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Essity (ESSITY-B.ST, SE0009922164)

Essity AB (publ) develops, produces, and sells personal care, consumer tissue, and professional hygiene products and solutions worldwide. It offers personal care products include incontinence products, including skincare products, wet wipes, and wash gloves; baby and pant diapers, as well as baby care products, such as wet wipes, shampoos, lotions, and baby oils; pads, panty liners, tampons, intimate soaps, and intimate wipes; and wound care, vascular, and orthopedics products and services. Its personal care products comprise medical solutions that include surgical tapes, retention bandages, surgical/post-operation dressings, adhesive bandages/plasters, and advanced wound care products; phlebology products, such as compression stockings, and medical compression garments; lymphology products, such as compression bandages, wraps, garments and pneumatic compression pumps; and fracture management products that include cast …

Siège social : Waterfront Building, Stockholm, Sweden, 101 23

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Essity

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Essity AB (publ)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 16,1 - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
306,3 masqué 303,8 302,7 257,6 324,7

 

Équipe de direction d’Essity AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Magnus Groth MBA, MSc Econ, ME Pres, CEO & Director 57 Carl Fredrik Stenson Rystedt CFO & Exec. VP 57
Johan Karlsson VP of Investor Relations & Group Function Communications - Mikael Schmidt Sr. VP of Group Function Legal Affairs, Gen. Counsel & Board Sec. 60
Per Lorentz VP of Corp. Communications & Group Function Communications -      

 

Présence d’Essity dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Essity AB (publ)

Fondamentaux d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 98 519 101 238 109 265 118 500 128 975  +2,8% +7,9% +8,5% +8,8%
EBITDA 15 036 20 510 24 146 24 208 29 470  +36,4% +17,7% +0,3% +21,7%
Résultat opérationnel 10 272 11 144 12 167 10 703 14 759  +8,5% +9,2% -12,0% +37,9%
Résultat net 6 129 3 800 8 116 7 886 9 216  -38,0% +113,6% -2,8% +16,9%
Free Cash Flow 5 101 6 439 6 569 6 254 13 443  +26,2% +2,0% -4,8% +115,0%
Marge de FCF 5% 6% 6% 5% 10%  +22,8% -5,5% -12,2% +97,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 48% 18% 11% 22%  +87,0% -62,4% -39,5% +98,3%
Capital investi 76 380 68 612 96 144 100 536 101 225  -10,2% +40,1% +4,6% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essity AB (publ)

Ratio de profitabilité d’Essity AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 28% 29% 27% 29%  +3,3% +4,4% -7,4% +8,7%
Marge d’EBITDA 15% 20% 22% 20% 23%  +32,7% +9,1% -7,6% +11,8%
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 9% 11%  +5,6% +1,2% -18,9% +26,7%
Marge bénéficiaire 6% 4% 7% 7% 7%  -39,7% +97,9% -10,4% +7,4%
Marge de FCF 5% 6% 6% 5% 10%  +22,8% -5,5% -12,2% +97,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 6,2% 5,2% 5,8%  - +87,7% -15,7% +11,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 21,5% 17,6% 18,2%  - +115,6% -18,0% +3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Essity AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5  -31,9% -3,5% -12,0% +1,5%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0  -11,5% -0,9% -7,0% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,5 2,1 2,1 1,5  -20,1% +35,6% +1,0% -28,2%
Dette sur actifs 29% 31% 37% 35% 29%  +7,0% +18,2% -5,5% -16,2%
Dette sur capitaux propres 78% 107% 127% 113% 87%  +37,3% +19,4% -11,1% -23,2%
Couverture par l’EBITDA 14,1 21,9 20,1 20,3 21,5  +55,7% -8,5% +1,4% +5,6%
   ∼ par l’EBIT 9,6 15,8 15,0 14,7 16,0  +64,5% -5,3% -1,9% +8,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 13,7 10,6 11,1 14,1  +35,3% -22,6% +4,5% +27,5%
Coût de la dette - 2,7% 2,7% 2,2% 2,7%  - -0,8% -17,7% +23,0%

 

Graphique des dividendes d’Essity AB (publ)

Ratios de distribution d’Essity AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 129 3 800 8 116 7 886 9 216  -38,0% +113,6% -2,8% +16,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 101 6 439 6 569 6 254 13 443  +26,2% +2,0% -4,8% +115,0%
Dividende payé -4 038 -4 038 -4 038 -4 038 -4 038  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 66% 106% 50% 51% 44%  +61,3% -53,2% +2,9% -14,4%
Distribution sur FCF 79% 63% 61% 65% 30%  -20,8% -2,0% +5,0% -53,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essity AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essity AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 55 65 64 63  -4,0% +18,3% -0,8% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 109 57 59 58 56  -47,5% +2,9% -2,1% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 67 66 63  - +2,2% -1,7% -4,6%
Conversion de l’encaisse - 46 56 56 56  - +22,0% -1,1% +1,0%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8  +3,7% -16,1% +3,4% +3,5%
Frais généraux sur CP 38% 51% 45% 44% 41%  +35,4% -11,5% -3,5% -5,5%
Frais généraux sur CA 16% 17% 18% 17% 17%  +1,8% +4,5% -0,9% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Essity AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Essity AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Essity AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Essity AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Essity AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---6,25--------
2019---5,75--------
2018---5,75--------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 98 519 101 238 109 265 118 500 128 975  +2,8% +7,9% +8,5% +8,8%
Charges d'exploitation -88 247 -17 124 -19 690 -21 302 -23 097  -80,6% +15,0% +8,2% +8,4%
   dont Coût des ventes -71 898 -72 970 -77 408 -86 495 -91 119  +1,5% +6,1% +11,7% +5,3%
   dont Frais généraux -16 216 -16 965 -19 130 -20 570 -22 319  +4,6% +12,8% +7,5% +8,5%
Résultat opérationnel 10 272 11 144 12 167 10 703 14 759  +8,5% +9,2% -12,0% +37,9%
Autres revenus/frais nets -1 416 -3 503 -1 953 -2 538 -1 962  +147,4% -44,2% +30,0% -22,7%
Charge d'intérêt -1 067 -935 -1 203 -1 190 -1 372  -187,6% +28,7% -1,1% +15,3%
Résultat avant impôts 8 856 8 173 10 723 9 602 13 040  -7,7% +31,2% -10,5% +35,8%
Impôts sur les bénéfices -2 278 -3 931 -1 938 -1 050 -2 828  +72,6% -50,7% -45,8% +169,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 129 3 800 8 116 7 886 9 216  -38,0% +113,6% -2,8% +16,9%
 
EBITDA 15 036 20 510 24 146 24 208 29 470  +36,4% +17,7% +0,3% +21,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 630 5 784 9 968 9 533 11 558  -24,2% +72,3% -4,4% +21,2%
Taux d’imposition 26% 48% 18% 11% 22%  +87,0% -62,4% -39,5% +98,3%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 47 102 35 994 39 918 42 145 41 981  -23,6% +10,9% +5,6% -0,4%
   dont Trésorerie 4 828 4 244 4 107 3 008 2 928  -12,1% -3,2% -26,8% -2,7%
   dont Placements à CT - 19 19 22 155  - 0% +15,8% +604,5%
   dont Créances clients 29 394 15 861 17 607 18 687 19 864  -46,0% +11,0% +6,1% +6,3%
   dont Stock 11 229 10 941 13 736 15 229 15 752  -2,6% +25,5% +10,9% +3,4%
Placements à long terme 1 074 1 128 1 094 806 873  +5,0% -3,0% -26,3% +8,3%
Biens corporels 42 402 47 494 48 482 51 673 56 900  +12,0% +2,1% +6,6% +10,1%
Écart d'acquisitions 15 412 19 253 31 697 33 553 34 581  +24,9% +64,6% +5,9% +3,1%
Biens incorporels 7 350 7 665 21 424 21 475 21 182  +4,3% +179,5% +0,2% -1,4%
Actifs totaux 115 351 114 284 147 016 154 266 162 295  -0,9% +28,6% +4,9% +5,2%
 
Passifs courants 37 906 32 733 36 618 41 572 43 280  -13,6% +11,9% +13,5% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 11 975 13 072 14 748 15 911 15 802  +9,2% +12,8% +7,9% -0,7%
   dont Dette à court terme 11 931 4 132 6 251 9 953 7 137  -65,4% +51,3% +59,2% -28,3%
Dette à long terme 21 463 31 276 47 604 43 442 39 963  +45,7% +52,2% -8,7% -8,0%
Passifs totaux 67 076 74 704 97 446 99 367 99 494  +11,4% +30,4% +2,0% +0,1%
 
Action ordinaire - - 2 350 2 350 2 350  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 485 29 143 36 785 39 788 45 491  -29,8% +26,2% +8,2% +14,3%
Capitaux propres 42 986 33 204 42 289 47 141 54 125  -22,8% +27,4% +11,5% +14,8%
 
Dettes portant intérets 33 394 35 408 53 855 53 395 47 100  +6,0% +52,1% -0,9% -11,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 129 3 800 8 116 7 886 9 216  -38,0% +113,6% -2,8% +16,9%
 
Dépréciation 4 764 5 701 6 110 6 708 7 529  +19,7% +7,2% +9,8% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets 404 2 238 -757 -463 2 247  +454,0% -133,8% -38,8% -585,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 029 -298 1 522 -344 -1 949  -71,0% -610,7% -122,6% +466,6%
Ajust. des stocks -1 407 1 059 -1 703 -1 017 -194  -175,3% -260,8% -40,3% -80,9%
Autres flux opérationnels 1 919 835 -559 390 2 502  -56,5% -166,9% -169,8% +541,5%
Flux opérationnel 10 780 12 778 12 729 13 160 19 351  +18,5% -0,4% +3,4% +47,0%
 
Dépenses d’investissement 5 679 6 339 6 160 6 906 5 908  +11,6% -2,8% +12,1% -14,5%
Investissements 2 046 -10 119 -19 336 -7 505 -5 908  -594,6% +91,1% -61,2% -21,3%
Flux d’investissement -3 263 -10 119 -19 271 -6 987 -5 908  +210,1% +90,4% -63,7% -15,4%
 
Dividendes payés -4 038 -4 038 -4 038 -4 038 -4 038  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -3 557 534 4 990 -2 909 -9 260  -115,0% +834,5% -158,3% +218,3%
Flux de financement -6 391 -3 389 6 521 -7 339 -13 630  -47,0% -292,4% -212,5% +85,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 022 -730 -21 -1 166 -187  -171,4% -97,1% +5 452,4% -84,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.