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Centene Corp

Centene (CNC.US, US15135B1017)

Centene Corporation operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States. The company operates through Medicaid, Medicare, Commercial, and Other segments. The Medicaid segment offers health plan coverage, including medicaid expansion, aged, blind, disabled, children's health insurance program, foster care, medicare-medicaid plans, long-term services and support. This segment also provides healthcare products. The Medicare segment offers special needs and medicare supplement, and prescription drug plans. The Commercial segment provides health insurance marketplace product for individual, small, and large group commercials. It also operates clinical healthcare and pharmacies, as well as offers dental services. In addition, the company engages in the government contracts business under the TRICARE …

Siège social : Centene Plaza, Saint Louis, MO, United States, 63105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Centene

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centene Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
534 863 000 99,5% 0,5% 98,4% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 11,3 0,7 1,6 6,5 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 2% 10,8% 3,7% 5,6% -31,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,4 USD 90,2 77,1 71,5 60,8 81,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centene Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Centene Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +5,8% +6,0% +13,1% +24,1% -8,1% +19,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,8% +48,3% +56,2% +121,2% +151,2% +120,0% +407,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Centene Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 8 2 9 0 0 90,2

 

Équipe de direction de Centene Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sarah M. London CEO & Director 42 Kenneth John Fasola President 64
Andrew Lynn Asher Executive VP & CFO 55 Christopher Andrew Koster Executive VP, General Counsel & Secretary 59
David P. Thomas CEO of Markets & Medicaid 58 Susan R. Smith Chief Operating Officer 48
Katie Nicole Casso Senior VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller 42 Brian Phillip LeClaire M.B.A., Ph.D. Chief Information Officer 64
Jennifer Lynch Gilligan Senior Vice President of Investor Relations - Ashlee Knuckey Chief Risk, Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Centene Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/02/2024 Lori Jean Robinson Director Vente 10 000 $77,41 $774 100
07/02/2024 Kenneth J Fasola President Vente 12 000 $75,07 $900 840
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $63,80 $0
15/06/2023 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Vente 0 $66,12 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $68,93 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $68,93 $0
27/04/2023 Lori Jean Robinson Director Vente 1 400 $66,59 $93 226
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CENTENE-$1 768 166

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Centene Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,1 21,9 10,7 2 28,7
Risque Négligeable Moyen Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Centene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Scharf Global Opportunity Fund Global Large-Stock Value 11 3,9%

 

Graphique des profits et résultats de Centene Corp

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Fondamentaux de Centene Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 74 639 111 115 125 982 144 547 153 999  +48,9% +13,4% +14,7% +6,5%
EBITDA 2 424 4 341 4 739 5 189 4 223  +79,1% +9,2% +9,5% -18,6%
Résultat opérationnel 1 781 3 082 3 263 3 636 2 930  +73,0% +5,9% +11,4% -19,4%
Résultat net 1 321 1 808 1 347 1 202 -  +36,9% -25,5% -10,8% -
Free Cash Flow 753 4 634 3 295 5 257 7 254  +515,4% -28,9% +59,5% +38,0%
Marge de FCF 1% 4% 3% 4% 5%  +313,4% -37,3% +39,1% +29,5%
ROIC - 6% 5% 5% 5%  - -5,9% -6,9% +0,9%
CROIC - 13% 7% 12% 17%  - -44,5% +60,4% +41,1%
Taux d’imposition 27% 35% 26% 39% 25%  +33,0% -25,5% +47,2% -35,5%
Capital investi 26 277 42 552 45 633 42 077 43 669  +61,9% +7,2% -7,8% +3,8%
Actions en circul. (en M) 420,4 579,1 590,5 582,0 545,7  +37,8% +2,0% -1,4% -6,2%
EBITDA par action 5,8 7,5 8,0 8,9 7,7  +30,0% +7,1% +11,1% -13,2%
Bénéfices par action 3,1 3,1 2,3 2,1 -  -0,6% -26,9% -9,5% -
Free Cash Flow par action 1,8 8,0 5,6 9,0 13,3  +346,7% -30,3% +61,9% +47,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centene Corp

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Ratio de profitabilité de Centene Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 14% 11% 12% 20%  +15,6% -17,7% +2,2% +77,7%
Marge d’EBITDA 3% 4% 4% 4% 3%  +20,3% -3,7% -4,6% -23,6%
Marge opérationnelle 2% 3% 3% 3% 2%  +16,2% -6,6% -2,9% -24,4%
Marge bénéficiaire 2% 2% 1% 1% -  -8,1% -34,3% -22,2% -
Marge de FCF 1% 4% 3% 4% 5%  +313,4% -37,3% +39,1% +29,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 1,8% 1,5% -  - -44,4% -15,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 5,1% 4,7% -  - -45,7% -7,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 5% 5%  - -5,9% -6,9% +0,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 7% 12% 17%  - -44,5% +60,4% +41,1%

 

Ratios de solvabilité de Centene Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0  -31,2% +2,1% -6,9% -1,4%
Liquidité générale 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1  -31,0% +2,1% -4,3% +4,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,0 0,9 0,7 -0,4  +231,9% -12,9% -20,8% -161,8%
Dette sur actifs 33% 24% 24% 23% 21%  -27,1% -1,6% -2,5% -10,1%
Dette sur capitaux propres 109% 65% 70% 75% 69%  -40,5% +8,0% +6,5% -7,9%
Couverture par l’EBITDA 5,9 6,0 7,1 7,8 5,8  +1,3% +19,5% +9,5% -25,4%
   ∼ par l’EBIT 4,3 4,2 4,9 5,5 4,0  -2,1% +15,9% +11,4% -26,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 7,6 6,3 9,4 11,1  +110,0% -16,3% +48,9% +18,0%
Coût de la dette - 4,8% 3,7% 3,6% 4,0%  - -21,8% -3,4% +12,1%

 

Graphique des dividendes de Centene Corp

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Ratios de distribution de Centene Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 321 1 808 1 347 1 202 -  +36,9% -25,5% -10,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 753 4 634 3 295 5 257 7 254  +515,4% -28,9% +59,5% +38,0%
Dividende payé - - -35 - -88  - - - -
Distribution sur résultat net - - 3% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 1% - 1%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centene Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centene Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -105  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 31 32 35 34 37  +4,3% +11,3% -5,5% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 28 27 75  - +3,1% -2,0% +175,1%
Conversion de l’encaisse - 5 8 6 -143  - +56,2% -18,1% -2 356,9%
Rotation des actifs 1,8 1,6 1,6 1,9 1,8  -11,2% -0,6% +17,0% -3,2%
Frais généraux sur CP 52% 44% 38% 87% 47%  -15,4% -13,8% +129,2% -45,4%
Frais généraux sur CA 9% 10% 8% 14% 8%  +16,6% -21,0% +79,3% -44,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centene Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Centene Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 5 5 7 6  +4 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Centene Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 - - - 0,1  -85,4% +32,5% -37,9% +120,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -18,7% +5,1% +17,0% +17,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +3,2% -7,2% +13,6% -26,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 1,8 1,6 1,6 1,9 1,8  -11,2% -0,6% +17,0% -3,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centene Corp

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Sociétés possiblement comparables à Centene Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cigna 95,3 1,6% 0,6 12,6 363,3 0,6 11,7
États-Unis CVS Health 92,8 3,4% 0,5 9,5 79,4 0,4 8,2
États-Unis Humana 39,1 1,0% 0,5 21,6 349,5 0,3 6,7
États-Unis Centene 38,5 - 0,4 11,3 78,4 0,3 6,5
États-Unis Molina Healthcare 22,7 - 0,5 17,7 418,6 0,5 10,2
États-Unis Alignment Healthcare 0,8 - 1,3 - 4,8 0,4 -7,2
  Médiane 65,9 1,1% 0,5 13,9   0,5 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Centene

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Dividendes par action détachés par Centene Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 74 639 111 115 125 982 144 547 153 999  +48,9% +13,4% +14,7% +6,5%
Charges d'exploitation -6 791 -12 062 -10 936 -13 020 -28 611  +77,6% -9,3% +19,1% +119,7%
   dont Coût des ventes -65 796 -95 899 -111 783 -127 891 -122 458  +45,8% +16,6% +14,4% -4,2%
   dont Frais généraux -6 533 -11 343 -10 166 -20 919 -12 273  +73,6% -10,4% +105,8% -41,3%
Résultat opérationnel 1 781 3 082 3 263 3 636 2 930  +73,0% +5,9% +11,4% -19,4%
Autres revenus/frais nets 1 -309 -1 450 -1 674 668  -31 000,0% +369,3% +15,4% -139,9%
Charge d'intérêt -412 -728 -665 -665 -725  +76,7% -8,7% 0% +9,0%
Résultat avant impôts 1 782 2 773 1 813 1 962 3 598  +55,6% -34,6% +8,2% +83,4%
Impôts sur les bénéfices -473 -979 -477 -760 -899  +107,0% -51,3% +59,3% +18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 321 1 808 1 347 1 202 -  +36,9% -25,5% -10,8% -
 
EBITDA 2 424 4 341 4 739 5 189 4 223  +79,1% +9,2% +9,5% -18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 308 1 994 2 405 2 228 2 198  +52,4% +20,6% -7,4% -1,3%
Taux d’imposition 27% 35% 26% 39% 25%  +33,0% -25,5% +47,2% -35,5%
 
Chiffre d’affaires par action 177,5 191,9 213,3 248,3 282,2  +8,1% +11,2% +16,4% +13,6%
EBITDA par action 5,8 7,5 8,0 8,9 7,7  +30,0% +7,1% +11,1% -13,2%
Bénéfices par action 3,1 3,1 2,3 2,1 -  -0,6% -26,9% -9,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 20 323 23 393 28 497 30 128 40 756  +15,1% +21,8% +5,7% +35,3%
   dont Trésorerie 12 123 10 800 13 118 12 074 17 193  -10,9% +21,5% -8,0% +42,4%
   dont Placements à CT 863 1 580 1 539 2 321 2 459  +83,1% -2,6% +50,8% +5,9%
   dont Créances clients 6 247 9 696 12 238 13 272 15 532  +55,2% +26,2% +8,4% +17,0%
   dont Stock - - - - -35 184  - - - -
Placements à long terme 7 717 12 853 14 043 14 684 16 286  +66,6% +9,3% +4,6% +10,9%
Biens corporels 2 121 2 774 3 391 2 432 -  +30,8% +22,2% -28,3% -
Écart d'acquisitions 6 863 18 652 19 771 18 812 17 558  +171,8% +6,0% -4,9% -6,7%
Biens incorporels 2 063 8 388 7 824 6 911 6 101  +306,6% -6,7% -11,7% -11,7%
Actifs totaux 40 994 68 719 78 375 76 870 84 641  +67,6% +14,1% -1,9% +10,1%
 
Passifs courants 12 932 21 585 25 765 28 464 36 716  +66,9% +19,4% +10,5% +29,0%
   dont Créances fournisseurs 4 164 7 069 8 493 9 525 17 882  +69,8% +20,1% +12,2% +87,7%
   dont Dette à court terme 88 97 267 82 119  +10,2% +175,3% -69,3% +45,1%
Dette à long terme 13 638 16 682 18 571 17 938 17 710  +22,3% +11,3% -3,4% -1,3%
Passifs totaux 28 302 42 757 51 353 52 633 58 685  +51,1% +20,1% +2,5% +11,5%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 984 6 792 8 139 9 341 12 043  +36,3% +19,8% +14,8% +28,9%
Capitaux propres 12 551 25 773 26 795 24 057 25 840  +105,3% +4,0% -10,2% +7,4%
 
Dette portant intérets 13 726 16 779 18 838 18 020 17 829  +22,2% +12,3% -4,3% -1,1%
Dette nette 740 4 399 4 181 3 625 -1 823  +494,5% -5,0% -13,3% -150,3%
Fonds de roulement 7 391 1 808 2 732 1 664 4 040  -75,5% +51,1% -39,1% +142,8%
Actions en circulation (en M) 420,4 579,1 590,5 582,0 545,7  +37,8% +2,0% -1,4% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 309 1 794 1 336 1 202 2 702  +37,1% -25,5% -10,0% +124,8%
 
Dépréciation 643 1 259 1 476 1 553 1 293  +95,8% +17,2% +5,2% -16,7%
Ajustements des bénéfices nets 508 280 6 1 314 -  -44,9% -97,9% +21 800,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 076 -52 -2 453 -1 627 -2 380  -95,2% +4 617,3% -33,7% +46,3%
Ajust. des stocks 421 -585 -1 141 - 2 122  -239,0% +95,0% - -
Autres flux opérationnels 504 2 190 2 797 3 369 -  +334,5% +27,7% +20,5% -
Flux opérationnel 1 483 5 503 4 205 6 261 8 053  +271,1% -23,6% +48,9% +28,6%
 
Dépenses d’investissement 730 869 910 1 004 799  +19,0% +4,7% +10,3% -20,4%
Investissements -766 -2 481 -3 299 -2 921 -21  +223,9% +33,0% -11,5% -99,3%
Flux d’investissement -1 532 -6 955 -3 299 -2 921 -  +354,0% -52,6% -11,5% -
 
Dividendes payés - - -35 - -88  - - - -
Emprunts nets 6 870 839 1 833 -1 144 -  -87,8% +118,5% -162,4% -
Flux de financement 6 832 260 1 362 -4 197 -1 570  -96,2% +423,8% -408,1% -62,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 781 -1 174 2 257 -884 5 119  -117,3% -292,2% -139,2% -679,1%
 
Free Cash Flow par action 1,8 8,0 5,6 9,0 13,3  +346,7% -30,3% +61,9% +47,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 35 561 38 889 37 608 38 042 39 460  +9,4% -3,3% +1,2% +3,7%
Charges d'exploitation -3 550 -3 336 -6 213 -6 972 -8 059  -6,0% +86,2% +12,2% +15,6%
   dont Coût des ventes -31 714 -34 315 -30 224 -30 335 -31 595  +8,2% -11,9% +0,4% +4,2%
   dont Frais généraux -8 391 -3 011 -3 016 -3 048 -3 488  -64,1% +0,2% +1,1% +14,4%
Résultat opérationnel 297 1 218 1 171 735 -194  +310,1% -3,9% -37,2% -126,4%
Autres revenus/frais nets -256 173 244 33 218  -167,6% +41,0% -86,5% +560,6%
Charge d'intérêt -174 -180 -181 -181 -183  +3,4% -200,6% 0% +1,1%
Résultat avant impôts 41 1 391 1 415 768 24  +3 292,7% +1,7% -45,7% -96,9%
Impôts sur les bénéfices -260 -261 -360 -293 -15  +0,4% +37,9% -18,6% -105,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-213 1 130 1 058 469 -  -630,5% -6,4% -55,7% -
 
EBITDA 672 1 564 1 150 735 -194  +132,7% -26,5% -36,1% -126,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 241 989 873 455 -120  +310,1% -11,8% -47,9% -126,4%
Taux d’imposition - 19% 25% 38% -  - +35,6% +50,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 63,5 70,2 68,3 70,3 73,4  +10,6% -2,7% +2,8% +4,4%
EBITDA par action 1,2 2,8 2,1 1,4 -0,4  +135,3% -26,0% -35,0% -126,6%
Bénéfices par action -0,4 2,0 1,9 0,9 -  -636,3% -5,8% -54,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 30 128 35 009 34 866 41 405 40 756  +16,2% -0,4% +18,8% -1,6%
   dont Trésorerie 12 074 15 853 17 170 18 190 17 193  +31,3% +8,3% +5,9% -5,5%
   dont Placements à CT 2 321 2 135 2 212 2 241 2 459  -8,0% +3,6% +1,3% +9,7%
   dont Créances clients 13 272 15 210 13 601 15 503 15 532  +14,6% -10,6% +14,0% +0,2%
   dont Stock - - - - -35 184  - - - -
Placements à long terme 14 684 15 833 16 108 15 234 16 286  +7,8% +1,7% -5,4% +6,9%
Biens corporels 2 432 2 478 2 416 2 434 -  +1,9% -2,5% +0,7% -
Écart d'acquisitions 18 812 18 836 18 716 17 558 17 558  +0,1% -0,6% -6,2% 0%
Biens incorporels 6 911 6 730 6 520 6 277 6 101  -2,6% -3,1% -3,7% -2,8%
Actifs totaux 76 870 82 982 82 853 84 381 84 641  +8,0% -0,2% +1,8% +0,3%
 
Passifs courants 28 464 32 857 31 306 36 851 36 716  +15,4% -4,7% +17,7% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 9 525 10 604 9 868 14 911 17 882  +11,3% -6,9% +51,1% +19,9%
   dont Dette à court terme 82 274 110 283 119  +234,1% -59,9% +157,3% -58,0%
Dette à long terme 17 938 18 223 17 896 17 888 17 710  +1,6% -1,8% 0% -1,0%
Passifs totaux 52 633 57 796 57 066 58 965 58 685  +9,8% -1,3% +3,3% -0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 341 10 471 11 529 11 998 12 043  +12,1% +10,1% +4,1% +0,4%
Capitaux propres 24 057 25 042 25 671 25 295 25 840  +4,1% +2,5% -1,5% +2,2%
 
Dette portant intérets 18 020 18 497 18 006 18 171 17 829  +2,6% -2,7% +0,9% -1,9%
Dette nette 3 625 509 -1 376 -2 260 -1 823  -86,0% -370,3% +64,2% -19,3%
Fonds de roulement 1 664 2 152 3 560 4 554 4 040  +29,3% +65,4% +27,9% -11,3%
Actions en circulation (en M) 559,9 553,8 550,3 541,3 537,6  -1,1% -0,6% -1,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -219 1 130 1 055 475 45  -616,0% -6,6% -55,0% -90,5%
 
Dépréciation 375 346 304 328 315  -7,7% -12,1% +7,9% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 443 -150 41 760 -  -133,9% -127,3% +1 753,7% -
Ajust. comptes débiteurs -353 -1 938 1 619 -2 010 -51  +449,0% -183,5% -224,2% -97,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 377 -1 018 -1 018 -1 018 -  -370,0% 0% 0% -
Flux opérationnel -1 576 4 269 2 546 1 021 217  -370,9% -40,4% -59,9% -78,7%
 
Dépenses d’investissement 233 225 215 136 223  -3,4% -4,4% -36,7% +64,0%
Investissements 221 -471 -435 435 -949  -313,1% -7,6% -200,0% -318,2%
Flux d’investissement -2 921 -253 -424 -242 -  -91,3% +67,6% -42,9% -
 
Dividendes payés - - 994 889 -1  - - -10,6% -100,1%
Emprunts nets -285 287 -328 241 -  -200,7% -214,3% -173,5% -
Flux de financement -1 732 -183 -750 -524 -200  -89,4% +309,8% -30,1% -61,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 885 3 835 1 363 922 -997  -232,9% -64,5% -32,4% -208,1%
 
Free Cash Flow par action -3,2 7,3 4,2 1,6 -  -326,0% -42,0% -61,4% -100,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.