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Johnson & Johnson (JNJ.US)

Johnson & Johnson, together with its subsidiaries, researches and develops, manufactures, and sells various products in the health care field worldwide. It operates in three segments: Consumer, Pharmaceutical, and Medical Devices. The Consumer segment offers baby care products under the JOHNSON'S brand; oral care products under the LISTERINE brand; beauty products under the AVEENO, CLEAN & CLEAR, DABAO, JOHNSON'S Adult, LE PETITE MARSEILLAIS, NEUTROGENA, and OGX brands; over-the-counter medicines, including acetaminophen products under the TYLENOL brand; cold, flu, and allergy products under the SUDAFED brand; allergy products under the BENADRYL and ZYRTEC brands; ibuprofen products under the MOTRIN IB brand; and acid reflux products under the PEPCID brand. This segment also provides women's health products, such as sanitary pads and tampons under …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Johnson & Johnson    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Johnson & Johnson    (US4781601046)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
21,8 14,4 2,8 5,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,4 masqué 133,7 136,6 121,0 149,0

 

Graphique des profits et résultats de Johnson & Johnson

Fondamentaux7 de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 74 331 70 074 71 890 76 450 81 581  -5,7% +2,6% +6,3% +6,7%
EBITDA1 25 032 22 116 24 919 25 264 28 336  -11,6% +12,7% +1,4% +12,2%
Résultat opérationnel 21 357 18 370 21 165 19 622 21 407  -14,0% +15,2% -7,3% +9,1%
Résultat net 16 323 15 409 16 540 1 300 15 297  -5,6% +7,3% -92,1% +1 076,7%
Free Cash Flow 14 757 16 106 15 541 17 777 18 531  +9,1% -3,5% +14,4% +4,2%
Marge de FCF 20% 23% 22% 23% 23%  +15,8% -5,9% +7,6% -2,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 21% 20% 16% - 15%  -4,3% -16,5% - -
Capital investi1 84 881 86 350 94 946 92 343 90 075  +1,7% +10,0% -2,7% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson & Johnson

Ratio de profitabilité7 de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Marge brute 69% 69% 70% 67% 67%  0% +0,4% -3,3% -0,7%
Marge d’EBITDA 34% 32% 35% 33% 35%  -6,3% +9,8% -4,7% +5,1%
Marge opérationnelle 29% 26% 29% 26% 26%  -8,8% +12,3% -12,8% +2,2%
Marge bénéficiaire 22% 22% 23% 2% 19%  +0,1% +4,6% -92,6% +1 002,7%
Marge de FCF 20% 23% 22% 23% 23%  +15,8% -5,9% +7,6% -2,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 12,0% 0,9% 9,9%  - +3,4% -92,8% +1 032,1%
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% 23,4% 2,0% 25,5%  - +6,8% -91,5% +1 181,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Liquidité restreinte 1,76 1,77 2,04 1,04 1,08  +0,7% +15,2% -49,0% +3,9%
Liquidité générale 2,22 2,17 2,47 1,41 1,47  -2,4% +14,0% -43,0% +4,5%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,0 -0,7 0,5 0,4  +46,1% -33,4% -178,8% -31,7%
Dette sur actifs 12% 11% 17% 20% 20%  -1,3% +52,5% +17,8% -3,1%
Dette sur capitaux propres 22% 21% 35% 53% 51%  -1,5% +63,0% +53,6% -5,1%
Couverture par l’EBITDA 47,0 40,1 34,3 27,0 28,2  -14,7% -14,3% -21,2% +4,2%
   ∼ par l’EBIT 39,7 33,3 29,2 21,0 21,3  -16,1% -12,4% -27,9% +1,4%
   ∼ par le flux opérationel 34,7 35,5 25,8 22,5 22,1  +2,3% -27,1% -12,8% -2,0%

 

Graphique des dividendes de Johnson & Johnson

Ratios de distribution7 de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Résultat net 16 323 15 409 16 540 1 300 15 297  -5,6% +7,3% -92,1% +1 076,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 757 16 106 15 541 17 777 18 531  +9,1% -3,5% +14,4% +4,2%
Dividende payé -7 768 -8 173 -8 621 -8 943 -9 494  +5,2% +5,5% +3,7% +6,2%
Distribution sur résultat net 48% 53% 52% 688% 62%  +11,5% -1,7% +1 219,8% -91,0%
Distribution sur FCF 53% 51% 55% 50% 51%  -3,6% +9,3% -9,3% +1,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson & Johnson

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Johnson & Johnson    (US4781601046)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 131 137 136 128 116  +4,3% -0,4% -6,0% -9,3%
Délai paiement clients (DSO) 54 56 59 64 63  +3,7% +6,2% +8,4% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 115 104 103  - +1,1% -9,5% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 79 80 88 77  - +2,1% +9,8% -13,0%
Rotation des actifs 1 1 1 0 1  -7,3% -3,1% -4,5% +9,7%
Frais généraux sur CP 31% 30% 28% 35% 38%  -5,3% -5,7% +25,9% +6,0%
Frais généraux sur CA 30% 30% 28% 28% 27%  +2,4% -9,0% +1,2% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Johnson & Johnson

  2014 2016 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Johnson & Johnson

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson

Sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 74 331 70 074 71 890 76 450 81 581  -5,7% +2,6% +6,3% +6,7%
Charges d'exploitation -30 626 -30 982 -32 691 -56 828 -34 692  +1,2% +5,5% +73,8% -39,0%
   dont Coût des ventes -22 746 -21 455 -21 789 -24 939 -26 986  -5,7% +1,6% +14,5% +8,2%
   dont Frais généraux -21 954 -21 203 -19 793 -21 295 -22 413  -3,4% -6,7% +7,6% +5,3%
Résultat opérationnel 21 357 18 370 21 165 19 622 21 407  -14,0% +15,2% -7,3% +9,1%
Autres revenus/frais nets -574 826 -1 362 -1 949 -3 408  -243,9% -264,9% +43,1% +74,9%
Charge d'intérêt -533 -552 -726 -934 -1 005  -203,6% +31,5% +28,7% +7,6%
Résultat avant impôts 20 563 19 196 19 803 17 673 17 999  -6,6% +3,2% -10,8% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -4 240 -3 787 -3 263 -16 373 -2 702  -10,7% -13,8% +401,8% -83,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 323 15 409 16 540 1 300 15 297  -5,6% +7,3% -92,1% +1 076,7%
 
EBITDA1 25 032 22 116 24 919 25 264 28 336  -11,6% +12,7% +1,4% +12,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 16 953 14 746 17 678 19 622 18 193  -13,0% +19,9% +11,0% -7,3%
Taux d’imposition1 21% 20% 16% - 15%  -4,3% -16,5% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Actifs courants 55 744 60 210 65 032 43 088 46 033  +8,0% +8,0% -33,7% +6,8%
   dont Trésorerie 14 523 13 732 18 972 17 824 18 107  -5,4% +38,2% -6,1% +1,6%
   dont Placements à CT 18 566 24 644 22 935 472 1 580  +32,7% -6,9% -97,9% +234,7%
   dont Créances clients 10 985 10 734 11 699 13 490 14 098  -2,3% +9,0% +15,3% +4,5%
   dont Stock 8 184 8 053 8 144 8 765 8 599  -1,6% +1,1% +7,6% -1,9%
Placements à long terme 708 1 514 900 758 517  +113,8% -40,6% -15,8% -31,8%
Biens corporels 16 126 15 905 15 912 17 005 17 035  -1,4% +0% +6,9% +0,2%
Écart d'acquisitions 21 832 21 629 22 805 31 906 30 453  -0,9% +5,4% +39,9% -4,6%
Biens incorporels 49 054 25 764 26 876 53 228 47 611  -47,5% +4,3% +98,1% -10,6%
Actifs totaux 131 119 133 411 141 208 157 303 152 954  +1,7% +5,8% +11,4% -2,8%
 
Passifs courants 25 085 27 747 26 287 30 537 31 230  +10,6% -5,3% +16,2% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 7 633 6 668 6 918 7 310 7 537  -12,6% +3,7% +5,7% +3,1%
   dont Dette à court terme 7 2 104 1 704 1 499 2 636  +29 957,1% -19,0% -12,0% +75,9%
Dette à long terme 15 122 13 096 22 824 30 684 27 687  -13,4% +74,3% +34,4% -9,8%
Passifs totaux 61 367 62 261 70 790 97 143 93 202  +1,5% +13,7% +37,2% -4,1%
 
Action ordinaire 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 86 523 103 879 110 551 101 793 106 216  +20,1% +6,4% -7,9% +4,3%
Capitaux propres 69 752 71 150 70 418 60 160 59 752  +2,0% -1,0% -14,6% -0,7%
 
Dettes portant intérets1 15 129 15 200 24 528 32 183 30 323  +0,5% +61,4% +31,2% -5,8%
Coût de la dette1 - 3,6% 3,7% 3,3% 3,2%  - +0,4% -9,9% -2,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Bénéfices nets 16 323 15 409 16 540 1 300 15 297  -5,6% +7,3% -92,1% +1 076,7%
 
Dépréciation 3 895 3 746 3 754 5 642 6 929  -3,8% +0,2% +50,3% +22,8%
Ajustements des bénéfices nets -768 -1 215 246 2 873 -28  +58,2% -120,2% +1 067,9% -101,0%
Ajust. comptes débiteurs -247 -433 -1 065 -633 -1 185  +75,3% +146,0% -40,6% +87,2%
Ajust. des stocks -1 120 -449 -249 581 -644  -59,9% -44,5% -333,3% -210,8%
Autres flux opérationnels -654 2 224 -1 115 8 568 -2 119  -440,1% -150,1% -868,4% -124,7%
Flux opérationnel 18 471 19 569 18 767 21 056 22 201  +5,9% -4,1% +12,2% +5,4%
 
Dépenses d’investissement -3 714 3 463 3 226 3 279 3 670  -193,2% -6,8% +1,6% +11,9%
Investissements -10 794 -6 679 1 830 21 964 -1 337  -38,1% -127,4% +1 100,2% -106,1%
Flux d’investissement -12 305 -7 735 -4 761 -14 868 -3 167  -37,1% -38,4% +212,3% -78,7%
 
Dividendes payés -7 768 -8 173 -8 621 -8 943 -9 494  +5,2% +5,5% +3,7% +6,2%
Emprunts nets 850 1 379 7 875 6 754 -3 949  +62,2% +471,1% -14,2% -158,5%
Flux de financement -12 499 -11 136 -8 551 -7 673 -18 510  -10,9% -23,2% -10,3% +141,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 404 -791 5 240 -1 148 283  -87,6% -762,5% -121,9% -124,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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