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3M Company

3M (MMM.US, US88579Y1010)

3M Company develops, manufactures, and markets various products worldwide. It operates through four business segments: Safety and Industrial, Transportation and Electronics, Health Care, and Consumer. The Safety and Industrial segment offers personal safety products, industrial adhesives and tapes, abrasives, closure and masking systems, electrical markets, automotive aftermarket, and roofing granules to industrial, electrical, and safety markets. The Transportation and Electronics provides electronics, such as display materials and systems, electronic materials solutions; automotive and aerospace, and commercial solutions; advanced materials; and transportation safety products to transportation and electronic original equipment manufacturer customers. The Health Care segment offers medical and surgical supplies, skin health and infection prevention products, oral care, separation and purification sciences, health information systems, drug delivery systems, and food safety products to healthcare industry. …

Siège social : 3M Center, St. Paul, MN, United States, 55144-1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de 3M

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3M Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
576 019 000 99,9% 0,2% 70,0% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,6 19,0 5,5 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
169,6 USD masqué 163,7 153,1 122,7 182,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3M Company

Performance boursière ajustée des dividendes de 3M Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +7,8% +9,2% +46,6% +5,5% -14,9% -12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,8% +40,2% +36,6% +69,3% +123,8% +168,1% +160,8%

 

Équipe de direction de 3M Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael F. Roman CEO, Pres & Chairman 60 Michael G. Vale Ph.D. Exec. VP of Safety & Industrial Bus. Group 54
Ashish K. Khandpur Exec. VP of Transportation & Electronics Bus. Group 52 Monish D. Patolawala Sr. VP & CFO 48
Theresa E. Reinseth VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de 3M Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de 3M dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de 3M Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,0% 8,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 State Street 7,3% 15,2% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 BlackRock 6,5% 21,8% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 5,9%
4 State Farm Mutual Automobile Ins 1,8% 23,5% 4 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,9% 6,9%
5 Flossbach von Storch 1,5% 25,0% 5 Fidelity® 500 Index 0,9% 7,8%
6 Geode Capital Management 1,4% 26,4% 6 Vanguard Institutional Index I 0,9% 8,6%
7 Massachusetts Financial Services 1,3% 27,8% 7 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 9,4%
8 Northern Trust 1,3% 29,1% 8 Vanguard Dividend Growth Inv 0,7% 10,1%
9 Bank of New York Mellon 1,2% 30,3% 9 FvS SICAV Multiple Opportunities F 0,7% 10,8%
10 Charles Schwab Investment Management 1,2% 31,5% 10 Vanguard Value Index Inv 0,7% 11,4%
11 Wellington Management 1,1% 32,7% 11 Schwab US Dividend Equity ETF™ 0,5% 11,9%
12 Wells Fargo 1,1% 33,8% 12 Jensen Quality Growth J 0,5% 12,4%
13 Bank of America 0,9% 34,7% 13 Industrial Select Sector SPDR® ETF 0,5% 12,9%
14 U.S. Bancorp 0,8% 35,5% 14 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 13,4%
15 Fisher Asset Management 0,8% 36,3% 15 FvS Multiple Opportunities II I 0,4% 13,7%
16 Mellon Investments 0,8% 37,0% 16 Vanguard High Dividend Yield ETF 0,3% 14,1%
17 Legal & General Group 0,7% 37,7% 17 Blackrock Eq Idx Fund CF 0,3% 14,4%
18 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,6% 38,3% 18 Russell 1000 Index Fund 0,3% 14,7%
19 Jensen Investment Management 0,6% 38,9% 19 First Eagle Global A 0,3% 15,0%
20 Royal Bank of Canada 0,6% 39,5% 20 NT S&P 500 Index Fund - NL 0,3% 15,2%

 

Graphique des profits et résultats de 3M Company

Fondamentaux de 3M Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 274 30 109 31 657 32 765 32 136  -0,5% +5,1% +3,5% -1,9%
EBITDA 8 407 10 200 10 958 10 326 7 305  +21,3% +7,4% -5,8% -29,3%
Résultat opérationnel 6 946 7 223 7 234 6 660 6 174  +4,0% +0,2% -7,9% -7,3%
Résultat net 4 833 5 050 4 858 5 349 4 570  +4,5% -3,8% +10,1% -14,6%
Free Cash Flow 4 959 5 242 4 867 4 862 5 371  +5,7% -7,2% -0,1% +10,5%
Marge de FCF 16% 17% 15% 15% 17%  +6,3% -11,7% -3,5% +12,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 28% 35% 23% 20%  -2,6% +25,5% -34,1% -15,4%
Capital investi 22 505 21 948 25 512 24 418 28 535  -2,5% +16,2% -4,3% +16,9%
Actions en circulation (en M) 637 619 613 602 585  -2,8% -1,0% -1,8% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3M Company

Ratio de profitabilité de 3M Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 50% 49% 49% 47%  +1,7% -1,2% -0,7% -4,9%
Marge d’EBITDA 28% 34% 35% 32% 23%  +22,0% +2,2% -9,0% -27,9%
Marge opérationnelle 23% 24% 23% 20% 19%  +4,6% -4,7% -11,0% -5,5%
Marge bénéficiaire 16% 17% 15% 16% 14%  +5,1% -8,5% +6,4% -12,9%
Marge de FCF 16% 17% 15% 15% 17%  +6,3% -11,7% -3,5% +12,6%
Rentabilité économique (ROA) - 15,4% 13,7% 14,4% 11,3%  - -11,0% +4,8% -21,6%
Rentabilité financière (ROE) - 45,9% 44,4% 50,1% 46,0%  - -3,2% +12,7% -8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de 3M Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,2 1,1 0,8  +33,3% +3,4% -3,1% -31,1%
Liquidité générale 1,5 1,9 1,9 1,9 1,4  +22,2% -1,5% +1,9% -25,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,9 0,9 1,1 2,2  -16,7% +1,9% +23,1% +98,8%
Dette sur actifs 33% 35% 37% 40% 41%  +7,3% +3,7% +9,1% +3,3%
Dette sur capitaux propres 92% 113% 121% 149% 184%  +22,7% +6,6% +23,7% +23,0%
Couverture par l’EBITDA 56,4 51,3 34,0 29,5 16,3  -9,2% -33,6% -13,3% -44,7%
   ∼ par l’EBIT 46,8 43,8 29,2 25,3 12,8  -6,3% -33,3% -13,6% -49,5%
   ∼ par le flux opérationel 43,1 33,5 19,4 18,4 15,8  -22,3% -42,1% -5,1% -14,2%
Coût de la dette - 1,8% 2,5% 2,5% 2,7%  - +41,9% -2,6% +10,5%

 

Graphique des dividendes de 3M Company

Ratios de distribution de 3M Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 833 5 050 4 858 5 349 4 570  +4,5% -3,8% +10,1% -14,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 959 5 242 4 867 4 862 5 371  +5,7% -7,2% -0,1% +10,5%
Dividende payé -2 561 -2 678 -2 803 -3 193 -3 316  +4,6% +4,7% +13,9% +3,9%
Distribution sur résultat net 53% 53% 58% 60% 73%  +0,1% +8,8% +3,5% +21,6%
Distribution sur FCF 52% 51% 58% 66% 62%  -1,1% +12,7% +14,0% -6,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3M Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3M Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 83 82 92 96 88  -1,6% +12,0% +3,8% -7,8%
Délai paiement clients (DSO) 50 53 57 56 54  +6,3% +6,3% -1,2% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 43 49 67  - -26,7% +14,0% +38,8%
Conversion de l’encaisse - 77 106 103 75  - +37,3% -3,0% -27,1%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7  -1,1% -8,9% +7,7% -19,8%
Frais généraux sur CP 53% 59% 57% 78% 70%  +12,4% -4,2% +36,5% -10,0%
Frais généraux sur CA 20% 20% 21% 23% 22%  -0,6% +2,3% +11,8% -5,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de 3M Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de 3M Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de 3M Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3M Company

Sociétés possiblement comparables à 3M Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par 3M Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,47--1,47--1,47----
2019-1,44--1,44--1,44--1,44-
2018-1,36--1,36--1,36--1,36-
2017-1,18--1,18--1,18--1,18-
2016-1,11--1,11--1,11--1,11-
2015-1,03--1,03--1,03--1,03-
2014-0,86--0,86--0,86--0,86-
2013-0,64--0,64--0,64--0,64-
2012-0,59--0,59--0,59--0,59-
2011-0,55--0,55--0,55--0,55-
2010-0,53--0,53--0,53--0,53-
2009-0,51--0,51--0,51--0,51-
2008-0,50--0,50--0,50--0,50-
2007-0,48--0,48--0,48--0,48-
2006-0,46--0,46--0,46--0,46-
2005-0,42--0,42--0,42--0,42-
2004-0,36--0,36--0,36--0,36-
2003-0,33--0,33--0,33--0,33-
2002-0,31--0,31--0,31--0,31-
2001-0,30--0,30--0,30--0,30-
2000----------0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 274 30 109 31 657 32 765 32 136  -0,5% +5,1% +3,5% -1,9%
Charges d'exploitation -7 945 -22 886 -24 423 -26 105 -8 826  +188,1% +6,7% +6,9% -66,2%
   dont Coût des ventes -15 383 -15 040 -16 001 -16 682 -17 136  -2,2% +6,4% +4,3% +2,7%
   dont Frais généraux -6 182 -6 111 -6 572 -7 602 -7 029  -1,1% +7,5% +15,7% -7,5%
Résultat opérationnel 6 946 7 223 7 234 6 660 6 174  +4,0% +0,2% -7,9% -7,3%
Autres revenus/frais nets -190 -59 586 620 20  -68,9% -1 093,2% +5,8% -96,8%
Charge d'intérêt -149 -199 -322 -350 -448  +33,6% +61,8% +8,7% +28,0%
Résultat avant impôts 6 823 7 053 7 548 7 000 5 712  +3,4% +7,0% -7,3% -18,4%
Impôts sur les bénéfices -1 982 -1 995 -2 679 -1 637 -1 130  +0,7% +34,3% -38,9% -31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 833 5 050 4 858 5 349 4 570  +4,5% -3,8% +10,1% -14,6%
 
EBITDA 8 407 10 200 10 958 10 326 7 305  +21,3% +7,4% -5,8% -29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 928 5 180 4 666 5 103 4 953  +5,1% -9,9% +9,3% -2,9%
Taux d’imposition 29% 28% 35% 23% 20%  -2,6% +25,5% -34,1% -15,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 986 11 726 14 277 13 709 12 971  +6,7% +21,8% -4,0% -5,4%
   dont Trésorerie 1 798 2 398 3 053 2 853 2 353  +33,4% +27,3% -6,6% -17,5%
   dont Placements à CT 118 280 1 076 380 98  +137,3% +284,3% -64,7% -74,2%
   dont Créances clients 4 154 4 392 4 911 5 020 4 791  +5,7% +11,8% +2,2% -4,6%
   dont Stock 3 518 3 385 4 034 4 366 4 134  -3,8% +19,2% +8,2% -5,3%
Placements à long terme 126 145 150 188 196  +15,1% +3,4% +25,3% +4,3%
Biens corporels 8 515 8 516 8 866 8 738 9 333  +0% +4,1% -1,4% +6,8%
Écart d'acquisitions 9 249 9 166 10 513 10 051 13 444  -0,9% +14,7% -4,4% +33,8%
Biens incorporels 2 601 2 320 2 936 2 657 6 379  -10,8% +26,6% -9,5% +140,1%
Actifs totaux 32 718 32 906 37 987 36 500 44 659  +0,6% +15,4% -3,9% +22,4%
 
Passifs courants 7 118 6 219 7 687 7 244 9 222  -12,6% +23,6% -5,8% +27,3%
   dont Créances fournisseurs 2 670 2 376 1 945 2 266 3 124  -11,0% -18,1% +16,5% +37,9%
   dont Dette à court terme 2 044 972 1 853 1 211 954  -52,4% +90,6% -34,6% -21,2%
Dette à long terme 8 753 10 678 12 096 13 411 17 518  +22,0% +13,3% +10,9% +30,6%
Passifs totaux 20 971 22 563 26 365 26 652 34 533  +7,6% +16,9% +1,1% +29,6%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 36 575 37 907 39 115 40 636 42 135  +3,6% +3,2% +3,9% +3,7%
Capitaux propres 11 708 10 298 11 563 9 796 10 063  -12,0% +12,3% -15,3% +2,7%
 
Dettes portant intérets 10 797 11 650 13 949 14 622 18 472  +7,9% +19,7% +4,8% +26,3%
Actions en circulation (en M) 637 619 613 602 585  -2,8% -1,0% -1,8% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 841 5 050 4 858 5 349 4 582  +4,3% -3,8% +10,1% -14,3%
 
Dépréciation 1 435 1 474 1 544 1 488 1 593  +2,7% +4,7% -3,6% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 806 145 -314 -126 167  -82,0% -316,6% -59,9% -232,5%
Ajust. comptes débiteurs -58 -313 -245 -305 345  +439,7% -21,7% +24,5% -213,1%
Ajust. des stocks 3 57 -387 -509 370  +1 800,0% -778,9% +31,5% -172,7%
Autres flux opérationnels 175 75 257 - -  -57,1% +242,7% - -
Flux opérationnel 6 420 6 662 6 240 6 439 7 070  +3,8% -6,3% +3,2% +9,8%
 
Dépenses d’investissement 1 461 1 420 1 373 1 577 1 699  -2,8% -3,3% +14,9% +7,7%
Investissements 1 300 -1 403 -3 086 222 -192  -207,9% +120,0% -107,2% -186,5%
Flux d’investissement -2 817 -1 403 -3 086 222 -6 444  -50,2% +120,0% -107,2% -3 002,7%
 
Dividendes payés -2 561 -2 678 -2 803 -3 193 -3 316  +4,6% +4,7% +13,9% +3,9%
Emprunts nets 60 1 043 1 603 933 3 249  +1 638,3% +53,7% -41,8% +248,2%
Flux de financement -3 648 -4 626 -2 655 -6 701 -1 124  +26,8% -42,6% +152,4% -83,2%
 
Variation nette de la trésorerie -45 600 655 -200 -498  -1 433,3% +9,2% -130,5% +149,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 8 171 7 991 8 111 8 075 7 176  -2,2% +1,5% -0,4% -11,1%
Charges d'exploitation -6 469 -6 086 -2 461 -2 303 -1 631  -5,9% -59,6% -6,4% -29,2%
   dont Coût des ventes -4 313 -4 188 -4 325 -4 109 -3 805  -2,9% +3,3% -5,0% -7,4%
   dont Frais généraux -1 686 -1 455 -1 940 -1 768 -1 594  -13,7% +33,3% -8,9% -9,8%
Résultat opérationnel 1 702 1 905 1 325 1 663 1 740  +11,9% -30,4% +25,5% +4,6%
Autres revenus/frais nets -163 144 -5 19 404  -188,3% -103,5% -480,0% +2 026,3%
Charge d'intérêt -111 -109 -124 -123 -137  -1,8% +13,8% -0,8% +11,4%
Résultat avant impôts 1 446 1 966 1 212 1 567 1 629  +36,0% -38,4% +29,3% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -315 -378 -242 -273 -342  +20,0% -36,0% +12,8% +25,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 127 1 583 969 1 292 1 290  +40,5% -38,8% +33,3% -0,2%
 
EBITDA 2 309 2 833 1 419 2 007 2 121  +22,7% -49,9% +41,4% +5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 331 1 539 1 060 1 373 1 375  +15,6% -31,1% +29,5% +0,1%
Taux d’imposition 22% 19% 20% 17% 21%  -11,7% +3,8% -12,7% +20,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 14 051 18 020 12 971 15 090 14 106  +28,2% -28,0% +16,3% -6,5%
   dont Trésorerie 2 849 7 731 2 353 4 253 4 219  +171,4% -69,6% +80,7% -0,8%
   dont Placements à CT 139 30 98 224 247  -78,4% +226,7% +128,6% +10,3%
   dont Créances clients 5 374 5 020 4 791 4 821 4 459  -6,6% -4,6% +0,6% -7,5%
   dont Stock 4 300 4 007 4 134 4 217 4 168  -6,8% +3,2% +2,0% -1,2%
Placements à long terme 21 42 196 - -  +100,0% +366,7% - -
Biens corporels 8 998 9 725 9 333 9 165 9 089  +8,1% -4,0% -1,8% -0,8%
Écart d'acquisitions 10 574 10 410 13 444 13 312 13 360  -1,6% +29,1% -1,0% +0,4%
Biens incorporels 2 964 2 847 6 379 6 191 6 033  -3,9% +124,1% -2,9% -2,6%
Actifs totaux 38 969 42 550 44 659 46 212 45 079  +9,2% +5,0% +3,5% -2,5%
 
Passifs courants 7 265 7 821 9 222 9 134 7 282  +7,7% +17,9% -1,0% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 2 130 2 079 3 124 2 866 2 846  -2,4% +50,3% -8,3% -0,7%
   dont Dette à court terme 892 1 960 2 795 - -  +119,7% +42,6% - -
Dette à long terme 14 914 17 479 17 518 19 247 19 276  +17,2% +0,2% +9,9% +0,2%
Passifs totaux 28 827 31 786 34 533 36 003 34 164  +10,3% +8,6% +4,3% -5,1%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 362 42 085 42 135 42 345 42 759  +1,7% +0,1% +0,5% +1,0%
Capitaux propres 10 083 10 702 10 063 10 147 10 857  +6,1% -6,0% +0,8% +7,0%
 
Dettes portant intérets 15 806 19 439 20 313 19 247 19 276  +23,0% +4,5% -5,2% +0,2%
Actions en circulation (en M) 586 583 585 582 581  -0,5% +0,3% -0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 127 1 583 970 1 294 1 287  +40,5% -38,7% +33,4% -0,5%
 
Dépréciation 376 379 463 440 492  +0,8% +22,2% -5,0% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets 196 -425 -137 149 64  -316,8% -67,8% -208,8% -57,0%
Ajust. comptes débiteurs -180 244 359 -143 384  -235,6% +47,1% -139,8% -368,5%
Ajust. des stocks 253 180 115 -207 9  -28,9% -36,1% -280,0% -104,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 662 2 022 2 338 1 213 1 905  +21,7% +15,6% -48,1% +57,0%
 
Dépenses d’investissement 421 349 538 332 379  -17,1% +54,2% -38,3% +14,2%
Investissements -10 90 -540 -111 453  -1 000,0% -700,0% -79,4% -508,1%
Flux d’investissement -10 90 -5 299 -375 577  -1 000,0% -5 987,8% -92,9% -253,9%
 
Dividendes payés -830 -828 -828 -847 -846  -0,2% 0% +2,3% -0,1%
Emprunts nets -638 3 826 -1 530 2 207 -1 740  -699,7% -140,0% -244,2% -178,8%
Flux de financement -1 735 2 804 -2 451 1 108 -2 509  -261,6% -187,4% -145,2% -326,4%
 
Variation nette de la trésorerie -89 4 882 -5 412 1 946 -27  -5 585,4% -210,9% -136,0% -101,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.