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3M Company (MMM.US)

3M Company develops, manufactures, and markets various products worldwide. It operates through four business segments: Safety & Industrial, Transportation & Electronics, Health Care, and Consumer. The Safety & Industrial segment offers personal safety products, adhesives and tapes, abrasives, closure and masking systems, electrical markets, automotive aftermarket, and roofing granules. The Transportation & Electronics provides electronics, such as display materials and systems, electronic materials solutions; automotive, aerospace, and commercial solutions; advanced materials; and transportation safety products. This segment serves transportation and electronic original equipment manufacturer customers. The Health Care segment offers medical solutions, oral care, separation and purification sciences, health information systems, drug delivery systems, and food safety products. The Consumer segment provides home improvement, home care, and consumer health care products, as well as stationery and office supplies. This …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de 3M    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de 3M Company    (US88579Y1010)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,8 15,4 2,6 8,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,9 masqué 168,9 186,2 155,3 219,8

 

Graphique des profits et résultats de 3M Company

Fondamentaux7 de 3M Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 31 821 30 274 30 109 31 657 32 765  -4,9% -0,5% +5,1% +3,5%
EBITDA1 8 543 8 448 8 586 8 670 8 358  -1,1% +1,6% +1,0% -3,6%
Résultat opérationnel 7 135 7 013 7 112 7 333 6 870  -1,7% +1,4% +3,1% -6,3%
Résultat net 4 956 4 833 5 050 4 858 5 349  -2,5% +4,5% -3,8% +10,1%
Free Cash Flow 5 133 4 959 5 242 4 867 4 862  -3,4% +5,7% -7,2% -0,1%
Marge de FCF 16% 16% 17% 15% 15%  +1,5% +6,3% -11,7% -3,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 29% 28% 35% 23%  +0,6% -2,6% +25,5% -34,1%
Capital investi1 19 954 21 308 21 776 24 768 23 983  +6,8% +2,2% +13,7% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3M Company

Ratio de profitabilité7 de 3M Company    (US88579Y1010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 53% 49% 50% 50% 49%  -6,5% +1,0% -0,5% -0,8%
Marge d’EBITDA 27% 28% 29% 27% 26%  +3,9% +2,2% -4,0% -6,9%
Marge opérationnelle 22% 23% 24% 23% 21%  +3,3% +2,0% -1,9% -9,5%
Marge bénéficiaire 16% 16% 17% 15% 16%  +2,5% +5,1% -8,5% +6,4%
Marge de FCF 16% 16% 17% 15% 15%  +1,5% +6,3% -11,7% -3,5%
Rentabilité économique (ROA) - 15,1% 15,4% 13,7% 14,4%  - +1,9% -10,7% +4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 39,4% 46,5% 44,4% 50,1%  - +18,0% -4,4% +12,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de 3M Company    (US88579Y1010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,14 0,87 1,15 1,19 1,15  -23,9% +33,0% +2,7% -2,7%
Liquidité générale 2,05 1,54 1,89 1,86 1,89  -24,8% +22,2% -1,5% +1,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,9 1,0 1,0 1,3  +86,3% +8,7% +2,1% +25,2%
Dette sur actifs 22% 30% 35% 35% 39%  +37,2% +16,1% -0,3% +11,8%
Dette sur capitaux propres 52% 86% 111% 114% 145%  +65,5% +28,9% +2,5% +26,8%
Couverture par l’EBITDA 60,2 56,7 43,1 26,9 23,9  -5,8% -23,9% -37,6% -11,3%
   ∼ par l’EBIT 50,2 47,1 35,7 22,8 19,6  -6,3% -24,1% -36,3% -13,8%
   ∼ par le flux opérationel 46,7 43,1 33,5 19,4 18,4  -7,7% -22,3% -42,1% -5,1%

 

Graphique des dividendes de 3M Company

Ratios de distribution7 de 3M Company    (US88579Y1010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 4 956 4 833 5 050 4 858 5 349  -2,5% +4,5% -3,8% +10,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 133 4 959 5 242 4 867 4 862  -3,4% +5,7% -7,2% -0,1%
Dividende payé -3 077 -2 561 -2 678 -2 803 -3 193  -16,8% +4,6% +4,7% +13,9%
Distribution sur résultat net 62% 53% 53% 58% 60%  -14,7% +0,1% +8,8% +3,5%
Distribution sur FCF 60% 52% 51% 58% 66%  -13,8% -1,1% +12,7% +14,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3M Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de 3M Company    (US88579Y1010)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 90 84 82 92 96  -7,0% -2,3% +12,8% +3,8%
Délai paiement clients (DSO) 49 51 55 57 57  +3,8% +6,2% +5,3% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 44 43 49  - +7,3% -2,5% +14,0%
Conversion de l’encaisse - 94 92 107 104  - -1,9% +15,6% -2,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -9,5% -0,6% -8,9% +7,7%
Frais généraux sur CP 49% 54% 59% 56% 76%  +9,3% +10,0% -5,4% +35,0%
Frais généraux sur CA 20% 20% 20% 21% 23%  +0,2% -0,3% +1,0% +10,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de 3M Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de 3M Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3M Company

Sociétés possiblement comparables à 3M Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 31 821 30 274 30 109 31 657 32 765  -4,9% -0,5% +5,1% +3,5%
Charges d'exploitation -8 239 -7 945 -7 846 -7 836 -8 876  -3,6% -1,2% -0,1% +13,3%
   dont Coût des ventes -15 039 -15 343 -15 118 -15 969 -16 655  +2,0% -1,5% +5,6% +4,3%
   dont Frais généraux -6 469 -6 167 -6 115 -6 493 -7 424  -4,7% -0,8% +6,2% +14,3%
Résultat opérationnel 7 135 7 013 7 112 7 333 6 870  -1,7% +1,4% +3,1% -6,3%
Autres revenus/frais nets -109 -190 -59 215 130  +74,3% -68,9% -464,4% -39,5%
Charge d'intérêt -142 -149 -199 -322 -350  -204,9% +33,6% +61,8% +8,7%
Résultat avant impôts 7 026 6 823 7 053 7 548 7 000  -2,9% +3,4% +7,0% -7,3%
Impôts sur les bénéfices -2 028 -1 982 -1 995 -2 679 -1 637  -2,3% +0,7% +34,3% -38,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 956 4 833 5 050 4 858 5 349  -2,5% +4,5% -3,8% +10,1%
 
EBITDA1 8 543 8 448 8 586 8 670 8 358  -1,1% +1,6% +1,0% -3,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 076 4 976 5 100 4 730 5 263  -2,0% +2,5% -7,3% +11,3%
Taux d’imposition1 29% 29% 28% 35% 23%  +0,6% -2,6% +25,5% -34,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 12 303 10 986 11 726 14 277 13 709  -10,7% +6,7% +21,8% -4,0%
   dont Trésorerie 1 897 1 798 2 398 3 053 2 853  -5,2% +33,4% +27,3% -6,6%
   dont Placements à CT 626 118 280 1 076 380  -81,2% +137,3% +284,3% -64,7%
   dont Créances clients 4 315 4 260 4 501 4 982 5 123  -1,3% +5,7% +10,7% +2,8%
   dont Stock 3 706 3 518 3 385 4 034 4 366  -5,1% -3,8% +19,2% +8,2%
Placements à long terme 144 150 153 171 207  +4,2% +2,0% +11,8% +21,1%
Biens corporels 8 489 8 515 8 516 8 866 8 738  +0,3% +0% +4,1% -1,4%
Écart d'acquisitions 7 050 9 249 9 166 10 513 10 051  +31,2% -0,9% +14,7% -4,4%
Biens incorporels 8 485 2 601 2 320 2 936 2 657  -69,3% -10,8% +26,6% -9,5%
Actifs totaux 31 269 32 883 32 906 37 987 36 500  +5,2% +0,1% +15,4% -3,9%
 
Passifs courants 5 998 7 118 6 219 7 687 7 244  +18,7% -12,6% +23,6% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 1 807 1 694 1 798 1 945 2 266  -6,3% +6,1% +8,2% +16,5%
   dont Dette à court terme 55 1 125 800 1 103 759  +1 945,5% -28,9% +37,9% -31,2%
Dette à long terme 6 790 8 754 10 678 12 102 13 428  +28,9% +22,0% +13,3% +11,0%
Passifs totaux 18 127 21 415 22 563 26 365 26 652  +18,1% +5,4% +16,9% +1,1%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 028 36 296 37 907 39 115 40 636  +29,5% +4,4% +3,2% +3,9%
Capitaux propres 13 109 11 429 10 298 11 563 9 796  -12,8% -9,9% +12,3% -15,3%
 
Dettes portant intérets1 6 845 9 879 11 478 13 205 14 187  +44,3% +16,2% +15,0% +7,4%
Coût de la dette1 - 1,8% 1,9% 2,6% 2,6%  - +4,6% +40,0% -2,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de 3M Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 956 4 833 5 050 4 858 5 349  -2,5% +4,5% -3,8% +10,1%
 
Dépréciation 1 408 1 435 1 474 1 337 1 488  +1,9% +2,7% -9,3% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets 143 942 145 -314 -126  +558,7% -84,6% -316,6% -59,9%
Ajust. comptes débiteurs -268 -58 -313 -245 -305  -78,4% +439,7% -21,7% +24,5%
Ajust. des stocks -113 3 57 -387 -509  -102,7% +1 800,0% -778,9% +31,5%
Autres flux opérationnels 177 175 75 257 -  -1,1% -57,1% +242,7% -
Flux opérationnel 6 626 6 420 6 662 6 240 6 439  -3,1% +3,8% -6,3% +3,2%
 
Dépenses d’investissement -1 493 1 461 1 420 1 373 1 577  -197,9% -2,8% -3,3% +14,9%
Investissements 754 1 300 -163 -798 669  +72,4% -112,5% +389,6% -183,8%
Flux d’investissement -596 -2 817 -1 403 -3 086 222  +372,7% -50,2% +120,0% -107,2%
 
Dividendes payés -3 077 -2 561 -2 678 -2 803 -3 193  -16,8% +4,6% +4,7% +13,9%
Emprunts nets -1 598 3 482 1 043 1 603 933  -317,9% -70,0% +53,7% -41,8%
Flux de financement -6 603 -3 648 -4 626 -2 655 -6 701  -44,8% +26,8% -42,6% +152,4%
 
Variation nette de la trésorerie -573 -99 600 655 -200  -82,7% -706,1% +9,2% -130,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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