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Essity AB (publ)

Essity (ESSITY-B.ST, SE0009922164)

Essity AB (publ) develops, produces, and sells hygiene and health products and services worldwide. It offers health and medical products, including incontinence products, wound care, compression therapy, orthopedics, skincare products, and digital solutions with sensor technology. It operates in Personal Care, Consumer Tissue, Professional Hygiene, and Other segments. The company also provides consumer goods, such as incontinence products, pads, diapers, wet wipes, skincare products, intimate soaps, washable absorbent underwear, menstrual cups, toilet papers, household towels, handkerchiefs, facial tissues, and napkins; and professional hygiene products that consist of toilet papers, paper hand towels, napkins, hand soaps, hand lotions, hand sanitizers, dispensers, and cleaning and wiping products. In addition, it offers digital solutions, such as Internet of Things sensor technology enabling data-driven cleaning, as well as …

Siège social : Klarabergsviadukten 63, Stockholm, Sweden, 101 23

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Essity

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essity AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
641 054 000 98,3% - 58,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 11,6 1,2 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
220,9 SEK masqué 248,8 256,0 209,9 300,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essity AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Essity AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,3% -13,3% -16,2% +3,7% -16,4% -21,5% -13,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,7% +16,4% +3,3% - - - -

 

Équipe de direction d’Essity AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Groth MBA, MSc Econ, ME Pres, CEO & Director 59 Carl Fredrik Stenson Rystedt B.Sc., MSc Econ. CFO & Exec. VP 59
Johan Karlsson VP of Investor Relations - Group Function Communications - Mikael Schmidt Sr. VP of Group Function Legal Affairs, Gen. Counsel & Board Sec. 62
Josephine Edwall-Bjorklund BSc Sr. VP of Group Function Communications 58 Per Lorentz VP of Corp. Communications - Group Function Communications -
Karl Stoltz Mang. of Media Relations - Anna Sävinger-Åslund Sr. VP of Group Function HR 53
Donald E. Lewis B.A., B.Sc., BSc BA, M.Sc. Pres of Professional Hygiene 61 Volker Zoller B.A., B.Sc. Pres of Consumer Goods 55

 

Présence d’Essity dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Essity

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Essity AB (publ)

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Fondamentaux d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 109 265 118 500 128 975 121 752 121 867  +8,5% +8,8% -5,6% +0,1%
EBITDA 17 367 16 834 20 945 22 998 19 499  -3,1% +24,4% +9,8% -15,2%
Résultat opérationnel 12 167 10 703 14 759 16 542 12 624  -12,0% +37,9% +12,1% -23,7%
Résultat net 8 116 7 886 9 216 10 228 8 620  -2,8% +16,9% +11,0% -15,7%
Free Cash Flow 6 569 6 254 13 443 11 232 7 366  -4,8% +115,0% -16,4% -34,4%
Marge de FCF 6% 5% 10% 9% 6%  -12,2% +97,5% -11,5% -34,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 11% 22% 26% 22%  -39,5% +98,3% +18,3% -15,2%
Capital investi 96 313 100 721 102 244 97 660 117 092  +4,6% +1,5% -4,5% +19,9%
Actions en circul. (en M) 702,3 702,3 702,3 702,3 702,3  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 24,7 24,0 29,8 32,7 27,8  -3,1% +24,4% +9,8% -15,2%
Bénéfices par action 11,6 11,2 13,1 14,6 12,3  -2,8% +16,9% +11,0% -15,7%
Free Cash Flow par action 9,4 8,9 19,1 16,0 10,5  -4,8% +115,0% -16,4% -34,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essity AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Essity AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 27% 29% 32% 29%  -7,4% +8,7% +10,4% -11,1%
Marge d’EBITDA 16% 14% 16% 19% 16%  -10,6% +14,3% +16,3% -15,3%
Marge opérationnelle 11% 9% 11% 14% 10%  -18,9% +26,7% +18,7% -23,8%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 8% 7%  -10,4% +7,4% +17,6% -15,8%
Marge de FCF 6% 5% 10% 9% 6%  -12,2% +97,5% -11,5% -34,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 5,8% 6,5% 5,2%  - +11,2% +10,8% -19,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 18,2% 18,9% 15,1%  - +3,2% +3,6% -20,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Essity AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -7,4% -5,6% +5,3% -5,6%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1  -7,0% -4,3% +8,2% +3,6%
Dette nette sur EBITDA 2,9 3,0 2,2 1,7 2,7  +4,5% -28,4% -22,8% +64,2%
Dette sur actifs 37% 35% 30% 28% 33%  -5,5% -14,6% -5,5% +16,7%
Dette sur capitaux propres 128% 114% 89% 80% 96%  -11,0% -21,8% -10,4% +19,9%
Couverture par l’EBITDA - 14,1 15,3 22,0 25,6  - +7,9% +44,0% +16,5%
   ∼ par l’EBIT - 8,5 9,8 14,7 15,9  - +14,9% +49,8% +8,6%
   ∼ par le flux opérationel - 11,1 14,1 17,0 19,3  - +27,5% +20,8% +13,1%
Coût de la dette - 2,2% 2,7% 2,3% 1,5%  - +22,0% -15,2% -33,8%

 

Graphique des dividendes d’Essity AB (publ)

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Ratios de distribution d’Essity AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 8 116 7 886 9 216 10 228 8 620  -2,8% +16,9% +11,0% -15,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 569 6 254 13 443 11 232 7 366  -4,8% +115,0% -16,4% -34,4%
Dividende payé -4 038 -4 038 -4 038 -4 390 -4 741  0% 0% +8,7% +8,0%
Distribution sur résultat net 50% 51% 44% 43% 55%  +2,9% -14,4% -2,0% +28,1%
Distribution sur FCF 61% 65% 30% 39% 64%  +5,0% -53,5% +30,1% +64,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essity AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essity AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 65 64 63 73 81  -0,8% -1,8% +15,1% +11,9%
Délai paiement clients (DSO) 68 70 62 60 69  +3,0% -10,1% -4,1% +14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 63 65 73  - -4,6% +3,4% +12,7%
Conversion de l’encaisse - 68 63 67 77  - -7,6% +7,7% +13,9%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7  +3,4% +3,5% -0,9% -11,6%
Frais généraux sur CP 45% 44% 41% 41% 36%  -3,5% -5,5% -1,4% -11,2%
Frais généraux sur CA 18% 17% 17% 18% 18%  -0,9% -0,3% +4,8% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Essity AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Essity AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Essity AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Essity AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Essity Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Essity

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Dividendes par action détachés par Essity AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--7,00---------
2021--6,75---------
2020---6,25-----6,25--
2019---5,75--------
2018---5,75--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 109 265 118 500 128 975 121 752 121 867  +8,5% +8,8% -5,6% +0,1%
Charges d'exploitation -19 690 -21 302 -23 097 -22 897 -22 469  +8,2% +8,4% -0,9% -1,9%
   dont Coût des ventes -77 408 -86 495 -91 119 -82 313 -86 774  +11,7% +5,3% -9,7% +5,4%
   dont Frais généraux -19 130 -20 570 -22 319 -22 088 -21 617  +7,5% +8,5% -1,0% -2,1%
Résultat opérationnel 12 167 10 703 14 759 16 542 12 624  -12,0% +37,9% +12,1% -23,7%
Autres revenus/frais nets -1 444 -1 101 -1 719 -742 -87  -23,8% +56,1% -56,8% -88,3%
Charge d'intérêt 0 -1 190 -1 372 -1 046 -761  - +15,3% -23,8% -27,2%
Résultat avant impôts 10 723 9 602 13 040 15 800 12 537  -10,5% +35,8% +21,2% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -1 938 -1 050 -2 828 -4 053 -2 727  -45,8% +169,3% +43,3% -32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 116 7 886 9 216 10 228 8 620  -2,8% +16,9% +11,0% -15,7%
 
EBITDA 17 367 16 834 20 945 22 998 19 499  -3,1% +24,4% +9,8% -15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 968 9 533 11 558 12 299 9 878  -4,4% +21,2% +6,4% -19,7%
Taux d’imposition 18% 11% 22% 26% 22%  -39,5% +98,3% +18,3% -15,2%
 
Chiffre d’affaires par action 155,6 168,7 183,6 173,4 173,5  +8,5% +8,8% -5,6% +0,1%
EBITDA par action 24,7 24,0 29,8 32,7 27,8  -3,1% +24,4% +9,8% -15,2%
Bénéfices par action 11,6 11,2 13,1 14,6 12,3  -2,8% +16,9% +11,0% -15,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 39 918 42 145 41 981 43 116 51 003  +5,6% -0,4% +2,7% +18,3%
   dont Trésorerie 4 107 3 008 2 928 4 982 3 904  -26,8% -2,7% +70,2% -21,6%
   dont Placements à CT 19 22 155 165 183  +15,8% +604,5% +6,5% +10,9%
   dont Créances clients 20 220 22 576 22 078 19 987 22 994  +11,7% -2,2% -9,5% +15,0%
   dont Stock 13 736 15 229 15 752 16 379 19 327  +10,9% +3,4% +4,0% +18,0%
Placements à long terme 1 094 806 873 - -  -26,3% +8,3% - -
Biens corporels 48 482 51 673 56 900 53 631 58 918  +6,6% +10,1% -5,7% +9,9%
Écart d'acquisitions 31 697 33 553 34 581 32 324 37 803  +5,9% +3,1% -6,5% +17,0%
Biens incorporels 21 424 21 475 21 182 18 574 21 806  +0,2% -1,4% -12,3% +17,4%
Actifs totaux 147 016 154 266 162 295 154 645 175 050  +4,9% +5,2% -4,7% +13,2%
 
Passifs courants 36 618 41 572 43 280 41 073 46 895  +13,5% +4,1% -5,1% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 14 748 15 911 15 802 14 791 18 030  +7,9% -0,7% -6,4% +21,9%
   dont Dette à court terme 6 420 10 138 8 156 7 832 9 775  +57,9% -19,6% -4,0% +24,8%
Dette à long terme 47 604 43 442 39 963 35 476 47 443  -8,7% -8,0% -11,2% +33,7%
Passifs totaux 97 446 99 367 99 494 91 303 106 543  +2,0% +0,1% -8,2% +16,7%
 
Action ordinaire 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 36 785 39 788 45 491 51 421 51 108  +8,2% +14,3% +13,0% -0,6%
Capitaux propres 42 289 47 141 54 125 54 352 59 874  +11,5% +14,8% +0,4% +10,2%
 
Dette portant intérets 54 024 53 580 48 119 43 308 57 218  -0,8% -10,2% -10,0% +32,1%
Dette nette 49 898 50 550 45 036 38 161 53 131  +1,3% -10,9% -15,3% +39,2%
Fonds de roulement 3 300 573 -1 299 2 043 4 108  -82,6% -326,7% -257,3% +101,1%
Actions en circulation (en M) 702,3 702,3 702,3 702,3 702,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 8 116 7 886 9 216 10 228 8 620  -2,8% +16,9% +11,0% -15,7%
 
Dépréciation 6 110 6 708 7 529 7 671 7 391  +9,8% +12,2% +1,9% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets -757 -463 2 299 1 052 -323  -38,8% -596,5% -54,2% -130,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 522 -344 -1 949 53 -2 084  -122,6% +466,6% -102,7% -4 032,1%
Ajust. des stocks -1 703 -1 017 -194 -2 207 -1 047  -40,3% -80,9% +1 037,6% -52,6%
Autres flux opérationnels -559 390 2 502 1 344 2 287  -169,8% +541,5% -46,3% +70,2%
Flux opérationnel 12 729 13 160 19 351 17 819 14 667  +3,4% +47,0% -7,9% -17,7%
 
Dépenses d’investissement 6 160 6 906 5 908 6 587 7 301  +12,1% -14,5% +11,5% +10,8%
Investissements -19 336 -7 505 -5 908 -7 095 -12 133  -61,2% -21,3% +20,1% +71,0%
Flux d’investissement -19 271 -6 987 -5 908 -7 095 -12 133  -63,7% -15,4% +20,1% +71,0%
 
Dividendes payés -4 038 -4 038 -4 038 -4 390 -4 741  0% 0% +8,7% +8,0%
Emprunts nets 4 990 -2 909 -9 260 -3 626 7 441  -158,3% +218,3% -60,8% -305,2%
Flux de financement 6 586 -6 821 -13 630 -8 375 -3 807  -203,6% +99,8% -38,6% -54,5%
 
Variation nette de la trésorerie -137 -1 099 -80 2 054 -1 078  +702,2% -92,7% -2 667,5% -152,5%
 
Free Cash Flow par action 9,4 8,9 19,1 16,0 10,5  -4,8% +115,0% -16,4% -34,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 28 968 31 145 34 226 34 301 37 929  +7,5% +9,9% +0,2% +10,6%
Charges d'exploitation -5 627 -5 596 -5 788 -6 151 -6 736  -0,6% +3,4% +6,3% +9,5%
   dont Coût des ventes -20 192 -22 213 -25 699 -26 684 -28 704  +10,0% +15,7% +3,8% +7,6%
   dont Frais généraux -5 446 -5 361 -5 538 -5 888 -6 460  -1,6% +3,3% +6,3% +9,7%
Résultat opérationnel 3 149 3 336 2 739 1 150 2 367  +5,9% -17,9% -58,0% +105,8%
Autres revenus/frais nets -234 402 -175 -208 -224  -271,8% -143,5% +18,9% +7,7%
Charge d'intérêt -36 -4 -6 -208 -224  -88,9% +50,0% -3 566,7% +7,7%
Résultat avant impôts 2 915 3 738 2 564 942 2 143  +28,2% -31,4% -63,3% +127,5%
Impôts sur les bénéfices -840 -773 -346 -421 -470  -8,0% -55,2% +21,7% +11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 770 2 736 1 982 306 1 485  +54,6% -27,6% -84,6% +385,3%
 
EBITDA 4 361 5 441 4 329 3 888 4 107  +24,8% -20,4% -10,2% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 242 2 646 2 369 636 1 848  +18,0% -10,5% -73,2% +190,5%
Taux d’imposition 29% 21% 13% 45% 22%  -28,2% -34,7% +231,2% -50,9%
 
Chiffre d’affaires par action 41,2 44,3 48,7 48,8 54,0  +7,5% +9,9% +0,2% +10,6%
EBITDA par action 6,2 7,7 6,2 5,5 5,8  +24,8% -20,4% -10,2% +5,6%
Bénéfices par action 2,5 3,9 2,8 0,4 2,1  +54,6% -27,6% -84,6% +385,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 52 693 56 104 51 003 58 225 66 066  +6,5% -9,1% +14,2% +13,5%
   dont Trésorerie 7 889 10 100 3 904 5 273 4 995  +28,0% -61,3% +35,1% -5,3%
   dont Placements à CT 3 630 642 183 2 079 3 483  -82,3% -71,5% +1 036,1% +67,5%
   dont Créances clients 22 890 25 259 22 994 30 178 34 305  +10,3% -9,0% +31,2% +13,7%
   dont Stock 18 284 20 103 19 327 20 695 23 283  +9,9% -3,9% +7,1% +12,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 55 087 57 142 58 918 58 974 61 540  +3,7% +3,1% +0,1% +4,4%
Écart d'acquisitions 33 216 36 481 37 803 38 554 40 524  +9,8% +3,6% +2,0% +5,1%
Biens incorporels 18 814 20 749 21 806 22 699 23 118  +10,3% +5,1% +4,1% +1,8%
Actifs totaux 166 189 176 280 175 050 184 276 198 381  +6,1% -0,7% +5,3% +7,7%
 
Passifs courants 46 179 49 240 46 895 52 619 62 372  +6,6% -4,8% +12,2% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 15 326 16 668 18 030 19 512 21 348  +8,8% +8,2% +8,2% +9,4%
   dont Dette à court terme - - 9 775 - -  - - - -
Dette à long terme 42 701 49 193 47 443 - -  +15,2% -3,6% - -
Passifs totaux 99 904 110 911 106 543 115 550 122 174  +11,0% -3,9% +8,5% +5,7%
 
Action ordinaire 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 562 49 377 51 108 47 520 49 696  -4,2% +3,5% -7,0% +4,6%
Capitaux propres 56 733 57 305 59 874 59 623 66 831  +1,0% +4,5% -0,4% +12,1%
 
Dette portant intérets 42 701 49 193 57 218 - -  +15,2% +16,3% - -
Dette nette 31 182 38 451 53 131 -7 352 -8 478  +23,3% +38,2% -113,8% +15,3%
Fonds de roulement 6 514 6 864 4 108 5 606 3 694  +5,4% -40,2% +36,5% -34,1%
Actions en circulation (en M) 702,3 702,3 702,3 702,3 702,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 1 770 2 736 1 982 306 1 485  +54,6% -27,6% -84,6% +385,3%
 
Dépréciation 1 751 1 932 2 001 3 369 2 376  +10,3% +3,6% +68,4% -29,5%
Ajustements des bénéfices nets 503 -105 -239 977 856  -120,9% +127,6% -508,8% -12,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 157 -99 -1 114 -746 -2 436  -91,4% +1 025,3% -33,0% +226,5%
Ajust. des stocks -676 -772 1 128 -811 -1 440  +14,2% -246,1% -171,9% +77,6%
Autres flux opérationnels 829 1 463 1 000 780 2 416  +76,5% -31,6% -22,0% +209,7%
Flux opérationnel 2 994 5 080 4 683 2 493 2 949  +69,7% -7,8% -46,8% +18,3%
 
Dépenses d’investissement 1 890 1 990 2 116 1 397 1 641  +5,3% +6,3% -34,0% +17,5%
Investissements -598 -1 796 -3 632 -2 444 -3 042  +200,3% +102,2% -32,7% +24,5%
Flux d’investissement -598 -1 796 -3 632 -2 444 -3 042  +200,3% +102,2% -32,7% +24,5%
 
Dividendes payés -4 741 -4 916 -4 916 -4 916 0  +3,7% 0% 0% -
Emprunts nets 2 342 5 004 -7 312 6 107 -318  +113,7% -246,1% -183,5% -105,2%
Flux de financement -2 708 -1 140 -7 327 1 209 -622  -57,9% +542,7% -116,5% -151,4%
 
Variation nette de la trésorerie -402 2 211 -6 196 1 369 -278  -650,0% -380,2% -122,1% -120,3%
 
Free Cash Flow par action 1,6 4,4 3,7 1,6 1,9  +179,9% -16,9% -57,3% +19,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.