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The Clorox Company (CLX.US)

The Clorox Company manufactures and markets consumer and professional products worldwide. It operates through four segments: Cleaning, Household, Lifestyle, and International. The company offers laundry additives, including bleach products under the Clorox brand, as well as Clorox 2 stain fighter and color booster; home care products primarily under the Clorox, Formula 409, Liquid-Plumr, Pine-Sol, S.O.S, and Tilex brands; naturally derived products under the Green Works brand; and professional cleaning, disinfecting, and food service products under the Clorox, Dispatch, HealthLink, Clorox Healthcare, Hidden Valley, KC Masterpiece, and Soy Vay brands. It also provides charcoal products under the Kingsford and Match Light brands; bags, wraps, and containers under the Glad brand; cat litter products under the Fresh Step, Scoop Away, and Ever Clean …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de The Clorox Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 591 5 655 5 761 5 973 6 124  +1,1% +1,9% +3,7% +2,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 958 1 002 1 051 1 109 1 129  +4,6% +4,9% +5,5% +1,8%
Résultat net 562 580 648 701 823  +3,2% +11,7% +8,2% +17,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de The Clorox Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de The Clorox Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de The Clorox Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 562 580 648 701 823  +3,2% +11,7% +8,2% +17,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -368 -385 -398 -412 -450  +4,6% +3,4% +3,5% +9,2%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de The Clorox Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de The Clorox Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de The Clorox Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à The Clorox Company

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 591 5 655 5 761 5 973 6 124  +1,1% +1,9% +3,7% +2,5%
Charges d'exploitation -4 544 -4 653 -4 710 -4 864 -4 995  +2,4% +1,2% +3,3% +2,7%
   dont Coût des ventes -3 062 -3 190 -3 163 -3 302 -3 449  +4,2% -0,8% +4,4% +4,5%
   dont Frais généraux -1 394 -1 321 -1 393 -1 409 -1 407  -5,2% +5,5% +1,1% -0,1%
Résultat opérationnel 958 1 002 1 051 1 109 1 129  +4,6% +4,9% +5,5% +1,8%
Autres revenus/frais nets 0 -81 -68 -76 -75  - -16,0% +11,8% -1,3%
Charge d'intérêt -103 -100 -88 -88 -85  -197,1% -12,0% 0% -3,4%
Résultat avant impôts 861 921 983 1 033 1 054  +7,0% +6,7% +5,1% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -299 -315 -335 -330 -231  +5,4% +6,3% -1,5% -30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
562 580 648 701 823  +3,2% +11,7% +8,2% +17,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 1 429 1 485 1 514 1 311  - +3,9% +2,0% -13,4%
   dont Trésorerie 329 382 401 418 131  +16,1% +5,0% +4,2% -68,7%
   dont Placements à CT 9 - - 2 -  - - - -
   dont Créances clients 546 519 569 565 600  -4,9% +9,6% -0,7% +6,2%
   dont Stock 386 385 443 459 506  -0,3% +15,1% +3,6% +10,2%
Placements à long terme - - 59 58 55  - - -1,7% -5,2%
Biens corporels 977 918 906 931 996  -6,0% -1,3% +2,8% +7,0%
Écart d'acquisitions 1 101 1 067 1 197 1 196 1 602  -3,1% +12,2% -0,1% +33,9%
Biens incorporels 1 712 585 735 722 929  -65,8% +25,6% -1,8% +28,7%
Actifs totaux 4 258 4 164 4 510 4 573 5 060  -2,2% +8,3% +1,4% +10,6%
 
Passifs courants 1 638 1 405 1 558 1 809 1 200  -14,2% +10,9% +16,1% -33,7%
   dont Créances fournisseurs 440 431 490 501 507  -2,0% +13,7% +2,2% +1,2%
   dont Dette à court terme 2 326 300 2 312 400 2 483  -87,1% +670,7% -82,7% +520,8%
Dette à long terme 1 595 1 796 1 789 1 391 2 284  +12,6% -0,4% -22,2% +64,2%
Passifs totaux 4 104 4 046 4 213 4 031 4 334  -1,4% +4,1% -4,3% +7,5%
 
Action ordinaire 159 159 159 159 159  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 322 1 923 2 163 2 440 2 797  +45,5% +12,5% +12,8% +14,6%
Capitaux propres 154 118 297 542 726  -23,4% +151,7% +82,5% +33,9%
Actifs corporels nets -1 558 -1 534 -1 635 -1 376 -1 805  -1,5% +6,6% -15,8% +31,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 558 580 648 701 823  +3,9% +11,7% +8,2% +17,4%
 
Dépréciation 0 150 149 148 155  - -0,7% -0,7% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 23 16 61 51 73  -30,4% +281,3% -16,4% +43,1%
Ajust. comptes débiteurs 24 6 -52 -1 -24  -75,0% -966,7% -98,1% +2 300,0%
Ajust. des stocks 1 -25 -45 -19 -21  -2 600,0% +80,0% -57,8% +10,5%
Autres flux opérationnels 5 6 6 -5 3  +20,0% 0% -183,3% -160,0%
Flux opérationnel 767 874 778 868 974  +14,0% -11,0% +11,6% +12,2%
 
Dépenses d’investissement 138 125 172 231 194  -9,4% +37,6% +34,3% -16,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 -106 -430 -205 -859  - +305,7% -52,3% +319,0%
 
Dividendes payés -368 -385 -398 -412 -450  +4,6% +3,4% +3,5% +9,2%
Emprunts nets -60 -128 126 -125 277  +113,3% -198,4% -199,2% -321,6%
Flux de financement 0 -696 -316 -645 -399  - -54,6% +104,1% -38,1%
 
Variation nette de la trésorerie 30 53 19 17 -287  +76,7% -64,2% -10,5% -1 788,2%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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