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Henkel AG & Co. KGaA

Henkel (HEN.XETRA)

Henkel AG & Co. KGaA, together with its subsidiaries, engages in the adhesive technologies, beauty care, and laundry and home care businesses worldwide. The company's Adhesive Technologies segment offers adhesives, sealants, and functional coatings for various business areas, including packaging and consumer goods adhesives; transport and metal; general industry; electronics; and consumers, craftsmen, and building. This segment markets its products primarily under the Loctite, Technomelt, and Bonderite brand names. Its Beauty Care segment offers hair cosmetics; and body, skin, and oral care products, as well as operates professional hair salons. This segment markets its products primarily under the Schwarzkopf, Dial, and Syoss brands. The company's Laundry & Home Care segment offers heavy-duty and specialty detergents, fabric softeners, laundry performance enhancers, and other fabric care …

Siège social : Henkelstrasse 67, Dusseldorf, Germany, 40589

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Henkel

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Henkel AG & Co. KGaA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 15,8 56,6 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,4 masqué 69,5 77,5 54,7 90,3

 

Équipe de direction de Henkel AG & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carsten Knobel CEO & Chairman of the Management Board - Henkel Management AG 51 Jan-Dirk Auris Exec. VP of Adhesive Technologies & Member of Management Board - Henkel Management AG 52
Bruno Piacenza Exec. VP of Laundry & Home Care and Member of Management Board - Henkel Management AG 55 Jens-Martin Schwärzler Exec. VP of Beauty Care & Member of Management Board - Henkel Management AG 57
Sylvie Nicol Exec. VP of HR & Infrastructure Services and Member of Management Board - Henkel Mgmt AG 47      

 

Présence de Henkel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Henkel AG & Co. KGaA

Fondamentaux de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 089 18 714 20 029 19 899 20 114  +3,5% +7,0% -0,6% +1,1%
EBITDA 3 248 3 922 4 418 4 287 4 422  +20,8% +12,6% -3,0% +3,1%
Résultat opérationnel 2 817 2 768 3 032 3 078 2 873  -1,7% +9,5% +1,5% -6,7%
Résultat net 1 921 2 053 2 519 2 314 2 085  +6,9% +22,7% -8,1% -9,9%
Free Cash Flow 1 870 2 293 1 768 1 861 2 564  +22,6% -22,9% +5,3% +37,8%
Marge de FCF 10% 12% 9% 9% 13%  +18,5% -28,0% +5,9% +36,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 24% 15% 24% 25%  -3,0% -37,1% +58,8% +6,6%
Capital investi 13 734 18 770 19 920 21 191 22 481  +36,7% +6,1% +6,4% +6,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Henkel AG & Co. KGaA

Ratio de profitabilité de Henkel AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 48% 47% 46% 46%  -0,9% -2,6% -1,4% -0,3%
Marge d’EBITDA 18% 21% 22% 22% 22%  +16,7% +5,3% -2,3% +2,0%
Marge opérationnelle 16% 15% 15% 15% 14%  -5,0% +2,3% +2,2% -7,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 13% 12% 10%  +3,3% +14,6% -7,5% -10,9%
Marge de FCF 10% 12% 9% 9% 13%  +18,5% -28,0% +5,9% +36,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 9,0% 8,0% 6,8%  - +9,6% -10,8% -14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 16,5% 14,2% 11,7%  - +15,0% -13,7% -17,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Henkel AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6  -6,0% -13,1% -9,5% +7,5%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1  +7,6% -6,6% -10,7% +9,7%
Dette nette sur EBITDA -0,3 0,6 0,7 0,7 0,5  -264,3% +28,8% -5,9% -21,6%
Dette sur actifs 0% 13% 15% 14% 13%  +3 980,3% +15,0% -8,2% -10,6%
Dette sur capitaux propres 1% 25% 28% 25% 21%  +4 533,3% +12,6% -12,0% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 72,2 98,1 63,1 53,6 45,6  +35,8% -35,6% -15,1% -14,9%
   ∼ par l’EBIT 62,6 83,8 53,5 46,4 37,8  +33,9% -36,1% -13,4% -18,5%
   ∼ par le flux opérationel 53,0 71,3 35,3 33,7 33,4  +34,5% -50,5% -4,3% -0,9%
Coût de la dette - 2,1% 1,7% 1,9% 2,4%  - -17,6% +8,2% +27,0%

 

Graphique des dividendes de Henkel AG & Co. KGaA

Ratios de distribution de Henkel AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 921 2 053 2 519 2 314 2 085  +6,9% +22,7% -8,1% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 870 2 293 1 768 1 861 2 564  +22,6% -22,9% +5,3% +37,8%
Dividende payé -564 -633 -698 -772 -1 464  +12,2% +10,3% +10,6% +89,6%
Distribution sur résultat net 29% 31% 28% 33% 70%  +5,0% -10,1% +20,4% +110,5%
Distribution sur FCF 30% 28% 39% 41% 57%  -8,5% +43,0% +5,1% +37,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Henkel AG & Co. KGaA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Henkel AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 67 73 71 74 74  +7,9% -2,1% +4,0% -0,5%
Délai paiement clients (DSO) 70 65 65 66 62  -6,7% -1,1% +2,5% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 134 125 125 128  - -6,7% -0,3% +2,3%
Conversion de l’encaisse - 4 10 15 8  - +185,7% +46,7% -49,7%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -17,3% +5,6% -5,1% -4,6%
Frais généraux sur CP 40% 38% 38% 33% 32%  -5,6% -0,7% -12,0% -3,5%
Frais généraux sur CA 30% 30% 29% 28% 29%  +0,5% -4,0% -3,2% +3,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Henkel AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Henkel AG & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Henkel AG & Co. KGaA

Sociétés possiblement comparables à Henkel AG & Co. KGaA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Henkel AG & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---1,83--------
2018---1,77--------
2017---1,60--------
2016---1,45--------
2015---1,29--------
2014---1,20--------
2013---0,93--------
2012---0,78--------
2011---0,70--------
2010---0,51--------
2009---0,51--------
2008---0,51--------
2007---0,48--------
2006---0,43--------
2005---0,41--------
2004---0,38--------
2003---0,35--------
2002----0,35-------
2001----0,29-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 089 18 714 20 029 19 899 20 114  +3,5% +7,0% -0,6% +1,1%
Charges d'exploitation -15 272 -15 946 -16 997 -16 821 -17 241  +4,4% +6,6% -1,0% +2,5%
   dont Coût des ventes -9 334 -9 742 -10 680 -10 743 -10 883  +4,4% +9,6% +0,6% +1,3%
   dont Frais généraux -5 481 -5 697 -5 856 -5 629 -5 911  +3,9% +2,8% -3,9% +5,0%
Résultat opérationnel 2 817 2 768 3 032 3 078 2 873  -1,7% +9,5% +1,5% -6,7%
Autres revenus/frais nets -214 -347 -319 -276 -376  +62,1% -8,1% -13,5% +36,2%
Charge d'intérêt -45 -40 -70 -80 -97  -188,9% +75,0% +14,3% +21,3%
Résultat avant impôts 2 603 2 742 3 004 3 051 2 811  +5,3% +9,6% +1,6% -7,9%
Impôts sur les bénéfices -635 -649 -447 -721 -708  +2,2% -31,1% +61,3% -1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 921 2 053 2 519 2 314 2 085  +6,9% +22,7% -8,1% -9,9%
 
EBITDA 3 248 3 922 4 418 4 287 4 422  +20,8% +12,6% -3,0% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 130 2 113 2 581 2 351 2 149  -0,8% +22,1% -8,9% -8,6%
Taux d’imposition 24% 24% 15% 24% 25%  -3,0% -37,1% +58,8% +6,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 917 8 213 8 473 8 682 9 140  +18,7% +3,2% +2,5% +5,3%
   dont Trésorerie 1 176 1 389 916 1 063 1 462  +18,1% -34,1% +16,0% +37,5%
   dont Placements à CT 23 102 187 152 101  +343,5% +83,3% -18,7% -33,6%
   dont Créances clients 3 468 3 349 3 544 3 610 3 413  -3,4% +5,8% +1,9% -5,5%
   dont Stock 1 721 1 938 2 080 2 176 2 193  +12,6% +7,3% +4,6% +0,8%
Placements à long terme 48 78 36 53 61  +62,5% -53,8% +47,2% +15,1%
Biens corporels 2 661 2 887 3 007 3 125 3 775  +8,5% +4,2% +3,9% +20,8%
Écart d'acquisitions 8 850 11 626 11 911 12 486 12 922  +31,4% +2,5% +4,8% +3,5%
Biens incorporels 2 832 3 917 3 742 4 115 4 324  +38,3% -4,5% +10,0% +5,1%
Actifs totaux 22 323 27 917 28 307 29 623 31 403  +25,1% +1,4% +4,6% +6,0%
 
Passifs courants 6 348 7 002 7 737 8 881 8 521  +10,3% +10,5% +14,8% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 3 176 3 665 3 717 3 713 3 819  +15,4% +1,4% -0,1% +2,9%
   dont Dette à court terme 69 425 1 268 2 619 2 026  +515,9% +198,4% +106,5% -22,6%
Dette à long terme 4 3 300 3 076 1 556 1 932  +82 400,0% -6,8% -49,4% +24,2%
Passifs totaux 8 512 12 734 12 657 12 530 12 792  +49,6% -0,6% -1,0% +2,1%
 
Action ordinaire 438 438 438 438 438  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 984 14 234 16 104 17 399 18 659  +9,6% +13,1% +8,0% +7,2%
Capitaux propres 13 661 15 045 15 576 17 016 18 523  +10,1% +3,5% +9,2% +8,9%
 
Dettes portant intérets 73 3 725 4 344 4 175 3 958  +5 002,7% +16,6% -3,9% -5,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 921 2 053 2 519 2 311 2 085  +6,9% +22,7% -8,3% -9,8%
 
Dépréciation 431 570 672 578 757  +32,3% +17,9% -14,0% +31,0%
Ajustements des bénéfices nets -7 14 -180 209 236  -300,0% -1 385,7% -216,1% +12,9%
Ajust. comptes débiteurs -140 -240 -322 -89 241  +71,4% +34,2% -72,4% -370,8%
Ajust. des stocks -25 10 -181 -156 0  -140,0% -1 910,0% -13,8% -
Autres flux opérationnels 108 170 -210 -166 -101  +57,4% -223,5% -21,0% -39,2%
Flux opérationnel 2 384 2 850 2 468 2 698 3 241  +19,5% -13,4% +9,3% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 514 557 700 837 677  +8,4% +25,7% +19,6% -19,1%
Investissements -6 -4 250 -2 451 -1 208 -1 191  +70 733,3% -42,3% -50,7% -1,4%
Flux d’investissement -893 -4 250 -2 451 -1 208 -1 191  +375,9% -42,3% -50,7% -1,4%
 
Dividendes payés -564 -633 -698 -772 -1 464  +12,2% +10,3% +10,6% +89,6%
Emprunts nets -1 025 2 740 954 -289 -463  -367,3% -65,2% -130,3% +60,2%
Flux de financement -1 555 1 678 -412 -1 330 -1 665  -207,9% -124,6% +222,8% +25,2%
 
Variation nette de la trésorerie -52 278 -398 160 385  -634,6% -243,2% -140,2% +140,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

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