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Ipsen (IPN.PA, FR0010259150)

Ipsen S.A. operates as a biopharmaceutical company worldwide. It operates in two segments, Specialty Care and Consumer Healthcare. The company offers drugs in the areas of oncology, neuroscience, pituitary pathologies and growth disorders, gastrointestinal disorders, neurodegenerative pathologies, and rheumatology. Its products include Somatuline for neuroendocrine tumors and acromegaly; Cabometyx to treat renal cell and second-line hepatocellular carcinoma; Onivyde for metastatic pancreatic cancer; Decapeptyl to treat advanced metastatic prostate cancer, uterine fibroids, precocious puberty, endometriosis, female sterility, and early stage breast cancer; and Dysport for motor muscular disorders and medical aesthetics. The company also provides NutropinAq to treat growth failure in children due to growth hormone deficiency, turner syndrome, or chronic renal failure, as well as GH deficiency in adults; and Increlex for long-…

Siège social : 65, quai Georges Gorse, Boulogne-Billancourt, France, 92650

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Ipsen

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ipsen S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
82 935 900 42,5% 56,7% 22,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 12,9 - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,9 EUR masqué 87,9 71,0 34,2 105,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ipsen S.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’Ipsen S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +15,1% +19,8% +92,2% +4,3% -36,5% -19,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,6% +71,8% +155,5% +214,4% +435,0% +378,1% +353,9%

 

Équipe de direction d’Ipsen S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Loew CEO & Director 53 Aymeric Le Chatelier Exec. VP & Group CFO 51
Aidan Murphy Exec. VP of Technical Operations 54 Eugenia Litz VP of Investor Relations -
François Garnier Exec. VP & Gen. Counsel 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ipsen S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ipsen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ipsen S.A

Fondamentaux d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 520 1 671 2 012 2 348 2 693  +9,9% +20,4% +16,7% +14,7%
EBITDA 352 383 594 789 315  +8,9% +55,0% +33,0% -60,1%
Résultat opérationnel 314 349 401 556 663  +11,4% +14,8% +38,7% +19,2%
Résultat net 190 226 272 390 -51  +19,0% +20,5% +43,0% -113,0%
Free Cash Flow 174 -55 182 283 347  -131,4% -434,1% +55,6% +22,5%
Marge de FCF 11% -3% 9% 12% 13%  -128,5% -377,6% +33,3% +6,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 25% 27% 22% -  +19,0% +10,8% -20,0% -
Capital investi 1 250 1 663 1 888 2 177 2 919  +33,1% +13,5% +15,3% +34,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ipsen S.A

Ratio de profitabilité d’Ipsen S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 78% 79% 81% 81% 82%  +1,3% +2,5% -0,2% +1,5%
Marge d’EBITDA 23% 23% 30% 34% 12%  -0,9% +28,7% +13,9% -65,2%
Marge opérationnelle 21% 21% 20% 24% 25%  +1,4% -4,6% +18,8% +3,9%
Marge bénéficiaire 12% 14% 14% 17% -2%  +8,2% +0,1% +22,5% -111,4%
Marge de FCF 11% -3% 9% 12% 13%  -128,5% -377,6% +33,3% +6,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 9,9% 12,1% -1,3%  - -4,3% +21,9% -110,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 18,9% 23,1% -2,8%  - +7,9% +22,6% -112,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ipsen S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,4 0,7 0,8 0,7  -3,8% -48,0% +14,9% -20,6%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,1 1,2 0,9  +6,6% -42,3% +14,5% -25,0%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,3 0,2 - 2,4  -42,9% -152,7% -110,4% -13 247,3%
Dette sur actifs 1% 13% 12% 10% 27%  +797,3% -6,0% -15,7% +173,0%
Dette sur capitaux propres 2% 22% 24% 18% 67%  +909,5% +6,1% -23,2% +266,0%
Couverture par l’EBITDA -293,0 54,7 53,0 77,4 10,0  -118,7% -3,1% +46,0% -87,0%
   ∼ par l’EBIT -261,3 49,1 43,5 63,4 4,9  -118,8% -11,4% +45,6% -92,3%
   ∼ par le flux opérationel -186,3 45,4 37,8 56,0 20,0  -124,4% -16,8% +48,2% -64,3%
Coût de la dette - 4,2% 3,4% 2,9% 4,2%  - -20,5% -13,0% +42,8%

 

Graphique des dividendes d’Ipsen S.A

Ratios de distribution d’Ipsen S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 190 226 272 390 -51  +19,0% +20,5% +43,0% -113,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 174 -55 182 283 347  -131,4% -434,1% +55,6% +22,5%
Dividende payé -70 -70 -70 -83 -83  0% +0,3% +18,2% +0,2%
Distribution sur résultat net 37% 31% 26% 21% -164%  -15,9% -16,8% -17,3% -870,1%
Distribution sur FCF 40% -128% 39% 29% 24%  -418,9% -130,0% -24,0% -18,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ipsen S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ipsen S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 116 117 158 160 160  +0,6% +35,4% +0,7% +0,3%
Délai paiement clients (DSO) 107 79 79 72 77  -26,1% -0,1% -9,3% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 245 265 286 369  - +7,9% +7,8% +29,0%
Conversion de l’encaisse - -49 -27 -54 -132  - -44,6% +99,9% +143,6%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -12,1% -5,0% +6,2% -10,1%
Frais généraux sur CP 54% 54% 56% 52% 58%  -0,3% +3,4% -7,8% +12,5%
Frais généraux sur CA 44% 44% 43% 41% 38%  +0,8% -3,5% -4,7% -6,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ipsen S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ipsen S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ipsen S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ipsen S.A

Sociétés possiblement comparables à Ipsen S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ipsen S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----1,00------
2019----1,00-------
2018-----1,00------
2017-----0,85------
2016-----0,85------
2015----0,85-------
2014-----0,80------
2013-----0,80------
2012-----0,80------
2011-----0,80------
2010-----0,75------
2009-----0,70------
2008-----0,66------
2007-----0,60------
2006-----0,60------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 520 1 671 2 012 2 348 2 693  +9,9% +20,4% +16,7% +14,7%
Charges d'exploitation -1 207 -1 322 -1 611 -1 792 -2 030  +9,5% +21,9% +11,3% +13,3%
   dont Coût des ventes -337 -353 -386 -454 -488  +4,9% +9,1% +17,8% +7,4%
   dont Frais généraux -666 -738 -857 -953 -1 020  +10,8% +16,1% +11,3% +7,0%
Résultat opérationnel 314 349 401 556 663  +11,4% +14,8% +38,7% +19,2%
Autres revenus/frais nets -74 -48 -28 -60 -698  -34,3% -41,2% +111,6% +1 061,2%
Charge d'intérêt -1 -7 -11 -10 -31  -683,3% +60,0% -8,9% +207,8%
Résultat avant impôts 240 298 371 494 -39  +24,0% +24,5% +33,3% -107,8%
Impôts sur les bénéfices -50 -74 -101 -108 -20  +47,6% +38,0% +6,6% -81,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
190 226 272 390 -51  +19,0% +20,5% +43,0% -113,0%
 
EBITDA 352 383 594 789 315  +8,9% +55,0% +33,0% -60,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 263 291 435 518  +5,9% +10,8% +49,1% +19,2%
Taux d’imposition 21% 25% 27% 22% -  +19,0% +10,8% -20,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 810 1 050 1 016 1 186 1 347  +29,7% -3,2% +16,6% +13,6%
   dont Trésorerie 226 426 228 345 353  +88,2% -46,4% +51,1% +2,6%
   dont Placements à CT 7 7 30 6 59  -2,9% +348,5% -81,4% +978,2%
   dont Créances clients 447 364 437 463 565  -18,7% +20,3% +5,9% +22,0%
   dont Stock 107 113 167 199 214  +5,5% +47,7% +18,6% +7,8%
Placements à long terme 42 37 166 174 111  -12,5% +348,1% +4,7% -35,8%
Biens corporels 349 379 419 474 679  +8,7% +10,4% +13,3% +43,2%
Écart d'acquisitions 353 357 389 396 633  +1,1% +9,0% +1,7% +59,9%
Biens incorporels 152 380 930 1 012 1 383  +150,9% +144,7% +8,8% +36,7%
Actifs totaux 1 938 2 424 3 072 3 377 4 307  +25,1% +26,8% +9,9% +27,5%
 
Passifs courants 462 561 942 959 1 453  +21,6% +67,8% +1,8% +51,4%
   dont Créances fournisseurs 195 242 319 380 509  +23,8% +32,1% +19,0% +33,9%
   dont Dette à court terme 7 7 65 38 600  +7,7% +824,3% -41,7% +1 491,8%
Dette à long terme 21 297 298 298 568  +1 342,2% +0,1% +0,1% +90,7%
Passifs totaux 712 1 061 1 536 1 534 2 554  +49,0% +44,7% -0,1% +66,5%
 
Action ordinaire 83 84 84 84 84  +0,5% +0,1% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 190 226 272 390 -51  +19,0% +20,5% +43,0% -113,0%
Capitaux propres 1 223 1 359 1 525 1 841 1 751  +11,2% +12,3% +20,7% -4,9%
 
Dettes portant intérets 27 304 362 336 1 168  +1 022,1% +19,1% -7,3% +248,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 190 226 272 390 -51  +19,0% +20,5% +43,0% -113,0%
 
Dépréciation 38 39 106 143 161  +2,9% +170,6% +34,8% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 68 44 74 58 483  -35,5% +69,1% -21,7% +733,3%
Ajust. comptes débiteurs -64 -43 -85 -29 -80  -33,1% +98,1% -65,7% +175,5%
Ajust. des stocks -0 -8 -38 -30 -26  +3 750,0% +396,1% -22,0% -14,1%
Autres flux opérationnels -19 -9 17 -33 -3  -54,5% -302,3% -289,7% -91,5%
Flux opérationnel 224 318 423 571 628  +42,1% +33,1% +35,0% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 50 372 241 288 281  +647,6% -35,3% +19,4% -2,4%
Investissements -1 -357 -777 -274 -1 157  +35 610,0% +117,6% -64,7% +321,9%
Flux d’investissement -106 -357 -777 -274 -1 157  +236,3% +117,6% -64,7% +321,9%
 
Dividendes payés -70 -70 -70 -83 -83  0% +0,3% +18,2% +0,2%
Emprunts nets -5 324 217 -110 643  -7 300,0% -33,2% -150,9% -683,3%
Flux de financement -91 252 135 -202 550  -376,3% -46,3% -249,6% -372,0%
 
Variation nette de la trésorerie 34 213 -219 94 20  +527,4% -203,0% -143,1% -78,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 612 646 646 700 700  +5,7% 0% +8,3% 0%
Charges d'exploitation -477 -483 -483 -532 -532  +1,3% 0% +10,1% 0%
   dont Coût des ventes -119 -118 -118 -126 -126  -0,4% 0% +6,0% 0%
   dont Frais généraux -248 -245 -245 -265 -265  -1,0% 0% +8,1% 0%
Résultat opérationnel 135 163 163 168 168  +21,2% 0% +2,8% 0%
Autres revenus/frais nets -16 -21 -21 -328 -328  +34,9% 0% +1 442,1% 0%
Charge d'intérêt -2 -6 -6 -9 -9  +204,9% 0% +40,0% 0%
Résultat avant impôts 119 142 142 -160 -160  +19,4% 0% -212,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -24 -34 -34 -24 -24  +40,6% 0% -171,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 110 110 -135 -135  +14,6% 0% -223,0% 0%
 
EBITDA 165 202 202 210 210  +22,5% 0% +4,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 124 124 128 118  +15,7% 0% +2,8% -8,0%
Taux d’imposition 20% 24% 24% - -  +17,7% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 186 1 221 1 221 1 347 1 347  +3,0% 0% +10,2% 0%
   dont Trésorerie 345 213 213 353 353  -38,1% 0% +65,7% 0%
   dont Placements à CT 1 51 53 59 59  +8 383,3% +4,7% +11,3% 0%
   dont Créances clients 583 602 550 588 565  +3,3% -8,7% +7,0% -3,9%
   dont Stock 199 197 197 214 214  -0,7% 0% +8,5% 0%
Placements à long terme 174 171 171 111 111  -1,4% 0% -34,9% 0%
Biens corporels 474 665 665 679 679  +40,1% 0% +2,2% 0%
Écart d'acquisitions 396 623 622 633 633  +57,4% 0% +1,6% +0%
Biens incorporels 1 012 1 950 1 950 1 383 1 383  +92,7% 0% -29,1% 0%
Actifs totaux 3 377 4 805 4 805 4 307 4 307  +42,3% 0% -10,4% 0%
 
Passifs courants 959 1 670 1 670 1 453 1 453  +74,1% 0% -13,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 380 394 394 509 509  +3,8% 0% +29,0% 0%
   dont Dette à court terme 168 820 828 600 600  +388,9% +1,0% -27,6% 0%
Dette à long terme 386 578 298 855 568  +49,7% -48,4% +186,6% -33,5%
Passifs totaux 1 534 2 821 2 821 2 554 2 554  +83,9% 0% -9,5% 0%
 
Action ordinaire 84 84 84 84 84  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 390 220 220 -51 -51  -43,5% 0% -123,0% 0%
Capitaux propres 1 841 1 981 1 981 1 751 1 751  +7,6% 0% -11,6% 0%
 
Dettes portant intérets 554 1 398 1 127 1 455 1 168  +152,4% -19,4% +29,1% -19,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ipsen S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 96 110 110 -135 -135  +14,6% 0% -223,0% 0%
 
Dépréciation 30 39 39 42 42  +28,5% 0% +9,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 21 15 15 226 226  -26,7% 0% +1 371,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 3 -44 -44 4 4  -1 657,9% 0% -110,0% 0%
Ajust. des stocks -5 -6 -6 -7 -7  +20,0% 0% +24,6% 0%
Autres flux opérationnels 13 -23 -23 21 21  -276,4% 0% -193,9% 0%
Flux opérationnel 181 96 96 218 218  -46,8% 0% +125,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 35 38 38 34 34  +7,5% 0% -9,9% 0%
Investissements -4 -5 -5 -5 -5  +30,9% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -92 -495 -495 -83 -83  +436,4% 0% -83,2% 0%
 
Dividendes payés -42 -42 -42 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -103 375 375 -54 -54  -465,5% 0% -114,3% 0%
Flux de financement -108 331 331 -56 -56  -407,4% 0% -117,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -17 -65 -65 79 79  +283,2% 0% -221,6% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.