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Molina Healthcare Inc

Molina Healthcare (MOH.US, US60855R1005)

Molina Healthcare, Inc. provides managed health care services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces. It operates in four segments, Medicaid, Medicare, Marketplace, and Other. As of December 31, 2021, the company served the company served approximately 5.2 million members eligible for Medicaid, Medicare, and other government-sponsored healthcare programs in 18 states. The company was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.

Siège social : 200 Oceangate, Long Beach, CA, United States, 90802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Molina Healthcare

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Molina Healthcare Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 100 000 99,0% 1,0% 101,8% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 16,8 -0,6 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
328,7 USD masqué 328,3 310,2 249,8 361,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Molina Healthcare Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Molina Healthcare Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +6,8% +19,7% -3,3% +16,3% +103,5% +193,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,4% +409,4% +471,1% +357,3% +660,8% +831,8% +1 249,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Molina Healthcare Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Molina Healthcare Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Michael Zubretsky Pres, CEO & Director 65 Mark Lowell Keim CFO & Treasurer 57
Jeffrey Don Barlow Esq., J.D., M.P.H. Chief Legal Officer & Corp. Sec. 59 James Edwin Woys Exec. VP of Health Plan Services 63
Marc Steven Russo Exec. VP of Health Plans 52 Maurice Sebastian Hebert CPA Chief Accounting Officer 59
Joseph F. Krocheski CFA Sr. VP of Investor Relations 52 Joann Zarza-Garrido VP of Compliance -
Larry D. Anderson Exec. VP & Chief HR Officer - David Jeffrey Pollack Sr. VP of Health Plan Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Molina Healthcare Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/09/2022 Joseph M Zubretsky CEO Vente 27 276 $336,56 $9 180 011
19/09/2022 Joseph M Zubretsky CEO Vente 30 600 $340,74 $10 426 644
09/09/2022 Ronna Romney Director Vente 150 $354,29 $53 144
08/09/2022 Jeff D Barlow Insider Vente 14 480 $350,00 $5 068 000
07/09/2022 Daniel Cooperman Director Vente 2 500 $346,00 $865 000
26/08/2022 Steven J Orlando Director Vente 500 $355,40 $177 700
12/08/2022 Jeff D Barlow Insider Vente 536 $333,02 $178 499
09/08/2022 Jeff D Barlow Insider Vente 90 $333,01 $29 971
09/08/2022 Mark Lowell Keim CFO Vente 12 000 $329,77 $3 957 240
08/08/2022 Ronna Romney Director Vente 200 $327,04 $65 408
03/08/2022 James Woys EVP Vente 25 000 $328,11 $8 202 750
02/08/2022 Dale B Wolf Director Vente 2 000 $327,99 $655 980
06/05/2022 Ronna Romney Director Vente 200 $307,94 $61 588
15/03/2022 Ronna Romney Director Vente 200 $314,36 $62 872
08/03/2022 Steven J Orlando Director Vente 591 $311,00 $183 801
04/03/2022 Jeff D Barlow Insider Vente 5 000 $315,00 $1 575 000
22/02/2022 Ronna Romney Director Vente 195 $313,21 $61 076
15/11/2021 Daniel Cooperman Director Vente 5 000 $309,13 $1 545 650
08/11/2021 Ronna Romney Director Vente 300 $305,01 $91 503
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MOLINA HEALTHCARE-$42 441 836

 

Présence de Molina Healthcare dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Molina Healthcare Inc

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Fondamentaux de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 813 18 765 16 829 19 423 27 771  -5,3% -10,3% +15,4% +43,0%
EBITDA -316 1 241 1 148 1 151 1 126  -492,7% -7,5% +0,3% -2,2%
Résultat opérationnel -555 1 131 1 044 1 078 1 020  -303,8% -7,7% +3,3% -5,4%
Résultat net -512 707 737 673 659  -238,1% +4,2% -8,7% -2,1%
Free Cash Flow 718 -344 370 1 816 2 042  -147,9% -207,6% +390,8% +12,4%
Marge de FCF 4% -2% 2% 9% 7%  -150,6% -219,9% +325,3% -21,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 29% 24% 30% 25%  - -17,3% +24,0% -17,6%
Capital investi 3 308 2 907 3 215 4 241 4 803  -12,1% +10,6% +31,9% +13,3%
Actions en circul. (en M) 60,0 66,6 64,2 59,9 58,5  +11,0% -3,6% -6,7% -2,3%
EBITDA par action -5,3 18,6 17,9 19,2 19,2  -453,8% -4,0% +7,5% +0,2%
Bénéfices par action -8,5 10,6 11,5 11,2 11,3  -224,4% +8,1% -2,1% +0,3%
Free Cash Flow par action 12,0 -5,2 5,8 30,3 34,9  -143,2% -211,6% +426,0% +15,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Molina Healthcare Inc

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Ratio de profitabilité de Molina Healthcare Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 9% 13% 14% 14% 12%  +45,8% +8,6% -4,7% -14,3%
Marge d’EBITDA -2% 7% 7% 6% 4%  -514,7% +3,1% -13,1% -31,6%
Marge opérationnelle -3% 6% 6% 6% 4%  -315,2% +2,9% -10,5% -33,8%
Marge bénéficiaire -3% 4% 4% 3% 2%  -245,8% +16,2% -20,9% -31,5%
Marge de FCF 4% -2% 2% 9% 7%  -150,6% -219,9% +325,3% -21,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 10,6% 8,2% 6,1%  - +16,8% -22,0% -26,5%
Rentabilité financière (ROE) - 47,4% 40,9% 33,2% 27,9%  - -13,8% -18,8% -16,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Molina Healthcare Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,8 1,6 1,4  +12,3% +29,2% -12,6% -10,2%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,8 1,6 1,4  +12,6% +19,9% -13,1% -10,0%
Dette nette sur EBITDA 12,4 -2,6 -2,7 -3,4 -4,9  -121,2% +4,6% +23,3% +43,9%
Dette sur actifs 23% 18% 18% 23% 18%  -24,3% +5,0% +21,7% -20,9%
Dette sur capitaux propres 147% 77% 64% 102% 83%  -48,1% -16,3% +59,8% -19,3%
Couverture par l’EBITDA -2,7 10,8 13,2 11,3 9,4  -503,0% +22,3% -14,5% -16,8%
   ∼ par l’EBIT -4,2 9,7 12,2 10,4 8,3  -331,4% +25,7% -14,4% -20,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 -2,7 4,9 18,5 17,7  -140,1% -279,8% +277,5% -4,7%
Coût de la dette - 7,1% 6,9% 6,0% 5,6%  - -2,8% -13,3% -7,4%

 

Graphique des dividendes de Molina Healthcare Inc

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Ratios de distribution de Molina Healthcare Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -512 707 737 673 659  -238,1% +4,2% -8,7% -2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 718 -344 370 1 816 2 042  -147,9% -207,6% +390,8% +12,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Molina Healthcare Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Molina Healthcare Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 26 30 31 29  +51,8% +17,9% +3,0% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 12 14 13  - +31,8% +21,1% -10,2%
Conversion de l’encaisse - 17 19 17 16  - +10,7% -8,0% -7,9%
Rotation des actifs 2,3 2,6 2,5 2,0 2,3  +12,1% -5,5% -17,8% +11,6%
Frais généraux sur CP 119% 81% 66% 71% 79%  -32,1% -18,3% +6,8% +11,4%
Frais généraux sur CA 8% 7% 8% 8% 7%  -11,7% +8,4% -1,1% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Molina Healthcare Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Molina Healthcare Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Molina Healthcare Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Molina Healthcare Inc

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Sociétés possiblement comparables à Molina Healthcare Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Molina Healthcare

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Dividendes par action détachés par Molina Healthcare Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 813 18 765 16 829 19 423 27 771  -5,3% -10,3% +15,4% +43,0%
Charges d'exploitation -1 731 -1 432 -1 385 -1 599 -2 260  -17,3% -3,3% +15,5% +41,3%
   dont Coût des ventes -18 003 -16 266 -14 394 -16 746 -24 491  -9,6% -11,5% +16,3% +46,2%
   dont Frais généraux -1 594 -1 333 -1 296 -1 480 -2 068  -16,4% -2,8% +14,2% +39,7%
Résultat opérationnel -555 1 131 1 044 1 078 1 020  -303,8% -7,7% +3,3% -5,4%
Autres revenus/frais nets -57 -132 -72 -117 -145  +131,6% -45,5% +62,5% +23,9%
Charge d'intérêt -118 -115 -87 -102 -120  -2,5% -24,3% +17,2% +17,6%
Résultat avant impôts -612 999 972 961 875  -263,2% -2,7% -1,1% -8,9%
Impôts sur les bénéfices -100 -292 -235 -288 -216  -392,0% -19,5% +22,6% -25,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-512 707 737 673 659  -238,1% +4,2% -8,7% -2,1%
 
EBITDA -316 1 241 1 148 1 151 1 126  -492,7% -7,5% +0,3% -2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -393 800 792 755 768  -303,8% -1,1% -4,6% +1,8%
Taux d’imposition - 29% 24% 30% 25%  - -17,3% +24,0% -17,6%
 
Chiffre d’affaires par action 330,2 281,8 262,1 324,3 474,7  -14,7% -7,0% +23,7% +46,4%
EBITDA par action -5,3 18,6 17,9 19,2 19,2  -453,8% -4,0% +7,5% +0,2%
Bénéfices par action -8,5 10,6 11,5 11,2 11,3  -224,4% +8,1% -2,1% +0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 7 511 6 462 5 967 7 876 10 064  -14,0% -7,7% +32,0% +27,8%
   dont Trésorerie 3 186 2 826 2 452 4 154 4 438  -11,3% -13,2% +69,4% +6,8%
   dont Placements à CT 2 693 1 681 1 946 1 875 3 202  -37,6% +15,8% -3,6% +70,8%
   dont Créances clients 925 1 330 1 406 1 672 2 177  +43,8% +5,7% +18,9% +30,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 101 120 79 - -  +18,8% -34,2% - -
Biens corporels 342 241 380 372 396  -29,5% +57,7% -2,1% +6,5%
Écart d'acquisitions 186 143 143 692 982  -23,1% 0% +383,9% +41,9%
Biens incorporels 70 47 29 249 270  -32,9% -38,3% +758,6% +8,4%
Actifs totaux 8 471 7 154 6 787 9 532 12 209  -15,5% -5,1% +40,4% +28,1%
 
Passifs courants 5 557 4 246 3 269 4 965 7 047  -23,6% -23,0% +51,9% +41,9%
   dont Créances fournisseurs 366 390 455 641 842  +6,6% +16,7% +40,9% +31,4%
   dont Dette à court terme 653 240 18 18 -  -63,2% -92,5% 0% -
Dette à long terme 1 318 1 020 1 237 2 127 2 173  -22,6% +21,3% +71,9% +2,2%
Passifs totaux 7 134 5 507 4 827 7 436 9 579  -22,8% -12,3% +54,1% +28,8%
 
Action ordinaire 0 - 0 0 0  - - -4,8% -1,7%
Bénéfices non répartis 298 1 012 1 781 1 860 2 399  +239,6% +76,0% +4,4% +29,0%
Capitaux propres 1 337 1 647 1 960 2 096 2 630  +23,2% +19,0% +6,9% +25,5%
 
Dette portant intérets 1 971 1 260 1 255 2 145 2 173  -36,1% -0,4% +70,9% +1,3%
Dette nette -3 908 -3 247 -3 143 -3 884 -5 467  -16,9% -3,2% +23,6% +40,8%
Fonds de roulement 1 954 2 216 2 698 2 911 3 017  +13,4% +21,8% +7,9% +3,6%
Actions en circulation (en M) 60,0 66,6 64,2 59,9 58,5  +11,0% -3,6% -6,7% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -512 707 737 673 659  -238,1% +4,2% -8,7% -2,1%
 
Dépréciation 178 127 89 88 131  -28,7% -29,9% -1,1% +48,9%
Ajustements des bénéfices nets 517 79 29 50 106  -84,7% -63,3% +72,4% +112,0%
Ajust. comptes débiteurs 103 -530 -76 -100 -415  -614,6% -85,7% +31,6% +315,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 548 -794 -382 974 1 498  -244,9% -51,9% -355,0% +53,8%
Flux opérationnel 804 -314 427 1 890 2 119  -139,1% -236,0% +342,6% +12,1%
 
Dépenses d’investissement 86 30 57 74 77  -65,1% +90,0% +29,8% +4,1%
Investissements 2 718 1 191 2 536 427 -1 384  -56,2% +112,9% -83,2% -424,1%
Flux d’investissement -1 073 1 143 -293 -400 -1 653  -206,5% -125,6% +36,5% +313,3%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 618 623 558 886 17  +0,8% -10,4% +58,8% -98,1%
Flux de financement 636 -1 193 -552 225 -183  -287,6% -53,7% -140,8% -181,3%
 
Variation nette de la trésorerie 367 -364 -418 1 715 283  -199,2% +14,8% -510,3% -83,5%
 
Free Cash Flow par action 12,0 -5,2 5,8 30,3 34,9  -143,2% -211,6% +426,0% +15,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 6 800 7 040 7 409 7 770 8 054  +3,5% +5,2% +4,9% +3,7%
Charges d'exploitation -523 -566 -645 -627 -606  +8,2% +14,0% -2,8% -3,3%
   dont Coût des ventes -6 004 -6 253 -6 573 -6 771 -7 087  +4,1% +5,1% +3,0% +4,7%
   dont Frais généraux -484 -532 -579 -571 -551  +9,9% +8,8% -1,4% -3,5%
Résultat opérationnel 273 221 191 372 361  -19,0% -13,6% +94,8% -3,0%
Autres revenus/frais nets -30 -30 -55 -28 -27  0% +83,3% -49,1% -3,6%
Charge d'intérêt -30 -30 -30 -28 -27  0% 0% -6,7% -3,6%
Résultat avant impôts 243 191 136 344 334  -21,4% -28,8% +152,9% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -58 -48 -33 -86 -86  -17,2% -31,3% +160,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
185 143 103 258 248  -22,7% -28,0% +150,5% -3,9%
 
EBITDA 304 253 201 412 405  -16,8% -20,6% +105,0% -1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 208 165 145 279 268  -20,4% -12,6% +92,9% -3,9%
Taux d’imposition 24% 25% 24% 25% 26%  +5,3% -3,4% +3,0% +3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 116,4 120,3 126,2 132,4 137,9  +3,4% +4,9% +4,9% +4,2%
EBITDA par action 5,2 4,3 3,4 7,0 6,9  -16,9% -20,8% +105,0% -1,2%
Bénéfices par action 3,2 2,4 1,8 4,4 4,2  -22,8% -28,2% +150,5% -3,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 8 874 9 366 10 064 10 146 10 332  +5,5% +7,5% +0,8% +1,8%
   dont Trésorerie 4 608 4 357 4 438 4 804 4 312  -5,4% +1,9% +8,2% -10,2%
   dont Placements à CT 2 241 2 900 3 202 2 988 3 567  +29,4% +10,4% -6,7% +19,4%
   dont Créances clients 1 857 1 912 2 177 2 156 2 240  +3,0% +13,9% -1,0% +3,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 383 385 396 393 401  +0,5% +2,9% -0,8% +2,0%
Écart d'acquisitions 704 701 982 - -  -0,4% +40,1% - -
Biens incorporels 225 214 270 1 305 1 286  -4,9% +26,2% +383,3% -1,5%
Actifs totaux 10 530 11 033 12 209 12 360 12 572  +4,8% +10,7% +1,2% +1,7%
 
Passifs courants 5 707 6 070 7 047 7 041 7 225  +6,4% +16,1% -0,1% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 651 797 842 809 715  +22,4% +5,6% -3,9% -11,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 129 2 130 2 173 2 174 2 175  +0% +2,0% +0% +0%
Passifs totaux 8 160 8 515 9 579 9 566 9 742  +4,4% +12,5% -0,1% +1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 2 153 2 296 2 399 2 657 2 707  +6,6% +4,5% +10,8% +1,9%
Capitaux propres 2 370 2 518 2 630 2 794 2 830  +6,2% +4,4% +6,2% +1,3%
 
Dette portant intérets 2 129 2 130 2 173 2 174 2 175  +0% +2,0% +0% +0%
Dette nette -4 720 -5 127 -5 467 -5 618 -5 704  +8,6% +6,6% +2,8% +1,5%
Fonds de roulement 3 167 3 296 3 017 3 105 3 107  +4,1% -8,5% +2,9% +0,1%
Actions en circulation (en M) 58,4 58,5 58,7 58,7 58,4  +0,2% +0,3% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 185 143 103 258 248  -22,7% -28,0% +150,5% -3,9%
 
Dépréciation 31 32 35 40 44  +3,2% +9,4% +14,3% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 -2 56 42 12  -120,0% -2 900,0% -25,0% -71,4%
Ajust. comptes débiteurs -192 -55 -168 21 -43  -71,4% +205,5% -112,5% -304,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 473 231 209 368 220  -51,2% -9,5% +76,1% -40,2%
Flux opérationnel 493 461 597 363 368  -6,5% +29,5% -39,2% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 13 27 21 23 27  +107,7% -22,2% +9,5% +17,4%
Investissements -304 -669 -331 74 -644  +120,1% -50,5% -122,4% -970,3%
Flux d’investissement -321 -698 -547 74 -665  +117,4% -21,6% -113,5% -998,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 17 17 17 - -  0% 0% - -
Flux de financement 7 -4 21 -77 -191  -157,1% -625,0% -466,7% +148,1%
 
Variation nette de la trésorerie 179 -241 71 360 -488  -234,6% -129,5% +407,0% -235,6%
 
Free Cash Flow par action 8,2 7,4 9,8 5,8 5,8  -9,7% +32,3% -41,0% +0,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.