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Henkel AG & Co. KGaA (HEN.XETRA)

Henkel AG & Co. KGaA, together with its subsidiaries, engages in adhesive technologies, beauty care, and laundry and home care businesses worldwide. The company's Adhesive Technologies segment offers adhesives, sealants, and functional coatings for various business areas, including packaging and consumer goods adhesives; transport and metal; general industry; electronics; and consumers, craftsmen, and building. This segment markets its products primarily under the Loctite, Technomelt, and Teroson brand names. Its Beauty Care segment offers hair cosmetics; and body, skin, and oral care products, as well as operates professional hair salons. This segment markets its products primarily under the Schwarzkopf, Dial, and Syoss brands. The company's Laundry & Home Care segment offers heavy-duty and specialty detergents, fabric softeners, laundry performance enhancers, and other fabric care products; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Henkel    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Henkel AG & Co. KGaA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,3 13,8 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,9 masqué 84,5 82,2 75,6 93,3

 

Graphique des profits et résultats de Henkel AG & Co. KGaA

Fondamentaux7 de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 428 18 089 18 714 20 029 19 899  +10,1% +3,5% +7,0% -0,6%
EBITDA1 2 928 3 248 3 557 3 888 3 865  +10,9% +9,5% +9,3% -0,6%
Résultat opérationnel 2 560 2 817 3 089 3 307 3 353  +10,0% +9,7% +7,1% +1,4%
Résultat net 1 628 1 921 2 053 2 519 2 311  +18,0% +6,9% +22,7% -8,3%
Free Cash Flow 1 383 1 870 2 293 1 768 1 861  +35,2% +22,6% -22,9% +5,3%
Marge de FCF 8% 10% 12% 9% 9%  +22,8% +18,5% -28,0% +5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 24% 24% 15% 24%  +0,5% -3,0% -36,8% +58,0%
Capital investi1 12 971 13 734 18 391 19 188 19 260  +5,9% +33,9% +4,3% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Henkel AG & Co. KGaA

Ratio de profitabilité7 de Henkel AG & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 48% 48% 49% 47% 47%  +1,5% +0,3% -2,6% -1,5%
Marge d’EBITDA 18% 18% 19% 19% 19%  +0,7% +5,9% +2,1% +0,1%
Marge opérationnelle 16% 16% 17% 17% 17%  -0,1% +6,0% +0% +2,1%
Marge bénéficiaire 10% 11% 11% 13% 12%  +7,2% +3,3% +14,6% -7,7%
Marge de FCF 8% 10% 12% 9% 9%  +22,8% +18,5% -28,0% +5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 8,2% 9,0% 8,0%  - -8,0% +9,6% -10,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 14,3% 16,5% 14,2%  - -6,3% +15,0% -13,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Henkel AG & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,85 0,74 0,78 0,70 0,63  -13,2% +5,4% -9,4% -10,1%
Liquidité générale 1,22 1,09 1,17 1,09 0,98  -10,5% +7,6% -6,8% -10,6%
Dette nette sur EBITDA -0,0 -0,3 0,5 0,6 0,2  +1 137,9% -256,5% +14,0% -61,8%
Dette sur actifs 7% 0% 12% 13% 8%  -95,3% +3 558,5% +6,6% -40,6%
Dette sur capitaux propres 13% 1% 22% 23% 13%  -95,8% +4 058,9% +4,5% -43,2%
Couverture par l’EBITDA 61,0 72,2 142,3 70,7 54,4  +18,3% +97,1% -50,3% -23,0%
   ∼ par l’EBIT 53,3 62,6 123,6 60,1 47,2  +17,4% +97,4% -51,3% -21,5%
   ∼ par le flux opérationel 39,9 53,0 114,0 44,9 38,0  +32,9% +115,2% -60,6% -15,3%

 

Graphique des dividendes de Henkel AG & Co. KGaA

Ratios de distribution7 de Henkel AG & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 628 1 921 2 053 2 519 2 311  +18,0% +6,9% +22,7% -8,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 383 1 870 2 293 1 768 1 861  +35,2% +22,6% -22,9% +5,3%
Dividende payé -525 -564 -633 -698 -772  +7,4% +12,2% +10,3% +10,6%
Distribution sur résultat net 32% 29% 31% 28% 33%  -9,0% +5,0% -10,1% +20,6%
Distribution sur FCF 38% 30% 28% 39% 41%  -20,5% -8,5% +43,0% +5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Henkel AG & Co. KGaA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Henkel AG & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 71 67 73 72 75  -5,2% +9,2% -2,2% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 71 70 78 77 78  -1,4% +11,9% -1,5% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 136 127 126  - +10,0% -6,6% -0,5%
Conversion de l’encaisse - 14 16 22 27  - +15,5% +38,8% +21,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +3,4% -17,4% +5,6% -5,0%
Frais généraux sur CP 43% 40% 36% 37% 32%  -5,7% -9,2% +0,6% -12,2%
Frais généraux sur CA 30% 30% 29% 28% 28%  +1,7% -3,4% -2,7% -3,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Henkel AG & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Henkel AG & Co. KGaA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Henkel AG & Co. KGaA

Sociétés possiblement comparables à Henkel AG & Co. KGaA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 428 18 089 18 714 20 029 19 899  +10,1% +3,5% +7,0% -0,6%
Charges d'exploitation -13 868 -15 272 -15 625 -16 722 -16 546  +10,1% +2,3% +7,0% -1,1%
   dont Coût des ventes -8 595 -9 334 -9 627 -10 556 -10 629  +8,6% +3,1% +9,6% +0,7%
   dont Frais généraux -4 894 -5 481 -5 480 -5 706 -5 475  +12,0% 0% +4,1% -4,0%
Résultat opérationnel 2 560 2 817 3 089 3 307 3 353  +10,0% +9,7% +7,1% +1,4%
Autres revenus/frais nets -365 -214 -347 -319 -302  -41,4% +62,1% -8,1% -5,3%
Charge d'intérêt -48 -45 -25 -55 -71  -6,3% -44,4% +120,0% +29,1%
Résultat avant impôts 2 195 2 603 2 742 2 988 3 051  +18,6% +5,3% +9,0% +2,1%
Impôts sur les bénéfices -533 -635 -649 -447 -721  +19,1% +2,2% -31,1% +61,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 628 1 921 2 053 2 519 2 311  +18,0% +6,9% +22,7% -8,3%
 
EBITDA1 2 928 3 248 3 557 3 888 3 865  +10,9% +9,5% +9,3% -0,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 938 2 130 2 358 2 812 2 561  +9,9% +10,7% +19,3% -8,9%
Taux d’imposition1 24% 24% 24% 15% 24%  +0,5% -3,0% -36,8% +58,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 6 811 6 917 8 213 8 475 8 682  +1,6% +18,7% +3,2% +2,4%
   dont Trésorerie 1 228 1 176 1 389 919 1 063  -4,2% +18,1% -33,8% +15,7%
   dont Placements à CT 317 23 25 292 268  -92,7% +8,7% +1 068,0% -8,2%
   dont Créances clients 3 194 3 468 4 014 4 232 4 273  +8,6% +15,7% +5,4% +1,0%
   dont Stock 1 671 1 721 1 938 2 079 2 176  +3,0% +12,6% +7,3% +4,7%
Placements à long terme 49 48 78 36 53  -2,0% +62,5% -53,8% +47,2%
Biens corporels 2 461 2 661 2 887 3 007 3 122  +8,1% +8,5% +4,2% +3,8%
Écart d'acquisitions 8 074 8 850 11 647 11 821 12 486  +9,6% +31,6% +1,5% +5,6%
Biens incorporels 2 516 2 832 3 917 3 860 4 115  +12,6% +38,3% -1,5% +6,6%
Actifs totaux 20 961 22 323 27 951 28 339 29 623  +6,5% +25,2% +1,4% +4,5%
 
Passifs courants 5 595 6 348 7 002 7 751 8 881  +13,5% +10,3% +10,7% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 3 046 3 176 3 665 3 721 3 713  +4,3% +15,4% +1,5% -0,2%
   dont Dette à court terme 109 69 44 539 688  -36,7% -36,2% +1 125,0% +27,6%
Dette à long terme 1 354 4 3 300 3 076 1 556  -99,7% +82 400,0% -6,8% -49,4%
Passifs totaux 9 317 8 512 12 766 12 692 12 530  -8,6% +50,0% -0,6% -1,3%
 
Action ordinaire 438 438 438 438 438  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 396 12 984 14 236 16 101 17 399  +13,9% +9,6% +13,1% +8,1%
Capitaux propres 11 508 13 661 15 047 15 573 17 016  +18,7% +10,1% +3,5% +9,3%
 
Dettes portant intérets1 1 463 73 3 344 3 615 2 244  -95,0% +4 480,8% +8,1% -37,9%
Coût de la dette1 - 5,9% 1,5% 1,6% 2,4%  - -75,0% +8,0% +53,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Henkel AG & Co. KGaA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 628 1 921 2 053 2 519 2 311  +18,0% +6,9% +22,7% -8,3%
 
Dépréciation 368 431 468 581 512  +17,1% +8,6% +24,1% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets 76 -7 14 -180 212  -109,2% -300,0% -1 385,7% -217,8%
Ajust. comptes débiteurs -184 -140 -240 -322 -89  -23,9% +71,4% +34,2% -72,4%
Ajust. des stocks -103 -25 10 -181 -156  -75,7% -140,0% -1 910,0% -13,8%
Autres flux opérationnels 54 108 170 -210 -166  +100,0% +57,4% -223,5% -21,0%
Flux opérationnel 1 914 2 384 2 850 2 468 2 698  +24,6% +19,5% -13,4% +9,3%
 
Dépenses d’investissement -531 514 557 700 837  -196,8% +8,4% +25,7% +19,6%
Investissements -6 -6 -5 -5 -14  0% -16,7% 0% +180,0%
Flux d’investissement -2 231 -893 -4 250 -2 451 -1 208  -60,0% +375,9% -42,3% -50,7%
 
Dividendes payés -525 -564 -633 -698 -772  +7,4% +12,2% +10,3% +10,6%
Emprunts nets -755 -1 025 2 740 954 -289  +35,8% -367,3% -65,2% -130,3%
Flux de financement 447 -1 555 1 678 -412 -1 330  -447,9% -207,9% -124,6% +222,8%
 
Variation nette de la trésorerie 167 -52 213 -470 144  -131,1% -509,6% -320,7% -130,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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