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Eli Lilly and Company

Eli Lilly (LLY.US, US5324571083)

Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets pharmaceutical products worldwide. It offers endocrinology products for diabetes; osteoporosis in postmenopausal women and men; and human growth hormone deficiency and paediatric growth conditions. The company also provides neuroscience products for treating depressive disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, anxiety disorder, fibromyalgia, and chronic musculoskeletal pain; migraine and episodic cluster headache; attention-deficit hyperactivity disorder; and schizophrenia. In addition, it offers immunology products for the treatment of rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis; oncology products to treat non-small cell lung, colorectal, head and neck, pancreatic, metastatic breast, ovarian, bladder, and metastatic gastric cancers, as well as malignant pleural mesothelioma; and products to treat erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia. Eli Lilly and Company …

Siège social : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN, United States, 46285

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eli Lilly

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eli Lilly and Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
956 582 000 77,8% 0,2% 78,0% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,1 18,1 1,1 28,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,4 USD masqué 142,2 151,3 113,6 169,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eli Lilly and Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eli Lilly and Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,6% +0,1% -0,1% -2,3% +28,8% +29,6% +86,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,0% +102,5% +148,9% +250,7% +272,7% +405,7% +500,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eli Lilly and Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Eli Lilly and Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Ricks Chairman, CEO & Pres 52 Joshua L. Smiley Sr. VP & CFO 50
Daniel M. Skovronsky Sr. VP, Chief Scientific Officer & Pres of Lilly Research Labs 47 Jacob S. Van Naarden Chief Operating Officer of Loxo Oncology 35
Donald A. Zakrowski Chief Accounting Officer & VP of Fin. - Martin Bott MIBS VP of Fin. & Special Projects 57
Aarti Shreyas Shah Ph.D. Sr. VP & Chief Information and Digital Officer 56 Kevin Hern VP of Investor Relations -
Melissa Stapleton Barnes Sr. VP of Enterprise Risk Management and Chief Ethics & Compliance Officer 52 Anat Hakim J.D. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eli Lilly and Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eli Lilly dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Eli Lilly and Company

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Fondamentaux d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 959 21 222 22 871 24 556 22 320  +6,3% +7,8% +7,4% -9,1%
EBITDA 4 218 4 871 3 765 5 405 6 499  +15,5% -22,7% +43,6% +20,2%
Résultat opérationnel 2 689 3 459 2 145 3 721 4 974  +28,6% -38,0% +73,5% +33,7%
Résultat net 2 408 2 738 -204 3 232 8 318  +13,7% -107,5% -1 683,5% +157,4%
Free Cash Flow 1 707 3 814 4 539 4 314 3 803  +123,5% +19,0% -5,0% -11,9%
Marge de FCF 9% 18% 20% 18% 17%  +110,2% +10,4% -11,5% -3,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 19% - 15% 12%  +37,9% - - -19,7%
Capital investi 22 550 24 313 25 239 22 600 17 924  +7,8% +3,8% -10,5% -20,7%
Actions en circulation (en M) 1 066 1 062 1 052 1 034 936  -0,4% -0,9% -1,7% -9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eli Lilly and Company

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Ratio de profitabilité d’Eli Lilly and Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 73% 73% 74% 79%  -1,9% +0,1% +0,5% +6,8%
Marge d’EBITDA 21% 23% 16% 22% 29%  +8,6% -28,3% +33,7% +32,3%
Marge opérationnelle 13% 16% 9% 15% 22%  +21,0% -42,5% +61,6% +47,1%
Marge bénéficiaire 12% 13% -1% 13% 37%  +6,9% -106,9% -1 574,9% +183,2%
Marge de FCF 9% 18% 20% 18% 17%  +110,2% +10,4% -11,5% -3,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% -0,5% 7,3% 20,0%  - -106,6% -1 592,6% +175,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% -1,6% 30,2% 133,8%  - -108,3% -1 992,5% +343,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eli Lilly and Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 1,2 0,7  -5,0% -7,0% +31,4% -43,6%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,3 1,7 1,2  -10,0% -3,9% +30,9% -32,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,9 1,5 0,9 2,0  +4,8% +70,2% -41,9% +128,6%
Dette sur actifs 22% 27% 30% 29% 39%  +18,4% +14,2% -4,1% +34,0%
Dette sur capitaux propres 55% 74% 118% 130% 588%  +34,4% +60,0% +10,4% +352,2%
Couverture par l’EBITDA -26,2 26,3 16,7 19,9 16,2  -200,5% -36,4% +18,7% -18,3%
   ∼ par l’EBIT -17,3 18,2 9,8 13,9 13,1  -205,3% -46,4% +42,8% -5,8%
   ∼ par le flux opérationel -17,2 26,2 25,0 20,3 12,1  -252,3% -4,7% -18,7% -40,5%
Coût de la dette - 2,0% 1,9% 2,1% 2,9%  - -7,3% +9,6% +38,5%

 

Graphique des dividendes d’Eli Lilly and Company

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Ratios de distribution d’Eli Lilly and Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 408 2 738 -204 3 232 8 318  +13,7% -107,5% -1 683,5% +157,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 707 3 814 4 539 4 314 3 803  +123,5% +19,0% -5,0% -11,9%
Dividende payé -2 127 -2 159 -2 192 -2 312 -2 410  +1,5% +1,6% +5,5% +4,2%
Distribution sur résultat net 88% 79% -1 074% 72% 29%  -10,7% -1 462,2% -106,7% -59,5%
Distribution sur FCF 125% 57% 48% 54% 63%  -54,6% -14,7% +11,0% +18,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eli Lilly and Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eli Lilly and Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 250 230 268 233 247  -7,9% +16,6% -12,9% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 74 82 84 92 91  +10,1% +2,4% +9,8% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 184 185 211 303  - +0,4% +14,2% +43,3%
Conversion de l’encaisse - 128 167 114 34  - +30,9% -31,5% -69,9%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -2,5% -7,0% +10,0% +1,6%
Frais généraux sur CP 45% 46% 57% 67% 238%  +2,7% +23,4% +18,7% +253,3%
Frais généraux sur CA 33% 30% 29% 27% 28%  -7,1% -5,3% -6,2% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Eli Lilly and Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Eli Lilly and Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Eli Lilly and Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eli Lilly and Company

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Sociétés possiblement comparables à Eli Lilly and Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eli Lilly

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Dividendes par action détachés par Eli Lilly and Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,74--0,74--0,74--0,74-
2019-0,65--0,65--0,65--0,65-
2018-0,56--0,56--0,56--0,56-
2017-0,52--0,52--0,52--0,52-
2016-0,51--0,51--0,51--0,51-
2015-0,50--0,50--0,50--0,50-
2014-0,49--0,49--0,49--0,49-
2013-0,49--0,49--0,49--0,49-
2012-0,49--0,49--0,49--0,49-
2011-0,49--0,49--0,49--0,49-
2010-0,49--0,49--0,49--0,49-
2009-0,49--0,49--0,49--0,49-
2008-0,47--0,47--0,47--0,47-
2007-0,43--0,43--0,43--0,43-
2006-0,40--0,40--0,40--0,40-
2005-0,38--0,38--0,38--0,38-
2004-0,36--0,36--0,36--0,36-
2003-0,34--0,34--0,34--0,34-
2002-0,31--0,31--0,31--0,31-
2001-0,28--0,28--0,28--0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 959 21 222 22 871 24 556 22 320  +6,3% +7,8% +7,4% -9,1%
Charges d'exploitation -12 232 -12 108 -14 656 -14 405 -12 624  -1,0% +21,0% -1,7% -12,4%
   dont Coût des ventes -5 037 -5 655 -6 070 -6 430 -4 721  +12,3% +7,3% +5,9% -26,6%
   dont Frais généraux -6 533 -6 452 -6 588 -6 632 -6 214  -1,2% +2,1% +0,7% -6,3%
Résultat opérationnel 2 689 3 459 2 145 3 721 4 974  +28,6% -38,0% +73,5% +33,7%
Autres revenus/frais nets -802 -391 -1 050 -296 36  -51,3% +168,6% -71,8% -112,2%
Charge d'intérêt -161 -185 -225 -272 -401  -214,9% +21,5% +20,9% +47,2%
Résultat avant impôts 2 790 3 374 2 197 3 796 5 266  +20,9% -34,9% +72,7% +38,7%
Impôts sur les bénéfices -382 -636 -2 402 -564 -628  +66,8% +277,4% -76,5% +11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 408 2 738 -204 3 232 8 318  +13,7% -107,5% -1 683,5% +157,4%
 
EBITDA 4 218 4 871 3 765 5 405 6 499  +15,5% -22,7% +43,6% +20,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 322 2 806 1 826 3 168 4 381  +20,9% -34,9% +73,5% +38,3%
Taux d’imposition 14% 19% - 15% 12%  +37,9% - - -19,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 574 15 101 19 202 20 550 13 710  +20,1% +27,2% +7,0% -33,3%
   dont Trésorerie 3 666 4 582 6 536 7 998 2 338  +25,0% +42,6% +22,4% -70,8%
   dont Placements à CT 785 1 457 1 498 88 101  +85,4% +2,8% -94,1% +14,5%
   dont Créances clients 4 072 4 766 5 262 6 205 5 542  +17,1% +10,4% +17,9% -10,7%
   dont Stock 3 446 3 562 4 458 4 112 3 191  +3,4% +25,2% -7,8% -22,4%
Placements à long terme 3 647 5 208 5 679 2 021 1 962  +42,8% +9,1% -64,4% -2,9%
Biens corporels 8 054 8 253 8 827 8 920 7 873  +2,5% +7,0% +1,1% -11,7%
Écart d'acquisitions 4 040 3 973 4 370 4 348 3 679  -1,7% +10,0% -0,5% -15,4%
Biens incorporels 5 035 4 358 4 029 3 521 6 618  -13,4% -7,5% -12,6% +88,0%
Actifs totaux 35 569 38 806 44 981 43 908 39 286  +9,1% +15,9% -2,4% -10,5%
 
Passifs courants 8 230 10 987 14 536 11 888 11 775  +33,5% +32,3% -18,2% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 3 203 2 913 3 532 3 522 3 153  -9,0% +21,2% -0,3% -10,5%
   dont Dette à court terme 6 1 937 3 707 1 131 1 499  +31 660,7% +91,3% -69,5% +32,5%
Dette à long terme 7 972 8 368 9 941 11 640 13 818  +5,0% +18,8% +17,1% +18,7%
Passifs totaux 20 979 24 725 33 313 32 999 36 587  +17,9% +34,7% -0,9% +10,9%
 
Action ordinaire 691 689 688 661 599  -0,4% -0,1% -3,9% -9,4%
Bénéfices non répartis 16 012 16 046 13 894 11 396 4 920  +0,2% -13,4% -18,0% -56,8%
Capitaux propres 14 571 14 008 11 592 9 829 2 607  -3,9% -17,2% -15,2% -73,5%
 
Dettes portant intérets 7 979 10 305 13 647 12 771 15 317  +29,2% +32,4% -6,4% +19,9%
Actions en circulation (en M) 1 066 1 062 1 052 1 034 936  -0,4% -0,9% -1,7% -9,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 408 2 738 -204 3 232 8 318  +13,7% -107,5% -1 683,5% +157,4%
 
Dépréciation 1 428 1 497 1 567 1 609 1 233  +4,8% +4,7% +2,7% -23,4%
Ajustements des bénéfices nets -145 1 101 1 048 3 062 653  -857,7% -4,9% +192,3% -78,7%
Ajust. comptes débiteurs -305 -709 -357 -997 -127  +133,0% -49,7% +179,2% -87,2%
Ajust. des stocks -736 -328 -254 8 -259  -55,4% -22,6% -103,1% -3 416,7%
Autres flux opérationnels -289 -266 -590 -980 -602  -8,0% +122,3% +66,1% -38,5%
Flux opérationnel 2 773 4 851 5 616 5 525 4 837  +74,9% +15,8% -1,6% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 1 066 1 037 1 077 1 211 1 034  -2,7% +3,8% +12,4% -14,6%
Investissements 1 162 -1 945 -563 5 112 456  -267,5% -71,1% -1 008,3% -91,1%
Flux d’investissement 27 -3 139 -3 784 1 906 -8 083  -11 813,1% +20,5% -150,4% -524,1%
 
Dividendes payés -2 127 -2 159 -2 192 -2 312 -2 410  +1,5% +1,6% +5,5% +4,2%
Emprunts nets -182 2 500 2 999 -729 4 685  -1 476,4% +20,0% -124,3% -742,5%
Flux de financement -2 919 -560 143 -5 905 -2 325  -80,8% -125,5% -4 240,9% -60,6%
 
Variation nette de la trésorerie -120 1 152 1 975 1 526 -5 571  -1 063,3% +71,4% -22,7% -465,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 5 477 6 114 5 860 5 499 5 741  +11,6% -4,2% -6,2% +4,4%
Charges d'exploitation -2 871 -3 431 -3 054 -3 081 -4 361  +19,5% -11,0% +0,9% +41,6%
   dont Coût des ventes -1 175 -1 283 -1 215 -1 222 -1 326  +9,2% -5,3% +0,6% +8,5%
   dont Frais généraux -1 412 -1 698 -1 550 -1 449 -1 569  +20,2% -8,7% -6,5% +8,3%
Résultat opérationnel 1 431 1 400 1 591 1 197 1 278  -2,1% +13,6% -24,8% +6,8%
Autres revenus/frais nets 65 194 107 528 141  +197,4% -44,6% +391,7% -73,2%
Charge d'intérêt -107 -96 -93 -88 -90  -10,7% -3,5% -4,5% +1,5%
Résultat avant impôts 1 406 1 663 1 680 1 644 1 437  +18,3% +1,0% -2,2% -12,6%
Impôts sur les bénéfices -152 -167 -223 -232 -229  +10,2% +33,5% +3,7% -1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 254 1 496 1 457 1 412 1 208  +19,3% -2,6% -3,1% -14,4%
 
EBITDA 1 694 2 004 1 954 1 968 2 842  +18,3% -2,5% +0,7% +44,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 276 1 259 1 379 1 028 1 075  -1,3% +9,5% -25,5% +4,5%
Taux d’imposition 11% 10% 13% 14% 16%  -6,8% +32,1% +6,0% +12,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 12 662 13 710 13 994 14 582 16 240  +8,3% +2,1% +4,2% +11,4%
   dont Trésorerie 1 564 2 338 1 699 2 365 3 595  +49,5% -27,3% +39,2% +52,0%
   dont Placements à CT 89 101 78 23 35  +13,2% -22,4% -70,9% +53,5%
   dont Créances clients 5 538 5 542 6 353 5 776 4 887  +0,1% +14,6% -9,1% -15,4%
   dont Stock 3 101 3 191 3 102 3 314 3 555  +2,9% -2,8% +6,8% +7,3%
Placements à long terme 1 825 1 962 2 149 2 406 2 476  +7,5% +9,5% +12,0% +2,9%
Biens corporels 7 802 7 873 7 898 7 981 8 281  +0,9% +0,3% +1,1% +3,8%
Écart d'acquisitions 3 773 3 679 3 779 3 723 3 726  -2,5% +2,7% -1,5% +0,1%
Biens incorporels 6 689 6 618 7 767 7 713 7 589  -1,1% +17,4% -0,7% -1,6%
Actifs totaux 37 893 39 286 41 103 41 967 43 946  +3,7% +4,6% +2,1% +4,7%
 
Passifs courants 10 829 11 775 12 610 11 989 11 977  +8,7% +7,1% -4,9% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 2 000 3 153 2 441 3 382 1 430  +57,6% -22,6% +38,5% -57,7%
   dont Dette à court terme 1 563 1 499 3 248 1 264 588  -4,1% +116,6% -61,1% -53,5%
Dette à long terme 13 662 13 818 13 982 15 064 16 335  +1,1% +1,2% +7,7% +8,4%
Passifs totaux 34 431 36 587 37 906 37 695 39 119  +6,3% +3,6% -0,6% +3,8%
 
Action ordinaire 600 599 598 598 598  -0,3% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 982 4 920 5 879 6 617 7 154  -1,2% +19,5% +12,5% +8,1%
Capitaux propres 3 383 2 607 3 079 4 093 4 827  -22,9% +18,1% +32,9% +17,9%
 
Dettes portant intérets 15 225 15 317 17 230 16 328 16 922  +0,6% +12,5% -5,2% +3,6%
Actions en circulation (en M) 919 936 912 911 911  +1,8% -2,6% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 254 1 496 1 457 1 412 4 077  +19,3% -2,6% -3,1% +188,7%
 
Dépréciation 288 341 274 324 956  +18,3% -19,7% +18,6% +194,8%
Ajustements des bénéfices nets 216 3 731 60 -168 -10  +1 631,5% -98,4% -377,3% -94,3%
Ajust. comptes débiteurs -127 -127 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -259 -259 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -247 1 161 -1 408 927 249  -569,6% -221,2% -165,8% -73,1%
Flux opérationnel 1 510 1 964 382 2 495 4 684  +30,0% -80,5% +552,6% +87,7%
 
Dépenses d’investissement 1 151 1 741 258 282 1 210  +51,2% -85,2% +9,1% +329,2%
Investissements 59 72 8 360 89  +23,0% -88,5% +4 238,6% -75,2%
Flux d’investissement -424 -41 -1 061 -210 -1 585  -90,2% +2 462,6% -80,2% +653,2%
 
Dividendes payés -587 -587 -671 -674 -2 017  0% +14,3% +0,4% +199,2%
Emprunts nets -506 -222 1 472 -996 395  -56,2% -764,7% -167,6% -139,7%
Flux de financement -1 693 -1 114 107 -1 673 -1 846  -34,2% -109,6% -1 668,1% +10,3%
 
Variation nette de la trésorerie -607 809 -572 612 1 258  -233,3% -170,7% -207,0% +105,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.