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Humana Inc

Humana (HUM.US, US4448591028)

Humana Inc., together with its subsidiaries, operates as a health and well-being company in the United States. It operates through Retail, Group and Specialty, and Healthcare Services segments. The company offers medical and supplemental benefit plans to individuals. It also has a contract with Centers for Medicare and Medicaid Services to administer the Limited Income Newly Eligible Transition prescription drug plan program; and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible, and long-term support services benefits. In addition, the company provides commercial fully-insured medical and specialty health insurance benefits comprising dental, vision, and other supplemental health benefits; and administrative services only products to individuals and employer groups, as well as military services, such as TRICARE T2017 East Region contract. Further, it …

Siège social : Humana Building, Louisville, KY, United States, 40202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Humana

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Humana Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 505 000 99,8% 0,2% 94,7% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 18,0 1,4 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
460,8 USD masqué 411,0 429,6 368,4 473,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Humana Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Humana Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,3% +11,4% -0,4% +4,0% +5,1% +61,0% +44,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,5% +170,7% +190,9% +267,7% +425,7% +549,2% +526,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Humana Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Humana Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce Dale Broussard Pres, CEO & Director 59 Timothy S. Huval Chief Admin. Officer 55
T. Alan Wheatley Segment Pres of Retail 53 Brian Andrew Kane Advisor 48
William Kevin Fleming Pharm.D., PharmD, RPh Chief Corp. Affairs Officer & Segment Pres, Pharmacy Solutions 53 Susan Marie Diamond CFO & Segment Pres of Home Bus. 47
Cynthia Hillebrand Zipperle Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 58 Sam M. Deshpande Chief Information Officer 56
Amy K. Smith VP of Investor Relations - Joseph C. Ventura Chief Legal Officer 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Humana Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/09/2021 David A Jr/ky Jones Director Vente 4 800 $401,00 $1 924 800
03/05/2021 Timothy Alan Wheatley Insider Vente 8 508 $450,59 $3 833 620
29/04/2021 Christopher H Hunter Insider Vente 5 156 $443,76 $2 288 027
08/03/2021 Jorge S Mesquita Director Achat 375 $403,37 $151 264
23/02/2021 Bruce D Broussard CEO Vente 27 537 $378,14 $10 412 841
22/02/2021 Timothy S Huval Insider Vente 3 696 $377,96 $1 396 940
17/12/2020 David A. Jr/ky Jones Director Vente 5 000 $392,76 $1 963 800
16/12/2020 Timothy S Huval Insider Vente 746 $387,27 $288 903
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUMANA-$21 957 667

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Humana Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Humana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Humana Inc

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Fondamentaux de Humana Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 54 379 53 767 56 912 64 888 77 155  -1,1% +5,8% +14,0% +18,9%
EBITDA 2 017 4 747 2 826 4 287 5 573  +135,3% -40,5% +51,7% +30,0%
Résultat opérationnel 1 741 4 262 3 100 3 192 4 986  +144,8% -27,3% +3,0% +56,2%
Résultat net 614 2 448 1 683 2 707 3 367  +298,7% -31,3% +60,8% +24,4%
Free Cash Flow 1 409 3 525 1 561 4 548 4 675  +150,2% -55,7% +191,4% +2,8%
Marge de FCF 3% 7% 3% 7% 6%  +153,0% -58,2% +155,5% -13,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 39% 19% 22% 28%  - -51,5% +16,5% +28,7%
Capital investi 14 689 14 903 16 401 17 928 20 708  +1,5% +10,1% +9,3% +15,5%
Actions en circul. (en M) 150,9 145,6 138,4 134,7 132,2  -3,5% -4,9% -2,7% -1,9%
EBITDA par action 13,4 32,6 20,4 31,8 42,2  +144,0% -37,4% +55,8% +32,5%
Bénéfices par action 4,1 16,8 12,2 20,1 25,5  +313,3% -27,7% +65,2% +26,8%
Free Cash Flow par action 9,3 24,2 11,3 33,8 35,4  +159,3% -53,4% +199,3% +4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Humana Inc

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Ratio de profitabilité de Humana Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 19% 19% 17% 100%  +10,8% +1,5% -12,3% +488,2%
Marge d’EBITDA 4% 9% 5% 7% 7%  +138,0% -43,8% +33,1% +9,3%
Marge opérationnelle 3% 8% 5% 5% 6%  +147,6% -31,3% -9,7% +31,4%
Marge bénéficiaire 1% 5% 3% 4% 4%  +303,2% -35,0% +41,1% +4,6%
Marge de FCF 3% 7% 3% 7% 6%  +153,0% -58,2% +155,5% -13,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 6,4% 9,9% 10,5%  - -31,3% +55,2% +5,8%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 16,8% 24,4% 26,1%  - -29,4% +44,9% +7,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Humana Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4  -1,5% +7,0% +8,3% +2,9%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,6 1,6 1,8  -6,6% +12,5% +5,7% +7,1%
Dette nette sur EBITDA -3,7 -1,8 -2,2 -2,1 -1,8  -51,4% +20,6% -1,7% -13,7%
Dette sur actifs 16% 19% 25% 20% 20%  +18,1% +31,9% -17,5% -1,5%
Dette sur capitaux propres 37% 51% 61% 49% 51%  +37,2% +19,4% -20,3% +3,9%
Couverture par l’EBITDA 10,7 19,6 13,0 17,7 19,7  +83,8% -33,9% +36,7% +11,2%
   ∼ par l’EBIT 8,2 17,6 10,5 15,3 17,5  +114,5% -40,3% +45,9% +14,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 16,7 10,0 21,8 19,9  +63,4% -40,5% +119,1% -8,7%
Coût de la dette - 5,3% 3,9% 4,0% 4,4%  - -27,7% +3,4% +10,2%

 

Graphique des dividendes de Humana Inc

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Ratios de distribution de Humana Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 614 2 448 1 683 2 707 3 367  +298,7% -31,3% +60,8% +24,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 409 3 525 1 561 4 548 4 675  +150,2% -55,7% +191,4% +2,8%
Dividende payé -177 -220 -265 -291 -323  +24,3% +20,5% +9,8% +11,0%
Distribution sur résultat net 29% 9% 16% 11% 10%  -68,8% +75,2% -31,7% -10,8%
Distribution sur FCF 13% 6% 17% 6% 7%  -50,3% +172,0% -62,3% +8,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Humana Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Humana Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 6 7 6 5  -32,5% +12,3% -8,7% -9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 63 66 -  - -14,0% +4,8% -
Conversion de l’encaisse - -68 -57 -60 5  - -16,2% +6,4% -108,9%
Rotation des actifs 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2  -7,6% +13,2% -0,3% -1,1%
Frais généraux sur CP 68% 67% 74% 61% 73%  -2,0% +11,0% -17,2% +19,4%
Frais généraux sur CA 13% 12% 13% 11% 13%  -8,7% +8,3% -14,0% +14,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Humana Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Humana Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Humana Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Humana Inc

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Sociétés possiblement comparables à Humana Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Humana

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Dividendes par action détachés par Humana Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,70--0,70--0,70---
2020--0,63--0,63--0,63--0,63
2019--0,55--0,55--0,55--0,55
2018--0,50--0,50--0,50--0,50
20170,29-0,40--0,40--0,40--0,40
2016--0,29--0,29---0,29--
2015--0,28--0,29--0,29--0,29
2014--0,27--0,28--0,28--0,28
2013--0,26--0,27--0,27--0,27
2012--0,25--0,26--0,26--0,26
2011-----0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 54 379 53 767 56 912 64 888 77 155  -1,1% +5,8% +14,0% +18,9%
Charges d'exploitation -52 638 -49 505 -53 812 -61 696 -72 169  -6,0% +8,7% +14,7% +17,0%
   dont Coût des ventes -45 007 -43 496 -45 882 -53 857 -  -3,4% +5,5% +17,4% -
   dont Frais généraux -7 277 -6 567 -7 525 -7 381 -10 052  -9,8% +14,6% -1,9% +36,2%
Résultat opérationnel 1 741 4 262 3 100 3 192 4 986  +144,8% -27,3% +3,0% +56,2%
Autres revenus/frais nets -293 546 -1 038 231 386  -286,3% -290,1% -122,3% +67,1%
Charge d'intérêt -189 -242 -218 -242 -283  +28,0% -9,9% +11,0% +16,9%
Résultat avant impôts 1 552 4 020 2 063 3 456 4 600  +159,0% -48,7% +67,5% +33,1%
Impôts sur les bénéfices -938 -1 572 -391 -763 -1 307  +67,6% -75,1% +95,1% +71,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
614 2 448 1 683 2 707 3 367  +298,7% -31,3% +60,8% +24,4%
 
EBITDA 2 017 4 747 2 826 4 287 5 573  +135,3% -40,5% +51,7% +30,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 060 2 595 2 512 2 487 3 569  +144,8% -3,2% -1,0% +43,5%
Taux d’imposition - 39% 19% 22% 28%  - -51,5% +16,5% +28,7%
 
Chiffre d’affaires par action 360,3 369,3 411,2 481,6 583,6  +2,5% +11,3% +17,1% +21,2%
EBITDA par action 13,4 32,6 20,4 31,8 42,2  +144,0% -37,4% +55,8% +32,5%
Bénéfices par action 4,1 16,8 12,2 20,1 25,5  +313,3% -27,7% +65,2% +26,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 16 190 17 402 16 948 19 888 23 641  +7,5% -2,6% +17,3% +18,9%
   dont Trésorerie 3 877 4 042 2 343 4 054 4 673  +4,3% -42,0% +73,0% +15,3%
   dont Placements à CT 7 595 9 557 10 026 10 972 12 554  +25,8% +4,9% +9,4% +14,4%
   dont Créances clients 1 280 854 1 015 1 056 1 138  -33,3% +18,9% +4,0% +7,8%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 2 203 2 745 1 458 1 469 2 382  +24,6% -46,9% +0,8% +62,2%
Biens corporels 1 505 1 584 1 735 1 955 2 371  +5,2% +9,5% +12,7% +21,3%
Écart d'acquisitions 3 272 3 281 3 897 3 928 4 447  +0,3% +18,8% +0,8% +13,2%
Biens incorporels 280 226 245 177 329  -19,3% +8,4% -27,8% +85,9%
Actifs totaux 25 396 27 178 25 413 29 074 34 969  +7,0% -6,5% +14,4% +20,3%
 
Passifs courants 10 919 12 566 10 877 12 070 13 394  +15,1% -13,4% +11,0% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 7 030 8 737 7 929 9 758 12 156  +24,3% -9,2% +23,1% +24,6%
   dont Dette à court terme 212 291 1 865 924 920  +37,3% +540,9% -50,5% -0,4%
Dette à long terme 3 792 4 770 4 375 4 967 6 060  +25,8% -8,3% +13,5% +22,0%
Passifs totaux 14 711 17 336 15 252 17 037 21 241  +17,8% -12,0% +11,7% +24,7%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 454 13 670 15 072 17 483 20 517  +19,3% +10,3% +16,0% +17,4%
Capitaux propres 10 685 9 842 10 161 12 037 13 728  -7,9% +3,2% +18,5% +14,0%
 
Dette portant intérets 4 004 5 061 6 240 5 891 6 980  +26,4% +23,3% -5,6% +18,5%
Dette nette -7 468 -8 538 -6 129 -9 135 -10 247  +14,3% -28,2% +49,0% +12,2%
Fonds de roulement 5 271 4 836 6 071 7 818 10 247  -8,3% +25,5% +28,8% +31,1%
Actions en circulation (en M) 150,9 145,6 138,4 134,7 132,2  -3,5% -4,9% -2,7% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 614 2 448 1 683 2 707 3 367  +298,7% -31,3% +60,8% +24,4%
 
Dépréciation 465 485 534 575 616  +4,3% +10,1% +7,7% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets -13 295 1 052 401 351  -2 369,2% +256,6% -61,9% -12,5%
Ajust. comptes débiteurs -158 426 -164 -32 -85  -369,6% -138,5% -80,5% +165,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 950 164 -908 1 731 2 157  -82,7% -653,7% -290,6% +24,6%
Flux opérationnel 1 936 4 051 2 173 5 284 5 639  +109,2% -46,4% +143,2% +6,7%
 
Dépenses d’investissement 527 526 612 736 964  -0,2% +16,3% +20,3% +31,0%
Investissements -828 -2 386 -1 316 -542 -1 392  +188,2% -44,8% -58,8% +156,8%
Flux d’investissement -1 362 -2 941 -3 087 -1 278 -3 065  +115,9% +5,0% -58,6% +139,8%
 
Dividendes payés -177 -220 -265 -291 -323  +24,3% +20,5% +9,8% +11,0%
Emprunts nets -91 755 1 165 -369 1 078  -929,7% +54,3% -131,7% -392,1%
Flux de financement 732 -945 -785 -2 295 -1 955  -229,1% -16,9% +192,4% -14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 306 165 -1 699 1 711 619  -87,4% -1 129,7% -200,7% -63,8%
 
Free Cash Flow par action 9,3 24,2 11,3 33,8 35,4  +159,3% -53,4% +199,3% +4,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 19 083 20 075 19 062 20 668 20 645  +5,2% -5,0% +8,4% -0,1%
Charges d'exploitation -16 648 -18 -19 408 -19 445 -19 907  -99,9% +106 233,6% +0,2% +2,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 354 -2 513 -3 068 -2 007 -2 116  +6,8% +22,1% -34,6% +5,4%
Résultat opérationnel 2 435 2 5 1 223 1 236  -99,9% +173,4% +24 437,7% +1,1%
Autres revenus/frais nets - -7 463 - -  - -6 714,1% - -
Charge d'intérêt -76 -75 -72 -68 -79  -1,3% -4,0% -5,6% +16,2%
Résultat avant impôts 2 586 1 755 -458 1 040 738  -32,1% -126,1% -327,1% -29,0%
Impôts sur les bénéfices -783 -450 -178 -233 -183  -42,5% -139,6% -230,9% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 828 1 340 -274 828 588  -26,7% -120,4% -402,2% -29,0%
 
EBITDA 2 736 2 026 -220 1 297 1 020  -26,0% -110,9% -689,5% -21,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 698 1 4 949 930  -99,9% +185,3% +24 437,7% -2,1%
Taux d’imposition 30% 26% - 22% 25%  -15,3% - - +10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 143,5 150,7 144,1 159,5 159,6  +5,1% -4,4% +10,7% +0%
EBITDA par action 20,6 15,2 -1,7 10,0 7,9  -26,0% -110,9% -702,1% -21,3%
Bénéfices par action 13,7 10,1 -2,1 6,4 4,5  -26,8% -120,6% -408,6% -28,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 27 868 27 031 23 641 25 526 25 790  -3,0% -12,5% +8,0% +1,0%
   dont Trésorerie 7 163 7 985 4 673 3 877 3 378  +11,5% -41,5% -17,0% -12,9%
   dont Placements à CT 12 836 12 741 12 554 13 251 13 471  -0,7% -1,5% +5,6% +1,7%
   dont Créances clients 2 238 1 135 1 138 2 196 2 438  -49,3% +0,3% +93,0% +11,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 511 2 265 2 382 15 576 15 893  +49,9% +5,2% +553,9% +2,0%
Biens corporels 2 118 2 228 2 371 2 507 2 690  +5,2% +6,4% +5,7% +7,3%
Écart d'acquisitions 4 443 4 443 4 447 4 602 4 914  0% +0,1% +3,5% +6,8%
Biens incorporels 374 352 329 343 342  -5,9% -6,5% +4,3% -0,3%
Actifs totaux 38 455 38 477 34 969 37 415 38 070  +0,1% -9,1% +7,0% +1,8%
 
Passifs courants 17 981 14 905 13 394 15 300 15 051  -17,1% -10,1% +14,2% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 14 155 12 680 12 156 13 428 13 383  -10,4% -4,1% +10,5% -0,3%
   dont Dette à court terme 1 310 1 938 920 1 547 1 345  +47,9% -52,5% +68,2% -13,1%
Dette à long terme 6 058 6 059 6 060 6 062 6 063  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 24 039 22 709 21 241 23 225 23 227  -5,5% -6,5% +9,3% +0%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 616 20 872 20 517 21 252 21 751  +6,4% -1,7% +3,6% +2,3%
Capitaux propres 14 416 15 768 13 728 14 190 14 843  +9,4% -12,9% +3,4% +4,6%
 
Dette portant intérets 7 368 7 997 6 980 7 609 7 408  +8,5% -12,7% +9,0% -2,6%
Dette nette -12 631 -12 729 -10 247 -9 519 -9 441  +0,8% -19,5% -7,1% -0,8%
Fonds de roulement 9 887 12 126 10 247 10 226 10 739  +22,6% -15,5% -0,2% +5,0%
Actions en circulation (en M) 133,0 133,2 132,3 129,6 129,4  +0,1% -0,7% -2,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 828 1 340 -274 828 588  -26,7% -120,4% -402,2% -29,0%
 
Dépréciation 150 161 160 168 170  +7,3% -0,6% +5,0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 31 40 268 -11 -60  +29,0% +570,0% -104,1% +445,5%
Ajust. comptes débiteurs -232 1 103 -3 -1 049 -236  -575,4% -100,3% +34 866,7% -77,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 300 -205 243 -780 -100  -115,8% -218,5% -421,0% -87,2%
Flux opérationnel 3 067 1 815 283 -837 360  -40,8% -84,4% -395,8% -143,0%
 
Dépenses d’investissement 226 250 296 290 329  +10,6% +18,4% -2,0% +13,4%
Investissements -1 426 102 241 -1 075 -184  -107,2% +136,3% -546,1% -82,9%
Flux d’investissement -1 652 -148 -55 -1 488 -715  -91,0% -62,8% +2 605,5% -51,9%
 
Dividendes payés -83 -83 -84 -83 -90  0% +1,2% -1,2% +8,4%
Emprunts nets -39 -96 -1 020 626 -202  +146,2% +962,5% -161,4% -132,3%
Flux de financement -306 -845 -3 540 1 529 -144  +176,1% +318,9% -143,2% -109,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 109 822 -3 312 -796 -499  -25,9% -502,9% -76,0% -37,3%
 
Free Cash Flow par action 21,4 11,7 -0,1 -8,7 0,2  -45,0% -100,8% +8 754,4% -102,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.