -3 653 -4 714  +15,0% -7,7% +10,3% +29,1%
   dont Frais généraux -77 -120 -93 -62 -69  +55,6% -22,6% -33,1% +11,5%
Résultat opérationnel 623 203 78 -410 64  -67,5% -61,6% -626,6% -115,7%
Autres revenus/frais nets -69 14 -131 -662 36  -119,6% -1 068,9% +405,9% -105,5%
Charge d'intérêt -43 -14 -25 -25 -20  -67,4% +82,0% -2,8% -18,3%
Résultat avant impôts 555 216 -53 -1 072 101  -61,0% -124,5% +1 926,3% -109,4%
Impôts sur les bénéfices -100 -52 -30 -33 -64  -48,1% -43,1% +12,9% +93,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
455 183 -84 -1 093 32  -59,9% -145,8% +1 207,2% -102,9%
 
EBITDA 991 669 446 -603 551  -32,5% -33,2% -235,2% -191,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 511 154 59 -287 45  -69,8% -61,6% -584,7% -115,7%
Taux d’imposition 18% 24% - - -  +32,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 12,5 12,0 11,6 16,8  +5,7% -3,7% -2,9% +44,1%
EBITDA par action 2,9 2,0 1,5 -2,0 1,8  -30,2% -28,4% -238,4% -191,0%
Bénéfices par action 1,3 0,6 -0,3 -3,7 0,1  -58,5% -149,2% +1 238,9% -102,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Subsea 7 SA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 182 2 096 1 609 1 835 2 328  -3,9% -23,3% +14,1% +26,8%
   dont Trésorerie 1 109 765 363 480 553  -31,0% -52,6% +32,4% +15,2%
   dont Placements à CT 6 16 0 - -  +152,4% - - -
   dont Créances clients 921 1 175 1 103 1 132 1 493  +27,6% -6,2% +2,6% +31,9%
   dont Stock 37 32 31 26 40  -12,8% -2,5% -15,4% +52,7%
Placements à long terme 34 52 34 - -  +53,2% -34,5% - -
Biens corporels 4 688 4 569 4 750 4 196 4 287  -2,5% +4,0% -11,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 701 751 705 85 161  +7,2% -6,2% -88,0% +89,9%
Biens incorporels 81 32 43 46 37  -60,6% +34,2% +7,5% -18,9%
Actifs totaux 7 745 7 569 7 224 6 297 6 988  -2,3% -4,6% -12,8% +11,0%
 
Passifs courants 1 310 1 401 1 265 1 551 1 862  +6,9% -9,7% +22,6% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 143 188 165 289 271  +32,1% -12,4% +75,4% -6,3%
   dont Dette à court terme 25 25 119 110 150  +0,4% +382,1% -7,3% +36,0%
Dette à long terme 258 234 209 184 360  -9,5% -10,5% -11,8% +95,4%
Passifs totaux 1 804 1 847 1 861 2 042 2 499  +2,4% +0,8% +9,7% +22,4%
 
Action ordinaire 655 655 600 600 600  0% -8,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 777 2 942 2 845 1 747 1 710  +5,9% -3,3% -38,6% -2,2%
Capitaux propres 5 893 5 683 5 329 4 228 4 184  -3,6% -6,2% -20,7% -1,0%
 
Dette portant intérets 283 258 328 294 510  -8,7% +26,9% -10,1% +73,2%
Dette nette -833 -523 -35 -186 -43  -37,2% -93,3% +430,9% -76,7%
Fonds de roulement 872 696 344 284 467  -20,2% -50,6% -17,3% +64,1%
Actions en circulation (en M) 338,5 327,2 304,9 297,7 298,6  -3,3% -6,8% -2,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Subsea 7 SA (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 455 183 -84 -1 093 32  -59,9% -145,8% +1 207,2% -102,9%
 
Dépréciation 415 420 475 432 434  +1,3% +13,0% -9,1% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 56 -22 101 905 19  -139,5% -557,9% +794,4% -97,9%
Ajust. comptes débiteurs -177 -309 78 -89 -417  +74,8% -125,3% -213,3% +370,6%
Ajust. des stocks 7 5 1 4 -9  -36,5% -83,0% +437,5% -316,3%
Autres flux opérationnels -554 138 -224 276 224  -124,8% -262,7% -223,4% -18,9%
Flux opérationnel 209 424 357 447 293  +102,4% -15,8% +25,3% -34,4%
 
Dépenses d’investissement 154 244 258 183 167  +58,3% +5,9% -29,3% -8,8%
Investissements -6 -41 17 -4 -2  +640,0% -142,8% -121,8% -52,6%
Flux d’investissement -170 -425 -274 -165 -184  +150,6% -35,5% -40,0% +11,6%
 
Dividendes payés -191 -204 -54 - -72  +6,9% -73,7% - -
Emprunts nets -387 -25 -132 -128 82  -93,6% +435,4% -2,7% -164,2%
Flux de financement -602 -335 -447 -158 -23  -44,3% +33,4% -64,8% -85,5%
 
Variation nette de la trésorerie -567 -344 -367 114 86  -39,3% +6,7% -131,0% -24,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,3 0,9 0,4  +236,6% -41,2% +175,0% -52,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Subsea 7 SA (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 198 1 451 1 365 1 194 1 247  +21,1% -5,9% -12,6% +4,5%
Charges d'exploitation -58 -62 -55 -60 -1 229  +6,5% -11,5% +10,0% +1 934,1%
   dont Coût des ventes -1 173 -1 309 -1 283 -1 164 -1 168  +11,6% -2,0% -9,3% +0,4%
   dont Frais généraux -58 -62 -108 -60 -61  +6,5% -273,5% -156,1% +0,3%
Résultat opérationnel -34 79 28 -31 18  -337,0% -65,4% -212,4% -159,5%
Autres revenus/frais nets 6 27 -8 3 -  +373,7% -129,3% -141,8% -
Charge d'intérêt -2 -6 -6 -5 -7  +255,6% 0% -25,0% +47,9%
Résultat avant impôts -28 106 20 -28 58  -482,7% -81,6% -240,8% -310,9%
Impôts sur les bénéfices -15 -61 -16 -15 -36  -517,0% -74,1% -195,6% -336,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-12 45 -3 -15 41  -478,8% -106,9% +380,6% -376,5%
 
EBITDA 88 217 129 91 135  +147,5% -40,5% -29,1% +47,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -23 56 19 -22 13  -337,0% -65,4% -212,4% -159,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,9 4,6 4,0 4,3  +20,7% -5,6% -11,7% +5,5%
EBITDA par action 0,3 0,7 0,4 0,3 0,5  +146,8% -40,3% -28,5% +48,7%
Bénéfices par action - 0,1 - -0,1 0,1  -477,7% -107,0% +385,1% -379,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Subsea 7 SA (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 929 2 284 2 328 2 337 2 549  +18,4% +1,9% +0,4% +9,1%
   dont Trésorerie 390 300 553 500 464  -23,1% +84,4% -9,7% -7,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 469 1 908 1 493 1 738 1 987  +29,9% -21,8% +16,5% +14,3%
   dont Stock 34 35 40 43 50  +4,2% +14,8% +5,5% +17,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 077 3 983 4 287 4 247 4 146  -2,3% +7,7% -1,0% -2,4%
Écart d'acquisitions 86 87 161 160 192  +0,6% +84,7% -0,3% +19,9%
Biens incorporels 43 50 37 34 30  +14,1% -24,6% -8,0% -13,1%
Actifs totaux 6 300 6 580 6 988 6 941 7 086  +4,4% +6,2% -0,7% +2,1%
 
Passifs courants 1 675 1 957 1 862 1 855 2 094  +16,8% -4,9% -0,4% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 1 195 1 454 271 1 411 1 561  +21,7% -81,4% +420,4% +10,7%
   dont Dette à court terme 122 116 150 115 0  -5,1% +28,7% -22,9% -
Dette à long terme 153 147 360 354 343  -3,7% +145,3% -1,7% -3,1%
Passifs totaux 2 106 2 350 2 499 2 489 2 697  +11,6% +6,4% -0,4% +8,3%
 
Action ordinaire 600 600 600 600 600  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 669 1 714 1 710 1 695 1 702  +2,7% -0,3% -0,9% +0,4%
Capitaux propres 4 170 4 206 4 184 4 145 4 104  +0,9% -0,5% -0,9% -1,0%
 
Dette portant intérets 275 263 510 470 343  -4,3% +93,8% -7,9% -26,9%
Dette nette -115 -37 -43 -30 -121  -68,0% +17,4% -30,8% +303,3%
Fonds de roulement 254 327 467 482 455  +28,7% +42,6% +3,3% -5,7%
Actions en circulation (en M) 297,7 298,5 297,7 294,9 291,9  +0,3% -0,3% -0,9% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Subsea 7 SA (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -12 45 -3 -28 41  -478,8% -106,9% +790,3% -249,3%
 
Dépréciation 112 104 110 117 116  -7,0% +5,2% +6,3% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets -40 58 17 -25 -6  -246,0% -71,1% -245,8% -74,7%
Ajust. comptes débiteurs -141 -506 236 -16 -265  +258,7% -146,7% -106,7% +1 576,6%
Ajust. des stocks -2 -2 -1 -2 -8  -11,1% -56,3% +214,3% +263,6%
Autres flux opérationnels 95 278 -135 1 -155  +193,0% -148,5% -100,5% -22 171,4%
Flux opérationnel 15 -20 227 39 94  -232,9% -1 246,5% -82,9% +141,6%
 
Dépenses d’investissement 34 24 85 53 48  -29,4% +252,1% -37,6% -8,3%
Investissements 0 0 -4 -51 -51  +100,0% +900,0% +1 182,5% -1,6%
Flux d’investissement -61 -32 -70 -51 -51  -47,7% +120,4% -27,0% -1,6%
 
Dividendes payés -2 -70 -72 -32 -32  +3 400,0% +2,9% -56,0% 0%
Emprunts nets -29 -28 169 -68 -33  -3,1% -700,7% -140,1% -50,8%
Flux de financement -103 -32 146 -90 -72  -68,9% -554,2% -161,9% -20,2%
 
Variation nette de la trésorerie -137 -90 298 -98 -36  -34,5% -431,1% -133,0% -63,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 0,5 - 0,2  +128,7% -426,3% -109,8% -434,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.