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Honeywell International Inc

Honeywell International (HON.US, US4385161066)

Honeywell International Inc. operates as a diversified technology and manufacturing company worldwide. Its Aerospace segment offers auxiliary power units, propulsion engines, integrated avionics, environmental control and electric power systems, engine controls, flight safety, communications, navigation hardware, data and software applications, radar and surveillance systems, aircraft lighting, advanced systems and instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes; spare parts; repair, overhaul, and maintenance services; thermal systems; and connected solutions and data services for aftermarket, as well as wireless connectivity and management services. The company's Honeywell Building Technologies segment offers software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; remote patient monitoring systems; e-cooling heat transfer agents; and installation …

Siège social : 300 South Tryon Street, Charlotte, NC, United States, 28202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honeywell International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Honeywell International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
690 399 000 94,8% 0,1% 76,7% 3,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,2 23,6 1,9 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
219,2 USD masqué 227,6 218,8 159,4 236,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honeywell International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Honeywell International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -4,5% +1,5% +1,0% +35,4% +35,8% +51,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,2% +128,4% +197,9% +197,7% +239,7% +382,2% +560,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Honeywell International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Honeywell International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Darius E. Adamczyk Chairman & CEO 55 Gregory Peter Lewis Sr. VP & CFO 53
Anne T. Madden Sr. VP & Gen. Counsel 56 John F. Waldron Pres & CEO of Safety and Productivity Solutions 45
Harsh Bansal VP of Investments - Robert D. Mailloux VP, Controller & Principal Accounting Officer 53
Suresh Venkatarayalu Chief Technology Officer - Victor J. Miller VP, Deputy Gen. Counsel, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer -
Michael Bennett VP of Communications & Pres of Honeywell Hometown Solutions - Karen Mattimore Sr. VP & Chief HR Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/04/2021 Madden Anne T SrVP and General Counsel Vente 8 885 $223,22 $1 983 310
17/12/2020 Honeywell International Inc Other Achat 15 000 $4,20 $63 000
21/12/2020 Honeywell International Inc Other Achat 4 000 $4,20 $16 800
13/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 17 100 $4,18 $71 478
11/11/2020 Davis D Scott Director Vente 2 111 $198,86 $419 793
09/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 135 000 $4,18 $564 300
10/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 45 000 $4,19 $188 550
11/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 34 700 $4,18 $145 046
12/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 76 100 $4,19 $318 859
09/11/2020 Kapur Vimal President & CEO, HBT Vente 7 500 $194,38 $1 457 850
05/11/2020 Gautam Rajeev President & CEO, PMT Vente 29 606 $182,35 $5 398 654
04/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 68 700 $4,00 $274 800
05/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 79 467 $4,07 $323 431
06/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 5 500 $4,20 $23 100
29/10/2020 Honeywell International Inc Other Achat 1 700 000 $3,75 $6 375 000
30/10/2020 Honeywell International Inc Other Achat 117 398 $3,79 $444 938
02/11/2020 Honeywell International Inc Other Achat 130 951 $3,91 $512 018
26/10/2020 Honeywell International Inc Other Achat 44 600 $3,39 $151 194
27/10/2020 Honeywell International Inc Other Achat 150 000 $3,56 $534 000
28/10/2020 Honeywell International Inc Other Achat 220 000 $3,64 $800 800
28/09/2020 Adamczyk Darius Chairman and CEO Vente 20 000 $163,95 $3 279 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HONEYWELL INTERNATIONAL-$1 731 293

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honeywell International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Honeywell International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Honeywell International Inc

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Fondamentaux de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 39 302 40 534 41 802 36 709 32 637  +3,1% +3,1% -12,2% -11,1%
EBITDA 7 778 8 290 8 907 8 917 7 287  +6,6% +7,4% +0,1% -18,3%
Résultat opérationnel 6 683 7 151 6 705 6 851 5 696  +7,0% -6,2% +2,2% -16,9%
Résultat net 4 809 1 655 6 765 6 143 4 779  -65,6% +308,8% -9,2% -22,2%
Free Cash Flow 4 403 4 935 5 606 6 058 5 302  +12,1% +13,6% +8,1% -12,5%
Marge de FCF 11% 12% 13% 17% 16%  +8,7% +10,2% +23,1% -1,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% - 9% 18% 19%  - - +99,7% +8,5%
Capital investi 35 144 35 321 34 572 34 879 40 361  +0,5% -2,1% +0,9% +15,7%
Actions en circul. (en M) 775,3 772,1 753,0 730,3 704,5  -0,4% -2,5% -3,0% -3,5%
EBITDA par action 10,0 10,7 11,8 12,2 10,3  +7,0% +10,2% +3,2% -15,3%
Bénéfices par action 6,2 2,1 9,0 8,4 6,8  -65,4% +319,1% -6,4% -19,4%
Free Cash Flow par action 5,7 6,4 7,4 8,3 7,5  +12,5% +16,5% +11,4% -9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Honeywell International Inc

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Ratio de profitabilité de Honeywell International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 32% 31% 34% 32%  +3,4% -4,6% +10,4% -4,8%
Marge d’EBITDA 20% 20% 21% 24% 22%  +3,3% +4,2% +14,0% -8,1%
Marge opérationnelle 17% 18% 16% 19% 17%  +3,8% -9,1% +16,4% -6,5%
Marge bénéficiaire 12% 4% 16% 17% 15%  -66,6% +296,4% +3,4% -12,5%
Marge de FCF 11% 12% 13% 17% 16%  +8,7% +10,2% +23,1% -1,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 11,5% 10,6% 7,8%  - +296,1% -8,6% -26,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 37,8% 33,1% 26,2%  - +320,3% -12,3% -21,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Honeywell International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1  -8,8% -6,7% +1,7% +16,1%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5  -2,4% -6,6% +4,3% +9,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0  +12,3% -30,1% +8,4% +56,3%
Dette sur actifs 29% 30% 28% 28% 35%  +3,4% -6,8% -1,8% +26,8%
Dette sur capitaux propres 81% 103% 88% 86% 127%  +25,9% -13,9% -2,1% +46,7%
Couverture par l’EBITDA 23,0 26,2 24,3 25,0 20,3  +14,0% -7,5% +2,9% -18,7%
   ∼ par l’EBIT 20,0 22,7 21,2 21,9 17,5  +13,7% -6,5% +3,3% -20,2%
   ∼ par le flux opérationel 16,3 18,9 17,5 19,3 17,3  +16,1% -7,1% +10,2% -10,5%
Coût de la dette - 1,9% 2,2% 2,2% 1,9%  - +14,6% +2,4% -15,9%

 

Graphique des dividendes de Honeywell International Inc

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Ratios de distribution de Honeywell International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 809 1 655 6 765 6 143 4 779  -65,6% +308,8% -9,2% -22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 403 4 935 5 606 6 058 5 302  +12,1% +13,6% +8,1% -12,5%
Dividende payé -1 915 -2 119 -2 272 -2 442 -2 592  +10,7% +7,2% +7,5% +6,1%
Distribution sur résultat net 40% 128% 34% 40% 54%  +221,5% -73,8% +18,4% +36,4%
Distribution sur FCF 43% 43% 41% 40% 49%  -1,3% -5,6% -0,5% +21,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honeywell International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honeywell International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 61 54 66 74  +4,0% -11,0% +22,0% +11,5%
Délai paiement clients (DSO) 82 80 66 75 76  -2,5% -17,9% +13,6% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 178 158 197 216  - -11,0% +24,7% +9,5%
Conversion de l’encaisse - -37 -38 -56 -66  - +3,8% +47,5% +16,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5  -6,0% +6,0% -13,5% -19,2%
Frais généraux sur CP 28% 33% 33% 30% 27%  +18,0% -1,0% -10,5% -9,1%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 15% 15%  +3,0% +1,0% +3,9% -2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Honeywell International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Honeywell International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Honeywell International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Honeywell International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Honeywell International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honeywell International

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Dividendes par action détachés par Honeywell International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,93--0,93--0,93----
2020-0,90--0,90--0,90--0,93-
2019-0,82--0,82--0,82--0,90-
2018-0,71--0,71--0,711,774,490,82-
2017-0,64--0,64--0,64--0,71-
2016-0,57--0,57--0,570,63-0,64-
2015-0,49--0,49--0,49--0,57-
2014-0,43--0,43--0,43--0,49-
2013-0,39--0,39--0,39--0,43-
2012-0,35--0,35--0,35--0,39-
2011-0,32--0,32--0,32--0,35-
2010-0,29--0,29--0,29--0,29-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,26--0,26--0,26--0,26-
2007-0,24--0,24--0,24--0,24-
2006-0,22--0,22--0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-0,18--0,18--0,18--0,18-
2003-0,18--0,18--0,18--0,18-
2002-0,18--0,18--0,18--0,18-
2001----------0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 39 302 40 534 41 802 36 709 32 637  +3,1% +3,1% -12,2% -11,1%
Charges d'exploitation -5 469 -5 808 -6 051 -5 519 -4 772  +6,2% +4,2% -8,8% -13,5%
   dont Coût des ventes -27 150 -27 575 -29 046 -24 339 -22 169  +1,6% +5,3% -16,2% -8,9%
   dont Frais généraux -5 469 -5 808 -6 051 -5 519 -4 772  +6,2% +4,2% -8,8% -13,5%
Résultat opérationnel 6 683 7 151 6 705 6 851 5 696  +7,0% -6,2% +2,2% -16,9%
Autres revenus/frais nets 236 249 -782 -708 -316  +5,5% -414,1% -9,5% -55,4%
Charge d'intérêt -338 -316 -367 -357 -359  -6,5% +16,1% -2,7% +0,6%
Résultat avant impôts 6 447 6 902 7 487 7 559 6 012  +7,1% +8,5% +1,0% -20,5%
Impôts sur les bénéfices -1 601 -5 204 -659 -1 329 -1 147  +225,0% -87,3% +101,7% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 809 1 655 6 765 6 143 4 779  -65,6% +308,8% -9,2% -22,2%
 
EBITDA 7 778 8 290 8 907 8 917 7 287  +6,6% +7,4% +0,1% -18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 023 6 522 6 115 5 646 4 609  +29,8% -6,2% -7,7% -18,4%
Taux d’imposition 25% - 9% 18% 19%  - - +99,7% +8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 50,7 52,5 55,5 50,3 46,3  +3,6% +5,7% -9,5% -7,8%
EBITDA par action 10,0 10,7 11,8 12,2 10,3  +7,0% +10,2% +3,2% -15,3%
Bénéfices par action 6,2 2,1 9,0 8,4 6,8  -65,4% +319,1% -6,4% -19,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 23 058 26 002 24 362 24 303 28 175  +12,8% -6,3% -0,2% +15,9%
   dont Trésorerie 7 843 7 059 9 287 9 067 14 275  -10,0% +31,6% -2,4% +57,4%
   dont Placements à CT 2 031 3 758 1 623 1 349 945  +85,0% -56,8% -16,9% -29,9%
   dont Créances clients 8 818 8 866 7 508 7 493 6 827  +0,5% -15,3% -0,2% -8,9%
   dont Stock 4 366 4 613 4 326 4 421 4 489  +5,7% -6,2% +2,2% +1,5%
Placements à long terme 1 004 1 078 1 179 980 1 051  +7,4% +9,4% -16,9% +7,2%
Biens corporels 5 793 5 926 5 296 5 325 5 570  +2,3% -10,6% +0,5% +4,6%
Écart d'acquisitions 17 707 18 277 15 546 15 563 16 058  +3,2% -14,9% +0,1% +3,2%
Biens incorporels 4 634 4 496 4 139 3 734 3 560  -3,0% -7,9% -9,8% -4,7%
Actifs totaux 54 146 59 387 57 773 58 679 64 586  +9,7% -2,7% +1,6% +10,1%
 
Passifs courants 16 331 18 861 18 924 18 098 19 197  +15,5% +0,3% -4,4% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 12 738 13 552 12 466 13 206 13 155  +6,4% -8,0% +5,9% -0,4%
   dont Dette à court terme 3 593 5 309 6 458 5 063 6 229  +47,8% +21,6% -21,6% +23,0%
Dette à long terme 12 182 12 573 9 756 11 110 16 342  +3,2% -22,4% +13,9% +47,1%
Passifs totaux 34 599 41 948 39 415 39 973 46 796  +21,2% -6,0% +1,4% +17,1%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 710 28 255 33 978 37 693 39 905  -1,6% +20,3% +10,9% +5,9%
Capitaux propres 19 369 17 439 18 358 18 706 17 790  -10,0% +5,3% +1,9% -4,9%
 
Dette portant intérets 15 775 17 882 16 214 16 173 22 571  +13,4% -9,3% -0,3% +39,6%
Dette nette 5 901 7 065 5 304 5 757 7 351  +19,7% -24,9% +8,5% +27,7%
Fonds de roulement 6 727 7 141 5 438 6 205 8 978  +6,2% -23,8% +14,1% +44,7%
Actions en circulation (en M) 775,3 772,1 753,0 730,3 704,5  -0,4% -2,5% -3,0% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 809 1 655 6 765 6 143 4 779  -65,6% +308,8% -9,2% -22,2%
 
Dépréciation 1 030 1 115 1 116 1 088 1 002  +8,3% +0,1% -2,5% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets 646 4 380 -1 081 -3 186  +578,0% -124,7% -99,7% -6 300,0%
Ajust. comptes débiteurs -770 -682 -236 11 669  -11,4% -65,4% -104,7% +5 981,8%
Ajust. des stocks -18 -259 -503 -100 -67  +1 338,9% +94,2% -80,1% -33,0%
Autres flux opérationnels 127 -546 292 15 746  -529,9% -153,5% -94,9% +4 873,3%
Flux opérationnel 5 498 5 966 6 434 6 897 6 208  +8,5% +7,8% +7,2% -10,0%
 
Dépenses d’investissement 1 095 1 031 828 839 906  -5,8% -19,7% +1,3% +8,0%
Investissements -273 -2 329 1 973 211 123  +753,1% -184,7% -89,3% -41,7%
Flux d’investissement -3 342 -3 574 1 027 -533 -987  +6,9% -128,7% -151,9% +85,2%
 
Dividendes payés -1 915 -2 119 -2 272 -2 442 -2 592  +10,7% +7,2% +7,5% +6,1%
Emprunts nets 6 406 1 115 -1 507 -177 5 891  -82,6% -235,2% -88,3% -3 428,2%
Flux de financement 346 -3 516 -5 032 -6 600 -81  -1 116,2% +43,1% +31,2% -98,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 388 -784 2 228 -220 5 208  -132,8% -384,2% -109,9% -2 467,3%
 
Free Cash Flow par action 5,7 6,4 7,4 8,3 7,5  +12,5% +16,5% +11,4% -9,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 7 477 7 797 8 900 8 454 8 808  +4,3% +14,1% -5,0% +4,2%
Charges d'exploitation -1 183 -1 103 -1 248 -1 236 -1 207  -6,8% +13,1% -1,0% -2,3%
   dont Coût des ventes -5 276 -5 383 -5 976 -5 709 -6 003  +2,0% +11,0% -4,5% +5,1%
   dont Frais généraux -1 183 -1 103 -1 248 -1 236 -1 207  -6,8% +13,1% -1,0% -2,3%
Résultat opérationnel 1 018 1 311 1 676 1 509 1 598  +28,8% +27,8% -10,0% +5,9%
Autres revenus/frais nets -201 163 -34 -352 -283  -181,1% -120,9% +935,3% -19,6%
Charge d'intérêt -90 -101 -95 -90 -83  +12,2% -5,9% -5,3% -7,8%
Résultat avant impôts 1 219 1 148 1 710 1 861 1 881  -5,8% +49,0% +8,8% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -120 -367 -331 -413 -434  +205,8% -9,8% +24,8% +5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 081 758 1 359 1 427 1 430  -29,9% +79,3% +5,0% +0,2%
 
EBITDA 1 541 1 481 2 039 2 271 2 231  -3,9% +37,7% +11,4% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 918 892 1 352 1 174 1 229  -2,8% +51,5% -13,1% +4,7%
Taux d’imposition 10% 32% 19% 22% 23%  +224,7% -39,5% +14,6% +4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,0 12,5 12,0 12,5  +4,1% +14,1% -4,3% +4,5%
EBITDA par action 2,2 2,1 2,9 3,2 3,2  -4,1% +37,6% +12,2% -1,5%
Bénéfices par action 1,5 1,1 1,9 2,0 2,0  -30,0% +79,2% +5,8% +0,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 28 321 28 200 28 175 25 587 25 652  -0,4% -0,1% -9,2% +0,3%
   dont Trésorerie 13 778 14 036 14 275 11 718 11 427  +1,9% +1,7% -17,9% -2,5%
   dont Placements à CT 1 349 972 945 942 891  -27,9% -2,8% -0,3% -5,4%
   dont Créances clients 6 717 6 878 6 827 6 675 6 947  +2,4% -0,7% -2,2% +4,1%
   dont Stock 4 753 4 705 4 489 4 607 4 723  -1,0% -4,6% +2,6% +2,5%
Placements à long terme 1 005 1 047 1 051 1 093 1 358  +4,2% +0,4% +4,0% +24,2%
Biens corporels 5 327 5 419 5 570 5 547 6 443  +1,7% +2,8% -0,4% +16,2%
Écart d'acquisitions 15 518 15 666 16 058 16 981 17 135  +1,0% +2,5% +5,7% +0,9%
Biens incorporels 3 551 3 494 3 560 3 799 3 748  -1,6% +1,9% +6,7% -1,3%
Actifs totaux 63 604 63 459 64 586 63 561 63 945  -0,2% +1,8% -1,6% +0,6%
 
Passifs courants 17 341 17 184 19 197 17 950 18 143  -0,9% +11,7% -6,5% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 12 843 12 649 13 155 12 747 6 139  -1,5% +4,0% -3,1% -51,8%
   dont Dette à court terme 4 498 4 535 6 229 5 203 5 218  +0,8% +37,4% -16,5% +0,3%
Dette à long terme 17 591 17 552 16 342 16 124 16 138  -0,2% -6,9% -1,3% +0,1%
Passifs totaux 45 238 45 146 46 796 45 309 45 743  -0,2% +3,7% -3,2% +1,0%
 
Action ordinaire 958 958 958 958 958  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 080 39 203 39 905 40 682 41 467  +0,3% +1,8% +1,9% +1,9%
Capitaux propres 18 147 18 313 17 790 18 252 18 202  +0,9% -2,9% +2,6% -0,3%
 
Dette portant intérets 22 089 22 087 22 571 21 327 21 356  0% +2,2% -5,5% +0,1%
Dette nette 6 962 7 079 7 351 8 667 9 038  +1,7% +3,8% +17,9% +4,3%
Fonds de roulement 10 980 11 016 8 978 7 637 7 509  +0,3% -18,5% -14,9% -1,7%
Actions en circulation (en M) 708,1 709,6 710,0 704,5 702,5  +0,2% +0,1% -0,8% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honeywell International Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 081 758 1 359 1 427 1 430  -29,9% +79,3% +5,0% +0,2%
 
Dépréciation 250 255 254 341 284  +2,0% -0,4% +34,3% -16,7%
Ajustements des bénéfices nets -20 74 277 171 -469  -470,0% +274,3% -38,3% -374,3%
Ajust. comptes débiteurs 735 -161 54 143 -270  -121,9% -133,5% +164,8% -288,8%
Ajust. des stocks -168 47 217 -158 -113  -128,0% +361,7% -172,8% -28,5%
Autres flux opérationnels 321 333 333 -425 71  +3,7% 0% -227,6% -116,7%
Flux opérationnel 1 480 1 007 2 782 978 1 278  -32,0% +176,3% -64,8% +30,7%
 
Dépenses d’investissement 227 249 291 221 185  +9,7% +16,9% -24,1% -16,3%
Investissements -194 187 -65 16 58  -196,4% -134,8% -124,6% +262,5%
Flux d’investissement -708 -52 -577 -1 304 61  -92,7% +1 009,6% +126,0% -104,7%
 
Dividendes payés -650 -636 -671 -640 -664  -2,2% +5,5% -4,6% +3,8%
Emprunts nets 5 870 -21 -42 -792 -13  -100,4% +100,0% +1 785,7% -98,4%
Flux de financement 5 187 -769 -2 053 -2 217 -1 660  -114,8% +167,0% +8,0% -25,1%
 
Variation nette de la trésorerie 6 057 258 239 -2 557 -291  -95,7% -7,4% -1 169,9% -88,6%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,1 3,5 1,1 1,6  -39,6% +228,4% -69,4% +44,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.