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Eli Lilly and Company

Eli Lilly (LLY.US, US5324571083)

Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide. It offers Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, and Humulin U-500 for diabetes; and Jardiance, Trajenta, and Trulicity for type 2 diabetes. The company provides Alimta for non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma; Cyramza for metastatic gastric cancer, gastro-esophageal junction adenocarcinoma, metastatic NSCLC, metastatic colorectal cancer, and hepatocellular carcinoma; Erbitux for colorectal cancers, and various head and neck cancers; Retevmo for metastatic NSCLC, medullary thyroid cancer, and thyroid cancer; Tyvyt for relapsed or refractory classic Hodgkin's lymph and non-…

Siège social : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN, United States, 46285

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eli Lilly

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eli Lilly and Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
950 160 000 94,5% 0,2% 84,1% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,2 39,4 2,1 33,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
324,7 USD masqué 299,8 267,7 217,8 330,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eli Lilly and Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eli Lilly and Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +12,5% +11,8% +20,4% +40,7% +104,7% +200,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+307,7% +334,8% +363,5% +339,7% +522,0% +700,8% +878,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eli Lilly and Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Eli Lilly and Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Ricks Chairman, CEO & Pres 54 Anat Ashkenazi Sr. VP & CFO 49
Daniel M. Skovronsky M.D., Ph.D. Sr. VP, Chief Scientific & Medical Officer and Pres of Lilly Research Labs 48 Diogo Rau Sr. VP & Chief Information and Digital Officer -
Jacob S. Van Naarden Sr. VP, CEO of Loxo Oncology & Pres of Lilly Oncology 37 Donald A. Zakrowski Chief Accounting Officer & VP of Fin. -
Martin Bott MIBS VP of Fin. & Special Projects 59 Kevin Hern VP of Investor Relations -
Anat Hakim J.D. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 53 Alonzo Weems Sr. VP and Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Eli Lilly and Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/06/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 41 857 $329,05 $13 773 046
24/06/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 215 000 $324,31 $69 726 650
22/06/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 210 000 $306,84 $64 436 400
01/06/2022 Donald A Zakrowski CAO Vente 1 000 $313,44 $313 440
27/05/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 200 000 $318,98 $63 796 000
25/05/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 41 610 $308,95 $12 855 410
23/05/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 118 856 $302,73 $35 981 277
18/05/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 700 $302,00 $211 400
16/05/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 80 761 $302,53 $24 432 625
08/04/2022 Lilly Endowment Inc major shareholder Vente 139 045 $310,79 $43 213 796
06/04/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 51 851 $300,92 $15 603 003
04/04/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 39 393 $293,15 $11 548 058
01/04/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 165 376 $292,38 $48 352 635
30/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 2 500 $292,03 $730 075
28/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 7 538 $292,15 $2 202 227
21/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 35 245 $292,43 $10 306 695
17/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 220 000 $283,80 $62 436 000
14/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 173 085 $269,39 $46 627 368
11/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 21 840 $269,05 $5 876 052
09/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 20 018 $266,52 $5 335 197
04/03/2022 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 210 000 $262,24 $55 070 400
01/03/2022 Marschall S Runge Director Achat 202 $246,78 $49 850
25/02/2022 Donald A Zakrowski CAO Vente 1 660 $243,84 $404 774
15/02/2022 Ilya Yuffa SVP Vente 1 000 $237,45 $237 450
27/12/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 3 570 $279,53 $997 922
15/12/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 205 000 $271,90 $55 739 500
04/11/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 195 000 $268,82 $52 419 900
27/10/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 21 369 $252,33 $5 392 040
17/08/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 3 060 $274,08 $838 685
09/08/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 104 711 $267,50 $28 010 193
05/08/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 132 692 $264,26 $35 065 188
03/08/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 236 542 $256,12 $60 583 137
20/07/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 15 610 $237,06 $3 700 507
14/07/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 10 780 $237,02 $2 555 076
12/07/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 3 238 $237,09 $767 697
12/07/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 3 238 $237,09 $767 697
09/07/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 109 261 $237,39 $25 937 469
06/07/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 210 000 $235,09 $49 368 900
02/07/2021 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 202 102 $232,94 $47 077 640
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELI LILLY-$962 641 678

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eli Lilly and Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eli Lilly dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Eli Lilly and Company

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Fondamentaux d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 871 24 556 22 320 24 540 28 318  +7,4% -9,1% +9,9% +15,4%
EBITDA 3 990 5 677 10 580 8 913 8 043  +42,3% +86,4% -15,7% -9,8%
Résultat opérationnel 4 418 6 187 4 974 6 058 6 357  +40,1% -19,6% +21,8% +4,9%
Résultat net -204 3 232 8 318 6 194 5 582  -1 683,5% +157,4% -25,5% -9,9%
Free Cash Flow 3 452 2 506 3 483 4 471 5 388  -27,4% +39,0% +28,3% +20,5%
Marge de FCF 15% 10% 16% 18% 19%  -32,4% +52,9% +16,7% +4,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 15% 12% 14% 9%  - -19,7% +20,2% -35,0%
Capital investi 25 239 22 600 17 924 22 237 25 864  -10,5% -20,7% +24,1% +16,3%
Actions en circul. (en M) 1 052,0 1 033,7 957,5 956,6 911,7  -1,7% -7,4% -0,1% -4,7%
EBITDA par action 3,8 5,5 11,0 9,3 8,8  +44,8% +101,2% -15,7% -5,3%
Bénéfices par action -0,2 3,1 8,7 6,5 6,1  -1 711,7% +177,8% -25,5% -5,4%
Free Cash Flow par action 3,3 2,4 3,6 4,7 5,9  -26,1% +50,0% +28,5% +26,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eli Lilly and Company

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Ratio de profitabilité d’Eli Lilly and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 74% 79% 78% 74%  +0,5% +6,8% -1,5% -4,5%
Marge d’EBITDA 17% 23% 47% 36% 28%  +32,5% +105,0% -23,4% -21,8%
Marge opérationnelle 19% 25% 22% 25% 22%  +30,4% -11,5% +10,8% -9,1%
Marge bénéficiaire -1% 13% 37% 25% 20%  -1 574,9% +183,2% -32,3% -21,9%
Marge de FCF 15% 10% 16% 18% 19%  -32,4% +52,9% +16,7% +4,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 20,0% 14,4% 11,7%  - +175,0% -27,9% -18,9%
Rentabilité financière (ROE) - 30,2% 133,8% 150,2% 76,4%  - +343,3% +12,3% -49,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eli Lilly and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,7 0,9 0,8  +31,4% -43,6% +25,4% -5,9%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,2 1,4 1,2  +30,9% -32,6% +20,2% -12,4%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,8 1,2 1,4 1,6  -41,3% +47,5% +19,0% +11,4%
Dette sur actifs 30% 29% 39% 36% 35%  -4,1% +34,0% -8,7% -2,8%
Dette sur capitaux propres 118% 130% 588% 294% 188%  +10,4% +352,2% -49,9% -36,1%
Couverture par l’EBITDA 17,7 20,9 26,4 24,8 23,7  +17,7% +26,6% -6,1% -4,5%
   ∼ par l’EBIT 10,8 14,9 23,3 21,1 19,1  +38,9% +56,1% -9,5% -9,4%
   ∼ par le flux opérationel 25,0 20,3 12,1 18,1 21,4  -18,7% -40,5% +49,7% +18,2%
Coût de la dette - 2,1% 2,9% 2,3% 2,0%  - +38,5% -21,0% -9,9%

 

Graphique des dividendes d’Eli Lilly and Company

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Ratios de distribution d’Eli Lilly and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -204 3 232 8 318 6 194 5 582  -1 683,5% +157,4% -25,5% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 452 2 506 3 483 4 471 5 388  -27,4% +39,0% +28,3% +20,5%
Dividende payé -2 192 -2 312 -2 410 -2 687 -3 087  +5,5% +4,2% +11,5% +14,9%
Distribution sur résultat net -1 074% 72% 29% 43% 55%  -106,7% -59,5% +49,8% +27,5%
Distribution sur FCF 64% 92% 69% 60% 57%  +45,3% -25,0% -13,1% -4,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eli Lilly and Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eli Lilly and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 268 233 247 265 194  -12,9% +5,7% +7,4% -26,8%
Délai paiement clients (DSO) 84 92 91 103 105  +9,8% -1,7% +13,7% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 135 93 84  - +59,3% -30,7% -9,6%
Conversion de l’encaisse - 241 202 275 214  - -16,0% +35,7% -22,0%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6  +10,0% +1,6% -7,4% +10,3%
Frais généraux sur CP 4% 67% 238% 109% 72%  +1 422,6% +253,3% -54,5% -34,0%
Frais généraux sur CA 2% 27% 28% 25% 23%  +1 102,4% +3,1% -10,4% -8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eli Lilly and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eli Lilly and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eli Lilly and Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eli Lilly and Company

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Sociétés possiblement comparables à Eli Lilly Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eli Lilly

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Dividendes par action détachés par Eli Lilly and Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,98--0,98--0,98----
2021-0,85--0,85--0,85--0,85-
2020-0,74--0,74--0,74--0,74-
2019-0,65--0,65--0,65--0,65-
2018-0,56--0,56--0,56--0,56-
2017-0,52--0,52--0,52--0,52-
2016-0,51--0,51--0,51--0,51-
2015-0,50--0,50--0,50--0,50-
2014-0,49--0,49--0,49--0,49-
2013-0,49--0,49--0,49--0,49-
2012-0,49--0,49--0,49--0,49-
2011-0,49--0,49--0,49--0,49-
2010-0,49--0,49--0,49--0,49-
2009-0,49--0,49--0,49--0,49-
2008-0,47--0,47--0,47--0,47-
2007-0,43--0,43--0,43--0,43-
2006-0,40--0,40--0,40--0,40-
2005-0,38--0,38--0,38--0,38-
2004-0,36--0,36--0,36--0,36-
2003-0,34--0,34--0,34--0,34-
2002-------0,31--0,31-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 871 24 556 22 320 24 540 28 318  +7,4% -9,1% +9,9% +15,4%
Charges d'exploitation -12 384 -11 939 -11 809 -12 207 -13 458  -3,6% -1,1% +3,4% +10,2%
   dont Coût des ventes -6 070 -6 430 -4 721 -5 483 -7 313  +5,9% -26,6% +16,1% +33,4%
   dont Frais généraux -514 -6 632 -6 214 -6 121 -6 432  +1 191,0% -6,3% -1,5% +5,1%
Résultat opérationnel 4 418 6 187 4 974 6 058 6 357  +40,1% -19,6% +21,8% +4,9%
Autres revenus/frais nets 2 220 -2 391 292 1 172 -202  -207,7% -112,2% +301,9% -117,2%
Charge d'intérêt -225 -272 -401 -360 -340  +20,9% +47,2% -10,2% -5,5%
Résultat avant impôts 2 197 3 796 5 266 7 230 6 156  +72,7% +38,7% +37,3% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -2 402 -564 -628 -1 036 -574  -76,5% +11,4% +65,0% -44,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-204 3 232 8 318 6 194 5 582  -1 683,5% +157,4% -25,5% -9,9%
 
EBITDA 3 990 5 677 10 580 8 913 8 043  +42,3% +86,4% -15,7% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 761 5 268 4 381 5 190 5 765  +40,1% -16,8% +18,5% +11,1%
Taux d’imposition - 15% 12% 14% 9%  - -19,7% +20,2% -35,0%
 
Chiffre d’affaires par action 21,7 23,8 23,3 25,7 31,1  +9,3% -1,9% +10,1% +21,1%
EBITDA par action 3,8 5,5 11,0 9,3 8,8  +44,8% +101,2% -15,7% -5,3%
Bénéfices par action -0,2 3,1 8,7 6,5 6,1  -1 711,7% +177,8% -25,5% -5,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 19 202 20 550 13 710 17 462 18 452  +7,0% -33,3% +27,4% +5,7%
   dont Trésorerie 6 536 7 998 2 338 3 657 3 819  +22,4% -70,8% +56,5% +4,4%
   dont Placements à CT 1 498 88 101 24 90  -94,1% +14,5% -76,0% +272,3%
   dont Créances clients 5 262 6 205 5 542 6 929 8 127  +17,9% -10,7% +25,0% +17,3%
   dont Stock 4 458 4 112 3 191 3 980 3 886  -7,8% -22,4% +24,7% -2,4%
Placements à long terme 5 679 2 021 1 962 2 967 3 213  -64,4% -2,9% +51,2% +8,3%
Biens corporels 8 827 8 920 7 873 8 682 8 985  +1,1% -11,7% +10,3% +3,5%
Écart d'acquisitions 4 370 4 348 3 679 3 767 3 892  -0,5% -15,4% +2,4% +3,3%
Biens incorporels 4 029 3 521 6 618 7 450 7 692  -12,6% +88,0% +12,6% +3,2%
Actifs totaux 44 981 43 908 39 286 46 633 48 806  -2,4% -10,5% +18,7% +4,7%
 
Passifs courants 14 536 11 888 11 775 12 482 15 053  -18,2% -0,9% +6,0% +20,6%
   dont Créances fournisseurs 1 411 1 412 1 405 1 607 1 671  +0,1% -0,5% +14,3% +4,0%
   dont Dette à court terme 3 707 1 131 1 499 9 1 538  -69,5% +32,5% -99,4% +17 581,6%
Dette à long terme 9 941 11 640 13 818 16 587 15 346  +17,1% +18,7% +20,0% -7,5%
Passifs totaux 33 313 32 999 36 587 40 808 39 651  -0,9% +10,9% +11,5% -2,8%
 
Action ordinaire 688 661 599 598 596  -3,9% -9,4% -0,1% -0,3%
Bénéfices non répartis 13 894 11 396 4 920 7 830 8 959  -18,0% -56,8% +59,1% +14,4%
Capitaux propres 11 592 9 829 2 607 5 642 8 979  -15,2% -73,5% +116,4% +59,2%
 
Dette portant intérets 13 647 12 771 15 317 16 595 16 885  -6,4% +19,9% +8,3% +1,7%
Dette nette 5 613 4 685 12 879 12 914 12 976  -16,5% +174,9% +0,3% +0,5%
Fonds de roulement 4 666 8 662 1 934 4 981 3 400  +85,6% -77,7% +157,5% -31,7%
Actions en circulation (en M) 1 052,0 1 033,7 957,5 956,6 911,7  -1,7% -7,4% -0,1% -4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -204 3 232 8 318 6 194 5 582  -1 683,5% +157,4% -25,5% -9,9%
 
Dépréciation 1 567 1 609 1 233 1 324 1 548  +2,7% -23,4% +7,4% +16,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 048 3 062 653 -271 1 154  +192,3% -78,7% -141,4% -526,5%
Ajust. comptes débiteurs -357 -997 -127 -1 350 -1 278  +179,2% -87,2% +961,3% -5,3%
Ajust. des stocks -254 8 -259 -533 -236  -103,1% -3 416,7% +106,2% -55,8%
Autres flux opérationnels -590 -980 -602 -457 1 515  +66,1% -38,5% -24,1% -431,5%
Flux opérationnel 5 616 5 525 4 837 6 500 7 261  -1,6% -12,5% +34,4% +11,7%
 
Dépenses d’investissement 2 164 3 018 1 354 2 029 1 873  +39,5% -55,2% +49,9% -7,7%
Investissements -563 5 112 456 517 -166  -1 008,3% -91,1% +13,3% -132,1%
Flux d’investissement -3 784 1 906 -8 083 -2 259 -2 762  -150,4% -524,1% -72,1% +22,3%
 
Dividendes payés -2 192 -2 312 -2 410 -2 687 -3 087  +5,5% +4,2% +11,5% +14,9%
Emprunts nets 2 999 -729 4 685 292 501  -124,3% -742,5% -93,8% +71,9%
Flux de financement 143 -5 905 -2 325 -3 137 -4 131  -4 240,9% -60,6% +35,0% +31,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 954 1 462 -5 661 1 320 161  -25,2% -487,2% -123,3% -87,8%
 
Free Cash Flow par action 3,3 2,4 3,6 4,7 5,9  -26,1% +50,0% +28,5% +26,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 6 806 6 740 6 773 8 000 7 810  -1,0% +0,5% +18,1% -2,4%
Charges d'exploitation -3 261 -3 359 -3 287 -3 551 -3 168  +3,0% -2,1% +8,1% -10,8%
   dont Coût des ventes -1 879 -1 953 -1 431 -2 050 -2 072  +4,0% -26,7% +43,3% +1,1%
   dont Frais généraux -1 576 -1 686 -1 578 -1 592 -1 558  +7,0% -6,4% +0,9% -2,1%
Résultat opérationnel 1 155 1 428 1 881 1 917 2 404  +23,6% +31,7% +1,9% +25,4%
Autres revenus/frais nets 321 166 -636 -77 -351  -48,5% -484,2% -87,8% +353,7%
Charge d'intérêt -88 -87 -84 -81 -78  -1,0% -3,8% -2,6% -195,7%
Résultat avant impôts 1 476 1 594 1 245 1 840 2 054  +8,0% -21,9% +47,7% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -121 -204 -135 -114 -151  +68,2% -33,6% -15,8% +32,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 355 1 390 1 110 1 726 1 903  +2,6% -20,1% +55,5% +10,2%
 
EBITDA 1 915 2 050 1 711 2 367 2 411  +7,1% -16,5% +38,3% +1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 061 1 246 1 677 1 799 2 228  +17,5% +34,6% +7,3% +23,9%
Taux d’imposition 8% 13% 11% 6% 7%  +55,8% -15,0% -43,0% +18,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,4 7,1 8,4 8,2  +4,4% -4,4% +18,5% -2,4%
EBITDA par action 2,0 2,3 1,8 2,5 2,5  +12,9% -20,6% +38,7% +1,9%
Bénéfices par action 1,4 1,5 1,2 1,8 2,0  +8,1% -24,0% +56,0% +10,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 16 605 17 296 17 808 18 452 16 965  +4,2% +3,0% +3,6% -8,1%
   dont Trésorerie 3 002 3 220 3 788 3 819 2 459  +7,2% +17,6% +0,8% -35,6%
   dont Placements à CT 49 51 37 90 109  +4,5% -27,5% +142,9% +21,1%
   dont Créances clients 6 659 6 903 7 025 8 127 7 806  +3,7% +1,8% +15,7% -4,0%
   dont Stock 3 661 3 825 3 907 3 886 3 893  +4,5% +2,2% -0,5% +0,2%
Placements à long terme 3 232 3 475 3 351 3 213 2 727  +7,5% -3,6% -4,1% -15,1%
Biens corporels 8 630 8 856 8 920 8 985 9 103  +2,6% +0,7% +0,7% +1,3%
Écart d'acquisitions 3 877 3 884 3 884 3 892 3 892  +0,2% 0% +0,2% 0%
Biens incorporels 8 088 7 985 7 888 7 692 7 482  -1,3% -1,2% -2,5% -2,7%
Actifs totaux 46 838 47 809 48 187 48 806 46 919  +2,1% +0,8% +1,3% -3,9%
 
Passifs courants 11 714 15 093 13 682 15 053 13 386  +28,8% -9,3% +10,0% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 1 640 1 598 1 567 1 671 1 433  -2,5% -1,9% +6,6% -14,2%
   dont Dette à court terme 5 1 779 1 563 1 538 1 356  +36 195,9% -12,1% -1,6% -11,9%
Dette à long terme 16 200 14 737 15 522 15 346 15 153  -9,0% +5,3% -1,1% -1,3%
Passifs totaux 39 739 41 146 40 233 39 651 37 589  +3,5% -2,2% -1,4% -5,2%
 
Action ordinaire 600 598 598 596 594  -0,3% +0% -0,3% -0,4%
Bénéfices non répartis 9 181 8 530 9 639 8 959 9 369  -7,1% +13,0% -7,1% +4,6%
Capitaux propres 6 899 6 444 7 757 8 979 9 331  -6,6% +20,4% +15,8% +3,9%
 
Dette portant intérets 16 205 16 515 17 085 16 885 16 509  +1,9% +3,5% -1,2% -2,2%
Dette nette 13 153 13 244 13 260 12 976 13 941  +0,7% +0,1% -2,1% +7,4%
Fonds de roulement 4 890 2 202 4 126 3 400 3 579  -55,0% +87,4% -17,6% +5,3%
Actions en circulation (en M) 959,5 910,4 956,6 953,7 953,7  -5,1% +5,1% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 355 1 390 1 110 1 726 1 903  +2,6% -20,1% +55,5% +10,2%
 
Dépréciation 350 369 382 446 436  +5,4% +3,5% +16,6% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 95 -205 805 459 206  -316,9% -492,5% -43,0% -55,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 278 -1 278 -1 278 -1 278 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -236 -236 -236 -235 -  0% 0% -0,4% -
Autres flux opérationnels -103 221 -667 2 064 -46  -315,2% -401,3% -409,6% -102,2%
Flux opérationnel 1 697 1 776 1 631 2 157 2 499  +4,6% -8,1% +32,2% +15,9%
 
Dépenses d’investissement 492 531 456 394 365  +8,0% -14,2% -13,5% -7,3%
Investissements -22 -483 -108 -12 -23  +2 086,9% -77,7% -89,0% +96,6%
Flux d’investissement -1 284 -483 -617 -379 -1 014  -62,3% +27,6% -38,5% +167,5%
 
Dividendes payés -775 -768 -770 -773 -886  -0,8% +0,3% +0,4% +14,5%
Emprunts nets -4 200 308 -3 -210  -5 505,4% +53,9% -100,8% +7 992,3%
Flux de financement -1 058 -1 083 -463 -1 527 -2 878  +2,3% -57,2% +229,6% +88,6%
 
Variation nette de la trésorerie -655 218 568 30 -1 359  -133,2% +161,1% -94,7% -4 586,1%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,4 1,2 1,8 2,2  +8,8% -10,1% +50,4% +21,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.