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Humana Inc

Humana (HUM.US, US4448591028)

Humana Inc., together with its subsidiaries, operates as a health and well-being company in the United States. It operates through three segments: Retail, Group and Specialty, and Healthcare Services. The company offers medical and supplemental benefit plans to individuals. It also has a contract with Centers for Medicare and Medicaid Services to administer the Limited Income Newly Eligible Transition prescription drug plan program; and contracts with various states to provide Medicaid, dual eligible, and long-term support services benefits. In addition, the company provides commercial fully insured medical and specialty health insurance benefits comprising dental, vision, and other supplemental health benefits; and administrative services only products to individuals and employer groups, as well as military services, such as TRICARE T2017 East Region contract. Further, …

Siège social : Humana Building, Louisville, KY, United States, 40202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Humana

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Humana Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
126 493 000 99,7% 0,2% 97,8% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 17,9 1,3 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
440,6 USD masqué 441,0 428,1 350,6 471,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Humana Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Humana Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,4% -3,7% +0,1% -3,1% -4,9% +7,9% +71,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,6% +90,8% +160,1% +147,9% +265,9% +463,9% +501,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Humana Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Humana Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce Dale Broussard Pres, CEO & Director 60 Susan Marie Diamond Chief Financial Officer 48
Timothy S. Huval Chief Admin. Officer 56 T. Alan Wheatley Segment Pres of Retail 54
William Kevin Fleming Pharm.D., PharmD, RPh Chief Corp. Affairs Officer & Segment Pres of Pharmacy Solutions 54 Michael A. Koeberlein Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 53
Sam M. Deshpande Chief Information Officer 57 Lisa M. Stoner VP of Investor Relations -
Joseph C. Ventura Chief Legal Officer 45 Amy Fry Sr. VP of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Humana Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2022 Samir Deshpande Insider Vente 3 957 $434,19 $1 718 090
28/04/2022 Timothy S Huval Insider Vente 3 477 $443,14 $1 540 798
28/04/2022 William Kevin Fleming CAO Vente 3 210 $449,68 $1 443 473
05/11/2021 Bruce D Broussard CEO Vente 50 006 $454,70 $22 737 728
16/09/2021 David A Jr/ky Jones Director Vente 4 800 $401,00 $1 924 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HUMANA-$29 364 889

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Humana Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Humana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Humana Inc

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Fondamentaux de Humana Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 53 767 56 912 64 888 77 155 83 064  +5,8% +14,0% +18,9% +7,7%
EBITDA 4 747 2 826 4 287 5 573 4 457  -40,5% +51,7% +30,0% -20,0%
Résultat opérationnel 4 262 3 100 3 192 4 986 3 148  -27,3% +3,0% +56,2% -36,9%
Résultat net 2 448 1 683 2 707 3 367 2 933  -31,3% +60,8% +24,4% -12,9%
Free Cash Flow 3 525 1 561 4 548 4 675 946  -55,7% +191,4% +2,8% -79,8%
Marge de FCF 7% 3% 7% 6% 1%  -58,2% +155,5% -13,6% -81,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 19% 22% 28% 14%  -51,5% +16,5% +28,7% -49,1%
Capital investi 14 903 16 401 17 928 20 708 28 900  +10,1% +9,3% +15,5% +39,6%
Actions en circul. (en M) 145,6 138,4 134,7 133,0 129,4  -4,9% -2,7% -1,3% -2,7%
EBITDA par action 32,6 20,4 31,8 41,9 34,4  -37,4% +55,8% +31,7% -17,8%
Bénéfices par action 16,8 12,2 20,1 25,3 22,7  -27,7% +65,2% +26,0% -10,5%
Free Cash Flow par action 24,2 11,3 33,8 35,1 7,3  -53,4% +199,3% +4,1% -79,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Humana Inc

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Ratio de profitabilité de Humana Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 19% 17% 100% 96%  +1,5% -12,3% +488,2% -3,7%
Marge d’EBITDA 9% 5% 7% 7% 5%  -43,8% +33,1% +9,3% -25,7%
Marge opérationnelle 8% 5% 5% 6% 4%  -31,3% -9,7% +31,4% -41,4%
Marge bénéficiaire 5% 3% 4% 4% 4%  -35,0% +41,1% +4,6% -19,1%
Marge de FCF 7% 3% 7% 6% 1%  -58,2% +155,5% -13,6% -81,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 9,9% 10,5% 7,4%  - +55,2% +5,8% -29,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,8% 24,4% 26,1% 19,7%  - +44,9% +7,2% -24,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Humana Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2  +7,0% +8,3% +5,4% -13,1%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,6 1,0 0,9  +12,5% +5,7% -40,2% -9,5%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -2,2 -2,1 -1,8 -0,8  +20,6% -1,7% -13,7% -54,0%
Dette sur actifs 19% 25% 20% 20% 29%  +31,9% -17,5% -1,5% +44,8%
Dette sur capitaux propres 51% 61% 49% 51% 80%  +19,4% -20,3% +3,9% +56,8%
Couverture par l’EBITDA 19,6 13,0 17,7 19,7 13,7  -33,9% +36,7% +11,2% -30,6%
   ∼ par l’EBIT 17,6 10,5 15,3 17,5 11,5  -40,3% +45,9% +14,2% -34,4%
   ∼ par le flux opérationel 16,7 10,0 21,8 19,9 6,9  -40,5% +119,1% -8,7% -65,2%
Coût de la dette - 3,9% 4,0% 4,4% 3,3%  - +3,4% +10,2% -25,1%

 

Graphique des dividendes de Humana Inc

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Ratios de distribution de Humana Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 448 1 683 2 707 3 367 2 933  -31,3% +60,8% +24,4% -12,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 525 1 561 4 548 4 675 946  -55,7% +191,4% +2,8% -79,8%
Dividende payé -220 -265 -291 -323 -354  +20,5% +9,8% +11,0% +9,6%
Distribution sur résultat net 9% 16% 11% 10% 12%  +75,2% -31,7% -10,8% +25,8%
Distribution sur FCF 6% 17% 6% 7% 37%  +172,0% -62,3% +8,0% +441,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Humana Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Humana Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 7 6 5 8  +12,3% -8,7% -9,4% +48,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 68 - 1 529  - +4,2% - -
Conversion de l’encaisse - -58 -62 5 -1 521  - +5,6% -108,7% -28 354,2%
Rotation des actifs 2,0 2,2 2,2 2,2 1,9  +13,2% -0,3% -1,1% -15,1%
Frais généraux sur CP 67% 74% 61% 73% 63%  +11,0% -17,2% +19,4% -14,0%
Frais généraux sur CA 12% 13% 11% 13% 12%  +8,3% -14,0% +14,5% -6,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Humana Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Humana Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Humana Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Humana Inc

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Sociétés possiblement comparables à Humana Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Humana

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Dividendes par action détachés par Humana Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,79--0,79------
2021--0,70--0,70--0,70--0,70
2020--0,63--0,63--0,63--0,63
2019--0,55--0,55--0,55--0,55
2018--0,50--0,50--0,50--0,50
20170,29-0,40--0,40--0,40--0,40
2016--0,29--0,29---0,29--
2015--0,28--0,29--0,29--0,29
2014--0,27--0,28--0,28--0,28
2013--0,26--0,27--0,27--0,27
2012--0,25--0,26--0,26--0,26
2011-----0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 53 767 56 912 64 888 77 155 83 064  +5,8% +14,0% +18,9% +7,7%
Charges d'exploitation -49 505 -53 812 -61 696 -72 169 -76 861  +8,7% +14,7% +17,0% +6,5%
   dont Coût des ventes -43 496 -45 882 -53 857 - -3 055  +5,5% +17,4% - -
   dont Frais généraux -6 567 -7 525 -7 381 -10 052 -10 121  +14,6% -1,9% +36,2% +0,7%
Résultat opérationnel 4 262 3 100 3 192 4 986 3 148  -27,3% +3,0% +56,2% -36,9%
Autres revenus/frais nets 546 -1 038 231 386 206  -290,1% -122,3% +67,1% -46,6%
Charge d'intérêt -242 -218 -242 -283 -326  -9,9% +11,0% +16,9% +15,2%
Résultat avant impôts 4 020 2 063 3 456 4 600 3 354  -48,7% +67,5% +33,1% -27,1%
Impôts sur les bénéfices -1 572 -391 -763 -1 307 -485  -75,1% +95,1% +71,3% -62,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 448 1 683 2 707 3 367 2 933  -31,3% +60,8% +24,4% -12,9%
 
EBITDA 4 747 2 826 4 287 5 573 4 457  -40,5% +51,7% +30,0% -20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 595 2 512 2 487 3 569 2 693  -3,2% -1,0% +43,5% -24,6%
Taux d’imposition 39% 19% 22% 28% 14%  -51,5% +16,5% +28,7% -49,1%
 
Chiffre d’affaires par action 369,3 411,2 481,6 580,1 641,9  +11,3% +17,1% +20,4% +10,7%
EBITDA par action 32,6 20,4 31,8 41,9 34,4  -37,4% +55,8% +31,7% -17,8%
Bénéfices par action 16,8 12,2 20,1 25,3 22,7  -27,7% +65,2% +26,0% -10,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 17 402 16 948 19 888 12 886 13 441  -2,6% +17,3% -35,2% +4,3%
   dont Trésorerie 4 042 2 343 4 054 4 673 3 394  -42,0% +73,0% +15,3% -27,4%
   dont Placements à CT 9 557 10 026 10 972 12 554 13 192  +4,9% +9,4% +14,4% +5,1%
   dont Créances clients 854 1 015 1 056 1 138 1 814  +18,9% +4,0% +7,8% +59,4%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 745 1 458 1 469 2 382 14 113  -46,9% +0,8% +62,2% +492,5%
Biens corporels 1 584 1 735 1 955 2 371 3 073  +9,5% +12,7% +21,3% +29,6%
Écart d'acquisitions 3 281 3 897 3 928 4 447 11 092  +18,8% +0,8% +13,2% +149,4%
Biens incorporels 226 245 177 329 2 639  +8,4% -27,8% +85,9% +702,1%
Actifs totaux 27 178 25 413 29 074 34 969 44 358  -6,5% +14,4% +20,3% +26,8%
 
Passifs courants 12 566 10 877 12 070 13 076 15 077  -13,4% +11,0% +8,3% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 11 660 8 148 9 964 12 156 12 798  -30,1% +22,3% +22,0% +5,3%
   dont Dette à court terme 291 1 865 924 920 2 279  +540,9% -50,5% -0,4% +147,7%
Dette à long terme 4 770 4 375 4 967 6 060 10 541  -8,3% +13,5% +22,0% +73,9%
Passifs totaux 17 336 15 252 17 037 21 241 28 255  -12,0% +11,7% +24,7% +33,0%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 670 15 072 17 483 20 517 23 086  +10,3% +16,0% +17,4% +12,5%
Capitaux propres 9 842 10 161 12 037 13 728 16 080  +3,2% +18,5% +14,0% +17,1%
 
Dette portant intérets 5 061 6 240 5 891 6 980 12 820  +23,3% -5,6% +18,5% +83,7%
Dette nette -8 538 -6 129 -9 135 -10 247 -3 766  -28,2% +49,0% +12,2% -63,2%
Fonds de roulement 4 836 6 071 7 818 -190 -1 636  +25,5% +28,8% -102,4% +761,1%
Actions en circulation (en M) 145,6 138,4 134,7 133,0 129,4  -4,9% -2,7% -1,3% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 448 1 683 2 707 3 367 2 933  -31,3% +60,8% +24,4% -12,9%
 
Dépréciation 485 534 575 616 713  +10,1% +7,7% +7,1% +15,7%
Ajustements des bénéfices nets 295 1 052 401 351 -828  +256,6% -61,9% -12,5% -335,9%
Ajust. comptes débiteurs 406 -200 -32 -85 -280  -149,3% -84,0% +165,6% +229,4%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 164 -908 1 731 2 157 -211  -653,7% -290,6% +24,6% -109,8%
Flux opérationnel 4 051 2 173 5 284 5 639 2 262  -46,4% +143,2% +6,7% -59,9%
 
Dépenses d’investissement 526 612 736 964 1 316  +16,3% +20,3% +31,0% +36,5%
Investissements -2 386 -1 316 -542 -1 392 -1 053  -44,8% -58,8% +156,8% -24,4%
Flux d’investissement -2 941 -3 087 -1 278 -3 065 -6 556  +5,0% -58,6% +139,8% +113,9%
 
Dividendes payés -220 -265 -291 -323 -354  +20,5% +9,8% +11,0% +9,6%
Emprunts nets 755 1 165 -369 1 078 3 764  +54,3% -131,7% -392,1% +249,2%
Flux de financement -945 -785 -2 295 -1 955 3 015  -16,9% +192,4% -14,8% -254,2%
 
Variation nette de la trésorerie 165 -1 699 1 711 619 -1 279  -1 129,7% -200,7% -63,8% -306,6%
 
Free Cash Flow par action 24,2 11,3 33,8 35,1 7,3  -53,4% +199,3% +4,1% -79,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 20 668 20 645 20 697 21 054 23 970  -0,1% +0,3% +1,7% +13,9%
Charges d'exploitation -19 445 -18 918 -19 224 -76 861 -22 681  -2,7% +1,6% +299,8% -70,5%
   dont Coût des ventes - -491 -845 -3 055 -  - +72,1% +261,5% -
   dont Frais généraux -2 007 -2 116 -2 603 -3 395 -  +5,4% +23,0% +30,4% -
Résultat opérationnel 1 223 1 236 628 3 148 1 289  +1,1% -49,2% +401,3% -59,1%
Autres revenus/frais nets - 498 -1 008 -3 208 -69  - -302,4% +218,3% -97,8%
Charge d'intérêt -68 -79 -88 -91 -90  +16,2% +11,4% +3,4% -1,1%
Résultat avant impôts 1 040 738 1 636 -60 1 220  -29,0% +121,7% -103,7% -2 133,3%
Impôts sur les bénéfices -233 -183 -120 -51 -286  -21,5% -34,4% -142,5% -660,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
828 588 1 531 -14 930  -29,0% +160,4% -100,9% -6 742,9%
 
EBITDA 1 297 1 020 1 920 220 1 511  -21,4% +88,2% -88,5% +586,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 949 930 582 2 410 987  -2,1% -37,4% +314,1% -59,1%
Taux d’imposition 22% 25% 7% - 23%  +10,7% -70,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 159,5 159,6 160,1 163,7 188,0  +0% +0,4% +2,2% +14,9%
EBITDA par action 10,0 7,9 14,9 1,7 11,9  -21,3% +88,4% -88,5% +592,9%
Bénéfices par action 6,4 4,5 11,8 -0,1 7,3  -28,9% +160,6% -100,9% -6 802,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 14 387 14 231 14 001 13 441 26 840  -1,1% -1,6% -4,0% +99,7%
   dont Trésorerie 3 877 3 378 4 304 3 394 4 864  -12,9% +27,4% -21,1% +43,3%
   dont Placements à CT 13 251 13 471 13 719 13 192 13 092  +1,7% +1,8% -3,8% -0,8%
   dont Créances clients 2 196 2 438 1 879 1 814 3 174  +11,0% -22,9% -3,5% +75,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 576 15 893 1 238 14 113 530  +2,0% -92,2% +1 040,0% -96,2%
Biens corporels 2 507 2 690 2 898 3 073 3 189  +7,3% +7,7% +6,0% +3,8%
Écart d'acquisitions 4 602 4 914 10 806 11 092 11 139  +6,8% +119,9% +2,6% +0,4%
Biens incorporels 343 342 2 658 2 639 2 651  -0,3% +677,2% -0,7% +0,5%
Actifs totaux 37 415 38 070 45 320 44 358 46 308  +1,8% +19,0% -2,1% +4,4%
 
Passifs courants 14 975 14 728 14 750 15 077 17 244  -1,6% +0,1% +2,2% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 13 428 13 383 13 715 12 798 15 237  -0,3% +2,5% -6,7% +19,1%
   dont Dette à court terme 1 547 1 345 1 035 2 279 2 007  -13,1% -23,0% +120,2% -11,9%
Dette à long terme 6 062 6 063 11 466 10 541 11 285  +0% +89,1% -8,1% +7,1%
Passifs totaux 23 225 23 227 29 038 28 255 30 966  +0% +25,0% -2,7% +9,6%
 
Action ordinaire 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 252 21 751 23 191 23 086 23 915  +2,3% +6,6% -0,5% +3,6%
Capitaux propres 14 190 14 843 16 260 16 080 15 319  +4,6% +9,5% -1,1% -4,7%
 
Dette portant intérets 7 609 7 408 12 501 12 820 13 292  -2,6% +68,8% +2,6% +3,7%
Dette nette -9 519 -9 441 -5 522 -3 766 -4 664  -0,8% -41,5% -31,8% +23,8%
Fonds de roulement -588 -497 -749 -1 636 9 596  -15,5% +50,7% +118,4% -686,6%
Actions en circulation (en M) 129,6 129,4 129,3 128,6 127,5  -0,1% -0,1% -0,5% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Humana Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 828 588 1 531 -14 930  -29,0% +160,4% -100,9% -6 742,9%
 
Dépréciation 168 170 181 194 205  +1,2% +6,5% +7,2% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -11 -60 -1 067 206 59  +445,5% +1 678,3% -119,3% -71,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 049 -236 991 14 -1 360  -77,5% -519,9% -98,6% -9 814,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -780 -100 1 184 -515 358  -87,2% -1 284,0% -143,5% -169,5%
Flux opérationnel -837 360 2 835 -96 302  -143,0% +687,5% -103,4% -414,6%
 
Dépenses d’investissement 290 329 326 371 295  +13,4% -0,9% +13,8% -20,5%
Investissements -1 075 -184 -291 497 -279  -82,9% +58,2% -270,8% -156,1%
Flux d’investissement -1 488 -715 -4 251 -102 -648  -51,9% +494,5% -97,6% +535,3%
 
Dividendes payés -83 -90 -90 -91 -91  +8,4% 0% +1,1% 0%
Emprunts nets 626 -202 3 015 317 469  -132,3% -1 592,6% -89,5% +47,9%
Flux de financement 1 529 -144 2 342 -712 1 816  -109,4% -1 726,4% -130,4% -355,1%
 
Variation nette de la trésorerie -796 -499 926 -910 1 470  -37,3% -285,6% -198,3% -261,5%
 
Free Cash Flow par action -8,7 0,2 19,4 -3,6 0,1  -102,8% +8 001,8% -118,7% -101,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.