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CVS Health Corporation

CVS Health (CVS.US, US1266501006)

CVS Health Corporation provides health services and plans in the United States. The company's Pharmacy Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, mail order pharmacy, specialty pharmacy and infusion, clinical, and disease and medical spend management services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, prescription drug plans (PDPs), Medicaid managed care plans, plans offered on public health insurance and private health insurance exchanges, other sponsors of health benefit plans, and individuals. This segment operates retail specialty pharmacy stores; and specialty mail order, mail order dispensing, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. Its Retail/LTC segment sells prescription and over-the-counter drugs, …

Siège social : One CVS Drive, Woonsocket, RI, United States, 02895

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CVS Health

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CVS Health Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 308 700 000 99,8% 0,2% 79,6% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 7,9 1,0 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,8 USD masqué 58,8 62,3 52,0 76,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CVS Health Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CVS Health Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -7,8% -7,3% -4,2% -7,8% -14,0% -15,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,8% -35,5% -16,9% +14,3% +51,6% +104,5% +132,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CVS Health Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CVS Health Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Larry J. Merlo Pres, CEO & Director 64 Eva C. Boratto Exec. VP & CFO 53
Jonathan C. Roberts Exec. VP & COO 64 Thomas Michael Moriarty Exec. VP, Chief Policy & External Affairs Officer and Gen. Counsel 56
James David Clark Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CVS Health Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CVS Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CVS Health Corporation

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Fondamentaux de CVS Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 153 290 177 526 184 765 194 579 256 776  +15,8% +4,1% +5,3% +32,0%
EBITDA 11 546 12 170 11 788 6 743 16 403  +5,4% -3,1% -42,8% +143,3%
Résultat opérationnel 9 454 10 338 9 517 4 021 11 987  +9,4% -7,9% -57,7% +198,1%
Résultat net 5 237 5 317 6 622 -594 6 634  +1,5% +24,5% -109,0% -1 216,8%
Free Cash Flow 6 045 7 845 6 089 6 828 10 391  +29,8% -22,4% +12,1% +52,2%
Marge de FCF 4% 4% 3% 4% 4%  +12,1% -25,4% +6,5% +15,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 38% 20% - 26%  -2,3% -48,4% - -
Capital investi 72 313 73 812 75 048 131 654 132 344  +2,1% +1,7% +75,4% +0,5%
Actions en circulation (en M) 1 126 1 079 1 024 1 044 1 305  -4,2% -5,1% +2,0% +25,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CVS Health Corporation

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Ratio de profitabilité de CVS Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 16% 15% 16% 18%  -6,1% -5,0% +4,9% +9,4%
Marge d’EBITDA 8% 7% 6% 3% 6%  -9,0% -6,9% -45,7% +84,3%
Marge opérationnelle 6% 6% 5% 2% 5%  -5,6% -11,5% -59,9% +125,9%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 0% 3%  -12,3% +19,7% -108,5% -946,3%
Marge de FCF 4% 4% 3% 4% 4%  +12,1% -25,4% +6,5% +15,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 7,0% -0,4% 3,2%  - +23,6% -105,8% -877,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,4% 17,8% -1,2% 10,9%  - +23,7% -107,0% -977,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CVS Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5  -11,9% -17,8% +12,5% -5,6%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9  -9,8% -13,8% +0,9% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,8 3,0 9,9 3,7  -2,3% +9,5% +228,7% -62,8%
Dette sur actifs 37% 39% 39% 37% 31%  +4,4% +0,3% -4,8% -17,6%
Dette sur capitaux propres 94% 100% 99% 126% 107%  +6,4% -1,3% +27,2% -15,0%
Couverture par l’EBITDA 13,8 11,5 11,3 2,6 5,4  -16,5% -1,6% -77,3% +109,9%
   ∼ par l’EBIT 11,3 9,2 8,9 1,5 4,0  -18,8% -2,4% -82,8% +158,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 9,5 7,7 3,4 4,2  -5,2% -19,2% -56,0% +25,1%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 4,7% 4,3%  - -4,6% +68,8% -9,5%

 

Graphique des dividendes de CVS Health Corporation

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Ratios de distribution de CVS Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 237 5 317 6 622 -594 6 634  +1,5% +24,5% -109,0% -1 216,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 045 7 845 6 089 6 828 10 391  +29,8% -22,4% +12,1% +52,2%
Dividende payé -1 576 -1 840 -2 049 -2 038 -2 603  +16,8% +11,4% -0,5% +27,7%
Distribution sur résultat net 30% 35% 31% -343% 39%  +15,0% -10,6% -1 208,8% -111,4%
Distribution sur FCF 26% 23% 34% 30% 25%  -10,0% +43,5% -11,3% -16,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CVS Health Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CVS Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 36 36 37 30  -10,1% -1,4% +3,0% -17,8%
Délai paiement clients (DSO) 31 25 26 33 28  -19,9% +4,1% +27,0% -15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 36 44 39  - -0,9% +21,2% -10,9%
Conversion de l’encaisse - 25 26 26 19  - +3,4% +1,9% -26,7%
Rotation des actifs 1,6 1,9 1,9 1,0 1,2  +14,8% +3,3% -49,0% +16,5%
Frais généraux sur CP 46% 50% 50% 37% 52%  +9,1% -0,4% -26,5% +41,1%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 11% 13%  -6,7% -2,0% +7,9% +17,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CVS Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CVS Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CVS Health Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CVS Health Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CVS Health Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CVS Health

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Dividendes par action détachés par CVS Health Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,50--0,50--0,50--0,50--
20190,50--0,50--0,50--0,50--
20180,50--0,50--0,50--0,50--
20170,50--0,50--0,50--0,50--
20160,43--0,43--0,43--0,43--
20150,35--0,35--0,35--0,35--
20140,28--0,28--0,28--0,28--
20130,23--0,23--0,23--0,23--
20120,16--0,16--0,16--0,16--
20110,13--0,13--0,13--0,13--
20100,09--0,09--0,09--0,09--
20090,08--0,08--0,08--0,08--
20080,06--0,06--0,07--0,07--
20070,05--0,06--0,06--0,06--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
20050,04--0,04--0,04--0,04--
20040,03--0,03--0,03--0,03--
20030,03--0,03--0,03--0,03--
20020,03--0,03--0,03--0,03--
20010,03--0,03--0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CVS Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 153 290 177 526 184 765 194 579 256 776  +15,8% +4,1% +5,3% +32,0%
Charges d'exploitation -17 074 -18 519 -19 028 -27 517 -33 541  +8,5% +2,7% +44,6% +21,9%
   dont Coût des ventes -126 762 -148 669 -156 220 -163 041 -211 248  +17,3% +5,1% +4,4% +29,6%
   dont Frais généraux -17 074 -18 448 -18 809 -21 368 -33 061  +8,0% +2,0% +13,6% +54,7%
Résultat opérationnel 9 454 10 338 9 517 4 021 11 987  +9,4% -7,9% -57,7% +198,1%
Autres revenus/frais nets -1 079 -643 -208 -6 145 45  -40,4% -67,7% +2 854,3% -100,7%
Charge d'intérêt -838 -1 058 -1 041 -2 619 -3 035  +26,3% -1,6% +151,6% +15,9%
Résultat avant impôts 8 616 8 637 8 268 1 406 8 997  +0,2% -4,3% -83,0% +539,9%
Impôts sur les bénéfices -3 386 -3 317 -1 637 -2 002 -2 366  -2,0% -50,6% +22,3% +18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 237 5 317 6 622 -594 6 634  +1,5% +24,5% -109,0% -1 216,8%
 
EBITDA 11 546 12 170 11 788 6 743 16 403  +5,4% -3,1% -42,8% +143,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 739 6 368 7 633 2 964 8 835  +11,0% +19,9% -61,2% +198,1%
Taux d’imposition 39% 38% 20% - 26%  -2,3% -48,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CVS Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 30 378 31 042 31 229 45 243 50 302  +2,2% +0,6% +44,9% +11,2%
   dont Trésorerie 2 459 3 371 1 696 4 059 5 683  +37,1% -49,7% +139,3% +40,0%
   dont Placements à CT 88 87 111 2 522 2 373  -1,1% +27,6% +2 172,1% -5,9%
   dont Créances clients 13 108 12 164 13 181 17 631 19 617  -7,2% +8,4% +33,8% +11,3%
   dont Stock 14 001 14 760 15 296 16 450 17 516  +5,4% +3,6% +7,5% +6,5%
Placements à long terme - - 112 15 732 17 314  - - +13 946,4% +10,1%
Biens corporels 9 855 10 175 10 292 11 349 32 904  +3,2% +1,1% +10,3% +189,9%
Écart d'acquisitions 38 106 38 249 38 451 78 678 79 749  +0,4% +0,5% +104,6% +1,4%
Biens incorporels 13 878 13 511 13 630 36 524 33 121  -2,6% +0,9% +168,0% -9,3%
Actifs totaux 93 657 94 462 95 131 196 456 222 449  +0,9% +0,7% +106,5% +13,2%
 
Passifs courants 23 169 26 250 30 648 44 009 53 303  +13,3% +16,8% +43,6% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 14 319 14 883 15 472 19 636 22 625  +3,9% +4,0% +26,9% +15,2%
   dont Dette à court terme 8 850 11 367 15 176 1 985 3 781  +28,4% +33,5% -86,9% +90,5%
Dette à long terme 26 267 25 615 22 181 71 444 64 699  -2,5% -13,4% +222,1% -9,4%
Passifs totaux 56 415 57 628 57 436 137 913 158 279  +2,2% -0,3% +140,1% +14,8%
 
Action ordinaire 17 17 17 45 440 45 972  0% 0% +267 194,1% +1,2%
Bénéfices non répartis 35 506 38 983 43 556 40 911 45 108  +9,8% +11,7% -6,1% +10,3%
Capitaux propres 37 196 36 830 37 691 58 225 63 864  -1,0% +2,3% +54,5% +9,7%
 
Dettes portant intérets 35 117 36 982 37 357 73 429 68 480  +5,3% +1,0% +96,6% -6,7%
Actions en circulation (en M) 1 126 1 079 1 024 1 044 1 305  -4,2% -5,1% +2,0% +25,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CVS Health Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 239 5 319 6 623 -596 6 631  +1,5% +24,5% -109,0% -1 212,6%
 
Dépréciation 2 092 2 475 2 479 2 718 4 371  +18,3% +0,2% +9,6% +60,8%
Ajustements des bénéfices nets 230 865 -679 6 855 453  +276,1% -178,5% -1 109,6% -93,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 594 -243 -941 -1 139 -2 158  -84,8% +287,2% +21,0% +89,5%
Ajust. des stocks -1 141 -742 -514 -1 153 1 075  -35,0% -30,7% +124,3% -193,2%
Autres flux opérationnels 1 145 125 -671 -149 1 182  -89,1% -636,8% -77,8% -893,3%
Flux opérationnel 8 412 10 069 8 007 8 865 12 848  +19,7% -20,5% +10,7% +44,9%
 
Dépenses d’investissement 2 367 2 224 1 918 2 037 2 457  -6,0% -13,8% +6,2% +20,6%
Investissements 387 256 240 125 -485  -33,9% -6,3% -47,9% -488,0%
Flux d’investissement -13 420 -2 470 -2 932 -43 285 -3 339  -81,6% +18,7% +1 376,3% -92,3%
 
Dividendes payés -1 576 -1 840 -2 049 -2 038 -2 603  +16,8% +11,4% -0,5% +27,7%
Emprunts nets 11 218 -614 -598 38 265 -5 320  -105,5% -2,6% -6 498,8% -113,9%
Flux de financement 5 006 -6 689 -6 751 36 819 -7 850  -233,6% +0,9% -645,4% -121,3%
 
Variation nette de la trésorerie -2 910 -1 676 2 399 1 659  -45 600,0% -284,2% -243,1% -30,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CVS Health Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 63 431 64 810 66 889 66 755 65 341  +2,2% +3,2% -0,2% -2,1%
Charges d'exploitation -8 042 -8 595 -25 154 -8 563 -8 668  +6,9% +192,7% -66,0% +1,2%
   dont Coût des ventes -52 057 -53 287 -143 151 -54 734 -51 993  +2,4% +168,6% -61,8% -5,0%
   dont Frais généraux -7 975 -8 550 -8 394 -8 494 -8 598  +7,2% -1,8% +1,2% +1,2%
Résultat opérationnel 3 332 2 928 3 037 3 458 4 680  -12,1% +3,7% +13,9% +35,3%
Autres revenus/frais nets 31 215 -774 216 229  +593,5% -460,0% -127,9% +6,0%
Charge d'intérêt -772 -747 -2 298 -733 -765  -3,2% +207,6% -68,1% +4,4%
Résultat avant impôts 2 591 2 133 2 334 2 779 3 960  -17,7% +9,4% +19,1% +42,5%
Impôts sur les bénéfices -660 -604 -590 -767 -974  -8,5% -2,3% +30,0% +27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 936 1 530 1 735 2 007 2 975  -21,0% +13,4% +15,7% +48,2%
 
EBITDA 4 435 3 972 4 226 4 598 5 827  -10,4% +6,4% +8,8% +26,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 483 2 099 2 269 2 504 3 529  -15,5% +8,1% +10,3% +41,0%
Taux d’imposition 25% 28% 25% 28% 25%  +11,2% -10,7% +9,2% -10,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CVS Health Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 46 901 48 185 50 302 58 958 62 506  +2,7% +4,4% +17,2% +6,0%
   dont Trésorerie 6 063 5 193 5 683 10 081 14 869  -14,3% +9,4% +77,4% +47,5%
   dont Placements à CT 2 462 2 334 2 373 2 632 2 596  -5,2% +1,7% +10,9% -1,4%
   dont Créances clients 18 174 19 789 19 617 27 785 27 202  +8,9% -0,9% +41,6% -2,1%
   dont Stock 15 511 16 028 17 516 16 976 16 519  +3,3% +9,3% -3,1% -2,7%
Placements à long terme 16 973 17 342 17 314 16 840 18 594  +2,2% -0,2% -2,7% +10,4%
Biens corporels 11 483 11 651 32 904 12 146 12 221  +1,5% +182,4% -63,1% +0,6%
Écart d'acquisitions 79 485 79 548 79 749 79 993 80 057  +0,1% +0,3% +0,3% +0,1%
Biens incorporels 34 163 33 655 33 121 32 727 32 225  -1,5% -1,6% -1,2% -1,5%
Actifs totaux 218 904 220 113 222 449 230 639 235 495  +0,6% +1,1% +3,7% +2,1%
 
Passifs courants 49 376 52 544 53 303 59 560 63 694  +6,4% +1,4% +11,7% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 19 722 21 057 22 625 33 035 34 997  +6,8% +7,4% +46,0% +5,9%
   dont Dette à court terme 4 340 4 848 3 781 10 638 12 831  +11,7% -22,0% +181,4% +20,6%
Dette à long terme 66 941 64 206 64 699 65 735 63 481  -4,1% +0,8% +1,6% -3,4%
Passifs totaux 157 305 157 180 158 279 165 165 167 140  -0,1% +0,7% +4,4% +1,2%
 
Action ordinaire 45 719 45 854 45 972 46 180 46 276  +0,3% +0,3% +0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 43 136 44 017 45 108 46 455 48 768  +2,0% +2,5% +3,0% +5,0%
Capitaux propres 61 282 62 614 63 864 65 140 68 022  +2,2% +2,0% +2,0% +4,4%
 
Dettes portant intérets 71 281 69 054 68 480 76 373 76 312  -3,1% -0,8% +11,5% -0,1%
Actions en circulation (en M) 1 302 1 305 1 305 1 312 1 314  +0,2% 0% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CVS Health Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 931 1 529 1 744 2 012 2 986  -20,8% +14,1% +15,4% +48,4%
 
Dépréciation 1 072 1 092 1 096 1 086 1 102  +1,9% +0,4% -0,9% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 112 129 98 96 83  +15,2% -24,0% -2,0% -13,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 308 -1 631 154 -2 715 482  -224,7% -109,4% -1 863,0% -117,8%
Ajust. des stocks -1 940 526 1 488 -541 -462  -127,1% +182,9% -136,4% -14,6%
Autres flux opérationnels 233 634 162 392 2 327  +172,1% -74,4% +142,0% +493,6%
Flux opérationnel 5 338 2 928 2 634 3 305 7 119  -45,1% -10,0% +25,5% +115,4%
 
Dépenses d’investissement 573 601 567 742 448  +4,9% -5,7% +30,9% -39,6%
Investissements -215 -119 -90 -247 -731  -44,7% -24,4% +174,4% +196,0%
Flux d’investissement -910 -829 -709 -1 597 -1 333  -8,9% -14,5% +125,2% -16,5%
 
Dividendes payés -657 -646 -651 -652 -663  -1,7% +0,8% +0,2% +1,7%
Emprunts nets -1 292 -2 368 -778 3 193 -263  +83,3% -67,1% -510,4% -108,2%
Flux de financement -4 258 -2 968 -1 440 2 675 -978  -30,3% -51,5% -285,8% -136,6%
 
Variation nette de la trésorerie 170 -869 485 4 383 4 808  -611,2% -155,8% +803,7% +9,7%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de CVS Health Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,2% 8,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,4% 15,6% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 State Street 4,4% 20,0% 3 American Funds Washington Mutual A 1,9% 6,8%
4 FMR 2,1% 22,1% 4 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,8% 8,6%
5 Capital World Investors 2,0% 24,1% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 9,6%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,9% 26,0% 6 Fidelity® 500 Index 0,9% 10,5%
7 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,8% 27,8% 7 Vanguard Institutional Index I 0,9% 11,4%
8 T. Rowe Price Associates 1,6% 29,4% 8 American Funds American Balanced A 0,8% 12,2%
9 Geode Capital Management 1,5% 30,9% 9 Harris Oakmark Equity & Income CIT 0,8% 13,0%
10 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,4% 32,3% 10 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 13,8%
11 Wellington Management 1,4% 33,7% 11 Dodge & Cox Stock 0,7% 14,5%
12 Northern Trust 1,3% 35,0% 12 Vanguard Value Index Inv 0,7% 15,1%
13 Dodge & Cox 1,2% 36,2% 13 American Funds Income Fund of Amer A 0,6% 15,8%
14 Bank of America 1,2% 37,4% 14 Health Care Select Sector SPDR® ETF 0,6% 16,4%
15 Franklin Resources 1,2% 38,6% 15 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 16,8%
16 Royal Bank of Canada 1,1% 39,7% 16 Vanguard Wellesley® Income Inv 0,4% 17,2%
17 Wells Fargo 1,0% 40,7% 17 Vanguard Windsor™ Inv 0,4% 17,7%
18 Bank of New York Mellon 1,0% 41,7% 18 Delaware Value® Inst 0,4% 18,0%
19 Dimensional Fund Advisors 0,9% 42,7% 19 DFA US Large Cap Value I 0,4% 18,4%
20 Charles Schwab Investment Management 0,9% 43,5% 20 Vanguard Equity-Income Inv 0,3% 18,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.