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Gaztransport & Technigaz SA

Gaztransport & Technigaz (GTT.PA, FR0011726835)

Gaztransport & Technigaz SA, a technology and engineering company, provides cryogenic membrane containment systems for the maritime transportation and storage of liquefied gas and liquefied natural gas (LNG) in South Korea, China, and internationally. The company offers solutions, such as commercial vessel tanks, small and medium-capacity LNG carriers, bunker barges and vessels, and floating storage structures and bunkering stations for supplying LNG to merchant vessels other than LNG carriers; and LNG fuel storage solutions and related systems for the merchant vessels that use LNG as a marine fuel to replace the conventional fuel oils. It also provides membrane technology to LNG as fuel for the propulsion of vessels and the development of small-and medium-sized maritime and river carriers; and logistics chain services comprising …

Siège social : 1, route de Versailles, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France, 78470

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gaztransport & Technigaz

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gaztransport & Technigaz SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 839 100 68,8% 31,2% 27,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 22,8 - 10,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,5 EUR masqué 68,4 71,4 63,2 88,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gaztransport & Technigaz SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gaztransport & Technigaz SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -4,2% -2,8% -11,4% -11,8% -7,5% +29,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,6% +240,1% +75,9% +116,9% +131,2% - -

 

Équipe de direction de Gaztransport & Technigaz SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Berterottière Chairman & CEO 64 Karim Chapot Technical VP -
Antoine Anouar Kiassi VP Digital & Information - Jean-Baptiste Garnier Head of Investor Relations -
Lélia Ghilini Sec. Gen. & Legal Director - Sandrine Vibert VP of HR -
Pierre Lecourtois Head of Quality -      

 

Présence de Gaztransport & Technigaz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gaztransport & Technigaz SA

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Fondamentaux de Gaztransport & Technigaz SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 236 232 246 288 396  -1,7% +6,2% +17,2% +37,5%
EBITDA 150 156 157 172 6  +4,2% +0,6% +9,6% -96,6%
Résultat opérationnel 141 139 165 170 237  -1,5% +19,2% +3,0% +39,0%
Résultat net 120 116 143 143 199  -2,9% +22,8% +0,4% +38,7%
Free Cash Flow 90 113 181 119 140  +26,2% +60,4% -34,2% +17,3%
Marge de FCF 38% 49% 74% 41% 35%  +28,3% +51,0% -43,9% -14,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 16% 11% 16% 16%  -2,1% -33,9% +46,9% +0,1%
Capital investi 128 137 182 204 244  +6,6% +32,5% +12,6% +19,5%
Actions en circulation (en M) - 9 18 37 37  - +110,1% +100,8% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gaztransport & Technigaz SA

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Ratio de profitabilité de Gaztransport & Technigaz SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 99% 99% 99% 98% 96%  +0,1% -0,4% -1,3% -1,2%
Marge d’EBITDA 63% 67% 64% 60% 1%  +6,0% -5,3% -6,5% -97,5%
Marge opérationnelle 60% 60% 67% 59% 60%  +0,1% +12,2% -12,1% +1,1%
Marge bénéficiaire 51% 50% 58% 50% 50%  -1,3% +15,7% -14,3% +0,9%
Marge de FCF 38% 49% 74% 41% 35%  +28,3% +51,0% -43,9% -14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 49,6% 48,0% 38,1% 51,7%  - -3,2% -20,5% +35,5%
Rentabilité financière (ROE) - 90,6% 90,4% 75,1% 89,1%  - -0,2% -16,9% +18,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gaztransport & Technigaz SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 2,1 1,9 1,8 2,9  +3,3% -7,9% -5,1% +61,1%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,0 1,9 3,1  +2,9% -5,8% -4,0% +62,3%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,6 -1,1 -1,0 -24,2  +29,2% +71,3% -10,9% +2 393,9%
Dette sur actifs 4% 0% 1% 1% -  -93,3% +143,2% -14,8% -
Dette sur capitaux propres 7% 0% 1% 1% -  -93,4% +158,2% -11,8% -
Couverture par l’EBITDA -21 366,4 -5 374,9 -5 406,1 - 254,3  -74,8% +0,6% - -
   ∼ par l’EBIT -20 505,4 -4 785,4 -5 515,7 - -  -76,7% +15,3% - -
   ∼ par le flux opérationel -13 256,6 -4 018,1 -6 353,6 - 6 679,7  -69,7% +58,1% - -
Coût de la dette - -0,7% -2,1% - -  - +225,6% - -

 

Graphique des dividendes de Gaztransport & Technigaz SA

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Ratios de distribution de Gaztransport & Technigaz SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 120 116 143 143 199  -2,9% +22,8% +0,4% +38,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 113 181 119 140  +26,2% +60,4% -34,2% +17,3%
Dividende payé -100 -99 -99 -122 -158  -1,1% 0% +23,8% +29,2%
Distribution sur résultat net 83% 85% 69% 85% 79%  +1,9% -18,6% +23,3% -6,9%
Distribution sur FCF 111% 87% 54% 102% 113%  -21,6% -37,7% +88,2% +10,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gaztransport & Technigaz SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gaztransport & Technigaz SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 900 558 267  - - -38,0% -52,1%
Délai paiement clients (DSO) 171 195 201 236 140  +14,5% +3,0% +17,5% -40,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 109 403 580 462  - -80,9% +43,9% -20,4%
Conversion de l’encaisse - -1 914 698 214 -55  - -136,5% -69,3% -125,7%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,7 0,7 1,1  -12,6% -23,9% +0,4% +52,6%
Frais généraux sur CP 38% 23% 19% 24% 28%  -40,8% -14,3% +25,8% +15,5%
Frais généraux sur CA 19% 13% 14% 17% 17%  -31,7% +6,1% +21,0% +1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gaztransport & Technigaz SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gaztransport & Technigaz SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gaztransport & Technigaz SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gaztransport & Technigaz SA

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Sociétés possiblement comparables à Gaztransport & Technigaz SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gaztransport & Technigaz

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Dividendes par action détachés par Gaztransport & Technigaz SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----1,79------
2020-----1,75----2,50-
2019----1,79---1,50---
2018----1,33---1,33---
2017----1,33---1,33---
2016----1,36---1,33---
2015----1,16---1,30---
2014----2,03---1,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gaztransport & Technigaz SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 236 232 246 288 396  -1,7% +6,2% +17,2% +37,5%
Charges d'exploitation -93 -91 -78 -111 -160  -1,8% -14,8% +42,8% +44,0%
   dont Coût des ventes -2 -2 -3 -7 -15  -7,7% +63,8% +136,9% +104,9%
   dont Frais généraux -46 -31 -35 -49 -68  -32,8% +12,7% +41,8% +39,5%
Résultat opérationnel 141 139 165 170 237  -1,5% +19,2% +3,0% +39,0%
Autres revenus/frais nets 0 -9 6 0 -  +10 903,6% -169,3% -102,4% -
Charge d'intérêt 0 0 0 - 0  +314,3% 0% - -
Résultat avant impôts 144 139 160 170 236  -3,3% +15,3% +6,4% +38,8%
Impôts sur les bénéfices -24 -23 -17 -27 -37  -5,3% -23,9% +56,2% +39,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
120 116 143 143 199  -2,9% +22,8% +0,4% +38,7%
 
EBITDA 150 156 157 172 6  +4,2% +0,6% +9,6% -96,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 116 148 143 199  -1,1% +27,1% -2,8% +39,0%
Taux d’imposition 17% 16% 11% 16% 16%  -2,1% -33,9% +46,9% +0,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gaztransport & Technigaz SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 194 225 317 370 307  +16,0% +41,0% +16,5% -16,9%
   dont Trésorerie 74 100 173 169 142  +34,3% +73,4% -2,4% -16,1%
   dont Placements à CT 8 - 0 0 -  - - 0% -
   dont Créances clients 110 124 136 187 152  +12,6% +9,4% +37,7% -18,8%
   dont Stock - - 7 11 11  - - +46,8% -1,9%
Placements à long terme 8 3 3 5 -  -59,1% -3,6% +68,7% -
Biens corporels 18 17 17 20 29  -0,5% -4,9% +21,4% +44,4%
Écart d'acquisitions - - 4 4 15  - - 0% +258,1%
Biens incorporels 1 1 2 3 5  +79,5% +124,0% +12,2% +77,4%
Actifs totaux 221 248 347 405 365  +12,5% +39,6% +16,8% -9,9%
 
Passifs courants 95 108 161 195 100  +12,8% +49,7% +21,4% -48,8%
   dont Créances fournisseurs 9 11 11 17 18  +13,5% +8,6% +46,2% +8,2%
   dont Dette à court terme 8 0 0 0 -  -95,1% -95,8% 0% -
Dette à long terme 1 0 2 2 -  -61,0% +760,7% -0,5% -
Passifs totaux 101 112 167 203 121  +11,3% +49,5% +21,1% -40,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 120 116 143 143 199  -2,9% +22,8% +0,4% +38,7%
Capitaux propres 120 136 179 202 244  +13,5% +31,5% +12,7% +20,8%
 
Dette portant intérets 8 1 2 2 -  -92,5% +239,6% -0,5% -
Dette nette -74 -99 -171 -167 -142  +34,6% +72,3% -2,4% -15,1%
Fonds de roulement 99 117 156 174 207  +19,2% +33,0% +11,5% +18,9%
Actions en circulation (en M) - 9 18 37 37  - +110,1% +100,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gaztransport & Technigaz SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 120 116 143 143 199  -2,9% +22,8% +0,4% +38,7%
 
Dépréciation 6 17 -3 2 6  +183,6% -118,6% -150,3% +265,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 18 -22 -9 11  +435,8% -221,0% -60,6% -225,6%
Ajust. comptes débiteurs 2 -23 15 -43 -19  -1 428,7% -166,0% -387,2% -57,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 -3 1  - 0% +642,5% -120,0%
Autres flux opérationnels -2 0 45 31 -48  -98,0% -118 721,1% -30,9% -253,3%
Flux opérationnel 93 117 184 128 154  +25,6% +58,1% -30,4% +19,7%
 
Dépenses d’investissement 3 3 3 9 14  +9,0% -15,8% +212,1% +52,3%
Investissements 8 4 -12 -10 0  -52,4% -398,3% -12,5% -101,6%
Flux d’investissement 9 7 -12 -10 -22  -20,2% -269,4% -12,5% +109,3%
 
Dividendes payés -100 -99 -99 -122 -158  -1,1% 0% +23,8% +29,2%
Emprunts nets -1 0 -1 0 0  -9,5% +91,8% -65,0% -134,1%
Flux de financement -100 -99 -99 -122 -159  -1,5% +0,6% +22,9% +30,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 22 73 -4 -27  +2 279,9% +238,0% -105,7% +555,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gaztransport & Technigaz SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 59 61 61 83 83  +3,3% 0% +35,0% 0%
Charges d'exploitation -24 -27 -27 -32 -32  +12,0% 0% +19,8% 0%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -2 -2  +56,6% 0% +70,3% 0%
   dont Frais généraux -22 -24 -24 -28 -28  +8,8% 0% +16,3% 0%
Résultat opérationnel 35 34 34 51 51  -2,6% 0% +46,9% 0%
Autres revenus/frais nets 3 0 0 0 0  -101,7% 0% -64,3% 0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -96,6% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 39 34 34 51 51  -11,0% 0% +47,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -6 -7 -7  +18,6% 0% +18,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 28 28 43 43  -15,6% 0% +53,3% 0%
 
EBITDA 36 35 35 50 50  -3,1% 0% +42,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 28 28 43 43  -7,6% 0% +53,1% 0%
Taux d’imposition 13% 18% 18% 14% 14%  +33,3% 0% -19,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gaztransport & Technigaz SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 317 302 302 370 370  -4,8% 0% +22,4% 0%
   dont Trésorerie 173 156 156 169 169  -10,1% 0% +8,6% 0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -43,8% 0% +77,8% 0%
   dont Créances clients 136 135 98 187 187  -0,3% -27,3% +90,1% 0%
   dont Stock 7 9 9 11 11  +23,9% 0% +18,4% 0%
Placements à long terme 3 5 5 5 5  +61,9% 0% +4,2% 0%
Biens corporels 17 18 18 20 20  +5,6% 0% +15,0% 0%
Écart d'acquisitions 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 3 3 3 3  +7,5% 0% +4,4% 0%
Actifs totaux 347 333 333 405 405  -3,9% 0% +21,5% 0%
 
Passifs courants 161 157 157 195 195  -2,8% 0% +24,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 11 13 13 17 17  +15,0% 0% +27,1% 0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  +675,0% 0% -87,1% 0%
Dette à long terme 2 2 2 2 2  +0% 0% -0,6% 0%
Passifs totaux 167 163 163 203 203  -2,8% 0% +24,6% +0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 143 57 57 143 143  -60,4% 0% +153,3% 0%
Capitaux propres 179 171 171 202 202  -4,9% 0% +18,5% 0%
 
Dette portant intérets 2 2 2 2 2  +5,2% 0% -5,4% 0%
Dette nette -171 -153 -153 -167 -167  -10,3% 0% +8,8% 0%
Fonds de roulement 156 145 145 174 174  -6,9% 0% +19,7% 0%
Actions en circulation (en M) 18 - - - 37  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gaztransport & Technigaz SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 34 28 28 43 43  -15,6% 0% +53,3% 0%
 
Dépréciation 1 1 1 0 0  -18,4% 0% -123,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets -6 0 0 -5 -5  -103,6% 0% -2 102,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs 3 -1 -1 -21 -21  -122,8% 0% +2 539,8% 0%
Ajust. des stocks 0 -1 -1 -1 -1  +227,2% 0% -4,5% 0%
Autres flux opérationnels 17 -2 -2 18 18  -111,6% 0% -996,7% 0%
Flux opérationnel 50 27 27 38 38  -46,3% 0% +41,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 2 2 3 3  +105,8% 0% +90,3% 0%
Investissements 0 -1 -1 0 0  -5 426,5% 0% -95,6% 0%
Flux d’investissement -1 -2 -2 -3 -3  +233,3% 0% +9,9% 0%
 
Dividendes payés -25 -33 -33 -28 -28  +34,5% 0% -15,9% 0%
Emprunts nets 0 0 0 0 0  -55,1% 0% -47,4% 0%
Flux de financement -25 -33 -33 -28 -28  +32,5% 0% -15,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -9 -9 7 7  -136,7% 0% -176,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.