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Honeywell International Inc

Honeywell International (HON.US, US4385161066)

Honeywell International Inc. operates as a diversified technology and manufacturing company worldwide. Its Aerospace segment offers auxiliary power units, propulsion engines, integrated avionics, environmental control and electric power systems, engine controls, flight safety, communications, navigation hardware, data and software applications, radar and surveillance systems, aircraft lighting, advanced systems and instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes; spare parts; repair, overhaul, and maintenance services; thermal systems, as well as wireless connectivity and management services. The company's Honeywell Building Technologies segment offers software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and upgrades of systems. Its Performance Materials and Technologies segment offers automation control, instrumentation, and software …

Siège social : 855 South Mint Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honeywell International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Honeywell International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
672 322 000 95,1% 0,1% 77,1% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 23,5 2,1 8,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,5 USD masqué 211,2 194,5 166,6 221,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honeywell International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Honeywell International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -3,7% -2,3% +7,0% +7,8% +4,6% +23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,9% +69,3% +110,7% +156,8% +161,9% +192,3% +293,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Honeywell International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Honeywell International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Darius E. Adamczyk Chairman & CEO 57 Gregory Peter Lewis Sr. VP & CFO 55
Anne T. Madden Sr. VP & Gen. Counsel 58 Michael R. Madsen Pres & CEO of Aerospace 59
Vimal M. Kapur COO & Pres 58 Harsh Bansal VP of Investments -
Robert D. Mailloux VP, Controller & Principal Accounting Officer 55 Suresh Venkatarayalu Sr. VP & Chief Technology and Innovation Officer -
Sean Christopher Meakim C.F.A. VP of Investor Relations - Victor J. Miller VP, Deputy Gen. Counsel, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/11/2022 George Koutsaftes CEO Vente 5 420 $214,17 $1 160 801
08/11/2022 Darius Adamczyk CEO Vente 40 520 $211,20 $8 557 824
07/11/2022 Vimal Kapur COO Vente 7 500 $207,46 $1 555 950
28/07/2022 Gregory P Lewis CFO Vente 5 011 $190,00 $952 090
10/05/2022 Darius Adamczyk CEO Vente 40 000 $194,52 $7 780 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HONEYWELL INTERNATIONAL-$20 007 465

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honeywell International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Honeywell International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Honeywell International Inc

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Fondamentaux de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 41 802 36 709 32 637 34 392 61 426  -12,2% -11,1% +5,4% +78,6%
EBITDA 8 907 8 917 7 287 8 733 7 036  +0,1% -18,3% +19,8% -19,4%
Résultat opérationnel 6 705 6 851 5 696 6 200 50 650  +2,2% -16,9% +8,8% +716,9%
Résultat net 6 765 6 143 4 779 5 542 -  -9,2% -22,2% +16,0% -
Free Cash Flow 5 606 6 058 5 302 5 143 4 508  +8,1% -12,5% -3,0% -12,3%
Marge de FCF 13% 17% 16% 15% 7%  +23,1% -1,6% -7,9% -50,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 18% 19% 22% 22%  +99,7% +8,5% +17,7% -1,4%
Capital investi 34 394 34 667 40 120 38 353 36 889  +0,8% +15,7% -4,4% -3,8%
Actions en circul. (en M) 753,0 730,3 711,2 700,4 683,1  -3,0% -2,6% -1,5% -2,5%
EBITDA par action 11,8 12,2 10,2 12,5 10,3  +3,2% -16,1% +21,7% -17,4%
Bénéfices par action 9,0 8,4 6,7 7,9 -  -6,4% -20,1% +17,8% -
Free Cash Flow par action 7,4 8,3 7,5 7,3 6,6  +11,4% -10,1% -1,5% -10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Honeywell International Inc

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Ratio de profitabilité de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 31% 34% 32% 32% 91%  +10,4% -4,8% -0,3% +184,4%
Marge d’EBITDA 21% 24% 22% 25% 11%  +14,0% -8,1% +13,7% -54,9%
Marge opérationnelle 16% 19% 17% 18% 82%  +16,4% -6,5% +3,3% +357,4%
Marge bénéficiaire 16% 17% 15% 16% -  +3,4% -12,5% +10,0% -
Marge de FCF 13% 17% 16% 15% 7%  +23,1% -1,6% -7,9% -50,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 7,8% 8,6% -  - -26,5% +10,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 33,5% 26,5% 30,7% -  - -20,8% +15,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9  +1,7% +16,1% -18,1% -6,4%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3  +4,3% +9,3% -11,4% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 1,0 0,9 1,3  +8,4% +56,3% -6,2% +42,1%
Dette sur actifs 28% 28% 35% 31% 31%  -1,8% +26,8% -12,2% +2,4%
Dette sur capitaux propres 89% 87% 129% 107% 113%  -1,9% +47,1% -17,2% +6,1%
Couverture par l’EBITDA 24,3 25,0 20,3 25,5 17,0  +2,9% -18,7% +25,4% -33,2%
   ∼ par l’EBIT 21,2 21,9 17,5 21,9 15,4  +3,3% -20,2% +25,1% -29,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 19,3 17,3 17,6 12,7  +10,2% -10,5% +1,8% -27,6%
Coût de la dette - 2,2% 1,9% 1,6% 2,1%  - -15,9% -12,6% +29,9%

 

Graphique des dividendes de Honeywell International Inc

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Ratios de distribution de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 765 6 143 4 779 5 542 -  -9,2% -22,2% +16,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 606 6 058 5 302 5 143 4 508  +8,1% -12,5% -3,0% -12,3%
Dividende payé -2 272 -2 442 -2 592 -2 626 -2 719  -207,5% +6,1% +1,3% +3,5%
Distribution sur résultat net 34% 40% 54% 47% -  +18,4% +36,4% -12,6% -
Distribution sur FCF 41% 40% 49% 51% 60%  -0,5% +21,3% +4,4% +18,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honeywell International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 54 66 74 80 363  +22,0% +11,5% +8,5% +353,3%
Délai paiement clients (DSO) 66 75 76 72 44  +13,6% +2,5% -5,1% -39,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 94 98 387  - +10,3% +4,3% +293,6%
Conversion de l’encaisse - 55 56 54 20  - +1,2% -3,0% -62,8%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,5 1,0  -13,5% -19,2% +5,6% +84,9%
Frais généraux sur CP 33% 30% 27% 26% 30%  -10,3% -8,9% -5,0% +16,5%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 14% 8%  +3,9% -2,7% -4,6% -39,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Honeywell International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Honeywell International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Honeywell International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honeywell International

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Dividendes par action détachés par Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,98--0,98--0,98--1,03-
2021-0,93--0,93--0,93--0,98-
2020-0,90--0,90--0,90--0,93-
2019-0,82--0,82--0,82--0,90-
2018-0,71--0,71--0,711,774,490,82-
2017-0,64--0,64--0,64--0,71-
2016-0,57--0,57--0,570,63-0,64-
2015-0,49--0,49--0,49--0,57-
2014-0,43--0,43--0,43--0,49-
2013-0,39--0,39--0,39--0,43-
2012-0,35--0,35--0,35--0,39-
2011-0,32--0,32--0,32--0,35-
2010-0,29--0,29--0,29--0,29-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,26--0,26--0,26--0,26-
2007-0,24--0,24--0,24--0,24-
2006-0,22--0,22--0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,18--0,18--0,18--0,18-
2003-0,18--0,18--0,18--0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 41 802 36 709 32 637 34 392 61 426  -12,2% -11,1% +5,4% +78,6%
Charges d'exploitation -6 051 -5 519 -4 772 -4 798 -5 214  -8,8% -13,5% +0,5% +8,7%
   dont Coût des ventes -29 046 -24 339 -22 169 -23 394 -5 562  -16,2% -8,9% +5,5% -76,2%
   dont Frais généraux -6 051 -5 519 -4 772 -4 798 -5 214  -8,8% -13,5% +0,5% +8,7%
Résultat opérationnel 6 705 6 851 5 696 6 200 50 650  +2,2% -16,9% +8,8% +716,9%
Autres revenus/frais nets 782 708 316 1 035 -44 271  -9,5% -55,4% +227,5% -4 377,4%
Charge d'intérêt -367 -357 -359 -343 -414  -2,7% +0,6% -4,5% +20,7%
Résultat avant impôts 7 487 7 559 6 012 7 235 6 379  +1,0% -20,5% +20,3% -11,8%
Impôts sur les bénéfices -659 -1 329 -1 147 -1 625 -1 413  +101,7% -13,7% +41,7% -13,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 765 6 143 4 779 5 542 -  -9,2% -22,2% +16,0% -
 
EBITDA 8 907 8 917 7 287 8 733 7 036  +0,1% -18,3% +19,8% -19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 115 5 646 4 609 4 807 39 431  -7,7% -18,4% +4,3% +720,2%
Taux d’imposition 9% 18% 19% 22% 22%  +99,7% +8,5% +17,7% -1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 55,5 50,3 45,9 49,1 89,9  -9,5% -8,7% +7,0% +83,1%
EBITDA par action 11,8 12,2 10,2 12,5 10,3  +3,2% -16,1% +21,7% -17,4%
Bénéfices par action 9,0 8,4 6,7 7,9 -  -6,4% -20,1% +17,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 24 362 24 303 28 175 25 372 24 982  -0,2% +15,9% -9,9% -1,5%
   dont Trésorerie 9 287 9 067 14 275 10 959 9 627  -2,4% +57,4% -23,2% -12,2%
   dont Placements à CT 1 623 1 349 945 564 483  -16,9% -29,9% -40,3% -14,4%
   dont Créances clients 7 508 7 493 6 827 6 830 7 440  -0,2% -8,9% +0% +8,9%
   dont Stock 4 326 4 421 4 489 5 138 5 538  +2,2% +1,5% +14,5% +7,8%
Placements à long terme 1 179 980 1 051 1 222 945  -16,9% +7,2% +16,3% -22,7%
Biens corporels 5 296 5 325 5 570 5 562 -  +0,5% +4,6% -0,1% -
Écart d'acquisitions 15 546 15 563 16 058 17 756 17 497  +0,1% +3,2% +10,6% -1,5%
Biens incorporels 4 139 3 734 3 560 3 613 3 222  -9,8% -4,7% +1,5% -10,8%
Actifs totaux 57 773 58 679 64 586 64 470 62 275  +1,6% +10,1% -0,2% -3,4%
 
Passifs courants 18 924 18 098 19 197 19 508 19 938  -4,4% +6,1% +1,6% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 5 607 5 730 5 750 6 484 6 329  +2,2% +0,3% +12,8% -2,4%
   dont Dette à court terme 6 458 5 063 6 229 5 530 4 447  -21,6% +23,0% -11,2% -19,6%
Dette à long terme 9 756 11 110 16 342 14 254 15 123  +13,9% +47,1% -12,8% +6,1%
Passifs totaux 39 408 39 966 46 789 45 221 37 154  +1,4% +17,1% -3,4% -17,8%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 33 978 37 693 39 905 42 827 50 512  +10,9% +5,9% +7,3% +17,9%
Capitaux propres 18 180 18 494 17 549 18 569 17 319  +1,7% -5,1% +5,8% -6,7%
 
Dette portant intérets 16 214 16 173 22 571 19 784 19 570  -0,3% +39,6% -12,3% -1,1%
Dette nette 5 304 5 757 7 351 8 261 9 460  +8,5% +27,7% +12,4% +14,5%
Fonds de roulement 5 438 6 205 8 978 5 864 5 044  +14,1% +44,7% -34,7% -14,0%
Actions en circulation (en M) 753,0 730,3 711,2 700,4 683,1  -3,0% -2,6% -1,5% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 765 6 143 4 779 5 610 4 967  -9,2% -22,2% +17,4% -11,5%
 
Dépréciation 1 116 1 088 1 002 1 223 657  -2,5% -7,9% +22,1% -46,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 081 -3 186 -1 015 -  -99,7% -6 300,0% -645,7% -
Ajust. comptes débiteurs -236 11 669 -8 -739  -104,7% +5 981,8% -101,2% +9 137,5%
Ajust. des stocks -503 -100 -67 -685 -440  -80,1% -33,0% +922,4% -35,8%
Autres flux opérationnels 292 15 746 237 -  -94,9% +4 873,3% -68,2% -
Flux opérationnel 6 434 6 897 6 208 6 038 5 274  +7,2% -10,0% -2,7% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 828 839 906 895 766  +1,3% +8,0% -1,2% -14,4%
Investissements 1 973 211 123 152 -93  -89,3% -41,7% +23,6% -161,2%
Flux d’investissement 1 027 -533 -987 -1 061 -  -151,9% +85,2% +7,5% -
 
Dividendes payés 2 272 -2 442 -2 592 -2 626 -2 719  -207,5% +6,1% +1,3% +3,5%
Emprunts nets -1 507 -177 5 891 -2 396 -  -88,3% -3 428,2% -140,7% -
Flux de financement -5 032 -6 600 -81 -8 254 -6 330  +31,2% -98,8% +10 090,1% -23,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 228 -220 5 208 -3 316 -1 332  -109,9% -2 467,3% -163,7% -59,8%
 
Free Cash Flow par action 7,4 8,3 7,5 7,3 6,6  +11,4% -10,1% -1,5% -10,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 8 657 8 376 8 953 8 951 15 742  -3,2% +6,9% 0% +75,9%
Charges d'exploitation -1 203 -1 431 -1 306 -1 228 -1 249  +19,0% -8,7% -6,0% +1,7%
   dont Coût des ventes -5 936 -5 674 -6 046 -5 981 -1 537  -4,4% +6,6% -1,1% -74,3%
   dont Frais généraux -1 203 -1 431 -1 306 -1 228 -1 249  +19,0% -8,7% -6,0% +1,7%
Résultat opérationnel 1 518 1 271 1 601 1 742 12 956  -16,3% +26,0% +8,8% +643,7%
Autres revenus/frais nets 275 234 170 239 -11 767  -14,9% -27,4% +40,6% -5 023,4%
Charge d'intérêt -80 -85 -87 -98 -144  +6,3% +2,4% +12,6% +46,9%
Résultat avant impôts 1 793 1 505 1 704 1 981 1 189  -16,1% +13,2% +16,3% -40,0%
Impôts sur les bénéfices -351 -371 -443 -432 -170  +5,7% +19,4% -2,5% -60,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 428 1 134 1 261 1 552 -  -20,6% +11,2% +23,1% -
 
EBITDA 2 149 1 920 1 979 2 382 1 352  -10,7% +3,1% +20,4% -43,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 221 958 1 185 1 362 11 104  -21,6% +23,7% +15,0% +715,2%
Taux d’imposition 20% 25% 26% 22% 14%  +25,9% +5,5% -16,1% -34,4%
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 12,1 13,1 13,2 23,3  -2,6% +7,9% +0,8% +76,7%
EBITDA par action 3,1 2,8 2,9 3,5 2,0  -10,1% +4,0% +21,3% -43,0%
Bénéfices par action 2,1 1,6 1,8 2,3 -  -20,1% +12,2% +24,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 25 372 24 281 23 847 22 525 24 982  -4,3% -1,8% -5,5% +10,9%
   dont Trésorerie 10 959 9 281 8 248 7 449 9 627  -15,3% -11,1% -9,7% +29,2%
   dont Placements à CT 564 493 411 516 483  -12,6% -16,6% +25,5% -6,4%
   dont Créances clients 6 830 7 119 7 738 7 363 7 440  +4,2% +8,7% -4,8% +1,0%
   dont Stock 5 138 5 472 5 576 5 501 5 538  +6,5% +1,9% -1,3% +0,7%
Placements à long terme 1 222 1 349 1 069 1 045 945  +10,4% -20,8% -2,2% -9,6%
Biens corporels 5 562 5 470 5 342 5 339 -  -1,7% -2,3% -0,1% -
Écart d'acquisitions 17 756 17 863 17 528 16 974 17 497  +0,6% -1,9% -3,2% +3,1%
Biens incorporels 3 613 3 534 3 385 3 220 3 222  -2,2% -4,2% -4,9% +0,1%
Actifs totaux 64 470 63 352 62 258 60 287 62 275  -1,7% -1,7% -3,2% +3,3%
 
Passifs courants 19 508 20 027 19 947 18 109 19 938  +2,7% -0,4% -9,2% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 6 484 6 285 6 245 6 118 6 329  -3,1% -0,6% -2,0% +3,4%
   dont Dette à court terme 5 530 6 733 6 586 4 749 4 447  +21,8% -2,2% -27,9% -6,4%
Dette à long terme 14 254 12 636 12 491 12 236 15 123  -11,4% -1,1% -2,0% +23,6%
Passifs totaux 45 221 44 294 44 061 41 950 37 154  -2,0% -0,5% -4,8% -11,4%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 42 827 43 288 43 883 44 767 50 512  +1,1% +1,4% +2,0% +12,8%
Capitaux propres 18 569 18 365 17 541 17 707 17 319  -1,1% -4,5% +0,9% -2,2%
 
Dette portant intérets 19 784 19 369 19 077 16 985 19 570  -2,1% -1,5% -11,0% +15,2%
Dette nette 8 261 9 595 10 418 9 020 9 460  +16,1% +8,6% -13,4% +4,9%
Fonds de roulement 5 864 4 254 3 900 4 416 5 044  -27,5% -8,3% +13,2% +14,2%
Actions en circulation (en M) 695,8 691,3 685,0 679,6 676,5  -0,6% -0,9% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 1 496 1 134 1 263 1 549 1 021  -24,2% +11,4% +22,6% -34,1%
 
Dépréciation 290 330 275 300 163  +13,8% -16,7% +9,1% -45,7%
Ajustements des bénéfices nets -117 387 162 348 -  -430,8% -58,1% +114,8% -
Ajust. comptes débiteurs 411 -285 -619 244 -79  -169,3% +117,2% -139,4% -132,4%
Ajust. des stocks -169 -331 -103 44 -50  +95,9% -68,9% -142,7% -213,6%
Autres flux opérationnels 455 -631 -148 83 -  -238,7% -76,5% -156,1% -
Flux opérationnel 2 663 36 789 2 083 2 366  -98,6% +2 091,7% +164,0% +13,6%
 
Dépenses d’investissement 281 183 158 184 241  -34,9% -13,7% +16,5% +31,0%
Investissements 235 142 95 310 -633  -39,6% -33,1% +226,3% -304,2%
Flux d’investissement 286 -10 424 126 -  -103,5% -4 340,0% -70,3% -
 
Dividendes payés 676 -668 -691 -669 -691  -198,8% +3,4% -3,2% +3,3%
Emprunts nets -1 553 -39 -51 -1 740 -  -97,5% +30,8% +3 311,8% -
Flux de financement -3 059 -1 719 -2 113 -2 777 279  -43,8% +22,9% +31,4% -110,0%
 
Variation nette de la trésorerie -128 -1 678 -1 033 -799 2 178  +1 210,9% -38,4% -22,7% -372,6%
 
Free Cash Flow par action 3,4 -0,2 0,9 2,8 3,1  -106,2% -533,2% +203,3% +12,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.