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The Clorox (CLX.US)

The Clorox Company manufactures and markets consumer and professional products worldwide. It operates through four segments: Cleaning, Household, Lifestyle, and International. The company offers laundry additives, including bleach products under the Clorox brand, as well as Clorox 2 stain fighter and color booster; home care products primarily under the Clorox, Formula 409, Liquid-Plumr, Pine-Sol, S.O.S, and Tilex brands; naturally derived products under the Green Works brand; and professional cleaning, disinfecting, and food service products under the CloroxPro, Dispatch, Clorox Healthcare, Hidden Valley, and KC Masterpiece brands. It also provides charcoal products under the Kingsford and Match Light brands; bags, wraps, and containers under the Glad brand; cat litter products under the Fresh Step, Scoop Away, and Ever Clean brands; and digestive …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de The Clorox    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Clorox Company    (US1890541097)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 25,4 3,5 37,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164,6 masqué 159,7 154,2 144,3 169,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Clorox Company

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de The Clorox Company

Fondamentaux de The Clorox Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 655 5 761 5 973 6 124 6 214  +1,9% +3,7% +2,5% +1,5%
EBITDA 1 171 1 200 1 257 1 284 1 282  +2,5% +4,8% +2,1% -0,2%
Résultat opérationnel 1 002 1 051 1 109 1 129 1 110  +4,9% +5,5% +1,8% -1,7%
Résultat net 580 648 701 823 820  +11,7% +8,2% +17,4% -0,4%
Free Cash Flow 749 606 634 782 786  -19,1% +4,6% +23,3% +0,5%
Marge de FCF 13% 11% 11% 13% 13%  -20,6% +0,9% +20,3% -0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 34% 32% 22% 20%  -0,4% -6,3% -31,4% -9,1%
Capital investi 2 214 4 398 2 333 5 493 2 846  +98,6% -47,0% +135,4% -48,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Clorox Company

Ratio de profitabilité de The Clorox Company    (US1890541097)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 45% 45% 44% 44%  +3,5% -0,8% -2,3% +0,5%
Marge d’EBITDA 21% 21% 21% 21% 21%  +0,6% +1,0% -0,4% -1,6%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 18% 18%  +3,0% +1,8% -0,7% -3,1%
Marge bénéficiaire 10% 11% 12% 13% 13%  +9,7% +4,3% +14,5% -1,8%
Marge de FCF 13% 11% 11% 13% 13%  -20,6% +0,9% +20,3% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 15,4% 17,1% 16,1%  - +3,3% +10,7% -5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 312,3% 167,1% 129,8% 127,6%  - -46,5% -22,3% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Clorox Company    (US1890541097)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5  -2,9% -12,5% +11,9% -15,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,8 1,1 0,9  -6,3% -12,2% +30,5% -17,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 3,1 1,1 3,6 1,7  +110,7% -64,6% +231,0% -53,0%
Dette sur actifs 50% 91% 39% 94% 45%  +80,6% -56,9% +140,5% -52,5%
Dette sur capitaux propres 1 776% 1 381% 330% 657% 409%  -22,3% -76,1% +98,7% -37,7%
Couverture par l’EBITDA 11,7 13,6 14,3 15,1 13,2  +16,5% +4,7% +5,8% -12,5%
   ∼ par l’EBIT 10,0 11,9 12,6 13,3 11,4  +19,2% +5,5% +5,4% -13,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 8,8 9,8 11,5 10,2  +1,2% +11,2% +16,8% -10,9%
Coût de la dette - 2,8% 3,0% 2,6% 2,8%  - +5,2% -13,2% +6,1%

 

Graphique des dividendes de The Clorox Company

Ratios de distribution de The Clorox Company    (US1890541097)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 580 648 701 823 820  +11,7% +8,2% +17,4% -0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 749 606 634 782 786  -19,1% +4,6% +23,3% +0,5%
Dividende payé -385 -398 -412 -450 -490  +3,4% +3,5% +9,2% +8,9%
Distribution sur résultat net 66% 61% 59% 55% 60%  -7,5% -4,3% -7,0% +9,3%
Distribution sur FCF 51% 66% 65% 58% 62%  +27,8% -1,1% -11,4% +8,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Clorox Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Clorox Company    (US1890541097)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 44 51 51 54 54  +16,0% -0,7% +5,5% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 33 36 35 36 37  +7,6% -4,2% +3,6% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 55 53 53  - -0,7% -4,0% +0,1%
Conversion de l’encaisse - 32 30 36 38  - -4,7% +20,6% +3,6%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2  -5,9% +2,3% -7,3% +0,4%
Frais généraux sur CP 1 119% 469% 260% 194% 265%  -58,1% -44,6% -25,5% +36,8%
Frais généraux sur CA 23% 24% 24% 23% 24%  +3,5% -2,4% -2,6% +3,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Clorox Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Clorox Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Clorox Company

Sociétés possiblement comparables à The Clorox Company Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par The Clorox Company    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20201,06--1,06--------
20190,96--0,96--1,06--1,06--
20180,84--0,96--0,96--0,96--
20170,80--0,80--0,84--0,84--
20160,77--0,77--0,80--0,80--
20150,74--0,74--0,77--0,77--
20140,71--0,71--0,74--0,74--
20130,64--0,64--0,71--0,71--
20120,60--0,60--0,64--0,64--
20110,55--0,55--0,60--0,60--
20100,50--0,50--0,55--0,55--
20090,46--0,46--0,50--0,50--
20080,40--0,40--0,46--0,46--
20070,31--0,31--0,40--0,40--
20060,29--0,29--0,29--0,29--
20050,28--0,28--0,28--0,28--
20040,27--0,27--0,27--0,27--
20030,22--0,22--0,27--0,27--
20020,21--0,21--0,22--0,22--
20010,21--0,21--0,21--0,21--
2000---0,20--0,21--0,21--

 

Comptes de résultat simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 655 5 761 5 973 6 124 6 214  +1,9% +3,7% +2,5% +1,5%
Charges d'exploitation -1 444 -4 710 -4 864 -4 995 -5 104  +226,2% +3,3% +2,7% +2,2%
   dont Coût des ventes -3 190 -3 163 -3 302 -3 449 -3 486  -0,8% +4,4% +4,5% +1,1%
   dont Frais généraux -1 321 -1 393 -1 409 -1 407 -1 482  +5,5% +1,1% -0,1% +5,3%
Résultat opérationnel 1 002 1 051 1 109 1 129 1 110  +4,9% +5,5% +1,8% -1,7%
Autres revenus/frais nets -81 -68 -76 -75 -86  -16,0% +11,8% -1,3% +14,7%
Charge d'intérêt -100 -88 -88 -85 -97  -188,0% 0% -3,4% +14,1%
Résultat avant impôts 921 983 1 033 1 054 1 024  +6,7% +5,1% +2,0% -2,8%
Impôts sur les bénéfices -315 -335 -330 -231 -204  +6,3% -1,5% -30,0% -11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
580 648 701 823 820  +11,7% +8,2% +17,4% -0,4%
 
EBITDA 1 171 1 200 1 257 1 284 1 282  +2,5% +4,8% +2,1% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 659 693 755 882 889  +5,1% +8,9% +16,8% +0,8%
Taux d’imposition 34% 34% 32% 22% 20%  -0,4% -6,3% -31,4% -9,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 429 1 485 1 514 1 311 1 305  +3,9% +2,0% -13,4% -0,5%
   dont Trésorerie 382 401 418 131 111  +5,0% +4,2% -68,7% -15,3%
   dont Placements à CT 0 0 2 0 -  - - - -
   dont Créances clients 519 569 565 600 631  +9,6% -0,7% +6,2% +5,2%
   dont Stock 385 443 459 506 512  +15,1% +3,6% +10,2% +1,2%
Placements à long terme - 59 58 55 57  - -1,7% -5,2% +3,6%
Biens corporels 918 906 931 996 1 034  -1,3% +2,8% +7,0% +3,8%
Écart d'acquisitions 1 067 1 197 1 196 1 602 1 591  +12,2% -0,1% +33,9% -0,7%
Biens incorporels 585 735 722 929 912  +25,6% -1,8% +28,7% -1,8%
Actifs totaux 4 164 4 510 4 573 5 060 5 116  +8,3% +1,4% +10,6% +1,1%
 
Passifs courants 1 405 1 558 1 809 1 200 1 440  +10,9% +16,1% -33,7% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 431 490 501 507 507  +13,7% +2,2% +1,2% 0%
   dont Dette à court terme 300 2 312 400 2 483 -  +670,7% -82,7% +520,8% -
Dette à long terme 1 796 1 789 1 391 2 284 2 287  -0,4% -22,2% +64,2% +0,1%
Passifs totaux 4 046 4 213 4 031 4 334 4 557  +4,1% -4,3% +7,5% +5,1%
 
Action ordinaire 159 159 159 159 159  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 923 2 163 2 440 2 797 3 150  +12,5% +12,8% +14,6% +12,6%
Capitaux propres 118 297 542 726 559  +151,7% +82,5% +33,9% -23,0%
 
Dettes portant intérets 2 096 4 101 1 791 4 767 2 287  +95,7% -56,3% +166,2% -52,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 580 648 701 823 820  +11,7% +8,2% +17,4% -0,4%
 
Dépréciation 169 149 148 155 172  -11,8% -0,7% +4,7% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets 16 61 48 74 -6  +281,3% -21,3% +54,2% -108,1%
Ajust. comptes débiteurs 6 -52 -1 -24 -32  -966,7% -98,1% +2 300,0% +33,3%
Ajust. des stocks -25 -45 -19 -21 -7  +80,0% -57,8% +10,5% -66,7%
Autres flux opérationnels 6 6 -5 4 -6  0% -183,3% -180,0% -250,0%
Flux opérationnel 874 778 865 976 992  -11,0% +11,2% +12,8% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 125 172 231 194 206  +37,6% +34,3% -16,0% +6,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -106 -430 -205 -859 -196  +305,7% -52,3% +319,0% -77,2%
 
Dividendes payés -385 -398 -412 -450 -490  +3,4% +3,5% +9,2% +8,9%
Emprunts nets -128 126 -125 277 189  -198,4% -199,2% -321,6% -31,8%
Flux de financement -696 -316 -645 -399 -815  -54,6% +104,1% -38,1% +104,3%
 
Variation nette de la trésorerie 72 19 14 -285 -21  -73,6% -26,3% -2 135,7% -92,6%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.