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Catalent, Inc

Catalent (CTLT.US, US1488061029)

Catalent, Inc., together with its subsidiaries, provides delivery technologies and development solutions for drugs, biologics, and consumer and animal health products worldwide. It operates through four segments: Softgel and Oral Technologies, Biologics, Oral and Specialty Delivery, and Clinical Supply Services. The Softgel and Oral Technologies segment provides formulation, development, and manufacturing services for soft capsules for use in a range of customer products, such as prescription drugs, over-the-counter medications, dietary supplements, unit-dose cosmetics, and animal health medicinal preparations. The Biologics segment provides biologic cell-line; develops and manufactures cell therapy and viral vector gene therapy; formulation, development, and manufacturing for parenteral dose forms, including prefilled syringes, vials, and cartridges; and analytical development and testing services. The Oral and Specialty Delivery segment offers …

Siège social : 14 Schoolhouse Road, Somerset, NJ, United States, 08873

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Catalent

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Catalent, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
170 342 000 99,6% 0,5% 102,1% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,0 33,2 3,3 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,3 USD masqué 109,5 109,6 79,7 127,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Catalent, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Catalent, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +13,4% +0,5% +0,5% +42,4% +109,8% +188,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+222,8% +374,9% +286,4% +481,6% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Catalent, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Catalent, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John R. Chiminski Chairman & CEO 57 Alessandro Maselli Pres & COO 49
Steven L. Fasman Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 58 Karen A. Flynn Pres of Biologics & Chief Commercial Officer 58
Thomas P. Castellano Sr. VP & CFO 41 Ricky Hopson VP & Chief Accounting Officer 45
Julien Meissonnier VP & Chief Scientific Officer - Paul Surdez VP of Investor Relations -
Michael J. Grippo Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. 52 Ricardo Pravda Sr. VP & Chief HR Officer 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Catalent, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/07/2021 Steven L. Fasman SVP Vente 4 $109,86 $439
23/06/2021 Associates L.p. Ta Director Vente 689 $52,77 $36 359
23/06/2021 Ricardo Pravda SVP Vente 2 $110,58 $221
22/03/2021 Kay A. Schmidt SVP Vente 1 $105,77 $106
18/03/2021 John R. Chiminski CEO Vente 42 $105,16 $4 417
18/03/2021 Steven L. Fasman SVP Vente 21 $104,53 $2 195
16/02/2021 Wetteny Joseph CFO Vente 5 $124,54 $623
08/02/2021 Wetteny Joseph CFO Vente 4 $113,73 $455
21/01/2021 Ricci S. Whitlow Insider Vente 692 $118,85 $82 244
11/01/2021 Karen Flynn Insider Vente 2 $112,30 $225
06/01/2021 Scott Gunther SVP Vente 61 $104,78 $6 392
06/01/2021 Scott Gunther SVP Vente 61 $104,78 $6 392
04/01/2021 Ricci S. Whitlow Insider Vente 83 $104,42 $8 667
04/01/2021 Wetteny Joseph CFO Vente 172 $104,42 $17 960
04/01/2021 Alessandro Maselli COO Vente 148 $104,42 $15 454
04/01/2021 Kay A. Schmidt SVP Vente 73 $104,42 $7 623
21/12/2020 Aristippos Gennadios Insider Vente 13 $102,84 $1 337
11/11/2020 Steven L. Fasman SVP Vente 2 $100,99 $202
14/10/2020 Kay A. Schmidt SVP Vente 2 $93,15 $186
12/10/2020 Michael J. Grippo SVP Vente 1 $94,99 $95
07/10/2020 Jonathan Arnold Insider Vente 15 $91,50 $1 373
02/10/2020 John R. Chiminski CEO Vente 182 $86,01 $15 654
02/10/2020 Scott Gunther SVP Vente 4 $85,48 $342
02/09/2020 Michael J. Grippo SVP Vente 2 $89,50 $179
30/07/2020 Gregory T. Lucier Director Vente 24 $90,09 $2 162
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CATALENT-$211 300

 

Présence de Catalent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Catalent, Inc

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Fondamentaux de Catalent, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 848 2 075 2 463 2 518 3 094  +12,3% +18,7% +2,2% +22,9%
EBITDA 370 399 480 522 659  +7,7% +20,5% +8,7% +26,3%
Résultat opérationnel 230 252 290 293 405  +9,8% +15,1% +1,1% +38,3%
Résultat net 112 110 84 137 173  -1,5% -23,9% +64,4% +25,9%
Free Cash Flow 16 160 198 30 -26  +917,2% +24,0% -85,1% -186,1%
Marge de FCF 1% 8% 8% 1% -1%  +805,8% +4,5% -85,4% -170,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 19% 45% 14% 15%  -18,2% +136,5% -68,3% +6,7%
Capital investi 2 496 2 803 3 808 4 641 6 523  +12,3% +35,8% +21,9% +40,6%
Actions en circulation (en M) 126 127 133 146 165  +0,8% +4,7% +9,8% +13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Catalent, Inc

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Ratio de profitabilité de Catalent, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 32% 31% 32% 32%  -0,8% -3,1% +4,7% -0,6%
Marge d’EBITDA 20% 19% 19% 21% 21%  -4,1% +1,5% +6,3% +2,8%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 12% 13%  -2,2% -3,0% -1,1% +12,6%
Marge bénéficiaire 6% 5% 3% 5% 6%  -12,3% -35,9% +60,8% +2,5%
Marge de FCF 1% 8% 8% 1% -1%  +805,8% +4,5% -85,4% -170,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 2,1% 2,6% 2,5%  - -37,6% +22,5% -3,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 9,2% 9,9% 6,7%  - -42,8% +7,5% -32,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Catalent, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,7 1,7 1,6 2,1  +19,9% 0% -5,2% +30,4%
Liquidité générale 2,0 2,3 2,1 2,1 2,6  +11,9% -4,9% -3,2% +23,4%
Dette nette sur EBITDA 4,7 4,4 4,8 5,0 3,1  -4,4% +8,2% +4,1% -37,5%
Dette sur actifs 60% 60% 60% 48% 39%  +0% -0,2% -20,3% -18,9%
Dette sur capitaux propres 293% 287% 250% 176% 86%  -1,8% -12,9% -29,7% -51,1%
Couverture par l’EBITDA 4,2 4,4 4,3 4,7 5,2  +5,8% -2,6% +9,2% +11,1%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,8 2,6 2,6 3,2  +7,9% -6,9% +1,5% +21,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 3,3 3,4 2,2 3,5  +89,4% +1,1% -33,6% +56,3%
Coût de la dette - 4,6% 4,6% 3,9% 4,2%  - +1,5% -15,9% +8,1%

 

Graphique des dividendes de Catalent, Inc

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Ratios de distribution de Catalent, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 112 110 84 137 173  -1,5% -23,9% +64,4% +25,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 160 198 30 -26  +917,2% +24,0% -85,1% -186,1%
Dividende payé 0 -36 -36 -36 -36  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - 33% 43% 26% 21%  - +31,3% -39,2% -20,6%
Distribution sur FCF - 23% 18% 122% -142%  - -19,3% +568,9% -216,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Catalent, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Catalent, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 48 51 47 57 60  +5,4% -7,0% +20,3% +6,1%
Délai paiement clients (DSO) 82 86 84 106 108  +4,9% -2,0% +26,1% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 106 123 53  - -4,9% +16,1% -56,7%
Conversion de l’encaisse - 25 25 39 115  - +0,5% +58,2% +191,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4  +0,5% -9,5% -25,1% -2,3%
Frais généraux sur CP 56% 56% 43% 30% 16%  -1,2% -23,5% -28,5% -45,9%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 20% 19%  +0,1% -3,2% +8,3% -8,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Catalent, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Catalent, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Catalent, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Catalent, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Catalent, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Catalent

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Dividendes par action détachés par Catalent, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Catalent, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 848 2 075 2 463 2 518 3 094  +12,3% +18,7% +2,2% +22,9%
Charges d'exploitation -358 -403 -463 -512 -578  +12,4% +14,9% +10,7% +12,9%
   dont Coût des ventes -1 261 -1 421 -1 711 -1 713 -2 111  +12,7% +20,4% +0,1% +23,2%
   dont Frais généraux -358 -403 -463 -512 -578  +12,4% +14,9% +10,7% +12,9%
Résultat opérationnel 230 252 290 293 405  +9,8% +15,1% +1,1% +38,3%
Autres revenus/frais nets 4 -26 -15 -6 -19  -774,4% -43,7% -58,8% +209,8%
Charge d'intérêt -89 -90 -111 -111 -126  +1,8% +23,6% -0,4% +13,7%
Résultat avant impôts 145 136 152 160 260  -6,4% +12,1% +5,5% +62,4%
Impôts sur les bénéfices -34 -26 -68 -23 -40  -23,4% +165,1% -66,5% +73,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 110 84 137 173  -1,5% -23,9% +64,4% +25,9%
 
EBITDA 370 399 480 522 659  +7,7% +20,5% +8,7% +26,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 176 204 160 251 344  +15,9% -21,8% +57,5% +36,8%
Taux d’imposition 23% 19% 45% 14% 15%  -18,2% +136,5% -68,3% +6,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Catalent, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 790 1 060 1 240 1 396 2 293  +34,1% +17,0% +12,5% +64,3%
   dont Trésorerie 132 288 410 345 953  +119,1% +42,3% -15,8% +176,0%
   dont Placements à CT 7 19 0 - -  +165,7% - - -
   dont Créances clients 415 489 568 733 919  +17,8% +16,3% +28,9% +25,3%
   dont Stock 166 197 220 265 347  +18,8% +11,9% +20,5% +30,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 906 996 1 271 1 537 2 002  +9,9% +27,6% +20,9% +30,3%
Écart d'acquisitions 997 1 044 1 397 2 221 2 471  +4,8% +33,8% +59,0% +11,2%
Biens incorporels 294 273 545 931 889  -7,1% +99,5% +70,8% -4,5%
Actifs totaux 3 091 3 454 4 531 6 184 7 777  +11,7% +31,2% +36,5% +25,8%
 
Passifs courants 391 469 577 671 893  +19,9% +23,0% +16,3% +33,2%
   dont Créances fournisseurs 364 444 505 594 321  +22,3% +13,6% +17,7% -46,0%
   dont Dette à court terme 28 25 72 77 73  -11,2% +192,3% +6,4% -4,7%
Dette à long terme 1 833 2 055 2 649 2 883 2 945  +12,1% +28,9% +8,8% +2,2%
Passifs totaux 2 455 2 731 3 444 4 502 4 271  +11,2% +26,1% +30,7% -5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +8,3% 0% +15,4% +6,7%
Bénéfices non répartis -1 036 -956 -872 -723 -535  -7,8% -8,7% -17,1% -26,0%
Capitaux propres 636 724 1 087 1 682 3 505  +13,8% +50,2% +54,7% +108,5%
 
Dette portant intérets 1 861 2 080 2 721 2 959 3 018  +11,8% +30,9% +8,7% +2,0%
Dette nette 1 722 1 773 2 311 2 614 2 065  +3,0% +30,4% +13,1% -21,0%
Fonds de roulement 399 591 663 725 1 400  +48,1% +12,3% +9,3% +93,0%
Actions en circulation (en M) 126 127 133 146 165  +0,8% +4,7% +9,8% +13,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Catalent, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 112 110 84 132 221  -1,5% -23,9% +57,9% +67,2%
 
Dépréciation 141 147 190 229 254  +4,2% +29,8% +20,3% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets -13 37 3 10 75  -392,9% -92,7% +266,7% +655,6%
Ajust. comptes débiteurs -54 -55 -34 -119 -151  +1,5% -38,8% +253,9% +26,9%
Ajust. des stocks -35 -14 -2 -34 -76  -61,9% -86,7% +1 788,9% +124,7%
Autres flux opérationnels -34 47 12 -44 34  -239,0% -74,5% -466,4% -177,5%
Flux opérationnel 155 300 375 248 440  +92,9% +25,0% -33,9% +77,8%
 
Dépenses d’investissement 140 140 177 218 466  +0,1% +26,3% +23,6% +113,6%
Investissements -138 -309 3 2 -828  +124,4% -101,1% -47,1% -46 072,2%
Flux d’investissement -138 -309 -919 -1 510 -828  +124,4% +197,5% +64,3% -45,2%
 
Dividendes payés 0 -36 -36 -36 -36  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -16 167 405 124 48  -1 122,7% +143,0% -69,3% -61,1%
Flux de financement -31 161 669 1 201 1 002  -623,7% +314,8% +79,6% -16,6%
 
Variation nette de la trésorerie -20 157 122 -65 608  -895,4% -22,2% -153,2% -1 038,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Catalent, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 761 948 846 911 1 053  +24,6% -10,8% +7,7% +15,6%
Charges d'exploitation -136 -158 -165 -166 -173  +16,1% +4,2% +0,5% +4,4%
   dont Coût des ventes -522 -613 -597 -613 -688  +17,5% -2,6% +2,6% +12,3%
   dont Frais généraux -136 -158 -165 -166 -172  +16,1% +4,2% +0,5% +3,9%
Résultat opérationnel 103 177 84 133 193  +72,0% -52,3% +57,6% +45,4%
Autres revenus/frais nets -23 7 9 2 168  -130,1% +25,0% -74,1% +7 550,0%
Charge d'intérêt -34 -21 -25 -26 -27  -40,4% +23,4% +2,4% +3,9%
Résultat avant impôts 30 179 67 109 317  +502,7% -62,3% +61,7% +190,9%
Impôts sur les bénéfices -9 -25 -15 -21 -85  +181,8% -160,5% -237,3% +314,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 134 69 77 217  +1 038,1% -48,8% +11,3% +183,4%
 
EBITDA 168 243 153 204 269  +45,1% -36,9% +32,9% +32,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 152 65 108 141  +110,5% -57,0% +64,4% +31,0%
Taux d’imposition 30% 14% 22% 19% 27%  -53,2% +60,6% -15,1% +42,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Catalent, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 746 2 293 2 356 2 519 2 775  +31,3% +2,8% +6,9% +10,1%
   dont Trésorerie 608 953 1 007 833 988  +56,7% +5,6% -17,3% +18,6%
   dont Placements à CT - - - - 75  - - - -
   dont Créances clients 746 919 841 928 1 052  +23,1% -8,5% +10,4% +13,4%
   dont Stock 320 347 407 486 555  +8,3% +17,2% +19,5% +14,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 770 2 002 2 036 2 130 2 442  +13,2% +1,7% +4,6% +14,7%
Écart d'acquisitions 2 449 2 471 2 490 2 462 2 515  +0,9% +0,8% -1,2% +2,2%
Biens incorporels 907 889 870 855 835  -2,1% -2,1% -1,7% -2,4%
Actifs totaux 7 080 7 777 7 984 8 198 8 769  +9,8% +2,7% +2,7% +7,0%
 
Passifs courants 917 893 920 1 024 1 139  -2,6% +3,0% +11,3% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 645 321 846 1 119 366  -50,3% +163,6% +32,3% -67,3%
   dont Dette à court terme 272 73 73 72 74  -73,2% +0,7% -1,9% +2,2%
Dette à long terme 2 927 2 945 2 985 2 984 3 150  +0,6% +1,4% -0,1% +5,6%
Passifs totaux 4 285 4 271 4 306 4 384 4 697  -0,3% +0,8% +1,8% +7,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +6,7% 0% +6,3% 0%
Bénéfices non répartis -681 -535 -461 -377 -150  -21,4% -13,9% -18,1% -60,2%
Capitaux propres 2 188 3 505 3 072 3 456 4 072  +60,2% -12,4% +12,5% +17,8%
 
Dette portant intérets 3 199 3 018 3 059 3 056 3 223  -5,6% +1,3% -0,1% +5,5%
Dette nette 2 590 2 065 2 052 2 223 2 160  -20,3% -0,6% +8,3% -2,8%
Fonds de roulement 829 1 400 1 436 1 495 1 635  +68,9% +2,6% +4,1% +9,4%
Actions en circulation (en M) 153 165 167 165 173  +7,8% +1,2% -1,2% +4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Catalent, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 21 154 82 88 232  +637,8% -46,6% +7,3% +162,2%
 
Dépréciation 65 66 69 71 76  +2,5% +4,1% +2,7% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 23 -17 -19 -31 -104  -172,6% +12,4% +63,9% +230,7%
Ajust. comptes débiteurs -20 -135 144 -56 -89  +583,8% -206,1% -139,0% +58,3%
Ajust. des stocks -43 -22 -65 -75 -100  -49,7% +201,4% +14,5% +33,1%
Autres flux opérationnels 1 82 -93 93 30  +9 033,3% -213,6% -200,0% -67,9%
Flux opérationnel 122 173 150 74 75  +41,9% -13,3% -50,6% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 151 162 150 189 158  +7,3% -7,8% +26,5% -16,4%
Investissements 0 -163 -2 1 -78  +40 575,0% -99,0% -137,5% -13 100,0%
Flux d’investissement -466 -163 -151 -203 -82  -65,1% -7,1% +34,4% -59,9%
 
Dividendes payés -8 -8 -8 -5 -5  0% 0% -39,5% -4,1%
Emprunts nets -797 -207 -6 -47 167  -74,1% -97,0% +646,0% -454,7%
Flux de financement 773 331 50 -57 167  -57,2% -85,0% -214,5% -393,1%
 
Variation nette de la trésorerie 420 345 54 -174 155  -17,8% -84,4% -423,2% -189,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.