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Centene Corp

Centene (CNC.US, US15135B1017)

Centene Corporation operates as a multi-national healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured individuals in the United States. Its Managed Care segment offers health plan coverage to individuals through government subsidized programs, including Medicaid, the State children's health insurance program, long-term services and support, foster care, and medicare-medicaid plans, which cover dually eligible individuals, as well as aged, blind, or disabled programs. Its health plans include primary and specialty physician care, inpatient and outpatient hospital care, emergency and urgent care, prenatal care, laboratory and X-ray, home-based primary care, transportation assistance, vision care, dental care, telehealth, immunization, specialty pharmacy, therapy, social work, nurse advisory, and care coordination services, as well as prescriptions and limited over-…

Siège social : Centene Plaza, Saint Louis, MO, United States, 63105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Centene

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Centene Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
580 071 000 99,3% 0,9% 97,1% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,0 16,5 1,2 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,8 USD masqué 86,1 82,0 59,7 95,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Centene Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Centene Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +19,2% +18,5% +12,6% +45,8% +50,4% +97,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,9% +132,8% +170,4% +164,4% +424,8% +563,8% +853,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Centene Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Centene Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sarah M. London Chief Exec. Officer & Director 41 Brent Davis Layton Pres & COO 54
Andrew Lynn Asher Exec. VP & CFO 53 Christopher Andrew Koster Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Michael Frederic Neidorff Chairman (Leave of Absence) 79 Katie Nicole Casso Sr. VP, Chief Accounting Office & Corp. Controller 40
Mark J. Brooks Exec. VP & Chief Information Officer 52 Shannon Bagley Exec. VP & Chief Admin. Officer 43
Jennifer Lynch Gilligan Sr. VP of Investor Relations - Matthew Snyder Sr. VP of Internal Audit, Compliance & Risk Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Centene Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/07/2022 Shannon Bagley EVP Vente 9 000 $92,21 $829 890
28/07/2022 Lori Jean Robinson Director Vente 1 200 $92,77 $111 324
08/07/2022 Richard A Gephardt Director Vente 4 480 $88,00 $394 240
23/06/2022 Richard A Gephardt Director Vente 10 220 $84,03 $858 787
21/06/2022 Richard A Gephardt Director Vente 3 300 $80,01 $264 033
29/04/2022 Shannon Bagley EVP Vente 8 000 $80,99 $647 920
28/04/2022 Theodore R Samuels Ii Director Achat 6 270 $80,94 $507 494
24/03/2022 Mark J Brooks EVP Vente 3 690 $82,71 $305 200
20/01/2022 Mark J Brooks EVP Vente 2 774 $80,00 $221 920
11/01/2022 David P Thomas EVP Vente 4 000 $77,61 $310 440
21/12/2021 Colin A Toney EVP Vente 2 807 $82,94 $232 813
15/12/2021 Orlando Ayala Director Vente 7 586 $82,99 $629 562
14/12/2021 Katie Casso SVP Vente 8 000 $79,19 $633 520
14/12/2021 Michael F Neidorff CEO Vente 50 000 $79,71 $3 985 500
10/11/2021 John R Roberts Director Vente 20 000 $75,04 $1 500 800
01/11/2021 Brent D Layton COO Vente 3 923 $70,64 $277 121
28/10/2021 Brent D Layton COO Vente 77 $70,17 $5 403
28/10/2021 Christopher Koster SVP Vente 14 300 $70,17 $1 003 431
28/10/2021 Mark J Brooks EVP Vente 8 296 $70,17 $582 130
28/10/2021 Orlando Ayala Director Vente 8 430 $70,17 $591 533
11/10/2021 Richard A Gephardt Director Vente 3 300 $64,13 $211 629
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CENTENE-$13 089 702

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Centene Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Centene dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Centene Corp

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Fondamentaux de Centene Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 382 60 116 74 639 111 115 125 982  +24,3% +24,2% +48,9% +13,4%
EBITDA 1 770 2 212 2 849 4 774 3 965  +25,0% +28,8% +67,6% -16,9%
Résultat opérationnel 1 199 1 458 1 781 3 082 1 784  +21,6% +22,2% +73,0% -42,1%
Résultat net 828 900 1 321 1 808 1 347  +8,7% +46,8% +36,9% -25,5%
Free Cash Flow 1 067 559 753 4 634 3 295  -47,6% +34,7% +515,4% -28,9%
Marge de FCF 2% 1% 1% 4% 3%  -57,8% +8,5% +313,4% -37,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 35% 27% 35% 26%  +20,5% -23,4% +33,0% -25,5%
Capital investi 11 549 17 603 26 277 42 756 45 633  +52,4% +49,3% +62,7% +6,7%
Actions en circul. (en M) 353,1 398,5 420,4 579,1 590,5  +12,9% +5,5% +37,8% +2,0%
EBITDA par action 5,0 5,6 6,8 8,2 6,7  +10,7% +22,1% +21,6% -18,5%
Bénéfices par action 2,3 2,3 3,1 3,1 2,3  -3,7% +39,1% -0,6% -26,9%
Free Cash Flow par action 3,0 1,4 1,8 8,0 5,6  -53,6% +27,7% +346,7% -30,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Centene Corp

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Ratio de profitabilité de Centene Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 12% 14% 12% 14% 11%  +16,8% -15,4% +15,6% -17,7%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 4% 3%  +0,6% +3,7% +12,6% -26,7%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 3% 1%  -2,1% -1,6% +16,2% -48,9%
Marge bénéficiaire 2% 1% 2% 2% 1%  -12,5% +18,2% -8,1% -34,3%
Marge de FCF 2% 1% 1% 4% 3%  -57,8% +8,5% +313,4% -37,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,7% 3,3% 1,8%  - +7,7% -10,3% -44,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 11,3% 9,4% 5,1%  - +11,1% -16,2% -45,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Centene Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,5 1,0 1,0  +9,1% +58,8% -31,2% +2,1%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,6 1,1 1,1  +7,5% +56,8% -31,0% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,3 0,3 1,0 1,1  +418,5% -7,6% +271,2% +9,4%
Dette sur actifs 22% 22% 33% 25% 24%  +0,6% +54,7% -26,2% -2,7%
Dette sur capitaux propres 69% 61% 109% 66% 70%  -10,7% +78,6% -39,7% +6,7%
Couverture par l’EBITDA 6,9 6,4 6,9 6,6 6,0  -7,1% +7,2% -5,2% -9,1%
   ∼ par l’EBIT 5,5 5,0 5,4 4,8 3,7  -9,4% +7,0% -9,8% -22,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 3,6 3,6 7,6 6,3  -38,4% +0,1% +110,0% -16,3%
Coût de la dette - 6,0% 4,0% 4,7% 3,7%  - -33,0% +17,5% -21,7%

 

Graphique des dividendes de Centene Corp

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Ratios de distribution de Centene Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 828 900 1 321 1 808 1 347  +8,7% +46,8% +36,9% -25,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 067 559 753 4 634 3 295  -47,6% +34,7% +515,4% -28,9%
Dividende payé -66 -74 - - -  +12,1% - - -
Distribution sur résultat net 8% 8% - - -  +3,2% - - -
Distribution sur FCF 6% 13% - - -  +114,0% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Centene Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Centene Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 26 31 31 32 35  +21,4% -2,3% +4,3% +11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 23 26 28  - -19,2% +13,1% +6,1%
Conversion de l’encaisse - 3 7 6 8  - +179,4% -23,2% +35,0%
Rotation des actifs 2,2 1,9 1,8 1,6 1,6  -12,1% -6,4% -11,2% -0,6%
Frais généraux sur CP 65% 62% 52% 44% 38%  -4,7% -15,8% -15,4% -13,8%
Frais généraux sur CA 9% 11% 9% 10% 8%  +22,2% -22,1% +16,6% -21,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Centene Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Centene Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Centene Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Centene Corp

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Sociétés possiblement comparables à Centene Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Centene

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Dividendes par action détachés par Centene Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 382 60 116 74 639 111 115 125 982  +24,3% +24,2% +48,9% +13,4%
Charges d'exploitation -4 602 -6 963 -6 791 -12 062 -10 936  +51,3% -2,5% +77,6% -9,3%
   dont Coût des ventes -42 581 -51 695 -65 796 -95 899 -111 783  +21,4% +27,3% +45,8% +16,6%
   dont Frais généraux -4 446 -6 752 -6 533 -11 343 -10 166  +51,9% -3,2% +73,6% -10,4%
Résultat opérationnel 1 199 1 458 1 781 3 082 1 784  +21,6% +22,2% +73,0% -42,1%
Autres revenus/frais nets 65 -90 1 -309 29  -238,5% -101,1% -31 000,0% -109,4%
Charge d'intérêt -255 -343 -412 -728 -665  +34,5% +20,1% +76,7% -8,7%
Résultat avant impôts 1 134 1 368 1 782 2 773 1 813  +20,6% +30,3% +55,6% -34,6%
Impôts sur les bénéfices -326 -474 -473 -979 -477  +45,4% -0,2% +107,0% -51,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
828 900 1 321 1 808 1 347  +8,7% +46,8% +36,9% -25,5%
 
EBITDA 1 770 2 212 2 849 4 774 3 965  +25,0% +28,8% +67,6% -16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 854 953 1 308 1 994 1 315  +11,5% +37,3% +52,4% -34,1%
Taux d’imposition 29% 35% 27% 35% 26%  +20,5% -23,4% +33,0% -25,5%
 
Chiffre d’affaires par action 137,0 150,9 177,5 191,9 213,3  +10,1% +17,7% +8,1% +11,2%
EBITDA par action 5,0 5,6 6,8 8,2 6,7  +10,7% +22,1% +21,6% -18,5%
Bénéfices par action 2,3 2,3 3,1 3,1 2,3  -3,7% +39,1% -0,6% -26,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 703 11 998 20 323 23 393 28 497  +37,9% +69,4% +15,1% +21,8%
   dont Trésorerie 4 072 5 342 12 123 10 800 13 118  +31,2% +126,9% -10,9% +21,5%
   dont Placements à CT 531 722 863 1 580 1 539  +36,0% +19,5% +83,1% -2,6%
   dont Créances clients 3 413 5 150 6 247 9 696 12 238  +50,9% +21,3% +55,2% +26,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 312 6 861 7 717 12 853 14 043  +29,2% +12,5% +66,6% +9,3%
Biens corporels 1 104 1 706 2 121 2 774 3 391  +54,5% +24,3% +30,8% +22,2%
Écart d'acquisitions 4 749 7 015 6 863 18 652 19 771  +47,7% -2,2% +171,8% +6,0%
Biens incorporels 1 398 2 239 2 063 8 388 7 824  +60,2% -7,9% +306,6% -6,7%
Actifs totaux 21 855 30 901 40 994 68 719 78 375  +41,4% +32,7% +67,6% +14,1%
 
Passifs courants 9 332 11 971 12 932 21 585 25 765  +28,3% +8,0% +66,9% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 4 165 4 051 4 164 6 865 8 493  -2,7% +2,8% +64,9% +23,7%
   dont Dette à court terme 4 38 88 301 267  +850,0% +131,6% +242,0% -11,3%
Dette à long terme 4 695 6 648 13 638 16 682 18 571  +41,6% +105,1% +22,3% +11,3%
Passifs totaux 14 991 19 888 28 335 42 834 51 435  +32,7% +42,5% +51,2% +20,1%
 
Action ordinaire 4 349 7 449 - 1 1  +71,3% - - 0%
Bénéfices non répartis 2 748 3 663 4 984 6 792 8 139  +33,3% +36,1% +36,3% +19,8%
Capitaux propres 6 850 10 917 12 551 25 773 26 795  +59,4% +15,0% +105,3% +4,0%
 
Dette portant intérets 4 699 6 686 13 726 16 983 18 838  +42,3% +105,3% +23,7% +10,9%
Dette nette 96 622 740 4 603 4 181  +547,9% +19,0% +522,0% -9,2%
Fonds de roulement -629 27 7 391 1 808 2 732  -104,3% +27 274,1% -75,5% +51,1%
Actions en circulation (en M) 353,1 398,5 420,4 579,1 590,5  +12,9% +5,5% +37,8% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 828 900 1 321 1 808 1 347  +8,7% +46,8% +36,9% -25,5%
 
Dépréciation 361 495 643 1 259 1 476  +37,1% +29,9% +95,8% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets 17 58 508 280 6  +241,2% +775,9% -44,9% -97,9%
Ajust. comptes débiteurs -50 -1 173 -1 076 -52 -2 453  +2 246,0% -8,3% -95,2% +4 617,3%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 271 1 587 504 2 190 2 797  +485,6% -68,2% +334,5% +27,7%
Flux opérationnel 1 489 1 234 1 483 5 503 4 205  -17,1% +20,2% +271,1% -23,6%
 
Dépenses d’investissement 422 675 730 869 910  +60,0% +8,1% +19,0% +4,7%
Investissements -805 -1 855 -766 -2 481 -3 299  +130,4% -58,7% +223,9% +33,0%
Flux d’investissement -1 265 -4 585 -1 532 -6 955 -3 299  +262,5% -66,6% +354,0% -52,6%
 
Dividendes payés -66 -74 - - -  +12,1% - - -
Emprunts nets 44 1 969 6 870 839 1 833  +4 375,0% +248,9% -87,8% +118,5%
Flux de financement -82 4 612 6 832 260 1 362  -5 724,4% +48,1% -96,2% +423,8%
 
Variation nette de la trésorerie 142 1 261 6 781 -1 174 2 257  +788,0% +437,7% -117,3% -292,2%
 
Free Cash Flow par action 3,0 1,4 1,8 8,0 5,6  -53,6% +27,7% +346,7% -30,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 31 025 32 406 32 568 37 185 35 936  +4,5% +0,5% +14,2% -3,4%
Charges d'exploitation -2 461 -2 882 -3 031 -3 100 -3 163  +17,1% +5,2% +2,3% +2,0%
   dont Coût des ventes -27 732 -28 750 -28 934 -32 832 -31 452  +3,7% +0,6% +13,5% -4,2%
   dont Frais généraux -2 273 -2 684 -2 842 -2 745 -2 800  +18,1% +5,9% -3,4% +2,0%
Résultat opérationnel -418 545 603 1 253 -129  -230,4% +10,6% +107,8% -110,3%
Autres revenus/frais nets -124 175 91 -105 -107  -241,1% -48,0% -215,4% +1,9%
Charge d'intérêt -163 -170 -162 -160 -162  +4,3% -4,7% -1,2% +1,3%
Résultat avant impôts -542 720 694 1 148 -236  -232,8% -3,6% +65,4% -120,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -139 -101 -296 -65  -2 085,7% -27,3% +193,1% -122,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-535 584 4 090 849 -172  -209,2% +600,3% -79,2% -120,3%
 
EBITDA -23 1 274 1 240 1 695 322  -5 639,1% -2,7% +36,7% -81,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -337 440 515 930 -96  -230,4% +17,2% +80,5% -110,3%
Taux d’imposition - 19% 15% 26% -  - -24,6% +77,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 53,2 54,9 55,0 63,0 61,6  +3,1% +0,3% +14,4% -2,2%
EBITDA par action - 2,2 2,1 2,9 0,6  -5 565,1% -2,8% +36,9% -80,8%
Bénéfices par action -0,9 1,0 6,9 1,4 -0,3  -207,7% +599,1% -79,2% -120,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 25 464 28 056 28 497 31 110 32 406  +10,2% +1,6% +9,2% +4,2%
   dont Trésorerie 11 018 13 423 13 118 11 237 13 435  +21,8% -2,3% -14,3% +19,6%
   dont Placements à CT 1 566 1 517 1 539 1 668 1 794  -3,1% +1,5% +8,4% +7,6%
   dont Créances clients 11 202 11 516 12 238 16 169 14 153  +2,8% +6,3% +32,1% -12,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 13 472 13 561 14 043 14 129 13 671  +0,7% +3,6% +0,6% -3,2%
Biens corporels 4 209 6 939 3 391 3 583 2 557  +64,9% -51,1% +5,7% -28,6%
Écart d'acquisitions 18 805 19 699 19 771 20 903 20 310  +4,8% +0,4% +5,7% -2,8%
Biens incorporels 8 069 8 143 7 824 8 138 7 671  +0,9% -3,9% +4,0% -5,7%
Actifs totaux 71 539 77 743 78 375 82 901 81 060  +8,7% +0,8% +5,8% -2,2%
 
Passifs courants 23 642 25 042 25 765 29 685 29 086  +5,9% +2,9% +15,2% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 7 853 7 889 8 493 9 770 9 099  +0,5% +7,7% +15,0% -6,9%
   dont Dette à court terme 453 445 267 502 504  -1,8% -40,0% +88,0% +0,4%
Dette à long terme 16 536 18 594 18 571 18 640 18 456  +12,4% -0,1% +0,4% -1,0%
Passifs totaux 45 494 51 153 51 435 55 588 54 630  +12,4% +0,6% +8,1% -1,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 956 7 540 8 139 8 988 8 816  +8,4% +7,9% +10,4% -1,9%
Capitaux propres 25 911 26 466 26 795 27 169 26 289  +2,1% +1,2% +1,4% -3,2%
 
Dette portant intérets 16 989 19 039 18 838 19 142 18 960  +12,1% -1,1% +1,6% -1,0%
Dette nette 4 405 4 099 4 181 6 237 3 731  -6,9% +2,0% +49,2% -40,2%
Fonds de roulement 1 822 3 014 2 732 1 425 3 320  +65,4% -9,4% -47,8% +133,0%
Actions en circulation (en M) 582,8 590,7 591,8 590,7 583,6  +1,4% +0,2% -0,2% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Centene Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -535 584 599 852 -171  -209,2% +2,6% +42,2% -120,1%
 
Dépréciation 356 381 378 390 397  +7,0% -0,8% +3,2% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -122 -51 -69 101 1 206  -58,2% +35,3% -246,4% +1 094,1%
Ajust. comptes débiteurs 377 -209 -730 -3 099 1 811  -155,4% +249,3% +324,5% -158,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 487 1 475 294 1 869 1 033  +202,9% -80,1% +535,7% -44,7%
Flux opérationnel 1 685 1 802 675 1 151 3 354  +6,9% -62,5% +70,5% +191,4%
 
Dépenses d’investissement 250 225 248 242 282  -10,0% +10,2% -2,4% +16,5%
Investissements -519 -1 022 -758 -2 401 -744  +96,9% -25,8% +216,8% -69,0%
Flux d’investissement -813 -2 442 -857 -2 401 -744  +200,4% -64,9% +180,2% -69,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 23 1 791 -3 -453 -143  +7 687,0% -100,2% +15 000,0% -68,4%
Flux de financement 27 1 643 -235 -498 -486  +5 985,2% -114,3% +111,9% -2,4%
 
Variation nette de la trésorerie 891 2 439 -420 -1 715 2 082  +173,7% -117,2% +308,3% -221,4%
 
Free Cash Flow par action 2,5 2,7 0,7 1,5 5,3  +8,4% -73,0% +113,3% +242,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.