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AstraZeneca PLC

AstraZeneca (AZN.LSE, GB0009895292)

AstraZeneca PLC, a biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacturing, and commercialization of prescription medicines. Its marketed products include Calquence, Enhertu, Faslodex, Imfinzi, Iressa, Koselugo, Lumoxiti, Lynparza, Orpathys, Tagrisso, and Zoladex for oncology; Brilinta/Brilique, Bydureon/Byetta, BCise, Byetta, Crestor, Evrenzo, Farxiga/Forxiga, Komboglyze/Kombiglyze XR, Lokelma, Onglyza, Qtern, and Xigduo/Xigduo XR for cardiovascular, renal, and metabolism diseases; Bevespi Aerosphere, Breztri Aerosphere, Daliresp/Daxas, Duaklir Genuair, Fasenra, Pulmicort, Saphnelo, Symbicort, and Tudorza/Eklira/Bretaris for respiratory and immunology; and Andexxa/Ondexxya, Kanuma, Soliris, Strensiq, and Ultomiris for rare diseases. The company's marketed products also comprise Synagis for respiratory syncytial virus; Fluenz Tetra/FluMist Quadrivalent for Influenza; Seroquel IR/Seroquel XR for schizophrenia bipolar disease; Nexium, and Losec/Prilosec for gastroenterology; and Vaxzevria …

Siège social : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge, United Kingdom, CB2 0AA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AstraZeneca

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AstraZeneca PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 549 460 000 99,6% 0,3% 49,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 667,6 18,6 1,4 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 580,0 GBX masqué 10 279,4 9 076,2 7 867,4 11 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AstraZeneca PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AstraZeneca PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +5,3% +14,7% +26,5% +33,0% +23,4% +80,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,2% +103,3% +163,4% +142,8% +147,7% +207,8% +305,3%

 

Équipe de direction d’AstraZeneca PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pascal Soriot D.V.M., M.B.A. CEO & Exec. Director 63 Aradhana Sarin M.D. CFO & Exec. Director 47
Marc Dunoyer CEO of Alexion & Chief Strategy Officer 70 Pam P. Cheng EVP of Operations & Information Technology and Member of External Sustainability Advisory Board 51
Chris Sheldon Head of Investor Relations - Jeffrey Pott EVP of HR, Chief HR Officer, Gen. Counsel & Member of External Sustainability Advisory Board -
Katarina Ageborg EVP of Sustainability, Chief Compliance Officer & Member of External Sustainability Advisory Board - Gonzalo Vina Head of Global Media Relations -
Menelas Pangalos Ph.D. EVP of BioPharmaceuticals R&D and Member of External Sustainability Advisory Board 55 Ruud Dobber Ph.D. Exec. Vice-Pres of BioPharmaceuticals Bus. Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AstraZeneca PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AstraZeneca dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’AstraZeneca PLC

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Fondamentaux d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 465 22 090 24 384 26 617 37 417  -1,7% +10,4% +9,2% +40,6%
EBITDA 6 109 7 217 6 820 8 389 7 562  +18,1% -5,5% +23,0% -9,9%
Résultat opérationnel 2 292 1 510 3 000 3 694 1 056  -34,1% +98,7% +23,1% -71,4%
Résultat net 3 001 2 155 1 335 3 196 112  -28,2% -38,1% +139,4% -96,5%
Free Cash Flow 1 958 1 247 509 2 193 3 763  -36,3% -59,2% +330,8% +71,6%
Marge de FCF 9% 6% 2% 8% 10%  -35,2% -63,0% +294,7% +22,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 3% 21% 20% -  -90,1% +625,0% -4,9% -
Capital investi 32 767 31 581 30 867 35 513 69 295  -3,6% -2,3% +15,1% +95,1%
Actions en circul. (en M) 1 267,0 1 267,0 1 301,0 1 313,0 1 312,0  0% +2,7% +0,9% -0,1%
EBITDA par action 4,8 5,7 5,2 6,4 5,8  +18,1% -8,0% +21,9% -9,8%
Bénéfices par action 2,4 1,7 1,0 2,4 0,1  -28,2% -39,7% +137,2% -96,5%
Free Cash Flow par action 1,5 1,0 0,4 1,7 2,9  -36,3% -60,2% +326,9% +71,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AstraZeneca PLC

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Ratio de profitabilité d’AstraZeneca PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 81% 78% 80% 80% 67%  -3,9% +2,8% +0,3% -16,6%
Marge d’EBITDA 27% 33% 28% 32% 20%  +20,1% -14,4% +12,7% -35,9%
Marge opérationnelle 10% 7% 12% 14% 3%  -33,0% +80,0% +12,8% -79,7%
Marge bénéficiaire 13% 10% 5% 12% 0%  -27,0% -43,9% +119,3% -97,5%
Marge de FCF 9% 6% 2% 8% 10%  -35,2% -63,0% +294,7% +22,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 2,2% 5,0% 0,1%  - -37,0% +128,0% -97,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,7% 10,4% 22,2% 0,4%  - -33,6% +113,1% -98,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AstraZeneca PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7  +17,2% -1,7% +6,8% +10,4%
Liquidité générale 0,8 1,0 0,9 1,0 1,2  +19,2% -10,2% +12,0% +20,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,9 1,7 1,4 3,1  -14,0% -9,8% -16,0% +119,5%
Dette sur actifs 28% 32% 29% 30% 28%  +12,1% -8,3% +3,1% -4,4%
Dette sur capitaux propres 119% 153% 135% 127% 76%  +28,8% -11,8% -5,8% -39,9%
Couverture par l’EBITDA 8,6 5,3 4,9 6,6 5,8  -38,3% -7,9% +35,6% -11,8%
   ∼ par l’EBIT 4,3 2,5 2,2 4,1 0,8  -41,2% -14,0% +88,9% -80,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 1,9 2,1 3,8 4,6  -61,8% +10,5% +78,2% +21,6%
Coût de la dette - 7,4% 7,6% 6,8% 5,2%  - +2,8% -11,1% -23,0%

 

Graphique des dividendes d’AstraZeneca PLC

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Ratios de distribution d’AstraZeneca PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 001 2 155 1 335 3 196 112  -28,2% -38,1% +139,4% -96,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 958 1 247 509 2 193 3 763  -36,3% -59,2% +330,8% +71,6%
Dividende payé -3 519 -3 484 -3 592 -3 572 -3 856  -1,0% +3,1% -0,6% +8,0%
Distribution sur résultat net 117% 162% 269% 112% 3 443%  +37,9% +66,4% -58,5% +2 980,5%
Distribution sur FCF 180% 279% 706% 163% 102%  +55,5% +152,6% -76,9% -37,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AstraZeneca PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AstraZeneca PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 257 214 237 277 264  -16,7% +10,8% +17,0% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 72 80 78 77 101  +10,5% -3,0% -0,1% +29,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 131 124 140 397  - -5,4% +12,9% +184,0%
Conversion de l’encaisse - 163 190 215 -33  - +17,1% +12,8% -115,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,7% +9,1% +0,4% -11,0%
Frais généraux sur CP 68% 83% 92% 75% 40%  +21,5% +10,2% -18,3% -46,7%
Frais généraux sur CA 46% 47% 49% 44% 42%  +3,0% +5,1% -10,9% -4,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AstraZeneca PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AstraZeneca PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AstraZeneca PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AstraZeneca PLC

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Sociétés possiblement comparables à AstraZeneca Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AstraZeneca

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Dividendes par action détachés par AstraZeneca PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,97----------
2021-1,90-----0,90----
2020-1,90-----0,90----
2019-1,90-----0,90----
2018-1,90-----0,90----
2017-1,90-----0,90----
2016-1,90-----0,90----
2015-1,90-----0,90----
2014-1,90-----0,90----
2013-1,90-----0,90----
2012-1,24-----0,90----
2011-1,17-----0,52----
2010-1,05-----0,45----
2009-1,05-----0,36---1,41
2008-0,68-----0,28---1,33
2007-0,62-----0,25---0,93
2006-0,53-----0,26---0,90
2005-0,35-----0,21----
2004-0,28-----0,16----
2003-0,29-----0,16----
2002-------0,15----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 465 22 090 24 384 26 617 37 417  -1,7% +10,4% +9,2% +40,6%
Charges d'exploitation -15 855 -15 644 -16 463 -17 624 -23 924  -1,3% +5,2% +7,1% +35,7%
   dont Coût des ventes -4 318 -4 936 -4 921 -5 299 -12 437  +14,3% -0,3% +7,7% +134,7%
   dont Frais généraux -10 233 -10 362 -12 021 -11 693 -15 680  +1,3% +16,0% -2,7% +34,1%
Résultat opérationnel 2 292 1 510 3 000 3 694 1 056  -34,1% +98,7% +23,1% -71,4%
Autres revenus/frais nets 65 483 -1 452 222 -1 321  +643,1% -400,6% -115,3% -695,0%
Charge d'intérêt -713 -1 366 -1 402 -1 272 -1 300  +91,6% +2,6% -9,3% +2,2%
Résultat avant impôts 2 227 1 993 1 548 3 916 -265  -10,5% -22,3% +153,0% -106,8%
Impôts sur les bénéfices -641 -57 -321 -772 -380  -91,1% -663,2% +140,5% -149,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 001 2 155 1 335 3 196 112  -28,2% -38,1% +139,4% -96,5%
 
EBITDA 6 109 7 217 6 820 8 389 7 562  +18,1% -5,5% +23,0% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 632 1 467 2 378 2 966 848  -10,1% +62,1% +24,7% -71,4%
Taux d’imposition 29% 3% 21% 20% -  -90,1% +625,0% -4,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,7 17,4 18,7 20,3 28,5  -1,7% +7,5% +8,2% +40,7%
EBITDA par action 4,8 5,7 5,2 6,4 5,8  +18,1% -8,0% +21,9% -9,8%
Bénéfices par action 2,4 1,7 1,0 2,4 0,1  -28,2% -39,7% +137,2% -96,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 13 150 15 591 15 563 19 544 26 244  +18,6% -0,2% +25,6% +34,3%
   dont Trésorerie 3 231 4 745 5 369 7 832 6 329  +46,9% +13,2% +45,9% -19,2%
   dont Placements à CT 1 230 809 811 118 69  -34,2% +0,2% -85,5% -41,5%
   dont Créances clients 4 452 4 837 5 181 5 651 10 307  +8,6% +7,1% +9,1% +82,4%
   dont Stock 3 035 2 890 3 193 4 024 8 983  -4,8% +10,5% +26,0% +123,2%
Placements à long terme 1 120 978 1 512 - -  -12,7% +54,6% - -
Biens corporels 7 615 7 421 8 335 8 917 10 171  -2,5% +12,3% +7,0% +14,1%
Écart d'acquisitions 11 825 11 707 11 668 11 845 19 997  -1,0% -0,3% +1,5% +68,8%
Biens incorporels 26 188 21 959 20 833 20 947 42 387  -16,1% -5,1% +0,5% +102,4%
Actifs totaux 63 354 60 651 61 377 66 729 105 363  -4,3% +1,2% +8,7% +57,9%
 
Passifs courants 16 383 16 292 18 117 20 307 22 594  -0,6% +11,2% +12,1% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 3 611 1 720 1 774 2 350 18 938  -52,4% +3,1% +32,5% +705,9%
   dont Dette à court terme 2 247 1 754 2 010 2 386 1 893  -21,9% +14,6% +18,7% -20,7%
Dette à long terme 15 560 17 359 15 730 17 505 28 134  +11,6% -9,4% +11,3% +60,7%
Passifs totaux 46 712 46 607 46 781 51 091 66 076  -0,2% +0,4% +9,2% +29,3%
 
Action ordinaire 317 317 328 328 387  0% +3,5% 0% +18,0%
Bénéfices non répartis 8 221 5 683 2 812 5 299 1 710  -30,9% -50,5% +88,4% -67,7%
Capitaux propres 14 960 12 468 13 127 15 622 39 268  -16,7% +5,3% +19,0% +151,4%
 
Dette portant intérets 17 807 19 113 17 740 19 891 30 027  +7,3% -7,2% +12,1% +51,0%
Dette nette 13 346 13 559 11 560 11 941 23 629  +1,6% -14,7% +3,3% +97,9%
Fonds de roulement -3 233 -701 -2 554 -763 3 650  -78,3% +264,3% -70,1% -578,4%
Actions en circulation (en M) 1 267,0 1 267,0 1 301,0 1 313,0 1 312,0  0% +2,7% +0,9% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 001 2 155 1 335 3 196 112  -28,2% -38,1% +139,4% -96,5%
 
Dépréciation 3 036 3 753 3 762 3 149 6 530  +23,6% +0,2% -16,3% +107,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 777 -1 709 -816 -1 650 -615  -3,8% -52,3% +102,2% -62,7%
Ajust. comptes débiteurs 83 -523 -898 -739 -961  -730,1% +71,7% -17,7% +30,0%
Ajust. des stocks -548 -13 -316 -621 1 577  -97,6% +2 330,8% +96,5% -353,9%
Autres flux opérationnels 361 361 361 361 2 021  0% 0% 0% +459,8%
Flux opérationnel 3 578 2 618 2 969 4 799 5 963  -26,8% +13,4% +61,6% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 1 620 1 371 2 460 2 606 2 200  -15,4% +79,4% +5,9% -15,6%
Investissements -447 140 125 1 999 605  -131,3% -10,7% +1 499,2% -69,7%
Flux d’investissement -2 328 963 -657 -285 -11 058  -141,4% -168,2% -56,6% +3 780,0%
 
Dividendes payés -3 519 -3 484 -3 592 -3 572 -3 856  -1,0% +3,1% -0,6% +8,0%
Emprunts nets 560 1 473 -1 702 1 440 7 654  +163,0% -215,5% -184,6% +431,5%
Flux de financement -2 936 -2 044 -1 765 -2 203 3 649  -30,4% -13,6% +24,8% -265,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 752 1 499 552 2 323 -1 508  -185,6% -63,2% +320,8% -164,9%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,0 0,4 1,7 2,9  -36,3% -60,2% +326,9% +71,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 7 320 8 220 9 866 12 011 11 390  +12,3% +20,0% +21,7% -5,2%
Charges d'exploitation -3 561 -4 902 -7 438 -7 678 -7 001  +37,7% +51,7% +3,2% -8,8%
   dont Coût des ventes -1 864 -2 191 -3 757 -4 625 -3 511  +17,5% +71,5% +23,1% -24,1%
   dont Frais généraux -3 028 -3 201 -2 986 -5 241 -4 965  +5,7% -6,7% +75,5% -5,3%
Résultat opérationnel 1 895 1 127 -1 329 -292 878  -40,5% -217,9% -78,0% -400,7%
Autres revenus/frais nets -287 -363 -672 -344 -325  +26,5% +85,1% -48,8% -5,5%
Charge d'intérêt -303 -326 -335 -336 -336  +7,6% +2,8% +0,3% 0%
Résultat avant impôts 1 608 764 -2 001 -636 553  -52,5% -361,9% -68,2% -186,9%
Impôts sur les bénéfices -46 -214 -350 -290 -165  +365,2% -263,6% -17,1% -156,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 561 550 -1 652 -347 386  -64,8% -400,4% -79,0% -211,2%
 
EBITDA 2 707 1 843 1 121 1 891 2 196  -31,9% -39,2% +68,7% +16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 841 811 -957 -205 616  -55,9% -217,9% -78,6% -400,7%
Taux d’imposition 3% 28% - - 30%  +879,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 6,2 6,6 7,8 7,4  +12,4% +5,7% +17,7% -5,2%
EBITDA par action 2,1 1,4 0,7 1,2 1,4  -31,9% -46,4% +63,1% +16,1%
Bénéfices par action 1,2 0,4 -1,1 -0,2 0,2  -64,7% -364,6% -79,7% -211,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 18 735 27 274 26 691 26 244 22 647  +45,6% -2,1% -1,7% -13,7%
   dont Trésorerie 7 636 15 567 7 067 6 329 5 762  +103,9% -54,6% -10,4% -9,0%
   dont Placements à CT 129 62 82 69 61  -51,9% +32,3% -15,9% -11,6%
   dont Créances clients 6 628 6 842 8 854 10 307 8 683  +3,2% +29,4% +16,4% -15,8%
   dont Stock 4 278 4 762 10 528 8 983 7 624  +11,3% +121,1% -14,7% -15,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 849 9 031 10 162 10 171 10 015  +2,1% +12,5% +0,1% -1,5%
Écart d'acquisitions 11 765 11 798 20 081 19 997 19 963  +0,3% +70,2% -0,4% -0,2%
Biens incorporels 20 347 20 006 44 104 42 387 41 265  -1,7% +120,5% -3,9% -2,6%
Actifs totaux 64 926 73 641 107 221 105 363 100 273  +13,4% +45,6% -1,7% -4,8%
 
Passifs courants 21 513 22 222 23 649 22 594 22 740  +3,3% +6,4% -4,5% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 17 370 17 729 18 663 18 938 17 864  +2,1% +5,3% +1,5% -5,7%
   dont Dette à court terme 2 258 2 894 2 973 1 893 2 294  +28,2% +2,7% -36,3% +21,2%
Dette à long terme 17 410 24 109 28 206 28 134 28 081  +38,5% +17,0% -0,3% -0,2%
Passifs totaux 50 480 57 948 67 309 66 076 63 914  +14,8% +16,2% -1,8% -3,3%
 
Action ordinaire 328 328 387 387 387  0% +18,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 089 5 335 2 200 1 710 -1 228  +30,5% -58,8% -22,3% -171,8%
Capitaux propres 14 430 15 676 39 744 39 268 36 340  +8,6% +153,5% -1,2% -7,5%
 
Dette portant intérets 19 668 27 003 31 179 30 027 30 375  +37,3% +15,5% -3,7% +1,2%
Dette nette 11 903 11 374 24 030 23 629 24 552  -4,4% +111,3% -1,7% +3,9%
Fonds de roulement -2 778 5 052 3 042 3 650 -93  -281,9% -39,8% +20,0% -102,5%
Actions en circulation (en M) 1 319,0 1 318,0 1 496,0 1 547,0 1 547,0  -0,1% +13,5% +3,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AstraZeneca PLC (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 561 550 -1 652 -347 553  -64,8% -400,4% -79,0% -259,4%
 
Dépréciation 797 753 2 788 2 192 1 309  -5,5% +270,3% -21,4% -40,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 579 -58 814 208 -267  -96,3% -1 503,4% -74,4% -228,4%
Ajust. comptes débiteurs -961 -961 -961 -961 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 1 577 1 577 1 577 1 577 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 1 210 -353 1 206 -42 1 804  -129,2% -441,6% -103,5% -4 395,2%
Flux opérationnel 1 934 892 1 719 1 418 3 232  -53,9% +92,7% -17,5% +127,9%
 
Dépenses d’investissement 469 353 660 718 363  -24,7% +87,0% +8,8% -49,4%
Investissements 749 97 -195 -46 -168  -87,0% -301,0% -76,4% +265,2%
Flux d’investissement 555 -236 -10 464 -913 -168  -142,5% +4 333,9% -91,3% -81,6%
 
Dividendes payés -2 469 -1 387 -1 387 -2 971 -2 971  -43,8% 0% +114,2% 0%
Emprunts nets -244 7 284 1 534 -920 223  -3 085,2% -78,9% -160,0% -124,2%
Flux de financement -2 731 7 289 142 -1 051 -3 740  -366,9% -98,1% -840,1% +255,9%
 
Variation nette de la trésorerie -309 7 960 -8 624 -535 -685  -2 676,1% -208,3% -93,8% +28,0%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,4 0,7 0,5 1,9  -63,2% +73,1% -36,1% +309,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.