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Lifco (LIFCO-B.ST, SE0006370730)

Lifco AB (publ) engages in the dental, demolition and tools, and systems solutions businesses worldwide. It is involved in the wholesale of dental materials and equipment, as well as technical and software services; and demolition and tools to crane, excavator, and other heavy machine manufacturers, as well as customers in the construction, forestry, nuclear, cement, and process industries. The company also offers cleaning and sealing of pipes to property owners; electrical supplies, and LED-lighting and measuring instruments for the surveying and construction industries; and telecom equipment to the fiber market and aluminum cabinets. In addition, it engages in the contract manufacturing of electronic components, stainless steel products, and galvanized products for use in the security and alarm, industrial applications, telecom and IT, food products, …

Siège social : VerkmAestaregatan 1, Enköping, Sweden, 745 85

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Lifco

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lifco AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
84 767 300 52,6% 50,1% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,8 19,0 - 7,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
692,5 SEK masqué 679,5 551,0 300,0 748,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lifco AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes de Lifco AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% -2,4% +18,1% +113,1% +49,3% +74,0% +167,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+220,3% +330,8% - - - - -

 

Équipe de direction de Lifco AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Per Waldemarson CEO, Pres & Director 43 Thérese Hoffman Chief Financial Officer 49
Åse Lindskog Media & Investor Relations Mang. 58 Gunnar Samuelsson Chief Financial Officer of Dental Group -
Ingvar Ljungqvist Head of Acquisitions 60      

 

Présence de Lifco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lifco AB (publ)

Fondamentaux de Lifco AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 901 8 987 10 030 11 956 13 845  +13,7% +11,6% +19,2% +15,8%
EBITDA 1 262 1 485 1 835 2 684 3 362  +17,7% +23,6% +46,3% +25,3%
Résultat opérationnel 1 105 1 252 1 519 1 902 2 059  +13,3% +21,3% +25,2% +8,3%
Résultat net 810 908 1 084 1 389 1 505  +12,1% +19,4% +28,1% +8,4%
Free Cash Flow 846 961 1 173 1 352 1 689  +13,6% +22,1% +15,3% +24,9%
Marge de FCF 11% 11% 12% 11% 12%  -0,1% +9,4% -3,3% +7,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 24% 25% 24% 23%  +0,8% +3,7% -5,1% -0,5%
Capital investi 6 254 7 986 9 301 10 223 12 090  +27,7% +16,5% +9,9% +18,3%
Actions en circulation (en M) - 91 78 91 91  - -14,4% +16,9% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lifco AB (publ)

Ratio de profitabilité de Lifco AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 40% 43% 43% 42%  +3,7% +6,7% +0,7% -1,9%
Marge d’EBITDA 16% 17% 18% 22% 24%  +3,5% +10,7% +22,7% +8,2%
Marge opérationnelle 14% 14% 15% 16% 15%  -0,4% +8,7% +5,0% -6,5%
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 12% 11%  -1,4% +7,0% +7,5% -6,4%
Marge de FCF 11% 11% 12% 11% 12%  -0,1% +9,4% -3,3% +7,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 9,7% 10,7% 9,6%  - -2,7% +9,9% -10,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,0% 21,2% 22,8% 20,6%  - +1,2% +7,4% -9,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lifco AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4  -37,7% -6,1% +43,6% -21,3%
Liquidité générale 1,0 0,7 0,7 1,0 0,8  -23,0% -6,0% +41,3% -20,6%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,0 1,9 1,2 1,0  +36,9% -5,0% -38,8% -12,2%
Dette sur actifs 29% 32% 31% 26% 24%  +12,5% -3,5% -18,0% -7,2%
Dette sur capitaux propres 59% 69% 69% 53% 53%  +18,2% -0,4% -23,6% -0,3%
Couverture par l’EBITDA -42,1 36,2 42,7 63,9 60,0  -186,1% +17,8% +49,7% -6,1%
   ∼ par l’EBIT -36,8 30,7 35,3 54,6 48,3  -183,4% +14,7% +54,8% -11,4%
   ∼ par le flux opérationel -31,6 26,4 30,8 36,5 35,5  -183,7% +16,6% +18,4% -2,6%
Coût de la dette - 1,5% 1,2% 1,1% 1,5%  - -17,2% -5,8% +26,9%

 

Graphique des dividendes de Lifco AB (publ)

Ratios de distribution de Lifco AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 810 908 1 084 1 389 1 505  +12,1% +19,4% +28,1% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 846 961 1 173 1 352 1 689  +13,6% +22,1% +15,3% +24,9%
Dividende payé -236 -285 -337 -383 -490  +20,8% +18,2% +13,6% +27,9%
Distribution sur résultat net 29% 31% 31% 28% 33%  +7,7% -1,0% -11,3% +18,1%
Distribution sur FCF 28% 30% 29% 28% 29%  +6,3% -3,1% -1,4% +2,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lifco AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lifco AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 72 77 82 83 86  +6,7% +6,8% +1,6% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 50 42 46 47 42  -14,8% +9,1% +2,1% -11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 34 32 30  - +3,5% -5,4% -8,6%
Conversion de l’encaisse - 86 94 98 98  - +9,2% +4,4% -0,3%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8  -9,5% -7,3% +5,1% -8,9%
Frais généraux sur CP 46% 48% 48% 46% 45%  +2,5% +0,1% -4,3% -2,3%
Frais généraux sur CA 23% 25% 26% 26% 25%  +7,8% +4,7% -2,3% -0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Lifco AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Lifco AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Lifco AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lifco AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Lifco AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Lifco AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---5,25-5,25------
2019---4,60--------
2018---4,00--------
2017----3,50-------
2016----3,00-------
2015----2,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lifco AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 901 8 987 10 030 11 956 13 845  +13,7% +11,6% +19,2% +15,8%
Charges d'exploitation -6 796 -7 735 -8 511 -10 054 -11 786  +13,8% +10,0% +18,1% +17,2%
   dont Coût des ventes -4 865 -5 405 -5 766 -6 838 -8 033  +11,1% +6,7% +18,6% +17,5%
   dont Frais généraux -1 830 -2 243 -2 620 -3 050 -3 528  +22,6% +16,8% +16,4% +15,7%
Résultat opérationnel 1 105 1 252 1 519 1 902 2 059  +13,3% +21,3% +25,2% +8,3%
Autres revenus/frais nets -23 -30 -69 -42 -79  +30,4% +130,0% -39,1% +88,1%
Charge d'intérêt -30 -41 -43 -42 -56  -236,7% +4,9% -2,3% +33,3%
Résultat avant impôts 1 082 1 219 1 473 1 858 1 996  +12,7% +20,8% +26,1% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -257 -292 -366 -438 -468  +13,6% +25,3% +19,7% +6,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
810 908 1 084 1 389 1 505  +12,1% +19,4% +28,1% +8,4%
 
EBITDA 1 262 1 485 1 835 2 684 3 362  +17,7% +23,6% +46,3% +25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 843 952 1 142 1 454 1 576  +13,0% +19,9% +27,3% +8,4%
Taux d’imposition 24% 24% 25% 24% 23%  +0,8% +3,7% -5,1% -0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lifco AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 544 2 730 3 224 3 926 4 684  +7,3% +18,1% +21,8% +19,3%
   dont Trésorerie 464 293 305 405 729  -36,9% +4,1% +32,8% +80,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 079 1 046 1 274 1 550 1 584  -3,1% +21,8% +21,7% +2,2%
   dont Stock 960 1 138 1 297 1 563 1 890  +18,5% +14,0% +20,5% +20,9%
Placements à long terme 4 - 130 153 182  - - +17,7% +19,0%
Biens corporels 417 464 550 611 1 503  +11,3% +18,5% +11,1% +146,0%
Écart d'acquisitions 4 073 4 944 5 685 6 237 7 318  +21,4% +15,0% +9,7% +17,3%
Biens incorporels 937 1 880 2 603 2 896 3 891  +100,6% +38,5% +11,3% +34,4%
Actifs totaux 8 058 10 127 12 192 13 823 17 578  +25,7% +20,4% +13,4% +27,2%
 
Passifs courants 2 620 3 652 4 588 3 955 5 946  +39,4% +25,6% -13,8% +50,3%
   dont Créances fournisseurs 370 507 557 632 680  +37,0% +9,9% +13,5% +7,6%
   dont Dette à court terme 1 251 2 191 2 808 1 762 3 122  +75,1% +28,2% -37,3% +77,2%
Dette à long terme 1 064 1 083 997 1 776 1 053  +1,8% -7,9% +78,1% -40,7%
Passifs totaux 4 094 5 369 6 646 7 075 9 606  +31,1% +23,8% +6,5% +35,8%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 888 4 523 5 289 6 315 7 402  +16,3% +16,9% +19,4% +17,2%
Capitaux propres 3 939 4 712 5 496 6 685 7 915  +19,6% +16,6% +21,6% +18,4%
 
Dettes portant intérets 2 315 3 274 3 805 3 538 4 175  +41,4% +16,2% -7,0% +18,0%
Actions en circulation (en M) - 91 78 91 91  - -14,4% +16,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lifco AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 810 908 1 084 1 389 1 505  +12,1% +19,4% +28,1% +8,4%
 
Dépréciation 157 225 319 392 655  +43,3% +41,8% +22,9% +67,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 2 20 -4 -30  -93,9% +900,0% -120,0% +650,0%
Ajust. comptes débiteurs -113 11 -85 -214 137  -109,7% -872,7% +151,8% -164,0%
Ajust. des stocks -59 -57 -124 -260 -94  -3,4% +117,5% +109,7% -63,8%
Autres flux opérationnels 120 -5 112 230 -183  -104,2% -2 340,0% +105,4% -179,6%
Flux opérationnel 948 1 084 1 326 1 533 1 990  +14,3% +22,3% +15,6% +29,8%
 
Dépenses d’investissement 102 123 153 181 301  +20,6% +24,4% +18,3% +66,3%
Investissements - -1 721 -1 524 -669 -2 056  - -11,4% -56,1% +207,3%
Flux d’investissement -664 -1 721 -1 524 -669 -2 056  +159,2% -11,4% -56,1% +207,3%
 
Dividendes payés -236 -285 -337 -383 -490  +20,8% +18,2% +13,6% +27,9%
Emprunts nets -86 725 557 -403 845  -943,0% -23,2% -172,4% -309,7%
Flux de financement -340 425 220 -799 373  -225,0% -48,2% -463,2% -146,7%
 
Variation nette de la trésorerie -72 -171 12 65 307  +137,5% -107,0% +441,7% +372,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lifco AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 536 3 211 3 741 3 641 3 079  -9,2% +16,5% -2,7% -15,4%
Charges d'exploitation -2 974 -2 723 -3 177 -3 095 -2 618  -8,4% +16,7% -2,6% -15,4%
   dont Coût des ventes -2 018 -1 846 -2 188 -2 117 -1 823  -8,5% +18,5% -3,2% -13,9%
   dont Frais généraux -869 -831 -945 -959 -769  -4,4% +13,7% +1,5% -19,8%
Résultat opérationnel 562 488 564 546 461  -13,2% +15,6% -3,2% -15,6%
Autres revenus/frais nets -19 -15 -10 - -  -21,1% -33,3% - -
Charge d'intérêt -19 -15 -9 - -  -21,1% -40,0% - -
Résultat avant impôts 543 473 548 540 439  -12,9% +15,9% -1,5% -18,7%
Impôts sur les bénéfices -138 -118 -106 -135 -110  -14,5% -10,2% +27,4% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
399 351 436 402 323  -12,0% +24,2% -7,8% -19,7%
 
EBITDA 725 658 729 - -  -9,2% +10,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 419 366 455 410 345  -12,6% +24,2% -10,0% -15,6%
Taux d’imposition 25% 25% 19% 25% 25%  -1,8% -22,5% +29,2% +0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lifco AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 704 4 877 4 684 5 214 4 917  +3,7% -4,0% +11,3% -5,7%
   dont Trésorerie 340 456 729 714 781  +34,1% +59,9% -2,1% +9,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 751 1 722 1 584 1 851 1 645  -1,7% -8,0% +16,9% -11,1%
   dont Stock 2 127 2 193 1 890 2 168 2 014  +3,1% -13,8% +14,7% -7,1%
Placements à long terme 179 196 182 - -  +9,5% -7,1% - -
Biens corporels 1 312 1 358 1 503 1 604 1 491  +3,5% +10,7% +6,7% -7,0%
Écart d'acquisitions - - 7 318 - -  - - - -
Biens incorporels 10 257 10 969 3 891 - -  +6,9% -64,5% - -
Actifs totaux 16 452 17 400 17 578 19 278 18 291  +5,8% +1,0% +9,7% -5,1%
 
Passifs courants 6 955 7 215 5 946 6 988 6 754  +3,7% -17,6% +17,5% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 815 788 680 998 805  -3,3% -13,7% +46,8% -19,3%
   dont Dette à court terme 4 551 4 679 3 122 - -  +2,8% -33,3% - -
Dette à long terme 578 597 1 053 - -  +3,3% +76,4% - -
Passifs totaux 9 191 9 683 9 606 10 684 10 230  +5,4% -0,8% +11,2% -4,2%
 
Action ordinaire 7 209 7 661 18 8 534 8 007  +6,3% -99,8% +47 311,1% -6,2%
Bénéfices non répartis - - 7 402 - -  - - - -
Capitaux propres 7 198 7 654 7 915 8 534 8 007  +6,3% +3,4% +7,8% -6,2%
 
Dettes portant intérets 5 129 5 276 4 175 - -  +2,9% -20,9% - -
Actions en circulation (en M) 91 91 91 91 91  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lifco AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 399 351 436 402 323  -12,0% +24,2% -7,8% -19,7%
 
Dépréciation 163 170 172 - -  +4,3% +1,2% - -
Ajustements des bénéfices nets 50 22 -64 -35 -50  -56,0% -390,9% -45,3% +42,9%
Ajust. comptes débiteurs -41 118 198 - -  -387,8% +67,8% - -
Ajust. des stocks -130 -19 238 -122 159  -85,4% -1 352,6% -151,3% -230,3%
Autres flux opérationnels -66 20 -168 229 -46  -130,3% -940,0% -236,3% -120,1%
Flux opérationnel 375 662 812 475 784  +76,5% +22,7% -41,5% +65,1%
 
Dépenses d’investissement 65 66 105 70 23  +1,5% +59,1% -33,3% -67,1%
Investissements -365 -610 -501 -827 -44  +67,1% -17,9% +65,1% -94,7%
Flux d’investissement -365 -610 -501 -827 -44  +67,1% -17,9% +65,1% -94,7%
 
Dividendes payés -478 -3 -3 -4 -34  -99,4% 0% +33,3% +750,0%
Emprunts nets 458 40 -13 345 -608  -91,3% -132,5% -2 753,8% -276,2%
Flux de financement -20 40 2 - -  -300,0% -95,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -8 92 313 -11 98  -1 250,0% +240,2% -103,5% -990,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.