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Ipsen S.A (IPN.PA)

Ipsen S.A. operates as a biopharmaceutical company worldwide. It operates in two segments, Specialty Care and Consumer Healthcare. The company offers drugs in the areas of oncology, neuroscience, pituitary pathologies and growth disorders, gastrointestinal disorders, neurodegenerative pathologies, and rheumatology. Its products include Somatuline for neuroendocrine tumors and acromegaly; Cabometyx to treat renal cell and second-line hepatocellular carcinoma; Onivyde for metastatic pancreatic cancer; Decapeptyl to treat advanced metastatic prostate cancer, uterine fibroids, precocious puberty, endometriosis, female sterility, and early stage breast cancer; and Dysport for motor muscular disorders and medical aesthetics. The company also provides NutropinAq to treat growth failure in children due to growth hormone deficiency, turner syndrome, or chronic renal failure, as well as GH deficiency in adults; and Increlex for long-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Ipsen    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Ipsen S.A    (FR0010259150)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,1 12,7 - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
89,4 masqué 93,3 109,2 86,1 146,8

 

Graphique des profits et résultats d’Ipsen S.A

Fondamentaux7 d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 275 1 520 1 671 2 012 2 348  +19,3% +9,9% +20,4% +16,7%
EBITDA1 283 352 387 487 668  +24,2% +10,1% +25,8% +37,2%
Résultat opérationnel 259 314 348 400 555  +21,2% +11,0% +15,0% +38,7%
Résultat net 154 190 226 272 390  +23,3% +19,0% +20,5% +43,0%
Free Cash Flow 200 174 237 338 465  -13,2% +36,2% +43,0% +37,4%
Marge de FCF 16% 11% 14% 17% 20%  -27,2% +23,9% +18,8% +17,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 26% 21% 25% 27% 22%  -19,7% +18,2% +11,2% -19,9%
Capital investi1 1 085 1 250 1 713 2 199 2 395  +15,2% +37,1% +28,4% +8,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ipsen S.A

Ratio de profitabilité7 d’Ipsen S.A    (FR0010259150)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 79% 78% 79% 81% 81%  -1,6% +1,5% +2,3% -0,2%
Marge d’EBITDA 22% 23% 23% 24% 28%  +4,1% +0,1% +4,5% +17,6%
Marge opérationnelle 20% 21% 21% 20% 24%  +1,7% +1,0% -4,5% +18,8%
Marge bénéficiaire 12% 12% 14% 14% 17%  +3,4% +8,2% +0,1% +22,5%
Marge de FCF 16% 11% 14% 17% 20%  -27,2% +23,9% +18,8% +17,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 10,4% 9,9% 12,1%  - -0,4% -4,3% +21,9%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 17,5% 18,9% 23,1%  - +5,4% +7,9% +22,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Ipsen S.A    (FR0010259150)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,30 1,47 1,60 0,82 0,97  +13,1% +8,6% -48,6% +17,6%
Liquidité générale 1,64 1,75 1,87 1,08 1,24  +7,2% +6,6% -42,3% +14,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,6 -0,2 0,9 0,3  -0,8% -68,4% -595,0% -65,9%
Dette sur actifs 1% 1% 15% 22% 16%  +24,1% +944,3% +50,2% -25,3%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 26% 44% 30%  +22,3% +1 074,8% +69,6% -31,9%
Couverture par l’EBITDA 104,9 293,0 84,1 52,9 80,5  +179,3% -71,3% -37,1% +52,1%
   ∼ par l’EBIT 92,4 261,3 75,7 43,5 66,9  +182,8% -71,0% -42,5% +53,7%
   ∼ par le flux opérationel 91,0 186,3 69,1 46,0 68,8  +104,7% -62,9% -33,5% +49,6%

 

Graphique des dividendes d’Ipsen S.A

Ratios de distribution7 d’Ipsen S.A    (FR0010259150)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 154 190 226 272 390  +23,3% +19,0% +20,5% +43,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 200 174 237 338 465  -13,2% +36,2% +43,0% +37,4%
Dividende payé -66 -70 -70 -70 -83  +6,9% 0% +0,3% +18,2%
Distribution sur résultat net 43% 37% 31% 26% 21%  -13,3% -15,9% -16,8% -17,3%
Distribution sur FCF 33% 40% 30% 21% 18%  +23,2% -26,6% -29,9% -14,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ipsen S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Ipsen S.A    (FR0010259150)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 144 116 118 158 160  -19,4% +1,2% +34,5% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 100 107 103 99 91  +7,7% -3,8% -3,9% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 210 247 265 286  - +17,4% +7,3% +7,8%
Conversion de l’encaisse - 14 -26 -7 -36  - -291,5% -72,0% +391,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +5,4% -12,1% -5,0% +6,2%
Frais généraux sur CP 54% 54% 53% 56% 52%  +0,5% -2,9% +6,3% -7,8%
Frais généraux sur CA 45% 44% 43% 43% 41%  -3,2% -1,8% -0,9% -4,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Ipsen S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Ipsen S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Ipsen S.A

Sociétés possiblement comparables à Ipsen S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 275 1 520 1 671 2 012 2 348  +19,3% +9,9% +20,4% +16,7%
Charges d'exploitation -1 083 -1 207 -1 323 -1 611 -1 793  +11,4% +9,6% +21,8% +11,3%
   dont Coût des ventes -267 -337 -351 -386 -454  +26,2% +4,2% +9,8% +17,8%
   dont Frais généraux -577 -666 -719 -858 -954  +15,4% +7,9% +19,3% +11,3%
Résultat opérationnel 259 314 348 400 555  +21,2% +11,0% +15,0% +38,7%
Autres revenus/frais nets -41 -74 -48 -28 -60  +78,4% -34,3% -41,2% +111,6%
Charge d'intérêt -3 -1 -5 -9 -8  -144,4% +283,3% +100,0% -9,8%
Résultat avant impôts 208 240 300 372 495  +15,3% +24,9% +24,0% +33,1%
Impôts sur les bénéfices -54 -50 -74 -101 -108  -7,4% +47,6% +38,0% +6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 190 226 272 390  +23,3% +19,0% +20,5% +43,0%
 
EBITDA1 283 352 387 487 668  +24,2% +10,1% +25,8% +37,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 192 249 263 291 434  +29,5% +5,8% +10,8% +49,0%
Taux d’imposition1 26% 21% 25% 27% 22%  -19,7% +18,2% +11,2% -19,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 672 810 1 050 1 016 1 186  +20,6% +29,7% -3,2% +16,6%
   dont Trésorerie 186 226 426 228 345  +21,4% +88,2% -46,4% +51,1%
   dont Placements à CT 0 7 - - 1  +6 700,0% - - -
   dont Créances clients 348 447 473 547 583  +28,5% +5,7% +15,7% +6,6%
   dont Stock 106 107 113 167 199  +1,8% +5,5% +47,7% +18,6%
Placements à long terme 30 42 37 166 174  +43,4% -12,5% +348,1% +4,7%
Biens corporels 310 349 379 419 474  +12,6% +8,7% +10,4% +13,3%
Écart d'acquisitions 325 353 357 389 396  +8,8% +1,1% +8,9% +1,7%
Biens incorporels 485 152 380 930 1 012  -68,8% +150,9% +144,7% +8,8%
Actifs totaux 1 713 1 938 2 424 3 072 3 377  +13,1% +25,1% +26,8% +9,9%
 
Passifs courants 410 462 561 942 959  +12,5% +21,6% +67,8% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 180 195 242 319 380  +8,5% +23,8% +32,1% +19,0%
   dont Dette à court terme 7 7 39 274 168  -9,7% +501,5% +599,7% -38,7%
Dette à long terme 12 21 315 400 386  +70,2% +1 428,2% +27,2% -3,6%
Passifs totaux 645 712 1 061 1 536 1 534  +10,4% +49,0% +44,7% -0,1%
 
Action ordinaire 83 83 84 84 84  +0,4% +0,5% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 154 190 226 272 390  +23,7% +19,0% +20,5% +43,0%
Capitaux propres 1 065 1 223 1 359 1 525 1 841  +14,8% +11,2% +12,3% +20,7%
 
Dettes portant intérets1 19 27 354 674 554  +40,4% +1 205,9% +90,4% -17,8%
Coût de la dette1 - 5,2% 2,4% 1,8% 1,4%  - -53,3% -25,9% -24,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 154 190 226 272 390  +23,3% +19,0% +20,5% +43,0%
 
Dépréciation 34 38 39 87 113  +12,8% +2,1% +122,9% +30,5%
Ajustements des bénéfices nets 45 68 44 74 58  +51,3% -35,5% +69,1% -21,7%
Ajust. comptes débiteurs -9 -64 -43 -85 -29  +650,6% -33,1% +98,1% -65,7%
Ajust. des stocks 8 -0 -8 -38 -30  -102,6% +3 750,0% +396,1% -22,0%
Autres flux opérationnels 12 -19 -9 17 -33  -262,9% -54,5% -302,3% -289,7%
Flux opérationnel 246 224 318 423 571  -9,0% +42,1% +33,1% +35,0%
 
Dépenses d’investissement 46 50 81 85 106  +9,5% +62,9% +4,2% +25,3%
Investissements -0 -1 -1 -2 -30  +900,0% 0% +60,0% +1 787,5%
Flux d’investissement -94 -106 -357 -777 -274  +13,3% +236,3% +117,6% -64,7%
 
Dividendes payés -66 -70 -70 -70 -83  +6,9% 0% +0,3% +18,2%
Emprunts nets -3 -5 324 217 -110  +50,0% -7 300,0% -33,2% -150,9%
Flux de financement -98 -91 252 135 -202  -6,7% -376,3% -46,3% -249,6%
 
Variation nette de la trésorerie 55 34 209 -213 102  -38,1% +515,0% -202,3% -147,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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