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The Clorox Company

The Clorox (CLX.US, US1890541097)

The Clorox Company manufactures and markets consumer and professional products worldwide. It operates through four segments: Health and Wellness, Household, Lifestyle, and International. The company offers laundry additives, including bleach products under the Clorox brand, as well as Clorox 2 stain fighter and color booster; home care products primarily under the Clorox, Scentiva, Formula 409, Liquid-Plumr, Pine-Sol, S.O.S, and Tilex brands; naturally derived products under the Green Works brand; professional cleaning, disinfecting, and food service products under the CloroxPro, Clorox Healthcare, and Clorox Total 360 brands; professional food service products under the Hidden Valley brand; and vitamins, minerals, and supplement products under the RenewLife, Rainbow Light, Natural Vitality, NeoCell, and Stop Aging Now brands. It also provides grilling products under the …

Siège social : 1221 Broadway, Oakland, CA, United States, 94612-1888

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Clorox

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Clorox Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
124 372 000 99,6% 0,2% 82,3% 5,4 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,5 23,1 3,4 29,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
174,2 USD masqué 180,8 191,3 173,2 236,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Clorox Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Clorox Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -8,6% -7,0% -13,2% -14,5% +17,9% +45,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,4% +49,4% +94,3% +131,4% +150,0% +206,7% +247,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Clorox Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Clorox Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Linda Rendle CEO & Director 43 Kevin B. Jacobsen Exec. VP & CFO 55
Eric H. Reynolds Exec. VP & COO 51 Laura E. Peck VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 44
Chau Banks Sr. VP and Chief Information & Enterprise Analytics Officer 52 Lisah Burhan VP of Investor Relations -
Angela C. Hilt Sr. VP, Corp. Sec. & Chief Legal Officer - Stacey Grier Sr. VP and Chief Marketing & Strategy Officer 58
Kirsten M. Marriner Exec. VP and Chief People & Corp. Affairs Officer 48 Erbie L. Foster Jr. Chief Diversity Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Clorox Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/04/2021 Reynolds Eric H EVP - Chief Operating Officer Vente 1 015 $193,04 $195 936
05/03/2021 Reynolds Eric H EVP - Chief Operating Officer Vente 1 222 $181,14 $221 353
25/01/2021 Jacobsen Kevin B EVP - Chief Financial Officer Vente 35 176 $215,00 $7 562 840
09/12/2020 Barral Diego J SVP - GM, International Vente 9 916 $200,19 $1 985 084
30/11/2020 Dorer Benno O Executive Chair Vente 1 531 $203,04 $310 854
30/11/2020 Dorer Benno O Executive Chair Vente 22 566 $202,32 $4 565 553
30/11/2020 Dorer Benno O Executive Chair Vente 163 250 $201,32 $32 865 490
30/11/2020 Dorer Benno O Executive Chair Vente 229 675 $200,49 $46 047 541
18/11/2020 Marriner Kirsten EVP - Chief People Officer Vente 62 206 $210,00 $13 063 260
17/11/2020 Reynolds Eric H EVP - Household & Lifestyle Vente 424 $208,78 $88 523
17/11/2020 Reynolds Eric H EVP - Household & Lifestyle Vente 1 400 $207,00 $289 800
13/11/2020 Barral Diego J SVP - GM, International Vente 1 443 $207,14 $298 903
04/11/2020 Mowery Andrew J SVP-Chief Product Supply Vente 5 740 $214,07 $1 228 762
04/11/2020 Mowery Andrew J SVP-Chief Product Supply Vente 21 435 $213,37 $4 573 586
03/11/2020 Stein Laura EVP - General Counsel Vente 8 570 $212,19 $1 818 468
05/11/2020 Stein Laura EVP - General Counsel Vente 19 430 $215,46 $4 186 388
06/08/2020 Mowery Andrew J SVP-Chief Product Supply Vente 3 475 $236,91 $823 262
06/08/2020 Mowery Andrew J SVP-Chief Product Supply Vente 3 682 $236,16 $869 541
06/08/2020 Mowery Andrew J SVP-Chief Product Supply Vente 5 775 $235,27 $1 358 684
05/08/2020 Bailey William S SVP - Corporate Business Dev Vente 11 468 $238,50 $2 735 118
04/08/2020 Barral Diego J SVP - GM, International Vente 10 041 $235,59 $2 365 559
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE CLOROX-$127 454 505

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Clorox Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Clorox dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Clorox Company

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Fondamentaux de The Clorox Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 761 5 973 6 124 6 214 6 721  +3,7% +2,5% +1,5% +8,2%
EBITDA 1 221 1 280 1 291 1 287 1 441  +4,8% +0,9% -0,3% +12,0%
Résultat opérationnel 1 056 1 117 1 125 1 107 1 261  +5,8% +0,7% -1,6% +13,9%
Résultat net 648 701 823 820 939  +8,2% +17,4% -0,4% +14,5%
Free Cash Flow 606 637 780 786 1 292  +5,1% +22,4% +0,8% +64,4%
Marge de FCF 11% 11% 13% 13% 19%  +1,4% +19,4% -0,7% +52,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 32% 22% 20% 21%  -6,3% -31,4% -9,1% +4,2%
Capital investi 2 095 2 334 3 209 3 242 3 752  +11,4% +37,5% +1,0% +15,7%
Actions en circulation (en M) 132 132 132 130 128  0% 0% -1,5% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Clorox Company

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Ratio de profitabilité de The Clorox Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 45% 44% 44% 46%  -0,8% -2,3% +0,5% +3,8%
Marge d’EBITDA 21% 21% 21% 21% 21%  +1,1% -1,6% -1,8% +3,5%
Marge opérationnelle 18% 19% 18% 18% 19%  +2,0% -1,8% -3,0% +5,3%
Marge bénéficiaire 11% 12% 13% 13% 14%  +4,3% +14,5% -1,8% +5,9%
Marge de FCF 11% 11% 13% 13% 19%  +1,4% +19,4% -0,7% +52,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,4% 17,1% 16,1% 16,6%  - +10,8% -5,7% +2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 167,1% 129,8% 127,6% 128,0%  - -22,3% -1,7% +0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Clorox Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,5 1,1  -12,5% +11,9% -15,4% +107,9%
Liquidité générale 1,0 0,8 1,1 0,9 1,4  -12,2% +30,5% -17,0% +57,2%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,1 1,8 2,0 1,4  -6,3% +70,0% +9,7% -31,5%
Dette sur actifs 40% 39% 49% 52% 46%  -1,5% +25,2% +6,9% -12,7%
Dette sur capitaux propres 605% 331% 342% 480% 313%  -45,4% +3,4% +40,3% -34,7%
Couverture par l’EBITDA 13,9 14,5 15,2 13,3 14,6  +4,8% +4,4% -12,6% +9,7%
   ∼ par l’EBIT 12,0 12,7 13,2 11,4 12,7  +5,8% +4,3% -13,8% +11,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 9,9 11,5 10,2 15,6  +11,6% +16,2% -10,8% +52,7%
Coût de la dette - 4,9% 4,0% 3,8% 3,6%  - -18,9% -5,6% -4,6%

 

Graphique des dividendes de The Clorox Company

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Ratios de distribution de The Clorox Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 648 701 823 820 939  +8,2% +17,4% -0,4% +14,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 606 637 780 786 1 292  +5,1% +22,4% +0,8% +64,4%
Dividende payé -398 -412 -450 -490 -533  +3,5% +9,2% +8,9% +8,8%
Distribution sur résultat net 61% 59% 55% 60% 57%  -4,3% -7,0% +9,3% -5,0%
Distribution sur FCF 66% 65% 58% 62% 41%  -1,5% -10,8% +8,1% -33,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Clorox Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Clorox Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 51 51 54 54 45  -0,7% +5,5% +0,1% -15,5%
Délai paiement clients (DSO) 36 35 36 37 35  -4,2% +3,6% +3,6% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 105 109 58  - -5,5% +4,4% -46,6%
Conversion de l’encaisse - -25 -15 -18 22  - -39,9% +21,4% -220,3%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1  +2,4% -7,3% +0,4% -10,9%
Frais généraux sur CP 271% 149% 115% 153% 107%  -44,9% -22,9% +32,8% -30,3%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 14% 14%  -3,1% +0,8% +0,8% +4,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Clorox Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Clorox Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Clorox Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Clorox Company

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Sociétés possiblement comparables à The Clorox Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Clorox

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Dividendes par action détachés par The Clorox Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,11--1,11--1,16-----
20201,06--1,06--1,11---1,11-
20190,96--0,96--1,06--1,06--
20180,84--0,96--0,96--0,96--
20170,80--0,80--0,84--0,84--
20160,77--0,77--0,80--0,80--
20150,74--0,74--0,77--0,77--
20140,71--0,71--0,74--0,74--
20130,64--0,64--0,71--0,71--
20120,60--0,60--0,64--0,64--
20110,55--0,55--0,60--0,60--
20100,50--0,50--0,55--0,55--
20090,46--0,46--0,50--0,50--
20080,40--0,40--0,46--0,46--
20070,31--0,31--0,40--0,40--
20060,29--0,29--0,29--0,29--
20050,28--0,28--0,28--0,28--
20040,27--0,27--0,27--0,27--
20030,22--0,22--0,27--0,27--
20020,21--0,21--0,21--0,22--
2001------0,21--0,21--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 761 5 973 6 124 6 214 6 721  +3,7% +2,5% +1,5% +8,2%
Charges d'exploitation -1 542 -1 554 -1 550 -1 621 -1 802  +0,8% -0,3% +4,6% +11,2%
   dont Coût des ventes -3 163 -3 302 -3 449 -3 486 -3 658  +4,4% +4,5% +1,1% +4,9%
   dont Frais généraux -806 -810 -837 -856 -969  +0,5% +3,3% +2,3% +13,2%
Résultat opérationnel 1 056 1 117 1 125 1 107 1 261  +5,8% +0,7% -1,6% +13,9%
Autres revenus/frais nets 10 -6 8 11 21  -160,0% -233,3% +37,5% +90,9%
Charge d'intérêt -88 -88 -85 -97 -99  0% -3,4% +14,1% +2,1%
Résultat avant impôts 983 1 033 1 054 1 024 1 185  +5,1% +2,0% -2,8% +15,7%
Impôts sur les bénéfices -335 -330 -231 -204 -246  -1,5% -30,0% -11,7% +20,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
648 701 823 820 939  +8,2% +17,4% -0,4% +14,5%
 
EBITDA 1 221 1 280 1 291 1 287 1 441  +4,8% +0,9% -0,3% +12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 696 760 878 886 999  +9,2% +15,6% +0,9% +12,7%
Taux d’imposition 34% 32% 22% 20% 21%  -6,3% -31,4% -9,1% +4,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 485 1 514 1 311 1 305 2 020  +2,0% -13,4% -0,5% +54,8%
   dont Trésorerie 401 418 131 111 871  +4,2% -68,7% -15,3% +684,7%
   dont Placements à CT 0 2 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 569 565 600 631 648  -0,7% +6,2% +5,2% +2,7%
   dont Stock 443 459 506 512 454  +3,6% +10,2% +1,2% -11,3%
Placements à long terme 59 58 55 57 -  -1,7% -5,2% +3,6% -
Biens corporels 906 931 996 1 034 1 408  +2,8% +7,0% +3,8% +36,2%
Écart d'acquisitions 1 197 1 196 1 602 1 591 1 577  -0,1% +33,9% -0,7% -0,9%
Biens incorporels 735 722 929 912 894  -1,8% +28,7% -1,8% -2,0%
Actifs totaux 4 518 4 573 5 060 5 116 6 213  +1,2% +10,6% +1,1% +21,4%
 
Passifs courants 1 558 1 809 1 200 1 440 1 418  +16,1% -33,7% +20,0% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 1 035 1 005 1 001 1 044 575  -2,9% -0,4% +4,3% -44,9%
   dont Dette à court terme 1 401 199 396 64  +40 000,0% -50,4% +99,0% -83,8%
Dette à long terme 1 797 1 391 2 284 2 287 2 780  -22,6% +64,2% +0,1% +21,6%
Passifs totaux 4 221 4 031 4 334 4 557 5 305  -4,5% +7,5% +5,1% +16,4%
 
Action ordinaire 159 159 159 159 159  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 163 2 440 2 797 3 150 3 567  +12,8% +14,6% +12,6% +13,2%
Capitaux propres 297 542 726 559 908  +82,5% +33,9% -23,0% +62,4%
 
Dette portant intérets 1 798 1 792 2 483 2 683 2 844  -0,3% +38,6% +8,1% +6,0%
Dette nette 1 397 1 372 2 352 2 572 1 973  -1,8% +71,4% +9,4% -23,3%
Fonds de roulement -73 -295 111 -135 602  +304,1% -137,6% -221,6% -545,9%
Actions en circulation (en M) 132 132 132 130 128  0% 0% -1,5% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 648 701 823 820 939  +8,2% +17,4% -0,4% +14,5%
 
Dépréciation 165 163 166 180 180  -1,2% +1,8% +8,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 61 49 73 -6 78  -19,7% +49,0% -108,2% -1 400,0%
Ajust. comptes débiteurs -52 -1 -24 -32 -27  -98,1% +2 300,0% +33,3% -15,6%
Ajust. des stocks -45 -19 -21 -7 50  -57,8% +10,5% -66,7% -814,3%
Autres flux opérationnels 6 -5 4 -6 21  -183,3% -180,0% -250,0% -450,0%
Flux opérationnel 778 868 974 992 1 546  +11,6% +12,2% +1,8% +55,8%
 
Dépenses d’investissement 172 231 194 206 254  +34,3% -16,0% +6,2% +23,3%
Investissements -430 -205 -859 -196 -252  -52,3% +319,0% -77,2% +28,6%
Flux d’investissement -430 -205 -859 -196 -252  -52,3% +319,0% -77,2% +28,6%
 
Dividendes payés -398 -412 -450 -490 -533  +3,5% +9,2% +8,9% +8,8%
Emprunts nets 126 -125 277 189 96  -199,2% -321,6% -31,8% -49,2%
Flux de financement -316 -645 -399 -815 -523  +104,1% -38,1% +104,3% -35,8%
 
Variation nette de la trésorerie 19 17 -287 -21 766  -10,5% -1 788,2% -92,7% -3 747,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 783 1 983 1 916 1 842 1 781  +11,2% -3,4% -3,9% -3,3%
Charges d'exploitation -492 -548 -449 -496 -469  +11,4% -18,1% +10,5% -5,4%
   dont Coût des ventes -951 -1 054 -996 -1 005 -1 007  +10,8% -5,5% +0,9% +0,2%
   dont Frais généraux -269 -279 -238 -269 -237  +3,7% -14,7% +13,0% -11,9%
Résultat opérationnel 340 381 471 341 305  +12,1% +23,6% -27,6% -10,6%
Autres revenus/frais nets -19 37 80 15 -339  -294,7% +116,2% -81,3% -2 360,0%
Charge d'intérêt -24 -25 -25 -24 -25  +4,2% 0% -4,0% +4,2%
Résultat avant impôts 297 395 526 332 -59  +33,0% +33,2% -36,9% -117,8%
Impôts sur les bénéfices -56 -85 -109 -71 -  +51,8% +28,2% -34,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
241 310 415 259 -61  +28,6% +33,9% -37,6% -123,6%
 
EBITDA 385 428 522 394 358  +11,2% +22,0% -24,5% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 299 373 268 240  +8,4% +24,9% -28,2% -10,6%
Taux d’imposition 19% 22% 21% 21% -  +14,1% -3,7% +3,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 750 2 020 2 144 2 103 1 962  +15,4% +6,1% -1,9% -6,7%
   dont Trésorerie 496 871 860 732 492  +75,6% -1,3% -14,9% -32,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 726 648 685 616 643  -10,7% +5,7% -10,1% +4,4%
   dont Stock 457 454 534 609 688  -0,7% +17,6% +14,0% +13,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 047 1 408 1 176 1 221 1 579  +34,5% -16,5% +3,8% +29,3%
Écart d'acquisitions 1 568 1 577 1 793 1 803 1 574  +0,6% +13,7% +0,6% -12,7%
Biens incorporels 896 894 1 051 1 049 940  -0,2% +17,6% -0,2% -10,4%
Actifs totaux 5 850 6 213 6 777 6 855 6 441  +6,2% +9,1% +1,2% -6,0%
 
Passifs courants 1 794 1 418 1 516 1 738 1 819  -21,0% +6,9% +14,6% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 1 091 575 1 452 1 377 1 444  -47,3% +152,5% -5,2% +4,9%
   dont Dette à court terme 638 64 - 300 300  -90,0% - - 0%
Dette à long terme 2 288 2 780 2 781 2 483 2 483  +21,5% +0% -10,7% 0%
Passifs totaux 5 155 5 305 5 466 5 475 5 503  +2,9% +3,0% +0,2% +0,5%
 
Action ordinaire 159 159 159 131 131  0% 0% -17,6% 0%
Bénéfices non répartis 3 398 3 567 3 840 1 302 1 086  +5,0% +7,7% -66,1% -16,6%
Capitaux propres 695 908 1 115 1 184 743  +30,6% +22,8% +6,2% -37,2%
 
Dette portant intérets 2 926 2 844 2 781 2 783 2 783  -2,8% -2,2% +0,1% 0%
Dette nette 2 430 1 973 1 921 2 051 2 291  -18,8% -2,6% +6,8% +11,7%
Fonds de roulement -44 602 628 365 143  -1 468,2% +4,3% -41,9% -60,8%
Actions en circulation (en M) 127 128 129 128 126  +0,8% +0,8% -0,8% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Clorox Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 241 310 415 259 -61  +28,6% +33,9% -37,6% -123,6%
 
Dépréciation 45 47 51 53 53  +4,4% +8,5% +3,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 16 10 -38 49 298  -37,5% -480,0% -228,9% +508,2%
Ajust. comptes débiteurs -188 -99 -8 72 -26  -47,3% -91,9% -1 000,0% -136,1%
Ajust. des stocks 53 207 -70 -70 -80  +290,6% -133,8% 0% +14,3%
Autres flux opérationnels 3 20 -19 2 -13  +566,7% -195,0% -110,5% -750,0%
Flux opérationnel 308 740 383 246 264  +140,3% -48,2% -35,8% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 47 96 69 82 81  +104,3% -28,1% +18,8% -1,2%
Investissements -47 -107 -151 -107 -83  +127,7% +41,1% -29,1% -22,4%
Flux d’investissement -47 -107 -151 -107 -83  +127,7% +41,1% -29,1% -22,4%
 
Dividendes payés -133 -134 -140 -140 -140  +0,8% +4,5% 0% 0%
Emprunts nets 128 -138 - - -  -207,8% - - -
Flux de financement 77 -262 -247 -277 -420  -440,3% -5,7% +12,1% +51,6%
 
Variation nette de la trésorerie 331 374 -12 -130 -240  +13,0% -103,2% +983,3% +84,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.