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Neurocrine Biosciences, Inc

Neurocrine Biosciences (NBIX.US, US64125C1099)

Neurocrine Biosciences, Inc., a commercial-stage biopharmaceutical company, discovers and develops therapeutics for the treatment of neurological, endocrine, and psychiatric disorders in the United States. The company offers INGREZZA (valbenazine), a vesicular monoamine transporter 2 inhibitor (VMAT2) for the treatment of tardive dyskinesia; and ORILISSA, a gonadotropin-releasing hormone antagonist for use in the treatment of endometriosis. Its product candidates in clinical development include elagolix that has completed Phase III clinical trial for uterine fibroids; opicapone, a catechol-O-methyltransferase inhibitor used as an adjunct therapy to levodopa/DOPA decarboxylase inhibitors for adult patients with Parkinson's disease; and NBI-74788, which is in Phase III clinical trial for the treatment of congenital adrenal hyperplasia. The company's products under development include NBIb-1817, an …

Siège social : 12780 El Camino Real, San Diego, CA, United States, 92130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Neurocrine Biosciences

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Neurocrine Biosciences, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
93 254 900 98,7% 1,0% 99,1% 5,8 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,8 21,7 1,9 11,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,8 USD masqué 102,2 112,4 72,1 136,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Neurocrine Biosciences, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Neurocrine Biosciences, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -14,1% -26,5% +1,5% -2,3% -12,2% +63,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,7% +101,9% +478,3% +820,5% +1 131,6% +1 404,2% +1 030,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Neurocrine Biosciences, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Neurocrine Biosciences, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin C. Gorman CEO & Director 62 Matthew C. Abernethy Chief Financial Officer 40
Haig P. Bozigian Chief Devel. Officer 62 Eric S. Benevich Chief Commercial Officer 55
Eiry Wyn Roberts Chief Medical Officer 56      

 

Présence de Neurocrine Biosciences dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Neurocrine Biosciences, Inc

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Fondamentaux de Neurocrine Biosciences, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 15 162 451 788  -24,1% +977,5% +179,2% +74,6%
EBITDA -82 -136 -107 77 104  +66,2% -21,3% -171,7% +35,9%
Résultat opérationnel -94 -147 -131 37 72  +56,4% -10,9% -128,1% +95,9%
Résultat net -89 -141 -143 21 37  +58,7% +1,0% -114,8% +75,3%
Free Cash Flow -40 -110 -101 77 137  +176,2% -8,2% -175,6% +79,4%
Marge de FCF -202% -735% -63% 17% 17%  +264,0% -91,5% -127,1% +2,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 3% 20%  - - - +512,6%
Capital investi 424 315 1 111 957 1 455  -25,8% +253,0% -13,8% +51,9%
Actions en circulation (en M) 84 87 88 95 96  +3,6% +1,1% +8,0% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Neurocrine Biosciences, Inc

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Ratio de profitabilité de Neurocrine Biosciences, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -71% -139% 99% 99% 99%  +96,3% -171,2% -0,3% +0,1%
Marge d’EBITDA -414% -907% -66% 17% 13%  +119,1% -92,7% -125,7% -22,2%
Marge opérationnelle -477% -982% -81% 8% 9%  +106,2% -91,7% -110,1% +12,2%
Marge bénéficiaire -450% -941% -88% 5% 5%  +109,1% -90,6% -105,3% +0,4%
Marge de FCF -202% -735% -63% 17% 17%  +264,0% -91,5% -127,1% +2,7%
Rentabilité économique (ROA) - -33,6% -24,1% 2,3% 3,2%  - -28,3% -109,7% +38,1%
Rentabilité financière (ROE) - -38,2% -41,5% 5,0% 6,6%  - +8,7% -111,9% +33,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Neurocrine Biosciences, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 14,7 10,1 10,1 8,0 1,4  -31,5% -0,5% -20,3% -82,4%
Liquidité générale 14,9 10,2 10,2 8,4 1,5  -31,7% -0,1% -18,0% -82,4%
Dette nette sur EBITDA 4,6 2,3 -2,1 -2,3 1,4  -51,2% -192,4% +8,9% -162,1%
Dette sur actifs - - 90% 48% 63%  - - -46,9% +30,4%
Dette sur capitaux propres - - 199% 99% 128%  - - -50,1% +29,5%
Couverture par l’EBITDA 4,2 7,0 -5,5 2,5 3,3  +66,2% -178,7% -145,8% +29,9%
   ∼ par l’EBIT 4,6 7,2 -6,3 1,7 2,5  +58,7% -187,2% -127,2% +43,2%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 5,4 -4,8 3,3 4,8  +179,4% -188,8% -168,7% +43,3%
Coût de la dette - - - 5,0% 4,9%  - - - -1,6%

 

Graphique des dividendes de Neurocrine Biosciences, Inc

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Ratios de distribution de Neurocrine Biosciences, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -89 -141 -143 21 37  +58,7% +1,0% -114,8% +75,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -40 -110 -101 77 137  +176,2% -8,2% -175,6% +79,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Neurocrine Biosciences, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Neurocrine Biosciences, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 298 811 850  - - +172,1% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) - - 70 45 59  - - -35,3% +28,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 266 8 575 2 141 3 723  - +3 121,5% -75,0% +73,9%
Conversion de l’encaisse - -266 -8 207 -1 284 -2 815  - +2 983,1% -84,4% +119,2%
Rotation des actifs - - 0,2 0,5 0,6  -1,3% +381,1% +129,8% +32,8%
Frais généraux sur CP 8% 22% 46% 52% 56%  +182,6% +111,2% +13,4% +7,4%
Frais généraux sur CA 164% 454% 105% 55% 45%  +176,3% -76,8% -47,5% -18,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Neurocrine Biosciences, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Neurocrine Biosciences, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Neurocrine Biosciences, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Neurocrine Biosciences, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Neurocrine Biosciences, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Neurocrine Biosciences

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Dividendes par action détachés par Neurocrine Biosciences, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Neurocrine Biosciences, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 15 162 451 788  -24,1% +977,5% +179,2% +74,6%
Charges d'exploitation -114 -162 -293 -414 -716  +42,5% +80,4% +41,4% +72,8%
   dont Coût des ventes -34 -36 -1 -5 -7  +6,2% -96,5% +289,9% +51,9%
   dont Frais généraux -32 -68 -170 -249 -354  +109,6% +149,6% +46,5% +42,2%
Résultat opérationnel -94 -147 -131 37 72  +56,4% -10,9% -128,1% +95,9%
Autres revenus/frais nets 5 3 8 15 -148  -34,7% +142,2% +85,5% -1 056,6%
Charge d'intérêt -20 -20 -20 -31 -32  0% -200,0% +56,4% +4,7%
Résultat avant impôts -89 -141 -143 22 47  +58,7% +1,0% -115,3% +113,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -10  - - - +1 205,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-89 -141 -143 21 37  +58,7% +1,0% -114,8% +75,3%
 
EBITDA -82 -136 -107 77 104  +66,2% -21,3% -171,7% +35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -66 -103 -127 36 57  +56,4% +23,1% -128,1% +61,2%
Taux d’imposition - - - 3% 20%  - - - +512,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Neurocrine Biosciences, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 384 310 555 738 831  -19,2% +78,8% +33,0% +12,6%
   dont Trésorerie 74 83 255 142 112  +12,2% +205,9% -44,4% -20,8%
   dont Placements à CT 305 224 261 509 558  -26,5% +16,6% +94,9% +9,6%
   dont Créances clients - - 31 56 127  - - +80,7% +125,1%
   dont Stock 0 0 1 11 17  - - +960,9% +59,1%
Placements à long terme 82 43 247 216 300  -47,3% +468,8% -12,7% +38,7%
Biens corporels 3 6 11 34 42  +82,7% +72,4% +213,3% +23,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 11 12  - - - +11,7%
Actifs totaux 475 365 818 993 1 306  -23,1% +123,9% +21,5% +31,5%
 
Passifs courants 26 30 54 88 565  +18,3% +79,0% +62,1% +540,7%
   dont Créances fournisseurs 22 26 54 86 141  +21,2% +104,4% +61,4% +63,6%
   dont Dette à court terme - - 370 88 409  - - -76,1% +363,3%
Dette à long terme 0 0 370 388 409  - - +5,1% +5,2%
Passifs totaux 50 50 445 512 1 078  -0,2% +787,2% +15,0% +110,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,2% +2,3% +2,2% +1,1%
Bénéfices non répartis -915 -1 056 -1 199 -1 178 -1 133  +15,4% +13,5% -1,8% -3,8%
Capitaux propres 424 315 372 481 637  -25,8% +18,2% +29,2% +32,5%
 
Dettes portant intérets - - 739 477 818  - - -35,5% +71,5%
Actions en circulation (en M) 84 87 88 95 96  +3,6% +1,1% +8,0% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Neurocrine Biosciences, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -89 -141 -143 21 37  +58,7% +1,0% -114,8% +75,3%
 
Dépréciation 7 5 16 24 26  -29,4% +220,6% +52,8% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 25 25 40 57 76  -0,1% +61,5% +41,8% +32,6%
Ajust. comptes débiteurs -31 2 -31 -25 -69  -105,8% -1 838,0% -19,3% +175,4%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -4 -6  0% 0% +244,1% +82,3%
Autres flux opérationnels -1 1 -4 3 22  -221,5% -388,8% -166,5% +723,4%
Flux opérationnel -38 -106 -94 101 152  +179,4% -11,2% -207,5% +50,0%
 
Dépenses d’investissement 2 4 7 25 15  +112,4% +68,9% +257,5% -40,6%
Investissements -194 117 -244 -218 -127  -160,4% -308,7% -10,7% -41,6%
Flux d’investissement -196 113 -251 -243 -211  -157,6% -322,3% -3,2% -13,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 503 503 503 - -  0% 0% - -
Flux de financement 277 2 517 30 27  -99,1% +21 517,0% -94,3% -7,5%
 
Variation nette de la trésorerie 43 9 171 -112 -32  -79,0% +1 789,8% -165,3% -71,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Neurocrine Biosciences, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 184 222 244 237 302  +21,0% +9,9% -2,8% +27,5%
Charges d'exploitation -149 -132 -195 -178 -223  -11,5% +48,0% -8,8% +25,4%
   dont Coût des ventes -2 -2 -2 -2 -2  +38,6% +10,5% -14,7% +14,3%
   dont Frais généraux -81 -84 -101 -118 -97  +4,5% +19,8% +16,4% -18,1%
Résultat opérationnel 34 90 49 59 77  +161,4% -45,9% +20,9% +30,1%
Autres revenus/frais nets 21 -24 -38 -12 -31  -215,0% +61,3% -69,1% +163,6%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -8  +1,2% +1,1% +0,9% +1,2%
Résultat avant impôts 52 58 39 39 83  +12,1% -33,8% +0,7% +113,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 -5 -2 -4  +513,3% +0,4% -67,7% +140,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 54 34 37 80  +4,8% -36,8% +10,0% +112,8%
 
EBITDA 66 73 54 55 99  +10,0% -26,5% +1,7% +81,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 83 43 57 73  +144,3% -48,3% +32,1% +29,4%
Taux d’imposition 1% 8% 12% 4% 4%  +447,0% +51,8% -67,9% +12,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Neurocrine Biosciences, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 749 819 831 968 1 146  +9,4% +1,4% +16,5% +18,4%
   dont Trésorerie 141 167 112 187 415  +18,2% -32,6% +66,5% +122,0%
   dont Placements à CT 479 504 558 585 533  +5,1% +10,9% +4,7% -8,8%
   dont Créances clients 95 115 127 149 148  +20,9% +9,8% +17,4% -0,1%
   dont Stock 12 11 17 21 22  -10,2% +60,1% +22,6% +3,8%
Placements à long terme 147 205 300 236 195  +39,8% +46,3% -21,3% -17,3%
Biens corporels 40 40 42 42 45  +1,7% +4,0% 0% +6,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 067 1 180 1 306 1 362 1 516  +10,6% +10,7% +4,3% +11,3%
 
Passifs courants 101 116 565 140 573  +15,0% +388,8% -75,2% +308,4%
   dont Créances fournisseurs 95 102 141 126 137  +7,7% +38,0% -10,9% +8,9%
   dont Dette à court terme - - 409 - 420  - - - -
Dette à long terme 398 404 409 414 -  +1,3% +1,3% +1,3% -
Passifs totaux 583 605 1 078 662 684  +3,8% +78,0% -38,6% +3,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +8,7% 0%
Bénéfices non répartis -1 220 -1 167 -1 133 -1 095 -1 016  -4,4% -2,9% -3,3% -7,3%
Capitaux propres 484 575 637 700 831  +18,8% +10,9% +10,0% +18,7%
 
Dettes portant intérets 398 404 818 414 420  +1,3% +102,6% -49,4% +1,3%
Actions en circulation (en M) 95 96 96 97 98  +1,1% 0% +1,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Neurocrine Biosciences, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 51 54 34 37 80  +4,8% -36,8% +10,0% +112,8%
 
Dépréciation 6 6 7 7 8  +3,6% +4,8% +8,7% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 18 21 21 23 30  +16,7% +1,7% +9,0% +28,4%
Ajust. comptes débiteurs -23 -19 -11 -22 0  -19,7% -40,1% +96,3% -101,4%
Ajust. des stocks 1 1 -6 -4 -1  +103,7% -632,0% -39,9% -79,5%
Autres flux opérationnels 8 1 9 -4 3  -86,0% +731,2% -143,5% -165,9%
Flux opérationnel 64 98 103 38 119  +52,5% +4,8% -62,8% +211,3%
 
Dépenses d’investissement 4 4 3 1 5  -20,4% -20,7% -53,8% +261,5%
Investissements 4 -82 -149 35 98  -2 050,3% +81,7% -123,1% +184,3%
Flux d’investissement -0 -86 -166 33 93  +35 145,3% +94,0% -120,0% +181,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 4 13 7 3 16  +207,3% -44,7% -54,7% +378,8%
 
Variation nette de la trésorerie 68 25 -56 75 228  -62,8% -322,2% -232,6% +205,4%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Neurocrine Biosciences, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,1% 9,1%   1 American Funds Growth Fund of Amer A 4,5% 4,5%
2 FMR 9,0% 18,1% 2 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 4,5% 8,9%
3 BlackRock 8,0% 26,1% 3 BB Biotech Ord 3,1% 12,1%
4 T. Rowe Price Associates 7,2% 33,3% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 14,9%
5 HHG 7,0% 40,2% 5 Vanguard Small Cap Index 2,3% 17,2%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 6,5% 46,8% 6 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,6% 18,8%
7 Bellevue Group 3,4% 50,2% 7 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 20,3%
8 State Street 2,5% 52,7% 8 T. Rowe Price New Horizons 1,4% 21,7%
9 Perceptive Advisors 2,3% 55,0% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 23,0%
10 Amvescap 2,1% 57,1% 10 T. Rowe Price Health Sciences 1,3% 24,3%
11 Renaissance Technologies 1,6% 58,7% 11 Fidelity® Select Health Care 1,2% 25,4%
12 Franklin Resources 1,6% 60,2% 12 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,1% 26,5%
13 Rock Springs Capital Management LP 1,5% 61,7% 13 Janus Henderson Triton D 1,1% 27,6%
14 Pictet Asset Management 1,4% 63,1% 14 Janus Henderson US SMID Cap Growth 1,1% 28,7%
15 Orbimed Advisors 1,3% 64,4% 15 American Funds Fundamental Invs A 1,0% 29,7%
16 Geode Capital Management 1,2% 65,5% 16 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 30,6%
17 Bank of New York Mellon 1,0% 66,6% 17 Janus Henderson Enterprise D 0,9% 31,6%
18 Goldman Sachs Group 1,0% 67,6% 18 Janus Inst Mid Cap Growth CF 0,9% 32,5%
19 Macquarie Group 1,0% 68,6% 19 Janus Henderson Research D 0,9% 33,4%
20 Baker Bros Advisors LP 1,0% 69,5% 20 Janus Henderson US Research Growth Eq 0,9% 34,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.