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Humana Inc

Humana (HUM.US, US4448591028)

Humana Inc., together with its subsidiaries, operates as a health and well-being company in the United States. It operates through Retail, Group and Specialty, and Healthcare Services segments. The company offers medical and supplemental benefit plans to individuals. It also has contract with Centers for Medicare and Medicaid Services to administer the Limited Income Newly Eligible Transition prescription drug plan program; and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible, and long-term support services benefits. In addition, the company provides commercial fully-insured medical and specialty health insurance benefits comprising dental, vision, and other supplemental health benefits; financial protection products; and administrative services only products to individuals and employer groups, as well as military services, such as TRICARE South Region contract. Further, …

Siège social : Humana Building, Louisville, KY, United States, 40202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Humana

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Humana Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
132 293 000 99,8% 0,2% 95,1% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 18,7 1,6 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
412,8 USD masqué 421,9 405,6 207,1 474,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Humana Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Humana Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -1,6% +2,0% +6,2% +20,4% +32,5% +66,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,3% +152,2% +198,1% +326,1% +576,7% +413,2% +695,3%

 

Équipe de direction de Humana Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce Dale Broussard Pres, CEO & Director 58 Brian Andrew Kane Chief Financial Officer 47
Timothy S. Huval Chief Admin. Officer 54 T. Alan Wheatley Segment Pres of Retail 51
William Kevin Fleming Pharm.D., PharmD, RPh Segment Pres of Clinical & Pharmacy Solutions 52 Cynthia Hillebrand Zipperle Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 57
Sam M. Deshpande Chief Technology & Risk Officer 55 Amy K. Smith VP of Investor Relations -
Joseph C. Ventura Chief Legal Officer 43 Amy Fry Sr. VP of Corp. Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Humana Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Humana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Humana Inc

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Fondamentaux de Humana Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 54 289 54 379 53 767 56 912 64 888  +0,2% -1,1% +5,8% +14,0%
EBITDA 3 064 2 206 4 747 2 815 4 287  -28,0% +115,2% -40,7% +52,3%
Résultat opérationnel 2 347 1 741 4 262 3 100 3 192  -25,8% +144,8% -27,3% +3,0%
Résultat net 1 276 614 2 448 1 683 2 707  -51,9% +298,7% -31,3% +60,8%
Free Cash Flow 345 1 409 3 525 1 561 4 548  +308,4% +150,2% -55,7% +191,4%
Marge de FCF 1% 3% 7% 3% 7%  +307,7% +153,0% -58,2% +155,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 48% - 39% 19% 22%  - - -51,5% +16,5%
Capital investi 14 767 14 989 14 903 16 401 17 703  +1,5% -0,6% +10,1% +7,9%
Actions en circulation (en M) 151 151 146 138 135  0% -3,3% -5,5% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Humana Inc

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Ratio de profitabilité de Humana Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 17% 19% 19% 17%  -6,6% +10,8% +1,5% -12,3%
Marge d’EBITDA 6% 4% 9% 5% 7%  -28,1% +117,6% -44,0% +33,6%
Marge opérationnelle 4% 3% 8% 5% 5%  -25,9% +147,6% -31,3% -9,7%
Marge bénéficiaire 2% 1% 5% 3% 4%  -52,0% +303,2% -35,0% +41,1%
Marge de FCF 1% 3% 7% 3% 7%  +307,7% +153,0% -58,2% +155,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 9,3% 6,4% 9,9%  - +279,9% -31,3% +55,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 23,9% 16,8% 24,4%  - +308,5% -29,4% +44,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Humana Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,6 1,5 1,3 1,5  +20,8% -5,7% -13,6% +10,8%
Liquidité générale 1,9 2,1 1,9 1,7 1,8  +7,4% -10,6% -9,1% +8,2%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -3,2 -1,8 -2,2 -2,2  +83,8% -44,6% +21,1% +0,3%
Dette sur actifs 18% 17% 19% 25% 19%  -5,3% +9,9% +31,9% -20,6%
Dette sur capitaux propres 43% 40% 51% 61% 47%  -5,7% +27,7% +19,4% -23,4%
Couverture par l’EBITDA 16,5 11,7 19,6 12,9 17,7  -29,1% +68,1% -34,2% +37,2%
   ∼ par l’EBIT 14,1 9,2 17,6 10,5 15,3  -34,5% +91,2% -40,6% +46,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 10,2 16,7 10,0 21,8  +119,5% +63,4% -40,5% +119,1%
Coût de la dette - 4,3% 5,2% 3,9% 4,1%  - +19,3% -25,3% +5,4%

 

Graphique des dividendes de Humana Inc

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Ratios de distribution de Humana Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 276 614 2 448 1 683 2 707  -51,9% +298,7% -31,3% +60,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 345 1 409 3 525 1 561 4 548  +308,4% +150,2% -55,7% +191,4%
Dividende payé -172 -177 -220 -265 -291  +2,9% +24,3% +20,5% +9,8%
Distribution sur résultat net 13% 29% 9% 16% 11%  +113,9% -68,8% +75,2% -31,7%
Distribution sur FCF 50% 13% 6% 17% 6%  -74,8% -50,3% +172,0% -62,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Humana Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Humana Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 9 6 7 6  +10,1% -32,5% +12,3% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 73 63 66  - +28,6% -14,0% +4,8%
Conversion de l’encaisse - -48 -68 -57 -60  - +39,4% -16,2% +6,4%
Rotation des actifs 2,2 2,1 2,0 2,2 2,2  -2,6% -7,6% +13,2% -0,3%
Frais généraux sur CP 71% 68% 67% 74% 61%  -3,4% -2,0% +11,0% -17,2%
Frais généraux sur CA 13% 13% 12% 13% 11%  -0,4% -8,7% +8,3% -14,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Humana Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Humana Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Humana Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Humana Inc

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Sociétés possiblement comparables à Humana Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Humana

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Dividendes par action détachés par Humana Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,63--0,63--0,63--0,63
2019--0,55--0,55--0,55--0,55
2018--0,50--0,50--0,50--0,50
20170,29-0,40--0,40--0,40--0,40
2016--0,29--0,29---0,29--
2015--0,28--0,29--0,29--0,29
2014--0,27--0,28--0,28--0,28
2013--0,26--0,27--0,27--0,27
2012--0,25--0,26--0,26--0,26
2011-----0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 54 289 54 379 53 767 56 912 64 888  +0,2% -1,1% +5,8% +14,0%
Charges d'exploitation -51 942 -52 638 -49 505 -53 812 -61 696  +1,3% -6,0% +8,7% +14,7%
   dont Coût des ventes -44 269 -45 007 -43 496 -45 882 -53 857  +1,7% -3,4% +5,5% +17,4%
   dont Frais généraux -7 295 -7 277 -6 567 -7 525 -7 381  -0,2% -9,8% +14,6% -1,9%
Résultat opérationnel 2 347 1 741 4 262 3 100 3 192  -25,8% +144,8% -27,3% +3,0%
Autres revenus/frais nets 61 -293 546 -1 038 231  -580,3% -286,3% -290,1% -122,3%
Charge d'intérêt -186 -189 -242 -218 -242  +1,6% +28,0% -9,9% +11,0%
Résultat avant impôts 2 431 1 552 4 020 2 063 3 456  -36,2% +159,0% -48,7% +67,5%
Impôts sur les bénéfices -1 155 -938 -1 572 -391 -763  -18,8% -267,6% -75,1% -295,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 276 614 2 448 1 683 2 707  -51,9% +298,7% -31,3% +60,8%
 
EBITDA 3 064 2 206 4 747 2 815 4 287  -28,0% +115,2% -40,7% +52,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 232 1 060 2 595 2 512 2 487  -13,9% +144,8% -3,2% -1,0%
Taux d’imposition 48% - 39% 19% 22%  - - -51,5% +16,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 711 16 190 17 402 16 948 19 888  +3,0% +7,5% -2,6% +17,3%
   dont Trésorerie 2 571 3 877 4 042 2 343 4 054  +50,8% +4,3% -42,0% +73,0%
   dont Placements à CT 7 267 7 595 9 557 10 026 10 972  +4,5% +25,8% +4,9% +9,4%
   dont Créances clients 1 161 1 280 854 1 015 1 056  +10,2% -33,3% +18,9% +4,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 1 843 2 203 2 745 1 458 1 469  +19,5% +24,6% -46,9% +0,8%
Biens corporels 1 384 1 505 1 584 1 735 1 955  +8,7% +5,2% +9,5% +12,7%
Écart d'acquisitions 3 265 3 272 3 281 3 897 3 928  +0,2% +0,3% +18,8% +0,8%
Biens incorporels 357 280 226 245 177  -21,6% -19,3% +8,4% -27,8%
Actifs totaux 24 705 25 396 27 178 25 413 29 074  +2,8% +7,0% -6,5% +14,4%
 
Passifs courants 8 152 7 822 9 406 10 077 10 929  -4,0% +20,3% +7,1% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 7 188 7 030 8 737 7 929 9 758  -2,2% +24,3% -9,2% +23,1%
   dont Dette à court terme 600 512 291 1 865 699  -14,7% -43,2% +540,9% -62,5%
Dette à long terme 3 821 3 792 4 770 4 375 4 967  -0,8% +25,8% -8,3% +13,5%
Passifs totaux 14 359 14 711 17 336 15 252 17 037  +2,5% +17,8% -12,0% +11,7%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 017 11 454 13 670 15 072 17 483  +4,0% +19,3% +10,3% +16,0%
Capitaux propres 10 346 10 685 9 842 10 161 12 037  +3,3% -7,9% +3,2% +18,5%
 
Dettes portant intérets 4 421 4 304 5 061 6 240 5 666  -2,6% +17,6% +23,3% -9,2%
Actions en circulation (en M) 151 151 146 138 135  0% -3,3% -5,5% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 276 614 2 448 1 683 2 707  -51,9% +298,7% -31,3% +60,8%
 
Dépréciation 447 465 485 534 575  +4,0% +4,3% +10,1% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets -248 -13 295 1 052 401  -94,8% -2 369,2% +256,6% -61,9%
Ajust. comptes débiteurs -180 -158 426 -164 -32  -12,2% -369,6% -138,5% -80,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -500 950 164 -908 1 731  -290,0% -82,7% -653,7% -290,6%
Flux opérationnel 868 1 936 4 051 2 173 5 284  +123,0% +109,2% -46,4% +143,2%
 
Dépenses d’investissement 523 527 526 612 736  +0,8% -0,2% +16,3% +20,3%
Investissements -181 -828 -2 386 -1 316 -542  +357,5% +188,2% -44,8% -58,8%
Flux d’investissement 320 -1 362 -2 941 -3 087 -1 278  -525,6% +115,9% +5,0% -58,6%
 
Dividendes payés -172 -177 -220 -265 -291  +2,9% +24,3% +20,5% +9,8%
Emprunts nets 265 -91 755 1 165 -369  -134,3% -929,7% +54,3% -131,7%
Flux de financement -552 732 -945 -785 -2 295  -232,6% -229,1% -16,9% +192,4%
 
Variation nette de la trésorerie 636 1 306 165 -1 699 1 711  +105,3% -87,4% -1 129,7% -200,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 16 241 16 295 18 935 19 083 20 075  +0,3% +16,2% +0,8% +5,2%
Charges d'exploitation -15 373 -15 933 -17 861 -16 648 -18 320  +3,6% +12,1% -6,8% +10,0%
   dont Coût des ventes -13 357 -13 689 - - -  +2,5% - - -
   dont Frais généraux -1 889 -2 129 -2 117 -2 354 -2 513  +12,7% -0,6% +11,2% +6,8%
Résultat opérationnel 868 362 1 074 2 435 1 823  -58,3% +196,7% +126,7% -25,1%
Autres revenus/frais nets 2 201 - - -  +9 950,0% - - -
Charge d'intérêt -62 -58 -60 -76 -75  -6,5% +3,4% +26,7% -1,3%
Résultat avant impôts 888 593 717 2 586 1 755  -33,2% +20,9% +260,7% -32,1%
Impôts sur les bénéfices -200 -79 -252 -783 -450  -60,5% +219,0% +210,7% -42,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
689 512 473 1 828 1 340  -25,7% -7,6% +286,5% -26,7%
 
EBITDA 1 110 789 930 2 837 2 255  -28,9% +17,9% +205,1% -20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 673 314 697 1 698 1 356  -53,3% +122,0% +143,7% -20,2%
Taux d’imposition 23% 13% 35% 30% 26%  -40,8% +163,8% -13,9% -15,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 20 324 19 888 24 551 27 868 27 031  -2,1% +23,4% +13,5% -3,0%
   dont Trésorerie 5 527 4 054 6 054 7 163 7 985  -26,7% +49,3% +18,3% +11,5%
   dont Placements à CT 10 430 10 972 11 104 12 836 12 741  +5,2% +1,2% +15,6% -0,7%
   dont Créances clients 848 1 056 2 009 2 238 1 135  +24,5% +90,2% +11,4% -49,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 465 1 469 1 486 1 511 15 006  +0,3% +1,2% +1,7% +893,1%
Biens corporels 1 864 1 955 2 023 2 118 2 228  +4,9% +3,5% +4,7% +5,2%
Écart d'acquisitions 3 922 3 928 4 443 4 443 4 443  +0,2% +13,1% 0% 0%
Biens incorporels 194 177 396 374 352  -8,8% +123,7% -5,6% -5,9%
Actifs totaux 29 180 29 074 34 633 38 455 38 477  -0,4% +19,1% +11,0% +0,1%
 
Passifs courants 11 106 10 929 14 830 16 455 14 905  -1,6% +35,7% +11,0% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 9 860 9 758 12 489 14 155 12 680  -1,0% +28,0% +13,3% -10,4%
   dont Dette à court terme 972 699 1 898 1 724 1 539  -28,1% +171,5% -9,2% -10,7%
Dette à long terme 5 365 4 967 6 057 6 058 6 059  -7,4% +21,9% +0% +0%
Passifs totaux 17 579 17 037 22 278 24 039 22 709  -3,1% +30,8% +7,9% -5,5%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 045 17 483 17 871 19 616 20 872  +2,6% +2,2% +9,8% +6,4%
Capitaux propres 11 601 12 037 12 355 14 416 15 768  +3,8% +2,6% +16,7% +9,4%
 
Dettes portant intérets 6 337 5 666 7 955 7 782 7 598  -10,6% +40,4% -2,2% -2,4%
Actions en circulation (en M) 134 135 133 133 133  +0,7% -1,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 689 512 473 1 828 3 641  -25,7% -7,6% +286,5% +99,2%
 
Dépréciation 159 140 145 150 390  -11,9% +3,6% +3,4% +160,0%
Ajustements des bénéfices nets 42 319 12 31 -605  +659,5% -96,2% +158,3% -2 051,6%
Ajust. comptes débiteurs 56 -211 - - -  -476,8% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 544 -129 819 1 300 -205  -108,4% -734,9% +58,7% -115,8%
Flux opérationnel 2 442 512 474 3 067 5 356  -79,0% -7,4% +547,0% +74,6%
 
Dépenses d’investissement 210 230 192 226 668  +9,5% -16,5% +17,7% +195,6%
Investissements -356 -571 -309 -1 426 -148  +60,4% -45,9% +361,5% -89,6%
Flux d’investissement -566 -801 -1 210 -1 652 -3 010  +41,5% +51,1% +36,5% +82,2%
 
Dividendes payés -74 -75 -73 -83 -239  +1,4% -2,7% +13,7% +188,0%
Emprunts nets 404 -450 2 233 -39 -96  -211,4% -596,2% -101,7% +146,2%
Flux de financement -1 127 -1 184 2 736 -306 1 585  +5,1% -331,1% -111,2% -618,0%
 
Variation nette de la trésorerie 749 -1 473 2 000 1 109 3 931  -296,7% -235,8% -44,6% +254,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.