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Merck & Co., Inc (MRK.US)

Merck & Co., Inc. provides healthcare solutions worldwide. It operates through four segments: Pharmaceutical, Animal Health, Healthcare Services, and Alliances. The company offers therapeutic and preventive agents to treat cardiovascular, type 2 diabetes, chronic hepatitis C virus, HIV-1 infection, intra-abdominal, fungal infection, insomnia, and inflammatory diseases. It also provides neuromuscular blocking agents; cholesterol modifying medicines; and anti-bacterial and vaginal contraceptive products. In addition, the company offers products to prevent chemotherapy-induced and post-operative nausea and vomiting; treat non-small-cell lung, ovarian and breast, thyroid, and cervical cancer, as well as brain tumors; and prevent diseases caused by human papillomavirus, as well as offers vaccines for measles, mumps, rubella, varicella, shingles, rotavirus gastroenteritis, and pneumococcal diseases. Further, it provides antibiotic and anti-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Merck & Co., Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
25,7 15,3 2,6 7,6 14,4 5,4
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,4 masqué 83,1 79,7 62,0 87,1

 

Fondamentaux4 de Merck & Co., Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 42 237 39 498 39 807 40 122 42 294  -6,5% +0,8% +0,8% +5,4%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 9 666 8 663 10 071 8 148 9 599  -10,4% +16,3% -19,1% +17,8%
Résultat net 11 920 4 442 3 920 2 394 6 220  -62,7% -11,8% -38,9% +159,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Merck & Co., Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Merck & Co., Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Merck & Co., Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 11 920 4 442 3 920 2 394 6 220  -62,7% -11,8% -38,9% +159,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -5 247 -5 117 -5 124 -5 167 -5 172  -2,5% +0,1% +0,8% +0,1%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Merck & Co., Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Merck & Co., Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Merck & Co., Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Merck & Co., Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Merck & Co., Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 42 237 39 498 39 807 40 122 42 294  -6,5% +0,8% +0,8% +5,4%
Charges d'exploitation -32 890 -30 835 -29 736 -31 974 -32 695  -6,2% -3,6% +7,5% +2,3%
   dont Coût des ventes -9 441 -14 423 -13 502 -12 640 -13 488  +52,8% -6,4% -6,4% +6,7%
   dont Frais généraux -17 339 -9 799 -9 313 -9 516 -9 555  -43,5% -5,0% +2,2% +0,4%
Résultat opérationnel 9 666 8 663 10 071 8 148 9 599  -10,4% +16,3% -19,1% +17,8%
Autres revenus/frais nets 7 936 -3 262 -5 412 -1 627 -898  -141,1% +65,9% -69,9% -44,8%
Charge d'intérêt -732 -672 -693 -754 -772  -191,8% +3,1% +8,8% +2,4%
Résultat avant impôts 17 283 5 401 4 659 6 521 8 701  -68,7% -13,7% +40,0% +33,4%
Impôts sur les bénéfices -5 349 -942 -718 -4 103 -2 508  -82,4% -23,8% +471,4% -38,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 920 4 442 3 920 2 394 6 220  -62,7% -11,8% -38,9% +159,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Merck & Co., Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 32 605 29 751 30 614 24 766 25 875  -8,8% +2,9% -19,1% +4,5%
   dont Trésorerie 7 441 8 524 6 515 6 092 7 965  +14,6% -23,6% -6,5% +30,7%
   dont Placements à CT 8 278 4 903 7 826 2 406 899  -40,8% +59,6% -69,3% -62,6%
   dont Créances clients 6 671 6 518 7 018 6 918 7 226  -2,3% +7,7% -1,4% +4,5%
   dont Stock 5 571 4 700 4 866 5 096 5 440  -15,6% +3,5% +4,7% +6,8%
Placements à long terme 13 871 13 783 11 436 12 125 6 801  -0,6% -17,0% +6,0% -43,9%
Biens corporels 13 136 12 507 12 026 12 439 13 291  -4,8% -3,8% +3,4% +6,8%
Écart d'acquisitions 12 992 17 723 18 162 18 284 18 253  +36,4% +2,5% +0,7% -0,2%
Biens incorporels 33 378 22 602 17 305 14 183 11 431  -32,3% -23,4% -18,0% -19,4%
Actifs totaux 98 335 101 677 95 377 87 872 82 637  +3,4% -6,2% -7,9% -6,0%
 
Passifs courants 18 766 19 201 17 204 18 614 22 206  +2,3% -10,4% +8,2% +19,3%
   dont Créances fournisseurs 2 625 2 533 2 807 3 102 3 318  -3,5% +10,8% +10,5% +7,0%
   dont Dette à court terme 1 000 2 301 300 3 003 -  +130,1% -87,0% +901,0% -
Dette à long terme 18 699 23 852 24 303 21 405 19 887  +27,6% +1,9% -11,9% -7,1%
Passifs totaux 49 544 56 910 55 069 53 303 55 755  +14,9% -3,2% -3,2% +4,6%
 
Action ordinaire 1 788 1 788 1 788 1 788 1 788  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 698 45 348 44 133 41 350 42 579  +8,8% -2,7% -6,3% +3,0%
Capitaux propres 48 647 44 676 40 088 34 336 26 701  -8,2% -10,3% -14,3% -22,2%
Actifs corporels nets 15 269 4 351 4 621 1 869 -2 983  -71,5% +6,2% -59,6% -259,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Merck & Co., Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 11 920 4 442 3 920 2 394 6 220  -62,7% -11,8% -38,9% +159,8%
 
Dépréciation 5 791 6 201 5 244 4 616 4 520  +7,1% -15,4% -12,0% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets -11 546 2 163 3 813 4 458 1 735  -118,7% +76,3% +16,9% -61,1%
Ajust. comptes débiteurs -554 -480 -619 297 -418  -13,4% +29,0% -148,0% -240,7%
Ajust. des stocks 79 805 206 -145 -911  +919,0% -74,4% -170,4% +528,3%
Autres flux opérationnels 1 727 -290 -2 590 -2 132 -1 281  -116,8% +793,1% -17,7% -39,9%
Flux opérationnel 7 860 12 538 10 376 6 451 10 922  +59,5% -17,2% -37,8% +69,3%
 
Dépenses d’investissement 1 317 1 283 1 614 1 888 2 615  -2,6% +25,8% +17,0% +38,5%
Investissements -9 411 3 732 -1 298 4 925 7 258  -139,7% -134,8% -479,4% +47,4%
Flux d’investissement -374 -4 758 -3 210 2 679 4 314  +1 172,2% -32,5% -183,5% +61,0%
 
Dividendes payés -5 247 -5 117 -5 124 -5 167 -5 172  -2,5% +0,1% +0,8% +0,1%
Emprunts nets -3 931 3 492 -1 307 -1 129 837  -188,8% -137,4% -13,6% -174,1%
Flux de financement -15 242 -5 387 -9 044 -10 006 -13 160  -64,7% +67,9% +10,6% +31,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 180 1 083 -2 009 -419 1 871  -113,2% -285,5% -79,1% -546,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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