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BE Semiconductor Industries (BESI.AS, NL0012866412)

BE Semiconductor Industries N.V. develops, manufactures, markets, sells, and services semiconductor assembly equipment for the semiconductor and electronics industries worldwide. The company's principal products include die attach equipment, such as single chips, multi chips, multi modules, flip chips, TCBs, FOWLP and hybrid die bonding systems, and die sorting systems; and packaging equipment comprising conventional, ultra thin, and wafer level molding, as well as trim and form, and singulation systems. Its principal products also comprise plating equipment consisting of tin, copper, and precious metal plating systems, as well as related process chemicals; and tooling, conversion kits, spare parts, and other services. The company provides its products primarily to chip manufacturers, assembly subcontractors, and electronics and industrial companies. BE Semiconductor Industries N.V. was founded …

Siège social : Ratio 6, Duiven, Netherlands, 6921 RW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de BE Semiconductor Industries

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BE Semiconductor Industries N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 678 100 97,6% 2,2% 67,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 16,8 - 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,2 EUR masqué 38,8 34,9 19,6 43,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BE Semiconductor Industries N.V

Performance boursière ajustée des dividendes de BE Semiconductor Industries N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -5,6% -1,0% +68,1% +31,9% +128,4% -28,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,7% +167,1% +252,7% +434,8% +783,1% +835,5% +1 026,9%

 

Équipe de direction de BE Semiconductor Industries N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard W. Blickman Chairman of Management Board & CEO 66 J. Cor te Hennepe Sr. VP of Fin. 62
Henk-Jan Jonge Poerink Sr. VP of Global Operations 50 Ruurd Boomsma Chief Technology Officer of Besi 64
René W. Hendriks Sr. VP of Sales - North America & Europe 59      

 

Présence de BE Semiconductor Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BE Semiconductor Industries N.V

Fondamentaux de BE Semiconductor Industries N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 349 375 593 525 356  +7,5% +57,9% -11,4% -32,2%
EBITDA 60 103 232 195 128  +71,5% +123,9% -15,9% -34,3%
Résultat opérationnel 55 75 209 173 92  +37,7% +178,6% -17,5% -46,8%
Résultat net 49 65 173 136 81  +33,2% +165,2% -21,2% -40,3%
Free Cash Flow 82 88 156 166 104  +6,3% +78,8% +6,2% -37,2%
Marge de FCF 24% 23% 26% 32% 29%  -1,1% +13,2% +19,8% -7,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 11% 13% 12% 4%  -21,3% +16,5% -7,8% -66,2%
Capital investi 365 480 714 648 577  +31,4% +48,8% -9,2% -11,1%
Actions en circulation (en M) - 78 80 78 78  - +2,5% -1,6% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BE Semiconductor Industries N.V

Ratio de profitabilité de BE Semiconductor Industries N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 51% 57% 57% 56%  +4,9% +12,0% -0,5% -1,8%
Marge d’EBITDA 17% 28% 39% 37% 36%  +59,6% +41,8% -5,1% -3,1%
Marge opérationnelle 16% 20% 35% 33% 26%  +28,1% +76,4% -6,9% -21,5%
Marge bénéficiaire 14% 17% 29% 26% 23%  +23,9% +68,0% -11,1% -12,0%
Marge de FCF 24% 23% 26% 32% 29%  -1,1% +13,2% +19,8% -7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 12,8% 23,7% 16,5% 11,1%  - +85,0% -30,1% -33,1%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 44,5% 33,8% 24,2%  - +129,9% -24,0% -28,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BE Semiconductor Industries N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,6 4,0 4,6 5,3 5,7  +12,6% +14,8% +13,5% +7,2%
Liquidité générale 4,4 4,7 5,2 6,0 6,4  +6,4% +10,5% +14,8% +6,2%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -1,6 -1,1 -0,8 -1,0  -20,4% -34,2% -28,2% +32,6%
Dette sur actifs 8% 23% 32% 36% 40%  +190,1% +37,7% +11,6% +11,6%
Dette sur capitaux propres 10% 40% 65% 74% 93%  +279,2% +62,2% +14,9% +25,5%
Couverture par l’EBITDA -129,4 163,6 41,5 19,9 12,6  -226,5% -74,6% -52,0% -36,9%
   ∼ par l’EBIT -117,2 140,5 39,1 18,4 10,6  -219,9% -72,2% -53,0% -42,2%
   ∼ par le flux opérationel -185,6 156,2 30,2 18,8 11,8  -184,2% -80,7% -37,5% -37,4%
Coût de la dette - 0,7% 2,7% 3,5% 3,7%  - +262,6% +31,3% +4,6%

 

Graphique des dividendes de BE Semiconductor Industries N.V

Ratios de distribution de BE Semiconductor Industries N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 49 65 173 136 81  +33,2% +165,2% -21,2% -40,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 82 88 156 166 104  +6,3% +78,8% +6,2% -37,2%
Dividende payé -57 -45 -65 -174 -122  -20,1% +43,8% +166,5% -29,7%
Distribution sur résultat net 116% 70% 38% 128% 151%  -40,0% -45,8% +238,3% +17,9%
Distribution sur FCF 69% 52% 42% 105% 117%  -24,9% -19,6% +151,0% +11,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BE Semiconductor Industries N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BE Semiconductor Industries N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 110 109 102 97 108  -0,3% -6,8% -4,9% +11,4%
Délai paiement clients (DSO) 88 87 93 74 83  -0,7% +6,9% -20,9% +12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 85 56 77  - +10,4% -33,9% +37,3%
Conversion de l’encaisse - 120 110 115 115  - -7,8% +3,9% -0,2%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5  -20,8% +6,0% +0,3% -24,8%
Frais généraux sur CP 23% 23% 21% 24% 24%  +3,7% -8,3% +12,9% -1,2%
Frais généraux sur CA 21% 21% 16% 17% 20%  +0,2% -26,6% +9,2% +16,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de BE Semiconductor Industries N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de BE Semiconductor Industries N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de BE Semiconductor Industries N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BE Semiconductor Industries N.V

Sociétés possiblement comparables à BE Semiconductor Industries N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par BE Semiconductor Industries N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,01-------
2019---1,67--------
2018---2,32--------
2017----0,70-------
2016----0,10-------
2015----0,75-------
2014----0,17-------
2013---0,11--------
2012---0,11--------
2011----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BE Semiconductor Industries N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 349 375 593 525 356  +7,5% +57,9% -11,4% -32,2%
Charges d'exploitation -295 -300 -383 -353 -264  +1,9% +27,7% -8,0% -25,0%
   dont Coût des ventes -179 -184 -254 -227 -157  +2,5% +38,2% -10,8% -30,6%
   dont Frais généraux -75 -80 -93 -90 -72  +7,7% +16,0% -3,2% -20,8%
Résultat opérationnel 55 75 209 173 92  +37,7% +178,6% -17,5% -46,8%
Autres revenus/frais nets 3 -3 -10 -19 -14  -204,0% +292,2% +87,1% -26,7%
Charge d'intérêt -0 -1 -6 -10 -10  -235,6% +782,1% +75,2% +4,2%
Résultat avant impôts 57 74 199 155 78  +28,8% +170,8% -22,2% -49,6%
Impôts sur les bénéfices -8 -8 -26 -19 -3  +1,4% +215,5% -28,3% -117,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 65 173 136 81  +33,2% +165,2% -21,2% -40,3%
 
EBITDA 60 103 232 195 128  +71,5% +123,9% -15,9% -34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 67 182 152 88  +42,6% +172,8% -16,6% -41,9%
Taux d’imposition 14% 11% 13% 12% 4%  -21,3% +16,5% -7,8% -66,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BE Semiconductor Industries N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 299 460 762 604 550  +54,0% +65,7% -20,8% -8,8%
   dont Trésorerie 158 225 528 296 278  +42,4% +134,8% -44,0% -5,8%
   dont Placements à CT 0 80 0 130 130  +38 834,5% -99,8% +77 411,9% -0,2%
   dont Créances clients 84 90 152 106 81  +6,8% +68,8% -29,9% -23,4%
   dont Stock 54 55 71 60 47  +2,2% +28,9% -15,1% -22,7%
Placements à long terme - - - 50 -  - - - -
Biens corporels 27 27 27 29 42  +1,0% -1,8% +7,7% +45,4%
Écart d'acquisitions 46 46 45 45 45  +0,7% -2,6% +0,9% +0,4%
Biens incorporels 2 38 34 38 43  +2 126,1% -9,8% +12,3% +11,1%
Actifs totaux 433 588 875 773 697  +35,8% +48,9% -11,7% -9,8%
 
Passifs courants 67 98 146 101 87  +44,8% +50,0% -31,0% -14,2%
   dont Créances fournisseurs 28 39 63 33 30  +39,1% +61,0% -47,1% -8,7%
   dont Dette à court terme 21 14 13 4 1  -34,0% -8,0% -66,7% -77,0%
Dette à long terme 13 123 267 272 277  +818,2% +118,0% +1,7% +1,9%
Passifs totaux 101 243 441 401 398  +141,3% +81,8% -9,1% -0,5%
 
Action ordinaire 36 0 0 1 1  -98,9% 0% +100,0% 0%
Bénéfices non répartis 78 61 173 126 77  -22,1% +185,5% -27,4% -38,5%
Capitaux propres 331 343 434 372 299  +3,9% +26,4% -14,3% -19,8%
 
Dettes portant intérets 35 137 280 276 278  +293,9% +105,0% -1,5% +0,7%
Actions en circulation (en M) - 78 80 78 78  - +2,5% -1,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BE Semiconductor Industries N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 49 65 173 136 81  +33,2% +165,2% -21,2% -40,3%
 
Dépréciation 6 15 13 15 20  +156,9% -8,6% +12,3% +32,1%
Ajustements des bénéfices nets 6 15 36 22 -4  +153,6% +141,9% -39,5% -117,4%
Ajust. comptes débiteurs 19 -8 -71 50 26  -143,8% +768,3% -170,6% -47,1%
Ajust. des stocks 18 -2 -19 9 8  -109,2% +1 038,2% -149,8% -17,2%
Autres flux opérationnels -9 2 9 -17 -8  -119,9% +381,7% -290,9% -52,1%
Flux opérationnel 87 99 168 184 120  +14,1% +70,3% +9,5% -34,8%
 
Dépenses d’investissement 4 11 12 18 16  +169,3% +4,2% +54,1% -12,7%
Investissements -80 -11 68 -198 34  -86,0% -708,9% -389,9% -117,4%
Flux d’investissement -10 -91 68 -198 34  +832,7% -174,9% -389,9% -117,4%
 
Dividendes payés -57 -45 -65 -174 -122  -20,1% +43,8% +166,5% -29,7%
Emprunts nets 4 127 160 -9 -6  +3 161,0% +26,5% -105,4% -27,8%
Flux de financement -56 59 71 -219 -173  -205,3% +20,5% -406,9% -20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 22 67 308 -232 -19  +195,9% +362,1% -175,5% -91,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BE Semiconductor Industries N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 93 90 92 91 124  -3,3% +3,0% -1,1% +36,1%
Charges d'exploitation -68 -64 -66 -73 -76  -4,7% +1,9% +10,6% +4,6%
   dont Coût des ventes -41 -40 -40 -40 -47  -1,4% +0,4% -2,0% +19,4%
   dont Frais généraux -17 -16 -17 -24 -20  -10,8% +7,1% +40,7% -14,4%
Résultat opérationnel 25 25 27 19 48  +0,6% +5,9% -29,8% +157,6%
Autres revenus/frais nets -3 -3 -4 - -  +2,8% +7,9% - -
Charge d'intérêt -5 -3 -3 -3 -3  -44,5% -7,4% -204,5% +4,3%
Résultat avant impôts 22 22 23 16 46  +0,3% +6,7% -31,0% +182,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -10 -2 -6  -5,4% -467,9% -122,6% +153,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 19 34 14 40  +1,2% +76,1% -58,9% +187,5%
 
EBITDA 35 35 33 29 58  +0,4% -4,7% -12,9% +98,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 22 15 16 42  +1,5% -32,0% +7,2% +162,1%
Taux d’imposition 14% 13% 44% 14% 13%  -5,7% +244,7% -67,2% -10,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BE Semiconductor Industries N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 523 535 550 581 549  +2,3% +2,8% +5,6% -5,5%
   dont Trésorerie 232 254 278 348 252  +9,5% +9,7% +24,9% -27,6%
   dont Placements à CT 130 130 130 - -  0% 0% - -
   dont Créances clients 93 87 81 92 117  -5,5% -6,8% +12,7% +27,6%
   dont Stock 60 53 47 47 52  -11,0% -12,1% +0,6% +11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 44 42 39 37  +11,8% -4,8% -5,3% -6,4%
Écart d'acquisitions 45 46 45 45 45  +0,8% -0,5% +0,3% -0,4%
Biens incorporels 39 41 43 44 46  +4,4% +3,4% +4,2% +3,9%
Actifs totaux 654 672 697 726 691  +2,8% +3,7% +4,1% -4,8%
 
Passifs courants 83 90 87 97 97  +9,0% -4,2% +12,1% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 32 30 30 34 46  -5,0% -0,6% +13,3% +33,9%
   dont Dette à court terme 1 1 1 - -  +0,3% -32,9% - -
Dette à long terme 274 275 277 278 273  +0,4% +0,6% +0,4% -1,9%
Passifs totaux 393 401 398 409 403  +2,2% -0,7% +2,7% -1,4%
 
Action ordinaire 1 271 1 317 1  +33 740,3% -99,7% +39 486,1% -99,7%
Bénéfices non répartis 30 - 77 - 54  - - - -
Capitaux propres 261 271 299 317 288  +3,8% +10,3% +6,1% -9,2%
 
Dettes portant intérets 276 277 278 278 273  +0,4% +0,4% +0,1% -1,9%
Actions en circulation (en M) 76 77 78 83 83  +1,5% +2,4% +5,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BE Semiconductor Industries N.V (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 19 19 34 14 40  +1,2% +76,1% -58,9% +187,5%
 
Dépréciation 5 5 5 5 5  +1,2% +4,8% +0,6% -9,7%
Ajustements des bénéfices nets -9 6 -9 10 0  -172,7% -248,5% -210,1% -97,7%
Ajust. comptes débiteurs 26 26 26 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 8 8 8 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -18 8 -24 -3 4  -147,0% -390,6% -88,1% -227,2%
Flux opérationnel -3 39 36 27 23  -1 529,6% -6,5% -26,8% -13,9%
 
Dépenses d’investissement 3 4 5 5 5  +28,1% +17,2% -5,5% +4,2%
Investissements 47 -4 -5 45 -40  -108,8% +13,4% -1 071,4% -187,5%
Flux d’investissement 47 -4 -5 45 -40  -108,8% +13,4% -1 071,4% -187,5%
 
Dividendes payés -122 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets -4 -1 -1 -1 -2  -77,6% -12,4% +7,4% +107,4%
Flux de financement -139 -14 -7 - -  -89,8% -53,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -95 20 25 68 -95  -121,5% +22,3% +172,3% -240,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.