Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

IPG Photonics Corporation

IPG Photonics (IPGP.US, US44980X1090)

IPG Photonics Corporation develops, manufactures, and sells various high-performance fiber lasers, fiber amplifiers, and diode lasers used in various applications primarily in materials processing worldwide. The company's laser products include hybrid fiber-solid state lasers with green and ultraviolet wavelengths; fiber pigtailed packaged diodes and fiber coupled direct diode laser systems; high-energy pulsed lasers, multi-wavelength and tunable lasers, and single-polarization and single-frequency lasers; and high-power optical fiber delivery cables, fiber couplers, beam switches, chillers, scanners, and other accessories. It also provides erbium-doped fiber and Raman amplifiers, and integrated communications systems, which are deployed in broadband networks; and ytterbium and thulium specialty fiber amplifiers and broadband light sources. In addition, the company offers integrated laser systems; 2D compact …

Siège social : 50 Old Webster Road, Oxford, MA, United States, 01540

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IPG Photonics

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IPG Photonics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 208 000 68,4% 36,6% 66,2% 6,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 14,8 2,5 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,3 USD masqué 94,9 113,4 82,7 180,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IPG Photonics Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’IPG Photonics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% -10,3% -0,6% -13,2% -40,7% -47,5% -30,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,2% -52,2% +9,5% +15,5% +31,7% +51,1% +63,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour IPG Photonics Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’IPG Photonics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eugene A. Scherbakov Ph.D. CEO & Director 74 Timothy P. V. Mammen Sr. VP & CFO 52
Felix I. Stukalin Sr. VP, COO & Director 60 Alexander Ovtchinnikov Ph.D. Sr. VP & CTO 61
Angelo P. Lopresti II Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 58 Thomas J. Burgomaster VP, Corp. Controller, Treasurer & Chief Accounting Officer -
Eugene Fedotoff Director of Investor Relations - Trevor D. Ness Sr. VP of Sales & Strategic Bus. Devel. 49
John Weaver VP of HR Worldwide - Nikolai Platonov Principal Scientist and Department Head 65

 

Opérations d’initiés récentes pour IPG Photonics Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/09/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $85,34 $426 700
21/09/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $89,08 $445 400
14/09/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $87,72 $438 600
07/09/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $88,14 $440 700
24/08/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $95,68 $478 400
17/08/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $99,53 $497 650
10/08/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $101,77 $508 850
03/08/2022 Valentin Gapontsev Trust I Major Shareholder Vente 5 000 $102,97 $514 850
16/06/2022 Timothy Pv Mammen CFO Achat 3 000 $83,54 $250 620
09/02/2022 Eugene A Shcherbakov CEO Vente 1 500 $152,30 $228 450
03/01/2022 Igor Samartsev SVP Vente 500 $172,35 $86 175
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IPG PHOTONICS-$3 815 155

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IPG Photonics Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IPG Photonics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’IPG Photonics Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 409 1 460 1 315 1 201 1 461  +3,6% -10,0% -8,7% +21,7%
EBITDA 616 615 345 299 463  -0,3% -43,9% -13,1% +54,7%
Résultat opérationnel 551 523 234 199 368  -5,0% -55,3% -15,0% +85,2%
Résultat net 348 404 180 160 278  +16,2% -55,4% -11,5% +74,5%
Free Cash Flow 279 233 190 198 267  -16,5% -18,4% +4,0% +34,9%
Marge de FCF 20% 16% 14% 16% 18%  -19,4% -9,4% +13,9% +10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 24% 27% 22% 24%  -34,2% +12,5% -19,6% +9,7%
Capital investi 2 071 2 251 2 449 2 637 2 786  +8,7% +8,8% +7,7% +5,7%
Actions en circul. (en M) 54,7 54,7 53,8 53,8 53,9  +0% -1,6% -0,1% +0,3%
EBITDA par action 11,3 11,2 6,4 5,6 8,6  -0,4% -43,0% -13,0% +54,3%
Bénéfices par action 6,4 7,4 3,3 3,0 5,2  +16,2% -54,7% -11,4% +74,0%
Free Cash Flow par action 5,1 4,3 3,5 3,7 4,9  -16,5% -17,1% +4,1% +34,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IPG Photonics Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’IPG Photonics Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 57% 55% 46% 45% 48%  -3,1% -15,9% -2,7% +6,2%
Marge d’EBITDA 44% 42% 26% 25% 32%  -3,8% -37,7% -4,9% +27,2%
Marge opérationnelle 39% 36% 18% 17% 25%  -8,3% -50,4% -7,0% +52,2%
Marge bénéficiaire 25% 28% 14% 13% 19%  +12,2% -50,5% -3,1% +43,4%
Marge de FCF 20% 16% 14% 16% 18%  -19,4% -9,4% +13,9% +10,9%
Rentabilité économique (ROA) - 16,4% 6,8% 5,6% 9,1%  - -58,4% -17,1% +61,9%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 7,8% 6,4% 10,4%  - -59,1% -18,3% +63,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IPG Photonics Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 6,8 5,3 7,4 7,7 5,7  -22,2% +40,0% +4,2% -26,5%
Liquidité générale 8,8 7,3 9,9 10,0 7,5  -16,7% +34,5% +1,3% -25,2%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,6 -3,3 -4,5 -3,2  -6,1% +102,6% +36,5% -29,2%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 1% 1%  -14,8% -2,3% -13,4% -16,2%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 2% 1%  -15,1% -4,9% -13,8% -14,5%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’IPG Photonics Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’IPG Photonics Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 348 404 180 160 278  +16,2% -55,4% -11,5% +74,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 279 233 190 198 267  -16,5% -18,4% +4,0% +34,9%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IPG Photonics Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IPG Photonics Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 184 223 196 201 220  +21,7% -12,1% +2,6% +9,3%
Délai paiement clients (DSO) 61 64 66 80 65  +3,9% +3,7% +21,3% -18,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 15 15 24  - -17,0% 0% +62,8%
Conversion de l’encaisse - 270 248 267 262  - -8,1% +7,8% -2,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  -4,7% -15,1% -15,0% +12,7%
Frais généraux sur CP 4% 5% 4% 4% 5%  +16,4% -3,5% -5,3% +8,0%
Frais généraux sur CA 6% 7% 8% 9% 9%  +22,5% +16,7% +11,9% -5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IPG Photonics Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IPG Photonics Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IPG Photonics Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IPG Photonics Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à IPG Photonics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IPG Photonics

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par IPG Photonics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012-----------0,65

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 409 1 460 1 315 1 201 1 461  +3,6% -10,0% -8,7% +21,7%
Charges d'exploitation -231 -283 -315 -307 -344  +22,3% +11,4% -2,5% +11,8%
   dont Coût des ventes -612 -660 -708 -662 -764  +7,8% +7,4% -6,6% +15,5%
   dont Frais généraux -81 -102 -108 -110 -126  +27,0% +5,0% +2,2% +14,4%
Résultat opérationnel 551 523 234 199 368  -5,0% -55,3% -15,0% +85,2%
Autres revenus/frais nets 1 11 15 7 -1  +1 348,0% +32,7% -51,8% -119,9%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 552 534 248 206 366  -3,2% -53,5% -17,2% +78,2%
Impôts sur les bénéfices -204 -130 -68 -45 -89  -36,3% -47,7% -33,4% +95,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
348 404 180 160 278  +16,2% -55,4% -11,5% +74,5%
 
EBITDA 616 615 345 299 463  -0,3% -43,9% -13,1% +54,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 347 396 170 155 279  +14,0% -57,1% -8,7% +80,1%
Taux d’imposition 37% 24% 27% 22% 24%  -34,2% +12,5% -19,6% +9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 25,8 26,7 24,4 22,3 27,1  +3,6% -8,5% -8,6% +21,3%
EBITDA par action 11,3 11,2 6,4 5,6 8,6  -0,4% -43,0% -13,0% +54,3%
Bénéfices par action 6,4 7,4 3,3 3,0 5,2  +16,2% -54,7% -11,4% +74,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 754 1 805 1 897 2 148 2 348  +2,9% +5,1% +13,3% +9,3%
   dont Trésorerie 910 544 680 876 709  -40,2% +24,9% +28,8% -19,1%
   dont Placements à CT 206 500 503 515 805  +142,6% +0,4% +2,4% +56,4%
   dont Créances clients 237 256 238 264 262  +7,7% -6,7% +10,8% -0,8%
   dont Stock 308 404 381 365 461  +31,2% -5,6% -4,1% +26,2%
Placements à long terme 0 5 1 - -  +29 506,3% -87,2% - -
Biens corporels 460 543 601 598 635  +18,0% +10,6% -0,6% +6,3%
Écart d'acquisitions 56 101 82 41 39  +80,4% -18,5% -49,6% -6,7%
Biens incorporels 51 87 74 62 53  +70,1% -14,8% -16,4% -15,2%
Actifs totaux 2 367 2 574 2 730 2 936 3 171  +8,8% +6,1% +7,5% +8,0%
 
Passifs courants 199 246 192 215 313  +23,6% -21,9% +11,8% +46,1%
   dont Créances fournisseurs 35 36 27 26 56  +3,4% -24,7% -5,8% +116,9%
   dont Dette à court terme 4 4 9 10 24  +1,9% +146,3% +6,1% +145,9%
Dette à long terme 45 42 38 34 16  -8,1% -9,0% -10,0% -53,1%
Passifs totaux 345 368 328 342 423  +6,7% -10,9% +4,1% +23,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +20,0% 0%
Bénéfices non répartis 1 444 1 849 2 029 2 188 2 467  +28,0% +9,8% +7,9% +12,7%
Capitaux propres 2 022 2 206 2 402 2 593 2 747  +9,1% +8,9% +8,0% +5,9%
 
Dette portant intérets 49 45 47 44 40  -7,4% +3,6% -6,9% -9,5%
Dette nette -1 067 -999 -1 136 -1 347 -1 475  -6,3% +13,6% +18,6% +9,5%
Fonds de roulement 1 555 1 560 1 705 1 933 2 034  +0,3% +9,3% +13,4% +5,2%
Actions en circulation (en M) 54,7 54,7 53,8 53,8 53,9  +0% -1,6% -0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 348 404 180 160 278  +16,2% -55,4% -11,5% +74,5%
 
Dépréciation 65 80 96 95 96  +24,3% +19,9% -1,8% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 100 56 138 127 99  -43,8% +146,9% -8,1% -22,2%
Ajust. comptes débiteurs -63 -19 10 -13 -2  -70,2% -152,0% -233,2% -83,9%
Ajust. des stocks -71 -135 -28 -40 -150  +90,5% -79,2% +42,0% +275,3%
Autres flux opérationnels 9 -27 -19 -42 37  -407,2% -29,3% +121,6% -188,0%
Flux opérationnel 405 393 324 285 390  -3,0% -17,7% -11,8% +36,6%
 
Dépenses d’investissement 127 160 134 88 123  +26,7% -16,7% -34,3% +40,4%
Investissements 1 -295 8 -12 -293  -43 289,2% -102,6% -258,5% +2 276,7%
Flux d’investissement -171 -563 -140 -100 -416  +229,6% -75,1% -28,9% +318,1%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 8 -4 -4 -4 -4  -144,2% +1,9% +1,9% +1,9%
Flux de financement -3 -167 -37 -10 -125  +4 842,1% -77,8% -72,8% +1 140,7%
 
Variation nette de la trésorerie 286 -366 139 196 -169  -227,8% -137,9% +41,1% -186,6%
 
Free Cash Flow par action 5,1 4,3 3,5 3,7 4,9  -16,5% -17,1% +4,1% +34,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 372 379 364 370 377  +2,0% -3,9% +1,5% +1,9%
Charges d'exploitation -85 -88 -88 -84 -83  +2,4% +0,9% -4,4% -1,7%
   dont Coût des ventes -191 -193 -198 -198 -205  +1,1% +2,7% -0,2% +3,3%
   dont Frais généraux -31 -33 -32 -31 -33  +4,8% -1,2% -4,7% +9,0%
Résultat opérationnel 92 102 85 93 72  +10,6% -16,8% +9,8% -23,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 2  +31,7% -43,5% +8,5% -686,6%
Charge d'intérêt 0 0 -1 0 -1  -29,2% +125,3% -89,2% +1 581,4%
Résultat avant impôts 92 101 85 93 73  +10,5% -16,7% +9,8% -20,9%
Impôts sur les bénéfices -22 -27 -19 -23 -16  +20,7% -28,1% +20,5% -30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 75 65 70 57  +8,0% -13,7% +6,9% -18,1%
 
EBITDA 116 126 109 116 98  +8,8% -13,6% +6,5% -15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 75 65 70 56  +7,3% -12,8% +6,7% -19,9%
Taux d’imposition 24% 26% 23% 25% 22%  +9,3% -13,7% +9,7% -12,1%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 7,0 6,8 7,0 7,3  +2,3% -3,5% +2,5% +4,5%
EBITDA par action 2,2 2,3 2,0 2,2 1,9  +9,1% -13,2% +7,6% -13,6%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,2 1,3 1,1  +8,4% -13,3% +7,9% -16,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 291 2 325 2 348 2 283 2 171  +1,5% +1,0% -2,8% -4,9%
   dont Trésorerie 754 795 709 643 772  +5,4% -10,8% -9,4% +20,1%
   dont Placements à CT 743 724 805 774 463  -2,6% +11,2% -3,9% -40,2%
   dont Créances clients 251 273 262 257 247  +8,8% -3,9% -1,8% -4,1%
   dont Stock 405 435 461 485 557  +7,5% +5,9% +5,3% +14,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 612 625 635 625 680  +2,0% +1,7% -1,6% +8,8%
Écart d'acquisitions 39 39 39 40 39  -0,8% -0,2% +2,9% -1,1%
Biens incorporels 59 56 53 50 47  -5,6% -5,6% -5,1% -6,3%
Actifs totaux 3 087 3 144 3 171 3 098 3 049  +1,9% +0,8% -2,3% -1,6%
 
Passifs courants 256 293 313 280 316  +14,4% +7,0% -10,7% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 51 52 56 46 57  +3,4% +6,5% -16,8% +23,2%
   dont Dette à court terme 9 24 24 23 39  +163,4% -1,8% -1,3% +66,1%
Dette à long terme 32 16 16 16 -  -49,3% -1,8% -1,9% -
Passifs totaux 380 404 423 390 408  +6,3% +4,8% -7,8% +4,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 326 2 402 2 467 2 536 2 593  +3,2% +2,7% +2,8% +2,2%
Capitaux propres 2 705 2 739 2 747 2 707 2 639  +1,3% +0,3% -1,4% -2,5%
 
Dette portant intérets 41 40 40 39 39  -2,4% -1,8% -1,5% -0,9%
Dette nette -1 456 -1 479 -1 475 -1 378 -1 196  +1,6% -0,3% -6,6% -13,2%
Fonds de roulement 2 035 2 032 2 034 2 003 1 855  -0,1% +0,1% -1,5% -7,4%
Actions en circulation (en M) 54,0 53,8 53,6 53,1 51,8  -0,3% -0,4% -1,0% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IPG Photonics Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 70 75 65 70 57  +8,0% -13,7% +6,9% -18,1%
 
Dépréciation 24 24 24 23 24  0% +0,2% -3,2% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 28 24 24 23 42  -13,4% -1,4% -5,4% +82,7%
Ajust. comptes débiteurs 5 -25 10 3 -1  -580,3% -141,1% -74,3% -140,5%
Ajust. des stocks -41 -44 -44 -51 -48  +7,4% +0,5% +14,8% -5,2%
Autres flux opérationnels 17 38 38 -28 -20  +116,6% 0% -175,3% -28,9%
Flux opérationnel 116 102 85 16 79  -11,8% -17,1% -80,6% +379,4%
 
Dépenses d’investissement 27 40 29 25 35  +46,8% -26,0% -13,9% +37,9%
Investissements -196 18 -82 30 311  -109,3% -550,8% -136,9% +925,1%
Flux d’investissement -223 -21 -111 2 278  -90,5% +426,2% -102,2% +11 145,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  +0,5% +0,4% +0,5% +0,4%
Flux de financement -34 -36 -53 -80 -231  +7,0% +45,3% +51,9% +187,2%
 
Variation nette de la trésorerie -143 41 -86 -67 129  -128,6% -310,8% -22,4% -294,1%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,2 1,0 -0,2 0,8  -29,4% -11,1% -116,0% -615,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.