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The Clorox Company

Clorox (CLX.US, US1890541097)

The Clorox Company manufactures and markets consumer and professional products worldwide. It operates through four segments: Health and Wellness, Household, Lifestyle, and International. The Health and Wellness segment offers cleaning products, such as laundry additives and home care products primarily under the Clorox, Clorox2, Scentiva, Pine-Sol, Liquid-Plumr, Tilex, and Formula 409 brands; professional cleaning and disinfecting products under the CloroxPro and Clorox Healthcare brands; professional food service products under the Hidden Valley brand; and vitamins, minerals and supplement products under the RenewLife, Natural Vitality, NeoCell, and Rainbow Light brands in the United States. The Household segment provides cat litter products under the Fresh Step and Scoop Away brands; bags and wraps under the Glad brand; and grilling products under the Kingsford brand in …

Siège social : 1221 Broadway, Oakland, CA, United States, 94612-1888

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Clorox

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Clorox Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
123 385 000 99,8% 0,4% 82,0% 7,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,0 35,6 2,0 56,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
140,5 USD masqué 145,3 142,9 117,5 163,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Clorox Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Clorox Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -4,4% -1,9% -0,5% -12,5% -28,2% -2,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,5% +14,7% +38,8% +29,6% +62,6% +104,8% +137,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Clorox Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Clorox Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Linda Rendle CEO & Director 45 Kevin B. Jacobsen Exec. VP & CFO 57
Eric H. Reynolds Exec. VP & COO 53 Kirsten M. Marriner Exec. VP and Chief People & Corp. Affairs Officer 50
Rebecca Dunphey Group Pres of Care & Connection 45 Laura E. Peck VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 46
Chau Banks Sr. VP and Chief Information & Enterprise Analytics Officer 54 Lisah Burhan VP of Investor Relations -
Angela C. Hilt Exec. VP & Chief Legal Officer 51 Eric Sean Schwartz Sr. VP & Chief Marketing Officer 51

 

Opérations d’initiés récentes pour The Clorox Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/06/2022 A D David Mackay Director Vente 1 000 $140,63 $140 630
09/05/2022 Eric H Reynolds COO Vente 585 $154,83 $90 576
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CLOROX-$231 206

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Clorox Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Clorox dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Clorox Company

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Fondamentaux de The Clorox Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 124 6 214 6 721 7 341 7 107  +1,5% +8,2% +9,2% -3,2%
EBITDA 1 305 1 301 1 464 1 201 937  -0,3% +12,5% -18,0% -22,0%
Résultat opérationnel 1 125 1 107 1 261 1 225 750  -1,6% +13,9% -2,9% -38,8%
Résultat net 823 820 939 710 462  -0,4% +14,5% -24,4% -34,9%
Free Cash Flow 780 786 1 292 945 535  +0,8% +64,4% -26,9% -43,4%
Marge de FCF 13% 13% 19% 13% 8%  -0,7% +52,0% -33,0% -41,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 20% 21% 20% 22%  -9,1% +4,2% -3,1% +11,4%
Capital investi 3 209 3 242 3 752 3 276 3 345  +1,0% +15,7% -12,7% +2,1%
Actions en circul. (en M) 131,6 129,8 127,7 127,3 123,9  -1,4% -1,6% -0,3% -2,7%
EBITDA par action 9,9 10,0 11,5 9,4 7,6  +1,1% +14,4% -17,7% -19,8%
Bénéfices par action 6,3 6,3 7,4 5,6 3,7  +1,0% +16,4% -24,2% -33,1%
Free Cash Flow par action 5,9 6,1 10,1 7,4 4,3  +2,2% +67,1% -26,6% -41,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Clorox Company

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Ratio de profitabilité de The Clorox Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 44% 44% 46% 44% 36%  +0,5% +3,8% -4,4% -17,8%
Marge d’EBITDA 21% 21% 22% 16% 13%  -1,8% +4,0% -24,9% -19,4%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 17% 11%  -3,0% +5,3% -11,1% -36,8%
Marge bénéficiaire 13% 13% 14% 10% 7%  -1,8% +5,9% -30,8% -32,8%
Marge de FCF 13% 13% 19% 13% 8%  -0,7% +52,0% -33,0% -41,5%
Rentabilité économique (ROA) - 16,1% 16,6% 11,3% 7,4%  - +2,9% -31,7% -34,6%
Rentabilité financière (ROE) - 127,6% 128,0% 107,7% 95,6%  - +0,3% -15,9% -11,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Clorox Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,5 1,1 0,4 0,5  -15,4% +107,9% -58,1% +7,9%
Liquidité générale 1,1 0,9 1,4 0,9 1,0  -17,0% +57,2% -37,6% +8,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 1,3 2,1 2,8  +9,7% -31,8% +57,3% +31,2%
Dette sur actifs 49% 52% 46% 45% 45%  +6,9% -12,7% -1,2% +0,1%
Dette sur capitaux propres 342% 480% 313% 697% 502%  +40,3% -34,7% +122,6% -28,0%
Couverture par l’EBITDA 15,4 13,4 14,8 12,1 8,8  -12,6% +10,3% -18,0% -27,1%
   ∼ par l’EBIT 13,4 11,6 13,0 10,0 6,7  -13,8% +12,2% -22,9% -32,7%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 10,2 15,6 12,9 7,4  -10,8% +52,7% -17,5% -42,5%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 3,5% 3,7%  - -4,6% -3,2% +8,1%

 

Graphique des dividendes de The Clorox Company

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Ratios de distribution de The Clorox Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 823 820 939 710 462  -0,4% +14,5% -24,4% -34,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 780 786 1 292 945 535  +0,8% +64,4% -26,9% -43,4%
Dividende payé -450 -490 -533 -558 -571  -208,9% +8,8% +4,7% +2,3%
Distribution sur résultat net 55% 60% 57% 79% 124%  +9,3% -5,0% +38,5% +57,3%
Distribution sur FCF 58% 62% 41% 59% 107%  +8,1% -33,8% +43,1% +80,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Clorox Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Clorox Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 54 54 45 66 60  +0,1% -15,5% +46,3% -8,8%
Délai paiement clients (DSO) 36 37 35 30 35  +3,6% -5,1% -14,7% +16,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 58 76 117  - +10,0% +31,1% +53,6%
Conversion de l’encaisse - 38 22 20 -22  - -41,1% -10,6% -211,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2  +0,4% -10,9% +7,1% -0,4%
Frais généraux sur CP 115% 153% 107% 244% 172%  +32,8% -30,3% +128,9% -29,8%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 14% 13%  +0,8% +4,7% -5,1% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Clorox Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Clorox Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Clorox Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Clorox Company

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Sociétés possiblement comparables à Clorox Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Clorox

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Dividendes par action détachés par The Clorox Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20231,18-----------
20221,16--1,16--1,18--1,18--
20211,11--1,11--1,16--1,16--
20201,06--1,06--1,11---1,11-
20190,96--0,96--1,06--1,06--
20180,84--0,96--0,96--0,96--
20170,80--0,80--0,84--0,84--
20160,77--0,77--0,80--0,80--
20150,74--0,74--0,77--0,77--
20140,71--0,71--0,74--0,74--
20130,64--0,64--0,71--0,71--
20120,60--0,60--0,64--0,64--
20110,55--0,55--0,60--0,60--
20100,50--0,50--0,55--0,55--
20090,46--0,46--0,50--0,50--
20080,40--0,40--0,46--0,46--
20070,31--0,31--0,40--0,40--
20060,29--0,29--0,29--0,29--
20050,28--0,28--0,28--0,28--
20040,27--0,27--0,27--0,27--
2003---0,22--0,27--0,27--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 124 6 214 6 721 7 341 7 107  +1,5% +8,2% +9,2% -3,2%
Charges d'exploitation -1 550 -1 621 -1 802 -1 974 -1 795  +4,6% +11,2% +9,5% -9,1%
   dont Coût des ventes -3 449 -3 486 -3 658 -4 142 -4 562  +1,1% +4,9% +13,2% +10,1%
   dont Frais généraux -837 -856 -969 -1 004 -954  +2,3% +13,2% +3,6% -5,0%
Résultat opérationnel 1 125 1 107 1 261 1 225 750  -1,6% +13,9% -2,9% -38,8%
Autres revenus/frais nets -71 -83 -76 -325 -143  +16,9% -8,4% +327,6% -56,0%
Charge d'intérêt -85 -97 -99 -99 -106  +14,1% +2,1% 0% +7,1%
Résultat avant impôts 1 054 1 024 1 185 900 607  -2,8% +15,7% -24,1% -32,6%
Impôts sur les bénéfices -231 -204 -246 -181 -136  -11,7% +20,6% -26,4% -24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
823 820 939 710 462  -0,4% +14,5% -24,4% -34,9%
 
EBITDA 1 305 1 301 1 464 1 201 937  -0,3% +12,5% -18,0% -22,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 878 886 999 979 582  +0,9% +12,7% -2,1% -40,5%
Taux d’imposition 22% 20% 21% 20% 22%  -9,1% +4,2% -3,1% +11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 46,5 47,9 52,6 57,7 57,4  +2,9% +10,0% +9,5% -0,5%
EBITDA par action 9,9 10,0 11,5 9,4 7,6  +1,1% +14,4% -17,7% -19,8%
Bénéfices par action 6,3 6,3 7,4 5,6 3,7  +1,0% +16,4% -24,2% -33,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 311 1 305 2 020 1 829 1 725  -0,5% +54,8% -9,5% -5,7%
   dont Trésorerie 131 111 871 319 183  -15,3% +684,7% -63,4% -42,6%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 600 631 648 604 681  +5,2% +2,7% -6,8% +12,7%
   dont Stock 506 512 454 752 755  +1,2% -11,3% +65,6% +0,4%
Placements à long terme 55 57 - - -  +3,6% - - -
Biens corporels 996 1 034 1 408 1 634 1 676  +3,8% +36,2% +16,1% +2,6%
Écart d'acquisitions 1 602 1 591 1 577 1 575 1 558  -0,7% -0,9% -0,1% -1,1%
Biens incorporels 929 912 894 918 884  -1,8% -2,0% +2,7% -3,7%
Actifs totaux 5 060 5 116 6 213 6 334 6 158  +1,1% +21,4% +1,9% -2,8%
 
Passifs courants 1 200 1 440 1 418 2 056 1 784  +20,0% -1,5% +45,0% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 507 507 575 930 1 469  0% +13,4% +61,7% +58,0%
   dont Dette à court terme 199 396 64 381 315  +99,0% -83,8% +495,3% -17,3%
Dette à long terme 2 284 2 287 2 780 2 484 2 474  +0,1% +21,6% -10,6% -0,4%
Passifs totaux 4 334 4 557 5 305 5 742 5 429  +5,1% +16,4% +8,2% -5,5%
 
Action ordinaire 159 159 159 131 131  0% 0% -17,6% 0%
Bénéfices non répartis 2 797 3 150 3 567 1 036 1 048  +12,6% +13,2% -71,0% +1,2%
Capitaux propres 726 559 908 411 556  -23,0% +62,4% -54,7% +35,3%
 
Dette portant intérets 2 483 2 683 2 844 2 865 2 789  +8,1% +6,0% +0,7% -2,7%
Dette nette 2 352 2 572 1 973 2 546 2 606  +9,4% -23,3% +29,0% +2,4%
Fonds de roulement 111 -135 602 -227 -59  -221,6% -545,9% -137,7% -74,0%
Actions en circulation (en M) 131,6 129,8 127,7 127,3 123,9  -1,4% -1,6% -0,3% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 823 820 939 710 471  -0,4% +14,5% -24,4% -33,7%
 
Dépréciation 166 180 180 211 224  +8,4% 0% +17,2% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 73 -6 78 366 76  -108,2% -1 400,0% +369,2% -79,2%
Ajust. comptes débiteurs -24 -32 -27 82 -84  +33,3% -15,6% -403,7% -202,4%
Ajust. des stocks -21 -7 50 -282 -18  -66,7% -814,3% -664,0% -93,6%
Autres flux opérationnels 4 -6 21 -32 15  -250,0% -450,0% -252,4% -146,9%
Flux opérationnel 974 992 1 546 1 276 786  +1,8% +55,8% -17,5% -38,4%
 
Dépenses d’investissement 194 206 254 331 251  +6,2% +23,3% +30,3% -24,2%
Investissements -859 -196 -252 -452 -229  -77,2% +28,6% +79,4% -49,3%
Flux d’investissement -859 -196 -252 -452 -229  -77,2% +28,6% +79,4% -49,3%
 
Dividendes payés 450 -490 -533 -558 -571  -208,9% +8,8% +4,7% +2,3%
Emprunts nets 277 189 96 -83 -83  -31,8% -49,2% -186,5% 0%
Flux de financement -399 -815 -523 -1 391 -689  +104,3% -35,8% +166,0% -50,5%
 
Variation nette de la trésorerie -287 -21 766 -555 -138  -92,7% -3 747,6% -172,5% -75,1%
 
Free Cash Flow par action 5,9 6,1 10,1 7,4 4,3  +2,2% +67,1% -26,6% -41,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 806 1 691 1 809 1 801 1 740  -6,4% +7,0% -0,4% -3,4%
Charges d'exploitation -451 -442 -417 -485 -454  -2,0% -5,7% +16,3% -6,4%
   dont Coût des ventes -1 136 -1 133 -1 160 -1 133 -1 114  -0,3% +2,4% -2,3% -1,7%
   dont Frais généraux -236 -241 -233 -244 -261  +2,1% -3,3% +4,7% +7,0%
Résultat opérationnel 219 116 232 183 172  -47,0% +100,0% -21,1% -6,0%
Autres revenus/frais nets -34 -23 -32 -54 -56  -32,4% +39,1% +68,8% +3,7%
Charge d'intérêt -25 -23 -21 -37 -22  -8,0% -8,7% +76,2% -40,5%
Résultat avant impôts 185 93 200 129 116  -49,7% +115,1% -35,5% -10,1%
Impôts sur les bénéfices -42 -21 -48 -25 -29  -50,0% +128,6% -47,9% +16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 69 150 101 85  -51,4% +117,4% -32,7% -15,8%
 
EBITDA 264 168 276 240 192  -36,4% +64,3% -13,0% -20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 90 176 148 129  -46,9% +96,3% -16,3% -12,6%
Taux d’imposition 23% 23% 24% 19% 25%  -0,5% +6,3% -19,3% +29,0%
 
Chiffre d’affaires par action 14,6 13,6 14,6 14,5 14,0  -6,3% +7,0% -0,4% -3,5%
EBITDA par action 2,1 1,4 2,2 1,9 1,5  -36,3% +64,3% -13,0% -20,1%
Bénéfices par action 1,1 0,6 1,2 0,8 0,7  -51,4% +117,4% -32,6% -15,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 820 1 741 1 869 1 725 1 763  -4,3% +7,4% -7,7% +2,2%
   dont Trésorerie 210 192 241 183 278  -8,6% +25,5% -24,1% +51,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 654 569 660 681 612  -13,0% +16,0% +3,2% -10,1%
   dont Stock 785 818 803 755 755  +4,2% -1,8% -6,0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 611 1 298 1 312 1 676 1 658  -19,4% +1,1% +27,7% -1,1%
Écart d'acquisitions 1 566 1 565 1 572 1 558 1 546  -0,1% +0,4% -0,9% -0,8%
Biens incorporels 909 900 894 884 875  -1,0% -0,7% -1,1% -1,0%
Actifs totaux 6 274 6 190 6 322 6 158 6 153  -1,3% +2,1% -2,6% -0,1%
 
Passifs courants 2 639 2 596 2 643 1 784 2 010  -1,6% +1,8% -32,5% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 1 582 1 540 1 575 1 469 1 584  -2,7% +2,3% -6,7% +7,8%
   dont Dette à court terme 1 057 1 056 1 068 315 426  -0,1% +1,1% -70,5% +35,2%
Dette à long terme 1 885 1 886 1 887 2 474 2 475  +0,1% +0,1% +31,1% +0%
Passifs totaux 5 727 5 699 5 746 5 429 5 657  -0,5% +0,8% -5,5% +4,2%
 
Action ordinaire 131 131 131 131 131  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 027 949 951 1 048 832  -7,6% +0,2% +10,2% -20,6%
Capitaux propres 368 313 400 556 326  -14,9% +27,8% +39,0% -41,4%
 
Dette portant intérets 2 942 2 942 2 955 2 789 2 901  0% +0,4% -5,6% +4,0%
Dette nette 2 732 2 750 2 714 2 606 2 623  +0,7% -1,3% -4,0% +0,7%
Fonds de roulement -819 -855 -774 -59 -247  +4,4% -9,5% -92,4% +318,6%
Actions en circulation (en M) 124,0 123,9 123,9 123,8 123,9  -0,1% 0% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 142 69 150 104 87  -51,4% +117,4% -30,7% -16,3%
 
Dépréciation 55 55 57 57 56  0% +3,6% 0% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 20 30 13 14 21  +50,0% -56,7% +7,7% +50,0%
Ajust. comptes débiteurs -53 84 -28 -28 63  -258,5% -133,3% 0% -325,0%
Ajust. des stocks -37 -35 19 35 -6  -5,4% -154,3% +84,2% -117,1%
Autres flux opérationnels -14 11 13 13 -29  -178,6% +18,2% 0% -323,1%
Flux opérationnel 41 181 229 335 178  +341,5% +26,5% +46,3% -46,9%
 
Dépenses d’investissement 52 57 63 79 46  +9,6% +10,5% +25,4% -41,8%
Investissements -56 -56 -55 -62 -45  0% -1,8% +12,7% -27,4%
Flux d’investissement -56 -56 -55 -62 -45  0% -1,8% +12,7% -27,4%
 
Dividendes payés 142 -143 -143 -143 -145  -200,7% 0% 0% +1,4%
Emprunts nets 86 -3 12 -178 111  -103,5% -500,0% -1 583,3% -162,4%
Flux de financement -92 -143 -128 -326 -35  +55,4% -10,5% +154,7% -89,3%
 
Variation nette de la trésorerie -110 -18 47 -57 94  -83,6% -361,1% -221,3% -264,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,0 1,3 2,1 1,1  -1 228,5% +33,9% +54,3% -48,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.