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Johnson & Johnson (JNJ.US)

Johnson & Johnson, together with its subsidiaries, researches and develops, manufactures, and sells various products in the health care field worldwide. It operates in three segments: Consumer, Pharmaceutical, and Medical Devices. The Consumer segment offers baby care products under the JOHNSON'S brand; oral care products under the LISTERINE brand; beauty products under the AVEENO, CLEAN & CLEAR, DABAO, JOHNSON'S Adult, LE PETITE MARSEILLAIS, NEUTROGENA, and OGX brands; over-the-counter medicines, including acetaminophen products under the TYLENOL brand; cold, flu, and allergy products under the SUDAFED brand; allergy products under the BENADRYL and ZYRTEC brands; ibuprofen products under the MOTRIN IB brand; and acid reflux products under the PEPCID brand. This segment also provides women's health products, such as sanitary pads and tampons under …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Johnson & Johnson    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Johnson & Johnson    (US4781601046)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 15,5 2,8 6,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
149,9 masqué 148,8 137,4 126,1 154,5

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson & Johnson

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Johnson & Johnson

Fondamentaux de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 074 71 890 76 450 81 581 82 059  +2,6% +6,3% +6,7% +0,6%
EBITDA 22 116 24 919 24 539 28 104 28 079  +12,7% -1,5% +14,5% -0,1%
Résultat opérationnel 18 370 21 165 18 897 21 175 21 070  +15,2% -10,7% +12,1% -0,5%
Résultat net 15 409 16 540 1 300 15 297 15 119  +7,3% -92,1% +1 076,7% -1,2%
Free Cash Flow 16 106 15 541 17 777 18 531 19 918  -3,5% +14,4% +4,2% +7,5%
Marge de FCF 23% 22% 23% 23% 24%  -5,9% +7,6% -2,3% +6,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 16% - 15% 13%  -16,5% - - -15,1%
Capital investi 86 350 94 946 92 343 90 075 87 065  +10,0% -2,7% -2,5% -3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson & Johnson

Ratio de profitabilité de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 70% 67% 67% 67%  +0,4% -4,3% +0,1% -0,4%
Marge d’EBITDA 32% 35% 32% 34% 34%  +9,8% -7,4% +7,3% -0,7%
Marge opérationnelle 26% 29% 25% 26% 26%  +12,3% -16,0% +5,0% -1,1%
Marge bénéficiaire 22% 23% 2% 19% 18%  +4,6% -92,6% +1 002,7% -1,7%
Marge de FCF 23% 22% 23% 23% 24%  -5,9% +7,6% -2,3% +6,9%
Rentabilité économique (ROA) - 12,0% 0,9% 9,9% 9,7%  - -92,8% +1 032,1% -1,3%
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% 2,0% 25,5% 25,4%  - -91,5% +1 181,4% -0,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 2,0 1,0 1,1 0,9  +15,2% -49,0% +3,9% -13,2%
Liquidité générale 2,2 2,5 1,4 1,5 1,3  +14,0% -43,0% +4,5% -14,6%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,7 0,6 0,4 0,3  -33,4% -181,1% -33,1% -21,8%
Dette sur actifs 11% 17% 20% 20% 17%  +52,5% +17,8% -3,1% -11,8%
Dette sur capitaux propres 21% 35% 53% 51% 46%  +63,0% +53,6% -5,1% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 40,1 34,3 26,3 28,0 88,3  -14,3% -23,5% +6,4% +215,8%
   ∼ par l’EBIT 33,3 29,2 20,2 21,1 66,3  -12,4% -30,6% +4,1% +214,5%
   ∼ par le flux opérationel 35,5 25,8 22,5 22,1 73,6  -27,1% -12,8% -2,0% +233,3%
Coût de la dette - 3,7% 3,3% 3,2% 1,1%  - -9,9% -2,4% -65,9%

 

Graphique des dividendes de Johnson & Johnson

Ratios de distribution de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 15 409 16 540 1 300 15 297 15 119  +7,3% -92,1% +1 076,7% -1,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 106 15 541 17 777 18 531 19 918  -3,5% +14,4% +4,2% +7,5%
Dividende payé -8 173 -8 621 -8 943 -9 494 -9 917  +5,5% +3,7% +6,2% +4,5%
Distribution sur résultat net 53% 52% 688% 62% 66%  -1,7% +1 219,8% -91,0% +5,7%
Distribution sur FCF 51% 55% 50% 51% 50%  +9,3% -9,3% +1,8% -2,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson & Johnson

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 137 136 126 116 120  -0,4% -7,8% -7,9% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 56 59 64 63 64  +6,2% +8,4% -2,1% +2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 102 102 112  - -11,3% -0,2% +9,5%
Conversion de l’encaisse - 80 88 77 72  - +9,2% -12,6% -5,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,1% -4,5% +9,7% -2,5%
Frais généraux sur CP 30% 28% 36% 38% 37%  -5,7% +27,3% +5,5% -1,1%
Frais généraux sur CA 30% 28% 28% 28% 27%  -9,0% +2,2% -1,8% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson & Johnson

  2016 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Johnson & Johnson

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson

Sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Johnson & Johnson    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,95----------
2019-0,90--0,95--0,95--0,95-
2018-0,84--0,90--0,90--0,90-
2017-0,80--0,84--0,84--0,84-
2016-0,75--0,80--0,80--0,80-
2015-0,70--0,75--0,75--0,75-
2014-0,66--0,70--0,70--0,70-
2013-0,61--0,66--0,66--0,66-
2012-0,57--0,61--0,61--0,61-
2011-0,54--0,57--0,57--0,57-
2010-0,49--0,54--0,54--0,54-
2009-0,46--0,49--0,49--0,49-
2008-0,42--0,46--0,46--0,46-
2007-0,38--0,42--0,42--0,42-
2006-0,33--0,38--0,38--0,38-
2005-0,29--0,33--0,33--0,33-
2004-0,24--0,29--0,29--0,29-
2003-0,21--0,24--0,24--0,24-
2002-0,18--0,21--0,21--0,21-
2001-0,16--0,18--0,18--0,18-
2000----0,16--0,16--0,16-

 

Comptes de résultat simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 074 71 890 76 450 81 581 82 059  +2,6% +6,3% +6,7% +0,6%
Charges d'exploitation -51 704 -50 725 -57 553 -60 406 -60 989  -1,9% +13,5% +5,0% +1,0%
   dont Coût des ventes -21 455 -21 789 -25 439 -27 091 -27 456  +1,6% +16,8% +6,5% +1,3%
   dont Frais généraux -21 203 -19 793 -21 520 -22 540 -22 178  -6,7% +8,7% +4,7% -1,6%
Résultat opérationnel 18 370 21 165 18 897 21 175 21 070  +15,2% -10,7% +12,1% -0,5%
Autres revenus/frais nets 826 -1 362 -1 224 -3 176 -3 742  -264,9% -10,1% +159,5% +17,8%
Charge d'intérêt -552 -726 -934 -1 005 -318  +31,5% +28,7% +7,6% -68,4%
Résultat avant impôts 19 196 19 803 17 673 17 999 17 328  +3,2% -10,8% +1,8% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -3 787 -3 263 -16 373 -2 702 -2 209  -13,8% +401,8% -83,5% -18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 409 16 540 1 300 15 297 15 119  +7,3% -92,1% +1 076,7% -1,2%
 
EBITDA 22 116 24 919 24 539 28 104 28 079  +12,7% -1,5% +14,5% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 746 17 678 18 897 17 996 18 384  +19,9% +6,9% -4,8% +2,2%
Taux d’imposition 20% 16% - 15% 13%  -16,5% - - -15,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants 60 210 65 032 43 088 46 033 45 274  +8,0% -33,7% +6,8% -1,6%
   dont Trésorerie 13 732 18 972 17 824 18 107 17 305  +38,2% -6,1% +1,6% -4,4%
   dont Placements à CT 24 644 22 935 472 1 580 1 982  -6,9% -97,9% +234,7% +25,4%
   dont Créances clients 10 734 11 699 13 490 14 098 14 481  +9,0% +15,3% +4,5% +2,7%
   dont Stock 8 053 8 144 8 765 8 599 9 020  +1,1% +7,6% -1,9% +4,9%
Placements à long terme 1 514 900 758 517 1 149  -40,6% -15,8% -31,8% +122,2%
Biens corporels 15 905 15 912 17 005 17 035 18 615  +0% +6,9% +0,2% +9,3%
Écart d'acquisitions 21 629 22 805 31 906 30 453 33 639  +5,4% +39,9% -4,6% +10,5%
Biens incorporels 25 764 26 876 53 228 47 611 47 643  +4,3% +98,1% -10,6% +0,1%
Actifs totaux 133 411 141 208 157 303 152 954 157 728  +5,8% +11,4% -2,8% +3,1%
 
Passifs courants 27 747 26 287 30 537 31 230 35 964  -5,3% +16,2% +2,3% +15,2%
   dont Créances fournisseurs 6 668 6 918 7 310 7 537 8 544  +3,7% +5,7% +3,1% +13,4%
   dont Dette à court terme 2 104 1 704 1 499 2 636 1 100  -19,0% -12,0% +75,9% -58,3%
Dette à long terme 13 096 22 824 30 684 27 687 26 494  +74,3% +34,4% -9,8% -4,3%
Passifs totaux 62 261 70 790 97 143 93 202 98 257  +13,7% +37,2% -4,1% +5,4%
 
Action ordinaire 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 103 879 110 551 101 793 106 216 110 659  +6,4% -7,9% +4,3% +4,2%
Capitaux propres 71 150 70 418 60 160 59 752 59 471  -1,0% -14,6% -0,7% -0,5%
 
Dettes portant intérets 15 200 24 528 32 183 30 323 27 594  +61,4% +31,2% -5,8% -9,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 409 16 540 1 300 15 297 15 119  +7,3% -92,1% +1 076,7% -1,2%
 
Dépréciation 3 746 3 754 5 642 6 929 7 009  +0,2% +50,3% +22,8% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 215 246 2 873 -28 -2 577  -120,2% +1 067,9% -101,0% +9 103,6%
Ajust. comptes débiteurs -433 -1 065 -633 -1 185 -289  +146,0% -40,6% +87,2% -75,6%
Ajust. des stocks -449 -249 581 -644 -277  -44,5% -333,3% -210,8% -57,0%
Autres flux opérationnels 2 224 -1 115 8 568 -2 119 371  -150,1% -868,4% -124,7% -117,5%
Flux opérationnel 19 569 18 767 21 056 22 201 23 416  -4,1% +12,2% +5,4% +5,5%
 
Dépenses d’investissement 3 463 3 226 3 279 3 670 3 498  -6,8% +1,6% +11,9% -4,7%
Investissements -6 679 1 830 21 964 -1 337 -533  -127,4% +1 100,2% -106,1% -60,1%
Flux d’investissement -7 735 -4 761 -14 868 -3 167 -6 194  -38,4% +212,3% -78,7% +95,6%
 
Dividendes payés -8 173 -8 621 -8 943 -9 494 -9 917  +5,5% +3,7% +6,2% +4,5%
Emprunts nets 1 379 7 875 6 754 -3 949 -2 881  +471,1% -14,2% -158,5% -27,0%
Flux de financement -11 136 -8 551 -7 673 -18 510 -18 015  -23,2% -10,3% +141,2% -2,7%
 
Variation nette de la trésorerie -791 5 240 -1 148 283 -802  -762,5% -121,9% -124,7% -383,4%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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