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IPG Photonics Corporation

IPG Photonics (IPGP.US, US44980X1090)

IPG Photonics Corporation develops and manufactures a range of high-performance fiber lasers, fiber amplifiers, and diode lasers used in various applications primarily in materials processing worldwide. The company's laser products include high power lasers; fiber pigtailed packaged diodes and fiber coupled direct diode laser systems; high-energy pulsed lasers, multi-wavelength and tunable lasers, and single-polarization and single-frequency lasers; and high power optical fiber delivery cables, fiber couplers, beam switches, chillers, scanners, and other accessories. It also provides erbium-doped fiber and Raman amplifiers, and integrated communications systems, which are deployed in broadband networks; and ytterbium and thulium specialty fiber amplifiers and broadband light sources. In addition, the company offers integrated laser systems; 2D compact flat sheet cutter systems and multi-…

Siège social : 50 Old Webster Road, Oxford, MA, United States, 01540

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IPG Photonics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IPG Photonics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 533 600 68,1% 32,9% 66,1% 3,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,0 45,2 2,5 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
220,6 USD masqué 237,9 201,8 98,0 262,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IPG Photonics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IPG Photonics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,9% -2,0% +0,9% +31,5% +62,6% +36,8% -9,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,4% +142,0% +119,8% +193,0% +255,2% +310,2% +273,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour IPG Photonics Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’IPG Photonics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Valentin P. Gapontsev Founder, Chairman & CEO 82 Timothy P. V. Mammen Sr. VP & CFO 51
Eugene A. Scherbakov COO, Sr. VP of Europe & Director 73 Angelo P. Lopresti II Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Alexander Ovtchinnikov Sr. VP of Components 60 Thomas J. Burgomaster VP, Corp. Controller, Treasurer & Chief Accounting Officer -
Igor Samartsev Chief Technology Officer 58 James F. Hillier VP of Investor Relations -
Trevor D. Ness Sr. VP of Worldwide Sales & Marketing 48 John Weaver VP of HR Worldwide -

 

Opérations d’initiés récentes pour IPG Photonics Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 596 $218,66 $130 321
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 1 564 $219,91 $343 939
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 29 $221,25 $6 416
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 162 $222,75 $36 086
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 527 $223,86 $117 974
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 376 $224,59 $84 446
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 137 $225,59 $30 906
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 96 $226,72 $21 765
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 5 $227,25 $1 136
Feu rouge 06/01/2021 Peeler John R Vente 162 $217,64 $35 258
Feu rouge 17/12/2020 Valentin Gapontsev Trust I Vente 3 857 $212,28 $818 764
Feu rouge 17/12/2020 Valentin Gapontsev Trust I Vente 14 530 $216,93 $3 151 993
Feu rouge 17/12/2020 Valentin Gapontsev Trust I Vente 17 361 $216,47 $3 758 136
Feu rouge 17/12/2020 Valentin Gapontsev Trust I Vente 1 500 $215,03 $322 545
Feu rouge 17/12/2020 Valentin Gapontsev Trust I Vente 2 209 $214,15 $473 057
Feu rouge 17/12/2020 Valentin Gapontsev Trust I Vente 3 543 $213,18 $755 297
Feu rouge 14/12/2020 Ovtchinnikov Alexander Vente 4 245 $210,27 $892 596
Feu rouge 14/12/2020 Ovtchinnikov Alexander Vente 2 008 $211,47 $424 632
Feu rouge 14/12/2020 Ovtchinnikov Alexander Vente 107 $212,22 $22 708
Feu rouge 15/12/2020 Ovtchinnikov Alexander Vente 961 $210,26 $202 060
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IPG PHOTONICS-$11 630 034

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IPG Photonics Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IPG Photonics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’IPG Photonics Corporation

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Fondamentaux d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 006 1 409 1 460 1 315 1 201  +40,0% +3,6% -10,0% -8,7%
EBITDA 417 616 606 330 294  +47,7% -1,6% -45,4% -11,0%
Résultat opérationnel 364 551 523 234 199  +51,3% -5,0% -55,3% -15,0%
Résultat net 261 348 404 180 160  +33,3% +16,2% -55,4% -11,5%
Free Cash Flow 165 279 233 190 198  +68,8% -16,5% -18,4% +4,0%
Marge de FCF 16% 20% 16% 14% 16%  +20,5% -19,4% -9,4% +13,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 37% 24% 27% 22%  +28,2% -34,2% +12,5% -19,6%
Capital investi 1 598 2 071 2 251 2 443 2 631  +29,6% +8,7% +8,6% +7,7%
Actions en circulation (en M) 54 55 55 54 54  +1,9% 0% -1,8% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IPG Photonics Corporation

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Ratio de profitabilité d’IPG Photonics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 57% 55% 46% 45%  +3,1% -3,1% -15,9% -2,7%
Marge d’EBITDA 41% 44% 41% 25% 24%  +5,5% -5,1% -39,4% -2,6%
Marge opérationnelle 36% 39% 36% 18% 17%  +8,0% -8,3% -50,4% -7,0%
Marge bénéficiaire 26% 25% 28% 14% 13%  -4,8% +12,2% -50,5% -3,1%
Marge de FCF 16% 20% 16% 14% 16%  +20,5% -19,4% -9,4% +13,9%
Rentabilité économique (ROA) - 16,7% 16,4% 6,8% 5,6%  - -2,2% -58,4% -17,1%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 19,1% 7,8% 6,4%  - -1,6% -59,1% -18,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IPG Photonics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,4 7,0 5,5 7,6 8,0  +9,0% -22,2% +39,1% +5,7%
Liquidité générale 8,2 8,8 7,3 9,9 10,0  +7,3% -16,7% +34,5% +1,3%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -1,7 -1,7 -3,5 -4,6  -8,5% -4,8% +109,2% +33,3%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 1%  -9,3% -14,8% -13,3% -15,3%
Dette sur capitaux propres 3% 2% 2% 2% 1%  -7,6% -15,1% -15,6% -15,7%
Couverture par l’EBITDA -319,6 -835,4 -66,9 -23,2 -46,9  +161,4% -92,0% -65,3% +102,0%
   ∼ par l’EBIT -280,1 -747,8 -58,0 -16,4 -31,8  +167,0% -92,2% -71,6% +93,4%
   ∼ par le flux opérationel -224,1 -550,1 -43,4 -22,7 -45,5  +145,4% -92,1% -47,7% +100,3%
Coût de la dette - -1,6% -19,2% -32,7% -15,7%  - +1 069,6% +70,3% -51,9%

 

Graphique des dividendes d’IPG Photonics Corporation

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Ratios de distribution d’IPG Photonics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 261 348 404 180 160  +33,3% +16,2% -55,4% -11,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 165 279 233 190 198  +68,8% -16,5% -18,4% +4,0%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IPG Photonics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IPG Photonics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 192 184 223 196 201  -4,5% +21,7% -12,1% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 73 75 77 102  +6,1% +2,3% +2,9% +31,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 117 100 119  - +11,7% -14,4% +18,9%
Conversion de l’encaisse - 152 181 173 184  - +19,3% -4,5% +6,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4  +5,9% -4,7% -15,1% -15,0%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 8% 6%  +2,1% -2,5% +18,1% -21,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 11% 15% 14%  -5,4% +2,6% +42,8% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IPG Photonics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IPG Photonics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IPG Photonics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IPG Photonics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à IPG Photonics Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IPG Photonics

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Dividendes par action détachés par IPG Photonics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012-----------0,65

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 006 1 409 1 460 1 315 1 201  +40,0% +3,6% -10,0% -8,7%
Charges d'exploitation -188 -246 -277 -372 -340  +30,8% +12,6% +34,5% -8,6%
   dont Coût des ventes -454 -612 -660 -708 -662  +34,8% +7,8% +7,4% -6,6%
   dont Frais généraux -109 -145 -154 -198 -168  +32,5% +6,3% +28,6% -15,4%
Résultat opérationnel 364 551 523 234 199  +51,3% -5,0% -55,3% -15,0%
Autres revenus/frais nets -4 -14 8 -57 -32  +306,9% -156,0% -801,9% -43,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -9 -14 -6  -43,5% +1 128,9% +57,2% -56,0%
Résultat avant impôts 367 552 534 248 206  +50,6% -3,2% -53,5% -17,2%
Impôts sur les bénéfices -106 -204 -130 -68 -45  +93,0% -36,3% -47,7% -33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
261 348 404 180 160  +33,3% +16,2% -55,4% -11,5%
 
EBITDA 417 616 606 330 294  +47,7% -1,6% -45,4% -11,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 259 347 396 170 155  +34,0% +14,0% -57,1% -8,7%
Taux d’imposition 29% 37% 24% 27% 22%  +28,2% -34,2% +12,5% -19,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 301 1 754 1 805 1 897 2 148  +34,8% +2,9% +5,1% +13,3%
   dont Trésorerie 624 910 544 680 876  +45,9% -40,2% +24,9% +28,8%
   dont Placements à CT 207 206 500 503 515  -0,3% +142,6% +0,4% +2,4%
   dont Créances clients 190 282 299 277 334  +48,5% +6,0% -7,3% +20,5%
   dont Stock 239 308 404 381 365  +28,7% +31,2% -5,6% -4,1%
Placements à long terme 0 0 5 1 -  -79,2% +29 506,3% -87,2% -
Biens corporels 379 460 543 601 598  +21,3% +18,0% +10,6% -0,6%
Écart d'acquisitions 20 56 101 82 41  +181,6% +80,4% -18,5% -49,6%
Biens incorporels 29 51 87 74 62  +77,9% +70,1% -14,8% -16,4%
Actifs totaux 1 790 2 367 2 574 2 730 2 936  +32,2% +8,8% +6,1% +7,5%
 
Passifs courants 158 199 246 192 215  +25,7% +23,6% -21,9% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 155 195 242 188 211  +25,9% +24,0% -22,3% +12,0%
   dont Dette à court terme 3 4 4 4 4  +13,0% +1,9% +1,9% +1,9%
Dette à long terme 38 45 42 38 34  +20,6% -8,1% -9,0% -10,0%
Passifs totaux 232 345 368 328 342  +48,5% +6,7% -10,9% +4,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +20,0%
Bénéfices non répartis 1 094 1 444 1 849 2 029 2 188  +32,0% +28,0% +9,8% +7,9%
Capitaux propres 1 558 2 022 2 206 2 402 2 593  +29,8% +9,1% +8,9% +8,0%
 
Dettes portant intérets 41 49 45 42 38  +20,0% -7,4% -8,1% -9,0%
Actions en circulation (en M) 54 55 55 54 54  +1,9% 0% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 261 348 404 180 160  +33,3% +16,3% -55,4% -11,1%
 
Dépréciation 51 65 80 96 95  +25,4% +24,3% +19,9% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 55 100 56 138 127  +81,8% -43,8% +146,9% -8,1%
Ajust. comptes débiteurs -11 -63 -19 10 -13  +452,5% -70,2% -152,0% -233,2%
Ajust. des stocks -54 -71 -135 -28 -40  +32,5% +90,5% -79,2% +42,0%
Autres flux opérationnels 1 9 -27 -19 -42  +516,7% -407,2% -29,3% +121,6%
Flux opérationnel 292 405 393 324 285  +38,7% -3,0% -17,7% -11,8%
 
Dépenses d’investissement 127 127 160 134 88  -0,4% +26,7% -16,7% -34,3%
Investissements -101 1 -295 8 -12  -100,7% -43 289,2% -102,6% -258,5%
Flux d’investissement -274 -171 -563 -140 -100  -37,8% +229,6% -75,1% -28,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 21 8 -4 -4 -4  -61,4% -144,2% +1,9% +1,9%
Flux de financement 33 -3 -167 -37 -10  -110,3% +4 842,1% -77,8% -72,8%
 
Variation nette de la trésorerie 51 231 -336 146 176  +355,8% -245,5% -143,6% +19,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 307 249 296 318 337  -18,7% +18,9% +7,4% +5,7%
Charges d'exploitation -124 -58 -89 -111 -82  -53,1% +53,7% +24,8% -26,7%
   dont Coût des ventes -182 -146 -160 -166 -190  -19,8% +9,3% +3,6% +14,6%
   dont Frais généraux -44 -46 -44 -46 -50  +4,3% -4,5% +6,0% +7,6%
Résultat opérationnel 0 45 47 41 65  +18 334,6% +5,4% -12,3% +57,5%
Autres revenus/frais nets -49 20 -13 -33 -5  -140,0% -168,2% +147,4% -85,0%
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -1 -0  +22,9% -39,6% -37,1% -85,2%
Résultat avant impôts 3 48 50 43 66  +1 523,6% +3,0% -14,1% +54,3%
Impôts sur les bénéfices -7 -11 -11 -7 -16  +55,5% -1,3% -37,3% +127,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 36 38 36 49  -918,0% +5,0% -6,9% +38,6%
 
EBITDA 103 54 122 156 89  -47,5% +125,7% +28,1% -43,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 34 37 35 49  +18 334,6% +6,7% -5,4% +42,8%
Taux d’imposition - 23% 23% 16% 24%  - -4,2% -27,0% +47,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 897 1 875 1 951 2 032 2 148  -1,2% +4,1% +4,2% +5,7%
   dont Trésorerie 680 570 748 764 876  -16,2% +31,2% +2,1% +14,7%
   dont Placements à CT 503 625 501 538 515  +24,4% -19,8% +7,3% -4,3%
   dont Créances clients 277 251 266 301 334  -9,3% +5,9% +12,9% +11,1%
   dont Stock 381 363 367 370 365  -4,6% +1,0% +0,9% -1,4%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 601 581 586 576 598  -3,3% +0,8% -1,6% +3,7%
Écart d'acquisitions 82 82 82 38 41  -0,6% +0,3% -53,9% +9,6%
Biens incorporels 74 71 68 65 62  -4,6% -4,0% -4,4% -4,4%
Actifs totaux 2 730 2 680 2 759 2 795 2 936  -1,8% +2,9% +1,3% +5,0%
 
Passifs courants 192 195 195 201 215  +1,8% -0,1% +3,2% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 188 192 192 198 211  +1,9% -0,1% +3,2% +6,6%
   dont Dette à court terme 4 4 4 4 4  +0,5% +0,5% +0,5% +0,5%
Dette à long terme 38 37 36 35 34  -2,5% -2,6% -2,6% -2,7%
Passifs totaux 328 324 321 324 342  -1,2% -0,9% +0,8% +5,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +20,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 029 2 065 2 103 2 139 2 188  +1,8% +1,9% +1,7% +2,3%
Capitaux propres 2 402 2 355 2 436 2 470 2 593  -1,9% +3,5% +1,4% +5,0%
 
Dettes portant intérets 42 41 40 39 38  -2,2% -2,3% -2,4% -2,4%
Actions en circulation (en M) 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -4 37 38 36 50  -954,4% +4,4% -7,4% +39,8%
 
Dépréciation 24 24 23 24 23  +1,5% -3,5% +2,5% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 70 2 36 51 38  -96,6% +1 391,1% +41,7% -25,2%
Ajust. comptes débiteurs 17 34 -1 -31 -15  +98,9% -104,3% +1 973,1% -50,1%
Ajust. des stocks 23 -10 -5 -19 -6  -145,5% -54,6% +302,7% -70,2%
Autres flux opérationnels -4 -16 -2 -2 -22  +302,1% -86,0% -18,9% +1 159,0%
Flux opérationnel 130 57 73 70 85  -56,3% +29,4% -5,1% +22,3%
 
Dépenses d’investissement 26 18 20 25 26  -31,5% +9,9% +25,2% +5,4%
Investissements -3 -122 124 -37 23  +3 906,9% -201,3% -129,5% -161,9%
Flux d’investissement -29 -140 105 -61 -3  +386,3% -174,8% -158,2% -94,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  +0,4% +0,6% +0,2% +0,6%
Flux de financement -10 -21 -3 -2 15  +107,0% -87,1% -21,8% -839,5%
 
Variation nette de la trésorerie 91 -104 175 7 97  -213,8% -269,0% -96,1% +1 332,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.