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Centene Corporation

Centene (CNC.US, US15135B1017)

Centene Corporation operates as a multi-national healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured individuals in the United States. Its Managed Care segment offers health plan coverage to individuals through government subsidized programs, including Medicaid, the State children's health insurance program, long-term services and support, foster care, and medicare-medicaid plans, which cover dually eligible individuals, as well as aged, blind, or disabled programs. Its health plans include primary and specialty physician care, inpatient and outpatient hospital care, emergency and urgent care, prenatal care, laboratory and X-ray, home-based primary care, transportation assistance, vision care, dental care, telehealth, immunization, specialty pharmacy, therapy, social work, nurse advisory, and care coordination services, as well as prescriptions and limited over-…

Siège social : Centene Plaza, St. Louis, MO, United States, 63105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Centene

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centene Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
582 735 000 98,2% 1,2% 93,9% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 14,0 1,1 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,2 USD masqué 68,7 63,7 53,6 75,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centene Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Centene Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +10,4% +12,7% +23,0% +13,2% +30,5% +16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,6% +106,8% +80,7% +278,8% +479,5% +871,1% +741,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Centene Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Centene Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Frederic Neidorff Chairman, Pres & CEO 78 Brandy Lynn Burkhalter Exec. VP & COO 48
Mark J. Brooks Exec. VP & Chief Information Officer 51 Jesse N. Hunter Exec. VP of Mergers & Acquisitions and Chief Strategy Officer 45
Jeffrey Alan Schwaneke CPA, CPA Exec. VP of HealthCare Enterprises 45 Kenneth Alan Burdick Consultant 62
Andrew Lynn Asher Exec. VP & CFO 52 Katie Casso Sr. VP, Chief Accounting Office & Corp. Controller -
Shannon Bagley Exec. VP & Chief Admin. Officer - Jennifer Lynch Gilligan Sr. VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Centene Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Ayala Orlando Director Vente 30 000 $69,01 $2 070 300
11/06/2021 Hunter Jesse N EVP, M&A & Chief Strategy Ofcr Vente 25 000 $71,17 $1 779 250
07/05/2021 Schwaneke Jeffrey A. EVP, HealthCare Enterprises Vente 18 000 $69,00 $1 242 000
07/05/2021 Roberts John R Director Vente 5 000 $70,00 $350 000
29/04/2021 Ayala Orlando Director Vente 7 201 $60,00 $432 060
05/05/2021 Layton Brent D EVP, Chief BD Officer Vente 7 682 $65,00 $499 330
26/02/2021 Ditmore Robert K Director Achat 170 $58,45 $9 937
11/02/2021 Ayala Orlando Director Vente 8 000 $60,97 $487 760
19/03/2021 Roberts John R Director Vente 5 000 $65,00 $325 000
08/01/2021 Hunter Jesse N EVP, M&A & Chief Strategy Ofcr Vente 11 250 $70,00 $787 500
06/01/2021 Burkhalter Brandy EVP, Chief Operating Officer Vente 8 000 $67,00 $536 000
09/11/2020 Burdick Kenneth A EVP, Markets & Products Vente 35 000 $70,16 $2 455 600
05/11/2020 Burkhalter Brandy EVP, Chief Operating Officer Vente 8 000 $67,00 $536 000
03/11/2020 Ditmore Robert K Director Vente 33 334 $65,11 $2 170 377
02/11/2020 Burdick Kenneth A EVP, Markets & Products Vente 35 000 $62,02 $2 170 700
29/10/2020 Ayala Orlando Director Vente 8 890 $61,00 $542 290
05/10/2020 Burdick Kenneth A EVP, Markets & Products Vente 35 000 $62,00 $2 170 000
01/10/2020 Thompson Tommy G Director Vente 1 500 $58,36 $87 540
10/08/2020 Burdick Kenneth A EVP, Markets & Products Vente 35 000 $63,33 $2 216 550
30/07/2020 Ayala Orlando Director Vente 9 878 $65,36 $645 626
30/07/2020 Burdick Kenneth A EVP, Markets & Products Vente 35 000 $65,98 $2 309 300
01/07/2020 Thompson Tommy G Director Vente 1 500 $64,13 $96 195
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CENTENE-$23 899 441

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Centene Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Centene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Centene Corporation

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Fondamentaux de Centene Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 607 48 382 60 116 74 639 111 115  +19,1% +24,3% +24,2% +48,9%
EBITDA 1 538 1 560 1 953 2 695 4 413  +1,4% +25,2% +38,0% +63,7%
Résultat opérationnel 1 260 1 199 1 458 2 052 3 154  -4,8% +21,6% +40,7% +53,7%
Résultat net 562 828 900 1 321 1 808  +47,3% +8,7% +46,8% +36,9%
Free Cash Flow 1 545 1 067 559 753 4 634  -30,9% -47,6% +34,7% +515,4%
Marge de FCF 4% 2% 1% 1% 4%  -42,0% -57,8% +8,5% +313,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 29% 35% 27% 35%  - +20,5% -23,4% +33,0%
Capital investi 10 550 11 549 17 603 26 277 42 552  +9,5% +52,4% +49,3% +61,9%
Actions en circulation (en M) 328 353 399 420 579  +7,6% +13,0% +5,3% +37,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centene Corporation

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Ratio de profitabilité de Centene Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 12% 14% 12% 14%  -12,2% +16,8% -15,4% +15,6%
Marge d’EBITDA 4% 3% 3% 4% 4%  -14,9% +0,8% +11,1% +10,0%
Marge opérationnelle 3% 2% 2% 3% 3%  -20,1% -2,1% +13,4% +3,2%
Marge bénéficiaire 1% 2% 1% 2% 2%  +23,7% -12,5% +18,2% -8,1%
Marge de FCF 4% 2% 1% 1% 4%  -42,0% -57,8% +8,5% +313,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 3,4% 3,7% 3,3%  - -13,4% +7,7% -10,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 10,1% 11,3% 9,4%  - -22,0% +11,1% -16,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Centene Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 1,5 1,0  -1,7% +9,1% +58,8% -31,2%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 1,6 1,1  -3,9% +7,5% +56,8% -31,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 0,3 0,3 1,0  -57,0% +417,5% -13,8% +263,0%
Dette sur actifs 23% 22% 22% 33% 24%  -6,7% +0,6% +54,7% -27,1%
Dette sur capitaux propres 79% 69% 61% 109% 65%  -13,1% -10,7% +78,6% -40,5%
Couverture par l’EBITDA 7,1 6,1 5,7 6,5 6,1  -13,7% -6,9% +14,9% -7,3%
   ∼ par l’EBIT 5,8 4,7 4,3 5,0 4,3  -19,0% -9,6% +17,2% -13,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 5,8 3,6 3,6 7,6  -31,5% -38,4% +0,1% +110,0%
Coût de la dette - 5,5% 6,0% 4,0% 4,8%  - +10,5% -33,0% +18,2%

 

Graphique des dividendes de Centene Corporation

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Ratios de distribution de Centene Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 562 828 900 1 321 1 808  +47,3% +8,7% +46,8% +36,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 545 1 067 559 753 4 634  -30,9% -47,6% +34,7% +515,4%
Dividende payé 0 -66 -74 - -  - +12,1% - -
Distribution sur résultat net - 8% 8% - -  - +3,2% - -
Distribution sur FCF - 6% 13% - -  - +114,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centene Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centene Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 26 31 31 32  -7,5% +21,4% -2,3% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 77 65 80  - +6,1% -16,0% +24,1%
Conversion de l’encaisse - -47 -46 -34 -48  - -2,4% -25,4% +41,8%
Rotation des actifs 2,0 2,2 1,9 1,8 1,6  +10,1% -12,1% -6,4% -11,2%
Frais généraux sur CP 70% 65% 62% 52% 44%  -7,5% -4,7% -15,8% -15,4%
Frais généraux sur CA 10% 9% 11% 9% 10%  -9,8% +22,2% -22,1% +16,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centene Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Centene Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Centene Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centene Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Centene Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Centene

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Dividendes par action détachés par Centene Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 607 48 382 60 116 74 639 111 115  +19,1% +24,3% +24,2% +48,9%
Charges d'exploitation -4 284 -4 602 -6 963 -6 791 -12 062  +7,4% +51,3% -2,5% +77,6%
   dont Coût des ventes -35 063 -42 581 -51 695 -65 796 -95 899  +21,4% +21,4% +27,3% +45,8%
   dont Frais généraux -4 137 -4 446 -6 752 -6 533 -11 343  +7,5% +51,9% -3,2% +73,6%
Résultat opérationnel 1 260 1 199 1 458 2 052 3 154  -4,8% +21,6% +40,7% +53,7%
Autres revenus/frais nets 114 190 253 142 347  +66,7% +33,2% -43,9% +144,4%
Charge d'intérêt -217 -255 -343 -412 -728  +17,5% +34,5% +20,1% +76,7%
Résultat avant impôts 1 157 1 134 1 368 1 782 2 773  -2,0% +20,6% +30,3% +55,6%
Impôts sur les bénéfices -599 -326 -474 -473 -979  -45,6% +45,4% -0,2% +107,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
562 828 900 1 321 1 808  +47,3% +8,7% +46,8% +36,9%
 
EBITDA 1 538 1 560 1 953 2 695 4 413  +1,4% +25,2% +38,0% +63,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 898 854 953 1 507 2 040  -4,8% +11,5% +58,2% +35,4%
Taux d’imposition - 29% 35% 27% 35%  - +20,5% -23,4% +33,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 365 8 703 11 998 20 323 23 393  +4,0% +37,9% +69,4% +15,1%
   dont Trésorerie 3 930 4 072 5 342 12 123 10 800  +3,6% +31,2% +126,9% -10,9%
   dont Placements à CT 505 531 722 863 1 580  +5,1% +36,0% +19,5% +83,1%
   dont Créances clients 3 098 3 413 5 150 6 247 9 696  +10,2% +50,9% +21,3% +55,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 4 545 5 312 6 861 7 717 12 853  +16,9% +29,2% +12,5% +66,6%
Biens corporels 797 1 104 1 706 2 121 2 774  +38,5% +54,5% +24,3% +30,8%
Écart d'acquisitions 4 712 4 749 7 015 6 863 18 652  +0,8% +47,7% -2,2% +171,8%
Biens incorporels 1 545 1 398 2 239 2 063 8 388  -9,5% +60,2% -7,9% +306,6%
Actifs totaux 20 197 21 855 30 901 40 994 68 719  +8,2% +41,4% +32,7% +67,6%
 
Passifs courants 8 623 9 332 11 971 12 932 21 585  +8,2% +28,3% +8,0% +66,9%
   dont Créances fournisseurs 7 692 8 451 10 882 11 637 21 041  +9,9% +28,8% +6,9% +80,8%
   dont Dette à court terme 4 4 38 88 97  0% +850,0% +131,6% +10,2%
Dette à long terme 4 651 4 695 6 648 13 638 16 682  +0,9% +41,6% +105,1% +22,3%
Passifs totaux 14 288 14 991 19 888 28 335 42 834  +4,9% +32,7% +42,5% +51,2%
 
Action ordinaire 0 4 349 7 449 - 1  +2 443 158,4% +71,3% - -
Bénéfices non répartis 1 920 2 748 3 663 4 984 6 792  +43,1% +33,3% +36,1% +36,3%
Capitaux propres 5 895 6 850 10 917 12 551 25 773  +16,2% +59,4% +15,0% +105,3%
 
Dette portant intérets 4 655 4 699 6 686 13 726 16 779  +0,9% +42,3% +105,3% +22,2%
Dette nette 220 96 622 740 4 399  -56,4% +547,9% +19,0% +494,5%
Fonds de roulement -258 -629 27 7 391 1 808  +143,8% -104,3% +27 274,1% -75,5%
Actions en circulation (en M) 328 353 399 420 579  +7,6% +13,0% +5,3% +37,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 562 828 900 1 321 1 808  +47,3% +8,7% +46,8% +36,9%
 
Dépréciation 278 361 495 643 1 259  +29,9% +37,1% +29,9% +95,8%
Ajustements des bénéfices nets 242 17 58 508 280  -93,0% +241,2% +775,9% -44,9%
Ajust. comptes débiteurs 74 -50 -1 173 -1 076 -52  -167,6% +2 246,0% -8,3% -95,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 260 271 1 587 504 2 190  +4,2% +485,6% -68,2% +334,5%
Flux opérationnel 1 851 1 489 1 234 1 483 5 503  -19,6% -17,1% +20,2% +271,1%
 
Dépenses d’investissement 306 422 675 730 869  +37,9% +60,0% +8,1% +19,0%
Investissements -794 -805 -1 855 -766 -2 481  +1,4% +130,4% -58,7% +223,9%
Flux d’investissement -2 397 -1 265 -4 585 -1 532 -6 955  -47,2% +262,5% -66,6% +354,0%
 
Dividendes payés 0 -66 -74 - -  - +12,1% - -
Emprunts nets 2 794 44 1 969 6 870 839  -98,4% +4 375,0% +248,9% -87,8%
Flux de financement 2 717 -82 4 612 6 832 260  -103,0% -5 724,4% +48,1% -96,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 170 142 1 261 6 781 -1 174  -93,5% +788,0% +437,7% -117,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 26 025 27 712 29 090 28 288 29 983  +6,5% +5,0% -2,8% +6,0%
Charges d'exploitation -2 895 -2 831 -3 047 -3 289 -2 562  -2,2% +7,6% +7,9% -22,1%
   dont Coût des ventes -22 870 -22 863 -25 182 -24 984 -26 367  0% +10,1% -0,8% +5,5%
   dont Frais généraux -2 729 -2 634 -2 883 -3 097 -2 367  -3,5% +9,5% +7,4% -23,6%
Résultat opérationnel 260 2 018 861 15 1 054  +676,2% -57,3% -98,3% +6 926,7%
Autres revenus/frais nets 51 113 95 88 57  +121,6% -15,9% -7,4% -35,2%
Charge d'intérêt -180 -187 -184 -177 -170  +3,9% -1,6% -3,8% -4,0%
Résultat avant impôts 131 1 944 772 -74 941  +1 384,0% -60,3% -109,6% -1 371,6%
Impôts sur les bénéfices -85 -742 -207 -55 -244  +772,9% -72,1% -126,6% -543,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 1 206 568 -12 699  +2 521,7% -52,9% -102,1% -5 925,0%
 
EBITDA 548 2 348 1 159 358 1 415  +328,5% -50,6% -69,1% +295,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 161 1 248 630 11 781  +676,2% -49,5% -98,2% +6 926,7%
Taux d’imposition - 38% 27% - 26%  - -29,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 24 696 26 822 27 275 23 393 24 440  +8,6% +1,7% -14,2% +4,5%
   dont Trésorerie 9 308 12 798 12 198 10 800 9 627  +37,5% -4,7% -11,5% -10,9%
   dont Placements à CT 1 386 1 558 1 497 1 580 1 662  +12,4% -3,9% +5,5% +5,2%
   dont Créances clients 11 304 10 339 11 670 9 696 11 601  -8,5% +12,9% -16,9% +19,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 10 521 10 231 9 859 12 853 13 245  -2,8% -3,6% +30,4% +3,0%
Biens corporels 2 439 2 544 3 757 2 774 4 161  +4,3% +47,7% -26,2% +50,0%
Écart d'acquisitions 17 417 17 434 17 964 18 652 18 788  +0,1% +3,0% +3,8% +0,7%
Biens incorporels 8 898 8 702 8 130 8 388 8 235  -2,2% -6,6% +3,2% -1,8%
Actifs totaux 66 431 68 347 68 364 68 719 70 285  +2,9% +0% +0,5% +2,3%
 
Passifs courants 21 651 21 918 21 795 21 585 22 279  +1,2% -0,6% -1,0% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 19 944 20 122 20 926 21 041 21 439  +0,9% +4,0% +0,5% +1,9%
   dont Dette à court terme 129 106 89 97 62  -17,8% -16,0% +9,0% -36,1%
Dette à long terme 17 150 16 708 16 737 16 682 16 695  -2,6% +0,2% -0,3% +0,1%
Passifs totaux 42 775 43 175 42 521 42 834 43 827  +0,9% -1,5% +0,7% +2,3%
 
Action ordinaire - - - 1 1  - - - 0%
Bénéfices non répartis 5 030 6 236 6 804 6 792 7 491  +24,0% +9,1% -0,2% +10,3%
Capitaux propres 23 549 25 056 25 725 25 773 26 342  +6,4% +2,7% +0,2% +2,2%
 
Dette portant intérets 17 279 16 814 16 826 16 779 16 757  -2,7% +0,1% -0,3% -0,1%
Dette nette 6 585 2 458 3 131 4 399 5 468  -62,7% +27,4% +40,5% +24,3%
Fonds de roulement 3 045 4 904 5 480 1 808 2 161  +61,1% +11,7% -67,0% +19,5%
Actions en circulation (en M) 552 587 588 579 589  +6,3% +0,2% -1,5% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centene Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 46 1 206 568 -12 699  +2 521,7% -52,9% -102,1% -5 925,0%
 
Dépréciation 288 330 298 343 361  +14,6% -9,7% +15,1% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 282 -73 -122 172 253  -125,9% +67,1% -241,0% +47,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 182 1 023 -481 1 588 -1 891  -146,9% -147,0% -430,1% -219,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 716 674 1 040 -240 541  -5,9% +54,3% -123,1% -325,4%
Flux opérationnel -240 3 714 -952 2 981 43  -1 647,5% -125,6% -413,1% -98,6%
 
Dépenses d’investissement 177 235 251 206 187  +32,8% +6,8% -17,9% -9,2%
Investissements -498 417 332 -4 255 -262  -183,7% -20,4% -1 381,6% -93,8%
Flux d’investissement -3 272 240 332 -4 255 -607  -107,3% +38,3% -1 381,6% -85,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 390 -472 1 7 22  -134,0% -100,2% +600,0% +214,3%
Flux de financement 839 -460 4 -123 -73  -154,8% -100,9% -3 175,0% -40,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 674 3 498 -611 -1 387 -653  -230,8% -117,5% +127,0% -52,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.