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MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

MERCK (MRK.XETRA, DE0006599905)

MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien operates in the healthcare, life science, and performance materials sectors worldwide. It offers prescription medicines to treat cancer or multiple sclerosis, infertility, growth hormone deficiencies, type 2 diabetes, cardiovascular and thyroid diseases, as well as carcinoma of the head and neck; prescription drugs for allergen immunotherapy; and fertility treatments. The company also provides life science products and services for the research and applied laboratory applications, as well as for formulating, purifying, manufacturing, and quality-assuring drug therapies of chemical and biological origin; and specialty chemicals, such as liquid crystals and OLED materials for use in displays, materials for integrated circuits, effect pigments for coatings and color cosmetics, as well as functional materials for energy solutions. It has strategic alliances with Pfizer …

Siège social : Frankfurter Strasse 250, Darmstadt, Germany, 64293

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de MERCK

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
129 242 000 100,0% - 50,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,9 18,2 1,7 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
124,1 EUR masqué 115,3 105,8 76,2 127,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Performance boursière ajustée des dividendes de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,4% +12,2% +27,2% +51,2% +25,4% +48,7% +36,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,6% +74,1% +88,6% +144,1% +201,4% +371,3% +380,6%

 

Équipe de direction de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Oschmann Chairman of Exec. Board & CEO 63 Marcus Kuhnert CFO & Member of Exec. Board 52
Kai Beckmann CEO of Performance Materials & Member of the Exec. Board 55 Belén Garijo López M.D. Vice Chairman of the Exec. Board, Deputy CEO of Merck KGaA & CEO Healthcare 60
Gerhard Schmitz Head of Global Accounting 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MERCK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Fondamentaux de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 845 15 024 15 327 14 836 16 152  +17,0% +2,0% -3,2% +8,9%
EBITDA 3 579 6 364 6 088 5 424 6 099  +77,8% -4,3% -10,9% +12,4%
Résultat opérationnel 2 232 1 890 1 710 1 371 1 678  -15,3% -9,5% -19,8% +22,4%
Résultat net 1 115 1 629 2 605 3 374 1 320  +46,1% +59,9% +29,5% -60,9%
Free Cash Flow 1 681 1 670 1 385 1 203 1 835  -0,7% -17,1% -13,1% +52,5%
Marge de FCF 13% 11% 9% 8% 11%  -15,1% -18,7% -10,3% +40,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 19% 25% 25%  -2,3% -20,4% +30,9% +0,7%
Capital investi 24 918 26 453 24 709 26 001 30 417  +6,2% -6,6% +5,2% +17,0%
Actions en circulation (en M) - 435 435 435 435  - +0% +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Ratio de profitabilité de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 65% 65% 64% 63%  -4,6% -0,1% -2,4% -1,4%
Marge d’EBITDA 28% 42% 40% 37% 38%  +52,0% -6,2% -8,0% +3,3%
Marge opérationnelle 17% 13% 11% 9% 10%  -27,6% -11,3% -17,2% +12,4%
Marge bénéficiaire 9% 11% 17% 23% 8%  +24,9% +56,8% +33,8% -64,1%
Marge de FCF 13% 11% 9% 8% 11%  -15,1% -18,7% -10,3% +40,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 7,1% 9,3% 3,3%  - +65,2% +32,0% -64,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 18,6% 21,6% 7,5%  - +53,0% +16,2% -65,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3  -10,8% -3,6% +46,1% -42,9%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 1,1 0,8  +7,9% +2,3% +25,6% -29,9%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,8 1,7 1,2 2,0  -41,9% -8,2% -26,3% +60,9%
Dette sur actifs 32% 33% 30% 24% 29%  +2,3% -7,8% -20,6% +20,1%
Dette sur capitaux propres 95% 89% 76% 51% 70%  -6,1% -14,2% -33,1% +37,3%
Couverture par l’EBITDA -11,8 18,6 17,5 16,0 12,8  -257,5% -6,0% -8,5% -19,9%
   ∼ par l’EBIT -7,4 13,0 12,4 10,7 8,7  -275,8% -3,9% -14,4% -18,1%
   ∼ par le flux opérationel -7,2 7,4 7,7 6,5 6,0  -201,6% +5,2% -15,5% -8,3%
Coût de la dette - 2,8% 3,0% 3,5% 4,5%  - +8,0% +15,7% +28,3%

 

Graphique des dividendes de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Ratios de distribution de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 115 1 629 2 605 3 374 1 320  +46,1% +59,9% +29,5% -60,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 681 1 670 1 385 1 203 1 835  -0,7% -17,1% -13,1% +52,5%
Dividende payé -564 -597 -621 -755 -162  +5,9% +4,0% +21,6% -78,5%
Distribution sur résultat net 51% 37% 24% 22% 12%  -27,5% -35,0% -6,1% -45,2%
Distribution sur FCF 34% 36% 45% 63% 9%  +6,5% +25,4% +40,0% -85,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 236 183 181 187 203  -22,3% -1,3% +3,8% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 98 70 70 72 79  -28,6% -0,8% +3,6% +9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 105 76 114  - -0,3% -28,1% +50,4%
Conversion de l’encaisse - 148 145 184 168  - -1,8% +26,9% -8,6%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +16,4% +9,5% -6,5% -8,3%
Frais généraux sur CP 38% 32% 33% 26% 27%  -16,2% +5,4% -22,4% +5,0%
Frais généraux sur CA 37% 29% 30% 30% 30%  -21,6% +3,4% -1,5% +0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien

Sociétés possiblement comparables à MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,30-------
2019---1,25--------
2018---1,25--------
2017---1,201,20-------
2016----1,05-------
2015---1,00--------
2014----0,95-------
2013---0,85--------
2012---0,75--------
2011---0,63--------
2010---0,50--------
2009---1,50--------
2008--0,60---------
2007---0,08--------
2006------0,42-----
2005---0,39--------
2004--0,39---------
2003--0,49---------
2002--0,47---------
2001---0,23--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 845 15 024 15 327 14 836 16 152  +17,0% +2,0% -3,2% +8,9%
Charges d'exploitation -10 613 -13 134 -13 617 -13 465 -14 474  +23,8% +3,7% -1,1% +7,5%
   dont Coût des ventes -4 045 -5 201 -5 320 -5 382 -6 006  +28,6% +2,3% +1,2% +11,6%
   dont Frais généraux -4 816 -4 414 -4 656 -4 437 -4 840  -8,3% +5,5% -4,7% +9,1%
Résultat opérationnel 2 232 1 890 1 710 1 371 1 678  -15,3% -9,5% -19,8% +22,4%
Autres revenus/frais nets -746 -303 -530 -517 -826  -59,4% +74,9% -2,5% +59,8%
Charge d'intérêt -303 -342 -348 -339 -476  -212,9% +1,8% -2,6% +40,4%
Résultat avant impôts 1 486 2 154 2 224 1 461 1 735  +45,0% +3,2% -34,3% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -368 -521 -428 -368 -440  +41,6% -182,1% -186,0% +19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 115 1 629 2 605 3 374 1 320  +46,1% +59,9% +29,5% -60,9%
 
EBITDA 3 579 6 364 6 088 5 424 6 099  +77,8% -4,3% -10,9% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 679 1 433 1 381 1 026 1 252  -14,7% -3,6% -25,7% +22,1%
Taux d’imposition 25% 24% 19% 25% 25%  -2,3% -20,4% +30,9% +0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 344 7 670 7 455 9 236 9 003  +4,4% -2,8% +23,9% -2,5%
   dont Trésorerie 832 939 589 2 171 541  +12,9% -37,3% +268,6% -75,1%
   dont Placements à CT 191 43 35 8 29  -77,5% -18,6% -77,1% +262,5%
   dont Créances clients 3 460 2 889 2 923 2 931 3 488  -16,5% +1,2% +0,3% +19,0%
   dont Stock 2 610 2 607 2 632 2 764 3 342  -0,1% +1,0% +5,0% +20,9%
Placements à long terme 108 191 419 374 458  +76,9% +119,4% -10,7% +22,5%
Biens corporels 4 008 4 231 4 512 4 811 6 213  +5,6% +6,6% +6,6% +29,1%
Écart d'acquisitions 14 492 15 064 13 582 13 764 17 141  +3,9% -9,8% +1,3% +24,5%
Biens incorporels 10 819 9 925 8 319 7 238 9 175  -8,3% -16,2% -13,0% +26,8%
Actifs totaux 38 081 38 251 35 621 36 888 43 811  +0,4% -6,9% +3,6% +18,8%
 
Passifs courants 9 384 9 086 8 635 8 517 11 842  -3,2% -5,0% -1,4% +39,0%
   dont Créances fournisseurs 1 921 1 504 1 542 1 144 2 054  -21,7% +2,5% -25,8% +79,5%
   dont Dette à court terme 2 518 3 761 2 762 2 196 4 423  +49,4% -26,6% -20,5% +101,4%
Dette à long terme 9 613 8 703 7 944 6 605 8 129  -9,5% -8,7% -16,9% +23,1%
Passifs totaux 25 226 24 201 21 555 19 655 25 898  -4,1% -10,9% -8,8% +31,8%
 
Action ordinaire 565 565 565 565 565  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 025 8 049 9 902 12 525 11 507  +14,6% +23,0% +26,5% -8,1%
Capitaux propres 12 787 13 989 14 003 17 200 17 865  +9,4% +0,1% +22,8% +3,9%
 
Dettes portant intérets 12 131 12 464 10 706 8 801 12 552  +2,7% -14,1% -17,8% +42,6%
Actions en circulation (en M) - 435 435 435 435  - +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 115 1 629 2 600 3 374 1 320  +46,1% +59,6% +29,8% -60,9%
 
Dépréciation 1 347 1 934 1 758 1 812 1 944  +43,6% -9,1% +3,1% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 126 -305 -357 -2 643 42  -342,1% +17,0% +640,3% -101,6%
Ajust. comptes débiteurs -84 -73 -221 -109 -47  -13,1% +202,7% -50,7% -56,9%
Ajust. des stocks -90 23 -184 -172 -324  -125,6% -900,0% -6,5% +88,4%
Autres flux opérationnels -421 -638 -1 153 -89 -238  +51,5% +80,7% -92,3% +167,4%
Flux opérationnel 2 195 2 518 2 696 2 219 2 856  +14,7% +7,1% -17,7% +28,7%
 
Dépenses d’investissement 514 848 1 311 1 016 1 021  +65,0% +54,6% -22,5% +0,5%
Investissements 2 117 -503 -1 147 2 191 -6 153  -123,8% +128,0% -291,0% -380,8%
Flux d’investissement -11 936 -503 -1 147 2 191 -6 153  -95,8% +128,0% -291,0% -380,8%
 
Dividendes payés -564 -597 -621 -755 -162  +5,9% +4,0% +21,6% -78,5%
Emprunts nets 7 730 -1 308 -1 246 -2 056 2 591  -116,9% -4,7% +65,0% -226,0%
Flux de financement 7 164 -1 908 -1 870 -2 825 1 902  -126,6% -2,0% +51,1% -167,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 046 107 -320 1 586 -1 395  -105,2% -399,1% -595,6% -188,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 971 4 054 4 381 4 370 4 119  +2,1% +8,1% -0,3% -5,7%
Charges d'exploitation -3 354 -3 443 -4 311 -3 660 -3 623  +2,7% +25,2% -15,1% -1,0%
   dont Coût des ventes -1 454 -1 478 -1 690 -1 654 -1 610  +1,7% +14,3% -2,1% -2,7%
   dont Frais généraux -1 426 -1 367 -672 -1 348 -1 333  -4,1% -50,8% +100,6% -1,1%
Résultat opérationnel 617 611 70 710 496  -1,0% -88,5% +914,3% -30,1%
Autres revenus/frais nets -58 -133 -491 - -  +129,3% +269,2% - -
Charge d'intérêt -98 -160 -116 -112 -107  +63,3% -27,5% -3,4% -4,5%
Résultat avant impôts 557 473 438 617 389  -15,1% -7,4% +40,9% -37,0%
Impôts sur les bénéfices -136 -134 -103 -159 -100  -1,5% -23,1% +54,4% -37,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
471 343 318 456 290  -27,2% -7,3% +43,4% -36,4%
 
EBITDA 1 561 1 561 1 660 1 591 1 614  0% +6,3% -4,2% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 466 438 54 527 368  -6,1% -87,8% +884,4% -30,1%
Taux d’imposition 24% 28% 24% 26% 26%  +16,0% -17,0% +9,6% -0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 11 694 13 518 9 003 10 013 9 726  +15,6% -33,4% +11,2% -2,9%
   dont Trésorerie 3 451 5 111 541 1 530 1 512  +48,1% -89,4% +182,8% -1,2%
   dont Placements à CT 154 275 29 81 32  +78,6% -89,5% +179,3% -60,5%
   dont Créances clients 3 468 3 440 3 488 3 690 3 509  -0,8% +1,4% +5,8% -4,9%
   dont Stock 3 033 3 135 3 342 3 443 3 537  +3,4% +6,6% +3,0% +2,7%
Placements à long terme 657 641 458 - -  -2,4% -28,5% - -
Biens corporels 5 251 5 376 6 213 6 110 6 067  +2,4% +15,6% -1,7% -0,7%
Écart d'acquisitions 13 841 14 309 17 141 17 376 17 118  +3,4% +19,8% +1,4% -1,5%
Biens incorporels 6 770 6 730 9 175 9 089 8 664  -0,6% +36,3% -0,9% -4,7%
Actifs totaux 39 568 42 067 43 811 44 743 43 822  +6,3% +4,1% +2,1% -2,1%
 
Passifs courants 10 494 9 655 11 842 10 764 10 080  -8,0% +22,7% -9,1% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 1 737 1 736 2 054 1 807 1 764  -0,1% +18,3% -12,0% -2,4%
   dont Dette à court terme 3 605 2 894 4 423 - -  -19,7% +52,8% - -
Dette à long terme 6 165 8 614 8 129 - -  +39,7% -5,6% - -
Passifs totaux 21 994 23 885 25 898 26 143 25 796  +8,6% +8,4% +0,9% -1,3%
 
Action ordinaire 565 565 565 565 565  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 410 11 314 11 507 11 978 11 753  -0,8% +1,7% +4,1% -1,9%
Capitaux propres 17 550 18 158 17 865 18 556 17 982  +3,5% -1,6% +3,9% -3,1%
 
Dettes portant intérets 9 770 11 508 12 552 - -  +17,8% +9,1% - -
Actions en circulation (en M) 435 435 435 435 435  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 471 343 318 456 290  -27,2% -7,3% +43,4% -36,4%
 
Dépréciation 453 464 553 431 559  +2,4% +19,2% -22,1% +29,7%
Ajustements des bénéfices nets -50 15 79 -7 108  -130,0% +426,7% -108,9% -1 642,9%
Ajust. comptes débiteurs -104 -23 95 - -  -77,9% -513,0% - -
Ajust. des stocks -113 -57 -8 -129 -118  -49,6% -86,0% +1 512,5% -8,5%
Autres flux opérationnels -73 210 -386 -7 -220  -387,7% -283,8% -98,2% +3 042,9%
Flux opérationnel 743 931 690 516 502  +25,3% -25,9% -25,2% -2,7%
 
Dépenses d’investissement 248 223 333 359 248  -10,1% +49,3% +7,8% -30,9%
Investissements -870 -209 -4 745 -288 -216  -76,0% +2 170,3% -93,9% -25,0%
Flux d’investissement -870 -209 -4 745 -288 -216  -76,0% +2 170,3% -93,9% -25,0%
 
Dividendes payés -616 - 516 -5 -168  - - -101,0% +3 260,0%
Emprunts nets 1 871 934 -272 604 321  -50,1% -129,1% -322,1% -46,9%
Flux de financement 1 244 934 -273 - -  -24,9% -129,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 116 1 656 -4 327 770 -16  +48,4% -361,3% -117,8% -102,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.