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Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ.US, US4781601046)

Johnson & Johnson researches and develops, manufactures, and sells various products in the health care field worldwide. It operates in three segments: Consumer, Pharmaceutical, and Medical Devices. The Consumer segment offers baby care products under the JOHNSON'S brand; oral care products under the LISTERINE brand; beauty products under the AVEENO, CLEAN & CLEAR, DR. CI:LABO NEUTROGENA, and OGX brands; over-the-counter medicines, including acetaminophen products under the TYLENOL brand; cold, flu, and allergy products under the SUDAFED brand; allergy products under the BENADRYL and ZYRTEC brands; ibuprofen products under the MOTRIN IB brand; and acid reflux products under the PEPCID brand. This segment also provides women's health products, such as sanitary pads and tampons under the STAYFREE, CAREFREE, and o.b. brands; wound …

Siège social : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, United States, 08933

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson & Johnson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson & Johnson

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 632 540 000 99,9% 0,1% 69,8% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,6 17,0 2,4 6,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,6 USD masqué 163,1 151,9 106,3 172,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson & Johnson

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Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson & Johnson

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +6,8% +13,9% +8,3% +15,4% +26,0% +33,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,8% +74,7% +89,2% +115,9% +168,0% +225,6% +264,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Johnson & Johnson

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Johnson & Johnson

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alex Gorsky Chairman & CEO 61 Joseph J. Wolk CPA Exec. VP & CFO 54
Paulus A. Stoffels Chief Scientific Officer 59 Joaquin Duato Vice Chairman of Exec. Committee 58
Jennifer L. Taubert Exec. VP & Worldwide Chairman of Pharmaceuticals 57 Robert J. Decker Jr. Controller & Chief Accounting Officer 49
James Swanson Exec. VP & Global CIO - Christopher DelOrefice VP of Investor Relations -
Michael H. Ullmann Exec. VP & Gen. Counsel 62 Ashley Watson Chief Compliance Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Johnson & Johnson

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 28/07/2020 Mcevoy Ashley Vente 29 000 $147,47 $4 276 630
Feu vert 13/03/2020 Perez William D Achat 500 $127,69 $63 845
Feu vert 13/12/2019 Joly Hubert Achat 5 000 $141,28 $706 400
Feu vert 11/06/2019 Hewson Marillyn A Achat 3 000 $139,68 $419 040
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JOHNSON & JOHNSON-$3 087 345

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson & Johnson au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson & Johnson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Johnson & Johnson

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Fondamentaux de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 71 890 76 450 81 581 82 059 82 584  +6,3% +6,7% +0,6% +0,6%
EBITDA 28 037 29 891 32 862 24 655 23 929  +6,6% +9,9% -25,0% -2,9%
Résultat opérationnel 21 136 18 714 20 049 19 814 19 486  -11,5% +7,1% -1,2% -1,7%
Résultat net 16 540 1 300 15 297 15 119 14 714  -92,1% +1 076,7% -1,2% -2,7%
Free Cash Flow 15 541 17 777 18 531 19 918 20 189  +14,4% +4,2% +7,5% +1,4%
Marge de FCF 22% 23% 23% 24% 24%  +7,6% -2,3% +6,9% +0,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% - 15% 13% 11%  - - -15,1% -15,2%
Capital investi 97 544 94 741 90 232 87 167 98 544  -2,9% -4,8% -3,4% +13,1%
Actions en circulation (en M) 2 789 2 745 2 729 2 684 2 671  -1,6% -0,6% -1,6% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson & Johnson

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Ratio de profitabilité de Johnson & Johnson

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 70% 67% 67% 66% 66%  -4,3% -0,1% -0,6% -1,3%
Marge d’EBITDA 39% 39% 40% 30% 29%  +0,3% +3,0% -25,4% -3,6%
Marge opérationnelle 29% 24% 25% 24% 24%  -16,7% +0,4% -1,7% -2,3%
Marge bénéficiaire 23% 2% 19% 18% 18%  -92,6% +1 002,7% -1,7% -3,3%
Marge de FCF 22% 23% 23% 24% 24%  +7,6% -2,3% +6,9% +0,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 9,9% 9,7% 8,8%  - +1 032,1% -1,3% -9,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 25,5% 25,4% 24,0%  - +1 181,4% -0,6% -5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Johnson & Johnson

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 1,0 1,1 0,9 0,9  -49,0% +3,9% -13,2% -2,9%
Liquidité générale 2,5 1,4 1,5 1,3 1,2  -43,0% +4,5% -14,6% -4,2%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,5 0,3 0,3 0,4  -203,3% -39,7% +3,8% +23,5%
Dette sur actifs 19% 22% 20% 18% 20%  +14,4% -9,4% -11,9% +14,8%
Dette sur capitaux propres 39% 57% 51% 47% 56%  +49,2% -11,3% -8,7% +19,7%
Couverture par l’EBITDA 38,6 32,0 32,7 77,5 119,0  -17,1% +2,2% +137,1% +53,6%
   ∼ par l’EBIT 33,4 26,0 25,8 55,5 83,1  -22,4% -0,6% +115,0% +49,7%
   ∼ par le flux opérationel 25,8 22,5 22,1 73,6 117,1  -12,8% -2,0% +233,3% +59,0%
Coût de la dette - 3,0% 3,1% 1,1% 0,6%  - +2,1% -64,6% -41,6%

 

Graphique des dividendes de Johnson & Johnson

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Ratios de distribution de Johnson & Johnson

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 16 540 1 300 15 297 15 119 14 714  -92,1% +1 076,7% -1,2% -2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 541 17 777 18 531 19 918 20 189  +14,4% +4,2% +7,5% +1,4%
Dividende payé -8 621 -8 943 -9 494 -9 917 -10 481  +3,7% +6,2% +4,5% +5,7%
Distribution sur résultat net 52% 688% 62% 66% 71%  +1 219,8% -91,0% +5,7% +8,6%
Distribution sur FCF 55% 50% 51% 50% 52%  -9,3% +1,8% -2,8% +4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson & Johnson

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson & Johnson

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 137 126 116 119 120  -7,9% -8,2% +3,1% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 59 64 63 64 60  +8,4% -2,1% +2,1% -6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 102 454 506  - -0,5% +343,9% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 88 77 -270 -326  - -12,6% -451,3% +20,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -4,5% +9,7% -2,5% -9,2%
Frais généraux sur CP 28% 36% 38% 37% 35%  +25,7% +5,9% -1,1% -6,4%
Frais généraux sur CA 28% 28% 28% 27% 27%  +1,0% -1,4% -2,2% -1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson & Johnson

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Johnson & Johnson

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Johnson & Johnson

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson

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Sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson & Johnson

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Dividendes par action détachés par Johnson & Johnson (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-1,01----------
2020-0,95--1,01--1,01--1,01-
2019-0,90--0,95--0,95--0,95-
2018-0,84--0,90--0,90--0,90-
2017-0,80--0,84--0,84--0,84-
2016-0,75--0,80--0,80--0,80-
2015-0,70--0,75--0,75--0,75-
2014-0,66--0,70--0,70--0,70-
2013-0,61--0,66--0,66--0,66-
2012-0,57--0,61--0,61--0,61-
2011-0,54--0,57--0,57--0,57-
2010-0,49--0,54--0,54--0,54-
2009-0,46--0,49--0,49--0,49-
2008-0,42--0,46--0,46--0,46-
2007-0,38--0,42--0,42--0,42-
2006-0,33--0,38--0,38--0,38-
2005-0,29--0,33--0,33--0,33-
2004-0,24--0,29--0,29--0,29-
2003-0,21--0,24--0,24--0,24-
2002-0,18--0,21--0,21--0,21-
2001----0,18--0,18--0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 71 890 76 450 81 581 82 059 82 584  +6,3% +6,7% +0,6% +0,6%
Charges d'exploitation -50 754 -57 736 -61 532 -34 689 -34 671  +13,8% +6,6% -43,6% -0,1%
   dont Coût des ventes -21 685 -25 354 -27 091 -27 556 -28 427  +16,9% +6,9% +1,7% +3,2%
   dont Frais généraux -19 945 -21 420 -22 540 -22 178 -22 084  +7,4% +5,2% -1,6% -0,4%
Résultat opérationnel 21 136 18 714 20 049 19 814 19 486  -11,5% +7,1% -1,2% -1,7%
Autres revenus/frais nets -975 -492 -1 656 -2 791 -3 146  -49,5% +236,6% +68,5% +12,7%
Charge d'intérêt -726 -934 -1 005 -318 -201  +28,7% +7,6% -68,4% -36,8%
Résultat avant impôts 19 803 17 673 17 999 17 328 16 497  -10,8% +1,8% -3,7% -4,8%
Impôts sur les bénéfices -3 263 -16 373 -2 702 -2 209 -1 783  +401,8% -83,5% -18,2% -19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 540 1 300 15 297 15 119 14 714  -92,1% +1 076,7% -1,2% -2,7%
 
EBITDA 28 037 29 891 32 862 24 655 23 929  +6,6% +9,9% -25,0% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 653 15 905 17 039 17 288 17 380  -9,9% +7,1% +1,5% +0,5%
Taux d’imposition 16% - 15% 13% 11%  - - -15,1% -15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 65 032 43 088 46 033 45 274 51 237  -33,7% +6,8% -1,6% +13,2%
   dont Trésorerie 18 972 17 824 18 107 17 305 13 985  -6,1% +1,6% -4,4% -19,2%
   dont Placements à CT 22 935 472 1 580 1 982 11 200  -97,9% +234,7% +25,4% +465,1%
   dont Créances clients 11 699 13 490 14 098 14 481 13 576  +15,3% +4,5% +2,7% -6,2%
   dont Stock 8 144 8 765 8 599 9 020 9 344  +7,6% -1,9% +4,9% +3,6%
Placements à long terme 900 758 517 1 149 -  -15,8% -31,8% +122,2% -
Biens corporels 15 912 17 005 17 035 17 658 18 766  +6,9% +0,2% +3,7% +6,3%
Écart d'acquisitions 22 805 31 906 30 453 33 639 36 393  +39,9% -4,6% +10,5% +8,2%
Biens incorporels 26 876 53 228 47 611 47 643 53 402  +98,1% -10,6% +0,1% +12,1%
Actifs totaux 141 208 157 303 152 954 157 728 174 894  +11,4% -2,8% +3,1% +10,9%
 
Passifs courants 26 287 30 537 31 230 35 964 42 493  +16,2% +2,3% +15,2% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 6 918 7 310 7 537 34 762 39 862  +5,7% +3,1% +361,2% +14,7%
   dont Dette à court terme 4 684 3 906 2 796 1 202 2 631  -16,6% -28,4% -57,0% +118,9%
Dette à long terme 22 442 30 675 27 684 26 494 32 635  +36,7% -9,8% -4,3% +23,2%
Passifs totaux 70 790 97 143 93 202 98 257 111 616  +37,2% -4,1% +5,4% +13,6%
 
Action ordinaire 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 110 551 101 793 106 216 110 659 113 890  -7,9% +4,3% +4,2% +2,9%
Capitaux propres 70 418 60 160 59 752 59 471 63 278  -14,6% -0,7% -0,5% +6,4%
 
Dettes portant intérets 27 126 34 581 30 480 27 696 35 266  +27,5% -11,9% -9,1% +27,3%
Actions en circulation (en M) 2 789 2 745 2 729 2 684 2 671  -1,6% -0,6% -1,6% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 16 540 1 300 15 297 15 119 14 714  -92,1% +1 076,7% -1,2% -2,7%
 
Dépréciation 3 754 5 642 6 929 7 009 7 231  +50,3% +22,8% +1,2% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 246 2 873 -28 -2 577 -1 099  +1 067,9% -101,0% +9 103,6% -57,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 065 -633 -1 185 -289 -  -40,6% +87,2% -75,6% -
Ajust. des stocks -249 581 -644 -277 -265  -333,3% -210,8% -57,0% -4,3%
Autres flux opérationnels -1 115 8 568 -2 119 371 -  -868,4% -124,7% -117,5% -
Flux opérationnel 18 767 21 056 22 201 23 416 23 536  +12,2% +5,4% +5,5% +0,5%
 
Dépenses d’investissement 3 226 3 279 3 670 3 498 3 347  +1,6% +11,9% -4,7% -4,3%
Investissements -4 761 -14 868 -1 337 -533 -8 952  +212,3% -91,0% -60,1% +1 579,5%
Flux d’investissement -4 761 -14 868 -3 167 -6 194 -20 825  +212,3% -78,7% +95,6% +236,2%
 
Dividendes payés -8 621 -8 943 -9 494 -9 917 -10 481  +3,7% +6,2% +4,5% +5,7%
Emprunts nets 7 875 6 754 -3 949 -2 881 7 095  -14,2% -158,5% -27,0% -346,3%
Flux de financement -8 551 -7 673 -18 510 -18 015 -6 120  -10,3% +141,2% -2,7% -66,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 240 -1 148 524 -793 -3 409  -121,9% -145,6% -251,3% +329,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 20 747 20 691 18 336 21 082 22 475  -0,3% -11,4% +15,0% +6,6%
Charges d'exploitation -9 414 -7 135 -7 839 -8 477 -10 586  -24,2% +9,9% +8,1% +24,9%
   dont Coût des ventes -7 115 -7 047 -6 557 -6 972 -7 814  -1,0% -7,0% +6,3% +12,1%
   dont Frais généraux -6 039 -5 203 -4 993 -5 431 -6 457  -13,8% -4,0% +8,8% +18,9%
Résultat opérationnel 4 238 5 788 3 990 5 633 4 075  +36,6% -31,1% +41,2% -27,7%
Autres revenus/frais nets -120 621 -85 -1 268 -2 414  -617,5% -113,7% +1 391,8% +90,4%
Charge d'intérêt -85 -25 -45 -44 -87  -70,6% +80,0% -2,2% +97,7%
Résultat avant impôts 4 218 6 509 3 940 4 401 1 647  +54,3% -39,5% +11,7% -62,6%
Impôts sur les bénéfices -208 -713 -314 -847 -91  +242,8% -56,0% +169,7% -110,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 010 5 796 3 626 3 554 1 738  +44,5% -37,4% -2,0% -51,1%
 
EBITDA 7 935 10 328 7 437 6 263 3 674  +30,2% -28,0% -15,8% -41,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 029 5 154 3 672 4 549 3 850  +27,9% -28,8% +23,9% -15,4%
Taux d’imposition 5% 11% 8% 19% 6%  +122,1% -27,2% +141,5% -71,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 45 274 44 226 45 892 57 578 51 237  -2,3% +3,8% +25,5% -11,0%
   dont Trésorerie 17 305 15 530 11 174 18 965 13 985  -10,3% -28,0% +69,7% -26,3%
   dont Placements à CT 1 982 2 494 7 961 11 816 11 200  +25,8% +219,2% +48,4% -5,2%
   dont Créances clients 14 481 14 874 14 645 14 579 13 576  +2,7% -1,5% -0,5% -6,9%
   dont Stock 9 020 8 868 9 424 9 599 9 344  -1,7% +6,3% +1,9% -2,7%
Placements à long terme 1 149 - - - -  - - - -
Biens corporels 17 658 17 401 17 598 17 855 18 766  -1,5% +1,1% +1,5% +5,1%
Écart d'acquisitions 33 639 33 471 33 890 34 307 36 393  -0,5% +1,3% +1,2% +6,1%
Biens incorporels 47 643 47 338 47 413 47 006 53 402  -0,6% +0,2% -0,9% +13,6%
Actifs totaux 157 728 155 017 158 380 170 693 174 894  -1,7% +2,2% +7,8% +2,5%
 
Passifs courants 35 964 33 689 36 772 38 847 42 493  -6,3% +9,2% +5,6% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 34 762 31 499 31 440 33 769 39 862  -9,4% -0,2% +7,4% +18,0%
   dont Dette à court terme 1 202 2 190 5 332 5 078 2 631  +82,2% +143,5% -4,8% -48,2%
Dette à long terme 26 494 25 393 25 062 32 680 32 635  -4,2% -1,3% +30,4% -0,1%
Passifs totaux 98 257 93 723 95 402 106 220 111 616  -4,6% +1,8% +11,3% +5,1%
 
Action ordinaire 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 110 659 112 901 113 898 114 831 113 890  +2,0% +0,9% +0,8% -0,8%
Capitaux propres 59 471 61 294 62 978 64 473 63 278  +3,1% +2,7% +2,4% -1,9%
 
Dettes portant intérets 27 696 27 583 30 394 37 758 35 266  -0,4% +10,2% +24,2% -6,6%
Actions en circulation (en M) 2 684 2 671 2 666 2 669 2 671  -0,5% -0,2% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 4 010 5 796 3 626 3 554 1 738  +44,5% -37,4% -2,0% -51,1%
 
Dépréciation 1 816 1 747 1 726 1 818 1 940  -3,8% -1,2% +5,3% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -147 -633 -99 403 -770  +330,6% -84,4% -507,1% -291,1%
Ajust. comptes débiteurs 376 -812 292 80 -  -316,0% -136,0% -72,6% -
Ajust. des stocks 147 -159 -478 -147 519  -208,2% +200,6% -69,2% -453,1%
Autres flux opérationnels -1 591 -58 -1 819 475 -  -96,4% +3 036,2% -126,1% -
Flux opérationnel 6 398 3 358 3 452 8 383 8 343  -47,5% +2,8% +142,8% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 1 260 625 662 737 1 323  -50,4% +5,9% +11,3% +79,5%
Investissements -308 -520 -5 614 -3 524 706  +68,8% +979,6% -37,2% -120,0%
Flux d’investissement -1 344 -581 -7 522 -4 819 -7 903  -56,8% +1 194,7% -35,9% +64,0%
 
Dividendes payés -2 500 -2 505 -2 659 -2 659 -2 658  +0,2% +6,1% 0% 0%
Emprunts nets -1 935 -19 2 709 7 204 -2 799  -99,0% -14 357,9% +165,9% -138,9%
Flux de financement -4 072 -4 315 -357 4 196 -5 644  +6,0% -91,7% -1 275,4% -234,5%
 
Variation nette de la trésorerie 982 -1 538 -4 427 7 760 -5 204  -256,6% +187,8% -275,3% -167,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.