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Honeywell International Inc

Honeywell International (HON.US, US4385161066)

Honeywell International Inc. operates as a diversified technology and manufacturing company worldwide. The Aerospace segment offers auxiliary power units, propulsion engines, integrated avionics, environmental control and electric power systems, engine controls, flight safety, communications, navigation hardware, data and software applications, radar and surveillance systems, aircraft lighting, advanced systems and instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes; spare parts; repair, overhaul, and maintenance services; thermal systems; and connected solutions and data services for the aftermarket, as well as wireless connectivity, and management and technical services. The company's Honeywell Building Technologies segment offers advanced software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; remote patient monitoring systems; e-cooling heat …

Siège social : 300 South Tryon Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honeywell International

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Honeywell International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
701 783 000 95,6% 0,2% 78,2% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,5 20,4 2,3 6,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
161,5 USD masqué 163,2 146,8 101,1 184,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honeywell International Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Honeywell International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% +7,7% +13,4% +24,6% -1,6% +6,5% +28,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,7% +105,8% +105,6% +134,6% +233,1% +356,2% +381,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Honeywell International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Honeywell International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Darius E. Adamczyk Chairman, CEO & Pres 54 Gregory Peter Lewis Sr. VP & CFO 51
Anne T. Madden Sr. VP & Gen. Counsel 55 Timothy O. Mahoney Sr. VP of Enterprise Transformation 63
Rajeev Gautam Pres and CEO of Performance Materials & Technologies 67      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honeywell International Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Honeywell International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Honeywell International Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,4% 7,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 5,9% 13,2% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,8%
3 State Street 4,1% 17,3% 3 MFS Value A 1,0% 5,8%
4 Capital World Investors 3,7% 21,1% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 6,8%
5 Massachusetts Financial Services 3,5% 24,6% 5 American Funds Washington Mutual A 0,9% 7,7%
6 Bank of America 3,2% 27,8% 6 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,9% 8,7%
7 Newport Trust 2,3% 30,1% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 9,5%
8 JPMorgan Chase 1,5% 31,7% 8 Vanguard Institutional Index I 0,8% 10,4%
9 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,4% 33,1% 9 Vanguard Dividend Growth Inv 0,8% 11,2%
10 Wellington Management 1,4% 34,5% 10 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,8% 11,9%
11 Geode Capital Management 1,4% 35,9% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 12,7%
12 Franklin Resources 1,4% 37,3% 12 Vanguard Value Index Inv 0,7% 13,3%
13 T. Rowe Price Associates 1,2% 38,5% 13 Capital Group New Perspective Comp 0,6% 13,9%
14 Northern Trust 1,2% 39,7% 14 American Funds New Perspective A 0,6% 14,5%
15 Bank of New York Mellon 1,2% 40,9% 15 Franklin Income A1 0,6% 15,0%
16 Nuveen Asset Management 1,1% 42,0% 16 American Funds Fundamental Invs A 0,5% 15,5%
17 Lazard Asset Management 0,9% 42,8% 17 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,5% 16,0%
18 Ameriprise Financial 0,8% 43,6% 18 Franklin Rising Dividends A 0,5% 16,5%
19 AllianceBernstein L.P. 0,8% 44,4% 19 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,5% 17,0%
20 Wells Fargo 0,7% 45,1% 20 American Funds Growth Fund of Amer A 0,5% 17,5%

 

Graphique des profits et résultats de Honeywell International Inc

Fondamentaux de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 581 39 302 40 534 41 802 36 709  +1,9% +3,1% +3,1% -12,2%
EBITDA 7 779 7 815 8 333 8 970 9 004  +0,5% +6,6% +7,6% +0,4%
Résultat opérationnel 6 828 6 683 7 151 6 705 6 851  -2,1% +7,0% -6,2% +2,2%
Résultat net 4 768 4 809 1 655 6 765 6 143  +0,9% -65,6% +308,8% -9,2%
Free Cash Flow 4 381 4 403 4 935 5 606 6 058  +0,5% +12,1% +13,6% +8,1%
Marge de FCF 11% 11% 12% 13% 17%  -1,3% +8,7% +10,2% +23,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% - 9% 18%  -6,0% - - +99,7%
Capital investi 30 351 35 144 35 158 34 394 34 496  +15,8% +0% -2,2% +0,3%
Actions en circulation (en M) 789 775 772 753 730  -1,8% -0,4% -2,5% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Honeywell International Inc

Ratio de profitabilité de Honeywell International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 31% 32% 31% 34%  +0,8% +3,4% -4,6% +10,4%
Marge d’EBITDA 20% 20% 21% 21% 25%  -1,4% +3,4% +4,4% +14,3%
Marge opérationnelle 18% 17% 18% 16% 19%  -3,9% +3,8% -9,1% +16,4%
Marge bénéficiaire 12% 12% 4% 16% 17%  -1,0% -66,6% +296,4% +3,4%
Marge de FCF 11% 11% 12% 13% 17%  -1,3% +8,7% +10,2% +23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 2,9% 11,5% 10,6%  - -68,6% +296,1% -8,6%
Rentabilité financière (ROE) - 25,5% 9,0% 38,2% 33,5%  - -64,6% +322,5% -12,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Honeywell International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0  +34,5% -8,8% -6,7% +1,7%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,4 1,3 1,3  +29,3% -2,4% -6,6% +4,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6  +30,2% +12,3% -30,3% +4,9%
Dette sur actifs 24% 29% 30% 28% 27%  +19,1% +3,4% -6,8% -2,8%
Dette sur capitaux propres 66% 81% 104% 89% 87%  +23,4% +27,1% -13,8% -3,0%
Couverture par l’EBITDA 25,1 23,1 26,4 24,4 25,2  -7,9% +14,1% -7,3% +3,2%
   ∼ par l’EBIT 22,2 20,1 22,8 21,4 22,2  -9,8% +13,8% -6,3% +3,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,6 16,3 18,9 17,5 19,3  -7,5% +16,1% -7,1% +10,2%
Coût de la dette - 2,4% 1,9% 2,2% 2,2%  - -22,7% +14,6% +3,0%

 

Graphique des dividendes de Honeywell International Inc

Ratios de distribution de Honeywell International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 768 4 809 1 655 6 765 6 143  +0,9% -65,6% +308,8% -9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 381 4 403 4 935 5 606 6 058  +0,5% +12,1% +13,6% +8,1%
Dividende payé -1 726 -1 915 -2 119 -2 272 -2 442  +11,0% +10,7% +7,2% +7,5%
Distribution sur résultat net 36% 40% 128% 34% 40%  +10,0% +221,5% -73,8% +18,4%
Distribution sur FCF 39% 43% 43% 41% 40%  +10,4% -1,3% -5,6% -0,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honeywell International Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honeywell International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 60 59 61 54 66  -2,7% +4,0% -11,0% +22,0%
Délai paiement clients (DSO) 76 82 80 66 75  +7,2% -2,5% -17,9% +13,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 172 178 158 197  - +3,6% -11,0% +24,7%
Conversion de l’encaisse - -31 -37 -38 -56  - +19,0% +3,8% +47,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -7,2% -6,0% +6,0% -13,5%
Frais généraux sur CP 27% 28% 34% 33% 30%  +3,1% +19,1% -1,0% -10,3%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 14% 15%  +7,2% +3,0% +1,0% +3,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Honeywell International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Honeywell International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Honeywell International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Honeywell International Inc

Sociétés possiblement comparables à Honeywell International Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,90--0,90--0,90----
2019-0,82--0,82--0,82--0,90-
2018-0,71--0,71--0,71--0,82-
2017-0,64--0,64--0,64--0,71-
2016-0,57--0,57--0,57--0,64-
2015-0,49--0,49--0,49--0,57-
2014-0,43--0,43--0,43--0,49-
2013-0,39--0,39--0,39--0,43-
2012-0,35--0,35--0,35--0,39-
2011-0,32--0,32--0,32--0,35-
2010-0,29--0,29--0,29--0,29-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,26--0,26--0,26--0,26-
2007-0,24--0,24--0,24--0,24-
2006-0,22--0,22--0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,18--0,18--0,18--0,18-
2003-0,18--0,18--0,18--0,18-
2002-0,18--0,18--0,18--0,18-
2001-0,18----0,180,18--0,18-
2000----------0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 38 581 39 302 40 534 41 802 36 709  +1,9% +3,1% +3,1% -12,2%
Charges d'exploitation -5 006 -5 469 -5 808 -6 051 -5 519  +9,2% +6,2% +4,2% -8,8%
   dont Coût des ventes -26 747 -27 150 -27 575 -29 046 -24 339  +1,5% +1,6% +5,3% -16,2%
   dont Frais généraux -5 006 -5 469 -5 808 -6 051 -5 519  +9,2% +6,2% +4,2% -8,8%
Résultat opérationnel 6 828 6 683 7 151 6 705 6 851  -2,1% +7,0% -6,2% +2,2%
Autres revenus/frais nets -242 -4 -84 932 810  -98,3% +2 000,0% -1 209,5% -13,1%
Charge d'intérêt -310 -338 -316 -367 -357  +9,0% -6,5% +16,1% -2,7%
Résultat avant impôts 6 586 6 447 6 902 7 487 7 559  -2,1% +7,1% +8,5% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -1 739 -1 601 -5 204 -659 -1 329  -7,9% +225,0% -87,3% +101,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 768 4 809 1 655 6 765 6 143  +0,9% -65,6% +308,8% -9,2%
 
EBITDA 7 779 7 815 8 333 8 970 9 004  +0,5% +6,6% +7,6% +0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 025 5 023 6 522 6 115 5 646  0% +29,8% -6,2% -7,7%
Taux d’imposition 26% 25% - 9% 18%  -6,0% - - +99,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 20 053 23 058 26 002 24 362 24 303  +15,0% +12,8% -6,3% -0,2%
   dont Trésorerie 5 455 7 843 7 059 9 287 9 067  +43,8% -10,0% +31,6% -2,4%
   dont Placements à CT 2 103 2 031 3 758 1 623 1 349  -3,4% +85,0% -56,8% -16,9%
   dont Créances clients 8 075 8 818 8 866 7 508 7 493  +9,2% +0,5% -15,3% -0,2%
   dont Stock 4 420 4 366 4 613 4 326 4 421  -1,2% +5,7% -6,2% +2,2%
Placements à long terme 943 1 004 1 078 1 179 980  +6,5% +7,4% +9,4% -16,9%
Biens corporels 5 789 5 793 5 926 5 296 5 325  +0,1% +2,3% -10,6% +0,5%
Écart d'acquisitions 15 895 17 707 18 277 15 546 15 563  +11,4% +3,2% -14,9% +0,1%
Biens incorporels 4 577 4 634 4 496 4 139 3 734  +1,2% -3,0% -7,9% -9,8%
Actifs totaux 49 316 54 146 59 387 57 773 58 679  +9,8% +9,7% -2,7% +1,6%
 
Passifs courants 18 371 16 331 18 861 18 924 18 098  -11,1% +15,5% +0,3% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 11 857 12 738 13 552 12 466 13 206  +7,4% +6,4% -8,0% +5,9%
   dont Dette à court terme 6 514 3 593 5 309 6 458 4 892  -44,8% +47,8% +21,6% -24,2%
Dette à long terme 5 554 12 182 12 573 9 756 11 110  +119,3% +3,2% -22,4% +13,9%
Passifs totaux 30 608 34 596 41 943 39 408 39 966  +13,0% +21,2% -6,0% +1,4%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 147 28 710 28 255 33 978 37 693  +9,8% -1,6% +20,3% +10,9%
Capitaux propres 18 283 19 369 17 276 18 180 18 494  +5,9% -10,8% +5,2% +1,7%
 
Dettes portant intérets 12 068 15 775 17 882 16 214 16 002  +30,7% +13,4% -9,3% -1,3%
Actions en circulation (en M) 789 775 772 753 730  -1,8% -0,4% -2,5% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 768 4 809 1 655 6 765 6 143  +0,9% -65,6% +308,8% -9,2%
 
Dépréciation 883 1 030 1 115 1 116 1 088  +16,6% +8,3% +0,1% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 502 646 4 380 -1 081 -3  +28,7% +578,0% -124,7% -99,7%
Ajust. comptes débiteurs 201 -770 -682 -236 11  -483,1% -11,4% -65,4% -104,7%
Ajust. des stocks 230 -18 -259 -503 -100  -107,8% +1 338,9% +94,2% -80,1%
Autres flux opérationnels -577 127 -546 292 15  -122,0% -529,9% -153,5% -94,9%
Flux opérationnel 5 454 5 498 5 966 6 434 6 897  +0,8% +8,5% +7,8% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 1 073 1 095 1 031 828 839  +2,1% -5,8% -19,7% +1,3%
Investissements -127 -273 -2 329 1 973 211  +115,0% +753,1% -184,7% -89,3%
Flux d’investissement -6 514 -3 342 -3 574 1 027 -533  -48,7% +6,9% -128,7% -151,9%
 
Dividendes payés -1 726 -1 915 -2 119 -2 272 -2 442  +11,0% +10,7% +7,2% +7,5%
Emprunts nets -820 6 406 1 115 -1 507 -177  -881,2% -82,6% -235,2% -88,3%
Flux de financement 102 346 -3 516 -5 032 -6 600  +239,2% -1 116,2% +43,1% +31,2%
 
Variation nette de la trésorerie -958 2 502 -1 124 2 429 -236  -361,2% -144,9% -316,1% -109,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 9 243 9 086 9 496 8 463 7 477  -1,7% +4,5% -10,9% -11,7%
Charges d'exploitation -1 387 -1 296 -1 473 -1 238 -1 183  -6,6% +13,7% -16,0% -4,4%
   dont Coût des ventes -6 094 -6 038 -6 328 -5 534 -5 276  -0,9% +4,8% -12,5% -4,7%
   dont Frais généraux -1 387 -1 296 -1 473 -1 238 -1 183  -6,6% +13,7% -16,0% -4,4%
Résultat opérationnel 1 762 1 752 1 695 1 691 1 018  -0,6% -3,3% -0,2% -39,8%
Autres revenus/frais nets 242 247 103 273 269  +2,1% -58,3% +165,0% -1,5%
Charge d'intérêt -85 -96 -91 -73 -90  +12,9% -5,2% -19,8% +23,3%
Résultat avant impôts 1 982 1 967 1 768 1 935 1 219  -0,8% -10,1% +9,4% -37,0%
Impôts sur les bénéfices -426 -319 -178 -329 -120  -25,1% -44,2% +84,8% -63,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 541 1 624 1 562 1 581 1 081  +5,4% -3,8% +1,2% -31,6%
 
EBITDA 2 362 2 326 2 128 2 251 1 559  -1,5% -8,5% +5,8% -30,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 383 1 468 1 524 1 403 918  +6,1% +3,8% -7,9% -34,6%
Taux d’imposition 21% 16% 10% 17% 10%  -24,5% -37,9% +68,9% -42,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 23 768 26 188 24 303 22 613 28 321  +10,2% -7,2% -7,0% +25,2%
   dont Trésorerie 8 225 10 908 9 067 7 721 13 778  +32,6% -16,9% -14,8% +78,4%
   dont Placements à CT 1 718 1 456 1 349 1 070 1 349  -15,3% -7,3% -20,7% +26,1%
   dont Créances clients 7 407 7 583 7 493 7 452 6 717  +2,4% -1,2% -0,5% -9,9%
   dont Stock 4 600 4 601 4 421 4 584 4 753  +0% -3,9% +3,7% +3,7%
Placements à long terme 1 169 1 043 980 996 1 005  -10,8% -6,0% +1,6% +0,9%
Biens corporels 5 260 5 240 5 325 5 214 5 327  -0,4% +1,6% -2,1% +2,2%
Écart d'acquisitions 15 573 15 426 15 563 15 282 15 518  -0,9% +0,9% -1,8% +1,5%
Biens incorporels 3 933 3 787 3 734 3 580 3 551  -3,7% -1,4% -4,1% -0,8%
Actifs totaux 57 750 60 104 58 679 57 422 63 604  +4,1% -2,4% -2,1% +10,8%
 
Passifs courants 19 894 19 915 18 098 17 377 17 341  +0,1% -9,1% -4,0% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 12 319 12 405 13 206 12 807 12 843  +0,7% +6,5% -3,0% +0,3%
   dont Dette à court terme 7 575 7 510 4 892 4 570 4 498  -0,9% -34,9% -6,6% -1,6%
Dette à long terme 8 608 11 101 11 110 11 542 17 591  +29,0% +0,1% +3,9% +52,4%
Passifs totaux 39 683 41 791 39 966 39 550 45 231  +5,3% -4,4% -1,0% +14,4%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 741 36 775 37 693 38 635 39 080  +2,9% +2,5% +2,5% +1,2%
Capitaux propres 17 870 18 109 18 494 17 644 18 147  +1,3% +2,1% -4,6% +2,9%
 
Dettes portant intérets 16 183 18 611 16 002 16 112 22 089  +15,0% -14,0% +0,7% +37,1%
Actions en circulation (en M) 733 727 730 717 708  -0,8% +0,4% -1,8% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 541 1 624 1 562 1 581 1 081  +5,4% -3,8% +1,2% -31,6%
 
Dépréciation 295 263 269 243 250  -10,8% +2,3% -9,7% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 118 -121 -171 -145 -20  -202,5% +41,3% -15,2% -86,2%
Ajust. comptes débiteurs -100 -176 89 41 735  +76,0% -150,6% -53,9% +1 692,7%
Ajust. des stocks -52 -3 176 -163 -168  -94,2% -5 966,7% -192,6% +3,1%
Autres flux opérationnels 65 199 216 -241 321  +206,2% +8,5% -211,6% -233,2%
Flux opérationnel 1 678 1 471 2 614 939 1 480  -12,3% +77,7% -64,1% +57,6%
 
Dépenses d’investissement 171 192 335 139 227  +12,3% +74,5% -58,5% +63,3%
Investissements 319 211 111 195 -194  -33,9% -47,4% +75,7% -199,5%
Flux d’investissement 266 221 -411 350 -708  -16,9% -286,0% -185,2% -302,3%
 
Dividendes payés -597 -595 -644 -635 -650  -0,3% +8,2% -1,4% +2,4%
Emprunts nets -62 2 660 -2 781 84 5 870  -4 390,3% -204,5% -103,0% +6 888,1%
Flux de financement -2 328 1 072 -4 109 -2 446 5 187  -146,0% -483,3% -40,5% -312,1%
 
Variation nette de la trésorerie -384 2 764 -1 906 -1 157 5 959  -819,8% -169,0% -39,3% -615,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.