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Molina Healthcare, Inc

Molina Healthcare (MOH.US, US60855R1005)

Molina Healthcare, Inc. provides managed health care services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces. The company operates in two segments, Health Plans and Other. As of December 31, 2020, it served approximately 4.0 million members eligible for Medicaid, Medicare, and other government-sponsored healthcare programs in 15 states. The company offers its health care services for its members through contracts with a network of providers, including independent physicians and physician groups, hospitals, ancillary providers, and pharmacies. Molina Healthcare, Inc. was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.

Siège social : 200 Oceangate, Long Beach, CA, United States, 90802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Molina Healthcare

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Molina Healthcare, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 400 000 99,1% 0,9% 98,0% 3,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 19,3 -0,6 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
259,2 USD masqué 252,9 231,0 151,4 273,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Molina Healthcare, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Molina Healthcare, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +2,5% - +19,2% +36,5% +85,6% +148,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+282,1% +354,4% +275,3% +490,9% +574,3% +954,2% +1 050,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Molina Healthcare, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Molina Healthcare, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Michael Zubretsky Pres, CEO & Director 64 Mark Lowell Keim Chief Financial Officer 56
Jeffrey Don Barlow M.P.H., Esq., J.D. Chief Legal Officer & Corp. Sec. 58 James Edwin Woys Exec. VP of Health Plan Services 62
Marc Steven Russo Exec. VP of Health Plans 51 Maurice S. Hebert Chief Accounting Officer 58
Julie Loftus Trudell Sr. VP of Investor Relations - Joann Zarza-Garrido VP of Compliance -
Larry D. Anderson Exec. VP & Chief HR Officer - David Jeffrey Pollack Sr. VP of Health Plan Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Molina Healthcare, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/05/2021 Thomas L Tran EVP Vente 3 $258,03 $774
13/05/2021 Jeff D Barlow Insider Vente 3 $265,04 $795
12/05/2021 Ronna Romney Director Vente 1 $261,05 $261
07/05/2021 Ronna Romney Director Vente 300 $262,97 $78 891
01/03/2021 Garrey Carruthers Director Vente 825 $222,50 $183 563
22/02/2021 Ronna Romney Director Vente 375 $219,44 $82 290
09/11/2020 Ronna Romney Director Vente 375 $222,85 $83 569
06/11/2020 Garrey Carruthers Director Vente 925 $217,19 $200 901
04/11/2020 Ronna Romney Director Vente 800 $217,80 $174 240
18/08/2020 Ronna Romney Director Vente 700 $193,75 $135 625
06/08/2020 Dale B Wolf Director Vente 4 $194,32 $777
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MOLINA HEALTHCARE-$941 686

 

Présence de Molina Healthcare dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Molina Healthcare, Inc

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Fondamentaux de Molina Healthcare, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 744 19 813 18 765 16 697 19 347  +11,7% -5,3% -11,0% +15,9%
EBITDA 450 257 1 194 1 007 1 090  -42,9% +364,6% -15,7% +8,2%
Résultat opérationnel 268 79 1 067 918 1 002  -70,5% +1 250,6% -14,0% +9,2%
Résultat net 52 -512 707 737 673  -1 084,6% -238,1% +4,2% -8,7%
Free Cash Flow 497 718 -344 370 1 816  +44,5% -147,9% -207,6% +390,8%
Marge de FCF 3% 4% -2% 2% 9%  +29,4% -150,6% -220,9% +323,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 29% 24% 30%  - - -17,3% +24,0%
Capital investi 3 096 3 308 2 907 3 215 4 241  +6,8% -12,1% +10,6% +31,9%
Actions en circulation (en M) 56 56 67 64 60  0% +19,6% -4,5% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Molina Healthcare, Inc

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Ratio de profitabilité de Molina Healthcare, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 10% 9% 13% 14% 13%  -9,9% +45,8% +3,6% -2,5%
Marge d’EBITDA 3% 1% 6% 6% 6%  -48,9% +390,5% -5,2% -6,6%
Marge opérationnelle 2% 0% 6% 5% 5%  -73,6% +1 326,1% -3,3% -5,8%
Marge bénéficiaire 0% -3% 4% 4% 3%  -981,8% -245,8% +17,2% -21,2%
Marge de FCF 3% 4% -2% 2% 9%  +29,4% -150,6% -220,9% +323,6%
Rentabilité économique (ROA) - -6,4% 9,0% 10,6% 8,2%  - -240,7% +16,8% -22,0%
Rentabilité financière (ROE) - -34,3% 47,4% 40,9% 33,2%  - -238,2% -13,8% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Molina Healthcare, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,4 1,8 1,6  +0,1% +12,3% +29,2% -12,6%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,5 1,8 1,6  +3,2% +12,6% +19,9% -13,1%
Dette nette sur EBITDA -7,0 -15,2 -2,7 -3,1 -3,6  +118,6% -82,1% +14,8% +14,2%
Dette sur actifs 19% 23% 18% 18% 23%  +19,8% -24,3% +5,0% +21,7%
Dette sur capitaux propres 88% 147% 77% 64% 102%  +68,0% -48,1% -16,3% +59,8%
Couverture par l’EBITDA 4,5 2,2 10,4 11,6 10,7  -51,1% +376,7% +11,5% -7,7%
   ∼ par l’EBIT 2,7 0,7 9,3 10,6 9,8  -74,8% +1 285,9% +13,7% -6,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 6,8 -2,7 4,9 18,5  +2,3% -140,1% -279,8% +277,5%
Coût de la dette - 6,9% 7,1% 6,9% 6,0%  - +3,1% -2,8% -13,3%

 

Graphique des dividendes de Molina Healthcare, Inc

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Ratios de distribution de Molina Healthcare, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 52 -512 707 737 673  -1 084,6% -238,1% +4,2% -8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 497 718 -344 370 1 816  +44,5% -147,9% -207,6% +390,8%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Molina Healthcare, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Molina Healthcare, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 17 26 31 32  -18,2% +51,8% +18,8% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 53 59 73  - +1,7% +11,0% +24,2%
Conversion de l’encaisse - -35 -27 -28 -41  - -22,8% +3,5% +48,1%
Rotation des actifs 2,4 2,3 2,6 2,5 2,0  -1,8% +12,1% -6,2% -17,5%
Frais généraux sur CP 84% 119% 81% 66% 71%  +41,1% -32,1% -18,3% +6,8%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 8% 8%  +2,5% -11,7% +9,3% -1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Molina Healthcare, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Molina Healthcare, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Molina Healthcare, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Molina Healthcare, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Molina Healthcare, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Molina Healthcare

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Dividendes par action détachés par Molina Healthcare, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Molina Healthcare, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 744 19 813 18 765 16 697 19 347  +11,7% -5,3% -11,0% +15,9%
Charges d'exploitation -1 532 -1 731 -1 432 -1 385 -1 599  +13,0% -17,3% -3,3% +15,5%
   dont Coût des ventes -15 944 -18 003 -16 266 -14 394 -16 746  +12,9% -9,6% -11,5% +16,3%
   dont Frais généraux -1 393 -1 594 -1 333 -1 296 -1 480  +14,4% -16,4% -2,8% +14,2%
Résultat opérationnel 268 79 1 067 918 1 002  -70,5% +1 250,6% -14,0% +9,2%
Autres revenus/frais nets 38 -573 47 141 61  -1 607,9% -108,2% +200,0% -56,7%
Charge d'intérêt -101 -118 -115 -87 -102  +16,8% -2,5% -24,3% +17,2%
Résultat avant impôts 205 -612 999 972 961  -398,5% -263,2% -2,7% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -153 -100 -292 -235 -288  -165,4% -392,0% -19,5% +22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 -512 707 737 673  -1 084,6% -238,1% +4,2% -8,7%
 
EBITDA 450 257 1 194 1 007 1 090  -42,9% +364,6% -15,7% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 56 755 696 702  -70,2% +1 250,6% -7,8% +0,8%
Taux d’imposition - - 29% 24% 30%  - - -17,3% +24,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Molina Healthcare, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 988 7 511 6 462 5 967 7 876  +25,4% -14,0% -7,7% +32,0%
   dont Trésorerie 2 819 3 186 2 826 2 452 4 154  +13,0% -11,3% -13,2% +69,4%
   dont Placements à CT 1 758 2 693 1 681 1 946 1 875  +53,2% -37,6% +15,8% -3,6%
   dont Créances clients 1 013 925 1 330 1 406 1 672  -8,7% +43,8% +5,7% +18,9%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 86 101 120 79 -  +17,4% +18,8% -34,2% -
Biens corporels 454 342 241 380 372  -24,7% -29,5% +57,7% -2,1%
Écart d'acquisitions 620 186 143 143 692  -70,0% -23,1% 0% +383,9%
Biens incorporels 140 70 47 29 249  -50,0% -32,9% -38,3% +758,6%
Actifs totaux 7 449 8 471 7 154 6 787 9 532  +13,7% -15,5% -5,1% +40,4%
 
Passifs courants 4 570 5 557 4 246 3 269 4 965  +21,6% -23,6% -23,0% +51,9%
   dont Créances fournisseurs 3 516 2 558 2 351 2 309 3 337  -27,2% -8,1% -1,8% +44,5%
   dont Dette à court terme 472 653 240 18 18  +38,3% -63,2% -92,5% 0%
Dette à long terme 975 1 318 1 020 1 237 2 127  +35,2% -22,6% +21,3% +71,9%
Passifs totaux 5 800 7 134 5 507 4 827 7 436  +23,0% -22,8% -12,3% +54,1%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 810 298 1 012 1 781 1 860  -63,2% +239,6% +76,0% +4,4%
Capitaux propres 1 649 1 337 1 647 1 960 2 096  -18,9% +23,2% +19,0% +6,9%
 
Dette portant intérets 1 447 1 971 1 260 1 255 2 145  +36,2% -36,1% -0,4% +70,9%
Dette nette -3 130 -3 908 -3 247 -3 143 -3 884  +24,9% -16,9% -3,2% +23,6%
Fonds de roulement 1 418 1 954 2 216 2 698 2 911  +37,8% +13,4% +21,8% +7,9%
Actions en circulation (en M) 56 56 67 64 60  0% +19,6% -4,5% -6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Molina Healthcare, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 52 -512 707 737 673  -1 084,6% -238,1% +4,2% -8,7%
 
Dépréciation 182 178 127 89 88  -2,2% -28,7% -29,9% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 64 517 79 29 50  +707,8% -84,7% -63,3% +72,4%
Ajust. comptes débiteurs -348 103 -530 -76 -100  -129,6% -614,6% -85,7% +31,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 630 548 -794 -382 974  -13,0% -244,9% -51,9% -355,0%
Flux opérationnel 673 804 -314 427 1 890  +19,5% -139,1% -236,0% +342,6%
 
Dépenses d’investissement 176 86 30 57 74  -51,1% -65,1% +90,0% +29,8%
Investissements 1 929 2 718 1 191 2 536 427  +40,9% -56,2% +112,9% -83,2%
Flux d’investissement -202 -1 073 1 143 -293 -400  +431,2% -206,5% -125,6% +36,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 625 618 623 558 886  -1,1% +0,8% -10,4% +58,8%
Flux de financement 19 636 -1 193 -552 225  +3 247,4% -287,6% -53,7% -140,8%
 
Variation nette de la trésorerie 490 367 -364 -418 1 715  -25,1% -199,2% +14,8% -510,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Molina Healthcare, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 4 520 4 600 5 021 5 220 6 522  +1,8% +9,2% +4,0% +24,9%
Charges d'exploitation -341 -368 -394 -496 -526  +7,9% +7,1% +25,9% +6,0%
   dont Coût des ventes -3 934 -3 826 -4 338 -4 648 -5 661  -2,7% +13,4% +7,1% +21,8%
   dont Frais généraux -317 -345 -368 -450 -473  +8,8% +6,7% +22,3% +5,1%
Résultat opérationnel 245 406 289 76 335  +65,7% -28,8% -73,7% +340,8%
Autres revenus/frais nets 29 13 14 5 9  -55,2% +7,7% -64,3% +80,0%
Charge d'intérêt -21 -24 -27 -30 -30  +14,3% +12,5% +11,1% 0%
Résultat avant impôts 253 395 262 51 305  +56,1% -33,7% -80,5% +498,0%
Impôts sur les bénéfices -75 -119 -77 -17 -77  +58,7% -35,3% -77,9% +352,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
178 276 185 34 228  +55,1% -33,0% -81,6% +570,6%
 
EBITDA 265 427 312 100 368  +61,1% -26,9% -67,9% +268,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 284 204 51 250  +64,6% -28,1% -75,2% +394,3%
Taux d’imposition 30% 30% 29% 33% 25%  +1,6% -2,4% +13,4% -24,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Molina Healthcare, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 324 7 062 6 953 7 876 8 308  +11,7% -1,5% +13,3% +5,5%
   dont Trésorerie 2 365 3 303 3 196 4 154 4 431  +39,7% -3,2% +30,0% +6,7%
   dont Placements à CT 2 010 1 906 1 769 1 875 1 938  -5,2% -7,2% +6,0% +3,4%
   dont Créances clients 1 603 1 580 1 775 1 672 1 776  -1,4% +12,3% -5,8% +6,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 82 87 - - -  +6,1% - - -
Biens corporels 385 399 395 372 378  +3,6% -1,0% -5,8% +1,6%
Écart d'acquisitions - - - 692 686  - - - -0,9%
Biens incorporels 168 164 265 249 237  -2,4% +61,6% -6,0% -4,8%
Actifs totaux 7 129 7 876 7 881 9 532 9 950  +10,5% +0,1% +20,9% +4,4%
 
Passifs courants 3 570 3 755 3 556 4 965 5 323  +5,2% -5,3% +39,6% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 2 724 876 2 855 3 337 3 534  -67,8% +225,9% +16,9% +5,9%
   dont Dette à court terme 26 - - 26 -  - - - -
Dette à long terme 1 596 1 812 1 813 2 127 2 128  +13,5% +0,1% +17,3% +0%
Passifs totaux 5 482 5 880 5 680 7 436 7 786  +7,3% -3,4% +30,9% +4,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 522 1 798 1 983 1 860 1 968  +18,1% +10,3% -6,2% +5,8%
Capitaux propres 1 647 1 996 2 201 2 096 2 164  +21,2% +10,3% -4,8% +3,2%
 
Dette portant intérets 1 622 1 812 1 813 2 153 2 128  +11,7% +0,1% +18,8% -1,2%
Dette nette -2 753 -3 397 -3 152 -3 876 -4 241  +23,4% -7,2% +23,0% +9,4%
Fonds de roulement 2 754 3 307 3 397 2 911 2 985  +20,1% +2,7% -14,3% +2,5%
Actions en circulation (en M) 61 59 60 60 59  -3,3% +1,7% 0% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Molina Healthcare, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 178 276 185 34 228  +55,1% -33,0% -81,6% +570,6%
 
Dépréciation 20 21 23 24 33  +5,0% +9,5% +4,3% +37,5%
Ajustements des bénéfices nets 23 15 9 3 42  -34,8% -40,0% -66,7% +1 300,0%
Ajust. comptes débiteurs -197 23 0 -100 -98  -111,7% -101,6% +26 900,3% -1,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 139 159 665 585  +1 163,6% +14,4% +318,2% -12,0%
Flux opérationnel 136 613 -158 1 299 568  +350,7% -125,8% -922,2% -56,3%
 
Dépenses d’investissement 21 24 19 10 16  +14,3% -20,8% -47,4% +60,0%
Investissements -85 165 141 206 -80  -294,1% -14,5% +46,1% -138,8%
Flux d’investissement -103 141 60 -498 -87  -236,9% -57,4% -930,0% -82,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 395 189 302 302 -  -52,2% +59,8% 0% -
Flux de financement -118 189 -2 156 -207  -260,2% -101,1% -7 900,0% -232,7%
 
Variation nette de la trésorerie -85 943 -100 957 274  -1 209,4% -110,6% -1 057,0% -71,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.