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Essity AB (publ)

Essity (ESSITY-B.ST, SE0009922164)

Essity AB (publ) develops, produces, and sells personal care, consumer tissue, and professional hygiene products and solutions worldwide. It offers personal care products comprising incontinence products, such as skincare products, wet wipes, and wash gloves; baby and pant diapers, as well as baby care products, such as wet wipes, shampoos, lotions, and baby oils; and pads, panty liners, tampons, intimate soaps, intimate wipes, and washable absorbent underwear. Its personal care products comprise medical solutions that offers products and services in wound care, compression therapy, and orthopedics. In addition, the company offers consumer tissue products, including toilet paper, household towels, handkerchiefs, facial tissues, wet wipes, napkins, and face masks. Further, it provides hygiene solutions that include toilet paper, paper hand towels, napkins, hand soaps and lotions, …

Siège social : Waterfront Building, Stockholm, Sweden, 101 23

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Essity

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essity AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
640 614 000 93,4% - 57,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,5 15,5 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
269,5 SEK masqué 276,5 281,3 247,6 302,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essity AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Essity AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% -4,0% -3,3% -0,1% -6,5% +0,4% +28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,5% +22,0% - - - - -

 

Équipe de direction d’Essity AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Groth MBA, MSc Econ, ME Pres, CEO & Director 58 Carl Fredrik Stenson Rystedt CFO & Exec. VP 58
Johan Karlsson VP of Investor Relations - Group Function Communications - Mikael Schmidt Sr. VP of Group Function Legal Affairs, Gen. Counsel & Board Sec. 61
Per Lorentz VP of Corp. Communications - Group Function Communications - Karl Stoltz Mang. of Media Relations -
Anna Sävinger-Åslund Sr. VP of Group Function HR 52 Donald E. Lewis B.A., B.Sc., M.Sc., BSc BA Pres of Professional Hygiene 60
Volker Zöller Pres of Consumer Goods 54 Pablo Fuentes M.B.A., M.Sc. Pres of Latin America 48

 

Présence d’Essity dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Essity AB (publ)

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Fondamentaux d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 238 109 265 118 500 128 975 121 752  +7,9% +8,5% +8,8% -5,6%
EBITDA 20 510 18 786 18 848 22 531 24 394  -8,4% +0,3% +19,5% +8,3%
Résultat opérationnel 9 008 11 905 10 759 14 349 16 542  +32,2% -9,6% +33,4% +15,3%
Résultat net 3 800 8 116 7 886 9 216 10 228  +113,6% -2,8% +16,9% +11,0%
Free Cash Flow 6 439 6 569 6 254 13 404 11 212  +2,0% -4,8% +114,3% -16,4%
Marge de FCF 6% 6% 5% 10% 9%  -5,5% -12,2% +96,9% -11,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 48% 18% 11% 22% 26%  -62,4% -39,5% +98,3% +18,3%
Capital investi 68 612 96 144 100 536 101 225 89 828  +40,1% +4,6% +0,7% -11,3%
Actions en circul. (en M) - 702,3 702,3 702,3 702,3  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 26,7 26,8 32,1 34,7  - +0,3% +19,5% +8,3%
Bénéfices par action - 11,6 11,2 13,1 14,6  - -2,8% +16,9% +11,0%
Free Cash Flow par action - 9,4 8,9 19,1 16,0  - -4,8% +114,3% -16,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essity AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Essity AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 30% 28% 30% 32%  +4,1% -4,7% +4,7% +9,7%
Marge d’EBITDA 20% 17% 16% 17% 20%  -15,1% -7,5% +9,8% +14,7%
Marge opérationnelle 9% 11% 9% 11% 14%  +22,5% -16,7% +22,5% +22,1%
Marge bénéficiaire 4% 7% 7% 7% 8%  +97,9% -10,4% +7,4% +17,6%
Marge de FCF 6% 6% 5% 10% 9%  -5,5% -12,2% +96,9% -11,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 5,2% 5,8% 6,5%  - -15,7% +11,2% +10,8%
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% 17,6% 18,2% 18,9%  - -18,0% +3,2% +3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Essity AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  -8,2% -7,4% -5,6% +5,3%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0  -0,9% -7,0% -4,3% +8,2%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,6 2,7 2,0 1,2  +74,3% +0,9% -26,9% -36,4%
Dette sur actifs 31% 37% 35% 29% 23%  +18,2% -5,5% -16,2% -21,0%
Dette sur capitaux propres 107% 127% 113% 87% 65%  +19,4% -11,1% -23,2% -25,0%
Couverture par l’EBITDA -130,6 -111,2 -299,2 -375,5 23,3  -14,9% +169,1% +25,5% -106,2%
   ∼ par l’EBIT -94,3 -75,0 -192,7 -250,0 16,0  -20,5% +156,9% +29,8% -106,4%
   ∼ par le flux opérationel -81,4 -75,3 -208,9 -322,5 17,0  -7,5% +177,3% +54,4% -105,3%
Coût de la dette - -0,4% -0,1% -0,1% 2,5%  - -69,0% +1,6% -2 221,6%

 

Graphique des dividendes d’Essity AB (publ)

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Ratios de distribution d’Essity AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 800 8 116 7 886 9 216 10 228  +113,6% -2,8% +16,9% +11,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 439 6 569 6 254 13 404 11 212  +2,0% -4,8% +114,3% -16,4%
Dividende payé -4 038 -4 038 -4 038 -4 038 -4 390  0% 0% 0% +8,7%
Distribution sur résultat net 106% 50% 51% 44% 43%  -53,2% +2,9% -14,4% -2,0%
Distribution sur FCF 63% 61% 65% 30% 39%  -2,0% +5,0% -53,3% +30,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essity AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essity AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 55 65 65 63 73  +18,3% +0,2% -3,1% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 70 68 70 62 60  -3,7% +3,0% -10,1% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 67 63 65  - -0,7% -6,0% +3,2%
Conversion de l’encaisse - 65 68 63 67  - +4,0% -7,5% +7,6%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8  -16,1% +3,4% +3,5% -0,9%
Frais généraux sur CP 51% 45% 44% 41% 41%  -11,5% -3,5% -5,5% -1,4%
Frais généraux sur CA 17% 18% 17% 17% 18%  +4,5% -0,9% -0,3% +4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Essity AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Essity AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Essity AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Essity AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Essity Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Essity

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Dividendes par action détachés par Essity AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--6,75---------
2020---6,25-----6,25--
2019---5,75--------
2018---5,75--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 101 238 109 265 118 500 128 975 121 752  +7,9% +8,5% +8,8% -5,6%
Charges d'exploitation -90 094 -97 098 -107 797 -114 216 -105 210  +7,8% +11,0% +6,0% -7,9%
   dont Coût des ventes -72 438 -76 899 -85 058 -90 876 -82 313  +6,2% +10,6% +6,8% -9,4%
   dont Frais généraux -16 965 -19 130 -20 570 -22 319 -22 088  +12,8% +7,5% +8,5% -1,0%
Résultat opérationnel 9 008 11 905 10 759 14 349 16 542  +32,2% -9,6% +33,4% +15,3%
Autres revenus/frais nets -3 503 -1 953 -2 538 -1 962 -  -44,2% +30,0% -22,7% -
Charge d'intérêt -157 -169 -63 -60 -1 046  +7,6% -62,7% -4,8% -1 843,3%
Résultat avant impôts 8 173 10 723 9 602 13 040 15 800  +31,2% -10,5% +35,8% +21,2%
Impôts sur les bénéfices -3 931 -1 938 -1 050 -2 828 -4 053  -50,7% -45,8% +169,3% +43,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 800 8 116 7 886 9 216 10 228  +113,6% -2,8% +16,9% +11,0%
 
EBITDA 20 510 18 786 18 848 22 531 24 394  -8,4% +0,3% +19,5% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 675 9 753 9 582 11 237 12 299  +108,6% -1,8% +17,3% +9,4%
Taux d’imposition 48% 18% 11% 22% 26%  -62,4% -39,5% +98,3% +18,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 155,6 168,7 183,6 173,4  - +8,5% +8,8% -5,6%
EBITDA par action - 26,7 26,8 32,1 34,7  - +0,3% +19,5% +8,3%
Bénéfices par action - 11,6 11,2 13,1 14,6  - -2,8% +16,9% +11,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 35 994 39 918 42 145 41 981 43 116  +10,9% +5,6% -0,4% +2,7%
   dont Trésorerie 4 244 4 107 3 008 2 928 4 982  -3,2% -26,8% -2,7% +70,2%
   dont Placements à CT 19 19 22 155 165  0% +15,8% +604,5% +6,5%
   dont Créances clients 19 455 20 220 22 576 22 078 19 987  +3,9% +11,7% -2,2% -9,5%
   dont Stock 10 944 13 739 15 234 15 764 16 383  +25,5% +10,9% +3,5% +3,9%
Placements à long terme 1 128 1 094 806 873 -  -3,0% -26,3% +8,3% -
Biens corporels 47 494 48 482 51 673 56 900 53 631  +2,1% +6,6% +10,1% -5,7%
Écart d'acquisitions 19 253 31 697 33 553 34 581 32 324  +64,6% +5,9% +3,1% -6,5%
Biens incorporels 7 665 21 424 21 475 21 182 18 574  +179,5% +0,2% -1,4% -12,3%
Actifs totaux 114 284 147 016 154 266 162 295 154 645  +28,6% +4,9% +5,2% -4,7%
 
Passifs courants 32 733 36 618 41 572 43 280 41 073  +11,9% +13,5% +4,1% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 13 072 14 748 15 911 15 802 14 791  +12,8% +7,9% -0,7% -6,4%
   dont Dette à court terme 4 132 6 251 9 953 7 137 -  +51,3% +59,2% -28,3% -
Dette à long terme 31 276 47 604 43 442 39 963 35 476  +52,2% -8,7% -8,0% -11,2%
Passifs totaux 74 704 97 446 99 367 99 494 91 303  +30,4% +2,0% +0,1% -8,2%
 
Action ordinaire - 2 350 2 350 2 350 2 350  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 143 36 785 39 788 45 491 51 421  +26,2% +8,2% +14,3% +13,0%
Capitaux propres 33 204 42 289 47 141 54 125 54 352  +27,4% +11,5% +14,8% +0,4%
 
Dette portant intérets 35 408 53 855 53 395 47 100 35 476  +52,1% -0,9% -11,8% -24,7%
Dette nette 31 145 49 729 50 365 44 017 30 329  +59,7% +1,3% -12,6% -31,1%
Fonds de roulement 3 261 3 300 573 -1 299 2 043  +1,2% -82,6% -326,7% -257,3%
Actions en circulation (en M) - 702,3 702,3 702,3 702,3  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 173 8 116 7 886 9 216 10 228  -0,7% -2,8% +16,9% +11,0%
 
Dépréciation 5 701 6 110 6 708 7 529 7 671  +7,2% +9,8% +12,2% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 238 -757 -463 2 247 730  -133,8% -38,8% -585,3% -67,5%
Ajust. comptes débiteurs -298 1 522 -344 -1 949 53  -610,7% -122,6% +466,6% -102,7%
Ajust. des stocks 1 059 -1 703 -1 017 -194 -2 207  -260,8% -40,3% -80,9% +1 037,6%
Autres flux opérationnels 835 -559 390 2 502 1 344  -166,9% -169,8% +541,5% -46,3%
Flux opérationnel 12 778 12 729 13 160 19 351 17 819  -0,4% +3,4% +47,0% -7,9%
 
Dépenses d’investissement 6 339 6 160 6 906 5 947 6 607  -2,8% +12,1% -13,9% +11,1%
Investissements -10 119 -19 336 -7 505 -5 908 -7 095  +91,1% -61,2% -21,3% +20,1%
Flux d’investissement -10 119 -19 271 -6 987 -5 908 -7 095  +90,4% -63,7% -15,4% +20,1%
 
Dividendes payés -4 038 -4 038 -4 038 -4 038 -4 390  0% 0% 0% +8,7%
Emprunts nets 534 4 990 -2 909 -9 260 -3 626  +834,5% -158,3% +218,3% -60,8%
Flux de financement -3 389 6 521 -7 339 -13 630 -8 375  -292,4% -212,5% +85,7% -38,6%
 
Variation nette de la trésorerie -584 -137 -1 099 -80 2 054  -76,5% +702,2% -92,7% -2 667,5%
 
Free Cash Flow par action - 9,4 8,9 19,1 16,0  - -4,8% +114,3% -16,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 28 407 28 677 30 956 27 528 28 968  +1,0% +7,9% -11,1% +5,2%
Charges d'exploitation -24 949 -24 865 -26 774 -24 128 -25 819  -0,3% +7,7% -9,9% +7,0%
   dont Coût des ventes -19 260 -19 389 -20 798 -18 670 -20 192  +0,7% +7,3% -10,2% +8,2%
   dont Frais généraux -5 381 -5 181 -5 777 -5 272 -5 446  -3,7% +11,5% -8,7% +3,3%
Résultat opérationnel 3 635 3 817 4 182 3 400 3 149  +5,0% +9,6% -18,7% -7,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -16 -12 -33 -12 -36  -25,0% +175,0% -63,6% +200,0%
Résultat avant impôts 3 352 3 633 4 019 3 320 2 915  +8,4% +10,6% -17,4% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -844 -1 033 -990 -768 -840  +22,4% -4,2% -22,4% +9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 088 2 265 2 640 2 132 1 770  +8,5% +16,6% -19,2% -17,0%
 
EBITDA 7 284 5 679 6 317 5 116 4 917  -22,0% +11,2% -19,0% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 720 2 732 3 152 2 613 2 242  +0,4% +15,4% -17,1% -14,2%
Taux d’imposition 25% 28% 25% 23% 29%  +12,9% -13,4% -6,1% +24,6%
 
Chiffre d’affaires par action 40,4 40,8 44,1 39,2 41,2  +1,0% +7,9% -11,1% +5,2%
EBITDA par action 10,4 8,1 9,0 7,3 7,0  -22,0% +11,2% -19,0% -3,9%
Bénéfices par action 3,0 3,2 3,8 3,0 2,5  +8,5% +16,6% -19,2% -17,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 44 904 47 605 43 116 52 889 52 693  +6,0% -9,4% +22,7% -0,4%
   dont Trésorerie 5 500 7 139 4 982 8 290 7 889  +29,8% -30,2% +66,4% -4,8%
   dont Placements à CT 1 034 771 165 5 395 3 630  -25,4% -78,6% +3 169,7% -32,7%
   dont Créances clients 20 704 21 831 19 987 21 410 22 890  +5,4% -8,4% +7,1% +6,9%
   dont Stock 17 623 17 822 16 383 17 794 18 284  +1,1% -8,1% +8,6% +2,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 868 55 314 53 631 55 288 55 087  +0,8% -3,0% +3,1% -0,4%
Écart d'acquisitions 34 694 34 281 32 324 33 715 33 216  -1,2% -5,7% +4,3% -1,5%
Biens incorporels 20 909 19 660 18 574 19 185 18 814  -6,0% -5,5% +3,3% -1,9%
Actifs totaux 160 881 162 537 154 645 167 238 166 189  +1,0% -4,9% +8,1% -0,6%
 
Passifs courants 41 681 42 800 41 073 51 185 46 179  +2,7% -4,0% +24,6% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 15 593 15 089 14 791 14 456 15 326  -3,2% -2,0% -2,3% +6,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 41 346 40 627 35 476 41 075 42 701  -1,7% -12,7% +15,8% +4,0%
Passifs totaux 96 587 96 600 91 303 103 370 99 904  +0% -5,5% +13,2% -3,4%
 
Action ordinaire 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 48 360 50 941 51 421 48 960 51 562  +5,3% +0,9% -4,8% +5,3%
Capitaux propres 55 279 56 907 54 352 54 227 56 733  +2,9% -4,5% -0,2% +4,6%
 
Dette portant intérets 41 346 40 627 35 476 41 075 42 701  -1,7% -12,7% +15,8% +4,0%
Dette nette 34 812 32 717 30 329 27 390 31 182  -6,0% -7,3% -9,7% +13,8%
Fonds de roulement 3 223 4 805 2 043 1 704 6 514  +49,1% -57,5% -16,6% +282,3%
Actions en circulation (en M) 702,3 702,3 702,3 702,3 702,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 2 088 2 265 2 640 2 132 1 770  +8,5% +16,6% -19,2% -17,0%
 
Dépréciation 1 857 1 773 2 157 1 706 1 725  -4,5% +21,7% -20,9% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 530 584 -393 -482 503  +10,2% -167,3% +22,6% -204,4%
Ajust. comptes débiteurs 4 534 -1 505 222 286 -1 157  -133,2% -114,8% +28,8% -504,5%
Ajust. des stocks -2 903 -406 527 -727 -676  -86,0% -229,8% -238,0% -7,0%
Autres flux opérationnels -1 495 1 218 154 -1 005 829  -181,5% -87,4% -752,6% -182,5%
Flux opérationnel 4 611 3 929 5 307 1 910 2 994  -14,8% +35,1% -64,0% +56,8%
 
Dépenses d’investissement 1 351 1 692 2 568 1 314 1 907  +25,2% +51,8% -48,8% +45,1%
Investissements -1 963 -1 526 -2 475 -6 107 -598  -22,3% +62,2% +146,7% -90,2%
Flux d’investissement -1 963 -1 526 -2 475 -6 107 -598  -22,3% +62,2% +146,7% -90,2%
 
Dividendes payés -4 390 -4 390 -4 390 -4 741 -4 741  0% 0% +8,0% 0%
Emprunts nets -2 308 -463 -412 7 407 2 342  -79,9% -11,0% -1 897,8% -68,4%
Flux de financement -2 377 -702 -4 863 7 368 -2 708  -70,5% +592,7% -251,5% -136,8%
 
Variation nette de la trésorerie 111 1 639 -2 157 3 309 -402  +1 376,6% -231,6% -253,4% -112,1%
 
Free Cash Flow par action 4,6 3,2 3,9 0,8 1,5  -31,4% +22,4% -78,2% +82,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.