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Essity AB (publ) (ESSITY-B.ST)

Essity AB (publ) develops, produces, and sells personal care, consumer tissue, and professional hygiene products and solutions worldwide. The company's personal care products include incontinence products, including skincare products, wet wipes, and wash gloves; baby and pant diapers, as well as baby care products, such as wet wipes, shampoos, lotions, and baby oils; pads, panty liners, tampons, intimate soaps, and intimate wipes; and wound care, vascular, and orthopedics products and services. Its personal care products also comprise medical solutions that include surgical tapes, retention bandages, surgical/post-operation dressings, adhesive bandages and plasters, and advanced wound care products; phlebology products, such as compression stockings, medical compression garments, and lymphology products; and fracture management products that include cast tapes, splinting materials, casting accessories, and physiotherapy …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Essity    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Essity AB (publ)    (SE0009922164)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,6 21,4 - 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
283,1 masqué 288,9 284,0 202,0 309,0

 

Graphique des profits et résultats d’Essity AB (publ)

Fondamentaux7 d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 87 997 98 519 101 238 109 265 118 500  +12,0% +2,8% +7,9% +8,5%
EBITDA1 13 564 15 036 16 820 18 400 18 315  +10,9% +11,9% +9,4% -0,5%
Résultat opérationnel 9 263 10 272 11 676 12 676 12 140  +10,9% +13,7% +8,6% -4,2%
Résultat net 5 212 6 129 3 800 8 116 7 886  +17,6% -38,0% +113,6% -2,8%
Free Cash Flow 5 162 5 101 6 439 6 569 6 254  -1,2% +26,2% +2,0% -4,8%
Marge de FCF 6% 5% 6% 6% 5%  -11,7% +22,8% -5,5% -12,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 26% 48% 18% 11%  +1,1% +87,0% -62,4% -39,5%
Capital investi1 78 168 76 380 69 336 96 858 101 121  -2,3% -9,2% +39,7% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essity AB (publ)

Ratio de profitabilité7 d’Essity AB (publ)    (SE0009922164)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 27% 27% 28% 30% 28%  -0,6% +5,3% +4,1% -4,7%
Marge d’EBITDA 15% 15% 17% 17% 15%  -1,0% +8,9% +1,4% -8,2%
Marge opérationnelle 11% 10% 12% 12% 10%  -1,0% +10,6% +0,6% -11,7%
Marge bénéficiaire 6% 6% 4% 7% 7%  +5,0% -39,7% +97,9% -10,4%
Marge de FCF 6% 5% 6% 6% 5%  -11,7% +22,8% -5,5% -12,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 3,3% 6,2% 5,2%  - -36,9% +87,7% -15,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 10,0% 21,5% 17,6%  - -32,7% +115,6% -18,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Essity AB (publ)    (SE0009922164)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,84 0,90 0,72 0,66 0,62  +8,0% -19,7% -8,2% -7,4%
Liquidité générale 1,14 1,24 1,10 1,09 1,01  +9,1% -11,5% -0,9% -7,0%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,9 1,9 2,7 2,8  -25,7% -0,3% +44,7% +1,5%
Dette sur actifs 32% 29% 32% 37% 35%  -10,9% +9,2% +17,4% -5,7%
Dette sur capitaux propres 97% 78% 109% 129% 115%  -19,9% +40,1% +18,6% -11,3%
Couverture par l’EBITDA 10,7 14,1 18,0 15,3 15,4  +31,6% +27,7% -15,0% +0,6%
   ∼ par l’EBIT 7,3 9,6 12,5 10,5 10,2  +31,7% +29,7% -15,6% -3,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 10,1 13,7 10,6 11,1  +31,2% +35,3% -22,6% +4,5%

 

Graphique des dividendes d’Essity AB (publ)

Ratios de distribution7 d’Essity AB (publ)    (SE0009922164)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 5 212 6 129 3 800 8 116 7 886  +17,6% -38,0% +113,6% -2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 162 5 101 6 439 6 569 6 254  -1,2% +26,2% +2,0% -4,8%
Dividende payé - -4 038 -4 038 -4 038 -4 038  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - 66% 106% 50% 51%  - +61,3% -53,2% +2,9%
Distribution sur FCF - 79% 63% 61% 65%  - -20,8% -2,0% +5,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essity AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Essity AB (publ)    (SE0009922164)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 59 57 55 65 65  -3,2% -3,3% +18,3% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 125 109 70 68 70  -12,5% -35,6% -3,7% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 66 68 67  - +10,1% +2,1% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 106 59 65 68  - -44,1% +10,2% +4,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +15,0% +3,7% -16,1% +3,4%
Frais généraux sur CP 37% 38% 51% 45% 44%  +3,0% +35,4% -11,5% -3,5%
Frais généraux sur CA 17% 16% 17% 18% 17%  -0,3% +1,8% +4,5% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Essity AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Essity AB (publ)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Essity AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Essity AB (publ) Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 87 997 98 519 101 238 109 265 118 500  +12,0% +2,8% +7,9% +8,5%
Charges d'exploitation -78 734 -88 247 -89 562 -96 589 -106 360  +12,1% +1,5% +7,8% +10,1%
   dont Coût des ventes -64 081 -71 898 -72 438 -76 899 -85 058  +12,2% +0,8% +6,2% +10,6%
   dont Frais généraux -14 527 -16 216 -16 965 -19 130 -20 570  +11,6% +4,6% +12,8% +7,5%
Résultat opérationnel 9 263 10 272 11 676 12 676 12 140  +10,9% +13,7% +8,6% -4,2%
Autres revenus/frais nets -1 643 -1 416 -3 503 -1 953 -2 538  -13,8% +147,4% -44,2% +30,0%
Charge d'intérêt -1 267 -1 067 -935 -1 203 -1 190  -15,8% -12,4% +28,7% -1,1%
Résultat avant impôts 7 620 8 856 8 173 10 723 9 602  +16,2% -7,7% +31,2% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -1 939 -2 278 -3 931 -1 938 -1 050  +17,5% +72,6% -50,7% -45,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 212 6 129 3 800 8 116 7 886  +17,6% -38,0% +113,6% -2,8%
 
EBITDA1 13 564 15 036 16 820 18 400 18 315  +10,9% +11,9% +9,4% -0,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 6 906 7 630 6 060 10 385 10 812  +10,5% -20,6% +71,4% +4,1%
Taux d’imposition1 25% 26% 48% 18% 11%  +1,1% +87,0% -62,4% -39,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 46 097 47 102 35 994 39 918 42 145  +2,2% -23,6% +10,9% +5,6%
   dont Trésorerie 3 806 4 828 4 244 4 107 3 008  +26,9% -12,1% -3,2% -26,8%
   dont Placements à CT 2 - 19 19 22  - - 0% +15,8%
   dont Créances clients 30 018 29 394 19 455 20 220 22 576  -2,1% -33,8% +3,9% +11,7%
   dont Stock 10 343 11 229 10 944 13 739 15 234  +8,6% -2,5% +25,5% +10,9%
Placements à long terme 2 894 1 074 1 128 1 094 806  -62,9% +5,0% -3,0% -26,3%
Biens corporels 43 599 42 402 47 494 48 482 51 673  -2,7% +12,0% +2,1% +6,6%
Écart d'acquisitions 15 660 15 412 19 253 31 697 33 553  -1,6% +24,9% +64,6% +5,9%
Biens incorporels 7 891 7 350 7 665 21 115 21 115  -6,9% +4,3% +175,5% 0%
Actifs totaux 118 465 115 351 114 284 147 016 154 266  -2,6% -0,9% +28,6% +4,9%
 
Passifs courants 40 472 37 906 32 733 36 618 41 572  -6,3% -13,6% +11,9% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 11 888 11 975 13 072 14 748 15 911  +0,7% +9,2% +12,8% +7,9%
   dont Dette à court terme 14 294 11 931 4 833 6 932 10 480  -16,5% -59,5% +43,4% +51,2%
Dette à long terme 24 199 21 463 31 299 47 637 43 500  -11,3% +45,8% +52,2% -8,7%
Passifs totaux 73 540 67 076 74 704 97 446 99 367  -8,8% +11,4% +30,4% +2,0%
 
Action ordinaire - - - 2 350 2 350  - - - 0%
Bénéfices non répartis 35 660 41 485 29 143 36 785 39 788  +16,3% -29,8% +26,2% +8,2%
Capitaux propres 39 675 42 986 33 204 42 289 47 141  +8,3% -22,8% +27,4% +11,5%
 
Dettes portant intérets1 38 493 33 394 36 132 54 569 53 980  -13,2% +8,2% +51,0% -1,1%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,7% 2,7% 2,2%  - -9,4% -1,4% -17,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Essity AB (publ) (en MSEK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 5 212 6 129 3 800 8 116 7 886  +17,6% -38,0% +113,6% -2,8%
 
Dépréciation 4 301 4 764 5 144 5 724 6 175  +10,8% +8,0% +11,3% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 392 404 2 238 -371 70  +3,1% +454,0% -116,6% -118,9%
Ajust. comptes débiteurs -158 -1 029 -298 1 522 -344  +551,3% -71,0% -610,7% -122,6%
Ajust. des stocks -120 -1 407 1 059 -1 703 -1 017  +1 072,5% -175,3% -260,8% -40,3%
Autres flux opérationnels 131 1 919 835 -559 390  +1 364,9% -56,5% -166,9% -169,8%
Flux opérationnel 9 758 10 780 12 778 12 729 13 160  +10,5% +18,5% -0,4% +3,4%
 
Dépenses d’investissement -4 596 5 679 6 339 6 160 6 906  -223,6% +11,6% -2,8% +12,1%
Investissements 2 046 2 046 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -4 909 -3 263 -10 119 -19 336 -7 505  -33,5% +210,1% +91,1% -61,2%
 
Dividendes payés - -4 038 -4 038 -4 038 -4 038  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -2 329 -3 557 534 5 055 -2 391  +52,7% -115,0% +846,6% -147,3%
Flux de financement -5 106 -6 391 -3 389 6 586 -6 821  +25,2% -47,0% -294,3% -203,6%
 
Variation nette de la trésorerie 6 1 022 -584 -137 -1 099  +16 933,3% -157,1% -76,5% +702,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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