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3M Company

3M (MMM.US, US88579Y1010)

3M Company develops, manufactures, and markets various products worldwide. It operates through four business segments: Safety and Industrial, Transportation and Electronics, Health Care, and Consumer. The Safety and Industrial segment offers personal safety products, industrial adhesives and tapes, abrasives, closure and masking systems, electrical markets, automotive aftermarket, and roofing granules to industrial, electrical, and safety markets. The Transportation and Electronics provides electronics, such as display materials and systems, electronic materials solutions; automotive and aerospace, and commercial solutions; advanced materials; and transportation safety products to transportation and electronic original equipment manufacturer customers. The Health Care segment offers medical and surgical supplies, skin health and infection prevention products, oral care, separation and purification sciences, health information systems, drug delivery systems, and food safety products to healthcare industry. …

Siège social : 3M Center, St. Paul, MN, United States, 55144-1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 3M

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3M Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
578 638 000 99,9% 0,1% 68,8% 5,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 16,9 1,9 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
181,0 USD masqué 191,1 196,5 151,3 205,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3M Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de 3M Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -9,0% -7,2% -6,1% +15,6% +17,8% -4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,2% +19,1% +55,9% +55,5% +88,3% +149,8% +212,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour 3M Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de 3M Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael F. Roman Chairman, Pres & CEO 61 Monish D. Patolawala Exec. VP & CFO 49
Michael G. Vale Ph.D. Group Pres of Safety & Industrial 55 Eric D. Hammes Group Pres of Enterprise Operations 46
Mojdeh Poul Group Pres of Health Care 58 Theresa E. Reinseth Sr. VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 48
John P. Banovetz Exec. VP, CTO & Environmental Responsibility 53 Bruce Jermeland C.F.A. VP of Investor Relations -
Ivan K. Fong Exec. VP, Chief Legal & Policy Officer and Sec. 60 Michael A. Duran Sr. VP and Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour 3M Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/08/2021 Jeffrey R. Lavers Insider Vente 6 025 $200,00 $1 205 000
10/08/2021 John Patrick Banovetz EVP Vente 3 236 $197,93 $640 501
09/08/2021 Khandpur K. Ashish Insider Vente 6 505 $196,86 $1 280 574
03/08/2021 Eric D. Hammes Insider Vente 1 765 $201,83 $356 230
02/08/2021 Denise R Rutherford SVP Vente 3 135 $198,17 $621 263
04/05/2021 Theresa E. Reinseth CAO Vente 33 $199,54 $6 585
30/04/2021 Ivan K Fong VP Vente 12 059 $198,46 $2 393 229
21/04/2021 Kristen M. Ludgate EVP Vente 933 $200,00 $186 600
17/02/2021 Denise R Rutherford SVP Vente 50 $177,15 $8 858
29/01/2021 Michael G Vale EVP Vente 30 875 $175,53 $5 419 489
17/12/2020 Khandpur K Ashish EVP Vente 5 760 $176,44 $1 016 294
08/12/2020 Jeffrey R Lavers EVP Vente 6 219 $172,09 $1 070 228
16/11/2020 Ivan K Fong SVP Vente 15 073 $172,62 $2 601 901
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR 3M-$16 806 752

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de 3M Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de 3M dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de 3M Company

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Fondamentaux de 3M Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 109 31 657 32 765 32 136 32 184  +5,1% +3,5% -1,9% +0,1%
EBITDA 8 718 9 403 8 824 7 741 9 142  +7,9% -6,2% -12,3% +18,1%
Résultat opérationnel 7 223 7 234 6 660 6 060 6 772  +0,2% -7,9% -9,0% +11,7%
Résultat net 5 050 4 858 5 349 4 570 5 384  -3,8% +10,1% -14,6% +17,8%
Free Cash Flow 5 242 4 867 4 862 5 371 6 612  -7,2% -0,1% +10,5% +23,1%
Marge de FCF 17% 15% 15% 17% 21%  -11,7% -3,5% +12,6% +22,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 35% 23% 20% 20%  +25,5% -34,1% -15,4% -0,7%
Capital investi 21 948 25 512 24 418 30 376 31 662  +16,2% -4,3% +24,4% +4,2%
Actions en circul. (en M) 618,7 612,7 602,0 585,1 586,3  -1,0% -1,7% -2,8% +0,2%
EBITDA par action 14,1 15,3 14,7 13,2 15,6  +8,9% -4,5% -9,7% +17,9%
Bénéfices par action 8,2 7,9 8,9 7,8 9,2  -2,9% +12,1% -12,1% +17,6%
Free Cash Flow par action 8,5 7,9 8,1 9,2 11,3  -6,2% +1,7% +13,7% +22,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3M Company

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Ratio de profitabilité de 3M Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 49% 49% 47% 48%  -1,2% -0,7% -4,9% +3,7%
Marge d’EBITDA 29% 30% 27% 24% 28%  +2,6% -9,3% -10,6% +17,9%
Marge opérationnelle 24% 23% 20% 19% 21%  -4,7% -11,0% -7,2% +11,6%
Marge bénéficiaire 17% 15% 16% 14% 17%  -8,5% +6,4% -12,9% +17,6%
Marge de FCF 17% 15% 15% 17% 21%  -11,7% -3,5% +12,6% +22,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 14,4% 11,3% 11,7%  - +4,8% -21,6% +3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 44,4% 50,1% 46,0% 47,0%  - +12,7% -8,1% +2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de 3M Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 0,8 1,2  +2,7% -2,7% -30,3% +54,4%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,9 1,4 1,9  -1,5% +1,9% -25,7% +34,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,0 1,3 2,3 1,5  +1,5% +23,6% +78,8% -34,8%
Dette sur actifs 35% 37% 40% 45% 40%  +3,7% +9,1% +13,5% -12,7%
Dette sur capitaux propres 113% 121% 149% 202% 146%  +6,6% +23,7% +35,2% -27,6%
Couverture par l’EBITDA 43,8 29,2 25,2 17,3 17,3  -33,3% -13,7% -31,5% +0%
   ∼ par l’EBIT 36,4 24,4 21,0 13,7 13,7  -33,0% -14,1% -34,5% -0,4%
   ∼ par le flux opérationel 33,5 19,4 18,4 15,8 15,3  -42,1% -5,1% -14,2% -2,8%
Coût de la dette - 2,5% 2,5% 2,6% 2,7%  - -2,6% +4,7% +5,5%

 

Graphique des dividendes de 3M Company

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Ratios de distribution de 3M Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 5 050 4 858 5 349 4 570 5 384  -3,8% +10,1% -14,6% +17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 242 4 867 4 862 5 371 6 612  -7,2% -0,1% +10,5% +23,1%
Dividende payé -2 678 -2 803 -3 193 -3 316 -3 388  +4,7% +13,9% +3,9% +2,2%
Distribution sur résultat net 53% 58% 60% 73% 63%  +8,8% +3,5% +21,6% -13,3%
Distribution sur FCF 51% 58% 66% 62% 51%  +12,7% +14,0% -6,0% -17,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3M Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3M Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 82 92 96 88 93  +12,0% +3,8% -7,8% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 55 57 57 56 55  +5,3% -0,6% -1,2% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 49 67 79  - +14,0% +38,8% +16,8%
Conversion de l’encaisse - 107 104 77 69  - -2,7% -26,0% -10,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,7 0,7  -8,9% +7,7% -19,8% -5,5%
Frais généraux sur CP 59% 57% 78% 70% 54%  -4,2% +36,5% -10,0% -22,9%
Frais généraux sur CA 20% 21% 23% 22% 22%  +2,3% +11,8% -5,7% -1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de 3M Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de 3M Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de 3M Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3M Company

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Sociétés possiblement comparables à 3M Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 3M

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Dividendes par action détachés par 3M Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-1,48--1,48--1,48----
2020-1,47--1,47--1,47--1,47-
2019-1,44--1,44--1,44--1,44-
2018-1,36--1,36--1,36--1,36-
2017-1,18--1,18--1,18--1,18-
2016-1,11--1,11--1,11--1,11-
2015-1,03--1,03--1,03--1,03-
2014-0,86--0,86--0,86--0,86-
2013-0,64--0,64--0,64--0,64-
2012-0,59--0,59--0,59--0,59-
2011-0,55--0,55--0,55--0,55-
2010-0,53--0,53--0,53--0,53-
2009-0,51--0,51--0,51--0,51-
2008-0,50--0,50--0,50--0,50-
2007-0,48--0,48--0,48--0,48-
2006-0,46--0,46--0,46--0,46-
2005-0,42--0,42--0,42--0,42-
2004-0,36--0,36--0,36--0,36-
2003-0,33--0,33--0,33--0,33-
2002-0,31--0,31--0,31--0,31-
2001----------0,30-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 30 109 31 657 32 765 32 136 32 184  +5,1% +3,5% -1,9% +0,1%
Charges d'exploitation -7 846 -8 422 -9 423 -8 940 -8 807  +7,3% +11,9% -5,1% -1,5%
   dont Coût des ventes -15 040 -16 001 -16 682 -17 136 -16 605  +6,4% +4,3% +2,7% -3,1%
   dont Frais généraux -6 111 -6 572 -7 602 -7 029 -6 929  +7,5% +15,7% -7,5% -1,4%
Résultat opérationnel 7 223 7 234 6 660 6 060 6 772  +0,2% -7,9% -9,0% +11,7%
Autres revenus/frais nets 170 -314 -340 348 61  -284,7% +8,3% -202,4% -82,5%
Charge d'intérêt -199 -322 -350 -448 -529  +61,8% +8,7% +28,0% +18,1%
Résultat avant impôts 7 053 7 548 7 000 5 712 6 711  +7,0% -7,3% -18,4% +17,5%
Impôts sur les bénéfices -1 995 -2 679 -1 637 -1 130 -1 318  +34,3% -38,9% -31,0% +16,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 050 4 858 5 349 4 570 5 384  -3,8% +10,1% -14,6% +17,8%
 
EBITDA 8 718 9 403 8 824 7 741 9 142  +7,9% -6,2% -12,3% +18,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 180 4 666 5 103 4 861 5 442  -9,9% +9,3% -4,7% +11,9%
Taux d’imposition 28% 35% 23% 20% 20%  +25,5% -34,1% -15,4% -0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 48,7 51,7 54,4 54,9 54,9  +6,2% +5,3% +0,9% -0,1%
EBITDA par action 14,1 15,3 14,7 13,2 15,6  +8,9% -4,5% -9,7% +17,9%
Bénéfices par action 8,2 7,9 8,9 7,8 9,2  -2,9% +12,1% -12,1% +17,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 726 14 277 13 709 12 971 14 982  +21,8% -4,0% -5,4% +15,5%
   dont Trésorerie 2 398 3 053 2 853 2 353 4 634  +27,3% -6,6% -17,5% +96,9%
   dont Placements à CT 280 1 076 380 98 404  +284,3% -64,7% -74,2% +312,2%
   dont Créances clients 4 501 4 982 5 123 4 963 4 830  +10,7% +2,8% -3,1% -2,7%
   dont Stock 3 385 4 034 4 366 4 134 4 239  +19,2% +8,2% -5,3% +2,5%
Placements à long terme 145 150 188 196 214  +3,4% +25,3% +4,3% +9,2%
Biens corporels 8 516 8 866 8 738 9 333 9 421  +4,1% -1,4% +6,8% +0,9%
Écart d'acquisitions 9 166 10 513 10 051 13 444 13 802  +14,7% -4,4% +33,8% +2,7%
Biens incorporels 2 320 2 936 2 657 6 379 5 835  +26,6% -9,5% +140,1% -8,5%
Actifs totaux 32 906 37 987 36 500 44 659 47 344  +15,4% -3,9% +22,4% +6,0%
 
Passifs courants 6 219 7 687 7 244 9 222 7 948  +23,6% -5,8% +27,3% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 2 376 1 945 2 266 3 124 3 608  -18,1% +16,5% +37,9% +15,5%
   dont Dette à court terme 972 1 853 1 211 2 795 806  +90,6% -34,6% +130,8% -71,2%
Dette à long terme 10 678 12 096 13 411 17 518 17 989  +13,3% +10,9% +30,6% +2,7%
Passifs totaux 22 563 26 365 26 652 34 533 34 413  +16,9% +1,1% +29,6% -0,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 907 39 115 40 636 42 135 43 761  +3,2% +3,9% +3,7% +3,9%
Capitaux propres 10 298 11 563 9 796 10 063 12 867  +12,3% -15,3% +2,7% +27,9%
 
Dette portant intérets 11 650 13 949 14 622 20 313 18 795  +19,7% +4,8% +38,9% -7,5%
Dette nette 8 972 9 820 11 389 17 862 13 757  +9,5% +16,0% +56,8% -23,0%
Fonds de roulement 5 507 6 590 6 465 3 749 7 034  +19,7% -1,9% -42,0% +87,6%
Actions en circulation (en M) 618,7 612,7 602,0 585,1 586,3  -1,0% -1,7% -2,8% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 050 4 858 5 349 4 570 5 384  -3,8% +10,1% -14,6% +17,8%
 
Dépréciation 1 474 1 544 1 488 1 593 1 911  +4,7% -3,6% +7,1% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets 145 -314 245 167 97  -316,6% -178,0% -31,8% -41,9%
Ajust. comptes débiteurs -313 -245 -305 345 165  -21,7% +24,5% -213,1% -52,2%
Ajust. des stocks 57 -387 -509 370 -91  -778,9% +31,5% -172,7% -124,6%
Autres flux opérationnels 75 257 - - -  +242,7% - - -
Flux opérationnel 6 662 6 240 6 439 7 070 8 113  -6,3% +3,2% +9,8% +14,8%
 
Dépenses d’investissement 1 420 1 373 1 577 1 699 1 501  -3,3% +14,9% +7,7% -11,7%
Investissements -1 403 -3 086 669 -192 232  +120,0% -121,7% -128,7% -220,8%
Flux d’investissement -1 403 -3 086 222 -6 444 -580  +120,0% -107,2% -3 002,7% -91,0%
 
Dividendes payés -2 678 -2 803 -3 193 -3 316 -3 388  +4,7% +13,9% +3,9% +2,2%
Emprunts nets 1 043 1 603 933 3 249 -1 875  +53,7% -41,8% +248,2% -157,7%
Flux de financement -4 626 -2 655 -6 701 -1 124 -5 300  -42,6% +152,4% -83,2% +371,5%
 
Variation nette de la trésorerie 600 655 -200 -500 2 281  +9,2% -130,5% +150,0% -556,2%
 
Free Cash Flow par action 8,5 7,9 8,1 9,2 11,3  -6,2% +1,7% +13,7% +22,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 7 176 8 350 8 583 8 851 8 950  +16,4% +2,8% +3,1% +1,1%
Charges d'exploitation -2 018 -2 138 -2 346 -2 253 -2 180  +5,9% +9,7% -4,0% -3,2%
   dont Coût des ventes -3 805 -4 303 -4 388 -4 525 -4 719  +13,1% +2,0% +3,1% +4,3%
   dont Frais généraux -1 594 -1 677 -1 890 -1 729 -1 666  +5,2% +12,7% -8,5% -3,6%
Résultat opérationnel 1 353 1 909 1 849 2 073 2 051  +41,1% -3,1% +12,1% -1,1%
Autres revenus/frais nets -276 104 139 128 113  -137,7% +33,7% -7,9% -11,7%
Charge d'intérêt -137 -128 -141 -132 -121  -6,6% +10,2% -6,4% -8,3%
Résultat avant impôts 1 629 1 805 1 710 1 945 1 938  +10,8% -5,3% +13,7% -0,4%
Impôts sur les bénéfices -342 -387 -316 -319 -415  +13,2% -18,3% +0,9% +30,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 290 1 413 1 389 1 624 1 524  +9,5% -1,7% +16,9% -6,2%
 
EBITDA 2 261 2 409 2 344 2 535 2 532  +6,5% -2,7% +8,1% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 069 1 500 1 507 1 733 1 612  +40,3% +0,5% +15,0% -7,0%
Taux d’imposition 21% 21% 18% 16% 21%  +2,1% -13,8% -11,2% +30,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,4 14,3 14,9 15,1 15,2  +16,0% +3,6% +1,6% +0,7%
EBITDA par action 3,9 4,1 4,1 4,3 4,3  +6,3% -1,9% +6,6% -0,5%
Bénéfices par action 2,2 2,4 2,4 2,8 2,6  +9,2% -0,9% +15,2% -6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 14 106 14 110 14 982 15 345 16 343  +0% +6,2% +2,4% +6,5%
   dont Trésorerie 4 219 4 121 4 634 4 636 4 695  -2,3% +12,4% +0% +1,3%
   dont Placements à CT 247 440 404 501 805  +78,1% -8,2% +24,0% +60,7%
   dont Créances clients 4 459 4 623 4 830 4 817 4 991  +3,7% +4,5% -0,3% +3,6%
   dont Stock 4 168 3 984 4 239 4 458 4 842  -4,4% +6,4% +5,2% +8,6%
Placements à long terme - - 214 - -  - - - -
Biens corporels 9 089 9 216 9 421 9 240 10 230  +1,4% +2,2% -1,9% +10,7%
Écart d'acquisitions 13 360 13 535 13 802 13 654 13 722  +1,3% +2,0% -1,1% +0,5%
Biens incorporels 6 033 5 926 5 835 5 697 5 572  -1,8% -1,5% -2,4% -2,2%
Actifs totaux 45 079 45 390 47 344 47 180 48 307  +0,7% +4,3% -0,3% +2,4%
 
Passifs courants 7 282 7 410 7 948 8 363 9 440  +1,8% +7,3% +5,2% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 2 846 3 149 3 608 3 602 2 931  +10,6% +14,6% -0,2% -18,6%
   dont Dette à court terme 1 486 1 169 806 1 635 2 249  -21,3% -31,1% +102,9% +37,6%
Dette à long terme 19 276 18 429 17 989 16 819 16 267  -4,4% -2,4% -6,5% -3,3%
Passifs totaux 34 164 33 447 34 413 33 352 33 791  -2,1% +2,9% -3,1% +1,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 759 43 285 43 761 44 255 44 824  +1,2% +1,1% +1,1% +1,3%
Capitaux propres 10 857 11 880 12 867 13 828 14 516  +9,4% +8,3% +7,5% +5,0%
 
Dette portant intérets 20 762 19 598 18 795 18 454 18 516  -5,6% -4,1% -1,8% +0,3%
Dette nette 16 296 15 037 13 757 13 317 13 016  -7,7% -8,5% -3,2% -2,3%
Fonds de roulement 6 824 6 700 7 034 6 982 6 903  -1,8% +5,0% -0,7% -1,1%
Actions en circulation (en M) 580,8 582,4 577,8 586,3 588,6  +0,3% -0,8% +1,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 290 1 413 1 389 1 624 1 524  +9,5% -1,7% +16,9% -6,2%
 
Dépréciation 492 481 498 460 472  -2,2% +3,5% -7,6% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 64 -54 -62 147 290  -184,4% +14,8% -337,1% +97,3%
Ajust. comptes débiteurs 384 -128 52 -205 -132  -133,3% -140,6% -494,2% -35,6%
Ajust. des stocks 9 241 -134 -304 -340  +2 577,8% -155,6% +126,9% +11,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 905 2 480 2 515 1 688 1 887  +30,2% +1,4% -32,9% +11,8%
 
Dépenses d’investissement 379 368 422 310 394  -2,9% +14,7% -26,5% +27,1%
Investissements 453 -172 62 -110 -292  -138,0% -136,0% -277,4% +165,5%
Flux d’investissement 577 -523 -259 -369 -674  -190,6% -50,5% +42,5% +82,7%
 
Dividendes payés -846 -847 -848 -858 -858  +0,1% +0,1% +1,2% 0%
Emprunts nets -1 740 -1 337 -1 005 -444 -1  -23,2% -24,8% -55,8% -99,8%
Flux de financement -2 509 -2 097 -1 802 -1 251 -1 183  -16,4% -14,1% -30,6% -5,4%
 
Variation nette de la trésorerie -34 -98 513 2 59  +188,2% -623,5% -99,6% +2 850,0%
 
Free Cash Flow par action 2,6 3,6 3,6 2,4 2,5  +38,0% -0,1% -35,1% +7,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.