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Centene Corporation

Centene (CNC.US, US15135B1017)

Centene Corporation operates as a multi-national healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured individuals in the United States. Its Managed Care segment offers health plan coverage to individuals through government subsidized programs, including Medicaid, the State children's health insurance program, long-term services and support, foster care, and medicare-medicaid plans, which cover dually eligible individuals, as well as aged, blind, or disabled programs. Its health plans include primary and specialty physician care, inpatient and outpatient hospital care, emergency and urgent care, prenatal care, laboratory and X-ray, home-based primary care, transportation assistance, vision care, dental care, telehealth, immunization, specialty pharmacy, therapy, social work, nurse advisory, and care coordination services, as well as prescriptions and limited over-…

Siège social : Centene Plaza, St. Louis, MO, United States, 63105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Centene

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centene Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
579 470 000 98,2% 1,9% 81,2% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 10,3 0,8 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,4 USD masqué 61,8 62,9 41,6 74,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centene Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Centene Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -8,3% -5,9% +23,7% +30,1% -15,4% +27,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,6% +89,2% +202,7% +297,6% +545,7% +716,5% +988,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Centene Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Centene Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Frederic Neidorff Chairman, Pres & CEO 77 Jeffrey Alan Schwaneke C.P.A., CPA Exec. VP, CFO & Treasurer 44
Brandy Lynn Burkhalter Exec. VP & COO 47 Mark J. Brooks Exec. VP & Chief Information Officer 50
Jesse N. Hunter Exec. VP of Mergers & Acquisitions and Chief Strategy Officer 44      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Centene Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Centene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Centene Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 15,5% 15,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 4,0% 4,0%
2 T. Rowe Price Associates 11,5% 27,0% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 3,4% 7,4%
3 BlackRock 9,8% 36,8% 3 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 3,4% 10,8%
4 Capital World Investors 9,7% 46,5% 4 American Funds Growth Fund of Amer A 3,4% 14,3%
5 FMR 9,1% 55,6% 5 American Funds Fundamental Invs A 3,2% 17,4%
6 State Street 6,1% 61,7% 6 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 3,2% 20,6%
7 Wellington Management 4,5% 66,2% 7 Vanguard 500 Index Investor 2,9% 23,5%
8 Viking Global Investors LP 3,9% 70,1% 8 Vanguard Health Care Inv 2,3% 25,8%
9 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,4% 73,5% 9 T. Rowe Price Blue Chip Growth 2,2% 27,9%
10 Geode Capital Management 2,0% 75,5% 10 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 2,2% 30,1%
11 Farallon Capital Management L.L.C. 1,7% 77,1% 11 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 2,1% 32,2%
12 Amvescap 1,7% 78,8% 12 T. Rowe Price Growth Stock 2,1% 34,2%
13 HHG 1,5% 80,4% 13 VA CollegeAmerica Amcap 529A 2,0% 36,2%
14 Northern Trust 1,5% 81,9% 14 Capital Group AMCAP Composite 2,0% 38,1%
15 Bank of New York Mellon 1,5% 83,4% 15 American Funds American Balanced A 1,8% 39,9%
16 Vantage Investment 1,2% 84,6% 16 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,5% 41,4%
17 Capital Research Global Investors 1,1% 85,8% 17 Fidelity® 500 Index 1,2% 42,7%
18 Ameriprise Financial 1,1% 86,9% 18 Fidelity® Select Health Care 1,2% 43,9%
19 Boston Partners Global Investors 1,1% 87,9% 19 Vanguard Institutional Index I 1,2% 45,1%
20 Nuveen Asset Management 1,1% 89,0% 20 Vanguard Growth Index Investor 1,1% 46,2%

 

Graphique des profits et résultats de Centene Corporation

Fondamentaux de Centene Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 760 40 607 48 382 60 116 74 639  +78,4% +19,1% +24,3% +24,2%
EBITDA 851 1 652 1 750 2 206 2 837  +94,1% +5,9% +26,1% +28,6%
Résultat opérationnel 705 1 260 1 199 1 458 1 781  +78,7% -4,8% +21,6% +22,2%
Résultat net 355 562 828 900 1 321  +58,3% +47,3% +8,7% +46,8%
Free Cash Flow 508 1 545 1 067 559 753  +204,1% -30,9% -47,6% +34,7%
Marge de FCF 2% 4% 2% 1% 1%  +70,5% -42,0% -57,8% +8,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 49% - 29% 35% 27%  - - +20,5% -23,4%
Capital investi 3 378 10 550 11 549 17 603 26 277  +212,3% +9,5% +52,4% +49,3%
Actions en circulation (en M) 246 328 353 399 420  +33,3% +7,6% +13,0% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centene Corporation

Ratio de profitabilité de Centene Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 20% 18% 19% 18%  +16,6% -10,1% +8,2% -8,1%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 4%  +8,8% -11,1% +1,5% +3,6%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 2% 2%  +0,2% -20,1% -2,1% -1,6%
Marge bénéficiaire 2% 1% 2% 1% 2%  -11,3% +23,7% -12,5% +18,2%
Marge de FCF 2% 4% 2% 1% 1%  +70,5% -42,0% -57,8% +8,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 3,9% 3,4% 3,7%  - -3,5% -13,4% +7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 13,0% 10,1% 11,3%  - -6,9% -22,0% +11,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Centene Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5  -1,4% -1,7% +9,1% +58,8%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,0 1,6  -2,3% -3,9% +7,5% +56,8%
Dette nette sur EBITDA -0,8 0,1 0,1 0,3 0,3  -115,9% -58,8% +414,0% -7,5%
Dette sur actifs 17% 23% 22% 22% 33%  +38,5% -6,7% +0,6% +54,7%
Dette sur capitaux propres 57% 79% 69% 61% 109%  +39,5% -13,1% -10,7% +78,6%
Couverture par l’EBITDA 19,8 7,6 6,9 6,4 6,9  -61,5% -9,9% -6,3% +7,1%
   ∼ par l’EBIT 17,2 6,3 5,4 5,0 5,3  -63,2% -14,0% -8,4% +6,8%
   ∼ par le flux opérationel 15,3 8,5 5,8 3,6 3,6  -44,3% -31,5% -38,4% +0,1%
Coût de la dette - 7,4% 5,5% 6,0% 4,0%  - -26,2% +10,5% -33,0%

 

Graphique des dividendes de Centene Corporation

Ratios de distribution de Centene Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 355 562 828 900 1 321  +58,3% +47,3% +8,7% +46,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 508 1 545 1 067 559 753  +204,1% -30,9% -47,6% +34,7%
Dividende payé 0 0 -66 -74 -  - - +12,1% -
Distribution sur résultat net - - 8% 8% -  - - +3,2% -
Distribution sur FCF - - 6% 13% -  - - +114,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centene Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centene Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 28 26 31 31  +35,8% -7,5% +21,4% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 78 82 69  - -10,1% +5,5% -15,5%
Conversion de l’encaisse - -59 -52 -51 -39  - -11,3% -2,4% -23,7%
Rotation des actifs 3,1 2,0 2,2 1,9 1,8  -35,2% +10,1% -12,1% -6,4%
Frais généraux sur CP 85% 62% 65% 55% 52%  -26,3% +4,1% -14,7% -6,0%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 10% 9%  +12,8% +1,5% +9,4% -12,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Centene Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Centene Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Centene Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centene Corporation

Sociétés possiblement comparables à Centene Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Centene Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 760 40 607 48 382 60 116 74 639  +78,4% +19,1% +24,3% +24,2%
Charges d'exploitation -3 192 -6 847 -7 485 -10 215 -11 531  +114,5% +9,3% +36,5% +12,9%
   dont Coût des ventes -18 863 -32 500 -39 698 -48 443 -61 327  +72,3% +22,1% +22,0% +26,6%
   dont Frais généraux -1 826 -3 676 -4 446 -6 043 -6 533  +101,3% +20,9% +35,9% +8,1%
Résultat opérationnel 705 1 260 1 199 1 458 1 781  +78,7% -4,8% +21,6% +22,2%
Autres revenus/frais nets -62 114 190 253 142  -283,9% +66,7% +33,2% -43,9%
Charge d'intérêt -43 -217 -255 -343 -412  +404,7% +17,5% +34,5% +20,1%
Résultat avant impôts 697 1 157 1 134 1 368 1 782  +66,0% -2,0% +20,6% +30,3%
Impôts sur les bénéfices -339 -599 -326 -474 -473  +76,7% -45,6% +45,4% -199,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
355 562 828 900 1 321  +58,3% +47,3% +8,7% +46,8%
 
EBITDA 851 1 652 1 750 2 206 2 837  +94,1% +5,9% +26,1% +28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 362 898 854 953 1 308  +147,9% -4,8% +11,5% +37,3%
Taux d’imposition 49% - 29% 35% 27%  - - +20,5% -23,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 605 8 365 8 703 11 998 20 323  +132,0% +4,0% +37,9% +69,4%
   dont Trésorerie 1 760 3 930 4 072 5 342 12 123  +123,3% +3,6% +31,2% +126,9%
   dont Placements à CT 176 505 531 722 863  +186,9% +5,1% +36,0% +19,5%
   dont Créances clients 1 279 3 098 3 413 5 150 6 247  +142,2% +10,2% +50,9% +21,3%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 1 927 4 545 5 312 6 861 7 717  +135,9% +16,9% +29,2% +12,5%
Biens corporels 518 797 1 104 1 706 2 121  +53,9% +38,5% +54,5% +24,3%
Écart d'acquisitions 842 4 712 4 749 7 015 6 863  +459,6% +0,8% +47,7% -2,2%
Biens incorporels 155 1 545 1 398 2 239 2 063  +896,8% -9,5% +60,2% -7,9%
Actifs totaux 7 339 20 197 21 855 30 901 40 994  +175,2% +8,2% +41,4% +32,7%
 
Passifs courants 3 629 8 623 9 332 11 971 12 932  +137,6% +8,2% +28,3% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 3 274 7 692 8 451 10 882 11 637  +134,9% +9,9% +28,8% +6,9%
   dont Dette à court terme 5 4 4 38 88  -20,0% 0% +850,0% +131,6%
Dette à long terme 1 216 4 651 4 695 6 648 13 638  +282,5% +0,9% +41,6% +105,1%
Passifs totaux 5 015 14 143 14 979 19 878 28 302  +182,0% +5,9% +32,7% +42,4%
 
Action ordinaire 0 0 4 349 7 449 -  +40,2% +2 443 158,4% +71,3% -
Bénéfices non répartis 1 358 1 920 2 748 3 663 4 984  +41,4% +43,1% +33,3% +36,1%
Capitaux propres 2 157 5 895 6 850 10 917 12 551  +173,3% +16,2% +59,4% +15,0%
 
Dettes portant intérets 1 221 4 655 4 699 6 686 13 726  +281,2% +0,9% +42,3% +105,3%
Actions en circulation (en M) 246 328 353 399 420  +33,3% +7,6% +13,0% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 357 561 808 894 1 309  +57,1% +44,0% +10,6% +46,4%
 
Dépréciation 111 278 361 495 643  +150,5% +29,9% +37,1% +29,9%
Ajustements des bénéfices nets 56 242 17 58 508  +332,1% -93,0% +241,2% +775,9%
Ajust. comptes débiteurs -360 74 -50 -1 173 -1 076  -120,6% -167,6% +2 246,0% -8,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 490 260 271 1 587 504  -46,9% +4,2% +485,6% -68,2%
Flux opérationnel 658 1 851 1 489 1 234 1 483  +181,3% -19,6% -17,1% +20,2%
 
Dépenses d’investissement 150 306 422 675 730  +104,0% +37,9% +60,0% +8,1%
Investissements -652 -794 -805 -1 855 -766  +21,8% +1,4% +130,4% -58,7%
Flux d’investissement -813 -2 397 -1 265 -4 585 -1 532  +194,8% -47,2% +262,5% -66,6%
 
Dividendes payés 0 0 -66 -74 -  - - +12,1% -
Emprunts nets 338 2 794 44 1 969 6 870  +726,6% -98,4% +4 375,0% +248,9%
Flux de financement 305 2 717 -82 4 612 6 832  +790,8% -103,0% -5 724,4% +48,1%
 
Variation nette de la trésorerie 150 2 171 142 1 261 6 783  +1 347,3% -93,5% +788,0% +437,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 18 356 18 976 18 863 26 025 27 712  +3,4% -0,6% +38,0% +6,5%
Charges d'exploitation -2 744 -2 775 -2 679 -4 592 -4 554  +1,1% -3,5% +71,4% -0,8%
   dont Coût des ventes -14 969 -16 025 -15 907 -21 245 -21 140  +7,1% -0,7% +33,6% -0,5%
   dont Frais généraux -1 574 -1 617 -1 733 -2 384 -2 255  +2,7% +7,2% +37,6% -5,4%
Résultat opérationnel 643 176 277 188 2 018  -72,6% +57,4% -32,1% +973,4%
Autres revenus/frais nets 120 -173 96 51 113  -244,2% -155,5% -46,9% +121,6%
Charge d'intérêt -101 -99 -113 -180 -187  -2,0% +14,1% +59,3% +3,9%
Résultat avant impôts 662 175 260 131 1 944  -73,6% +48,6% -49,6% +1 384,0%
Impôts sur les bénéfices -170 -79 -888 -85 -742  -53,5% -1 224,1% -109,6% +772,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
495 95 209 46 1 206  -80,8% +120,0% -78,0% +2 521,7%
 
EBITDA 921 436 541 599 2 461  -52,7% +24,1% +10,7% +310,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 478 97 152 116 1 248  -79,8% +57,4% -23,5% +973,4%
Taux d’imposition 26% 45% - - 38%  +75,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 13 596 13 457 20 323 24 696 26 822  -1,0% +51,0% +21,5% +8,6%
   dont Trésorerie 6 875 6 215 12 123 9 308 12 798  -9,6% +95,1% -23,2% +37,5%
   dont Placements à CT 765 804 863 1 386 1 558  +5,1% +7,3% +60,6% +12,4%
   dont Créances clients 5 194 5 606 6 247 11 304 10 339  +7,9% +11,4% +81,0% -8,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 632 7 915 7 717 10 521 10 231  +3,7% -2,5% +36,3% -2,8%
Biens corporels 1 878 1 993 2 121 2 439 2 544  +6,1% +6,4% +15,0% +4,3%
Écart d'acquisitions 7 126 6 872 6 863 17 417 17 434  -3,6% -0,1% +153,8% +0,1%
Biens incorporels 2 163 2 086 2 063 8 898 8 702  -3,6% -1,1% +331,3% -2,2%
Actifs totaux 34 368 34 252 40 994 66 431 68 347  -0,3% +19,7% +62,1% +2,9%
 
Passifs courants 12 653 13 280 12 932 21 651 21 918  +5,0% -2,6% +67,4% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 11 479 11 985 11 637 19 944 20 122  +4,4% -2,9% +71,4% +0,9%
   dont Dette à court terme 87 66 88 129 106  -24,1% +33,3% +46,6% -17,8%
Dette à long terme 7 047 6 975 13 638 17 150 16 708  -1,0% +95,5% +25,8% -2,6%
Passifs totaux 22 098 21 816 28 302 42 739 43 142  -1,3% +29,7% +51,0% +0,9%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 4 680 4 775 4 984 5 030 6 236  +2,0% +4,4% +0,9% +24,0%
Capitaux propres 12 154 12 311 12 551 23 549 25 056  +1,3% +1,9% +87,6% +6,4%
 
Dettes portant intérets 7 134 7 041 13 726 17 279 16 814  -1,3% +94,9% +25,9% -2,7%
Actions en circulation (en M) 420 420 420 552 587  0% 0% +31,4% +6,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 492 96 202 46 1 202  -80,5% +110,4% -77,2% +2 513,0%
 
Dépréciation 158 162 168 288 330  +2,5% +3,7% +71,4% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -5 239 220 282 -73  -4 880,0% -7,9% +28,2% -125,9%
Ajust. comptes débiteurs 896 -553 -757 -2 182 1 023  -161,7% +36,9% +188,2% -146,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 459 -236 -627 716 674  -151,4% +165,7% -214,2% -5,9%
Flux opérationnel 917 -99 -651 -240 3 714  -110,8% +557,6% -63,1% -1 647,5%
 
Dépenses d’investissement 160 194 200 177 235  +21,3% +3,1% -11,5% +32,8%
Investissements -364 -266 61 -498 417  -26,9% -122,9% -916,4% -183,7%
Flux d’investissement -556 -459 -144 -3 272 240  -17,4% -68,6% +2 172,2% -107,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 173 -107 6 713 1 390 -472  -161,8% -6 373,8% -79,3% -134,0%
Flux de financement 178 -108 6 704 839 -460  -160,7% -6 307,4% -87,5% -154,8%
 
Variation nette de la trésorerie 539 -666 5 909 -2 673 3 494  -223,6% -987,2% -145,2% -230,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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